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加拿大银行财报不乐观!BMO因准备应对“不良贷款”,利润下降
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(北美)讯 周二(2月27日),加拿大
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(BMO)报告称,由于该银行在动荡的经济环境中划拨了大量准备金以应对潜在的信贷损失,导致其第一季度调整后利润下降。 地缘政治压力和高利率环境使加拿大的经济前景变得黯淡,促使银行加强准备金,以防客户违约贷款。 截至12月31日的季度,信贷损失准备金从去年同期的2.17亿加元上升至6.27亿加元。 然而,加拿大央行的多次利率上调使得该银行可以对贷款收取更高利息,提高了净利息收入(NII)。
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在报告季度的净利息收入(即银行贷款利息收入与存款支出之间的差额)上涨了17.4%,达到了47.2亿加元。 该银行报告的季度调整后净收入为18.9亿加元(14亿美元),每股2.56加元,而去年同期为21.6亿加元,每股3.06加元。 (1美元=1.3491加元)
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Peng
02-28 03:51
加拿大两大银行同时警告:降息之前国内经济增长将放缓
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迫使银行纷纷预留大笔备用资金。 加拿大
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(BMO)和加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia,Scotiabank),这两家加拿大最大的银行警告称,由于他们预计经济增长疲弱,加之大规模的信贷债务和生活成本增加,直到央行开始降低高利率,银行业增长将保持低迷。 加拿大
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第四季度利润未达到分析师预期,因为该行预留了比预期更大的不良贷款准备金,而加拿大丰业银行则超过了利润预期,因为它从高利率中获得更多的贷款收入。
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首席执行官Darryl White告诉分析师:“我们预计,今年上半年北美经济增长将保持疲软,而今年下半年将随着利率下降而恢复增长。” 经济学家们预计,由于自2022年以来加息了475个基点,加拿大央行将等到至少6月才会降低其主要利率,这影响了消费者情绪和消费。在加拿大,大型银行主导了贷款和个人银行业务市场,家庭为购买房地产借贷了大量资金,但面临着偿还贷款的挑战,因为生活成本提高了。尽管较高的利率减缓了信贷需求,但它们通过贷款活动带来了更多资金。 丰业银行在拉丁美洲和南美洲部分国家的国际银行业务受益匪浅,这些国家的央行已经开始降息。不过,丰业银行首席执行官Scott Thomson警告说,加拿大经济将表现不及美国和拉丁美洲的经济,但预计随着政策放松和住宅房地产市场活跃,会有一些“增长重新加速”。该银行表示,预计加拿大银行业务的净利息差将保持低迷。
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大约三分之一的收入来自美国,近一半来自加拿大。该行表示,尽管人们预计,续签抵押贷款的消费者将面临利率上涨的压力,但他们有能力承担更高的支付额。根据伦敦证券交易所集团的数据,
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报告的调整后的每股收益为2.56加元,低于分析师预期的3.02加元。而丰业银行的每股收益为1.69加元,比预期高。丰业银行净利息收入(NII)--银行从贷款中获得的利息与存款支付的差额--上涨了4.6%,而
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的NII上涨了17%,受益于对西部银行的收购。 杰富瑞分析师John Aiken表示,丰业银行在成本控制方面表现良好,但指出该行的加拿大和国际业务部门的贷款组合均出现了下降,而不良贷款增加。在
