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德意志银行CFO:固收交易业务收入或下降多达20%
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色,现在有些退步也是自然的”。 德
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延续跌势,在法兰克福市场一度下跌2.4%。 高达20%的降幅将延续第一季度开始的趋势,当时德意志银行报告固定收益收入下降17%。该银行4月宣布计划裁员约800名资深后台员工。
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金融界
2023-06-16
ACY证券:鹰派暂停加息,警惕银行危机
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可能突破;而处在风口浪尖的西太平洋合众
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在短短半小时内下跌5%。一旦再起风波,不仅美元会下跌,多数大宗商品、澳元等商品货币以及除纳指外的全球指数都将经历一段价格的低谷,唯有避险类商品,例如黄金、日元、美债等会有良好的表现。 USDIndex十五分钟图 从美元指数十五分钟图来看,昨晚低于预期的PPI数据令美元持续下滑,然而美联储决议一经公布,美元指数便开始快速反弹。毫无疑问,价格存在反弹动能,日内看涨需要关注欧洲和美国市场开盘时银行业股价的波动情况。交易策略以突破跟随快进快出为主,一旦美元击穿103.33的静区上沿或突破103.4前高点水平线,便有日内继续看涨的机会。消息面需要关注今晚欧洲的利率决议,由于欧洲通胀持续下滑,不少交易者下调了欧洲未来加息的预期。今晚大概率还是加息25基点,重点要看欧洲央行对后续政策的态度。如果有类似“通胀见顶”、“暂停加息”的言论,美元便有突破的奇迹。美元指数的上方第一阻力在103.7附近。 今日关注数据 - 北京时间 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国当周初请失业金人数 20:30 美国6月费城与纽约联储制造业指数 20:30 美国5月零售销售月率 21:15 美国5月工业产出月率 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) 微信:acyauzh 官网:https://www.acy-zh.com 邮箱:support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性,不做任何声明或保证;由第三方的建议,预测或其他信息导致了投资损失,ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议,与个人投资目标,财务状况或需求无关。如有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见 。 2023-06-15
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ACY证券
2023-06-15
交易员撤回对美联储今年降息的押注
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4月初,在几家金融机构倒闭后,美国地区
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暴跌,市场反映了约三次降息的影响。在美国劳动力市场指标出人意料地保持弹性、通胀数据仍远高于美联储目标的背景下,美元贬值。 在连续10次加息后,美联储周三将政策利率维持在5%-5.25%不变,这与大多数预测者的预期一致。然而,修正后的经济和货币政策季度预测显示,官员们预计将恢复紧缩政策以冷却通胀,预计加息幅度将超过经济学家和投资者的预期。 官员们在所谓的点阵图中给出了对2023年底的5.6%的中值预测,暗示今年将再收紧50个基点。相比之下,3月份点阵图的中位数为5.1%。 美国银行美国经济主管迈克尔•加彭表示:“如果将点图上调50个基点,那么美联储的意图将是收紧金融环境,这正是我们所看到的。”
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金融界
2023-06-15
中信银行跌1.57%垫底银行板块 此前瑞信将中信银行评级降至中性
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今日,中信
