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【黄金收市】黄金因美元跌势而走强,交易员将等待美联储表态
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当前政策。预计随着时间推移将回归2%的
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。无法确定通向2%通胀的最后阶段是否会很快。过早降息将是一个错误。当美联储降息时,可能会采取渐进的步伐。梅斯特表示,“仍倾向于2024年进行三次降息;不愿提供降息的时间安排,认为没有降息的急迫性。在决定利率之前需要更多数据。” TD证券的大宗商品策略师Daniel Ghali表示,预计美联储发言人将重申,虽然3月可能还为时过早进行降息,但他们只需在通胀方面再见一些持续情况,就可以开始他们的降息周期,“我们预计黄金价格将在未来有所上涨,下周的CPI数据发布可能是催化剂。我们预计通胀数据将出现软打印,而黄金将做出积极反应。” 由于本周美国经济数据清淡,缺乏数据驱动因素,金价难以找到方向。由于本周至少有八位美联储发言人将发表讲话,纷纷发表利率前景,贵金属连续两天的抛售已经暂停了一段时间。目前看来,上周强劲的就业报告后,交易员已减少了对美国3月降息的押注。美元指数的涨势已暂停,但由于美联储政策制定者始终否认提前降息的必要性,因此可能会有更多上涨空间。 德国商业银行的经济学家认为即使5月会议降息也不再被视为已成定局。他们表示,“在美国劳动力市场数据意外强劲后,上周五金价承压。该数据可能不仅让美联储3月份降息的希望破灭。即使是5月会议上的降息也不再被认为是已成定局。因此,今年晚些时候的降息幅度也将受到密切关注。在周五数据公布之前,市场根据联邦基金期货预期年底联邦基金利率在4%左右。目前,美联储 2024 年底利率预期较上调约 30 个基点。换句话说,至少一次降息已经被定价。美元相应升值,美债收益率大幅上升。两者都意味着金价的短期阻力。” Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示:“黄金多头受到强于预期的美国经济数据的打击,随着市场继续降低对三月美联储降息的押注,它们被迫重新评估较低水平。”“随着第一次美联储降息的临近,贵金属应该会上涨。然而,如果美联储被迫推迟其政策转变的开始,这应该会促使这种贵金属在此期间解除最近的部分涨幅。” 【下周重点关注财经数据与事件】 ① 14:45 瑞士1月季调后失业率 ② 15:00 德国12月季调后工业产出月率 ③ 15:00 英国1月Halifax季调后房价指数月率 ④ 15:45 法国12月贸易帐 ⑤ 21:30 美国12月贸易帐 ⑥ 23:30 美国至2月2日当周EIA原油库存 ⑦ 23:30 美国至2月2日当周EIA库欣原油库存 ⑧ 23:30 美国至2月2日当周EIA战略石油储备库存 ⑨ 次日00:00 美联储理事库格勒发表讲话 ⑩ 次日01:30 美联储巴尔金发表讲话 ⑪ 次日02:00 美国至2月7日10年期国债竞拍-得标利率 ⑫ 次日02:00 美国至2月7日10年期国债竞拍-投标倍数
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慧宣鑫语
02-07 07:57
【汇市日报】降息预期再次下降 加元成功止跌 美元仍居三个月高位
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当前政策。预计随着时间推移将回归2%的
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。无法确定通向2%通胀的最后阶段是否会很快。过早降息将是一个错误。当美联储降息时,可能会采取渐进的步伐。梅斯特表示,“仍倾向于2024年进行三次降息;不愿提供降息的时间安排,认为没有降息的急迫性。在决定利率之前需要更多数据。” 纽约梅隆银行推翻了他们对美联储首次降息的看法,放弃了3月的预期,转而支持5月。在非常强劲的美国就业数据和鲍威尔周日在《60分钟》的节目播出之后,该行的观点发生了变化。不过,纽约梅隆银行仍然认为3月份降息是合适的,因为其继续预期核心个人消费支出将继续减速,并满足美联储对通胀“可持续”回落至2%的要求。 美国财长耶伦指出,劳动力市场至少与疫情前一样强劲。 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,美联储在制定利率时不考虑政治或选举问题。“不想说已经完成抗通胀了,但我们抱着一丝希望。最近的通胀数据出人意料地乐观,3个月和6个月的通胀率在2%左右。” 他表示,美联储在通胀问题上取得了很大进展,但是认为“加息加晚了。”他表示,“我对美元的全球地位感到乐观。长期来看,美元的价值由经济竞争力决定。” 芝商所的FedWatch工具显示,交易员目前预计3月份降息的可能性仅为16.5%,而年初的可能性为68.1%。市场定价显示,美联储今年的降息幅度约为115个基点,低于去年年底的逾150个基点。 美元远期预期 美国财长耶伦表示,没有意识到美元面临任何严重威胁。