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,信贷损失准备金(PCLs)增长了近两倍,抵消了更高NII的收益。而丰业银行的准备金则激增了约51%。这两家银行一直在寻找超出饱和的加拿大市场的增长点,
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以160亿美元收购了美国地区性银行西部银行,而丰业银行则以目标北美1.6万亿美元的贸易额透过墨西哥。
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表示,美国联邦存款保险公司对其征收了3.13亿加元的特别评估费,另外还有1.36亿加元的房车贷款投资销售损失。 去年,美国硅谷银行和签名银行的崩盘导致美国联邦存款保险基金流失了160亿美元,因此美国联邦存款保险公司(FDIC)向银行征收了一项费用以补充该基金。据加拿大皇家银行(RBC)资本市场分析师Darko Mihelic 表示,
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所有业务部门的收益均低于预期,本季度“噪音很多”。
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Linlin
02-28 02:22
加拿大银行业进入财报季 又一银行在资本市场上表现不佳
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预期的3.02加元。 一些分析师曾预测
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本季度的交易收入可能会有所改善。该银行资本市场部门净利润为3.93亿加元,较上年同期下降19%,交易收入减少,但承销和咨询费收入增加。 丰业银行(Bank of NovaScotia)分析师梅尼·格劳曼(Meny Grauman)在给投资者的一份报告中表示,“我们认为,没有办法对结果做出积极的评价”“本季度的大事是收入大幅下降。” 目前,BMO的总收入较去年第四季度下降近8%,至76.7亿加元。调整后的业绩受到多项一次性项目的影响,其中包括美国联邦存款保险公司因硅谷银行和Signature银行倒闭而进行的税前4.17亿加元的特别评估。截至1月份的三个月,信贷损失拨备总额为6.27亿加元,高于分析师预测的5.142亿加元。商业房地产的总减值贷款继续上升,本季度达到4.81亿加元。 BMO去年2月收购了总部位于旧金山的西方银行(Bank of the West),投资者一直在密切关注该银行将实施从该交易中节省成本并产生收入协同效应的计划的信号。 “随着西方银行的整合完成,我们在第二季度开始就实现了运行成本协同效应的100%,并且我们正在提高整个企业的运营效率,从而导致我们的运营效率连续下降。”BMO银行在声明中表示。 该银行去年8月还宣布了一项重组计划,过去两个季度总共产生了约3.4亿加元的遣散费。这些努力带来的节省预计要到今年晚些时候才能完全实现。 在其他方面,该银行一直试图通过降低资产负债表上的风险加权资产来提高其监管资本比率。在加拿大银行中,它是综合风险转移的最大用户——这意味着将与某些贷款相关的部分风险转移给私人投资者——并且还在去年12月向K KR &Co.出售了休闲车贷款组合。在该交易中,BMO通过购买RV贷款支持的债券来为卖方提供融资,并且它仍然是债务的服务商。 该银行周二表示,出售RV投资组合的税前净会计亏损为1.64亿加元。
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佳华168
02-28 02:12
【汇市日报】加元/人民币维持半个月高点 美元、加元携手齐跌
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大大型银行本周开始公布财报,丰业银行和
