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一周展望:美联储会议纪要将吹“鹰风”?黄金或难逃回调命运!
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CPI所定下的基调。前财政部长劳伦斯·
萨
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表示,最新数据中明显的持续通胀压力表明,美联储下一步政策举措更有可能是加息,而不是降息。 自上次会议以来,大多数美联储官员都表示对利率变动保持耐心,并警告鉴于美国经济的强劲势头,不要过早降息。如果会议纪要和更多政策制定者呼应类似的基调,美元可能会获得更多上行动力。随着降息预期的消退,美元指数今年迄今已上涨3%。 独立顾问联盟的克里斯·扎卡雷利(Chris Zaccarelli)认为,“虽然我们理解市场在看到太热或太冷的数据时的下意识行为,但我们认为还需要几份数据才能确认新趋势的建立或表明本周的数据只是异常值。” 今年是联邦公开市场委员会投票成员的两名美联储官员暗示,如果抗通胀继续取得进展,将对今年降息三次持开放态度。旧金山联储主席戴利周五表示,这是一个“合理的”基准预期,亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,如果通胀数据好转,他“肯定”可以预期三次降息,而不是他目前偏好的两次。芝加哥联储主席古尔斯比在本周早些时候也表示,不必对单月数据反应过度,通胀仍走在通往2%的正轨上。 最新的Kitco新闻周刊黄金调查显示,华尔街和散户投资者对金价的预期再次出现分歧,大部分散户投资者认为下周金价可能上涨,而分析师则认为该贵金属价格更有可能下跌。 Forex.com高级市场策略师James Stanley仍然看好黄金的近期前景,认为黄金本周的表现表明金价无法长期维持在2000大关下方。 但Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示,美国经济增长仍相当强劲,而通胀上升,这对黄金来说是一个阻力,“我预计金价将进一步跌至1960美元的水平,”他补充道。Millman认为,周五金价反弹的部分原因可能是市场对前期利空反应过度后的修正。鉴于美联储会议纪要是下周最重要的经济日程,他认为金价更有可能下跌而不是上涨。 他说,“我倾向于金价面临下行风险。在上个月会议结束后以及鲍威尔发表评论后,我们已经有了相当清晰的认识,即美联储目前肯定会长期坚持更高的利率。本周的CPI和PPI数据只会强化这一预期。显然这些数据是后来才出来的,但如果美联储有一些早期指标表明通胀确实有可能走高,我不会感到惊讶。” Millman指出,他真正要寻找的是任何有关银行业和可能的信贷紧缩的信息。“我很想知道会议纪要中是否提到了银行业的健康状况,”他说,“去年这个时候,银行业动荡成为黄金的一大推动力。值得注意的是,在上次会议的FOMC政策声明中,他们删除了任何有关“银行体系仍然具有弹性”的措辞,而这些措辞已经存在了近一年了。 其他央行方面: 周二8:30,澳洲联储公布2月货币政策会议纪要; 周四20:30,欧洲央行公布1月货币政策会议纪要。 澳洲联储最新会议纪要将于周二公布,欧洲央行会议纪要将于周四发布。鉴于对通胀轨迹和经济前景的不确定性,当前欧洲央行就首次降息时机的争论愈发激烈。欧盟周四下调欧元区今年GDP和通胀预期,但拉加德仍否认即将降息的说法。大多数官员似乎支持6月或更晚,但也有一些人倾向于4月,还有人拒绝排除3月降息的可能性。市场目前预计欧洲央行有50%的可能性在4月份首次降息。 欧元兑美元近几周一直呈走低趋势,但成功守住了1.074的支撑位。然而,随着欧元兑美元继续受到10日均线的压制,该货币对有可能跌破1.053美元左右的支撑位。因此,如果欧元在超过一两天的时间内内没有大幅高于上述均线,欧元的下跌趋势可能会持续下去。 重要数据:欧美2月PMI数据来袭,美元仍将坚挺? 周二21:30,加拿大1月CPI月率; 周二23:00,美国1月谘商会领先指标月率; 周四17:00,欧元区2月制造业PMI初值; 周四17:30,英国2月制造业PMI、英国2月服务业PMI; 周四18:00,欧元区1月CPI年率终值、欧元区1月CPI月率; 周四21:30,美国至2月17日当周初请失业金人数; 周四22:45,美国2月Markit制造业PMI初值、美国2月Markit服务业PMI初值; 周五0:00,美国至2月16日当周EIA原油库存、战略石油储备库存。 美国、英国和欧元区的PMI调查将于周四公布。这些调查被视为实地经济活动最及时的衡量标准之一,美国1月份零售销售额大幅下滑,促使一些观察人士怀疑美国消费者是否开始放缓支出。2月PMI数据将使交易者了解经济的强劲势头是否能够延续到本月。