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台积电的重要性
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s 明显的风险是政治和地缘政治风险结合贸易紧张局势。但这种风险一直存在，那些愿意冒险的投资者在过去的10年里得到了丰厚的回报，正如我们在上面的图表中所看到的。因此，这种情况为投资者创造了巨大的机会。另一个风险已经变得小一些，那就是集中化风险。在21财年，10家最大的客户占净销售额的74%，仅最大的客户就占25%左右。然而，由于向高性能计算的转变，在最近的20-F文件中，前10名仅占净收入的68%，最大客户仅占23%。这种趋势可能会持续下去。此外，台积电的原材料占其晶圆需求的95%，但它只从六家不同的公司获得原材料。这是两家台湾公司，两家日本公司，德国和新加坡各一家。因此，即使是像台积电这样的公司也要依赖其他公司。此外，阿斯麦对半导体生产和设计的顺利进行也非常重要。结论一个有趣的事实是，沙特阿拉伯控制着约12%的石油市场，几十年来，石油市场推动了全球经济的崛起，并为该国提供了可观的财富。与此同时，台积电在未来几十年可能成为全球经济的驱动力，占有66%的市场份额。所以这家公司的重要性再怎么强调都不为过。 $台积电(TSM)$
老虎证券2024-01-12
彻底涨疯了！日本股市创34年以来收盘新高，股神巴菲特又赚麻了，去年一路加仓日本股票
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在2015年底超过2万点，但是受到全球贸易紧张局势以及新冠疫情、2022年美联储快速加息等多重原因刺激，引发日本资本外流和股市下跌。这一转眼时间，距离日经225指数38957的历史高点已经过去32年。而在去年巴菲特一路加仓日本资产。2023年4月11日，伯克希尔·哈撒韦公司创始人沃伦·巴菲特在东京接受《日本经济新闻》采访时强调，他看好日股，并将考虑加码对日股的投资。据巴菲特透露，他已将在日本五大商社的持股增至7.4%，并表示这是伯克希尔·哈撒韦在美国以外的最大投资。这五大商社分别是：伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事。 2023年年中，伯克希尔·哈撒韦官网发布声明称，已通过全资子公司National Indemnity Company将其在日本五大商社的平均持股比例提高至8.5%以上。伯克希尔重申此前的立场，打算“长期持有其在日本的投资”，但根据价格的不同，持股比例最高不会超过9.9%。“除非得到被投资方董事会的具体批准，否则不会在这之后进行任何收购。”
金融界2024-01-09
外资疯狂出逃、今日中国无端惨跌！波音又出大事了，本周CPI绝对风暴
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今年年初，制造业数据意外下行，与欧洲的贸易紧张局势加剧，影子银行中植企业集团破产突显出正在酝酿的金融风险。周一有报道称，中国证券监管机构已解除对本地共同基金的净卖出禁令，这也打击了市场人气。 “在更广泛的中国股市中，没有任何重大的新政策宣布，”法国巴黎银行(BNP Paribas)亚太区股票衍生品策略主管Jason Lui周一在新闻发布会上说。尽管估值已变得相当低迷，但“我们未必有同样的增长轨迹，可以立即重新吸引资金流入，”他补充称。周一，沪深300指数下跌1.3%，收于2019年2月以来的最低水平。该指数今年每个交易日都在下跌，跌幅超过4%，成为世界上表现最差的主要股指之一。恒生中国企业指数下跌超过2%，创下自2022年11月以来的最低收盘水平，没有明确的推动因素。 2023年，沪深300指数以前所未有的连续第三年下跌结束了这一年，原因是通过与香港的贸易联系进行的外国收购缩减至有记录以来的最低水平。支持中国股市的人士表示，中国股市的估值已经低到不容忽视的程度，并指出，如果积极因素发挥作用，中国股市可能出现巨大涨幅。