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【欧股收市】欧洲股市周一小幅下跌 奢侈品行业遭受重创 中国GPD低预期打击市场情绪
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与私募股权基金FSI达成付款协议后,该
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上涨2.0%。此举帮助银行分类指数上涨0.5%。
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楼喆
2023-07-18
美国经济“风景独好”?!数据提振信心,高盛下调未来12个月美经济衰退可能性
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成0.4个百分点的温和拖累,因为地区性
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已经企稳,存款外流放缓,贷款量保持稳定,贷款调查显示未来的紧缩力度有限。破坏性的债务上限之争的尾部风险也已经消失。” 高盛经济学家预计美联储将在7月会议上加息25个基点,峰值利率在5.25-5.50%的范围内,之后将暂停加息一年,然后逐步降息。 随着经济数据持续走强(尤其是劳动力市场方面),预测衰退的声音有所减少。 上周五,安联首席经济顾问Mohamed El-Erian表示,现在关于美国经济能避免衰退的想法大行其道,没必要去逆势对抗。 “你现在没法阻拦软着陆这种想法,”他表示,“本周到目前为止,我们所看到的一切,包括CPI、PPI和银行业消息,都是关于软着陆的。” El-Erian称:“我们肯定有一个很好的通胀数据窗口,它将持续到9月,如果美联储试图过快地达到2%的通胀目标,需求的萎缩速度可能达到不健康水平,会打破一些东西。”
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Peng
2023-07-18
“黑天鹅”事件不上演?日元逆转走强、巴菲特承压!投机交易员开始平仓……
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联金融集团等有望从货币政策调整中获益的
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上涨。 日经平均指数近几周形成了所谓的双顶,上周五收市价为32388日元,跌破了6月16日至7月3日高点之间的平静底部。这种M形形态预示着看跌转向在市场上。 该指数的移动平均线也预示着麻烦,7月6日,日经指数三个月来首次跌破25日移动均线,该均线一直充当着底部的作用。其五日移动均线周一跌25日均线,形成所谓的“死亡交叉”。 Securities Japan的Koichi Nosaka表示:“我们可以看到该指数在短期内失去支撑并下跌。” 从长远来看,阴影也笼罩着。即使在2020年因新冠而暴跌以及后来的反弹期间,日经平均指数仍基本上保持在200日移动平均线的20%以内。最近,它在六月中旬和七月初从上限反弹。 自4月份以来,33000至33500日元之间的股票在累计交易量中所占比例最大。一旦持有量恢复到这一水平,等待出售的交易员可能会阻碍进一步的提振。 美元/日元技术前景 美元/日元日线图显示,该货币对徘徊在Ichimoku云之上,该云与100日指数移动平均线(EMA)相交于138.28/38附近。该区域被认为是坚实的支撑,但低于Tenkan-Sen交叉点下方的Kijun-Sen被视为看跌信号。 但下跌幅度是平均真实波动幅度100点的两倍,表明美元/日元价格可能过度扩张。如果美元/日元跌破138.00,则将继续看跌,这将使200日均线136.38成为下一个支撑位。 相反,如果美元/日元从周低点反弹并重回139.00,则可能为复苏和恢复上行趋势铺平道路。 (来源:FXStreet)
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秉哥说市
2023-07-13
英国央行:八大银行通过压力测试 应可承受楼市崩盘、失业飙升等情景
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到英国全国贷款总额的75%左右。 相关
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在伦敦市场走高。Virgin Money一度上涨7.6%,为去年11月来最佳日内表现,该行确认今年将重启股份回购。
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金融界
