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CPT Markets 外汇评析:美联储认可通胀数据好转,但仍持谨慎态度! 市场紧盯美国CPI数据!
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: CPT Markets分析师指出,
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周二下跌,此前美联储主席鲍威尔在就美联储半年度货币政策报告作证时发表了鸽派言论,而这是鲍威尔多日来两次露面中的第一次。 周二早盘抛盘后的短暂反弹未能获得牵引力,竞价在日内交易的低位争夺。 周二,美联储主席鲍威尔向参议院银行、住房和城市事务委员会提交了美联储半年度货币政策报告。 他强调,美联储承诺等待通胀率放缓至 2% 的年度目标。鲍威尔将于本周三向国会众议院金融服务委员会提交报告的后半部分。 本周将于周四公布 6 月份美国(CPI)通膨率,随后将于周五公布美国生产者价格指数(PPI)指数。 技术面分析: 道琼指数周二最初暴跌,跌至39120点,随后大幅反弹,创下日内高39492点。后面道琼指数在周二开盘价39348附近徘徊。 阻力位: 39575.04 支撑位: 38912.68 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT Markets Limited
07-10 14:00
美联储降息会给比特币带来保障还是暴跌?
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触及850点的底部,跌幅接近80%。
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在2000年整年维持在10000点左右的高位震荡,降息开始后逐步下滑,直到2002年10月达到7700点左右的底部,跌幅约为30%。 需要注意的是,这三大指数在降息开始前均达到了牛市顶点,并在降息结束前(2003年6月)触及了底部,随后开始逐步修复上涨。 以下是标普500在当时的走势图,纳斯达克指数和
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的走势图因篇幅限制未能展示。 (2)新世纪第二次降息:2007.9-2008.12,降息幅度为500BP 在2007年10月,三大美国股指达到了历史高点: 标普500指数达到了1550点的高点,随后经历了一路下滑,直到2009年3月触及了730点的底部,跌幅接近50%。 纳斯达克综合指数在2007年10月达到了2230点的高点,随后也持续下跌,直到2009年3月跌至1100点左右的底部,跌幅也接近50%。
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在2007年10月达到了14000点的高点,随后同样经历了一段持续下跌,直到2009年3月触及了7000点左右的底部,跌幅接近50%。 这显示出,这三大指数在整个降息周期期间都经历了显著的下跌。 (3)新世纪第三次降息:2019.8-2020.3,降息幅度为225BP 在疫情爆发后的2020年2月,美国股市开始下行,同时加密货币市场也经历了3月12日的重大震荡。然而,自此之后,市场迅速反弹,展现出强劲的复苏势头。 随着2021年的牛市大行情,大家对此应该非常熟悉,无需进一步介绍。 那么引出一个问题:降息究竟会不会带来暴跌? 个人认为根据具体情况进行分析是至关重要的。2001年至2003年和2007年至2008年的大幅下跌,很大程度上是由于美国经济衰退和金融危机所致。 从而导致整个宏观环境变得很差,美联储不得不降息来拯救市场,所以不能得出“降息→暴跌”的结论。 不妨展望历史更多的数据,以此来寻找答案。 根据中信建投证券提供的数据图表,我们可以观察到美联储自1984年以来共进行了7次降息。在这7次降息中,大多数情况下,风险市场表现良好。 在1984年至1998年的降息周期中,美股和其他风险市场通常表现为上涨。然而,自2001年以来的3次降息周期中,风险市场的表现则有所不同:有两次表现较差,一次表现良好。 所以可以得出一个初步的结论:在美国降息周期中,风险资产在遭受突发危机影响(如2007-2008年和2019-2020年的事件)以及经济衰退时(如2001-2003年和2007-2008年)表现较差,而在其他时期的降息周期中,风险市场通常呈现上涨趋势。 因此,如果假设美国经济未出现严重的经济衰退,避免了2001年的科技互联网泡沫崩溃、2008年的金融危机以及2020年的疫情等突发因素,我们可能可以期待降息为风险市场带来更多的上涨动力。 然而,需要注意的是,以上观点基于历史数据和预测,而影响风险市场表现的因素是多方面的,不能简单地一概而论。 我个人依旧看牛市还在,让时间给出答案! 来源:金色财经
