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港股早讯丨百胜中国上半年净利润4.99亿美元,富瑞予友邦保险“买入”评级
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块方面全线下跌。欧洲市场四大股指齐跌,
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跌2.04%,法国CAC40指数跌1.42%,德国DAX指数跌1.82%,欧洲斯托克50指数跌1.45%。亚太市场方面,日经225指数开盘涨2%,韩国综合指数开盘涨3.70%。 截至8月6日,恒生指数夜期(8月)收报16781点,上涨39点或0.233%,高水83点。 经济衰退担忧与美联储政策 经济衰退担忧主导全球市场,恐慌情绪导致了“黑色星期一”。随着衰退恐慌蔓延,美联储降息预期升温,周一,美国2年期国债收益率自2022年7月以来首次低于10年期收益率。目前互换市场暗示美联储今年至少降息五次,每次降息幅度为25基点。 全球急剧重新定价之际,掉期市场显示,美联储在接下来的一周内紧急降息的可能性达到了60%,远远早于其定于9月18日召开的下一次货币政策会议。也有分析师认为,美联储极有可能在9月份大幅降息50基点。 板块分析与技术面解读 隔夜纳斯达克中国金龙指数涨0.25%,显著跑赢美股三大指数,热门中概股涨跌互现。昨日恒生科技指数跌1.36%,预计今日科技指数仍将触底回升。从技术面上看,恒指处于多条均线之下,短期可能仍将震荡筑底以寻求支撑,如果市场进一步向下,则下方关键支撑位是3300点。 从5月21日到8月5日的53个交易日中,科技指数下跌19.25%,经过短期显著下跌后,指数显著修复时间可能将拉长。8月,港股科技公司将逐步发布2024Q2业绩,预计将对科技板块带来较大影响。 养殖业动态 继续关注养殖业。据中国生猪预警网,8月5日全国瘦肉型猪出栏均价为20.37元/公斤,较上周五上涨0.42元/公斤,而周末两天市场生猪现货价格涨势依旧。另一方面,去年三季度起,饲料成本逐步走低,其中豆粕价格较去年三季度高点的最大跌幅约30%。饲料原材料跌价,有望推动上市猪企进一步降低完全养殖成本。多家养殖行业上市公司发布的半年报业绩预告显示,行业景气度提升显著。 重点关注 心动公司 (02400.HK):发布盈喜,预期中期净利润约2.2亿至2.7亿元,同比增加约114.0%至162.7%。 公司财报公布 今日,创科实业(00669.HK)、福耀玻璃(03606.HK)、百胜中国(09987.HK)、九龙仓置业(01997.HK)等公司将发布财报。 新股动态 今日,港股市场无新股招股。 公司简讯精选 1.山水水泥(00691.HK)发布截至2024年6月30日止6个月中期业绩,集团收入人民币65.67亿元,同比下降25.8%;股东应占亏损5.31亿元,同比扩大124.04%。公告称,收入减少主要由于本期水泥销量及价格同比皆下降所致。 2.协合新能源 (00182.HK):前7月权益发电量总计5357.23GWh,同比增长12.07%。其中风电同比增长11.84%,太阳能发电同比增长14.1%。 3.康耐特光学 (02276.HK):上半年收入约9.764亿元,同比增加约17.5%,净利润约2.087亿元,同比增加约31.6%。主要由于期内公司在大多数地区的销量有所增加。 4.百胜中国 (09987.HK):上半年净利润4.99亿美元,同比增长3%,净新增门店创纪录达779家,股东现金回馈近10亿美元。 国内外要闻 1)九部门联合印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》,提出利用3到5年时间,基本建成与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系。实施国家旅游风景道工程,推动打造一批旅游公路。 2)7月财新中国服务业PMI录得52.1,较6月回升0.9个百分点,显示服务业扩张速度加快。服务业景气度上升不足以抵消制造业景气度下降的拖累,7月财新中国综合PMI回落1.6个百分点至51.2,为九个月来最低。 3)据克拉克森研究数据,7月全球船舶订单量为237万修正总吨(CGT),同比减少46%。其中,韩企接单量为96万CGT,占40%,排名全球第一;中国则以57万CGT(24%)紧随其后。克拉克森新造船价格指数同比上升9%,连续44个月保持增势。 4)市场开始定价美联储意外提前降息。有债券交易员押注,为防止经济衰退,美联储或将在下一次议息会议前放松货币政策。有交易员认为,美联储在一周内紧急降息25个基点的可能性约为60%。芝商所Fedwatch显示,市场预计美联储9月降息50个基点的概率超过90%。芝加哥联储主席古尔斯比表示,美联储将对经济疲软的迹象做出反应,但7月的就业报告仅代表“一份数据”,美联储不会对单月的疲弱就业数据做出过度反应。 大行评级 1、里昂:维持联想集团(00992.HK)“跑赢大市”评级,目标价13港元。 2、富瑞:予友邦保险(01299.HK)“买入”评级,目标价88港元。 3、安信国际:维持361度(01361.HK)“买入”评级,目标价6港元。 4、大和:下调龙源电力(00011.HK)评级至“跑输大市”,目标价降至6.1港元。 5、海通国际:维持百威亚太(01876.HK)“中性”评级,目标价10.1港元。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-07 00:22
美股盘前要点 | 谷歌在反垄断诉讼中败诉 美银指英伟达长期动力未受损
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集体下跌,德国DAX指数跌0.32%,