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下跌,截至收盘报6.25元,跌幅1.57%,为今日银行板块中跌幅最大的公司。 瑞信发表研究报告预计,在贷款市场报价利率(LPR)下调、未偿还抵押贷款打折或推出再抵押产品的情况下,银行的净息差将面临下行风险。如果中国经济增长急剧放缓,银行的国民服务负担可能会再次增加,故将中信银行H股(0998.HK)评级由“优于大市”下调至“中性”,A股(601998.SH)评级亦由“优于大市”下调至“逊于大市”;又将农业银行A股(601288.SH)评级由“优于大市”下调至“中性”。同时,瑞信下调中信银行的2023年每股盈利预测2.7%,以及农业银行的每股盈利预测2%。瑞信预计,由于需求疲软,未来几个季度净息差将继续轻微下降。瑞信对全年的手续费增长持更谨慎态度。农行次季为淡季,但该行认为从次季到第四季度增加50%的新增贷款应该不难,农行港股股息率仍高于8%,对于市场动荡中寻求稳定的投资者来说,值得考虑。
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金融界
2023-06-13
美股开盘:三大股指小幅高开 市场关注美联储货币政策前景
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Jan Hatzius表示:“随着地区
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企稳,存款外流速度放缓,贷款量稳定,且贷款调查显示未来只会出现有限的收紧,我们对自己的基准预测越发有信心,即银行业压力只会对今年实际GDP增幅构成温和的0.4个百分点的拖累。” 经合组织(OECD)预测2023年全球GDP增长2.7%,高于此前的2.6%;预测2023年美国GDP增长1.6%,高于此前的1.5%;预测2023年中国GDP增长5.4%,高于此前的5.3%。 经合组织预计美国联邦基金利率将在2023年第二季度达到5.25%-5.5%的峰值,预计在2024年下半年将出现2次“适度”的降息。
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金融界
2023-06-07
今日!中国糟糕数据冲击全球,VIX恐慌指数骤降 这一货币为何又崩了……
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2012年以来的首次年度下跌。 丹斯克
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上涨5.9%,此前该银行提高了关键的盈利目标,并承诺派发股息,以摆脱丑闻缠身的动荡时期。Inditex公司股价上涨6.3%,创下一年来最大涨幅,提振零售板块,此前该公司公布财报收益超出预期。 “全球贸易疲软并不是什么新鲜事,但令人惊讶的是,中国重新开放的势头消退得如此之快,”Oanda的高级市场分析师Craig Erlam说,“领导层将面临越来越大的压力,要求他们宣布新的刺激措施,以再次振兴经济。” 华尔街期货小幅走低,道指期货下跌38点,或0.1%。标准普尔500指数纳斯达克100指数期货均下跌0.1%。目前美国股市的波动性回到疫情前的低点。 周二,华尔街的“恐慌指数”(衡量标准普尔500指数股票隐含波动率的VIX指数)收于14以下,为2020年2月以来的最低收盘水平,比33年平均水平低5点以上。 标准普尔500指数再创今年收盘新高,2023年科技股主导的涨幅似乎扩大到了表现出色的小盘股罗素2000指数,涨幅为2.7%。 周二股市转向金融股暗示,标准普尔500指数近期的反弹幅度可能很快就会延续至科技股之外。尽管苹果公司股价下跌抑制涨幅,但基准指数仍上涨0.2%,距离牛市仅一步之遥。 “推动股市走高的因素一直存在,”eToro全球市场策略师Ben Laidler说。他指出,债务上限协议达成,且有证据显示存款正在回流美国银行体系。 “这让市场在下周美国通胀数据和美联储议息会议前有了一点运行空间,”他补充道。 市场普遍预期美联储将在下周暂停残酷的加息行动,这显然提振了市场情绪,目前期货显示,美联储在6月14日再次加息的可能性只有五分之一。 纽约联邦储备银行(New York Fed) 5月份全球供应链压力指数再次大幅下降的消息有助于推动这一趋势。 尽管经济合作与发展组织(OECD)和世界银行在过去24小时内都上调对2023年全球经济增长的预测,但对最新的全球经济预测持谨慎态度,并对2024年的前景打了一些问号。 更重要的是,经合组织预计美联储将再加息一次,令利率达到5.25-5.5%区间后见顶,并在明年“适度”降息。 尽管中国5月份糟糕的出口数据可能会对这些增长设想提出质疑,但它们也驳斥了有关中国今年重新开放将引发新一轮通胀的想法。 “中国的贸易数据是最新的一个指标,它告诉你,全球需求并不乐观,”eToro的Laidler表示,“在全球经济中,服务业和制造业之间存在巨大鸿沟。这是一个警告信号,表明全球经济增长将从现在开始放缓。问题是多少。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指上涨0.5%,香港和台湾地区股市领涨,而日本日经225指数下跌1.8%,为12周以来最大跌幅,结束了连续四天的上涨。 