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金色财经
07-10 11:37
FX168日报:美联储重磅!事关降息,鲍威尔最新表态 黄金剧烈波动、美元走强
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克综合指数均上涨约0.1%,创下新高。
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下跌52点,跌幅0.1%。 标普500指数收盘小幅上涨0.07%,至 5576.98点,创下今年第36次收盘纪录;而科技股占比较高的纳斯达克综合指数也延续了之前的纪录,收盘上涨 0.14%,收于18429.29点;
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交易时段波动不定,收盘下跌52.82点,跌幅0.13%,报39291.97点。 周二, 欧洲股市走低。受法国政局前景影响,投资者对欧洲政治不确定性感到担忧。斯托克600指数收盘下跌0.90%,收报511.76点。零售股领跌,下跌1.65%。 英国富时100指数收跌0.66%,收报8139.81点;德国DAX指数收报18236.19点,收跌1.28%;法国CAC 40指数收报7508.66点,收跌1.56%;意大利富时MIB指数收报33864.47点,收跌0.53%;西班牙IBEX35指数收报10898.8点,收跌1.12%。 商品市场 周二,美联储主席鲍威尔并未明确释放即将降息的信号,鲍威尔讲话后,现货黄金自日内高点2371.55美元/盎司大幅下滑,最低跌至2349.21美元/盎司。 随后现货黄金价格出现反弹,最终收盘报2363.49美元/盎司,涨幅0.18%。 COMEX黄金期货周二收涨0.32%,收报2371.1美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.56%,收报31.085美元/盎司。 “美联储传声筒”Nick Timiraos称,鲍威尔周二表示,最近的通胀数据“显示出一些温和的进一步进展,更多的良好数据将增强我们的信心,即通胀正持续向2%迈进。”通胀的剧烈波动让美联储陷入了尴尬的观望局面,政策制定者要么等待几个月令人信服的温和通胀数据,要么等待就业和经济活动明显放缓的证据,然后再降息。 道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示,预计美联储最早可能在9月开始降息,这对当前的市场状况做出了积极贡献。 美联储主席鲍威尔周三将出席众议院金融服务委员会会议。这次听证会是鲍威尔在美国总统大选前最后一次向国会发表公开讲话。 在鲍威尔国会作证后,市场焦点转向周四将公布的美国消费者物价指数(CPI),近期数据显示,美国CPI数据自年初意外的高水平开始降。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示,如果市场看到美国通胀依然顽强的迹象,可能令黄金价格回吐近期涨幅。 原油方面,美国WTI原油期货价格周二录得连续第三个交易日下跌。热带风暴贝利尔(Tropical Storm Beryl)没有对墨西哥湾沿岸的原油生产和炼油基础设施造成重大损失,缓解对原油停产并造成供应紧张的担忧,使得油价走低。 纽约商品交易所8月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌0.92美元,跌幅为1.1%,收于81.41美元/桶。 9月交割的布伦特原油期货价格价格下跌1.09美元或1.3%,收报84.66美元/桶。 周一,1级飓风贝利尔在德克萨斯州马塔戈达登陆,随后减弱为热带风暴。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示,目前为止,贝利尔飓风对实体石油和天然气市场的影响“似乎有限,最重要的是,市场预期营运将快速完全恢复,这意味该飓风对金融能源市场的影响应该也不大。” 高盛分析师称:“布伦特原油价格结束了为期4周的涨势,因为飓风贝利尔的登陆暂时解决了对重大生产停工的担忧。” 周三(7月10日)关注重点(北京时间): ① 待定 欧佩克公布月度原油市场报告 ② 09:30 中国6月CPI年率 ③ 10:00 新西兰联储公布利率决议 ④ 22:00 美国5月批发销售月率 ⑤ 22:00 美联储主席鲍威尔发表证词 ⑥ 22:30 美国至7月5日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至7月5日当周EIA库欣原油库存 ⑧ 22:30 美国至7月5日当周EIA战略石油储备库存 ⑨ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-得标利率 ⑩ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-投标倍数 更多重要事件请点击此处