她说,“美元之所以被视为资产,是因为市场的深度和流动性,以及美国经济的实力。” FOREX.com 全球研究主管Matthew Weller表示,外汇交易员的主要故事情节是回归去年第三季度的美国经济例外主义交易。“现在交易员想知道,我们今年是否会实现软着陆或衰退,而不是软着陆或衰退,”他说。“对我来说,这与美元、美联储和我们从美国看到的经济数据有关。” 这种观点的关键是利率前景及其维持在多高的水平,因为更高的收益率有助于支撑货币。 随着市场等待新的数据来判断未来几个月美国降息的可能性,美元涨势暂时停止。德意志银行外汇研究全球主管George Saravelos表示,“真正的争论不在于美联储是否早晚降息几周,而是未来两年降息幅度是否低于或超过世界其他地区。” “我们继续看到风险偏向于美联储宽松政策的减少,因此有利于美元。” 丰业银行的经济学家表示,宏观驱动因素对美元有利。他们表示,“美元短期内有望保持坚挺,但进一步上涨将需要美国收益率上升的支撑(例如,10 年期收益率高于 1 月高点约 4.20%)。 经济惊喜数据显示,自 1 月中旬以来,美国经济报告的表现相当强劲,超出预期。例如,比欧元区或加拿大更为强劲。更强劲的数据至少支持了美国利率长期前景的高位(但可能不会更高)。 ” 值得注意的是,今天晚些时候,美联储理事库格勒和里士满联储主席巴尔金将陆续发表讲话。市场预计,在下周美国消费者物价指数数据公布之前,美元可能会维持在当前水平附近,这将为短期内美国收益率提供更多方向。 美元/加元汇率徘徊在周高点 1.350附近,现报1.34871,跌幅0.40%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 加拿大央行讲话提振加元走势,加元小幅升值。 周二,加元成功止住了连续两天的下跌,但由于加拿大经济数据好坏参半,复苏似乎有限。加拿大央行行长麦克勒姆的讲话成功助推加元走势。 经济数据出人预料,降息预期大幅降低 加拿大 12 月份建筑许可证环比大幅下降,并且对前几个月的发布进行了下行修正,尽管修正幅度较大的指标可能会产生轻微的影响。最近供公布的数据显示,12 月份加拿大建筑许可证下降 14%,远低于 1.2% 的预期涨幅,也是自去年 4 月以来加拿大建筑许可证的最差表现,且也与前值-3.90%相差甚远。 1 月份经季节性调整的艾维采购经理人指数 (PMI) 小幅走高,连续第四个月增长,但明显低于之前的 56.3,为 56.5。这有助于抵消建筑许可带来的利空影响。 加拿大主要出口产品之一的原油价格小幅上涨,从而维持了加元的稳定,但价格走势缺乏动力。 加拿大丰业银行认为, 美国和加拿大经济的韧性可能意味着今年降息的时间会晚一些,幅度也会小一些。目前预计美联储和加拿大央行的决策者将在第三季度降息,而不是第二季度,降息幅度也将低于此前的预期,预计年底美联储利率区间上限降至4.5%,加拿大央行利率降至4.25%。近期的强劲增长促使该机构上调了对两国2024年经济增长的预期,并指出,强劲的增长伴随着通胀成本。他们指出,“考虑到加拿大的经济增长和通胀动态,央行官员今年可能根本不会降息。他们的基本假设确实预计会降息,不过要到第三季度末才会降息,到年底也只会降息0.75个百分点,但最近对增长预期的上调对政策制定者来说是个问题。加拿大央行追踪的潜在通胀指标在2023年底加速至接近4%,工资增长仍与2%的通胀目标不相容,大量被压抑的住房需求仍令人担忧。” RBC银行预计,加拿大央行将在6月首次降息,并在今年总共降息100个基点。根据RBC的经济学家判断,这意味着央行将与美联储一起在6月开始降息。 加拿大央行将于本周发布最新的审议摘要,周五将发布工资和劳动力数据。根据预期,加拿大雇主在12月份招聘了 1.5 万名工人,而招聘人数仅为 0.1 万人。失业率预计将升至 5.9%,而之前的数据为 5.8% 。疲软的劳动力市场状况将提升加拿大央行(BoC)提前降息的希望。 在降息方面没有设定时间表 加拿大央行行长麦克勒姆重申,加拿大央行已不再加息,并表示5%基本上被视为加拿大央行认为继续消除通胀动力所必需的水平。他表示,“政策讨论正在从政策是否限制性足够转向限制性应当维持多久。通胀回到2%的道路可能会很缓慢,风险依然存在。”他指出,“住房价格现在是导致通胀高于目标的最大因素。” 道明证券(TD Securities)高级宏观策略师Robert Both表示,“麦克勒姆行长的语气略显强硬……他指出,通向2%通胀的最后一步可能会很缓慢。” 加元远期走势预测 美元/加元交易价格接近1.3500中间的关键技术阻力位。丰业银行的经济学家预测1.3500 中间的压力目前仍将持续。他们表示,周一,即期涨幅在1月高点和斐波那契回撤阻力位 1.3540 附近停滞,美元今天的涨势仍接近但低于该点。日线图上的阻力位受到 100 日均线(1.3553)的支撑。 美元坚挺的基本趋势表明,1.3500 左右的压力目前仍将持续,突破 1.3550 可能会推动美元进一步上涨至 1.3625(美元第四季度跌幅的 61.8% 回撤位)。短期内的关键支撑位是1.3500/1.3505。美元在此下跌后应该会看到美元交易回到 1.3455/1.3465。 RBC分析师Daria Parkhomenko表示:“由于加元的‘迷你美元’地位以及加拿大2年期掉期利率在G10货币中年初以来上涨幅度较大,加元在交叉盘中是主要的表现优异者之一。”RBC Capital对美元/加元在2024年上半年末和2024年上半年末的点预测分别为1.34和1.36,“但我们要强调,我们的基本情况是美元/加元将保持区间波动(1.3100-1.3600),”Parkhomenko表示。 加元/人民币在连续两个交易日出现大幅跌幅后,周二扭转跌势,现报5.3305,涨幅0.26%. (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