汇市: 在外汇市场,土耳其里拉兑美元汇率下跌约7%,至创纪录低点,越来越多的迹象表明,政策制定者可能正在缩减干预措施以支撑里拉。 土耳其里拉触及1美元兑23.16里拉的创纪录低点,这是自2021年崩盘以来最大的单日抛售。 土耳其总统埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)任命前美林策略师Mehmet Simsek为新任财政部长,引发人们对土耳其将回归更为正统的货币政策预期,并强化了减少对市场干预的可能性。 “看起来央行对抗强势美元的努力要么正在消退——在埃尔多安在最近的选举中获胜之后——要么保持里拉稳定变得越来越困难,成本也越来越高,”瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya说。 衡量美元强弱的指标几乎没有变化。 Rabobank首席策略师Jane Foley表示,鉴于美联储更有可能维持利率不变,而不是很快降息,美元目前可能拥有相对于其他货币的天然优势。 她说:“在过去一个月左右的时间里,我们看到市场慢慢排除了2023年降息的风险。这当然是我们的观点,我们认为他们要到2024年才会降息。” 预计美联储将在6月份的会议上维持利率不变,同时在美国通胀率仍高企的情况下,保留稍后加息的选项。 前美联储副主席克拉里达周二也表示,美联储在2024年之前不太可能开始降息。 “美国的通胀持续且有韧性,但十国集团(G10)多数国家也是如此,这意味着央行可能会保持谨慎,”Foley补充道。 美元指数上个月上涨了近3%,部分原因是市场预期下周召开的美联储会议将在更长时间内维持利率高位。 尽管如此,交易员认为加拿大央行周三晚些时候再次加息的可能性更高。美元兑加元跌至约1.3409的一个月低点附近。 今年1月,加拿大央行是首家暂停加息的全球主要央行。 “现在的情况有点复杂,一些中央银行早些时候已经进入停顿状态,看起来这不是真正的停顿,而更像是跳跃,这可能也是我们从美联储得到的,”新加坡银行外汇策略师Moh Siong Sim说。“有一种观点认为,发达市场的央行可能不得不(在加息方面)做得更多一些。 数据显示,中国5月出口萎缩速度远快于预期,进口下降,尽管速度有所放缓,但人民币对数据反应不大,因制造商难以寻找海外需求,而国内消费依然低迷。 离岸人民币兑美元汇率基本持平。去年年底,政府解除了抑制正常经济活动的严格的新冠肺炎政策后,货币出现了反弹。 债市: 两年期美国国债收益率(通常与利率预期同步变动)在伦敦市场小幅下跌至4.5124%左右。10年期国债收益率跌至3.687%左右。 周二,美国国债标售公告令美国短期国债承压,此后美国国债收益率小幅走高。 其他市场: 在其他方面,美国证券交易委员会(SEC)指责Coinbase Global Inc.经营非法交易所,扩大了对加密货币的全面打击,此举可能会使该行业的运营和美国公民的交易变得更加困难。比特币下滑。 大宗商品方面,金价小幅走低。现货金日内继续维持极其狭窄的区间运动,目前交投在1960美元附近,波动幅度在10美元上下,整体受限于1950-1970之间。 周二因沙特阿拉伯减产消息而回吐涨幅后,油价试图反弹。目前布伦特原油交投在77美元上方,美国WTI原油反弹逼近73美元。
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会员
厉害啦
2023-06-07
邦达亚洲:加拿大央行加息预期支撑 美元/加元险守1.3400
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党就暂停债务上限达成协议。 “随着地区
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企稳,存款外流速度放缓,贷款量稳定,且贷款调查显示未来只会出现有限的收紧,我们对自己的基准预测越发有信心,即银行业压力只会对今年实际GDP增幅构成温和的0.4个百分点的拖累,”高盛首席经济学家Jan Hatzius在一份报告中写道。 与此同时,高盛经济学家还指出,“破坏性债务上限争议的尾部风险也已经消失”。 高盛最新预测,2023年美国经济将增长1.8%。3月份时,高盛将2023年美国经济增速预期下调了0.3个百分点至1.2%。 Hatzius还表示,目前尚不清楚美联储政策制定者是否需要令经济衰退,以使目前仍然超过4%的通胀率回到2%的目标,关键因素在于劳动力市场能否“顺利重新平衡”。 另外,如今担任太平洋投资管理公司(PIMCO)董事总经理的克拉里达周二在接受采访时表示,“随着美联储准备下周开会,经济数据一直在走强。在这个周期中,我们可能仍会看到一两次额外的加息。” 目前,利率期货市场认为美联储在下周暂停加息的可能性在77%左右,但市场同时也普遍预计美联储将在7月会议上恢复加息。 在最新讲话中,克拉里达还对美联储可能在今年晚些时候开始降息的预期泼了一盆冷水。