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跌0.54%,法国CAC指数跌0.89%,欧洲斯托克50指数跌0.59%。 3. 美国6月贸易帐录得-731亿美元,预期-725亿美元,前值由-751亿美元修正为-750亿美元。 4. 高盛策略师:过去40年,在标普500指数下跌5%后买入通常是有利可图的。 5. 美银:英伟达股价下跌提供买入机会,长期动力未受损,予150美元目标价。 6. 谷歌在美国司法部关于默认搜索引擎的反垄断诉讼中败诉。 7. 继江苏后,特斯拉Model Y车型进入福建省政府“采购网上超市”名单。 8. 特斯拉在中国召回部分Model S/X电动汽车,共计1683627辆。 9. 业内人士:2025年台积电5/3纳米制程产品将继续涨价,涨幅约3-8%。 10. 波音和Spirit AeroSystems的多名高管将就737 MAX 9机舱面板爆裂事故作证。 11. 葛兰素史克在最近一次有关胃灼热药物Zantac致癌的索赔诉讼中获胜。 12. 索尼据悉退出对派拉蒙的收购战,将不再向其提出新的收购要约。 13. 戴尔科技宣布裁员,新成立一个侧重于人工智能产品与服务的销售团队。 14. 继股东和达美航空的法律挑战之后,CrowdStrike再面临乘客集体诉讼。 15. 老虎证券:受上游服务商Blue Ocean交易故障影响,5日部分美股夜盘订单均被取消。 16. 小鹏汽车宣布将向全球用户全量推送AI天玑系统XOS 5.2.0版本。 17. 理想汽车7.29-8.4销量达1.18万辆,连续15周获中国市场新势力品牌销量第一。 18. 新东方董事会已批准扩大股份回购计划,由4亿美元增至7亿美元。 19. Uber Q2营收107亿美元,预估105.87亿美元;每股收益0.47美元,上年同期0.18美元。 20. 卡特彼勒Q2营收167亿美元,预估169.5亿美元;调整后每股收益5.99美元,预估5.53美元。 21. 百胜中国Q2总收入同比增长1%,至26.8亿美元,创同期历史新高;调整后EPS为0.55美元,分析师预期0.48美元。 美股时段值得关注的事件: 22:00美国7月全球供应链压力指数
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格隆汇
08-06 20:39
CWG Markets:美联储面临更大降息压力, 美元周一下跌;经济衰退担忧引发海外股市大跌,抛售蔓延至金市
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幅1.84%,报17316.85点;
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8月5日(周一)收盘下跌167.57点,跌幅2.05%,报8007.14点; 法国CAC40指数8月5日(周一)收盘下跌117.02点,跌幅1.61%,报7134.78点; 欧洲斯托克50指数8月5日(周一)收盘下跌69.05点,跌幅1.49%,报4569.65点; 西班牙IBEX35指数8月5日(周一)收盘下跌249.90点,跌幅2.34%,报10423.00点; 意大利富时MIB指数8月5日(周一)收盘下跌742.82点,跌幅2.32%,报31276.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数8月5日(周一)收盘下跌1033.99点,跌幅2.60%,报38703.27点; 标普500指数8月5日(周一)收盘下跌160.23点,跌幅3.00%,报5186.33点; 纳斯达克综合指数8月5日(周一)收盘下跌570.68点,跌幅3.43%,报16200.08点。 贵金属收盘: 8月5日(周一)隔夜金价周一下跌超过1%,盘中最低曾触及2364.21美元/盎司,正好是55日均线支撑所在,受累于经济担忧加剧导致全球更广泛市场遭抛售,不过分析师表示,这对避险黄金而言只是暂时的修正,仍有逢低买盘支撑金价,金价尾盘回升至2400关口上方,收报2409.91美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在103.25---102.15的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.1015---1.0900的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2815---1.2710的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8590---0.8430的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在146.20---142.60的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6555---0.6385的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3915---1.3780的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2454.00---2360.00的区间的上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2024-08-06
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CWG Markets
1评论
08-06 14:15
8月6日财经早餐: 全球股市重创,日股深跌后率先回升!美股重挫!
