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美股去年四季度业绩分化 经济下行隐忧加剧
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路并不平坦,抑制通胀进展仍然缓慢,美国
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不太可能出现直线下降至2%的情形。居住成本仍然居高不下,或抑制美联储降息的节奏。 美国银行分析师易卜拉欣·普纳瓦拉表示,现在宏观经济存在很多不确定性,很难预测净利息收入的轨迹。他认为,关于美联储今年潜在降息速度的争论是困扰市场的关键问题之一。 美国联邦储备委员会1月17日发布的全国经济形势调查报告显示,自2023年11月底以来,美国经济活动几乎没有变化,总体就业水平变化不大。报告认为,整体需求疲软、商业房地产市场低迷以及美国总统大选将为经济增长带来不确定性。
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金融界
01-23 04:52
企业利润率上升对市场的长期回报来说并不是好兆头
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00指数未来10年的年化涨幅将仅略高于
通
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。一旦市盈率出现显著下降,市场可能面临更大的压力。 综上所述,企业利润率的逆趋势上升为股市带来了新的不确定性。在面对人工智能带来的潜在变革时,投资者应保持清醒头脑,审慎评估风险与收益。同时,关注销售增长和市盈率等关键指标,以便更好地把握市场未来走向。
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金融界
01-23 04:31
美联储恐玩火自焚?经济学家:软着陆共识将被“打脸”!
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巨大的变化。 因此,康明斯认为,考虑到
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和美联储维持利率的水平,货币政策处于历史上的紧缩水平,而且该水平通常与衰退有关。 “就未来的发展方向而言,现在的货币政策与以往经济处于衰退边缘时一样紧缩。美联储认为长期中性利率是2.5%,因此现在利率比中性水平高出300个基点。只要这种情况成立,经济往往就会陷入衰退,只有1984年是一个小小的例外。” 即使利率处于几十年来的最高水平,美国的金融状况仍然相对宽松,因为股市飙升至新高,信贷利差缩小。 但是,康明斯表示,企业的财务状况可能具有欺骗性,并且容易发生快速变化。 他说:“在Brevan Howard的历史上,我最悲观的一次是在贝尔斯登(Bear Stearns)接受纾困之后”,也就是2008年金融危机爆发前夕。“(当时) 我们认为经济绝对要崩溃了。”但市场花了一段时间才与实体经济同步。 康明斯说:“如果你回顾一下私人部门的就业情况,在贝尔斯登倒闭后的4月和5月,每个月有25万人失业。而金融工具和金融市场在最初还表现良好。” 除了近期前景之外,康明斯还认为全球格局正在发生巨大的转变。 首先是2008年金融危机后的长期停滞终结。全球经济不再处于增长缓慢、需求低迷的状态。因此,美联储仍然必须注意对抗通胀,而所谓的“美联储看跌期权”——即当出现经济放缓迹象时央行降低利率并提振风险资产——不再像过去那样发挥作用。 此外,康明斯还提出,多年来,许多人认为自由民主是全球思想之战的明显赢家,但世界上大部分地区都在重新审视彼此竞争的愿景。这一点很重要,因为它可以直接影响到通胀前景。 康明斯表示:“现在自由民主面临着一场真正的挑战。这对金融市场有直接影响,因为战争有一个经验规律:它们会导致通货膨胀,因为它们的融资成本很高。”
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金融界
01-23 00:32
邦达亚洲: 原油价格走高 美元/加元承压收跌
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其他地区紧俏的劳动力市场和较高的服务业
通
胀
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,今年的通胀下降速度将不及去年那样急剧。她指出,这意味着通往较低
通
胀
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的道路将会“颠簸”,建议官方利率应在今年下半年之前保持不变,不应过早降低。在接受《金融时报》在瑞士达沃斯的采访时,戈皮纳特表示:“任务尚未完成。”她说,“央行必须谨慎行动,一旦降低利率,就会强化市场对未来进一步降息的预期,结果可能导致过于宽松的货币政策——这反而会适得其反。”“基于我们目前掌握的数据,降息应在下半年进行,而不是上半年。” 邦达亚洲: 原油价格走高 美元/加元承压收跌
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邦达亚洲
01-19 14:10
美联储官员释出关键信号!荷兰国际集团:汇市聚焦“这一天”到来 美元多空将决胜负
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美元周四欧市微幅跌至103.31,荷兰国际集团表示,美联储理事沃勒向汇市证明,2月13日将成为美元多空决胜负的关键时间表。
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会员
小萧
01-18 16:46
红海危机干扰通胀,美股上攻不易
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,同时美国服务业尚未落入萎缩区间,美国
通
胀
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平
