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午评：沪指半日跌0.07%，深成指涨0.34%，固态电池及西部大开发概念股普涨

电子概念股走高，精研科技20CM涨停；苹果产业链走高，长信科技、捷邦科技涨近10%；风电股震荡走强，金风科技涨超9%；低空经济概念走强，新研股份涨超18%，万丰奥威涨停；锂电池板块走强，德新科技涨停，鹏辉能源涨超15%；固态电池概念股拉升，科森科技、凯盛科技双双涨停；农业股震荡反弹，金健米业涨超6%，白酒股持续下探，今世缘跌超3%；国防军工板块走低，三角防务跌超18%，，航天南湖跌逾9%，贵金属板块走低；高速公路板块走低，深高速、山西高速跌停；国中水务一字跌停板块方面，西部大开发概念股继续活跃，西部建设2连板，新能源赛道股反弹，固态电池方向领涨，油气、工业金属等板块涨幅居前；大消费板块继续走低，教育、影视、中药等板块跌幅居前。主力资金方面，资金青睐电池、光伏设备等行业；资金出逃IT服务、软件开发等行业。热门板块 1、西部大开发概念活跃西部大开发概念股继续活跃，西部建设2连板，西部牧业、新疆交建、北新路桥、天山股份等纷纷冲高。点评：消息面上，8月23日召开的重要会议指出，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。华西证券研报表示，中央定调西部大开发，基建有望优先受益。 2、固态电池概念股大涨力王股份、天力锂能、鹏辉能源、孚能科技等多股活跃。点评：华西证券表示，近期多家企业的（半）固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速（半）固态电池的产业化进程。据GGII预计，2024年固态电池（半）有望实现大规模装车，全年装机量有望超过5GWh。材料方面，固态电池采用的固态电解质能兼容更高比容量的正负极材料，如超高镍正极、富锂锰基正极、硅基负极和锂金属负极等，率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程加快；此外，固态电池可兼容的高镍、甚至超高镍三元材料导电性较差，硅基负极的导电性也差于石墨，碳纳米管导电剂可以改善二者较差的导电性能，因此碳纳米管导电剂相关厂商有望受益于固态电池产业化进程的持续推进。机构观点兴业证券：中报季非常关键，关注三个主线兴业证券指出，再次强调这次中报季非常关键。本次中报季不仅有望成为风险偏好修复、业绩预期修正的窗口，更重要的是将为当前仍显弱势、缺乏清晰主线的市场，提供凝聚共识、挖掘新的主线方向的重要线索。在对当前中报进行系统性的梳理后，重点可关注以下三个主线：电子；2内外需共振(设备更新、消费品以旧换新+出海)；资源品。中报之外，随着风格从过度防御转向攻守兼备，“15+3”高度适配。华西证券：后市存在阶段企稳反弹可能华西证券指出，A股再现地量行情，后市存在阶段企稳反弹可能。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议释放出明确降息信号，美联储9月降息将开启。伴随美元指数和美债收益率走弱，国内货币政策也有进一步宽松空间。中长期维度，A股主要指数估值和风险溢价指向当前处于中长期底部区间，指数进一步向下空间有限。配置上，“科技+红利”的“哑铃型”策略仍适用当下A股。具体行业配置上，建议关注：电子、电力、运营商、铁路公路、银行等。民生证券：“地量”市场下的反弹特征正在浮现民生证券指出，上周A股市场成交仍然呈现“缩量”的特征，连续两周日成交额不超过6000亿。从三个在成交额缩量的市场中能够指示“底部”的指标来看：(1)单位换手率带来更大涨跌幅，目前尚未出现；(2)盈利预测上调更为普遍，目前未出现；(3)主动买入指示得机构投资者情绪开始修复，该指标已经好转。相对于此前一周，三大指标中有一个已经边际上好转。