02-07 04:09
持币过节或成为首选?市场信心如何才能修复?看十大券商周策略...
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度往往对应全A非金融业绩超预期变化,在
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偏低的背景下,基本面的变化仍需进一步跟踪。 配置思路:红利底仓+科技进攻。关注红利背后的自由现金流资产,可能是未来3-4年,经济增量转存量背景下公募的调仓方向,红利低波关注煤炭开采、炼化及贸易、厨卫电器,红利成长关注白电、厨卫电器、通信服务。科技成长短期受风险偏好压制,建议政策发力后再提高其权重。
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金融界
02-05 07:26
中信证券:美债利率短期或在4%附近宽幅震荡运行
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胀较难回落到2%,但回顾历史预计当前的
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并不会成为降息阻碍(美联储通胀目标实际高于2%),我们继续维持此前关于美联储此轮或于今年年中前后进行预防式降息的判断,美债利率短期或在4%附近宽幅震荡运行。
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金融界
02-02 08:34
“将好消息视为好消息”——鲍威尔打压降息预期 2024年或将迎新转机
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在编写本文时,不由得想起了《功夫熊猫》中的情节,就像乌龟大师后来对浣熊师傅所说的那句话一样:“消息就是消息,没有好坏之分。”
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Heidi
02-02 01:48
中国北京市分行:2024年2月1日汇市日评
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数同比增长2.93%,低于前值及预期,
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有所回落,表明美国经济在高利率环境下仍有稳健表现,使得美国在降息节奏上或继续保持谨慎姿态。此外,鲍威尔表示美国经济未来增长仍存在一定不确定性,需重点关注就业和通胀数据,只有就业市场恢复平衡、通胀数据回落并稳定在2%目标一线,获将正式开启降息进程。 展望后市,在美联储后续议息会议释放关于降息时点更为明确的信号前,市场预期将随美国经济数据和美联储公开信息而变化,过程中美元指数仍存在震荡的空间。本周美国还将公布1月制造业PMI、失业率、非农结业人数等核心数据,通胀趋势和经济情况将得到进一步确认,核心数据背后的经济展望或将支撑美联储调节降息节奏。 英镑兑美元 近期英镑主要跟随美指波动,在美指震荡走强的背景下,英镑兑美元呈现偏弱的态势,今年来小幅下跌0.4%至1.26附近,昨日收报1.2685。 英国经济基本面表现略有回暖,同时通胀压力有所回升,支撑英镑相对其他非美货币表现较好。上周三,英国公布的1月制造业PMI初值录得47.3,高于前值46.2,表明近期英国经济有所回升。同时此前公布的12月通胀数据意外回升,强化了市场对于英国央行延后降息的预期,支撑英镑在非美货币中呈现出更强的抗跌属性。 展望后市,尽管面临经济增长情况仍存不确定性,但通胀仍未消退或将促使英国央行审慎考虑降息事宜,进而强化市场对于英国央行将继续保持高利率水平的预期。短期来看,市场将逐渐消化美联储今日凌晨的议息会议信息,英镑受此影响或存在短线走弱的可能。中长期来看,如若英国经济持续回暖,且首次降息时点晚于美国,则英镑在非美货币中仍将延续较优表现。2月初英国将召开2024年首次货币政策会议,通胀趋势和经济情况将得到进一步确认,核心数据背后的经济展望或将支撑英国央行调节降息节奏。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行北京市分行外汇交易员 李佳盈 2024-02-01
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Cherry