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tqttier
07-10 09:32
会员
【美股收市】鲍威尔证词后美股再创新高,特斯拉十连涨苹果市值第一
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克综合指数均上涨约0.1%,创下新高。
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下跌52点,跌幅0.1%。 标普500指数收盘小幅上涨0.07%,至 5576.98点,创下今年第36次收盘纪录;而科技股占比较高的纳斯达克综合指数也延续了之前的纪录,收盘上涨 0.14%,收于18429.29点;
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交易时段波动不定,收盘下跌52.82点,跌幅0.13%,报39291.97点。 (来源:FX168) (来源:FX168) 鲍威尔证词 鲍威尔周二在参议院发表年度两次政策更新,开始向国会发表讲话,阐明了美联储对经济的看法。 鲍威尔在周二的证词中指出,“通胀高企并不是我们面临的唯一风险。”他表示,“降息太晚或降息幅度太小都可能过度削弱经济活动和就业”。 华尔街希望今年降息,以减轻消费者和投资者的压力。大多数专家预计美联储今年将降息一次,但要到9月。 交易员们仍然押注美联储今年将降息两次。牛津经济研究院首席美国经济学家瑞安·斯威特写道:“我们对美联储将在9月降息的预测越来越有信心。” “美联储传声筒”Nick Timiraos文章指出,美联储主席鲍威尔周二在听证会上表示,降低通胀和维持稳固的劳动力市场之间的权衡正在发生变化,这一谨慎但重要的转变使美联储离降息更近了一步。 市场焦点及观点 鲍威尔将于周三出席众议院听证会,为周四公布的消费者通胀关键数据做铺垫——如果通胀确认降温,所有这些都将成为股市的潜在催化剂。 华尔街预计,周四公布的最新政府报告将显示,6月份消费者物价指数从5月份的3.3%降至3.1%。 晨星首席美国市场策略师戴夫·塞克拉表示:“如果美联储不能在未来几个月开始降息,经济将面临短期内进一步疲软的风险,这也将在我们预期经济重新加速时受到阻碍。” 交易员们也在关注本周的几份收益报告。达美航空将于周四公布其业绩。 摩根大通、花旗集团和富国银行将于周五公布业绩。这些最新情况可能会让人们更深入地了解消费者债务水平,以及银行是否担心还款和潜在拖欠。 随着夏季回调理论得到越来越多人的支持,市场开始发出警告,摩根士丹利策略师迈克威尔逊预计股市将回调10%。 美国银行财富管理公司公开市场主管丽莎·埃里克森表示:“今天的市场确实没有出现任何意外,因此价格可以小幅走高。” 债券市场 美国国债收益率小幅上升。 10年期美国国债收益率从周一尾盘的4.28%小幅上升至4.29%。 焦点个股 特斯拉近期股价像是坐了火箭般蹭蹭上涨,周二特斯拉收盘上涨3.71%,股价已经蹿至262.33美元,已经连涨10个交易日,且10日累涨近44%,创一年最长连涨记录。 英伟达涨2.48%,KeyBanc将该芯片制造商的目标价上调至180美元,这意味着其股价较周一收盘价有40%的上涨空间。 苹果股价上涨0.38%,市值重回美股第一。从苹果产业链公司人士处获悉,近期该公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调,上调后,iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。 甲骨文股价下跌3%,由于与马斯克xAI的谈判失败。此前该公司结束了与埃隆马斯克的xAI就一项潜在的100亿美元服务器交易进行的谈判。据报道,马斯克的初创公司正在购买芯片来构建自己的数据中心。 芯片制造商英特尔继周一上涨6.2%后再次上涨1.17%,因为看涨的分析师表示,该公司的下一代处理器将受到人工智能相关产品的热捧。 生产Osprey和OXO产品的消费品公司Helen of Troy公布的第一季度业绩远低于预期,股价下跌了27.23%。
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Sissi
07-10 05:28
黄金即将起飞至2400:就等鲍威尔一鸽定音!花旗甚至大胆看涨至……
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指数和标准普尔500指数创下历史新高,