金融界2024-08-26

高层发文完善市场准入制度，AI端侧产品加速落地，人工智能ETF(515980)近15个交易日“吸金”超4700万元

息方面，消费电子新机上市旺季即将到来，苹果产业链需求热度已有所显现。9、10月份是消费电子新产品上市的旺季，特别是9月10日苹果发布会即将召开，iPhone16系列AI手机将会推出。新款iPhone将全面采用新款A18系列芯片进而应对后续将推出的AI功能Apple Intelligence的需求。政策面方面，日前有关部门发布《关于完善市场准入制度的意见》（下称“《意见》”），构建开放透明、规范有序、平等竞争、权责清晰、监管有力的市场准入制度体系。《意见》明确聚焦深海、航天、航空、生命健康、新型能源、人工智能、自主可信计算、信息安全、智慧轨道交通、现代种业等新业态新领域，按照标准引领、场景开放、市场推动、产业聚集、体系升级的原则和路径，分领域制定优化市场环境实施方案，推动生产要素创新性配置，提高准入效率。中银证券认为， AI端侧产品落地正在加速，Q3有望迎来密集催化，产业链具备较高配置性价比。2024年以来，AI端侧产品加速落地，多家PC厂商均已发布AIPC相关产品，以苹果为代表的AI手机也将在Q3逐步落地。Q3AI端侧产业链有望迎来密集催化，而当前部分AI端侧产业链环节景气度已有所表现。而从产业链各环节估值水平来看，各个环节的估值水平均仍具备较高的配置性价比，截至8月20日，光学、代工、先进封装、射频及天线、手机电池、PCB市盈率分位数分别为47.2%8.1%、39.7%、6.5%、2.5%、39.2%，AI端侧产业链具备较高配置价值。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比52.82%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-22

