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都在亏损！房地产危机影响钢铁需求，中国建筑业紧缩全面爆发
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FX168财经报社(北美)讯中国钢铁业正在进入一个不稳定的新时代，不断恶化的房地产危机危及了钢铁需求，中国以建筑业为主导的经济增长模式似乎面临更大的威胁。河北敬业钢铁集团创始人兼董事长李赶坡在今年6月的一次私营企业会议上发出警告，未来行业紧缩可能持续5年，中国近三分之一的钢铁企业可能会破产。根据彭博新闻社引述的会议记录，李赶坡表示：“整个行业都在亏损，目前我看不到转折点。” 今年以来，中国的房地产危机不断发酵，从开发商到银行都受到了波及，中国政府因此下调了经济预期。去年中国炼钢厂产量超过10亿吨，约占全球产量的一半，极易受到铁矿石价格下滑的影响，从澳大利亚到巴西等地的矿商也受到了冲击。经历了一年多的房地产市场低迷之后，由于中国政府拒绝大规模救助，继续保持严格的债务规则，市场前景正在恶化。7月钢铁采购经理人指数跌至2008年以来最低水平，高盛集团预计今年需求将下降5%。房地产行业至少占中国钢铁需求的三分之一。除了当前的危机，支撑中国经济数十年的增长模式显示出了紧张迹象，房地产行业正面临着深刻的挑战。 “这一次确实不同，”监测钢铁行业的China Beige Book International首席执行官Leland Miller说：“房地产失去了最主要经济增长驱动力的光环，钢铁等关键大宗商品不再享有无止境的信贷供应。” 短期来看，钢铁行业面临的主要障碍是大量未完工的房地产烂尾楼，最近的抵制抵押贷款浪潮突显了这一点。建筑钢材价格也出现了大幅下跌，上周钢筋价格跌至两年来最低水平，产量降至2015年的Mysteel最低数据。上周在北京召开的一个行业会议上，国有企业的湖南华菱集团董事长肖尊湖表示：“需求正在快速下滑。”在这个会议上，一个接一个的发言者表示，艰难时期即将到来。江苏沙钢集团副总裁陈少慧在同一次会议上表示，下半年市场“仍将是复杂和艰难的”，刺激措施需要时间才能发挥作用。需求疲软已波及到了关键的炼钢原料铁矿石。周二(8月2日)新加坡铁矿石期货连续第3天下跌，较3月初的高点下跌超过三分之一。周二Liberum Capital在一份报告中表示，中国钢铁行业“在各方面都处于急剧收缩”，这份报告对BHP Group Ltd.、Rio Tinto Plc和Antofagasta Plc等矿业公司给出了卖出建议。在削减产量方面，钢铁企业的回旋余地可能十分有限。中国4家钢铁生产商的高管表示，地方政府正对钢铁企业施加压力，要求企业保持生产活动，防止经济数据走弱。钢铁企业一度被视为中国经济增长的领头羊，其中一些企业从农村的钢铁铸造厂成长为数十亿美元的大型企业集团。虽然中国的房地产活动应该会在某个时候停止收缩，但过去几十年房地产有效提振了中国经济，这种情况似乎很难再现。首钢集团技术研究院副院长朱国森在北京的会议上表示：“第三季度将是行业最困难的时期，我们应该放弃对市场的任何幻想，专注于我们自己能做的事情。”
Sue2022-08-03
旧能源的“复兴”：全球煤炭消耗量或反弹至2013年的创纪录水平
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ncore Plc）将以高价向日本最大钢铁公司新日铁（Nippon Steel Corp.）供应煤炭。媒体援引知情人士透露，这项截至明年3月的煤炭供应协议的采购价为每吨375美元。该协议的成本是去年类似协议的三倍，可能是日本企业有史以来签署的最贵煤炭采购合同之一。再比如，欧盟第一煤炭大国波兰现在居然开始“缺煤”了。由于受到俄罗斯进口禁令的影响，波兰忙于在冬季来临之前填补潜在的燃料短缺，正在哥伦比亚、澳大利亚和南非寻找煤炭资源。