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股:德国DAX30指数收跌1.82%;
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收跌2.04%;欧洲斯托克50指数收跌1.45%。 债市:10年期美债收益率收报3.784%,两年期美债收益率收报3.9140%。 商品:黄金收跌1.33%,报2409.32美元;WTI原油收跌0.24%,报74.52美元/桶;布伦特原油最终收跌0.22%,报77.13美元/桶。 外汇:美元指数收跌0.48%,报102.74;美元/日元跌1.64%,报144.16;欧元/美元涨0.40%,报1.0952。 加密货币:比特币24小时内跌3.00%,目前报55,426.78美元。以太坊24小时内跌4.66%,目前报2511.93美元。 港股:恒指夜市期指收报16781点,升39点,较昨日恒指收市16698点,高水83点,成交26622张。国指夜市期指收报5918点,较昨日国指收市高水41点。 全球公司要闻 科技股大跌前黄仁勋“精准”离场,7月份共套现超3.2亿美元 据媒体报道,英伟达 (NVDA.US)CEO黄仁勋在7月继续出售其持有的公司股票,恰好在科技股被大规模抛售前套现了3.227亿美元。加上6月份出售的英伟达股票,黄仁勋已在本轮人工智能热潮中总共套现了近5亿美元。需要指出的是,黄仁勋6月份和7月份的售股决定早已在3月份的“10b5-1”交易计划中披露。 Palantir Q2营收同比增长27%,上调全年业绩指引,盘后涨近12% Palantir (PLTR.US)Q2营收6.78亿美元,同比增长27%;净利润为1.34亿美元,去年同期为2812.7万美元。公司上调全年业绩指引,其中2024年营收指引上调至27.42亿美元-27.50亿美元。公司美股盘后股价现涨近12%。 摩根士丹利将台积电列为首选股,称其遭抛售后的估值具有吸引力 摩根士丹利在台积电遭遇大幅抛售之后将其列为首选股,认为该股继近期表现疲软后估值具有吸引力。“在长期的半导体下行周期中,我们看好台积电的质量和防御性,”分析师Charlie Chan写道,他补充称“确认涨价和人工智能资本支出的持续走强应该是关键的催化剂。台积电ADR美股盘后涨0.76%。 谷歌表示将对美国法院反垄断判决提起上诉 谷歌计划就一名美国联邦法官的裁决提起上诉,该裁决认定谷歌非法垄断了搜索市场,谷歌在X上发布的一份声明中表示。“我们计划提起上诉,”谷歌全球事务总裁肯特·沃克在声明中说。 今日要闻前瞻 纽约联储发布第二季家庭债务和信贷报告 美国6月贸易帐 澳大利亚政策利率 爱彼迎财报 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
08-06 09:59
重点关注丨海外市场风险加剧,料日内恒指持续震荡偏淡
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欧洲市场状况 欧洲市场四大股指齐跌,
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跌 1.31%,法国 CAC40 指数跌 1.61%,德国 DAX 指数跌 2.33%,欧洲斯托克 50 指数跌 2.67%。 亚太市场动态 亚太市场,日经 225 指数开盘跌 1.80%,韩国综合指数开盘跌 2.40%。截至 8 月 3 日,恒生指数夜期(8 月)收报 16901 点,下跌 66 点或 0.389%,低水 45 点。 恒指上周走势分析 上周恒指反复低位震荡但最终仍录得新低,失守关键支持位 17000 点,结构再度承压和弱化。