2023-07-13
2023上半年“惊喜连连” 最糟糕的情况没有发生!黑天鹅频出 AI热潮催生美股牛市、通胀下降、企业利润回升
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模较小的地区性银行流向规模较大的银行,
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也经历暴跌的惨景。直到 5 月,另一家地区银行 First Republic 被摩根大通收购。#银行业危机# 比莱洛写道:“然而,随着 FDIC 吸收了超出限额的所有损失,所有储户都毫发无伤地离场,对又一个 2008 年的担忧很快就平息了。与此同时,美联储向银行提供了大量流动性(约 3,920 亿美元),2022 年 4 月开始的资产负债表稳步缩减。” (四)利率更高、期限更长 在 2022 年以四十年来最快的升息步伐撼动市场后,美联储在 2023 年继续收紧货币政策以抑制通胀。 尽管通胀已较去年夏天的高点下降了一半以上,但仍远高于美联储 2% 的目标,因此对美联储暗示将进一步加息也不会感到意外,如此强硬的立场也逐渐迫使投资者推迟当局降息的押注。#美联储加息风暴# 比莱洛表示,降息预期已被推迟到 2024 年。因此,‘利率更高、持续时间更长’似乎成为了新的口号”。 (五)通胀回落 比莱洛写道:“对 2021 至 2022年通胀螺旋式上升到 2023 年持续的担忧并未成为现实。” 5 月份美国消费者价格(CPI)年率增幅从去年峰值 9.1% 连续 11 个月下降至 4%,预计 6 月份将进一步下降至 3%。 比莱洛还补充:“供应链已从新冠疫情的干扰中恢复过来,运费回到了 2019 年的水平。自 2021 年 3 月以来,工资首次超过了通货膨胀。” (六)有弹性的房地产市场 2023 年初,由于抵押贷款利率上升削弱了负担能力,人们对房地产市场的悲观情绪日益高涨,一致预测今年房价将暴跌。然而,到目前为止,市场的表现出人意料地良好,现有房屋供应量的下滑或多或少抵消了需求的下降。 Redfin 数据显示,5 月份美国有 137 万套房屋待售,这是自 2012 年以来的最少数据。 (七)企业盈利回升 比莱洛写道:“人们普遍预计 2022 年开始的盈利衰退将持续到 2023 年。” “但市场参与者并没有意识到,公司适应不断变化的环境的速度有多快,标普 500 指数的盈利实际上同比增长了 5%。” “利润率的扩大推动了这一增长,这让许多人感到惊讶。” (八)人工智能热潮 ChatGPT 的轰动亮相引发了投资者对人工智能崛起的热潮,推动了与这一突破性技术相关的股票,以及整个科技行业的惊人反弹。#ChatGPT火爆全网# 尤其芯片制造商英伟达是这一趋势中的最大赢家,市场认为该公司处于有利位置,可以从人工智能所需的高端计算基础设施需求激增中受益。今年迄今为止,该股已上涨 189%,并于 5 月份跻身市值 1 万亿美元的俱乐部。 微软、Meta 和苹果等科技巨头也在人工智能炒作的推动下,实现了令人印象深刻的股票收益,苹果亦成为第一家市值突破 3 万亿美元里程碑的公司。 (九)旅游业复苏 比莱洛表示:“截至 7 月 4 日的一周,美国航空旅客平均每天有 265 万人次,高于 2019 年任何 7 天期间。” “达美航空和美联航今年的增幅均超过 40%。今年夏天,邮轮预订量预计将创历史新高,皇家加勒比和嘉年华的预订量也增加了一倍多。” “会议终于回来了,拉斯维加斯的出席人数和酒店预订量都创下新高。” (十)新一波牛市 比莱洛写道:“2022 年投资者不乏需要担心的事情,但那些坚持或增加投资组合的人,获得了有记录以来最好的上半年之一的回报。” “几乎所有主要资产类别都走高,这与 2022 年截然相反。”
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IreneLim
2023-07-11
高盛下调评级后中国银行股暴跌!称中国地方债务高企 最后还是得由这6大国有银行兜底
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低点,创八个月来最糟糕的一天。其中农业