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将于周二开始本轮财报,随后加拿大皇家银行和国家银行将于周三公布,加拿大帝国商业银行和道明银行将于周四公布。 目前,市场参与者对燃料需求前景仍不确定,因为人们预计借贷成本上升将削弱全球最大石油消费国美国的经济活动。将反过来又拖累原油价格远离上周四触及的多周高点,这可能会削弱与大宗商品相关的加元。除此之外,上周公布的加拿大消费者通胀数据低于预期,给加元带来额外压力,并为美元/加元提供支撑。 加拿大1月份通胀数据低于预期,并提高了加拿大央行最早在4月份降息的可能性。Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示:“市场对加拿大央行4月份宽松政策的定价严重低估,幅度约为30%。”Desjardins Group 表示,随着加拿大央行“缓慢但坚定地”迈向首次降息,加拿大人预计加拿大央行将在今年春天开始提供一些喘息机会。首席经济学家Jimmy Jean表示,Desjardins预计将在今年6月份首次降息,但如果通胀和经济放缓幅度超过预期,降息可能最早在今年4月份“轻松”到来。 近期,加元的表现略显逊色。丰业银行经济学家分析美元/加元的收益空间有限。他们认为,“美元保持坚挺,但上周的‘区间内’表明美元/加元近期的上涨趋势有所减弱。阻力位为1.3540/1.3550,更坚挺的是1.3580/1.3600。布林线的收窄也表明近期波动性增加的风险,目前波动范围更大,可能更多的是下行。美元/加元在1.3475/1.2480处看到一些短期趋势支撑,但需要明显跌破1.3452才能促使资金出现一些技术疲软。” 加元/人民币维持在半个月高点位置,截至发稿,现报5.3238,跌幅0.08%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
02-27 03:39
加拿大大型银行本周公布收益 分析师担心的是这些
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大大型银行本周开始公布财报,丰业银行和
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将首先于2024年2月27日公布财报。#2024宏观展望# 由于大多数加拿大最大的银行都涉足美国商业地产市场,随着银行本周公布第一财季业绩,一些房地产贷款质量的恶化可能会带来令人不快的意外。 在加拿大五家最大的银行中,商业地产贷款平均占贷款总额的 10% 左右。由于利率上升和估值暴跌,该行业面临压力,银行目前已经在几个季度为潜在的信贷损失计提了更高的准备金。 Veritas Investment Research Corp.分析师Nigel D'Souza表示,特定贷款可能出现坏账的特殊性质使得很难预测未来准备金的规模。他说,尽管住宅抵押贷款的健康状况良好,但商业贷款没有同等水平,这使得投资者关注更高级别的风险敞口并做出有根据的预测。 “美国可能比加拿大更脆弱,写字楼比其他类别更脆弱,你会看到多户住宅也出现一些疲软,这可能成为美国和加拿大的一个问题。” D'Souza说在一次采访中。 D'Souza表示,与美国一些地区性银行不同,加拿大银行并未面临商业贷款损失的偿付能力问题,但它们的盈利能力将成为一个“问号”。 他表示:“拨备对波动性产生了巨大影响,并导致了很大的波动。”他补充说,其他项目,例如利润率、贷款余额和费用收入,每个季度都不会出现大幅波动。“但信贷规定确实如此。” 他表示,与美国一些地区性银行不同,加拿大银行并未面临商业贷款损失的偿付能力问题,但它们的盈利能力将成为一个“问号”。 丰业银行分析师Meny Grauman和Felix Fang在本月的一份报告中表示,本季度准备金可能会继续上升,“尽管增速比去年更为温和。” 他们写道:“我们还预计银行的美国办公室风险敞口会出现一些波动,尽管这些风险敞口按占贷款总额的比例来衡量相当小。” 彭博社编制的分析师预测预计,加拿大6大银行第一财季调整后每股收益将比前三个月平均增长9.1%,与去年同期相比变化不大。 投资者和分析师还将关注净息差——银行从贷款中赚取的收入与支付的存款之间的差额。分析师预计,季度环比基本不变或略有下降,客户仍在寻求更高利息的存款,而贷款增长一直在放缓。 多伦多标准普尔全球评级总监Lidia Parfeniuk表示,丰业银行在美国写字楼市场的投资很少。但皇家银行、多伦多道明银行、