跨境支付企业Moneycorp北美地区结构化产品负责人尤金·爱波斯坦(Eugene Epstein)表示,富有弹性的美国劳动力市场、强于预期的经济增长和通胀数据表明“横盘震荡或缓慢走高是美元更有可能出现的情况” 。 欧洲方面,欧元区和英国都受到增长停滞的困扰。英国甚至在去年年底陷入了技术性衰退,而通胀仍然非常高,因此市场认为英国央行将是本周期最后降息的央行之一。这一预期帮助支撑了英镑,英镑目前是今年表现第二好的主要货币,仅次于美元。全球市场的乐观基调也发挥了作用,因英镑与股市表现高度相关。当然,如果股市出现调整或英国经济数据继续恶化,英镑将很容易遭到抛售。 尽管欧元区勉强躲过了衰退,但前景同样严峻。新订单连续七个月下降对未来增长来说是个坏消息,如果即将到来的调查显示这种趋势持续下去,欧元可能会再次受到打击,因为交易员将对欧洲央行在4月份降息更加有信心。 重要事件:中东局势动荡难平,美油能否重返80大关? 据以色列媒体16日报道,以色列国防军将于下周向该国领导层提交进攻拉法的详细计划。报道称,该计划很可能包括将拉法的巴勒斯坦民众撤离至加沙地带南部和中部的其他地区。国际社会已经开始为最坏的情况做准备。根据周五广泛传播的卫星图像,埃及正在加沙地带边界附近建造一个“加固的缓冲区”,作为应对潜在难民涌入的应急方案。 当地时间2月13日,加沙停火协议四方会谈在开罗举行,但人质谈判仍未取得实质性突破。此次开罗谈判的重点是为一份为期六周的停火协议“起草最终草案”,并保证各方将继续进行谈判以实现永久停火。 以色列和黎巴嫩边境的紧张局势也在日益加剧,再次引发人们对加沙战争可能蔓延到中东其他地区的担忧。以色列周三轰炸了黎巴嫩南部,以报复以色列北部遭遇的新火箭弹袭击,造成。伊朗支持的真主党领导人誓言称将升级与以色列的战斗。 中东紧张局势加剧,掩盖了美国顽固的通胀和今年黯淡的需求前景。美油本周上涨约3%,创下近三周来最高水平。Fxstreet分析师指出,多头需要明确突破1月高点79.20美元,然后才能冲击80美元关口。 公司财报:标普500指数看涨通道完好,英伟达财报或改变局面! 尽管有迹象表明利率可能会在比市场预期更长的时间内维持高位,但美股本周仅出现小幅下跌。所谓的“七巨头”的惊人涨幅是推动美股繁荣的中坚力量,其中“AI宠儿”英伟达一直是主角,这一美国芯片巨头将于2月21日公布季度业绩。 英伟达是最后一家公布财报的科技巨头。在2023年股价上涨两倍多后,该公司今年迄今股价又飙升了约50%。截至2月14日,英伟达的市值现已超过亚马逊和Alphabet,成为美股市值第三大公司,这表明人们其财报的乐观情绪有所上升。鉴于英伟达在主要股指中的影响力不断增强,任何对其业绩的失望都可能会对市场产生广泛的影响。 嘉盛集团全球研究团队主管马特·韦勒(Matt Weller)表示,标普500指数在过去一周摆脱了超预期的CPI和PPI报告的影响,保持了中期看涨通道的完好。如果英伟达能够兑现其盈利报告,那么标普500指数接下来可能会开始瞄准5100点区域这一看涨通道的顶部。另一方面,如果确认跌破看涨通道和4950点附近的21日均线,则将进一步回调至4820点附近的50日均线。 休市提醒: 周一,因美国总统日,美股休市一日;芝商所(CME)旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间20日03:30结束,股指期货合约交易提前于北京时间20日02:00结束。加拿大多伦多证券交易所因文化遗产日休市一日。 周五,日本东京证券交易所因天皇诞辰休市一日。
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金融界
02-18 14:02
突传,加息
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声,而且不止一人。 - 美国前财政部长
萨
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表示,最新数据显示的持续通胀压力表明,美联储的下一步政策行动有可能是加息,而不是降息(此人并非常人,曾是美联储主席的热门人选)。- 法国兴业银行认为,如果美国经济重新加速增长,那么美联储下一次的利率行动可能是加息而非降息。- 花旗策略师认为,现在缺乏的是交易员对冲非常短暂的降息期后不久很快就加息的风险。 目前炒作加息似乎有些为时尚早,因为1月份的数据受到季节性因素影响较大,不应该过度解读一个月的数据。但如果接下来的数据延续同样的趋势,那么就应该小心了——即便美联储不加息,市场也会出现一轮“加息主题”炒作。 4、对中国市场来说,海外市场所带来的风险很快将成为主要风险。 最具考验的时刻,来了。(华尔街情报圈)
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金融界
02-18 13:52
加息传闻,铺天盖地而来
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“加息呼声”最大的来自美国前财政部长