沪深300指数的预期市盈率为10倍，低于5年平均水平，落后于MSCI亚太指数的13倍。包括Chetan Seth在内的野村集团驻新加坡分析师在一份客户报告中写道，中国市场的人气仍相当负面。他们表示：“有更多迹象表明经济得到了支持，但股票投资者似乎仍不相信。” 对美国提前降息的预期消退，支撑了美元和政府债券收益率，欧洲10年期基准国债和德国10年期国债收益率连续第三个交易日上涨。美国国债收益率保持在4.05%，变化不大。一些交易员对最近的回调并不担心，认为这是在美联储开始降息之前抓住收益率上升机会的机会。 “有证据表明，经济增长正在对(加息)做出反应。但这并不意味着通胀将回到央行今年所希望的水平，”Witan Investment Trust首席执行官Andrew Bell表示。上周五，在美国劳工部公布上月就业增长意外加速后，债券价格下跌。但随着10年期美国国债收益率接近去年12月中旬以来的最高水平4.1%，买家蜂拥而至，抛售得到遏制。大宗商品方面，由于市场持续疲软，沙特阿拉伯下调了所有地区的官方售价，布伦特原油跌至每桶78美元以下。布伦特原油下跌逾1%，终止上周沙特原油降价后的涨势。减产突显出，在包括美国在内的全球供应强劲的背景下，全球前景正在恶化，并盖过了对红海紧张局势和利比亚供应中断的担忧。
厉害啦2024-01-08
中行北京市分行：2024年1月8日汇市日评
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大幅转向，如若英国经济表现可以抵抗全球贸易紧张局势的影响，英国央行或将选择更稳健的利率水平和降息措施。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员李佳盈 2024-01-08
Cherry2024-01-08
“中国想成为各国的亚马逊” 彭博：中国的经济解决方案恐引发新的贸易战
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府的经济解决方案有可能在全球引发新一轮贸易紧张局势。 (截图来源：彭博社) 随着房地产相关活动在2022年成为经济增长的拖累，中国领导人正在向制造业投入大量资金，其中一个重点是电动汽车、电池和可再生能源这“新三样”增长动力，这有助于推动全球去碳化进程，并刺激对铜和锂等大宗商品的需求。到目前为止，这一战略正在帮助中国避免日本在上世纪90年代和美国在2008年房地产市场崩溃时遭遇的衰退：这个世界第二大经济体目前年增长率仍能达到5%左右。但彭博社文章指出，该战略也加剧了失衡，为中国与发达国家以及正在努力向工业化阶梯较低阶段迈进的新兴经济体之间新一轮的全球贸易紧张奠定基础。 (截图来源：彭博社) 美国和欧盟最近加大对中国产能过剩的警告力度。欧洲发起一系列贸易调查，导致中国上周对白兰地等欧盟酒类产品发起反倾销调查。分析人士认为，此举针对的是法国，该国是欧盟对中国电动汽车补贴采取行动的主要支持国。美国总统拜登(Joe Biden)也收紧拒绝中国先进技术的措施，今年的美国总统竞选可能会以特朗普(Donald Trump)为主角，贸易保护主义政策可能会进一步升温。发展中国家也受到影响。尽管然中国的战略可以降低资本货物的成本，但它保留低端产业的努力缩小了越南和印度尼西亚等国的空间，否则这些国家将从中国向价值链上游的移动中受益。其他寻求吸引更尖端产业的国家，包括土耳其和印度，正在加强针对中国的保护主义。彭博社指出，中国领导人对制造业的关注是由经济、安全和社会稳定目标共同驱动的。中国的政策顾问和与政府有关的经济学家表示，这包括希望避免收入不平等加剧和民粹主义抬头等问题。美国对高端芯片的限制也促使中国加倍努力，将尖端技术自给自足作为国家安全的当务之急。美国智库Macropolo创始人Damien Ma表示：“中国想成为各国的亚马逊——亚马逊是无所不包的商店，而中国想成为‘制造一切’的国家。愿景是为中国带来完整的供应链。”Damien Ma去年在北京会见了高层决策者。根据彭博情报(Bloomberg Intelligence)，中国的制成品顺差相对于全球GDP的比例目前约为2%。