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和加拿大帝国商业银行都拥有美国贷款账簿,随着季度收益的公布,这些贷款账簿可能会受到持续审查。 CIBC美国写字楼贷款的质量仅占其总投资组合的2%左右,近几个月来一直是投资者关注的主题,本周也将受到密切关注。 Keefe、Bruyette & Woods分析师Mike Rizvanovic和Abhilash Shashidharan在给客户的一份报告中表示:“我们认为,投资者将继续关注与商业地产相关的损失,而CIBC由于其美国写字楼投资组合,在过去几个季度一直表现异常。” 丰业银行分析师写道:“鉴于纽约社区银行发生的事情,该投资组合肯定会受到更多市场关注,但我们预计到明年该账簿的到期状况将更易于管理。”他们还上调了CIBC的评级。
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佳华168
02-27 00:36
加拿大银行业迎来财报季 预测前景乐观 但危机犹存
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成本,我认为你会失望的。” 丰业银行和
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将于周二开始本轮财报,随后加拿大皇家银行和国家银行将于周三公布,加拿大帝国商业银行和道明银行将于周四公布。
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佳华168
02-26 23:58
邦达亚洲: 加拿大CPI表现疲软 美元/加元小幅收涨
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暂的降息过程,要为之后的加息做准备。
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全球资产管理公司固定收益和货币市场主管Earl Davis表示:“有很多可能的、看似合理的结果。”虽然他坚持2024年降息75个基点,但他表示,“我很难满怀信心地说出这一点。” 部分机构投资者开始讨论美联储将如何管理可能“不会着陆”的美国经济,其中一些机构甚至在降息150个基点预期成为“黄粱一梦”,以及75个基点左右的“稳步降息步伐”似乎已成定局仅仅一周之后,开始讨论美联储是否需要重启加息。一些华尔街投资机构甚至带头定价美联储重启加息的这一激进预期,花旗集团表示,针对美联储可能只进行非常短暂的宽松周期,随后不久就重启加息的风险,投资者应具备更多的对冲措施。就在几周前,押注美联储从3月开始高达150个基点降息的预期可谓非常火热,以至于美联储主席鲍威尔公开警告称,政策制定者们不太可能在3月份之前降息,以及强调FOMC点阵图暗示的降息75个基点预期“相对合理”。一项最新的媒体调查数据显示,媒体所覆盖的104位经济学家中,64位认为美联储将在2024年降息100个基点或更少,其他人几乎认为降息幅度将为75个基点或更少。
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邦达亚洲
02-21 14:10
大逆转!美联储下一步棋,利率可能不降反升?
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暂的降息过程,要为之后的加息做准备。
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全球资产管理公司固定收益和货币市场主管Earl Davis表示:“有很多可能的、看似合理的结果。”虽然他坚持2024年降息75个基点,但他表示,“我很难满怀信心地说出这一点。” 市场预测“加息”的声音变多 就美联储政策制定者而言,最近几周没有人公开表示会进一步加息。鲍威尔在1月31日表示:“我们相信,我们的政策利率很可能处于本轮紧缩周期的峰值。”被视为中间派的旧金山联邦储备银行总裁戴利周五表示,2024年降息75个基点是"合理的基准预期"。 与此同时,美联储并没有像过去那样,就中期政策框架提供“前瞻性指引”,这让投资者的方向感更小。本月波动的经济数据带动了美国国债、期货和掉期合约的波动。 上周,在消费者和生产者价格指数(PPI)超出市场预期的数据公布后,债券收益率急剧攀升。消费价格指数(CPI)中的服务价格关键分项录得近两年最大增幅。尽管1月份零售销售数据显示下降,对抗了经济增速超出长期潜能的其他迹象,但该月份的就业增长同样超过了市场预期。 