存在反复的可能性,进一步打压市场鸽派情绪,鉴于通胀反复、就业韧性,为了避免二次通胀风险、美联储紧迫降息的必要性下降,美联储上半年维持观望的可能性较大。 三、持仓分析 美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至1月9日当周,投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的净多持仓由77739手增加至93438手,多单增加8933手,空单减少6766手;道琼斯($5)期货及期权净多持仓1041手增加至1349手,多单增加458手,空单增加150手;E-迷你纳斯达克100指数期货期权净多持仓7292手减少至4284手,多单增加1450手,空单增加4458手。 从持仓量情况来看,迷你纳斯达克指数期货、迷你标普500指数期货、小型道指期货投机持仓量分别增加5906手、2167手、608手;从净空单变化来看,小型道指期货期权、迷你标普500指数期货期权净空单分别减少308手、15699手,迷你纳斯达克100指数期货期权净空单增加3008手。持仓情况显示,小型道指和迷你标普500指数的多头投机力量增加、纳斯达克指数的空头力量增加,指数多空表现分化。 图4:迷你标普500期货期权投机持仓变化 资料来源:CFTC官网 国际衍生品智库 图5:E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化 资料来源:CFTC官网 国际衍生品智库 图6:道琼斯($5)期货期权投机持仓变化 资料来源:CFTC官网 国际衍生品智 四、热点关注 表4:未来一周热点关注 资料来源:金十数据 国际衍生品智库 五、行情展望 从基本面来看,12月FOMC利率决议会议之后市场鸽派预期迅速升温、十年期美债收益率快速回调,但12月通胀、就业数据显示出较强韧性,美国经济软着陆的概率较大,叠加12月以来美联储发言偏向鹰派,降息预期逐步修正、美债短期陷入震荡,2024年上半年美联储维持观望和较高利率水平的概率较大,分母端利率水平下降的驱动短期减弱、分子端经济下行的压力临近,是近期美股涨势收窄的主要原因。 从市场层面来看,持仓数据显示1月份以来,迷你标普和道指投机多单量增加、迷你纳斯达克指数空头力量略有增强,三大迷你指数期货的投机持仓量表现分化。综合来看,目前基本面回落的压力以及降息预期修正的考验已经被市场逐渐计价,美股持续调整的空间有限,中长期来看,利率下行趋势基本确定、对美股形成支撑,在短期多空交织的情景下,预计美股可能延续高位区间震荡的格局,建议高抛低吸的区间思路应对。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2402(CLmain)$
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老虎证券
01-17 13:37
春节前或迎灰犀牛?华尔街“恐慌”交易突然刷屏
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今年12月底进行大约六次降息,以及美国
通
胀
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比预期更快降至美联储2%的目标。她说:“这是三件难度相当高的事情。所以要想这三件事都发生着实困难。” 另外,多名华尔街分析人士表示,巴以冲突进一步扩大可能成为2024年最大的“灰犀牛”事件。
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金融界
01-16 13:38
绝对收益与超额收益“兼修”兴业基金固收团队“霸榜”了
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复,出口和消费有助于支撑总需求的复苏,
通
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或温和回升,企业盈利将随之企稳修复,制造业投资预计维持弱修复态势。“今年稳增长延续复苏,财政与货币配合,预判无风险利率中枢难以抬升,叠加企业盈利触底回升,风险偏好低位改善,估值有望逐步回归。其中,债券在区间震荡中存在投资和交易机会。”周鸣说。 数据来源:《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2023.12.31)》(计算截止日期2023.12.29)中“固定收益类基金大型公司绝对收益排行榜”,《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜(2024.01.02)》(计算截止日期2023.12.29)中“固定收益类基金大型公司超额收益排行榜”。大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。 风险提示:投资有风险,基金投资需谨慎。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,了解基金的具体情况。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。以上信息仅供参考,不是基金宣传推介材料,不作为任何法律文件。如需购买相关基金产品,请关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。 兴业恒益6个月持有期债券、兴业稳福120天持有期债券的管理人为兴业基金管理有限公司,由兴业基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金合同生效后,兴业恒益6个月持有期债券对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的“锁定持有期”,投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起,方可申请赎回或转换转出业务;兴业稳福120天持有期债券对每一份认购/申购的基金份额分别计算120天的“锁定持有期”,投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起,方可申请赎回及转换转出业务。
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证券之星
01-16 10:29
邦达亚洲: 美元反弹油价回落 美元/加元小幅收涨
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。” Bostic认为,到2024年底
通
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可能为2.5%左右,到2025年才能达到美联储2%的目标。
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邦达亚洲
01-15 13:50
美元/日元难坚守150大关?美联储3月降息押注逼近80% FXEmpire:两大“意外”将翻转多空局面
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美元/日元周一在145.07坚守整数大关不破,美联储3月份降息押注逼近80%,卖盘压力持续加剧。市场分析展望,两大意外出现很可能将翻转多空局面。
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秉哥说市
01-15 10:15
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