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债市早报:资金面依旧宽松,银行间主要利率债收益率多数窄幅波动
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益率走势 6月12日,股份制银行下
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率对债市提振有限,银行间主要利率债收益率多数窄幅波动,中短券上行明显。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率下行0.44bp至2.6825%;10年期国开债活跃券230205收益率上行0.09bp至2.8550%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 6月12日,地产债成交价格整体稳定,仅20宝龙04”跌超29%。 6月12日,2只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中,“17攀投专项债”跌超24%,“18西发债”跌超25%。 2. 信用债事件 融信中国:公司公告称,公司发行的本金总额为3.16亿美元2023年到期8.1%优先票据(ISIN: XS2090949160,通用代码:209094916),已于2023年6月9日到期。本金以及应付利息总计约3.29亿美元已到期应付。截至本公告日期,本公司尚未支付有关款项。 中国奥园:公司公告称,与债权人签订暂缓偿还债务协议。 融信集团:公司公告称,拟对“H20融信1”、“H融信2”等5只债券启动撤销回售业务。 宝龙实业:公司公告称,“21宝龙MTN001”已完成要素变更,兑付日调整后,原投资者回售行权登记结果作废,投资者回售行权撤销。 泛海控股:公司公告称,公司被北京证监局出具警示函,存在未及时披露相关债务逾期、融资信息等问题。 义乌国资运营公司:穆迪投资者服务公司确认了义乌市国有资本运营有限公司 “Baa3”的发行人评级以及Chouzhou International Investment Limited发行、由义乌市国资运营公司担保的美元票据“Baa3”的高级无抵押债务评级。同时将上述所有评级的展望从“稳定”调整为“正面”。 远洋资本:公司公告称,“21远资01”持有人会议审议通过“调整本息兑付及提供增信措施”等两项议案。 云南信托:公司公告称,“21尚隽保理ABN001”签署展期协议,6月16日兑付不低于1000万元优先级本金。 易居企业控股:公司公告称,未能按期偿付EHOUSE 7.6 06/10/23优先票据(ISIN:XS2260179762),构成违约事件。 金界控股:穆迪投资者服务公司将金界控股有限公司的企业家族评级及其高级无抵押美元债券评级由“B2"下调至”B3“。该等债券由金界控股的主要运营子公司提供无条件且不可撤销的担保。同时将评级展望调整为“负面”。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股主要股指出现分化】6月12日,A股三大股指低开后震荡上行,但上证指数反弹力度不及深证成指和创业板指,且尾盘再度转弱,最终收跌0.08%,而深证成指、创业板指分别上涨0.74%、0.44%。两市成交额9654亿,但北向资金净流出29.3亿元。当日申万一级行业指数多数上涨,汽车受益下乡促销等利好消息上涨3.04%,领涨市场,家用电器、食品饮料、轻工制造等行业涨超2%,美容护理、机械设备、纺织服饰、电子等行业涨超1%;当日下跌行业多数调整幅度不大,仅公用事业、银行、建筑装饰跌逾1%。 【转债市场指数集体上涨】6月12日,转债市场主要指数震荡上扬,中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.20%、0.10%、0.39%。转债市场日成交额610.41亿元,较前一交易日减少7.38亿元。当日转债个券多数上涨,495只个券中345只上涨,145只下跌,5只持平。受益于汽车产业链大幅走强,当日汽车行业转债涨幅明显领先,小康转债、超达转债纷纷实现20%涨停,文灿转债上涨16.13%,紧随其后,当日前十大涨幅个券成交额占市场成交额38.91%,市场成交明显活跃;当日多数下跌个券调整幅度不大,仅百畅转债、思创转债、天康转债、凯发转债跌逾4%,新天转债跌逾3%,调整较为明显。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 本周,星帅转2拟于6月14日开启申购。 6月12日,东宝生物、铭利达、四会富仕发行可转债申请获深交所审核通过,德才股份拟发行可转债募资不超8.5亿元。 6月12日,董事会提议下修思创转债转股价格,议案尚需提交股东大会审议;首华转债公告不下修转股价格,自本次董事会审议通过之日后(即自2023年6月13日起),若再次触发下修条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使下修权利。 (四)海外债市 海外债市 1. 美债市场: 6月12日,各期限美债收益率普遍下行。其中,2年期美债收益率下行4bp至4.55%,10年期美债收益率下行2bp至3.73%。 数据来源:iFinD,东方金诚 6月12日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至82bp;5/30年期美债收益率利差扩大1bp至倒挂2bp。 6月12日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率保持下行3bp至2.17%。 2. 欧债市场: 6月12日,主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中,德国10年期国债收益率保持在2.38%不变;法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行4bp、6bp和5bp;英国10年期国债收益率则上行10bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至6月12日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2023-06-13