追风2022-08-02
佩洛西台湾行倒计时！台积电董事长罕见谈台海 “爆发战争将没有赢家” 吁吸取俄乌教训
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过2%，低点至台币39.25元。航运、钢铁类股早盘跌幅约1.7%、1.8%。正值佩洛西将访台的敏感局势之际，台湾地区领导人蔡英文则在此时宣布，随着台积电高雄设厂确定在8月7日动土，她将亲自前往观礼。台积电在2021年11月传出要在高雄设厂后，引发半导体市场高度关注，原先台积电预计在今年7月20日举办动土仪式，但却因为新冠疫情延宕，也让外界担心设厂一事是否有变数。对此，近日高雄有地方民代表示，已经收到新的动土典礼邀请，将于8月7日举行仪式，届时蔡英文也将专程南下参与典礼。 2021年底高雄市都委会审议通过中油高炼厂29.83公顷特种工业区变更为产业专用区案，将供台积电进驻做为第一期设厂用地。高雄当局评估，台积电南下设厂可带动超过1500人就业机会，每年创造新台币近1600亿元产值，楠梓产业园区更将成为高雄全新半导体制造聚落。不过今年预计在7月举办的台积电设厂动土典礼，却因为新冠疫情延后，外界纷纷担心是否设厂有变数。但据台媒自由时报所称，近日高雄有民代透露，已经收到新的动土典礼邀请，表示台积电将在8月7日举办楠梓设厂动土仪式；高雄当局也证实此事，更透露届时蔡英文也会南下参加活动，为台积电道贺。而台积电原先预计在楠梓新建的是“7奈米、28奈米制程”的两座12吋晶圆厂，但如今传出随着半导体制程有变，可能会变动投资内容，改成6奈米以下制程等方案，但目前都还有变数，预计晶圆厂在2024年才会完工，并且投入量产。#佩洛西亚洲之行#
小萧2022-08-02
黄金正处于“最糟糕的环境之一”！业内专家：仍然值得持有贵金属和大宗商品
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蓝领雇主正在努力寻求雇员。大宗商品钢铁、铜、小麦和木材等主要大宗商品的价格在过去三个月里有所下降。Rhind表示，这是由于“对经济衰退的担忧”，以及中国新冠肺炎疫情封锁和俄乌冲突。他预计，随着需求的回升，大宗商品价格将再次回升。他说：“的确，在过去几天之后，你已经看到许多主要的银行评论人士再次转向看多，特别是在能源方面。”“几乎不可能将生产水平提高到新冠疫情之前的水平。金属方面，世界上每个主要政府都在大力推动所有东西的电气化，这将需要大量的金属，比我们目前拥有的更多。”
夏洛特2022-08-02
黑色期货上涨，钢价延续涨势
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到2030年达20%以上；1-6月重点钢铁企业实现利润1042亿元，同比下降53.6%；百强房企1-7月累计销售操盘金额为35796.1亿元，同比降幅49%，1-6月同比降幅为50.3%。 7月中国制造业PMI重回收缩区间，淡季因素导致供需两弱，也体现国内经济复苏并不稳固，需要加大宏观政策支持力度。7月份建筑业生产活动有所加快，主要是基础设施项目建设加快推进，但房地产市场仍处于低温运行。综合来看，在钢价超跌反弹刺激下，近期需求出现阶段性好转，但韧性不足，淡季低需求态势难改。近期钢市供需基本面改善，主要是钢厂大幅减产，随着利润好转，后期复产积极性有所增加。由于上周末唐山钢坯大涨130元/吨，周一钢价跟随拉涨。预期本周库存继续下降，市场乐观情绪中仍需保持谨慎，后期钢价或震荡趋强运行。
大宗交易者2022-08-01
美国钢铁季度调整后净利润11亿美元，创史上最好水平