虽周中有一定幅度反弹,但持续性不足且反弹高度有限,也无逆势走强板块起领头羊作用,加之周四美股明显走低,拖累港股周五创出新低,加剧资金流出。 本周市场展望 本周来看指数或仍下行考验支撑,首要支持位是 16800 点,其次是关键中长期支持位 16500 点,即使不持续下行,后期指数修复时间又再次拉长。市场方面,短期市场观望情绪仍较浓厚,市场承接和资金流入仍偏淡,即使出现技术性反弹,个股波幅和空间也会偏低。 板块情况 隔夜纳斯达克中国金龙指数跌 1.84%与美股三大指数相若,热门中概股几乎普跌,上周五恒生科技指数跌 2.62%,料今日科技指数仍将震荡偏弱。从技术面上看,恒指处于多条均线之下,短期可能仍将向下寻求支撑,关键支撑位是 3200 点。近期,美股大型科技股多数已公布业绩,好坏参半,上周五,亚马逊(AMZN.US)一度跌超 12%,收盘跌 8.78%。短期看,科技公司走势取决于 2024Q2 业绩,中期取决于美联储降息和宏观经济形式,当前市场情绪比较担忧欧美经济出现衰退。 重点关注事项 中国再保险(01508.HK)预计上半年净利润同比增长约 150%至 200%,上一年同期净利润约为 20.12 亿元。 公司财报公布 今日,山水水泥(00691.HK)、康耐特化学(02276.HK)等公司将发布财报。 新股动态 今日港股市场无新股招股。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-06 00:19
全球彻底崩溃:欧美股市血流成河、日元大爆发、比特币狂泄、黄金也躲不过
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1%,西班牙IBEX指数下跌2.8%,
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下跌1.7%,因美国疲弱的经济数据引发全球经济衰退的担忧。 美国股指期货仍大幅走低,道琼斯工业平均指数继上周五下跌611点后,该指数期货下跌633点,跌幅1.6%;标准普尔500指数期货下跌2.6%,该指数上周五下跌1.8%。 纳斯达克100期货最多下跌6.5%,接近触发熔断机制,然后缩小跌幅至约3%,将创下4年多来最大开盘跌幅。它仍然受到大型科技股下跌的推动。 英伟达在纽约的股价下跌近10%,其他万亿美元俱乐部的成员也在下滑。其中包括苹果、亚马逊、微软、谷歌母公司Alphabet,以及Facebook和Instagram的母公司Meta平台。“科技七巨头”中的另一名成员特斯拉的股价也下跌了7.5%。这7只股票加起来占纳斯达克100指数总权重的43%左右。 摩根士丹利资本国际新兴市场股票指数下跌超过3%,创下自2022年3月以来最大单日跌幅。 “这是一种剧烈的叙事转变,显示了最近趋势多大程度上依赖于对美国软着陆的预期,”Saxo Bank A/S的货币策略主管Charu Chanana表示,“美国软着陆假设越被质疑,股市的回撤幅度可能越大。” BML Funds的首席投资官Ted Alexander表示,当前市场的波动“已经酝酿了很长时间”,不应引发恐慌。 “每个人早就预料到了这种情况,[这]对主动管理者来说是件好事,”他通过电子邮件告诉CNBC,并补充说,这次动荡实际上可能会吸引股权投资者回归,因为股票提供了更好的价值。“股市还没完蛋。不要放弃对科技和成长股的一些敞口。” 暴跌背后的原因是? 最新的市场紧张情绪源于上周五数据显示美国就业市场疲软,触发了一个备受关注的经济衰退指标。投资者还担心人工智能热潮推高的高估值,同时中东紧张局势加剧了风险规避情绪。伯克希尔哈撒韦公司削减苹果公司持股近50%的消息也打击了市场情绪。 令人担忧的7月就业报告显示,市场认为美联储不仅将在9月降息,而且降息幅度将达到50个基点的概率为78%。