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在香港下跌近 3%,创八周来最大单日跌幅;中国最大的银行即中国工商银行下跌近2%。不过相关股票在中国股市跌幅较小,追踪该行业的指数下跌 0.5%,与大盘一致。 随着中国政府降息以重振新冠疫情后疲软的经济复苏,该行业的利润率已创历史新低。 尽管如此,也有一些投资者表示,市场对高盛的前景反应过度。持有中国银行股的香港少数资产管理公司总经理 Mark Dong 表示,中资银行面临地方政府债务风险“并不是什么新鲜事。自2018年以来,这个问题就一直存在”。 他补充,该报告似乎是基于对银行此类债务风险敞口的疯狂猜测,“即使债务问题恶化,中国政府可能不会要求银行承担大部分成本。” 中国债务困境 中国地方政府设立了被称为“地方政府融资平台”的融资工具,为基础设施投资和经济增长提供融资。根据国际货币基金组织(IMF)的估计,地方政府融资平台债务已飙升至超过 9 万亿美元,对该国构成重大系统性风险。 高盛分析师预计,中国六大银行将加大力度承担更多地方政府债务,以降低规模较小的银行面临的风险,不过这也将侵蚀其利润率。 高盛表示,预计其覆盖的中资银行今年的股息收益率将为 4 至 6%,比调整前低两个百分点。 此外,高盛指出,“由于盈利增长疲弱”和资本充足率要求较高,“股息支付目标可能面临越来越大的压力”。与此同时,高盛还将今明两年大型中资银行拨备前营业利润预期下调了5 至 6%。 然而,GAM Investments 投资总监 Jian Shi Cortesi 表示,她认为银行地方政府债务风险对盈利的影响有限。她预计,如果地方政府债务陷入困境,成本不会由银行来承担,而是中央政府承担部分成本。 此外,她表示,中资银行有足够的资本和贷款损失准备金,因此考虑到它们目前的估值,许多大型银行的市盈率是 3 至 4 倍,不会说因为地方政府债务问题而避开中资银行 。
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IreneLim
2023-07-05
【美股盘中】道指周四盘中走高 美国第一季度GDP大幅上调 苹果市值再度逼近3万亿美元
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数下跌0.3%。 摩根大通、高盛和富国
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均上涨超过3%。其他在今年银行业危机中遭受打击的金融股也有所上涨,包括嘉信理财、Western Alliance和Zions Bancorporation。 尽管经济衰退担忧迫在眉睫,但一系列积极的经济数据表明经济具有韧性,其中包括美国第一季度GDP大幅上调,以及每周申请失业救济人数降至5月份以来的最低水平。 美国经济第一季度年化增长率为2%。许多经济学家在年初预计经济衰退将在这几个月开始。相反,这些预测已被推迟。 美国劳工部报告称,截至6月24日当周,共申请失业救济人数为239,000人。预计申请失业救济人数为265,000人,这一数字与前一周基本持平。 周四公布的数据显示,全国房地产经纪人协会 5 月份待售房屋销售指数下跌 2.7%,至 76.5,远远超过彭博社经济学家预测的 0.5% 跌幅。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示:“经济数据向好时表现良好的行业今天仍表现强劲,但昨天的压力测试无疑是另一个好迹象,表明即使经济疲软,银行的弹性也比我们在2008年期间看到的要强得多。” 2023年上半场的精彩表现只剩下两个交易日了。标准普尔500指数今年上涨了14.2%,有望创下自1月份以来的最佳月度表现。以科技股为主的纳斯达克指数上涨了29.5%,并有望创下自1983 年以来上半年最佳表现,因为人们对人工智能的乐观情绪不断升温,推高了科技股的表现。蓝筹道指的表现相对较差,仅上涨2.8%。 尽管2023年开局良好,但华尔街的一些人士正在为下半年可能出现的动荡做好准备。Mona Mahajan表示,“市场不会永远直线上涨,因此,看到一段时间的盘整,我们不会感到惊讶,因为华尔街会获利了结。投资者应考虑利用波动性来为广泛的复苏做好准备。” 个股方面,KeyBanc Capital Markets分析师Brandon Nispel周四将迪士尼股票评级从增持下调至“行业权重”,理由是“存在重大不确定性”,因为2024年的财务状况“感觉很像2023年的状况”。Brandon Nispel指出了五个令人担忧的领域,其中包括直接面向消费者(DTC)订阅者增长停滞、未能区分DTC流失、迪士尼内容销售下滑、将ESPN转向流媒体的“实质上更加困难”的现实,以及担心美国国内主题公园的预期似乎过高。评级下调后,迪士尼股票在市场交易中表现平淡。 苹果市值再次逼近3万亿美元。该公司市值为2.98万亿美元,午盘股价为189.71美元。该股需要上涨至190.74美元才能达到该估值。苹果公司此前在1月3日的盘中交易中达到了3万亿美元的市值,成为第一家达到这一水平的上市公司。 豪华家居用品零售商RH的股价周四下午上涨超过3.5%,此前美国证券交易委员会周三下午提交的一份文件显示,该公司已回购110万股(约合3亿美元)的股票。RH股价在2021年8月至2022年7月期间下跌约65%后,今年已上涨20%,较去年上涨32%。
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阿泰尔