A股量价磨底，金价再飙新高，有色龙头ETF(159876)逆市涨近1%！“果链”异动，主力资金狂买电子！

果链”集体活跃，主力资金火速涌向电子。苹果产业链走强，领益智造涨停，歌尔股份、东山精密涨超3.7%，电子ETF（515260）盘中上探1.5%！电子行业全天获近42亿元主力资金净买入，金额在31个申万一级行业中高居断层第一。主力猛攻电子的动力或来自两方面。有消息称，苹果可能会在9月10日的活动中推出iPhone16；7月以来，富士康等多家产业链公司加快了“招兵买马”节奏。另一方面，昨日上线的《黑神话：悟空》火爆出圈，热潮快速蔓延至消费电子板块。图片来源：Wind 其三，全固态电池重大突破，锂电产业链反弹。鹏辉能源剧透称其全固态电池取得重大突破，将于8月29日重磅发布新品。消息传来，鹏辉能源直线拉20CM涨停，并带动锂电产业链全线反弹，相关热门智能电动车ETF(516380)盘中摸高1.59%。回到市场整体来看，行业板块跌多涨少，31个申万一级行业中26个收跌；个股方面，下跌数量超3200股。 A股成交地量频现，地价还有多远？市场人士分析指出，参考历史经验，市场底部往往会伴随着“地量”，不过同时还需更多特征来验证，如单位换手率能带来更大的涨跌幅，盈利上调的行业数量回升，机构投资者情绪开始修复等。中信证券首席策略分析师认为，从历史数据看，成交额与价格走势同方向变动，交易额底部同步或者略微领先市场底部1至2个月。光大证券研判，当前市场仍以存量博弈为主，预计指数大概率延续震荡筑底的走势，热点分化轮动的风格或将延续。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊智能电动车、科技两个主题板块的交易和基本面情况。一、一则消息突然引爆！锂电产业链全线反弹，智能电动车ETF(516380)最高上探1.59%！中报业绩持续验证基本面今日，固态电池概念爆发，智能电车指数超6成个股飘红，其中，当升科技领涨超12%，德赛西威绩后飙涨超6%，锂业个股永兴材料、盛新锂能、天齐锂业涨逾2%。权重股方面，比亚迪劲涨近2%，立讯精密涨超2%。热门ETF方面，紧密跟踪智能电车指数的智能电动车ETF(516380)早盘震荡上攻，场内价格最高上探1.59%，午后涨幅略有缩窄，最终收涨0.71%。图片来源：Wind 资金面上，消费电子和电池板块分别获主力资金净流入21.99亿元和12亿元，高居全部申万二级行业第一、第二位！数据显示，截至8月20日，在智能电动车ETF(516380)跟踪的智能电车指数中，电池和消费电子行业（申万二级行业口径）权重占比分别为30%和9.2%。图片来源：Wind 消息面上，鹏辉能源微信公众号发布消息称，全固态电池取得重大突破，将于8月28日产品技术发布会上展示重磅新品。此前，国轩高科表示，公司已实现车规级全固态电池制备及基础性能验证，是全固态电池从 0 到 1 的突破。业内人士分析指出，固态电池绝非是单纯的概念与噱头，而是下一代高性能锂离子电池的技术制高点。固态电池技术进步会是一个循序渐进的过程，目前看，三元锂电池仍将是主流动力电池技术路线。但需要注意，按照“液态—半固态—准固态—全固态”的技术演化路径，液态电解质含量逐步下降，全固态电池或将是最终形态。昨日，德赛西威公告2024上半年的亮眼业绩：实现营收116.92亿元，同比增长34.02%，实现归母净利润8.38亿元，同比增长38.11%。德赛西威得益于智能座舱和智能驾驶业务的双轮驱动，上半年营收保持高增，盈利能力企稳回升！值得注意的是，截至8月20日，智能电车指数50只成份股中，已有16股发布半年报。从归母净利润来看，已披露的16家上市公司全部实现盈利，其中宁德时代实现归母净利润228.65亿元，暂居“利润榜”首位！归母净利润增速方面，韦尔股份归母净利同比暴增792.79%，暂居归母净利增速第一！中银证券指出，2024上半年，全球新能源汽车销量高速增长，有望创历史新高，带动产业链需求增长。今年以来，产业链价格持续下跌，但跌幅有所放缓，部分环节出现了小幅触底回升态势。虽然供需拐点暂未到来，但行业产能出清有加速之势，电池和材料环节盈利有望修复。固态电池等为代表的新技术产业化落地加速，有望带动产业链技术升级。看好智能电动车产业长期发展机遇的投资者，相关产品智能电动车ETF(516380)。