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三巫日和PMI报告重挫英伟达,PCE指数能否如期放缓?【美股周报】
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「三巫日」加剧市场波动,美股有所承压。
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四连涨、累涨1.45%,标普500指数三周连涨,纳斯达克指数惊险收平。 个股方面,上周美股三兆市值巨型股的市值排名轮转,英伟达一度超越微软苹果成为总榜第一,随后英伟达两日蒸发超2000亿美元,跌落第三。英伟达上周累跌超2%、苹果跌超3%、微软涨近2%、谷歌和亚马逊涨近3%。 港股上周呈现倒「V」走势,下行主因是缺乏利好消息和美元走强抑制风险偏好。有券商指出,恒生指数风险溢价处于滚动两年平均水平,估值具有承接力,预计短期仍在18000点附近区间波动。 台股上周买气延续,唯独因美股「三巫日」有所拖累。有分析指出,台股多头势头不变,短期修正属正常反应,随后应关注密集登场的上市股东会,有不少公司高层已表露乐观看法。 【全球股市上周涨跌幅,来源:MacroMicro,日期:06/17~06/21】零售数据提振降息,而PMI和三巫日压制多头 上周早些时候多数时间里,美股投资氛围整体上维持了此前公布的5月CPI报告带来的降息乐观预期,零售数据降温也加强了这种前景,而周五的Markit PMI数据和「三巫日」打击了多头势力。 上周二(18日)数据显示,美国5月零售销售环比增长0.1%,不及预期的0.3%,前值也从0%下修至0.2%,体现出在高通胀、高利率和降温的就业市场等压力下,美国消费者的消费行为变得更加谨慎。 Dakota Wealth Management高级投资组合经理Robert Pavlik表示,「弱于预期的数据告诉我,消费者仍处于艰难时期,经济仍在向前发展,但步伐已放缓。美联储必须开始考虑降息,可能早于今年年底。」 凯投宏观北美首席经济学家Paul Ashworth认为,「也许家庭并不像我们开始相信的那样不受利率上升的影响。诚然,我们预计消费者不会全面下滑,但从边际上看,即使消费增长以及由此产生的GDP增长小幅放缓,也足以让处于微妙平衡状态的美联储倾向于6月降息。 」 而另一方面,周五公布的PMI报告显示美国商业活动仍然非常活跃,这打击了刚恢复不久的降息预期。 数据显示,美国6月Markit综合PMI初值54.6,预期54,创26个月新高;制造业PMI初值51.7,优于预期的51,连续第二个月扩张,创三个月新高;服务业PMI初值55.1,为近26个月新高,远超预期的54。 报告公布后,10年期美债利率上行,美元指数快速拉升。不过在通胀指标方面,综合PMI价格接收指数将至2020年以来第二低,通胀压力有所缓解。 标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson评论称,「美国PMI数据初值显示,6月该国经济的扩张速度创两年以来新高,预示着第二季将以令人鼓舞的强劲势头收尾,同时通胀压力有所降温。」 对于美股大盘上周后两日的疲软,Horizon Investments的投资组合经理主管Zachary Hill表示,「我们的表现十分强劲,尤其是在过去几周的标准普尔500指数中。因此,看到事情暂停并稳定下来并不感到惊讶。」 随着上周标普指数突破5500点、纳斯达克指数七连涨后转跌,不少分析师指出市场出现了买家疲惫的迹象,近期美股回调的呼声也开始走高。 展望后市,Piper Sandler的Craig Johnson表示,「标普500指数和那斯达克指数的看涨势头依然完好,但近期超买状况加上广度不断恶化,股市很容易出现回档或调整。」 Financial Improment Group的Andrew Thrasher认为,「卖家正在进入市场,多头正在刀锋上跳舞。现在一切几乎只依赖英伟达和苹果,这不需要太多努力就有可能摧毁这个市场。」 上周五,美股「三巫日」重挫英伟达等股票,在周五到期的5.5兆美元各类证券衍生品中,与英伟达相关的衍生品合约价值位居第二,仅次于标普指数。周五尾盘,标普指数交易量比平常均值飙升30%,英伟达盘中一度跌近5%,收跌3%。 有分析指出,规模高达800亿美元的科技行业ETF(代号XLK)是本次指数调整的关键。由于重仓股持股比例限制,XLK需在这「三巫日」这天卖掉苹果,买入英伟达。 美银策略师Michael Hartnett认为,AI狂热令英伟达在上周一一度成为全球市值最大的公司,也推动了创纪录的资金流入科技ETF;但尽管投资人仍觉得需要更多的AI交易,所有资产配置者都担心股权集中风险。 Strategas的Nicholas Bohnsack表示,股票估值已上升至历史区间的上层,对于新资金而言,远期回报的情况并不是特别强劲。