救楼市不是重点!任泽平:中国需要防止“硬着陆” 国内经济正面临流动性陷阱
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。这是继2022年9月调整之后,再次下
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率。 调整后,这些股份制银行人民币活期存款年化利率为0.2%,与国有大行持平;三年、五年期定期存款利率除招商银行与国有大行保持一致外,其他股份行分别为2.5%和2.55%,略高于国有大行水平。 五大国有银行包括工商银行、农业银行、建设银行、中国银行和交通银行。 自去年9月下
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率后,中国国有大行上周已率先开启新一轮的调整。五大行上周四起同时下调人民币存款利率,其中两年期定期存款利率下调10个基点至2.05%,三年期和五年期定期利率均下调15个基点至2.45%和2.5%;同时活期存款利率亦下调5个基点至0.20%。
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圈内人
2评论
2023-06-13
央行7天期逆回购操作利率下降10个基点,周四MLF会不会调整?券商:降息落地条件尚不充分
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然存在。 此次六大行与股份制银行下
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率,存在修复净息差的可能,不见得会立即传导到贷款利率端,也不会对六月降息构成实际影响。 六月降息落空,更加有利于债市下半年运行 招商宏观分析, 如果此次降息预期落地,表明宏观政策重回逆周期调节的思路。而传统货币政策工具传导效力减弱的现实,预示调控政策不会“单打独斗”,更多“稳增长”的政策恐已箭在弦上,这将为下半年利率走势增添变数;相反,只要降息未能落地,即便“稳增长”政策出台(如:房地产政策、消费激励,以及财政政策放松),市场始终存在博弈降息与其它“稳增长”政策的空间,利率走势将由双方力度共同决定,不见得会一致看空。这对于当前的配置盘明显更加有利。 因此,招商宏观认为:六月降息落空,更加有利于债市的下半年运行,是谓“等待的价值”。
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金融界
2023-06-13
基金早班车|消费启动,能持续吗? 华夏中国交建REIT成立以来累计派利超3.4亿元
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年9月份调整之后,各家股份制银行再次下
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率。 燕之屋正式递交港股IPO招股书,联席保荐人为中金公司和广发证券(香港)。招股书显示,公司2020年至2022年净利润分别为1.23亿元、1.72亿元、2.06亿元,净利润率分别为9.5%、11.4%和11.9%。 据中国天气网,本周三(6月14日)至下周初,北方晴热升级,华北、黄淮等多地将迎今年来范围最广、强度最强的高温天气过程,波及京津冀、山东、河南等11省份,河北、内蒙古等部分地区将冲击40℃,或打破历史同期纪录。 五、新发基金 首批3只中证国新央企科技引领指数ETF(易方达基金、南方基金、银华基金)6月12日开始发售,该类ETF跟踪中证国新央企科技引领指数,定位央企新价值主线,聚焦科技领域高实力央企上市公司整体表现,行业分布则凸显“核心技术创新、国家安全”特点。指数的50只成分股主要集中在国防军工、计算机、电子、通信、机械设备、基础化工等一级行业,分布于航空装备、芯片、集成电路等高端制造业,专注核心技术创新的同时聚焦于国防安全与电子信息安全。
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金融界
2023-06-13
6月13日证券之星早间消息汇总:光伏协会凌晨发文辟谣
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年9月份调整之后,各家股份制银行再次下