期货市场预示今年将降息122个基点,至5.25-5.5%的资金利率,并预计到2025年底利率将降至约3.0%。 K2资产管理公司研究主管George Boubouras表示,市场显然对近期经济数据走软感到担忧。然而,对上周五就业数据的反应似乎过度了,因为这只是一次月度数据。三个月的滚动数据将提供更好的指导。美国近期数据的势头显然已经放缓。美国近期较好的核心通胀数据加上美联储的一些评论,导致市场预期9月份降息25个基点。 Boubouras说,尽管市场波动较大,而且有人担心近期疲软的经济数据会持续下去,但总体盈利和信贷状况都保持得相当不错。鉴于期货市场预计美联储将在美国大选(11月5日)前开始降息,这可能会加剧大选前的一些波动。 高盛呼吁更大幅度降息 高盛集团的经济学家将美国明年陷入衰退的可能性从15%提高到25%,尽管他们表示有理由不必担心衰退。“我们将未来12个月美国经济衰退的概率提高了10个百分点,至25%,”高盛分析师在一份报告中表示,但他们认为美联储有很大的政策放松空间,这限制了危险。 他们加入美国银行、巴克莱、花旗和摩根大通的同行行列,调整了对美国货币政策的预测,呼吁更早、更大或更多的降息。高盛现在预计9月、11月和12月分别降息25个基点。 “我们的预测前提是8月就业增长将恢复,联邦公开市场委员会(FOMC)将认为25个基点的降息足以应对任何下行风险。”他们补充道,“如果我们错了,8月就业报告像7月报告一样疲软,那么9月可能会降息50个基点。” 摩根大通的分析师则更加悲观,认为美国经济衰退的概率为50%。“现在美联储明显落后于形势,我们预计9月会议将降息50个基点,11月再降息50个基点,”经济学家Michael Feroli表示,“确实,如果数据进一步疲软,可能会出现会议间隙降息的情况——尽管美联储官员可能担心这种举措可能会被(误)解读。” 在仅剩三次美联储会议的情况下,互换定价反映交易员越来越多地认为美联储需要在一次会议上进行异常大的50个基点的调整,或在预定会议之间采取行动——迅速采取行动以支持增长。 Allianz Investment Management的Charlie Ripley表示:“从美联储的角度来看,这并不意味着要做出仓促的政策决定,但这应该有助于他们在评估下次会议的政策决定时摘掉玫瑰色眼镜。” 与此同时,全球债券抹去了全年的损失。美国国债需求旺盛,10年期国债收益率跌至3.723%,为2023年中以来的最低水平,随后回升至3.737%。日本基准10年期国债收益率跌至4月以来最低,周一下跌多达17个基点。 美元大跌、日元人民币升值 汇市方面,美国国债收益率的巨大跌幅也使美元通常的避险吸引力黯然失色,拖累美元兑一篮子主要货币下跌0.4%。美元兑日元最多下跌3.28%,至141.675,而欧元兑日元下跌2.12%,至156.46日元。欧元兑美元上涨至1.0929美元。 三井住友银行经济学家Ryota Abe表示,美元/日元将因为美国非农就业报告逊于预期和中东紧张局势而转向140—145区间。这两个原因可能会拖累亚洲市场,因为在这种情况下,市场参与者会犹豫是否要冒险。日元走强也将拖累日经指数,因为企业利润率将下降,许多企业完全没有预料到日元会如此急剧和突然地上涨。 瑞士法郎是避险情绪的主要受益者,美元兑瑞士法郎下跌1.07%,徘徊在0.8485法郎的六个月低点。 “预期利差的变化压过了风险情绪的恶化,”资本经济学副首席市场经济学家Jonas Goltermann表示,“如果经济衰退的叙述真正开始占据主导地位,我们预计情况会发生变化,美元将因避险需求成为货币市场的主要驱动力。” 新兴市场货币上涨,以马来西亚林吉特为首,而墨西哥比索的下跌延续,交易员继续解除新兴市场套息交易。融资货币(如日元和人民币)的突然升值损害套息交易,这种交易通常涉及以较低利率借款以投资于高收益资产。 