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美国钢铁(X.US)周四（7月28日）公布了有史以来最好的季度调整后净利润11亿美元，调整后每股收益为3.86美元，营收好于预期，同时还宣布了5亿美元的回购授权。第二季度净利润从去年同期的10.1亿美元或每股3.53美元下滑至9.78亿美元或每股3.42美元，第二季度的EBITDA为16.2亿美元，也创下了该公司的季度纪录，“这是由于多元化运营部门的强劲表现”。美国钢铁公司公布第二季度总运营费用为50.4亿美元，高于去年同期的39.9亿美元。该公司今年的所得税支出为2.84亿美元，而去年同期的税收优惠为3700万美元。第二季度钢铁总出货量为418万吨，与去年同期基本持平，而实际平均价格则全面上涨：平轧钢同比增长24%至1,339美元/吨，微型钢同比增长10%至1,331美元/吨，美国欧洲钢铁同比增长34%至1,217美元/吨，钢管钢同比增长67%至2,727美元/吨。总裁兼首席执行官DavidBurritt表示，虽然汽车和家电等一些以消费者为导向的市场疲软，但管道和能源领域需求正在加速增长。美国钢铁公司的股价回报显示，今年迄今为止损失了9%，过去一年下跌了11%。截至发稿，美国钢铁股价盘后涨4.15%，报22.6美元。
进击的巨人2022-08-01
的效益最低。
另，新钢特殊钢铁有限公司原本属于集团全资子公司，根据上市公司公告，新钢特钢厂已合并到上市公司炼钢厂，估计后续集团公司的部分资产注入上市公司的公告也将很快发布！
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酷酷2022-08-01
火爆涨势戛然而止！中国出台更多救楼市的希望破灭铁矿石价格下跌
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方案。市场观察人士现在将密切关注中国钢铁工业协会周五举办的行业会议。鞍钢、首钢集团)和江苏沙钢等钢铁巨头将出席此次会议。彭博社经济学家David Qu称，中国正面临道德风险，在中国大型企业多年来承担了过度的商业风险后，中国政府被迫救助开发商。 “没有明确的信号表明中央政府将协调任何房地产行业的救助，这有点令人失望，”包括高级经济学家Betty Wang在内的澳新银行分析师在一份报告中说。在供应方面，几个国内铁矿石项目即将上线，据“我的钢铁网”报道，河北省今年7月批准了8个。这一批准正值港口铁矿石储量不断上升之际。Mysteel的数据显示，截至7月29日的一周，库存上升了2.6%。
厉害啦2022-07-29
用足用好投资将带动基建“钢需”风起云涌？
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0个百分点。就单月投资额来看，据兰格钢铁研究中心测算，6月份公路水路交通固定资产投资3531亿元，同比增长16.3%，增速环比加快9.3个百分点（详见图1）。其中公路建投资3355亿元，同比增长16.2%；内河建设投资78亿元，同比增长3.1%；沿海建设投资100亿元，同比增长41.5%。6月公路水路交通固定资产投资额再次创出2018年以来的新高，表明了公路及水路交通投资领域在资金到位情况不断改善的带动下正在加快发力的节奏。同时，传统的铁路投资也在尽力摆脱瓶颈期的影响，据兰格钢铁研究中心测算，6月铁路固定资产投资完成930亿元，同比下降2.4%，降速环比大幅收窄18.2个百分点（详见图2）；就单月投资额来看，也创出了今年以来的最好单月水平，表明了铁路投资领域资金到位情况正在缓解，随着3000亿元铁路建设债券的发行推进，后期铁路投资存在逐步加快的可能。其二，电力领域投资渐入佳境。上半年电力投资表现渐入佳境，电源工程投资明显加快，其中火电投资增速超70%，光伏发电投资增速超2.8倍，电网工程投资力度快速猛增。