彭博情报估计，中国约45%的制造业产出用于出口，因为中国14亿人口无法购买足够的电动汽车、船舶和家电等商品，以满足不断增加的供应。尽管20世纪90年代和21世纪初的主流经济学家倾向于强调从中国廉价进口商品对消费者的好处，但自那以后，像特朗普这样的政界人士一直试图利用公众对发达国家制造业地带失业所产生的愤怒。一群经济学家在2016年创造出“中国冲击”(China Shock)这个词，从民粹主义抬头到生产率增长放缓，这个词被归咎于各种各样的问题。中国对“产业升级”的新关注，意味着进军目前由最富裕国家主导的行业。这导致中国从德国、韩国和日本等国的进口减少，这些国家传统上对中国有贸易顺差，因为它们为中国的工厂提供高科技零部件。 (截图来源：彭博社) 中国重新关注制造业的证据随处可见，从银行对工业部门的贷款激增，到工业园区的投资蓬勃发展，再到从汽车、挖掘机到洗衣机等各种产品的出口增加。令交易员们感到惊讶的是，尽管住宅建设活动骤降，但这也推高了全球大宗商品价格。中国制造业最明显的成功是“新三样”产品。官方统计数据显示，2023年前三季度，电动汽车、电池和太阳能电池板的出口额同比增长42%。受太阳能安装和电动汽车购买补贴的推动，这些产品的国内销售额甚至超过出口。 2023年前10个月，中国国内消费者购买近600万辆国产乘用车，而出口为160万辆。
风枫2024-01-08
“关于中国市场的问题越来越多”！彭博：领导人的混杂信息令投资者对中国保持警惕
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下滑的经济，另一方面又希望在中美军事和贸易紧张局势加剧之际加强国家安全。公司被夹在中间，高管们听到高级官员的热情话语，却看到当局调查咨询公司，扩大一项模糊的反间谍法，并限制获取数据。去年，两项衡量中国外商直接投资(FDI)的官方指标降至创纪录低点，其中一项指标首次出现收缩。 “关于中国市场的问题越来越多” 在中国开展业务的商业领袖告诉彭博社，北京在安全和经济方面发出混杂信息的冲击使投资者变得更加谨慎。据六名不愿透露姓名的官员透露，地方官员为了避免政治失误，也把增长放在次要位置。中国欧盟商会主席彦辞(Jens Eskelund)说：“关于中国市场的问题越来越多，其中最重要的是，中国希望与外国企业建立什么样的关系？由于中国政府发出的信息不一，企业不知道自己的立场。” 中国基准的沪深300指数去年下挫11%，这是自2002年该指数推出以来史无前例的连续三年下跌。摩根士丹利(Morgan Stanley)追踪的一批活跃的全球基金经理在去年12月大幅减持中国内地和香港股票，这是他们有史以来第三大减持。东方资本资产管理公司(East Capital Asset Management)合伙人Karine Hirn表示，2024年“投资者将不得不承受一些更高的政策风险”。她补充称，“目前的情绪非常消极”，不需要太多努力就能提振人气。外界预计中国央行今年第一季将降息，加上最近承诺增加政府支出，也可能提振人们对这个全球第二大经济体的信心。中国当局意识到他们所面临的平衡问题。在上月召开的重要年度经济会议上，中国高层领导表示，必须对新的非经济政策(游戏规则属于这一类)进行审查，以确保与总体宏观议程“保持一致”。中国经济规划机构——国家发展和改革委员会周三呼吁政府官员提振民营企业高管的信心。对于负责落实习近平愿景的地方官员来说，哪个目标更重要是显而易见的。根据与六名直接参与浙江和四川等省当地经济发展政策的官员的谈话，如何驾驭政治格局是首要问题。两位官员透露，经济增长不是政绩评估的关键指标，北京方面对外国投资的热情言论是针对海外投资的。他们的言论反映了商界领袖在与解读北京信息的官僚打交道时所面临的挑战。安全放在首位文章指出，中国国家情报机构变得越来越引人注目，它创建了一个微信账号，参与关于什么应该推动增长的辩论。中国国家安全部上月写道：“经济领域日益成为大国竞争的重要战场。发展和安全是一体之两翼。” 法国外贸银行(Natixis SA)首席亚太经济学家Alicia Garcia Herrero表示：“你把安全放在第一位，因为这事关生存。