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创下一个多月来的新高。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示:“看来有很多获利了结,周二股市表现强劲,这与贵金属有一点竞争因素。” Haberkorn说:“然而,我相信,基于美联储将降息的预测,你会看到金价走高。美联储观察工具预计9月份将降息,11月和12月可能会再次降息,这将对黄金有利。” 市场等待鲍威尔 投资者本周将关注美联储主席鲍威尔的半年度国会证词、多位美联储官员的讲话,以及将于周四公布的美国通胀数据。 周二美元兑主要货币的汇率接近多周低点,使得其他货币持有者购买黄金更便宜。 鲍威尔将在国会发表为期两天的证词,当天晚些时候开始在参议院作证,然后于周三在众议院作证。 Thornburg Investment Management的投资联席主管Jeff Klingelhofer表示:“从鲍威尔近期表态看,他启动温和宽松周期的倾向性很强。” “如果鲍威尔直接或间接地暗示美国经济出现疲软,这将对黄金有利,”OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong表示。 CPI很关键 美国上周五公布令人失望的劳动力市场报告。美国6月非农就业人口增长20.6万人,尽管超过预期的19万人,但仍较前值27.2万人大幅下滑。此外,4月和5月新增就业人数合计较修正前减少11.1万人。美国6月平均时薪同比增长3.9%,与预期一致,为2021年第二季度以来的最低水平。美国失业率攀升至4.1%。 根据CME的Fedwatch工具,市场预计9月份降息的概率为77%,12月前会有第二次降息。 市场还在等待定于本周晚些时候公布的6月消费者和生产者价格指数数据。 Wong表示,如果通胀数据较低,金价在短期内可能测试2410美元的阻力位。 “如果通胀数据再次意外下滑,这是我们在美国数据中看到的一致,那么这将对黄金有利,”Capital.com金融市场分析师Kyle Rodda表示。 花旗分析师表示,实物黄金需求在第二季度可能放缓,但预计年底前将反弹。他们补充称,2024年的基本黄金消费增长仍呈现积极趋势,随着金融投资者的追赶,这可能有助于在下半年推动现货价格向2400美元-2600美元的区间迈进。 现货白银上涨0.8%,至每盎司31.02美元,铂金上涨1%,至1006.35美元,钯金上涨1.1%,至1020.20美元。 广州期货交易所表示,计划推出中国首个铂金和钯金期货合约。 7月9日,广州期货交易所副总经理冷冰在2024上海铂金周暨中国铂族金属市场峰会上表示,已形成铂钯合约设计草案。“我们先后组织了2场产业论证会,听取近30家龙头企业的意见,根据产业反馈持续优化,目前已经完成了铂钯期货合约方案的设计工作。”冷冰说。 冷冰表示,自2022年初正式启动铂钯期货研发工作以来,广期所深入现货产业第一线调研,加快推进合约规划设计。
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欧罗巴
07-09 17:49
CPT Markets 外汇评析:日元反弹终结,美元或因美联储鸽派情绪承压!
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: CPT Markets分析师指出,
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周一大幅下挫,短暂测试新高并摆脱了上周五的剧烈震荡,随后在新的交易周中跌至红盘。 美联储主席鲍威尔将于周二向参议院银行委员会提交货币政策报告的前半部分,随后于周三向众议院金融服务委员会提交同样的报告。 周四将公布美国消费者价格指数(CPI)通胀率,周五将公布美国生产者价格指数(PPI)批发通膨率。 技术面分析: 道琼指数周一一度上涨突破了近期盘整区域的阻力,后迅速下跌回吐了所有涨幅,并且跌至了盘整区域的中间。 阻力位: 39575.04 支撑位: 38912.68 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT Markets Limited
07-09 16:33
FX168日报:金价突然大跌与中国有关!中国央行又有新动作 法国选举“黑天鹅”来袭
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,至5572.85点,再创下历史新高;