据国家能源局统计数据显示，2022年1-6月，全国主要发电企业电源工程完成投资2158亿元，同比增长14%，增速环比加快8.3个百分点（详见图3）。其中，水电354亿元，同比下降25.4%；火电347亿元，同比增长71.8%；核电230亿元，同比增长1.9%；风电567亿元，同比下降31.4%；太阳能发电631亿元，同比增长283.6%。1-6月，全国电网工程完成投资1905亿元，同比增长9.9%，增速环比加快6.8个百分点（详见图4）。其三，水利建设领域投资提速推进。今年以来，我国水利建设投资呈现逐步提速的态势，上半年水利建设投资增长近6成。从全国完成水利建设投资的金额来看：1-6月完成4449亿元，同比增长59.5%（详见图5）。据水利部统计数据显示，1-6月，水利基础设施建设累计新开工项目1.39万个，投资规模6095亿元；第二季度，全国落实水利建设投资3957亿元、同比增长117%，完成投资3372亿元、同比增长69%，均创水利建设最高纪录。目前，水利工程在建项目达2.88万个，投资规模超过1.6万亿元，因此要积极拓宽水利基础设施建设长期资金筹措渠道，用好地方政府专项债券、金融信贷资金，推动政府和社会资本合作（PPP）模式、水利基础设施投资信托基金（REITs）试点等政策措施，从而推动今年全国水利建设投资完成超过8000亿元，争取达到1万亿元。其四，专项债资金前置发行促项目融资。今年以来，财政部提前合理安排新增地方政府专项债券额度，重点支持在建项目后续融资，支持扩大有效投资，专项债已经成为了落实积极财政政策的重要抓手，上半年发行新增地方政府债券40210亿元，占今年债务限额的92%；其中一般债券6148亿元，占今年债务限额的85.4%；专项债券34062亿元，占今年债务限额的93.3%（详见图6）。从资金投向看，上半年新增一般债券主要用于社会事业1557.7亿元，占一般债券发行量的25.3%；市政建设1307.9亿元，占一般债券发行量的21.3%；交通基础设施1268.3亿元，，占一般债券发行量的20.6%；农林水利1026.7亿元，占一般债券发行量的16.7%；生态环保290.8亿元，占一般债券发行量的4.7%；保障性安居工程130.2亿元，占一般债券发行量的2.1%；能源及城乡冷链物流基础设施8.2亿元，占一般债券发行量的0.1%；其他558.3亿元占一般债券发行量的9.1%（详见图7）。上半年新增专项债券分别用于市政和产业园区基础设施11744.5亿元，占专项债券发行量的34.5%；社会事业6388.2亿元，占专项债券发行量的18.8%；交通基础设施5777.3亿元，占专项债券发行量的17.0%；保障性安居工程5279.4亿元，占专项债券发行量的15.5%；农林水利2827亿元，占专项债券发行量的8.3%；生态环保1258.8亿元，占专项债券发行量的3.7%；能源及城乡冷链物流基础设施651.9亿元，占专项债券发行量的1.9%（详见图8）。 728国常会再次强调，宏观政策要在扩大需求上积极作为，财政货币政策要有效弥补社会需求不足，同时用好地方政府专项债券资金，支持地方政府用足用好专项债务限额，货币政策也要保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。下半年基本发行完毕的专项债将进入落地使用高峰期，3.4万亿元专项债落地“高峰”将叠加8000亿元信贷“驰援”、3000亿项目资金补充“弹药”及3000亿元铁路债券发行“落地”。因此，在各路资金的不断加持下，下半年基建投资将表现不俗，公路水路投资将持续发力，铁路投资将走出瓶颈，电力投资将维持高增长，水利建设投资将高歌猛进，用足用好各路投资资金将可能会带动基建“钢需”再度风起云涌。