美联储官员主基调:一次降息,视数据调整 上周,多位美联储官员发表了公开讲话,对于降息的总体态度与6月政策会议的利率点阵图显示的一致,认为年内降息一次是比较合理的预测,同时强调了需要更多经济或通胀降温的数据以增强通胀回落至政策目标2%的信心。 上周,费城联储银行行长哈克表示,尽管5月通胀报告令人欣慰,但美联储仍需更多证据来确信通胀正朝着2%目标稳步前进。哈克预计,按照其基本预测,如果经济形势符合预期,年底前降息一次是合适的。 但他也补充道,面对经济的不确定性,美联储有可能在2024年降息两次或不降息,决策将完全取决于未来的经济数据。 美联储「三把手」、纽约联储银行行长威廉姆斯表示,近期通胀数据令人鼓舞,确实看到了去通胀的过程在继续,并预计今年下半年和明年通胀将继续下降。 里奇蒙联储银行行长巴尔金上周强调,在看到通胀持续将至2%目标前,他不会考虑改变利率,他预计未来降息一次后按兵不动是合理的。 巴尔金表示,「我们仍处于通胀的尾端,但问题是,我们完全回到正轨了吗?我认为很难判断从去年下半年、今年第一季或最近几周的数据中应该汲取多少信号。」本周财经前瞻:PCE、美联储官员、美国大选、英伟达 继5月CPI报告后,市场预期本周五将公布的PCE指数报告也呈降温迹象,PCE个人消费支出指数是美联储最青睐的通胀指标。目前的共识是,美国5月PCE年率将从2.7%放缓至2.6%,月率从0.3%降至0%;核心PCE年率放缓至2.6%,月率降至0.1%。 另外,周四将公布美国Q1实际GDP数据。 事件方面,本周鲍曼、巴尔金、戴利、库克等多位美联储官员将发表讲话,市场关注他们对于通胀、经济和降息等方面的最新表态。 2024年美国大选正在逼近,当时时间27日晚将迎来美国现任总统拜登和前总统特朗普的首场候选人辩论。除了他们对经济、政治等辩题的看法外,市场关注这两位候选人的身体状况能否在这场需要全程站立的辩论赛中撑住。 本周三(26日)的英伟达2024股东大会也值得关注,投资人希望听到管理层对公司发展规划的表态以及近期抛售股票的解释。 财报方面,美光科技将于周三盘后、耐克将于周四盘后公布最新业绩。市场观点 近期关于通胀方面的数据令人鼓舞,CPI报告和PMI报告中的通胀指标均表明价格压力正在减缓,朝着美联储2%的政策目标持续迈进。但另一方面,美国的商业活动的超强劲复苏预计会为通胀形势带来不确定性,美联储官员也不断强调未来数据的重要性。 总体来看,在消费者情况减弱和通胀前景稳步改善的背景下,市场投资人和政策制定者都达成了年内降息一次的共识,这对美股而言是一条「底线」。 展望未来,尽管AI交易仍占主导,美国大选的新动态也将为各个行业带来新的催化剂或利空,也需留意风险偏好和市场广度的动态变化。 原文链接
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投资慧眼
06-24 16:59
CWG Markets:宏观数据表现分化,美元上周五上涨
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33305.00点。 美国股市收盘:
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6月21日(周五)收盘上涨15.57点,涨幅0.04%,报39150.33点; 标普500指数6月21日(周五)收盘下跌8.55点,跌幅0.16%,报5464.62点; 纳斯达克综合指数6月21日(周五)收盘下跌32.23点,跌幅0.18%,报17689.36点。 贵金属收盘:因强于预期的PMI数据可能促使“美联储发出更强硬的信号”,交易员考虑美联储后续动向,现货黄金6月21日(周五)盘中失守2320美元/盎司,日内跌幅一度接近2%,较日高回落近50美元,最终收跌1.62%,报2321.87美元/盎司。现货白银6月21日(周五)跌破30美元关口,收跌3.88%,报29.55美元/盎司。现货钯金6月21日(周五)盘中暴涨逾10%,随后骤然回吐大多数涨幅。分析指出,日内宽幅震荡或与交易商的空头回补行为有关。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在106.00---105.60的区间的下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0720---1.0670的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2675---1.2620的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.8960---0.8920的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在160.05---159.35的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6665---0.6625的区间上限卖出,有效破位25个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3720---1.3675的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2336.00---2303.00的区间的上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。 2024-06-24