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率。 3.广州提出建设粤港澳大湾区重要金融平台,力争到2025年,银行业总资产达10万亿元,年保费规模达1800亿元,打造1-2个全国性的金融交易平台。 4.沪深交易所拟优化信息披露工作考核指引,主要在强化评价结果应用、提高规则关联度、提升评价指标的科学性与适应性等方面进行完善。本次修订将加大对于评价结果A类公司的服务支持力度,加强与并购重组、再融资等的关联。同时,加大负面清单的否决力度,新增部分负面情形,明确考核为D的公司暂停适用信息披露直通车业务,并要求公司实控人及董监高参加合规培训;打击迎合市场热点炒作股价等行为。 5.科技部部长王志刚带队赴合肥调研量子科技发展情况,王志刚强调,下一步要强化国家量子科技工作的顶层设计,坚持目标牵引和应用场景导向,系统性、体系化推进我国量子科技工作。 公司新闻: 1.亨迪药业公告,预计上半年净利同比增长84%-139%。 2.智微智能公告,E系列边缘融合终端等多款产品及方案暂未产生实际收入。 3.*ST易尚公告,深交所决定终止公司股票上市。 4.宏达股份公告,法院受理申请人对控股股东重整申请。 5.*ST弘高公告,6月13日起停牌,股票存在被终止上市的风险。 6.鸿博股份公告,控股股东寓泰控股持有部分股份被动减持0.31%。 海外要闻: 1.美股三大指数集体收涨,道指涨0.56%,纳指涨1.53%,标普500指数涨0.94%,其中苹果收涨1.56%,报每股183.79美元,为历史最高收盘价。公司市值现报2.89万亿美元,离3万亿美元大关仅相距1%左右的涨幅。特斯拉涨2.22%,连续第12个交易日上涨。 2.欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.93%报16097.87点,法国CAC40指数涨0.52%报7250.35点,英国富时100指数涨0.11%报7570.69点。 3. 甲骨文第四财季调整后营收138亿美元,分析师预期137.2亿美元;第四财季调整后EPS为1.67美元,分析师预期1.58美元;第四财季调整后运营利润61.6亿美元,分析师预期61.2亿美元;第四财季调整后运营利润率44.0%,分析师预期44.8%;第四财季云服务和许可支持营收93.7亿美元,同比增长23%。甲骨文日内收涨5.99%,盘后续涨超3%。 4.、美国周二将公布备受关注的通胀数据,经济学家预测整体及核心CPI升幅都将低于普遍预测。分析人士称如果CPI偏低,将增强对周三美联储暂停加息的预测,美股料进一步上涨。
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证券之星
2023-06-13
中国又有多家银行下调人民币存款利率!更多刺激举措呼之欲出?人民币跌势不止
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,不应为短期资金需求而盲目购买。 在下
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率之前,中国最大的几家国有银行上周五也采取了类似举措,这是一年内全行业第二次下
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率,上一次是在去年9月。 分析人士预计,存款利率下调将为央行进一步下调存款准备金率(RRR)提供更多空间,以扩大信贷和刺激投资支出。 据银行网站显示,包括招商银行、中信银行和民生银行在内的银行将活期存款利率下调了5个基点,降至0.2%。 各银行将两年期定期存款利率下调10个基点,将三年期和五年期定期存款利率下调15个基点。 降息将有助于缓解银行利润率面临的压力,在新冠疫情封锁期间经济放缓期间,银行存款激增。 随着全球第二大经济体在第二季初失去增长动力,应对不断上升的失业率、迅速恶化的出口和低迷的房地产市场,下调存款准备金率的预期有所升温。 根据一份声明,中国人民银行行长易纲上周在上海召开的金融机构和企业会议上表示,中国人民银行将加强“逆周期”政策调整,全力支持实体经济。 央行将稳步降低实体经济融资成本。 离岸在岸人民币双双创逾半年新低 截至北京时间周一下午4:30,中国外汇交易中心数据显示,在岸人民币报1美元兑人民币7.1426元,相较于上周五官方收盘价7.1241元跌185点,跌幅0.26%。 根据万得,在岸人民币兑美元日内高低分别为1美元兑人民币7.1300元和7.1482元,后者再创去年11月30日以来的新低。 截至北京时间下午4:30,离岸人民币报1美元兑人民币7.1529元,跌0.12%,最低7.1593元,也再创去年11月30日以来的新低。 据中国央行官网,易纲上周赴上海调研金融支持实体经济和促进高质量发展工作时表示,下一步将继续精准有力实施稳健的货币政策,加强逆周期调节,相比一季度货币政策执行报告提出的“搞好跨周期调节”,此次强调“加强逆周期调节”,加上近期银行纷纷下
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率,市场预计新一轮降息在即。 本周中国将发布5月份经济金融数据,关注MLF利率会否下调、美联储会否如期暂停加息。此外,欧洲央行和日本央行本周也将举行政策会议。
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财经风云
2023-06-13
重磅!中国总债务超越欧美、GDP占比突破295% 多家商业银行:开始下调人民币存款利率
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中国大型国有银行也采取类似举措,此次下
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率是一年内第二次全行业降息,上一次行动发生在2022年9月。 分析人士预计,存款利率下调将为央行近期进一步下调存款准备金率(RRR),以扩大信贷和刺激投资支出提供更多空间。 招商银行、中信银行和民生银行等银行的网站显示,将活期存款利率下调5个基点(bps)至0.2%。 贷方将两年期定期存款利率降低10个基点,将3年期和5年期定期存款利率降低15个基点。 降息将有助于缓解贷方利润率的压力,因为在新冠封锁期间经济放缓时,银行持有的储蓄激增。 随着中国在第二季初失去动力,失业率上升、出口迅速恶化以及房地产市场低迷,对降准的预期有所增加。 根据一份声明,中国人民银行(中国央行)行长易纲上周在上海与金融机构和企业举行的一次会议上表示,将加强“逆周期”政策调整,以全力支持实体经济。中国央行表示,将稳步降低实体经济融资成本。