相比当前市场上主要的新能源车指数（如新能源车指数），智能电动车ETF（516380）跟踪的智能电车指数在聚焦电气化上游龙头基础上，还覆盖了较多汽车智能化龙头标的，包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等板块核心龙头，重仓宁德时代、比亚迪、立讯精密、科大讯飞等产业核心资产。在汽车“电动化+智能化”时代，可以作为高景气赛道重点关注的成长标的。二、智能驾驶+消费电子逆市走强，德赛西威大涨6.6%，科技ETF（515000）顽强收平，午后溢价走阔！今日科技板块局部活跃，智能驾驶、消费电子等题材逆市走强，中证科技龙头指数相关成份股强势上涨。截至收盘，智能驾驶龙头德赛西威上涨6.6%，消费电子龙头传音控股、蓝思科技分别上涨3.25%、2%。此外，深南电路、胜宏科技、韦尔股份、中际旭创等多股跟涨收红。热门ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）早盘场内价格冲高上涨1%，午后受芯片弱势下挫影响有所回落，但仍顽强收平，终结此前两日跌势。值得注意的是，科技ETF（515000）午后溢价走阔，表明买盘资金活跃，或有资金继续进场扫货。图片来源：Wind 梳理来看，今日泛科技板块迎多重利好催化，相关题材股表现活跃。此外，资金近期连续买入科技龙头，近20日超7601万元资金逆行加仓科技ETF（515000），表明对科技板块的积极态度。叠加科技龙头当前估值低位，后续板块有望修复上行。 1、车路云迎重磅利好，加速智能网联车产业化消息面上，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已发布招标计划。项目位于北京市12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里，涉及道路路口6050个，投资估算为40.31亿元。国海证券指出，车路云行业是新兴产业，近年来各类指南方案、试点政策频繁出台，且国内已经培养出一批智能网联车示范区车联网行业进入高速发展期。20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市审批通过以及各地车路云招标项目密集推出，有望进一步扩大车联网应用范围，加速智能网联车产业化，建议关注路端、车端核心标的。 2、新品发布在即，消费电子高成长周期有望开启消息面上，iPhone 16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市。进入8月，消费电子市场迎来新品发布季，多家产业链公司加快“招兵买马”的节奏。富士康郑州科技园正以日均招募超2000人的速度，开启新一轮的“招工潮”。与之类似，立讯精密、蓝思科技等公司自7月以来纷纷加大招聘力度。华福证券近期指出，短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。消费电子高成长周期有望开启，核心看好果链和终端创新受益标的。AI终端有出货总量+创新驱动+份额变化三重成长机遇，有望改变消费电子成长阶段和估值逻辑，再次回到高成长行业估值。 3、泛TMT迎行情催化，科技龙头配置性价比凸显华安证券认为临近8月下旬，随着决策层逐步休整完毕，政策有望进入一轮集中出台和发力期。行业配置上，泛TMT板块即将迎来手机等电子消费品发布旺季，而搭载AI可能成为其重要亮点，AI应用落地也广受关注，因此有望继续为本轮泛TMT的阶段性行情提供催化。根据TMT投资框架和复盘经验，重要催化剂下的阶段性行情持续时间一般在1-1.5个月。从估值层面上看，当前科技龙头板块估值性价比尤为凸显。Wind数据显示，截至8月21日，中证科技龙头指数动态PE为30.2X，位于指数近五年8%分位点，历史低位特征明显。叠加板块多重催化因素有望发力，当前科技龙头配置性价比或较高！图片来源：Wind 一键布局科技领域龙头赛道，相关产品科技ETF（交易代码：515000，联接A：007873，联接C：007874）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：智能电动车ETF被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、电子ETF、智能电动车ETF、有色龙头ETF、科技ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-21