萨
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每一次的言论我们都会认真分析,自2022年美联储启动加息周期以来,
萨
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的大部分预言都应验了。此人并非常人,曾是美联储主席的热门人选,也具有深厚的华尔街背景。可以说,既懂经济,又懂政治。
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表示,最新数据显示的持续通胀压力表明,美联储的下一步政策行动有可能是加息,而不是降息。 除此之外,一些知名投行也有类似的观点。 - 法国兴业银行认为,如果美国经济重新加速增长,那么美联储下一次的利率行动可能是加息而非降息。- 花旗策略师认为,现在缺乏的是交易员对冲非常短暂的降息期后不久很快就加息的风险。 我们刊发这些观点并非代表认同,但也是提醒大家,未来某一时刻可能会有突然炒作“加息”的情况。当然如果说的人多了,将会成为自我实现的预言。就像我们去年在《环球市场策略》里所写的,说不定“明年”什么时候市场会炒作加息(当时市场笃定3月会降息)。因为美联储的政策分为两部分:一部分让人预期的到,一部分让人预期不到。 接下来有两个重大风险时刻: ·2月29日,美国1月核心PCE物价指数(美联储青睐的通胀指标)——该数据可能会显示一月份物价压力坚挺。因为PPI报告显示,1月份投资组合管理和投资咨询的价格上涨5%,这一类别将会纳入美国1月核心PCE物价指数。 ·3月12日,美国2月CPI——这份报告将会使市场对通胀具有更加客观的看法。因为1月份的通胀数据往往是一年中最高的,反映了季节性因素。 每周市场留给我们的问题都会多于答案:首次降息到底会在什么时候?中国开市第一天会发生什么?美国股市要开启下跌了吗?(华尔街情报圈)
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金融界
02-18 13:51
美前财长
萨
默
斯
:摸查商业地产相关风险对美联储来说更为紧要
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美国前财政部长劳伦斯·
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默
斯
表示,美联储和其他机构对商业地产相关金融风险进行摸查是正确的,这是短期内比考虑提高大银行资本标准更重要的事情。 “监管机构对商业地产感到担忧是对的,”
萨
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斯
表示。“银行业长期存在的问题是未关注资产的市场价值”,这是“商业房地产领域尤为突出的问题,因为这个市场并不总是一个流动性很好的市场,”他说。 美联储负责监管事务的副主席Michael Barr周五早些时候表示,监管机构在密切关注商业地产贷款风险,并加大了对问题银行的“监管评分”下调。Barr还在负责力促美国大型银行提高资本金拨备,并在去年公布了一项要求银行将资本金拨备提高近20%的计划。 “央行将关注点侧重于银行的房地产资产组合所存在的问题,要比关注一些抽象的、政治因素推动的关于大银行不同资本要求的议题更有意义,”担任哈佛大学教授的
萨
默
斯
表示。 他说,虽然针对大型机构的资本规则是一个重要的论题,但相比评估银行的商业地产投资组合,就显得不那么紧迫。
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金融界
02-18 13:42
美国前财长
萨
默
斯
:摸查商业地产相关风险对美联储来说更为紧要
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美国前财政部长劳伦斯·
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斯
表示,美联储和其他机构对商业地产相关金融风险进行摸查是正确的,这是短期内比考虑提高大银行资本标准更重要的事情。 “监管机构对商业地产感到担忧是对的,”
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表示。“银行业长期存在的问题是未关注资产的市场价值”,这是“商业房地产领域尤为突出的问题,因为这个市场并不总是一个流动性很好的市场,”他说。
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金融界
02-17 13:54
美国前财长
萨
默
斯
认为美联储的下一步行动有可能是加息
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美国前财政部长劳伦斯·