2023-06-30
美股开盘:三大股指接近平开 中概股普跌百度、爱奇艺、拼多多跌超3%
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4%:摩根士丹利股价上涨1.4%:富国
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上涨2.1%。 截止发稿,道琼斯指数上涨5.65点,涨幅0.02%报33858.31点;标普500指数下跌4.34点,跌幅0.10%报4372.52点;纳斯达克综合指数下跌16.78点,跌幅0.12%报13574.97点。 美联储博斯蒂克:通胀已经开始真正进入正常范围 博斯蒂克最新发言表示,一些指标表明,通胀已经开始真正进入正常范围。美联储可能会在连续两次会议上采取行动,但他预计这种情况不会发生。我不像其他人,包括美联储主席鲍威尔所说的那样,没有看到那么迫切的加息需求。 最大的“雷”或来自美国财政部!美联储恐被迫降息? 美债上限协议正在制造一系列新问题。数据显示,5月份,美债的滚动利息(TTM)接近6000亿美元。这比2022年初的3500亿美元大幅增加,意味着政府每年仅在偿还利息方面就增加了2500亿美元的额外支出。目前账面上的许多债务都是在美联储开始加息周期之前以非常低的利率融资的。如今,每个月都有一些收益率极低的票据到期,并且将被收益率高得多的票据和债券所取代。有分析师指出,为了保持美国政府的偿债能力,美联储可能被迫降息,它甚至可能还需要重拾量化宽松(QE)政策,以人为地提振对美债的需求。 鲍威尔:今年或至少再加息两次,不排除连续加息的可能 美联储主席鲍威尔周四重申了他在美联储6月议息会议后发表的言论。鲍威尔表示,今年可能需要至少加息两次以使通胀率降至美联储2%的目标,并表示在连续的政策会议上采取行动并非“不可能”。鲍威尔表示:“绝大多数联邦公开市场委员会成员预计,到今年年底加息两次或更多次是合适的。”“通胀压力持续走高,将通胀降至2%还有很长的路要走。” 所有23家大银行均通过压力测试!美国银行业“浩劫”结束了吗? 美联储周三(6月28日)发布的最新报告显示,所有参加其年度压力测试的23家美国银行都顺利“过关”,这是对仍在经历从今年早些时候的动荡中复苏的美国银行业,投下的关键信任票。美联储的压力测试结果显示,包括摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行、摩根士丹利和高盛在内的诸多大型银行,有着足够的资本来抵御严重的经济衰退,这为它们在接下来发行股票回购和股息铺平了道路。 传WHO将宣布阿斯巴甜可能致癌,无糖饮料业要巨震? 据市场消息,两位知情人士透露,世界上最常见的人工甜味剂之一将在下个月被一个全球领先的健康机构宣布为可能的致癌物,这将使该机构与食品行业和监管机构形成对立。消息人士说,阿斯巴甜将于今年7月首次被世界卫生组织(WHO)的癌症研究机构——国际癌症研究机构(IARC)首次列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。 特斯拉Model 3电池将升级 消息面上,特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级,尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh(度)升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。 分析师:苹果市值逼近三万亿,市场或低估其增长速度 著名苹果分析师,来自Wedbush的Daniel Ives表示,本周苹果股价达到190.73美元,即将加入3万亿美元市值“俱乐部”。他认为在未来12到18个月里,苹果将迎来大规模的增长复兴。在他看来,市场严重低估了其增长速度。此外他表示Vision Pro头显设备是一个大事件,它和应用商店可能是该公司推动建立其生成式人工智能应用生态系统的第一步。他预计,到2025财年,苹果的市值将达到3.5万亿美元,估值将达到4万亿美元。 美国芯片出口若再收紧对业务影响几何?英伟达:将令美产业永久丧失机会 英伟达首席财务官科莱特·克雷斯(Colette Kress)在公司的一次财务会议上回应了关于芯片出口的问题。“我们知道有报道称美国商务部正在考虑采取进一步的控制措施,可能会限制A800和H800产品向中国的出口。”克雷斯表示,“但是,鉴于全球对我们芯片产品的需求强劲,我们预计此类额外限制即便实施,也不会对我们的财务业绩产生直接重大影响。”但这“从长远来看,将导致美国产业永久丧失机会,并对我们未来的业务和财务业绩产生影响。” 