ETF日报复盘 |A股量价磨底，金价再飙新高，有色龙头ETF（159876）逆市涨近1%！“果链”异动，主力资金狂买电子！

果链”集体活跃，主力资金火速涌向电子。苹果产业链走强，领益智造涨停，歌尔股份、东山精密涨超3.7%，电子ETF（515260）盘中上探1.5%！电子行业全天获近42亿元主力资金净买入，金额在31个申万一级行业中高居断层第一。　　主力猛攻电子的动力或来自两方面。有消息称，苹果可能会在9月10日的活动中推出iPhone16；7月以来，富士康等多家产业链公司加快了“招兵买马”节奏。另一方面，昨日上线的《黑神话：悟空》火爆出圈，热潮快速蔓延至消费电子板块。　　其三，全固态电池重大突破，锂电产业链反弹。鹏辉能源剧透称其全固态电池取得重大突破，将于8月29日重磅发布新品。消息传来，鹏辉能源直线拉20CM涨停，并带动锂电产业链全线反弹，相关热门智能电动车ETF(516380)盘中摸高1.59%。　　回到市场整体来看，行业板块跌多涨少，31个申万一级行业中26个收跌；个股方面，下跌数量超3200股。量能方面，今日沪深两市成交额仅5096亿元。　　中信证券首席策略分析师认为，从历史数据看，成交额与价格走势同方向变动，交易额底部同步或者略微领先市场底部1至2个月。光大证券研判，当前市场仍以存量博弈为主，预计指数大概率延续震荡筑底的走势，热点分化轮动的风格或将延续。　　一、一则消息突然引爆！锂电产业链全线反弹，智能电动车ETF(516380)最高上探1.59%！中报业绩持续验证基本面　　今日，固态电池概念爆发，智能电车指数超6成个股飘红，其中，当升科技领涨超12%，德赛西威绩后飙涨超6%，锂业个股永兴材料、盛新锂能、天齐锂业涨逾2%。权重股方面，比亚迪劲涨近2%，立讯精密涨超2%。　　热门ETF方面，紧密跟踪智能电车指数的智能电动车ETF(516380)早盘震荡上攻，场内价格最高上探1.59%，午后涨幅略有缩窄，最终收涨0.71%。　　资金面上，消费电子和电池板块分别获主力资金净流入21.99亿元和12亿元，高居全部申万二级行业第一、第二位！　　数据显示，截至8月20日，在智能电动车ETF(516380)跟踪的智能电车指数中，电池和消费电子行业（申万二级行业口径）权重占比分别为30%和9.2%。　　消息面上，鹏辉能源微信公众号发布消息称，全固态电池取得重大突破，将于8月28日产品技术发布会上展示重磅新品。此前，国轩高科表示，公司已实现车规级全固态电池制备及基础性能验证，是全固态电池从 0 到 1 的突破。　　业内人士分析指出，固态电池绝非是单纯的概念与噱头，而是下一代高性能锂离子电池的技术制高点。固态电池技术进步会是一个循序渐进的过程，目前看，三元锂电池仍将是主流动力电池技术路线。但需要注意，按照“液态—半固态—准固态—全固态”的技术演化路径，液态电解质含量逐步下降，全固态电池或将是最终形态。　　昨日，德赛西威公告2024上半年的亮眼业绩：实现营收116.92亿元，同比增长34.02%，实现归母净利润8.38亿元，同比增长38.11%。德赛西威得益于智能座舱和智能驾驶业务的双轮驱动，上半年营收保持高增，盈利能力企稳回升！　　值得注意的是，截至8月20日，智能电车指数50只成份股中，已有16股发布半年报。从归母净利润来看，已披露的16家上市公司全部实现盈利，其中宁德时代实现归母净利润228.65亿元，暂居“利润榜”首位！归母净利润增速方面，韦尔股份归母净利同比暴增792.79%，暂居归母净利增速第一！　　中银证券指出，2024上半年，全球新能源汽车销量高速增长，有望创历史新高，带动产业链需求增长。今年以来，产业链价格持续下跌，但跌幅有所放缓，部分环节出现了小幅触底回升态势。虽然供需拐点暂未到来，但行业产能出清有加速之势，电池和材料环节盈利有望修复。固态电池等为代表的新技术产业化落地加速，有望带动产业链技术升级。　　相比当前市场上主要的新能源车指数（如新能源车指数），智能电动车ETF（516380）跟踪的智能电车指数在聚焦电气化上游龙头基础上，还覆盖了较多汽车智能化龙头标的，包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等板块核心龙头，重仓宁德时代、比亚迪、立讯精密、科大讯飞等产业核心资产。在汽车“电动化+智能化”时代，可以作为高景气赛道重点关注的成长标的。　　二、智能驾驶+消费电子逆市走强，德赛西威大涨6.6%，科技ETF（515000）顽强收平，午后溢价走阔！　　今日科技板块局部活跃，智能驾驶、消费电子等题材逆市走强，中证科技龙头指数相关成份股强势上涨。截至收盘，智能驾驶龙头德赛西威上涨6.6%，消费电子龙头传音控股、蓝思科技分别上涨3.25%、2%。此外，深南电路、胜宏科技、韦尔股份、中际旭创等多股跟涨收红。　　热门ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）早盘场内价格冲高上涨1%，午后受芯片弱势下挫影响有所回落，但仍顽强收平，终结此前两日跌势。值得注意的是，科技ETF（515000）午后溢价走阔，表明买盘资金活跃，或有资金继续进场扫货。　　梳理来看，今日泛科技板块迎多重利好催化，相关题材股表现活跃。此外，资金近期连续买入科技龙头，近20日超7601万元资金逆行加仓科技ETF（515000），表明对科技板块的积极态度。叠加科技龙头当前估值低位，后续板块有望修复上行。　　消息面上，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已发布招标计划。项目位于北京市12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里，涉及道路路口6050个，投资估算为40.31亿元。　　国海证券指出，车路云行业是新兴产业，近年来各类指南方案、试点政策频繁出台，且国内已经培养出一批智能网联车示范区车联网行业进入高速发展期。20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市审批通过以及各地车路云招标项目密集推出，有望进一步扩大车联网应用范围，加速智能网联车产业化，建议关注路端、车端核心标的。　　消息面上，iPhone 16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市。进入8月，消费电子市场迎来新品发布季，多家产业链公司加快“招兵买马”的节奏。富士康郑州科技园正以日均招募超2000人的速度，开启新一轮的“招工潮”。与之类似，立讯精密、蓝思科技等公司自7月以来纷纷加大招聘力度。　　华福证券近期指出，短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。消费电子高成长周期有望开启，核心看好果链和终端创新受益标的。AI终端有出货总量+创新驱动+份额变化三重成长机遇，有望改变消费电子成长阶段和估值逻辑，再次回到高成长行业估值。　　华安证券认为临近8月下旬，随着决策层逐步休整完毕，政策有望进入一轮集中出台和发力期。行业配置上，泛TMT板块即将迎来手机等电子消费品发布旺季，而搭载AI可能成为其重要亮点，AI应用落地也广受关注，因此有望继续为本轮泛TMT的阶段性行情提供催化。根据TMT投资框架和复盘经验，重要催化剂下的阶段性行情持续时间一般在1-1.5个月。　　从估值层面上看，当前科技龙头板块估值性价比尤为凸显。Wind数据显示，截至8月21日，中证科技龙头指数动态PE为30.2X，位于指数近五年8%分位点，历史低位特征明显。叠加板块多重催化因素有望发力，当前科技龙头配置性价比或较高！　　资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。