上周,两年期、三年期和五年期国债收益率均达到去年12月初以来的最高水平。 高盛资产管理公司多部门固定收益投资主管Lindsay Rosner表示:“这场通胀之战的最后阶段将是崎岖不平的。从每一个数据点来看,这确实有点像乒乓球比赛。” Rosner表示,她同意Summers对升息风险的评估,但她认为"维持当前利率水平较长时间更为合理",此举可以确保美联储遏制通胀。 Summers是哈佛大学教授,也是彭博电视台的付费撰稿人。他认为,美联储下一次加息的可能性为15%。Jupiter Asset Management管理绝对回报宏观基金的 Mark Nash认为,这种可能性为20%。 甚至一些预期降息的人也主张为这一赌注投保。
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的Davis自去年12月以来一直在做空两年期美国国债,不过在年初以来利率攀升之际,他回补了一半的仓位。 法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes上周在一份报告中告诉客户,如果“美国经济重新加速,美联储最终将不得不再次收紧货币政策,美元将会反弹”,可能回到2022年的历史高点。 (若美联储加息美元或回到2022点高点,来源:彭博) “加息”的可能性正在被消化 彭博情报对短期利率期权的分析显示,在上周二发布CPI之后,交易员们开始消化美联储明年加息的可能性。 在债务衍生品市场工作了数十年,来自TJM Institutional的策略师David Robin说,异常期权需求的另一个推动因素是,这是一种以基本情况为基础构建防弹投资组合的廉价方式。 "人们正试图弄清楚他们的投资组合将在哪些领域内爆裂,并对此进行对冲," Robin表示。他预计美联储今年将降息两到三次。 花旗集团的策略师说,针对美联储可能只进行一次非常短暂的宽松周期,随后不久就加息的风险,应该有更多的对冲措施。该行经济学家预计,美联储将在6月首次降息。该行还认为,未来几年可能重现上世纪90年代末的情况。 美国首席利率策略师Ira Jersey表示:“就在一个月前,人们还没有对利率上升的可能性进行任何对冲,而现在,至少有一些投资者似乎在这样做。目前市场已经消化了美联储可能采取的措施的单向分布。低利率的长尾效应依然存在,但这种转变很重要。” 1998年,官员们连续三次快速降息,以缩短由俄罗斯债务违约和对冲基金长期资本管理公司几近崩溃引发的金融危机。随后,美联储在1999年6月开始了一轮加息周期,以遏制通胀压力。 太平洋投资管理公司经济学家Tiffany Wilding认为,除了不稳定的国内经济数据,还有国际因素。其中包括:红海的冲突和干旱导致的巴拿马运河的减速,航运中断导致货运成本上升。 这一切都可能促成“走走停停的宽松政策”,Wilding说。“风险是存在的,而且很难预测。”
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的Davis表示,2024年利率市场的底线是:“双方都将出现极端波动。”
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Sissi
02-21 03:45
一周展望:美联储会议纪要将吹“鹰风”?黄金或难逃回调命运!
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者一直担心过早降息可能会引发通胀反弹。
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资本市场(BMO Capital Markets)的伊恩·林根(Ian Lyngen)指出,PPI是一个“令人不安的数据”,它强化了核心CPI所定下的基调。前财政部长劳伦斯·萨默斯表示,最新数据中明显的持续通胀压力表明,美联储下一步政策举措更有可能是加息,而不是降息。 自上次会议以来,大多数美联储官员都表示对利率变动保持耐心,并警告鉴于美国经济的强劲势头,不要过早降息。如果会议纪要和更多政策制定者呼应类似的基调,美元可能会获得更多上行动力。随着降息预期的消退,美元指数今年迄今已上涨3%。 独立顾问联盟的克里斯·扎卡雷利(Chris Zaccarelli)认为,“虽然我们理解市场在看到太热或太冷的数据时的下意识行为,但我们认为还需要几份数据才能确认新趋势的建立或表明本周的数据只是异常值。” 