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下跌31点,或0.08%,至39344.79;而纳斯达克综合指数则上涨0.28%,至18403.74点。 周一, 欧洲股市涨跌互现。斯托克600 指数收盘时几乎持平,收报516.43点,微跌0.03%。法国股市收盘走低,结束了一个动荡的交易日,因为投资者对左翼在法国议会选举中意外获胜做出了反应。周一没有重要企业业绩公布,数据方面也较为平静。 英国富时100指数收跌0.13%,收报8193.49点点;德国DAX指数收报18472.05点,收跌0.02%;法国CAC 40指数收报7627.45点,收跌0.63%;意大利富时MIB指数收报34046.54点,收涨0.17%;西班牙IBEX35指数收报11022.1点,收跌0.01%。 商品市场 现货黄金周一收盘大跌32.04美元,跌幅1.34%,报2359.24美元/盎司;金价盘中最低跌至2350.82美元/盎司。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示:“这看起来象是大量获利了结,因为早盘美股表现强劲,这与贵金属存在一些竞争因素。” 此前现货黄金上周五大涨34.38美元,涨幅1.5%,报2391.28美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,随着风险偏好的回归,金价周一在触及2391美元/盎司的日高位后大跌。美国股市上涨,而美国国债收益率走低。中国央行继续暂停购买黄金,也影响了金价。 上周日公布的官方数据显示,截至6月底,中国央行持有的黄金总量保持在7,280万盎司不变。 今年5月,中国央行选择暂停增加黄金储备,结束长达18个月的购买热潮。当中国央行公布5月份购买暂停的数据时,金价曾创出近三年来的最大盘中跌幅。 本周投资者聚焦美联储主席鲍威尔的半年度国会证词、一系列美联储官员讲话,以及周四公布的美国CPI数据。 盛宝银行在一份报告称:“黄金正在抹去上周五的部分涨幅。长期来看,我们相信投资者将看好黄金,因为美国经济的不确定性和美国赤字的不可持续性仍然存在。” 白银方面,现货白银周一收盘大跌1.47%,报30.74美元/盎司;银价盘中最低跌至30.45美元/盎司。 原油方面,美国原油期货价格周一收跌。交易商正在评估热带风暴贝利尔(Tropical Storm Beryl)对墨西哥湾区原油精炼、生产及出口基础设施的影响。 纽约商品交易所8月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌83美分,跌幅约1%,收于82.33美元/桶。 9月交割的布伦特原油期货价格下跌79美分,跌幅为0.91%,收于85.75美元/桶。 据美国国家飓风中心称,热带风暴贝利尔在得克萨斯州马塔戈达附近登陆时为1级飓风,最大持续风速为每小时80英里。 Price Futures Group高级分析师Phil Flynn称:“风暴导致石油及其产品产量下降,但值得庆幸的是,飓风贝利尔可能造成的一些最坏情况不会成为现实。” Alex Hodes领导的StoneX堪萨斯城能源团队周一报告指出,加沙休战协议的谈判对石油带来一些看跌压力,虽然这类谈判迄今屡次破局。 根据美联社周一报导,以色列连攻加沙地区9个月所造成的破坏程度,有望软化哈马斯对休战协议的要求。哈马斯放弃了长期以来要求以色列承诺结束战争作为休战协议一部分的要求。 周二(7月9日)关注重点(北京时间): ① 18:00 美国6月NFIB小型企业信心指数 ② 21:15 美联储理事巴尔发表讲话 ③ 22:00 美联储主席鲍威尔发表半年度证词 ④ 次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑤ 次日01:30 美联储理事鲍曼做介绍性发言 ⑥ 次日04:30 美国至7月5日当周API原油库存 多重要事件请点击此处
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07-09 09:13
【美股收市】标普再创新高,交易员关注本周关键事件
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,至5572.85点,再创下历史新高;
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下跌31点,或0.08%,至39344.79;而纳斯达克综合指数则上涨0.28%,至18403.74点。 (来源:FX168) (来源:FX168) 降息预期 本周发生的几件事可能会加剧降息势头。 美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周二和周三在国会发表半年度证词。将于周四公布的6月份消费者价格指数(CPI)有望继续提振降息预期。生产者价格指数(PPI)数据将于周五公布。 美国纽约联储最新调查结果显示,美国通胀预期连续两个月下降,美国6月一年期通胀预期降至3.02%,前值3.17%;6月五年期通胀预期降至2.8%,前值3%。6月三年期通胀预期上升至2.9%,前值2.8%。 