大宗交易者2022-07-29
铁合金下半年重心继续下移
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展望下半年，随着宏观面主导下的钢铁需求回落，铁合金供应被动跟随收紧。需求端，在钢价低迷钢厂亏损的现状下，铁合金消费下行压力较大。不过，由于硅铁(7988,54.00,0.68%)下游非钢领域占比不小，需求与锰硅(7314,22.00,0.30%)比更有韧性。总的来说，下半年铁合金价格重心偏低运行，三季度供过于求格局仍持续。四季度，随着产量库存双降，叠加年底可能出台的能耗产能置换政策，铁合金供需格局有望明显改善。市场转折点可能出现在三季度中后段，届时可关注价格超跌后的反弹做多机会。目前我国铁合金产能和产量均位居世界第一，其中硅铁和硅锰作为最常见的铁合金品种，产销量占比最大。自2018年开始，国内硅铁供应稳定增长，年产量维持在500万吨以上。锰硅合金是铁合金中最主要的品种之一，产量占国内铁合金总产量的三分之一左右。自2014年起，锰硅产量稳中增加，2019年锰硅产量突破千万吨大关，随后增幅有所放缓，近三年产量维持在1000万吨以上。与硅铁相比，锰硅产能分布更为集中，大体可分为南北两大产区。数据显示，2022年1—6月，国内锰硅产量为519万吨，同比降幅为3.6%。其中内蒙古和宁夏产量分别为209万和133万吨，同比增加13%和7%；广西和贵州产量为56万和43万吨，同比下降26%和37%。今年一季度开始，钢材市场供需双弱，严重拖累锰硅需求表现，现货市场供过于求，下游库存持续累积。而广西、贵州等南方主产区由于电费成本较高，企业从3月下旬便进入亏损状态。为改变行业颓势，5月中国铁合金工业协会便号召锰系会员单位开展行业自救，本月更是将限减产比例提升至60%。从供应数据来看，企业联合减产效果明显，上半年产量明显回落。需求端，今年1—6月，初步测算硅铁需求量在310万吨，同比增长5%，其中粗钢消费213万吨，同比下降5%；硅铁净出口为42万吨，同比增长80%；金属镁消费为56万吨，同比增长16%。今年硅铁消费增量在于以出口和金属镁消费为主的非钢消费领域。今年一季度，受俄乌冲突影响，全球硅铁供应缺口扩大带动国内硅铁出口增加。而作为传统的硅铁消费领域，粗钢消费出现回落则是由于一季度在冬奥会和采暖季限产之下，钢厂产能利用率持续偏低拖累原料消费。锰硅方面，1—6月锰硅需求量为539万吨，同比减少1.4%。其中粗钢消费为532万吨，同比减少2%，净出口7万吨，同比激增125%，但由于占比仅1%左右，整体影响可忽略。双硅需求表现明显分化，主要由于硅铁下游非钢消费领域，硅铁出口和金属镁需求放量增长。而锰硅由于下游90%以上都集中在粗钢冶炼，一季度受粗钢减产影响需求大幅回落。对锰硅来说，锰矿成本占生产成本的比重最大，超过60%。今年上半年，由于海外矿山报价持续上行，锰硅企业成本压力加大：一季度海外氧化矿涨幅达到50%，价格突破近年来高点，澳块成交65元/吨度，加蓬成交62元/吨度，南非矿发力受库存影响，不及氧化矿，但也依然创下近年来新高。在成本强势推动下，锰硅价格重心被动抬升，但由于下游钢材供需双弱，钢厂对锰硅采购需求持续下降，锰硅现货供过于求，企业成本自3月开始持续倒挂。7月22日，中国铁合金工业协会号召锰系会员即日起严格限减产60%以上，并最大程度减少外框采购，避免高矿价带来的风险。进出口方面，今年1—6月锰矿累计进口1411万吨，同比下降11.2%。6月当月进口量为236万吨，同比下降7.8%。综合来看，下半年锰矿供需格局偏宽松，锰矿价格将持续松动，高矿价带来的高成本支撑力度也将削弱。（
大宗交易者2022-07-29

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