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CWG Markets
06-24 13:23
警惕白银当前走势与交易模式
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主连 2406(HSImain)$ $
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主连 2409(YMmain)$ $WTI原油主连 2408(CLmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$ $CME比特币主连 2406(BTCmain)$
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老虎证券
06-24 13:03
科技股开始回调,准备好现金吧
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缺乏广度表示担忧,这种担忧可能会恶化。
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则创下本月最佳单日表现。 周五,标普 500 指数小幅走低,市场领头羊英伟达(Nvidia)的股价连续第二天下跌。即使是规模足以左右市场的英伟达,也显示出其上涨势头可能正在放缓的迹象,但这并不意味着市场崩盘,更像是重新平衡。 加拿大 本周市场回顾: 本周五,S&P / TSX综合指数以21554.86收盘,较上周下跌0.39%。 本周五,布伦特 8月原油期货为85.11美元/桶。 本周五,1加元兑5.3008人民币,兑0.7301美元。 经济数据 根据加拿大统计局周五发布的预估数据,5 月份零售商收入下降 0.6%,为 1 月份以来的最大月度降幅。此前,零售额增长了 0.7%,与彭博社对经济学家的调查结果相符。 4 月份零售额的增长是今年迄今为止零售额的唯一增长,主要由加油站和燃料供应商推动,这些供应商可能受益于价格上涨。从数量上看,零售额增长了 0.5%。 4 月份零售额降幅最大的是汽车经销商,几个月来,汽车经销商一直是零售额增长的推动力。新车领跌。不包括汽车,零售额增长了 1.8%,是预期的三倍。 核心零售额(不包括加油站和汽车经销商)增长了 1.4%,原因是食品和饮料店的销售额增加。 阿尔伯塔中央银行首席经济学家查尔斯·圣阿诺德表示:“总体而言,报告表明消费者支出仍然相对疲软,人均支出继续放缓。预计该报告不会对加拿大央行产生重大影响,因为央行仍专注于通胀。下周二公布的 5 月份消费者价格指数将是决定央行是否会在 6 月份降息后 7 月份再次降息的重要因素。在我看来,7 月份降息后,再暂停一段时间以评估降息的影响是正确的做法。” 分析和展望: 市场预计7月份再降息0.25个百分点的几率是72.2%,如果下周二公布的5月份消费者价格指数(CPI)再次减速,那么几乎可以确定,央行会降息。 加拿大多伦多TSX指数已经连续第五周下降,如果加拿大央行再次降息,那么预计加拿大股市会在7月底反弹。 中国大陆和香港 本周市场回顾: 本周五,上证指数以2998.14收盘,较上周下跌1.14%。 本周五,沪深300指数以3495.62收盘,较上周下跌1.3%。 本周五,恒生指数以18028.52收盘,较上周上涨0.48%。 本周五,人民币兑美元周五为7.261。 本周五,一盎司黄金为2333.9美元。 经济数据 周一,国家统计局数据显示,5月份,社会消费品零售总额39211亿元,同比增长3.7%,可能是受五一假期提振,但工业产出和固定资产投资均表现不佳。 此外,数据显示 5 月份房价以十年来最快的速度下跌,凸显房地产行业持续承压。 分析和展望: 恒生指数在5月份从1.2万亿美元的牛市中1月份的低点飙升了31%,最近几周,由于刺激措施推动的好转失去了动力,恒生指数一直在努力寻找方向。 分析师和基金经理表示,随着全球利率开始下降,中国更多支持性措施提供了推动,香港股市在最近下跌后,下半年可能会有所好转,以恢复其在2024年前五个月实现的反弹。 中国央行维持一年期利率不变,打破了银行贷款数据意外疲软后降息的一些猜测。中国官方金融新闻周一报道称,仍有降息空间,但政策存在内部和外部制约因素。