他表示,“我认为,今年剩余时间的降息门槛非常高。我确实认为,降息可能真的是2024年才会发生的事情。” 无独有偶,高盛首席经济学家Jan Hatzius周二也表示,在6月会议上,美联储官员似乎可能会通过联邦基金利率的季度预测(利率点阵图)来暗示未来会进一步加息。他预计,美联储接下来还会再加息25个基点,从而达到峰值利率目标5.25%-5.5%,最有可能采取行动的时间点是7月份。 今日需要关注的数据有,德国4月季调后工业产出月率、法国4月贸易帐、美国4月贸易帐和加拿大4月贸易帐。此外,加拿大央行晚间的利率决议也需要重点关注。 黄金/美元 黄金昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1963附近。除空头回补持续对黄金构成支撑外,美联储6月份加息的预期降温也是支撑黄金持续反弹的重要因素。不过,美元指数在美联储年内再次加息预期而走高限制了黄金的反弹空间。今日关注1975附近的压力情况,下方支撑在1950附近。 澳元/美元 澳元昨日震荡上行,刷新3周高位,现汇价交投于0.6670附近。除美联储6月份加息预期降温对汇价构成了一定的支撑外,时段内澳洲联储意外加息25个基点也是支撑汇价攀升的重要因素。此外,大宗商品铁矿石,国际铜价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6750附近的压力情况,下方支撑在0.6600附近。 美元/加元 美元/加元昨日震荡下行,险守1.3400关口并刷新18个交易日低位,现汇价交投于1.3400附近。除美联储6月份加息的预期降温对汇价构成了一定的打压外,投资者对加拿大央行本周的加息预期也对汇价构成了一定的打压。不过,美元指数在美联储年内还有加息预期的支撑下走高,限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3500附近的压力情况,下方支撑在1.3300附近。
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金融界
2023-06-07
邦达亚洲: 加拿大央行加息预期支撑 美元/加元险守1.3400
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党就暂停债务上限达成协议。 “随着地区
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企稳,存款外流速度放缓,贷款量稳定,且贷款调查显示未来只会出现有限的收紧,我们对自己的基准预测越发有信心,即银行业压力只会对今年实际GDP增幅构成温和的0.4个百分点的拖累,”高盛首席经济学家Jan Hatzius在一份报告中写道。 与此同时,高盛经济学家还指出,“破坏性债务上限争议的尾部风险也已经消失”。 高盛最新预测,2023年美国经济将增长1.8%。3月份时,高盛将2023年美国经济增速预期下调了0.3个百分点至1.2%。 Hatzius还表示,目前尚不清楚美联储政策制定者是否需要令经济衰退,以使目前仍然超过4%的通胀率回到2%的目标,关键因素在于劳动力市场能否“顺利重新平衡”。
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邦达亚洲
2023-06-07
高盛下调美国经济衰退概率至25% 料美联储7月加息25个基点
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衰退概率上调至35%。 “随着地区
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企稳,存款外流速度放缓,贷款量持坚,且贷款调查显示未来只会出现有限的收紧,我们更加有信心的是,根据我们的基准预测,银行业压力只会对今年实际GDP增幅构成温和的0.4个百分点的拖累,”高盛首席经济学家Jan Hatzius在一份报告中写道。同时,“破坏性债务上限争议的尾部风险也已经消失”。 高盛对2023年增幅的预期为1.8%。接受调查的预测人士则预计为1.1%。Hatzius称,美联储决策者是否需要引起经济衰退才能令通胀回归2%目前仍不清楚,关键的因素是劳动力市场是否可以“顺利恢复平衡”。目前美国通胀仍高于4%。 Hatzius写道,在6月13-14日的会议上,美联储官员似乎可能会通过联邦基金利率季度预测来暗示未来会进一步加息。高盛经济学家预计,美联储会进一步加息25个基点,最有可能的时间是7月份,达到峰值利率目标5.25%-5.5%。 “随后,我们预计会有长时间的暂停,约为一年,再非常逐步地降息,”Hatzius写道。“按照概率加权来看,我们仍然认为,利率市场低估了未来1-2年的基金利率前景。”
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金融界
2023-06-07
ACY证券:干预!日元随时可能暴涨!