今年是联邦公开市场委员会投票成员的两名美联储官员暗示,如果抗通胀继续取得进展,将对今年降息三次持开放态度。旧金山联储主席戴利周五表示,这是一个“合理的”基准预期,亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,如果通胀数据好转,他“肯定”可以预期三次降息,而不是他目前偏好的两次。芝加哥联储主席古尔斯比在本周早些时候也表示,不必对单月数据反应过度,通胀仍走在通往2%的正轨上。 最新的Kitco新闻周刊黄金调查显示,华尔街和散户投资者对金价的预期再次出现分歧,大部分散户投资者认为下周金价可能上涨,而分析师则认为该贵金属价格更有可能下跌。 Forex.com高级市场策略师James Stanley仍然看好黄金的近期前景,认为黄金本周的表现表明金价无法长期维持在2000大关下方。 但Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示,美国经济增长仍相当强劲,而通胀上升,这对黄金来说是一个阻力,“我预计金价将进一步跌至1960美元的水平,”他补充道。Millman认为,周五金价反弹的部分原因可能是市场对前期利空反应过度后的修正。鉴于美联储会议纪要是下周最重要的经济日程,他认为金价更有可能下跌而不是上涨。 他说,“我倾向于金价面临下行风险。在上个月会议结束后以及鲍威尔发表评论后,我们已经有了相当清晰的认识,即美联储目前肯定会长期坚持更高的利率。本周的CPI和PPI数据只会强化这一预期。显然这些数据是后来才出来的,但如果美联储有一些早期指标表明通胀确实有可能走高,我不会感到惊讶。” Millman指出,他真正要寻找的是任何有关银行业和可能的信贷紧缩的信息。“我很想知道会议纪要中是否提到了银行业的健康状况,”他说,“去年这个时候,银行业动荡成为黄金的一大推动力。值得注意的是,在上次会议的FOMC政策声明中,他们删除了任何有关“银行体系仍然具有弹性”的措辞,而这些措辞已经存在了近一年了。 其他央行方面: 周二8:30,澳洲联储公布2月货币政策会议纪要; 周四20:30,欧洲央行公布1月货币政策会议纪要。 澳洲联储最新会议纪要将于周二公布,欧洲央行会议纪要将于周四发布。鉴于对通胀轨迹和经济前景的不确定性,当前欧洲央行就首次降息时机的争论愈发激烈。欧盟周四下调欧元区今年GDP和通胀预期,但拉加德仍否认即将降息的说法。大多数官员似乎支持6月或更晚,但也有一些人倾向于4月,还有人拒绝排除3月降息的可能性。市场目前预计欧洲央行有50%的可能性在4月份首次降息。 欧元兑美元近几周一直呈走低趋势,但成功守住了1.074的支撑位。然而,随着欧元兑美元继续受到10日均线的压制,该货币对有可能跌破1.053美元左右的支撑位。因此,如果欧元在超过一两天的时间内内没有大幅高于上述均线,欧元的下跌趋势可能会持续下去。 重要数据:欧美2月PMI数据来袭,美元仍将坚挺? 周二21:30,加拿大1月CPI月率; 周二23:00,美国1月谘商会领先指标月率; 周四17:00,欧元区2月制造业PMI初值; 周四17:30,英国2月制造业PMI、英国2月服务业PMI; 周四18:00,欧元区1月CPI年率终值、欧元区1月CPI月率; 周四21:30,美国至2月17日当周初请失业金人数; 周四22:45,美国2月Markit制造业PMI初值、美国2月Markit服务业PMI初值; 周五0:00,美国至2月16日当周EIA原油库存、战略石油储备库存。 美国、英国和欧元区的PMI调查将于周四公布。这些调查被视为实地经济活动最及时的衡量标准之一,美国1月份零售销售额大幅下滑,促使一些观察人士怀疑美国消费者是否开始放缓支出。2月PMI数据将使交易者了解经济的强劲势头是否能够延续到本月。跨境支付企业Moneycorp北美地区结构化产品负责人尤金·爱波斯坦(Eugene Epstein)表示,富有弹性的美国劳动力市场、强于预期的经济增长和通胀数据表明“横盘震荡或缓慢走高是美元更有可能出现的情况” 。 欧洲方面,欧元区和英国都受到增长停滞的困扰。英国甚至在去年年底陷入了技术性衰退,而通胀仍然非常高,因此市场认为英国央行将是本周期最后降息的央行之一。这一预期帮助支撑了英镑,英镑目前是今年表现第二好的主要货币,仅次于美元。全球市场的乐观基调也发挥了作用,因英镑与股市表现高度相关。当然,如果股市出现调整或英国经济数据继续恶化,英镑将很容易遭到抛售。 尽管欧元区勉强躲过了衰退,但前景同样严峻。