美光科技Q3业绩、Q4营收指引均胜预期,CEO直言存储器行业的收入低谷已过 美光科技第三财季营收37.5亿美元,高于市场预期的36.9亿美元;调整后每股亏损1.43美元,好于预期的亏损1.59美元。公司预计第四财季调整后营收37亿至41亿美元,其中值高于市场预期的38.7亿美元。美光科技总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra表示,存储器行业的收入低谷已经过去,随着行业供需平衡逐渐恢复,预计利润率将会改善。 消息称英特尔第三季将扩大发动价格战,AMD将降价应对 据台媒,英特尔第三季将扩大发动价格战且“降幅不小”,叠加上半年PC、服务器平台营收与出货显著衰退,$美国超微公司(AMD.US)$已迅速调整策略,第3季将降价应对。 “股神”再出手!伯克希尔加仓西方石油,持股比例超25% “股神”巴菲特旗下伯克希尔周三表示,已增持西方石油的股份,将其在该石油公司的持股比例提高至25%以上。伯克希尔在一份监管文件中表示,它在6月26日至6月28日期间斥资1.221亿美元收购了214万股西方石油股票。在5月6日的伯克希尔年度股东大会上,巴菲特赞扬了西方石油公司的管理和业务,但表示伯克希尔没有收购该公司的计划。 商业飞行潜力引关注,Joby Aviation盘前创52周新高 Joby Aviation宣布,韩国SK电信将对Joby Aviation进行1亿美元的股权投资,作为扩大合作伙伴关系的一部分。周四美股盘前,Joby Aviation涨14.72%,至10.278美元,创下52周新高。此次与韩国SK电信签订的协议将有助于Joby Aviation准备韩国城市空中交通(K-UAM)大挑战活动。该挑战是由韩国国土交通部牵头的一个阶段性示范项目,旨在促进韩国采用空中拼车。 大举押注债市后,美国银行第一季度末账面亏损超1000亿美元 美国银行正在承担3年前所做决定的代价,即在债券以历史性的高价格和低收益率交易时,将疫情时期6700亿美元存款流入的大部分注入了债券市场。美国联邦存款保险公司(FDIC)的数据显示,上述举措使美国银行在第一季度末的账面亏损超过1000亿美元。 台积电:因苹果、英伟达、AMD等订单增长,预计下半年产能利用率将大幅提升 台积电近日表示,预计今年下半年晶圆厂的产能利用率将大幅提升,特别是7nm以下先进工艺的产能增长尤为明显。台积电代工利用率的提升,主要源自于iPhone 15系列新机的拉动,以及下半年来自英伟达、AMD、博通、亚马逊等订单的增长。消息人士指出,从第二季度开始,英伟达增加了向台积电的订单。受AI GPU需求的增长,台积电正在加紧生产英伟达的芯片,并确定了2024年的订单。
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金融界
2023-06-29
机构:英国银行股因利率攀升“重回危险地带”
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段。”周三在伦敦交易中,英国国民西敏寺
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一度下跌3.88英镑,劳埃德银行一度下跌3.1%,大都会银行下跌3.4%。今日公布的数据显示,英国通胀率连续第四个月高于预期,这也拖累了英国金融业,而英国央行料将加快加息步伐。
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金融界
2023-06-21
中国“惹怒”海外投资者!1432家国企脱钩西方 外媒:不再因政府说“值得购买”而入场
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场补充资本,”他补充说,证券交易所推高
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是一项“重要任务”。 他列举了一些措施,包括举办更多针对海外投资者的财报电话会议和活动,以及发展更多以国有企业为重点的基金。 但国有银行的代表表示,他们很难让投资者相信他们的财务数据是可靠的。全球资产规模最大的中国工商银行的一位官员表示,投资者有“担忧和偏见”。他回应说,长期资产管理公司应该采取更多以股息为导向的选股方式,因为这将有利于国有银行。 北京新的“具有中国特色的价值体系”,可以追溯到1982年创造的“中国特色社会主义”一词,当时呼吁建立一种将市场概念与国家计划相结合的经济。 该倡议是在政府寻求方法来支撑市场和经济的同时提出的,目前,中国市场和经济仍在努力从三年的严格流行病控制中恢复过来。
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圈内人
2023-06-19
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