很明显，无论如何，他们永远不会把经济放在首位。” 对人身安全的担忧也在加剧。随着反腐运动的扩大，中国去年调查100多名金融专业人士。据三名大中华区投行的专业人士说，针对明星银行家包凡的调查在金融界产生寒蝉效应。一位美国外交官表示，考虑前往中国的商界人士越来越多地询问被拘留的风险。这种焦虑与习近平呼吁采取“暖心”措施来吸引投资者的做法发生冲突，这些“暖心”措施包括对一些国家放宽签证规定，并向外国人提供税收优惠。中英贸易协会(China-Britain Business Council)首席执行官Andrew Seaton说，尽管面临诸多挑战，但考虑到中国的经济实力，许多跨国公司都不会选择离开中国。在最近一次与中国各城市的政策制定者和企业会面后，Seaton还将中国的尖端技术作为继续参与的理由。 Seaton表示：“公司总是想站在法律和法规的正确一边，但他们需要知道正确的一边在哪里。”他补充说，如果不澄清这一点，企业就会“紧张”，不再“想做事”。
tqttier2024-01-04
2024美联储降息在即全球投资者如何配置美股、黄金等资产？
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。包括但不限于全球经济环境的不确定性、贸易紧张局势、政策变化以及可能的市场泡沫等。这些因素都可能对美股的长期上涨构成挑战。历史数据显示，股市并非只涨不跌。周期性的调整和修正都是健康市场的一部分。因此，即使整体趋势向上，我们也不能排除短期内可能出现的市场回调。那你们怎么看2024年的美股，还会继续上涨吗？欢迎在阅读完后大家评论区聊聊。其实预测股市的未来走势从来都不是一件容易的事，尤其是考虑到众多的不确定性和复杂性。2024年美股是否还会继续上涨，取决于多种因素的交织和演变。作为投资者，我们需要保持理性，既要看到机遇，也要注意风险，做好多元化投资和风险管理。如果投资者想选择一家平台交易美股，又能对自己的资产进行良好的配置，那我大可以相信BiyaPay这家平台是你们不可忽视的选择。可能很多人还不是很了解BiyaPay，简单说一下哈，据我了解这是家全球多资产投资平台，一个平台上不仅支持交易美股港股比特币，还支持充值数字货币比如BTC、U兑换美元、港币、英镑等法币到银行账户，主要是方便还不限额，一举两得。黄金成为必配资产当前，在多重因素下，黄金价格持续攀升。一是受红海局势的影响，国际金价呈现出上涨趋势。截至12月27日14时，数据显示现货黄金报2064美元/盎司。有分析称，如果中东持续的冲突和紧张局势找不到解决方案，黄金将继续占据主导地位。二是市场对美联储的降息预期也在推高黄金。12月初，纽约商品交易所黄金期货便站上了2150美元/盎司关口，创历史新高。现货黄金也飙升至2144美元/盎司，刷新今年5月创下的历史高位。除此之外，全球央行的强劲买入也是黄金价格上涨的动力之一。2023年前三季度，各国/地区央行的黄金净购买量达到创纪录的800吨，今年全年的净购买量有望打破去年1136吨的历史最高水平，全球官方黄金储备仍然保持增长势头。所以，有不少分析师认为黄金将在2024年继续维持涨势。同时，在黄金的带动下，白银等其他贵金属或也将迎来利好。那你们觉得黄金最高能到多少呢？如果结合美联储加息降息周期来看，每一轮加息周期的结束点基本上都是国际金价新一轮上涨的起点，而且在之后的联储观望期和降息周期过程中，国际金价上涨的幅度都不小。长期看，黄金依然是全球资产配置的必配资产。总结以上分析，汇总两大讨论点：你认为黄金最高能到多少？有哪些因素最可能影响2024年美股的走势？在面对市场的不确定性时，你有何投资策略或建议？欢迎在评论区分享你的观点和见解，和我一起探讨这个关乎所有投资者的重要话题。那...今天的分享就到这里了，最后我想说的是，2023年已经过去，无论之前经历了怎样的收获与失去，都已经翻篇。新的一年，我尽力看着市场，做为投资人，一定是向前看的，毕竟投资的是对未来的预期。来源：金色财经
金色财经2024-01-03
CPT Markets：顶尖操盘手交易攻略大全! 全面解析美股对其他地区股市的影响!