新订单连续七个月下降对未来增长来说是个坏消息,如果即将到来的调查显示这种趋势持续下去,欧元可能会再次受到打击,因为交易员将对欧洲央行在4月份降息更加有信心。 重要事件:中东局势动荡难平,美油能否重返80大关? 据以色列媒体16日报道,以色列国防军将于下周向该国领导层提交进攻拉法的详细计划。报道称,该计划很可能包括将拉法的巴勒斯坦民众撤离至加沙地带南部和中部的其他地区。国际社会已经开始为最坏的情况做准备。根据周五广泛传播的卫星图像,埃及正在加沙地带边界附近建造一个“加固的缓冲区”,作为应对潜在难民涌入的应急方案。 当地时间2月13日,加沙停火协议四方会谈在开罗举行,但人质谈判仍未取得实质性突破。此次开罗谈判的重点是为一份为期六周的停火协议“起草最终草案”,并保证各方将继续进行谈判以实现永久停火。 以色列和黎巴嫩边境的紧张局势也在日益加剧,再次引发人们对加沙战争可能蔓延到中东其他地区的担忧。以色列周三轰炸了黎巴嫩南部,以报复以色列北部遭遇的新火箭弹袭击,造成。伊朗支持的真主党领导人誓言称将升级与以色列的战斗。 中东紧张局势加剧,掩盖了美国顽固的通胀和今年黯淡的需求前景。美油本周上涨约3%,创下近三周来最高水平。Fxstreet分析师指出,多头需要明确突破1月高点79.20美元,然后才能冲击80美元关口。 公司财报:标普500指数看涨通道完好,英伟达财报或改变局面! 尽管有迹象表明利率可能会在比市场预期更长的时间内维持高位,但美股本周仅出现小幅下跌。所谓的“七巨头”的惊人涨幅是推动美股繁荣的中坚力量,其中“AI宠儿”英伟达一直是主角,这一美国芯片巨头将于2月21日公布季度业绩。 英伟达是最后一家公布财报的科技巨头。在2023年股价上涨两倍多后,该公司今年迄今股价又飙升了约50%。截至2月14日,英伟达的市值现已超过亚马逊和Alphabet,成为美股市值第三大公司,这表明人们其财报的乐观情绪有所上升。鉴于英伟达在主要股指中的影响力不断增强,任何对其业绩的失望都可能会对市场产生广泛的影响。 嘉盛集团全球研究团队主管马特·韦勒(Matt Weller)表示,标普500指数在过去一周摆脱了超预期的CPI和PPI报告的影响,保持了中期看涨通道的完好。如果英伟达能够兑现其盈利报告,那么标普500指数接下来可能会开始瞄准5100点区域这一看涨通道的顶部。另一方面,如果确认跌破看涨通道和4950点附近的21日均线,则将进一步回调至4820点附近的50日均线。 休市提醒: 周一,因美国总统日,美股休市一日;芝商所(CME)旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间20日03:30结束,股指期货合约交易提前于北京时间20日02:00结束。加拿大多伦多证券交易所因文化遗产日休市一日。 周五,日本东京证券交易所因天皇诞辰休市一日。
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金融界
02-18 14:02
市场周评:兔年收官 A股三连阳!标普突破5000点大关 美CPI年度大修没“惊吓”
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只与台湾制造巨头富士康有关系。 然而,
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首席投资策略师Brian Belski本周表示,股市的极度集中是一种被夸大的风险,不应阻止投资者购买股票。 英伟达市值达1.7万亿美元 英伟达美国银行首席投资策略师Michael Harnett在一份新的研究报告中指出,过去两个月英伟达(Nvidia)市值飙升6000亿美元,使其市值达到1.7万亿美元,与所有在香港证券交易所上市的中国公司持平。 自去年初以来,这家芯片制造商巨头的市值几乎翻了两番。其股价在2023年飙升了239%,仅今年截至周四(2月9日)就上升了41%。 随着财报季已经过去三分之二左右,各公司的业绩都明显超出预期。彭博资讯截至周五(9日)上午的数据显示,在本财报周期报告业绩的标准普尔500指数公司中,约80%的公司表现出乎意料的上涨,轻松超过了74%的10年平均水平。 #银行业危机#周二(6日),由于“多方面的财务、风险管理和治理挑战”,评级机构穆迪将纽约社区银行(New York Community Bancorp)的信用评级降至垃圾级。