金融界2024-08-21

格隆汇基金日报|昔日百亿基金经理清仓式卸任

2亿元。两市超3200股下跌。盘面上，苹果产业链、华为海思概念走强，固态电池、机器人概念板块走高，影视院线、游戏、猴痘概念板块走低，银行板块回调。 ETF方面，贵金属板块全天上扬，平安基金黄金产业ETF、工银瑞信基金黄金股ETF基金分别涨2.09%和1.78%。有色金属板块跟随上涨，国泰基金矿业ETF涨1.48%。电池板块全天强势，广发基金电池ETF涨1%。港股全天下挫，恒生互联网ETF跌2.81%。国际油价继续下挫，标普油气ETF跌2.26%。隔夜中概股大跌，中概互联ETF跌1.88%。 04 基金产品最新动态

格隆汇2024-08-21

午评：沪指半日跌0.39%，华为海思概念股及电池股走强，银行及猴痘概念股走弱

；AI眼镜概念探底回升，雷柏科技涨停；苹果产业链拉升，领益智造涨停，田中精机20CM涨停；星闪概念走强，荣联科技涨停；固态电池概念拉升，鹏辉能源触及20CM涨停；智能交通板块走强，信息发展20cm涨停，一博科技涨超18%；网络游戏概念股走强，旗天科技涨逾13%；为海思概念股逆势走强，深圳华强5连板；黑神话概念股继续大涨，浙版传媒2连板，山西高速涨超5%。西藏板块持续冲高，西藏矿业涨超7%；黄金概念股走高，赤峰黄金涨超5%；教育板块拉升，全通教育、博瑞传播涨超5%；汽车整车板块走低，金龙汽车跌超4%；农业种植板块走弱，宏辉果蔬跌超5%；煤炭概念低迷，晋控煤业跌超3%；海南板块走弱，普利制药跌超9%；猴痘概念股走弱，凯普生物跌停，透景生命跌超9%；盘面上，科技主线强势，游戏股继续走强，华为海思概念股冲高，深圳华强5连板，人形机器人板块走高，数据要素、AI大模型等板块涨幅居前;下跌方面，银行板块走低，杭州银行跌超4%，钛白粉、猴痘、养殖等板块跌幅靠前。主力资金方面，资金出逃出版、广告营销等行业;资金小幅净流入其他电子、软件开发等行业。热门板块 1、华为海思概念走强华为海思概念股冲高，深圳华强5连板，慧博云通20%涨停，力源信息、好上好、中电港、惠伦晶体等冲高。点评：据报道，2024华为海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届华为海思全联接大会。天风证券表示，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。预计其芯片制造封测和相关设备材料、芯片分销、以及下游产品合作伙伴均有望受益。 2、人形机器人板块走高机器人、人形机器人板块震荡走高，长盛轴承20%两连板，亿嘉和涨停，鸣志电器、埃斯顿、雷赛智能、盛通股份、北特科技、瑞迪智驱等跟涨。点评：消息面上，2024世界机器人大会将于8月21日至25日举行。中信证券表示，人形机器人板块发展趋势明确，继续看好板块后续机会。 3、智能驾驶、网约车概念走强智能驾驶、网约车概念震荡走强，锦江在线涨停，信息发展涨超10%，德赛西威、万集科技、诚迈科技、中科创达等跟涨。点评：消息面上，过去几个月，多地政府相继开跑“车路云一体化”赛道，北京、武汉、长春、福州、鄂尔多斯等首批试点名单在列城市的应用示范项目接连获批。机构观点国泰君安：震荡为主保持耐心重视稳定现金流假设与优质科技供给国泰君安指出，股市短期缩量企稳，但中线行情能否启动仍有赖于预期层面有力的进展或估值调整出足够的安全边际，否则高度不足，等候合适的时机挥杆一击。投资人心中的无风险利率并未上调，这一点会反映在股市上，重视稳定现金流假设与优质科技供给。招商证券：极致缩量是常见的见底信号，关注中报业绩改善领域招商证券指出，“极致缩量”是一个常见的见底信号。A股估值回到历史低位，内部重要机构投资者通过ETF持续托底A股，提高A股内资内在稳定性。外部环境当前发生重大变化，全球经济走向类衰退和降息周期，A股面临的外部流动性环境已经开始改善。市场企稳的概率进一步提升，A股的配置思路也有望迎来转折。建议重点关注中报业绩预期延续增长或者边际改善、景气度相对较高的领域。光大证券：预计指数大概率延续震荡筑底的走势光大证券指出，成交额近期持续维持在较低的水平，市场以存量博弈为主，预计指数大概率延续震荡筑底的走势，热点分化轮动的风格或将延续。方向：人形机器人概念。2024世界机器人大会将于8月21日至25日举行，短期或将刺激人形机器人相关概念的炒作，关注产业链各细分环节龙头企业。