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表示,最新数据显示的持续通胀压力表明,美联储的下一步政策行动有可能是加息,而不是降息。 “下一步行动是上调利率而不是下调利率的可能性不低—可能在15%,”
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表示。“美联储将必须非常小心。” 在
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默
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发表上述讲话前,本周数据显示1月份消费者价格和生产者价格指数双双超出预期,推动交易员缩减对美联储未来几个月降息的押注。周二数据显示服务业价格的一个关键子集出现近两年来最大升幅。 “过度解读一个月的数据总是不对的,尤其是在1月,很难计算季节性因素,”
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说。“但我认为我们必须认识到范式发生轻微转变的可能性。”
萨
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指出,一段时间以来经济学家的一个主要预期是,住房成本将成为衡量整体价格的一个重要通胀下降因素,但该预期尚未实现。他说,撇开出租房不谈,自住房屋的成本并没有显示出通胀下降的迹象,并且可能会在2024年剩余时间内继续保持价格压力。 “这不是唯一令人不安的迹象,”他说。另一个主要担忧是核心服务价格。“看起来‘超级核心’在1月份肯定是爆发式的,”他在提到这一指标时表示。
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金融界
02-17 08:14
前财长
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认为美联储的下一步行动有可能是加息
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美国前财政部长
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表示,最新数据显示的持续通胀压力表明,美联储的下一步政策行动有可能是加息,而不是降息。
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表示:“美联储下一步行动是上调利率而不是下调利率的可能性不低——概率高达15%。在此过程中,美联储将必须非常小心。”
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指出,一段时间以来经济学家的一个主要预期是,住房成本将成为衡量整体价格的一个重要通胀下降因素,但该预期尚未实现。他说,撇开出租房不谈,自住房屋的成本并没有显示出通胀下降的迹象,并且可能会在2024年剩余时间内继续保持价格压力。
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金融界
02-17 07:46
美国“高通胀吹哨人”扔出重磅炸弹!美联储的下一步行动可能是加息
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讯 美国前财政部长、美国高通胀的吹哨人
萨
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(Lawrence Summers)周五(2月16日)表示,最新数据显示,持续存在的通胀压力表明,美联储的下一步政策可能是提高利率,而不是降低利率。
萨
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说:“下一步行动将是上调利率,而不是下调的可能性不低--可能在15%。”“美联储将不得不非常小心。”#美联储政策转向#
萨
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斯
发表讲话时,本周公布的1月消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)均高于预期,促使交易商缩减对美联储未来几个月降息的押注。周二公布的数据显示,一项关键的服务价格创下近两年来的最大涨幅。 “过度解读一个月的数据总是错误的——尤其是在1月份,很难计算季节性因素,”
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说,他是哈佛大学教授,也是彭博电视台的付费撰稿人。“但我认为,我们必须认识到范式发生微小转变的可能性。” 他指出,一段时间以来,经济学家的一个主要预期是,住房成本将成为整体物价指标中的一个重要通缩因素,但这一预期尚未实现。
萨