市场闻讯后,该行股价暴跌超过12%,随后收复了所有失地,同时引发投资者对商业房地产市场恶化的担忧。 此外,得益于美国财政部创纪录的420 亿美元 0 年期国债拍卖的热烈反响,平息了市场的担忧,即政府创纪录的借贷水平将推高借贷成本,从而消除美联储在未来几个月需要刺激经济时降息的部分权力。 周五(9日),美国劳工部公布了12月CPI修正值,均符合市场预期。总体通胀率从0.3%下调至 0.2%;剔除食品和能源后的核心数据没有变化;第四季核心CPI的年化变化与上一季度相同,为3.3%。 数据公布后,美国国债收复跌势。2年期收益率上升至4.484%,为去年12月13日以来最高水平;5年期国债收益率上升至4.137%,为去年12月13日以来最高;10年期基准国债收益率上升至4.1754%。 另一方面,中国正在做出重大努力,以挽救因房地产危机、通货紧缩压力和人口不利因素而加剧的严重低迷的股市。受到重创的中国股市周四(8日)录得一年多来最好的一周表现。 周三(7日),中国市场监管机构领导层换届,由吴清接替中国证监会主席易会满。不仅如此,当局在延长休市前出台的一系列支持措施,阻止了一轮严重抛售,并由国有基金中央汇金投资公司加大了对股票ETF的投资。 周四(8日),A股兔年最后一个交易日,三大指数高开高走全线飘红,沪指3连阳。截止收盘沪指升1.28%;深成指升1.29%;创业板指升1.16%。 全年表现看,三大指数均收跌,但临近年关,各大指数超跌后展开强劲反弹。但蓝筹股连续六个月下跌,反映了大量资金逃离中国摇摇欲坠的股市。 与此同时,中国通胀数据突显出,周四(8日)公布的数据显示,1月CPI指数连续第四个月下降;生产者价格指数也有所下降,表明#中国经济#的复苏依然脆弱。 黄金看涨势头耗尽 白银或有上涨空间 贵金属方面,本周金价收跌勉强守住2020美元,白银市场的波动性已接近去年的最低点,投资者正等待下周美国通胀数据破局,以获取有关美联储降息时机的更多线索。 目前美联储并不急于改变当前的长期走高的紧缩立场,显着削弱了金市的看涨势头。 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,当前市场处于观望状态,若下周美国CPI数据表现疲软,将有助于支撑金价,但可能仍不足以促使交易员/投资者下定决心,因为他们希望在作出承诺之前看到明确的降息迹象。 Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman指出,美联储似乎将在较长时间内维持较高利率,并可能导致多数央行跟进。因此,金价或将呈现下行趋势,在1960美元附近存在较强支撑,但预计金价不会跌破这一水平。 Tastelive.com期货与外汇主管Christopher Vecchio指出,白银市场的波动性已接近去年的最低点。与此同时,价格仍低于23美元/盎司。 他表示:“白银和黄金一样,通常与波动性呈正相关,因此我开始以6月低点的小额多头头寸来测试市场,” “考虑到我们目前处境的可能性,从战略角度思考。在目前的价格水平上持有非常小的多头头寸是值得的。” 汇市方面,周五(9日),美国CPI修正变化不大,令担忧数据被上修的市场松了一口气。美元指数持平,略有下跌,结束了一周的升势。 由于交易者关注德国一月份通胀报告的最终结果,欧元/美元走高。 英镑/美元仍陷于阻力位1.2650 – 1.2685下方,交易者在从支撑位1.2520强劲反弹后等待催化剂。 在受到加拿大失业率好于预期带来的短暂升幅后,加元小幅回落。 油市方面,周五(9日),由于对中东供应的担忧加剧以及成品油市场收紧,油价收高,周线上升5.82%。 除非中东地区出现重大利好新闻,否则这样每周的大幅价格波动将继续影响本月剩余时间的原油市场。 美国西德克萨斯中质原油期货结算价收涨0.07美元/桶,涨幅0.09%,收报76.52美元/桶;布伦特原油期货收涨0.23美元/桶,涨幅0.28%,收报81.75美元/桶,涨幅0.28%。 #NFT与加密货币#比特币在1月份未能满足市场希望后,如今价格已大幅飙升至2024年的最高水平,本周上升11.7%达至47,565美元左右。 渣打银行的Geoff Kendrick周五(9日)写道,这种命运的改变使得10万美元的价格目标有望在年底前实现。
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芷莹
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