金融界2024-08-21

电子ETF盘中资讯｜陆续交卷！格科微归母净利同比暴增439%！华工科技绩后大涨近3%，电子ETF（515260）盘中上探0.75%

　　热门ETF方面，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘快速冲高，场内价格盘中上探0.75%，现涨0.6%，冲击日线2连阳！　　资金面上，截至发稿，电子板块获主力资金净流入17.43亿元，近5日获主力资金加仓76.75亿元，均霸居31个申万一级行业首位！　　消息面上，近日，AI眼镜继续火爆，苹果曾于2月申请眼镜铰链相关专利，5月再次申请智能眼镜相关专利，采用“主辅双屏幕+LED 阵列”的设计，可以传递不同类型的信息。相比于Vision Pro等XR头显设备，智能眼镜更加轻便且贴近日常生活，用户可佩戴时间大幅增加，或将成为苹果在可穿戴设备领域进一步探索的目标。　　据The Verge数据，截至2024年5月，Ray-Ban Meta智能眼镜的全球销量已突破100万台。除Meta外，小米、谷歌、华为等国内外大厂纷纷布局AI眼镜，有望驱动产业链成熟并有效提振行业信心。　　华创证券表示，智能眼镜具备较强的便携性和用户基础；能够充分感知用户的“视觉”和“听觉”，具备较强交互性；此外智能眼镜与高端眼镜品牌的合作也赋予其额外的社交属性的性价比体验，有望成为下一代AI最佳落地终端之一。　　值得注意的是，A股半导体芯片和苹果产业链公司拥抱科技巨头，抢占发展先机，以歌尔股份为例，它专注于为VR、AR等消费电子产品提供代工服务，从中报业绩来看，归母净利同比大增190%，表现亮眼！　　昨日，格科微和华工科技公告中报业绩，截至当前，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有9家上市公司公告中报业绩，其中，格科微后来居上，归母净利同比暴增439%，暂居归母净利增速第一！，工业富联营业总收入2660亿元，归母净利润87亿元，继续暂居“营收榜”和“利润榜”首位！　　展望后市，山西证券建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。　　布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