本周焦点 周二,杰罗姆·鲍威尔向参议院银行委员会提交半年度证词 周二,美国财政部长珍妮特·耶伦向众议院金融服务委员会作证 周二,美联储主席迈克尔·巴尔和米歇尔·鲍曼发表讲话 周三,杰罗姆·鲍威尔向众议院金融服务委员会作证 周三,美联储官员奥斯坦·古尔斯比、米歇尔·鲍曼和丽莎·库克发表讲话 周四,美国消费者物价指数(CPI)、首次申请失业救济人数公布 周四,美联储官员拉斐尔·博斯蒂克和阿尔贝托·穆萨莱姆发表讲话 周五,密歇根大学消费者信心指数,生产者价格指数(PPI)公布 周五,花旗集团、摩根大通和富国银行将公布业绩 市场观点 Evercore的Krishna Guha表示:“尽管CPI数据将是关键,但我们将关注鲍威尔的迹象,表明美联储正接近做出兑现筹码并在9月采取行动的决定,前提是持续的通胀消息广泛证实通胀率已回落。” Glenmede的Jason Pride和Michael Reynolds表示,如果美国通胀有所缓和,且不对经济造成附带损害,那么美联储由此采取的宽松周期可能会对风险资产形成利好。他们指出:“从历史上看,同步的全球宽松周期对短期至中期股市来说是一个利好信号。” Principal Asset Management策略师表示:“随着美国经济放缓,美联储即将降息。我们预计美联储将在9月和12月降息,但这需要更多经济放缓的证据。” Strategas的Thomas Tzitzouris表示,随着经济数据走弱,以及秋季降息临近,债券市场似乎将在2024年下半年开始出现多头倾向。他指出,尽管多头仓位较多,但初步迹象显示空头仓位正在回归。 Tzitzouris表示:“当我们分析仓位数据时,我们发现,尽管市场对降息预期表现出多头倾向,但并不完全相信这种情况会发生,因为空头会慢慢重返市场。” 大型银行财报 大型银行将于周五开始财报季,分析师对利润预期的上调数量超过了下调数量。与此同时,对12个月远期收益的预测也创下了历史新高。 奥本海默资产管理公司的John Stoltzfus表示,强劲的盈利前景和强劲的经济将支持更高的估值。他将标准普尔500指数的年底目标上调至5900点。 高盛集团的Scott Rubner表示,企业业绩的门槛很高——高期望已经融入其中。 Nationwide的Mark Hackett表示:“随着本周财报季拉开帷幕,投资者应该做好迎接一些‘波动’的准备,但一旦公司恢复回购,市场可能会再次回升。” 大选进展 法国大选没有明显胜出者,人们猜测在政治僵局下,法国不太可能出现重大政策变化。 与此同时,美国总统乔·拜登向民主党同僚承诺,他将继续参加总统竞选。 摩根士丹利的迈克·威尔逊表示,由于企业盈利、美联储政策和美国总统竞选活动面临不确定性,交易员应为股市回调做好准备。他认为第三季度“将会很动荡”。 焦点个股 苹果股价上涨0.65%,超过周五创下的226.34美元的前高,这是7 月1日星期一以来连续第五次创下收盘价纪录。 波音公司股价上涨0.55%。波音承认与两起致命737 Max坠机事故有关的刑事共谋指控。 特斯拉股价抹去了早盘的跌幅,转而上涨0.56%,这家电动汽车巨头的股价延续连续八天的上涨势头实现了九连涨。 埃克森美孚公司下跌1%,该公司预计,由于整个行业利润率下降,炼油利润将下降,从而下调第二季度盈利预期。 西南航空公司上涨1.45%,该公司正面临激进投资者埃利奥特投资管理公司对其领导层和业务进行全面改革的要求,该公司已任命航空业资深人士Rakesh Gangwal加入其董事会。 空中客车公司下跌0.44%,该公司致力于解决供应链问题并削减订单积压,今年迄今为止月度交付量创下了最佳纪录。 礼来公司上涨0.39%,该公司同意以约32亿美元收购美国肠道药物制造商 Morphic Holding Inc.,并将减肥药Zepbound的部分收益投入到其实验项目中。 德文能源公司上涨1.08%,随着美国石油行业的整合持续进行,德文能源公司同意以50亿美元收购EnCap Investments LP旗下格雷森米尔能源的威利斯顿盆地业务。 派拉蒙全球下跌5.33%,该公司同意与天舞传媒合并,该交易将这家著名好莱坞电影公司的控制权移交给制片人大卫·埃里森,从而结束了业内最引人注目的收购之一。 Lucid Group Inc.上涨7.85%,该公司的季度产量和交付量超出预期,摆脱了人们对电动汽车市场放缓的担忧。
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07-09 05:14
CPT Markets 外汇评析:: 道琼指数持续技术性盘整! 日本央行决策者提议进一步收紧货币政策!
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PT Markets分析师指出,周五,
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震荡上行,在39300点附近徘徊,此前美国非农就业数据为市场提供了足够的回旋余地,重新点燃了降息的希望。 美国股市在美联储降息的新预期下稳步攀升,但道琼指数仍陷入技术性盘整。 周五公布的美国 6 月非农就业人数超出市场预期中值,6 月净增就业岗位20.6万个。 截至6月底的一年中,美国平均时薪增长也有所放缓,年同比增幅从上期的4.1%放缓至预期的3.9%。美国失业率也有所上升,自 2021 年 12 月以来首次升至 4.1%。 市场普遍预测失业率将维持在4.0%的水平。 技术面分析: 道琼指数在震荡区间中缓慢的上涨,目前将再次挑战近期持续挑战的39400点价格阻力。 阻力位: 39575.04 支撑位: 38912.68 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT Markets Limited