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说,撇开租赁单位不谈,自住房屋的成本并没有显示出通货紧缩的情况,在2024年的剩余时间里,价格压力可能会持续下去。 (图源:美国劳工部、彭博社) “这不是唯一令人不安的迹象,”他说。另一个关键问题是核心服务价格。“看起来超级核心在1月份确实是爆炸性的,”他在提到这一指标时说。 1月份核心CPI较上年同期攀升3.9%,远低于2022年6.6%的峰值,但高于美联储2%的通胀目标(使用另一项通胀指标来衡量)。
萨
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在谈到本周的数据时说:“在一个平静、健康的实体经济中,通胀将降至2%的假设肯定受到了这些数据的质疑。” 至于美联储何时可能降息,他说,“目前来看,5月的可能性不大,且可能应该不可能。” 花旗:交易员需要消化美联储未来加息的风险 债券交易员在即将到来的宽松周期上正确选择了进一步向美联储的轨迹靠拢。不过,花旗集团的策略师认为,现在缺乏的是交易员对冲非常短暂的降息期后不久很快就加息的风险。 花旗集团的经济学家预计美联储将在6月首次降息。该行认为未来几年有一些可能重演1990年代末的情况。 花旗全球市场策略师Jason Williams表示,市场应该对未来加息的风险进行定价,本轮宽松周期可能更类似于1998年的宽松周期,当时的宽松是短暂的,但却导致了更多的加息。如果通胀率不能持续回到2%的水平,那么未来美联储加息的上行趋势应该会从这个非常低迷的水平上升。 美联储1998年为阻断俄罗斯债务违约和对冲基金Long Term Capital Management濒临倒闭引发的金融危机接连三次降息。但从1999年6月开始,为了遏制通胀压力它又开启了加息周期。 美国CPI和PPI双双超预期 美国劳工部周五公布的报告显示,1月份批发价格涨幅超过预期,使通胀形势进一步复杂化。 衡量国内商品和服务生产商价格的生产者价格指数1月份上涨0.3%,为去年8月以来的最大涨幅。接受道琼斯调查的经济学家此前预计的增幅仅为0.1%。12月PPI下跌0.2%。 扣除食品和能源后,核心PPI上涨0.5%,同样低于0.1%的预期。扣除食品、能源和贸易服务的PPI跳涨0.6%,为2023年1月以来最大单月涨幅。#高通胀/经济衰退# (图源:美国劳工局、Wolfstreet.com) 就在这份报告发布的几天前,美国消费者价格指数显示,尽管美联储预计今年将出现通胀放缓,但通胀率仍居高不下。1月份CPI较上年同期上涨3.1%,低于去年12月的水平,但仍远高于美联储2%的通胀目标。 核心CPI同比上涨3.9%。美联储更多地将核心基础作为衡量通胀的长期指标。CPI与PPI的不同之处在于,它衡量的是消费者在市场上实际支付的价格。 周二的CPI数据公布后,市场大幅下挫,人们担心,火爆的PPI数据也可能引发另一波震荡。市场原本预计,通胀数据放缓将促使美联储很快降息,但最近几天,由于通胀表现出出人意料的持续性,交易员不得不降低这种预期。 在PPI报告公布和美国国债收益率飙升后,股市期货走低。 就在几周前,市场还在消化美联储3月份的首次降息。自那以来,这一期限已被推迟至6月,因为政策制定者对过快放弃对抗通胀的举措表示谨慎,同时指出,在不得不采取行动之前,其他方面的经济稳定为他们赢得了时间。
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夏洛特
02-17 05:36
中国春节假期结束,分析师:关注人民币“大爆炸“将至!
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的压力。花旗集团、法国兴业银行和前财长
萨
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(Larry Summers)都在告诉投资者,要为美联储可能加息做好准备,而不是已经体现在价格中的降息。
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Sissi
02-17 02:45
OpenAI寻求数万亿美元融资新AI项目 致力改革全球半导体行业
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ret Taylor、前财政部长拉里·
萨
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和Quora首席执行官Adam D'Angelo。微软获得了一个非投票董事会观察员职位,公司仍计划增加更多席位。
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楼喆
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