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小萧
2023-06-12
股份行跟进国有大行下
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率 最新机构解读
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6月12日消息,包括招商银行、光大银行、中信银行、浦发银行、民生银行、广发银行、恒丰银行、渤海银行、浙商银行、平安银行等多间股份制银行集体下调人民币存款挂牌利率。 调整后,上述股份制银行人民币活期存款利率从0.25%降至0.2%,招商银行整存整取定期存款利率2年期、3年期、5年期分别下调至2.05%、2.45%、2.5%,与六大国有银行下调幅度一致,其余股份制银行利率则略高
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金融界
2023-06-12
中特估蓄势待发,浙商银行配股正当时!浙商银行超百亿配股方案落地
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来股份行、城商行、农商行等将陆续跟随下
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率,这有助于银行息差的进一步边际改善。 在这样的背景下,银行业有望迎来中长期的业绩增长及估值的提升,浙商银行此次配股正当时。 2022年营收增速领跑同业,资产质量稳步向好 浙商银行是浙江省内唯一的全国性股份制银行,以“一流的商业银行”为愿景,布局大零售、大公司、大投行、大资管、大跨境五大业务板块,深耕浙江、面向全国,已逐步发展为具有差异化特色优势的股份银行。在英国《银行家》(The Banker)杂志“2022年全球银行1000强”榜单中,浙商银行按一级资本计位列79位,较上年跃升20位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。 2022年,浙商银行营收增速领跑同业,实现营业收入610.85亿元,同比增长12.14%;实现归母净利润136.18亿元,同比增长7.67%。同时资产质量稳步向好,2022年末不良率1.47%,较年初下降0.06个百分点,拨备覆盖率182%,较年初上升7.58个百分点。在市场拓展上,浙商银行在全国22个省(自治区、直辖市)及香港特别行政区设立了310家分支机构,实现了对长三角、环渤海、珠三角及海西地区和部分中西部地区的有效覆盖。 经营策略全面升级,新动能引领内涵式增长 2022年,面对宏观经济复苏整体偏弱的压力,浙商银行率先提出“以经济周期弱敏感资产为压舱石”的经营策略,推动资产结构的深层次调整。同时浙商银行还为自己设置了远景目标,在2027年之前,经济周期弱敏感资产营收要占到总收入的50%以上。 2023年一季度数据显示战略执行成效显著,1-3月,浙商银行经济周期弱敏感资产实现营收47.02亿元,占比30.96%,较2022年末提升2.4个百分点,进度超预期,为全年业绩奠定了良好开局。 值得一提的是,近期,浙商银行问题股权处置获历史性进展,太平人寿、山东国信联合竞得的浙商银行6.33%股权过户完成。继“引战投”完成后,本次配股方案落地,将为浙商银行开启“高质量发展新征程”提供支持。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-06-12
10配3,浙商银行公布超百亿配股方案
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来股份行、城商行、农商行等将陆续跟随下
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率,这有助于银行息差的进一步边际改善。 在这样的背景下,银行业有望迎来中长期的业绩增长及估值的提升,浙商银行此次配股正当时。 2022年营收增速领跑同业,资产质量稳步向好 2022年浙商银行营收增速领跑同业,实现营业收入610.85亿元,同比增长12.14%;实现归母净利润136.18亿元,同比增长7.67%。同时资产质量稳步向好,2022年末不良率1.47%,较年初下降0.06个百分点,拨备覆盖率182%,较年初上升7.58个百分点。在市场拓展上,浙商银行在全国设立了310家分支机构,实现了对长三角、环渤海、珠三角及海西地区和部分中西部地区的有效覆盖。 2022年,面对宏观经济复苏整体偏弱的压力,浙商银行率先提出“以经济周期弱敏感资产为压舱石”的经营策略,推动资产结构的深层次调整。同时浙商银行还为自己设置了远景目标,在2027年之前,经济周期弱敏感资产营收要占到总收入的50%以上。 2023年一季度数据显示,该行战略执行成效显著,1-3月,浙商银行经济周期弱敏感资产实现营收47.02亿元,占比30.96%,较2022年末提升2.4个百分点,进度超预期,为全年业绩奠定了良好开局。 值得一提的是,近期,浙商银行问题股权处置获历史性进展,太平人寿、山东国信联合竞得的浙商银行6.33%股权过户完成。
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金融界
2023-06-12
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