02-01 17:00
国际钻石巨头再次下调多种原钻价格
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然钻石市场需求低迷,主要是因为欧美多国
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居高不下,消费者信心下滑,以及价格更低的人工培育钻石抢占市场。至于未来的价格走势,有业内人士指出,这主要还是取决于下游市场能否迎来复苏。
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金融界
01-31 02:50
邦达亚洲: 美元回落油价攀升 美元/加元承压收跌
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k Timiraos撰文称,12月美国
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继续保持温和,为美联储在今年考虑降息提供了可能性。 进一步,Timiraos在文章中指出,美联储下周政策声明可能有变:美联储官员们预计在下周的为期两天的政策会议上将维持利率不变,并可能从政策声明中去除之前暗示‘下一步更可能加息而非降息的措辞’。Timiraos还在文章中指出,美联储官员们在即将到来的政策会议上可能会调整政策声明,去除之前暗示下一步更可能加息而非降息的措辞。从通胀角度,Timiraos分析称:过去七个月中的六个月,核心价格的年化月增长率等于或低于美联储设定的2%目标。如果这种趋势在未来几个月持续,那么到4月底的会议时,12个月的通胀率有望接近联储的目标。 美联储将于本周正式召开2024年首次FOMC(联邦公开市场委员会)利率会议,华尔街大行高盛预计美联储届时将“按兵不动”,并预计美联储2022年加息周期后的首次降息时间点将是3月份。美联储将于北京时间周四凌晨(即2月1日凌晨3点)公布利率决议声明,之后美联储主席鲍威尔将发表与最新货币政策相关的讲话。利率期货市场的交易员们一致认为,美联储FOMC将维持联邦基金利率在5.25-5.50%不变,这也使得美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上的发言以及他可能选择发送或不发送任何与降息有关的信号变得至关重要。因此,美联储主席鲍威尔发表的与“降息”有关的任何措辞,无论显示出鹰派或者鸽派基调,都是全球投资者们密切关注的核心焦点。这一切都取决于鲍威尔和他的美联储同事们如何解读最近密集公布的大量经济数据。
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邦达亚洲
01-29 14:10
美股屡创新高,坚定看空者预警灾难将至,但多方力量或持续推高市场
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租带来了下行压力。这些因素共同作用使得
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有望保持稳定并逐步下降。 第四,关于市场情绪过于乐观使市场变得脆弱的担忧,实际上当前市场情绪并不极端。 相反地股票型共同基金持有高于平均水平的现金储备、对冲基金对非必需性股票的敞口接近历史低点以及投资基金对防御性必需消费品的超配等情况都表明市场参与者仍然保持谨慎态度。因此,在当前环境下市场回调的风险相对较低。 最后关于中东战争导致油价暴涨的担忧。 虽然不能完全排除其可能性,但分析人士认为即使发生这种情况其破坏也需要持续很长时间才能导致经济衰退。同时包括经济疲软和美国创纪录产量在内的因素也在继续限制油价上涨的压力。因此从整体上看油价暴涨对经济和股市的影响可能有限。 综上所述尽管市场存在不同声音和担忧但多方力量仍有望推动美股继续上涨。在此背景下投资者可以考虑保持对股票的投资并适当增持周期性行业如非必需消费品、能源、材料和工业等以及折价小盘股等具备良好市场表现潜力的领域。当然投资者也需要密切关注市场动态和经济数据以便及时调整投资策略应对可能的风险和挑战。
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金融界
01-27 04:31
资金涌入黄金ETF基金!黄金价格能持续逆市表现吗?
go
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一直以来就被认为具有一定的抗通胀属性,
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与黄金价格走势有不小的相关性。商品的长期回报率与传统的股票、债券等投资工具的回报率相关性较小,可以作为资产配置工具,有效优化客户资产组合的风险收益结构。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
01-23 14:24
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