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以38596.47收盘,较上周下跌0.56%。 本周五,德国DAX 30指数以18163.52收盘,较上周上涨0.9%。 本周五,英国FTSE 100指数以8237.72收盘,较上周上涨1.12%。 分析和展望: 周五,欧洲股市收盘走低,投资者对一系列央行决定和数据发布进行评估。 英国央行将英国利率维持在 16 年高位 5.25%,但表示不降息的决定是“经过精心权衡的”,交易员认为这意味着 8 月份可能会降息。英镑因此下跌。 瑞士央行今年第二次降息,瑞士法郎因此受到重创,而挪威央行维持利率不变,符合预期。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
06-24 12:32
【美股收市】 “三巫日”关键时刻,英伟达动能减弱美股收低
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0.6%。纳斯达克指数本周收盘持平,而
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上涨1.45%,创下5月份以来的最佳周涨幅。 英伟达表现不佳 周五,英伟达股价下跌3.22%,连跌第二日。周四,该股一度创下历史新高。 (来源:谷歌) 英伟达在两天内损失了约2000亿美元。周五,其市值约为3.1万亿美元,低于苹果的3.2万亿美元和微软的3.3万亿美元。 尽管如此,这家芯片制造商今年迄今仍上涨155%,并在周二一度超过微软,成为市值最高的上市公司。 美国银行策略师表示,持续的人工智能热潮让英伟达本周一度成为全球市值最高的公司,也推动了创纪录的资金流入科技基金。据该银行援引EPFR Global 数据的报告显示,截至6月19日当周,约87 亿美元流入科技基金。 John Hancock Investment Management联席首席投资策略师Emily Roland表示:“科技股继续成为关注的焦点。从未有过一只股票对市场有如此大的影响力,而这确实是近期市场走势的关键驱动因素。” “三巫日”关键时刻 周五是股票期权、股指期货和股指期权合约集中到期的“三巫日”,发生在每年3月、6月、9月和12月的第三个星期五,可能会增加交易量与波动行,并导致标的资产价格异常变化。 本次将有约5.5万亿美元期权到期,规模史上最大。英伟达相关期权到期价值是所有标的资产中第二大的,仅次于标普500。今日还恰逢标普
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和相关ETF再平衡成分股权重。 盈透证券的Steve Sosnick指出:“英伟达的指数权重将大幅上升,主要是以苹果的权重为代价。考虑到大型科技股,尤其是英伟达对大盘指数的巨大重要性,交易员对尾盘的大幅波动保持警惕并非不合理。” 经济数据 周五的期权发布正值市场为2024年下半年和美联储下一步行动进行布局的关键时刻。 美国5月成屋销售连降三个月,年化总数411万户徘徊三十年低位,房价再创历史新高,同比增5.8%为2022年10月以来最大涨幅。 美国6月Markit制造业PMI初值51.7创三个月新高,服务业PMI初值55.1创26个月、即两年多新高,综合PMI初值54.6也创26个月新高。 瑞银全球财富管理的Solita Marcelli表示:“投资者应该做好迎接挑战的准备。2024年下半年将是一个转型和动荡的时期。投资者现在做出的决定将是有效度过这一时期的关键。” 焦点个股 苹果公司下跌1.04%,该公司宣布今年不会投放AI功能到欧洲市场,因担心欧盟监管机构试图控制大型科技公司。 特斯拉上涨0.79%,马斯克剧透新FSD计算硬件,将直接冠名「AI5」,4nm工艺算力10倍提升。另外,内部文件显示,特斯拉今年迄今为止已经裁员14%以上。 空中客车下跌0.12%,该公司即将与 Spirit AeroSystems Holdings Inc. 达成协议,以接管该航空供应商的部分业务,为其竞争对手波音公司最早于下周收购该公司大部分业务铺平了道路。 美国航空集团下跌0.36%,该公司将暂停对新飞行员的培训直至今年年底,这是美国大型航空公司在面临旅行需求不均衡和飞机延误的情况下采取的最新举措。 Sarepta Therapeutics Inc上涨30%,美国食品药品管理局的一位高级官员推翻了审查意见,广泛批准了Sarepta Therapeutics Inc.针对儿童一种罕见肌肉疾病的基因疗法,尽管缺乏数据证明它确实能减缓疾病的整体进展。 嘉士伯下跌9.76%,该公司表示,在Britvic Plc拒绝了对这家英国软饮料制造商高达31亿英镑(39亿美元)的估值的主动收购要约后,该公司正在权衡各种选择。
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Sissi
06-22 04:55
三巫日来临 2000 亿市值蒸发 英伟达何去何从?