07-08 13:59
第二季度财报季开启,股市仍将谨慎上扬
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7.19收盘,较上周上涨1.95%。
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以39375.87收盘,较上周上涨0.66%。 纳斯达克综合指数以18352.76收盘,较上周上涨3.5%。 10年期美国国债收益率为4.277 %。 衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为12.48。 个人消费支出指数(PCE) 美国商务部报告称,5 月份通胀率放缓至三年多以来的最低年率。不包括波动性较大的食品和能源价格的核心 PCE 上个月仅上涨 0.1%,较上年上涨 2.6%。这两个估计值都与道琼斯共识估计一致。 核心 PCE 指数是美联储首选的通胀指标。包括食品和能源在内的总体 PCE 本月持平,年率也上涨 2.6%,也符合预期。 非农就业 美国劳工部周五报告称,6 月份美国经济再次增加的就业岗位略多于预期,但失业率有所上升。 非农就业人数6月份增加 20.6 万人,好于道琼斯预测的 20万人,但低于 5 月份下调后的 21.8万人的增幅。 失业率意外攀升至 4.1%,创下 2021 年 10 月以来的最高水平。 工资方面,6月份平均时薪增长 0.3%,比去年同期增长 3.9%,均与预期一致。平均每周工作时间稳定在 34.3 小时。 分析与展望 6月份和2024上半年股市 三大指数在 6 月份均有所上涨。纳斯达克指数再次领涨,6月份涨幅超过 6%。标准普尔 500 指数和道琼斯指数分别上涨超过 3% 和 1%。 科技股占比较高的纳斯达克综合指数在上半年领涨,上涨了18.13%,因为人工智能热潮引发了投资者的兴奋。标普 500 指数上涨了14.48%,而蓝筹股道琼斯指数则落后,涨幅略低于 4%。 今年上半年的主旋律是人工智能,整个市场的上扬更加集中在所有与人工智能有关的高科技股。道琼斯指数表现不佳的部分原因源于第二季度的异常回调。道琼斯指数在此期间下跌超过 1.6%,而标普 500 指数和纳斯达克指数在同一时间段内分别上涨超过 4% 和 9%。 本周股市 本周开启了下半年的涨势,标普500指数和纳斯达克综合指数收盘再次创下历史新高,华尔街希望保持 2024 年上半年的强劲势头。 周二,美联储主席杰罗姆·鲍威尔指出通胀方面取得了进展,但重申央行尚未准备好降息,股市从盘中低点回升。受特斯拉(Tesla)股价上涨 10% 的提振,标普500指数和纳斯达克指数均收于历史高位。人工智能领头羊英伟达(Nvidia)股价下跌。 市场广度仍然不足,随着市场从历史高点回落,投资者不应放弃主动的、多元化的投资组合管理和战略。 周五非农就业报告发布后,美债收益率下跌,因为失业率上升将刺激美联储在今年晚些时候降息。芝加哥商品交易所集团的 FedWatch Tool显示,投资者加大了对 9 月降息的押注,降息0.25个百分点的可能性从一周前的 64% 上升至周五上午的 75% 左右。 Principal Asset Management 首席全球策略师 Seema Shah 表示:“一方面,前几个月的下调和失业率的上升增加了美联储 9 月降息的可能性——债券市场肯定在庆祝这一点,但同样的数字不禁引发人们对美国经济走向的担忧。大量的经济数据都表明经济正在走软——周五的报告进一步证实了这一情况。” 市场趋势 7 月份是关键月份。华尔街正在等待 7 月 11 日发布的 6 月份消费者价格指数(CPI)。FactSet 调查的经济学家普遍预计,消费者价格指数同比增长 3.1%,低于 5 月份的 3.3%。这将有助于验证市场关于美联储可能很快降息的观点。 美联储政策制定委员还将于 7 月 30 日至 31 日举行月度会议,央行官员将在会议结束时宣布最新的利率决定。市场预计美联储将维持联邦基金利率在 5.25% 至 5.5% 之间的区间不变,但他们将特别关注央行有关未来利率决定的任何迹象。 美联储主席鲍威尔将在 7 月 31 日会后新闻发布会上发表讲话,可能会出现两种普遍情况。如果鲍威尔暗示美联储希望尽快降息,他会强调利率政策取决于即将到来的经济数据,那么股市可能会突破并创下新高。如果他给人留下“鹰派”的印象,或者更有可能在较长时间内维持利率在当前水平,股市可能别无选择,只能下跌。 市场预测 在降息被搁置的情况下,华尔街希望企业盈利继续推动 2024 年股市反弹。 FactSet 调查的分析师预计,标普 500 指数成分股公司第二季度的盈利将比上年平均增长约 8.7%。