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为这可能意味着全球经济衰退，需求减少，贸易紧张等。至于亚洲股市，读者必须注意到美国是亚洲众多国家的主要贸易伙伴，因此若美股上涨，通常会激励亚洲投资者的信心与风险偏好，进而推动亚洲股市的上扬；相反地，若美股下跌，往往会影响亚洲投资者的信心和风险偏好，从而引发亚洲股市的下滑。不过CPT Markets分析师提醒「美股走势对于欧洲与亚洲股市的影响并非绝对，投资人仍需考虑其他因素，像是不同国家的经济结构、发展水平、政策变化、企业表现与金融监管，因为这些因素将决定各国股市对美股变动的具体反应，因此投资者应全面考虑，以更全面和精准的方式进行投资决策」。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-12-29
2024年“十大惊喜”清单！对冲基金经理：苹果股票和标准普尔500指数将暴跌，石油将飙升
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公司来说是个好消息。 5.随着与中国的贸易紧张局势升级，全球最大、最受欢迎的股票苹果公司将在2024年遭受大幅损失由于中国支持华为，苹果公司在该国和整体市场份额均大幅下降2024年（2023年以上）收入再次下降。而分析师的预期是营收将增长3%。卡斯说，拯救它的一线希望在于伯克希尔哈撒韦公司，如果它加倍下注以将其持仓增加到近20亿股（目前为9.16亿股）的话。 6.人们对信贷问题的担忧成为现实，银行业等遭受巨额贷款损失。商业房地产价格未能回升。一波商业房地产泡沫破灭引发了另一场地区性银行业危机，迫使联邦存款保险公司 (FDIC) 就几家银行合并进行谈判。 2024年，银行股将回到2023年的低点。 7.华尔街私募股权即将被撕成碎片由于商业房地产价格未能回升，银行将陷入困境，而他所说的华尔街“最恶毒的秃鹰”——私募股权——将因全球经济放缓和贷款利率重置而被摧毁。 8.埃隆·马斯克据透露，埃隆·马斯克患有严重的毒瘾。在长期康复治疗后，马斯克被迫暂时放弃对公司的运营控制权。特斯拉股价回落至2023年低点。 9.流媒体未能实现乐观预期潜在市场总量被高估，内容成本居高不下，利润不存在。 10.摩根大通摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 将担任美国财政部长，可能为未来的黑利政府（指共和党总统竞选人妮基·黑利）工作，或者是可能性更小的惠特默政府（美国密歇根州州长格雷琴·惠特默）。他在摩根大通的职位将由消费者和社区银行业务联席首席执行官玛丽安•莱克（Marianne Lake）接替。
Linlin2023-12-20
突发消息！彭博：花旗银行的中国投行计划因数据法而推迟
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市场出现动荡，且商业信心表现疲软。中美贸易紧张局势也削弱了一些跨国银行在中国内地迅速扩张的兴趣。中国从2021年9月起实施《数据安全法》，要求处理关键数据的企业进行风险评估并提交报告，对中国境内的数据流动实施更多限制。为此，许多银行和资产管理公司建立在岸数据中心，将中国数据保存在中国，这增加成本和管理障碍。花旗集团已在中国其它领域进行缩减，包括关闭其消费者银行业务，并出售其零售理财业务组合。花旗今年10月发布声明称，已同意向汇丰银行出售中国境内的个人银行财富管理业务，业务包括个人客户持有的账户、存款和相关理财产品。
天马行空2023-12-18

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