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间也与指数重新平衡相吻合,届时标准普尔
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会调整公司权重,而跟踪其指标的ETF也会进行类似的调整。 数据显示,本月初美国服务业活动加速,增速达到两年多以来的最快水平,同时价格压力减弱和借贷成本下降的前景改善,美国国债价格失去吸引力。另外,现房销售连续第三个月下降。 在美国股市似乎每天都在刷新旧纪录并创下新纪录之际,看跌投资者的退出无可厚非。然而,他们越来越少的入市行为,使得股市在市场人气突然转变时面临更大的风险。 摩根大通以尼古拉斯·帕尼吉尔佐格鲁(Nikolaos Panigirtzoglou)为首的策略师本周表示,两只最大的股票交易所交易基金——SPDRS&P500ETF信托基金(股票代码:SPY)和Invesco QQQ信托系列1(QQQ)——的空头仓位今年已跌至历史最低水平,为股市提供了稳定的支撑,并有助于抑制波动性。 与此同时,策略师们表示,愿意押注股市下跌的投资者寥寥无几,“表明市场对负面消息的脆弱性加大”。 美国银行策略师表示,持续的人工智能热潮让英伟达本周一度成为全球市值最高的公司,也推动了创纪录的资金流入科技基金。据该银行援引EPFR Global数据的报告显示,截至6月19日当周,约有87亿美元流入科技基金。 Moor Insights & Strategy 创始人兼首席执行官帕特里克·穆尔黑德 (Patrick Moorhead) 周五对雅虎财经表示,投资者应警惕回调迹象。虽然他表示,他认为未来六到九个月内英伟达的主导地位不会发生改变,但投资者应该关注“生态系统中的人们是否能获得下游盈利能力”。 “这些公司包括 Adobe、Salesforce、SAP 和 ServiceNow。因为如果这些企业和消费者不为这些新的 AI 功能支付更多费用,那么整个赚钱之路就会戛然而止,就像我们在互联网泡沫破灭时看到的那样,”他解释道。 穆尔黑德警告称,竞争加剧也可能对定价权造成不利影响,因为英伟达不仅要与 AMD ( AMD ) 和英特尔 ( INTC ) 等“商业硅片供应商”竞争,还要与亚马逊的 AWS ( AMZN )、微软的 Azure ( MSFT ) 和谷歌 ( GOOG , GOOGL ) 等“本土供应商”竞争。 人工智能投资热潮继续增强了人们对英伟达增长率的乐观情绪。该公司在最新财报中报告称,调整后的收益同比增长461%,而收入增长了262%。 除了出色的盈利之外,英伟达还于6月10日完成了10比1的拆股,并将季度现金股息增加了一倍——最近几个季度,其他科技巨头也纷纷效仿这一举措。 过去12个月,英伟达股价上涨了约200%,过去五年上涨了3,200%以上。今年迄今,Nvidia股价已上涨约160%。尽管估值高昂,4万亿美元的情况已在建设中。 (图片来源:finance.yahoo ) “我认为没有任何理由不能达到4万亿美元,”穆尔黑德说,“这很大程度上是基于预期,因为看看市盈率,它相当高。如果我们能看到下游参与者的一些积极迹象……我认为没有任何理由不能达到4万亿美元。” Wedbush分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)对此表示赞同,他在周四给客户的一份报告中写道:“我们相信,未来一年,英伟达、苹果和微软之间争夺4万亿美元科技市值的竞赛将成为焦点。” 艾夫斯表示,人工智能革命是一场“刚刚开始”的盛宴,由科技巨头在数据中心的支出速度推动。他预计,未来十年,人工智能支出增量将达到1万亿美元,超过70%的企业最终将走上人工智能用例之路。 他说:“现在是晚上9点,派对将持续到凌晨4点,其他科技界人士也纷纷加入进来。”
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佳华168
06-22 01:47
CWG Markets:瑞士央行再度降息,美元周四上涨
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33674.00点。 美国股市收盘:
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6月20日(周四)收盘上涨299.90点,涨幅0.77%,报39134.76点; 标普500指数6月20日(周四)收盘下跌12.86点,跌幅0.23%,报5474.17点; 纳斯达克综合指数6月20日(周四)收盘下跌144.34点,跌幅0.81%,报17717.90点。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在105.95---105.30的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0740---1.0675的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2710---1.2620的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.8950---0.8850的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在159.15---158.05的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6680---0.6630的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3715---1.3655的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2388.00---2340.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。 2024-06-21
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CWG Markets
06-21 12:08
美股三巫日“撞上”指数调整,英伟达已先“受伤”?