这将标志着该基准指数连续第四个季度实现年度盈利增长。 强劲的企业盈利帮助标普 500 指数今年上涨了近 16%,并创下了收盘价的历史新高。尽管第一季度通胀率居高不下,进一步推高了利率预期。尽管近几个月的数据显示通胀再次降温,但美联储在 6 月份的政策会议上仅预测 2024 年将降息一次。 7 月 12 日,摩根大通、富国银行和花旗集团等大型银行将公布业绩,这是财报季的开始。投资者将密切关注消费者健康状况的线索。最近的经济数据和零售商的警告表明,中低收入的美国人正在收紧他们的钱包。 投资者还将密切关注大型科技股的业绩,这些公司的惊人回报占了今年市场收益的大部分。领头羊英伟达的股价在 6 月份首次达到 3 万亿美元的市值后,2024 年期间为止上涨 了159%。微软股价上涨 23%,Meta Platforms 股价上涨 44%。上个月加入 2 万亿美元俱乐部的亚马逊股价上涨了 30%。华尔街正在寻找这些公司的资产负债表与其高估值相匹配的迹象。 根据标普道琼斯指数的数据,标普 500 指数上半年的总回报率(包括股息)为 15.3%。如果不计英伟达的涨幅,该指数的总回报率为 10.7%。 摩根士丹利财富管理首席投资官丽莎·沙莱特(Lisa Shalett)在周一的一份报告中写道:“高估值还需要受到货币和财政政策、国内和国际选举以及地缘政治冲突等不确定性加剧的影响。” 加拿大 本周市场回顾 本周五,S&P / TSX综合指数以22059.03收盘,较上周上涨0.84%。 本周五,布伦特 8月原油期货为86.77美元/桶。 本周五,1加元兑5.3309人民币,兑0.7334美元。 最新通胀和就业数据 6月25日公布的五月份通胀指数比去年同期增长2.9%,超出预期。此次通胀数据意外反弹,可能减少了加拿大央行 7 月 24 日再次降息的筹码。 加拿大统计局周五表示,加拿大经济在 6 月份失去了 1,400 个工作岗位。失业率攀升至2022年1月以来的最高水平,为 6.4%,高于 5 月份的 6.2%。自 2023 年 4 月以来,失业率呈上升趋势,在此期间上升了 1.3 个百分点。 6月份的较高失业率又给央行降低利率提高了筹码。央行上个月自疫情初期以来首次下调基准利率至 4.75%。 分析与展望 加拿大主要股指周五大幅下跌,结束了本周的涨势,因为对加拿大可能陷入衰退的担忧掩盖了美国和加拿大就业数据不佳的前景,而就业数据推动并坚定了降息的希望。 S&P/TSX综合指数周四在资源公司的推动下小幅上涨至近五周高点,而周五导致该指数下跌的是同一批。 市场可能认为,由于加拿大出现衰退的可能性更高,软着陆的可能性较低。通常,资源公司(采矿和材料)对降息押注反应积极,在美国数据显示失业率创两年半新高 4.1% 后,降息押注获得了支持。 中国大陆和香港 本周市场回顾 本周五,上证指数以2949.93收盘,较上周下跌0.59%。 本周五,沪深300指数以3431.06收盘,较上周下跌0.88%。 本周五,恒生指数以17799.61收盘,较上周上涨0.46%。 本周五,人民币兑美元周五为7.2684。 本周五,一盎司黄金为2397.85美元。 分析与展望 周五,香港股市出现一周内最大跌幅,电动汽车制造商吉利和理想汽车领跌,此前欧盟对电动汽车征收的新关税给该行业踩下了刹车,该行业正在寻求新市场,而国内价格战激烈。 香港东亚银行策略师 Jason Chan 表示:“市场低调地希望关税可能会回落,但我们清楚地看到,欧盟的立场仍然相当严厉。其他国家,比如加拿大,也有可能加强审查。” 周五的下跌使得恒生指数在一周内涨幅缩减至 0.5%,主要受内地投资者瞄准高收益股票的推动。沪港通数据显示,截至周五,南向买入已达到 109 亿港元(14 亿美元),加上自去年 7 月以来 12 个月的净流入。 由于中国经济复苏仍不均衡,投资者预计三中全会将在本月晚些时候出台支持性政策,香港市场仍在苦苦挣扎。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以39,583.08收盘,较上周上涨3.36%。 本周五,德国DAX 30指数以18475.45收盘,较上周上涨1.32%。 本周五,英国FTSE 100指数以8203.93收盘,较上周上涨0.49%。 分析与展望 欧洲股市周五收盘走低,投资者消化了工党在英国大选中的压倒性胜利,时隔 14 年再度执政。 周五,富时 350 家居用品和住宅建筑指数收盘上涨 2.5%,交易员对工党获胜的消息做出了反应。 Investec 分析师表示,英国工党的住房重点将放在供应方面。 加拿大皇家银行资本市场分析师表示,如果工党的竞选承诺变成政策,这可能标志着英国住房建设“新时代”的到来。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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