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度升温,甚至影响到今日澳洲银行板块,令
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低开低走,美元自然也承受压力。不过从时间线上来看,美元是在美市开盘前便已经开始俯冲的,主要是受到日元的驱动。 在往期的分析中曾提及,美元之所以近两周强势反弹,其中一个关键原因便是缺少了日元的限制。尤其是在植田和男就任央行行长后,在竞选时令人期待鹰派政策并没有出现,反而选择坚持宽松。因此日元表现弱势,吐出了年初的多数涨幅。近期凭空出现的“日特估”概念,说到底还是由于日本“与众不同”的宽松政策。宽松政策既能够提振日本的萎靡的经济与通胀,又可以推动股市再创新高,那么代价又是什么呢? 要知道,长年坚持宽松政策,导致日本政府发行的90%以上的债券都是由央行来买单的,日本债券的流动性近乎枯竭。一旦日本央行撒手不干了,那么债券价格会在短时间崩溃,利率与日元也将随之飙升。日元市场的博弈也因此主要围绕在政策变化上,对央行与政府的信任与怀疑主导了日元的波动。从最近日元的表现来看,市场暂时还是相信央行会坚持宽松的。 不过昨晚,日本财务省官员在三方会议中表示,伴随日元下跌,政府会采取适当措施,这个所谓的措施自然是外汇干预了。去年9月到10月,受到强势美元的影响,日元持续暴跌,日本政府无奈只能站了出来,时隔二十多年来“首次”干预日元汇率。通过释放价值430亿美元外汇储备(主要是美元与美债),终于是在美日汇率150大关守住了日元的贬值。然而这也打开了日元多头的潘多拉魔盒,同时受到美元影响,日元汇率在后续的两个月中暴涨了15%。 从近期的环境来看,欧美如果发生衰退或危机,必然伴随全球债券买方回流,这便让日本央行有了可趁之机,在不调整政策的情况下,减少了购债的规模。这种行情在今年3月中旬发生过一次,美国银行业破产引发美元抛售,日元旋即大幅度升值。简单来说,美元一旦开始下跌,日元便会成为最强势的避险货币。 USDJPY一小时图 从美元兑日元一小时图来看,美日汇率从3月底开始单边上涨,空头势能大量堆积,差的就是一个消息面强利空信号。这个信号小概率是日本央行政策转向,大概率是美国银行破产或经济衰退。从形态上来看,美日已经跌破了趋势线支撑,正在形成头部结构。200均线保持向上但稍有转向。四小时级别的RSI相对强弱指标已经有明显顶背离形态,美日空头策略应该以突破跟随为主。现价正在139.6-140关口震荡整理,形成价格静区。静区突破的方向将决定美日短线的趋势。一旦美日向下突破,例如伴随今晚的德法通胀数据(高于预期)的信号,便有日内持续看跌的机会。短线支撑位置可以看138.75附近,再下方的支撑则要看斐波那契多重支撑结构138.2和136.5附近。由于消息面爆发动能极强,需要提前设置止盈和止损位置。 今日数据 – 北京时间 14:45 法国5月CPI初值 15:55 德国5月失业率 20:00 德国5月CPI初值 21:45 美国5月芝加哥PMI 22:00 美国4月职位空缺 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) 微信:acyauzh 官网:https://www.acy-zh.com 邮箱:support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性,不做任何声明或保证;由第三方的建议,预测或其他信息导致了投资损失,ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议,与个人投资目标,财务状况或需求无关。如有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见 。 2023-05-31
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ACY证券
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