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。 更为特殊的是,本次三巫日还撞上标普
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每个季度调整权重的日子,一大堆跟踪指数的ETF也会跟着一起调整持仓,波动性可能进一步加剧。 不过,由于计算方式不同,华尔街不同机构对到期期权的规模估计也存在差异。 高盛分析师John Marshall预计,周五的美股期权到期规模将是有史以来最大的一次,到期期权的名义价值将超过5.1万亿美元,超过去年12月时创下的历史记录4.9万亿美元。 而花旗集团估计的规模为4.8万亿美元。 市场可能小幅下跌 影响上,高盛集团的全球市场部董事总经理Scott Rubner表示,在仓位减少后,预计会有50亿美元的“多头伽马”(long gamma,)消失,市场可能会出现一定程度的动荡。 Scott Rubner认为,周五的一系列事件、下周五的罗素指数调整,“将是爆炸性交易时段,因为我们已经看到传统资管公司更积极地利用超额的交易量,并战术性地交易仓位”。 SpotGamma的创始人Brent Kochuba指出,这一次,与看涨期权挂钩的到期价值是看跌期权名义价值的11倍左右。这与上个季度相比有很大差距,当时该比率接近5:1。 差距扩大表明对上行敞口的需求不断增长,而对看跌期权的需求则不断萎缩。他认为,这也可能导致交易活跃的基准指数和股票在周五、下周初出现小幅下跌。 Kochuba还指出:“期权市场过于上行,市场将开始盘整,市场将变得更加不稳定。” 英伟达已先“受伤”? 此次三巫日,英伟达的股价也将受到巨大冲击。 英伟达即将到期的相关合约价值是所有基础资产中第二大的,仅次于标普500,高于SPDR S&P 500 ETF以及Nasdaq 100等相关ETF。 或受此影响,隔夜,英伟达股价一度大涨3.74%,最高报140.76美元,再次创下历史新高。 不过,英伟达最终还是收跌3.54%,报130.78美元,总市值3.22万亿美元。 一些人猜测,周五的期权到期后,推动英伟达股价上涨的势头可能会减弱。 此外,也有市场参与者认为季度期权到期的影响往往被夸大。 衍生品分析公司Asym 500的创始人Rocky Fishman表示,虽然到期期权的名义价值可能在增长,但整体市场也在增长。 “随着经济规模的扩大和股票市场价值的增加,所有数字都会随着时间的推移而变大,但以股票市场规模的百分比来衡量,我敢肯定这次远远落后于去年12月。”
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格隆汇
06-21 11:32
6月21日财经早餐:英伟达股价跳水 黄金价格重返2360美元大关!