金融界2024-08-16

极致缩量之后，向上走势二选一？关注这一拐点信号！份额新高后，A50ETF华宝(159596)全天溢价再现

8连阳，站上全部均线。A股半导体芯片和苹果产业链公司，拥抱科技巨头，抢占发展先机！今日，消费电子概念股活跃，MR方向领涨！工业富联中报业绩亮眼，股价拉涨2.89%，寒武纪-U、海康威视、海光信息等个股逆市收涨！热门ETF方面，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘逆市活跃，场内价格盘中涨逾0.3%，后随市盘整，场内价格收跌0.75%。值得注意的是，电子ETF（515260）场内频现溢价区间，收盘溢价率0.18%，或有资金逢跌进场抢筹！图片来源：Wind 资金面上，消费电子板块全天获主力资金净流入15.44亿元，霸居全部申万二级行业首位！图片来源：Wind 消息面上，AI手机和AI眼镜受到市场关注，荣登话题榜，具体来看： 1、谷歌将AI融入安卓系统，AI手机或将全面铺开昨日，谷歌发布首批搭载Gemini AI的旗舰智能手机Pixel 9系列，宣布将Gemini AI助手融入安卓系统，这意味着安卓系统设备将拥有Gemini辅助的全新AI功能。业内人士分析，与苹果、华为等手机品牌方发布AI手机意义不同，拥有安卓系统的谷歌，掌控着下游数百个使用安卓系统的手机厂商，在手机领域，是半边天一样的存在。Gemini AI助手融入安卓系统，或意味着AI手机即将全面铺开。 2、苹果传来大消息，AI眼镜站上风口据媒体报道，苹果专注于AR技术的Vision团队，正在持续试验开发多款产品，包括：AR眼镜、平价版Vision Pro，以及功能更为完备的第二代Vision Pro。目前Meta、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AR领域。小米生态链公司蜂巢科技已发布AI音频眼镜，外形和普通眼镜差别不大，并且能搭载AI畅聊、AI通知播报、面对面翻译等功能。华福证券表示，长期来看，智能眼镜是理想的AI的载体。眼镜终端具备信息输入和输出的第一时效性，由于接近人的面部，智能眼镜能够“看人所看”、“听人所听”，较其他智能终端获得更多学习用户的素材。并且，智能眼镜具备长时间佩戴的硬件基础。展望下半年，国金证券认为，或将有众多重磅AI手机、AIPC发布，三季度迎来需求旺季，库存逐渐到达合理水平，产业链有望迎来较好的拉货机会。从中长期来看，AI有望带来新的换机需求，建议关注受益于AI驱动的相关产业链。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.8.14。风险提示：A50ETF华宝被动跟踪中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2024.1.2；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝（159596）、地产ETF（159707）、电子ETF（515260）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-14

电子ETF早资讯｜“中考”成绩亮眼！工业富联归母净利增逾两成！苹果悄悄斩获日线8连阳，电子板块迎密集利好催化？

讯精密、歌尔股份、领益制造等公司，均是苹果产业链企业，受益于AI和科技巨头的蓬勃发展。截至8月13日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已公告中报业绩的4家上市公司营业总收入和归母净利润均为正！其中，工业富联表现暂居首位！昨日（8月13日）工业富联披露2024年半年报显示，公司上半年实现营收2660.9亿元，同比增长28.69%；净利润87.4亿元，同比增长22.04%，均创上市以来同期新高。工业富联此前透露，受益于AI算力和AI手机双重利好，取得较好业绩，工业富联作为云计算和手机机构件的“双龙头”领军企业，两大业务有望齐驱并进。在自身稳健发展的同时，工业富联也积极通过分红等方式与股东分享经营成果。以2023年为例，工业富联分红115.2亿元，分红率达55%，创上市以来的新高。上市六年来，工业富联已累计分红超438亿元。值得注意的是，近日，消费电子相关事件催化密集，谷歌宣布将Gemini AI助手融入安卓系统，发布了首批Gemini AI加持的旗舰智能手机Pixel——Pixel 9系列。展望后市，山西证券建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

金融界2024-08-14

巴菲特为何减持苹果？

全球宏观经济更加谨慎的态度。此外，由于苹果产业链的中国公司占比较高，若后续采取更激进的关税措施，一定程度上可能影响苹果供应链成本。风险提示：中美贸易摩擦升级风险，宏观下行风险，创新品渗透不及预期风险。本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。

金融界2024-08-13

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