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响个人持仓的交易量。 市场行情 美股:
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收涨0.77%,标普500指数跌0.25%,纳斯达克指数跌0.79%。 欧股:德国DAX指数收涨1.03%,英国富时100指数收涨0.82%,法国CAC40指数收涨1.34%,欧洲斯托克50指数收涨1.27%。 债市:10年期美债收益率先涨后跌,最终收报4.264%。2年期美债收益率最终收报4.750%。 商品:黄金收涨1.36%,报2359.97美元;WTI原油站上81美元,最终收涨0.7%,报81.10美元/桶;布伦特原油收涨0.27%,报84.85美元/桶。 外汇:美元指数收涨0.42%,报105.59;美元/日元涨0.53%,报158.922;欧元/美元跌0.37%,报1.07015。 加密货币:比特币24小时内跌0.09%,目前报64822.51美元。以太坊24小时内跌1.40%,目前报3503.34美元。 港股:恒指夜市期指收报18202点,跌95点,较昨日恒指收市18335点,低水133点,成交13606张。国指夜市期指收报6501点,较昨日国指收市低水55点。 全球公司要闻 黄仁勋继续套现英伟达,近期合计对英伟达减持超4700万美元 根据周四盘后英伟达 (NVDA.US)CEO黄仁勋提交的144文件,他在本周一、周二再度分别出售了12万股英伟达的股票,同时通报预计会在周四再卖12万股。按照英伟达的价格,12万股大约等同于1500-1600万美元,这意味着黄仁勋近两周将回笼接近8000万美元的资金。截至收盘,英伟达隔夜跌超3%。 特斯拉周四跌近2%,5月欧盟新车注册量下降34% 隔夜特斯拉跌近2%,消息面上,据欧洲汽车制造商协会,特斯拉5月欧盟新车注册量下降34%。此外,RBC Capital分析师Tom Narayan将特斯拉的目标价从293美元下调至227美元,但维持“跑赢大盘”评级。 首批AI PC上市后,高通股价大跌超5% 截至美股周四收盘,在自身利空和芯片板块整体表现不佳的联动下,高通 (QCOM.US)单日大跌超5%。消息面上,首批搭载骁龙X Elite芯片的笔记本电脑本周登陆市场,随后便出现了软件适配性的不足。同时伴随着苹果上个月发布M4芯片,高通一直强调的性能优势也变得有些尴尬。 Piper Sandler将AMD列为下半年大型芯片股首选 周四美国芯片公司AMD逆势大涨4.62%。消息面上,公司遭到黑客攻击的事件并未对股票造成影响。另外,知名投行Piper Sandler重申了对这家半导体公司的增持评级,并将其作为下半年首选的大型芯片股。分析师指出,这家公司在2024年下半年的前景光明,同时GPU供应有所改善。 吉利德股价大涨8%,长效艾滋病预防药展现超积极结果 美国生物制药公司吉利德科学周四在官网宣布,其研发的“Lenacapavir”(来那卡帕韦)在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。这一结果也推动公司股价大涨8.46%。 今日要闻前瞻 日本5月CPI 欧元区、美国6月制造业、服务业、综合PMI初值 美国5月成屋销售总数 美联储巴尔金讲话 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
06-21 09:48
警惕“瞬间瓦解”!少数科技股“助推”标普500突破5500点 业内人士:不断恶化的广度,使股市极易回调
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于预期。科技股再次领涨。不包括英伟达的
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小幅下跌。” 标普500指数突破5500点,10年期美国国债收益率上升6个基点至4.29%,美元上涨。 标普 500 指数上涨,市场广度下降 (图源:彭博社) Piper Sandler 的Craig Johnson表示:“标准普尔 500 指数和纳斯达克指数的看涨势头依然完好,但近期超买状况加上不断恶化的广度,使股市容易出现回调。”#VIP会员尊享# 虽然标普 500 指数不断刷新纪录,但今年参与涨势的股票却越来越少。彭博社截至上周末收集的数据显示,过去一个月,近三分之一的成分股创下了一个月以来的新低。这一数字远远超过推动该指数上涨的股票数量。事实上,只有 3.2% 的成分股创下了一个月以来的新高,其中包括苹果公司和势头强劲的英伟达公司,后者刚刚超过微软公司,成为全球市值最高的公司。 根据彭博行业研究股票策略师吉莉安·沃尔夫 (Gillian Wolff) 汇编的数据,在过去三个月中,该指数中市值最大的 10 只股票(主要是科技巨头)的平均涨幅为 17%,而其余股票则下跌了 1.3%。 此外,一系列指标显示市场广度依然疲弱,这增加了人们对股市涨势能否持续的不确定性。以纽约证券交易所涨跌线为例,这是一个流行的指标,它追踪每天在交易所上涨的证券数量减去下跌的证券数量。周五,该指数收于六周新低。 此外,交易员们押注英国央行将在 8 月降息,此前决策者暗示他们愿意开始放松货币政策。瑞士央行在连续第二次会议上降低了借贷成本。
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Dan1977
06-20 22:08
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