其他方面,油价从七个月低点延续跌势,因为金融市场的抛售抵消了中东紧张局势的影响。以色列正在为可能遭到伊朗及其地区民兵组织的袭击做准备,以报复暗杀真主党和哈马斯官员。 周一,加密货币也因全球市场的风险规避而下跌。比特币价格一度跌破50000万元,跌至49000美元左右,24小时内跌幅超15%。此外,以太坊、Solana(SOL)、狗狗币(DOGE)等热门虚拟货币跌幅均超过20%。 黄金在很大程度上也未能躲过此次暴跌,周一远离近期纪录高位,整体在上涨和下跌之间波动。更大范围的抛售可能会促使一些交易商平仓黄金,以弥补其他资产的追加保证金,这可能令金价承压。但与此同时,对美联储降息的预期也在增加。传统上,这对黄金是有利的,而黄金本身并没有利息。中东不断升级的紧张局势也应该有利于这种避险资产。 本交易日来看,投资者将在周一晚些时候通过ISM非制造业调查了解服务业就业情况,分析师预计该指数将从6月的意外下滑48.8反弹至51.0。 本周将公布工业风向标卡特彼勒和媒体巨头华特迪士尼的财报,这将提供更多关于消费者和制造业状况的洞察。还将有减肥药制造商礼来等医疗巨头的财报。
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欧罗巴
08-05 18:36
突发!重大转向来了
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3%,法国CAC40指数跌1.61%,
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期货跌1.31%。MSCI亚太指数暴跌5%,预计将抹去2024年的涨幅。 国内的,开始还能红一阵子,毕竟人民币汇率上去了,但最终还是顶不住压力,翻绿了。最终三大指数跌幅均超过1%,是2月以来最低点。 受外围股市大跌拖累,午后多只跨境ETF大幅跳水,纳指科技ETF、日经225ETF跌停,日经ETF、日经225ETF易方达跌超9%,日本东证指数ETF、纳指ETF跌超8%,纳斯达克ETF跌超7%。 这样跌法,实属罕见。 不过,这也意味着,股市的重大转向来了。 这个转向,到底是什么? 01 谁在逆势上涨? 从今天的跌幅看,先前大热的红利股、AI股,都撑不住了。 真的要找背锅侠,一个是美国经济衰退指标——非农就业,以及日本意外加息。这个相信大家上周五就知道了,这里也不再赘述。 周末还有两个大利空,一个是老巴减持苹果,一个就是英伟达B系列芯片跳票的事。 巴菲特减持苹果,不是第一次,几个月就有了,那时并未引起恐慌,因为规模很小,而且他也解释得很清楚,为了税务问题。 但这次,因为规模实在太大了,一口气减掉一半的持仓,这其实跟清仓没什么区别。如果是其他股就算了,就像以前的航空公司,清仓就清仓,没多少人会在意。问题就在于,它减持的是苹果,是AI概念里最大的公司之一。 虽然狂热程度比不上英伟达,但苹果AI手机支撑了近期科技板块的上涨,是最大的支撑力。它要是崩了,必定也会带崩这个市场。 而另一个英伟达跳票的事,严重程度也一样。特别像服务器厂商,增量就来自B系列芯片,现在说要推迟,那也就意味着服务器同样要延迟出货,原先乐观的业绩预测,直接打脸。 即使对AI的长线价值有信心,但市场大幅回撤的时候,还是不要做挡路的小卒,因为飞刀掉下来的时候,什么都有可能会被击伤。 实际上,对于这次回撤,不少机构都有预判,只不过没想到这么多利空一起出现,财报爆雷、经济衰退、地缘争端、老巴减持、芯片跳票,是超出预期了。 股市不变的规律之一,就是资金轮动。这一次下跌,当然也逼出了不少资金。这些资金,会寻找下一个价值洼地。 这些价值洼地,其实有不少,传统的价值板块,低估值的板块,顺周期的,都是可能的去处。 不过,今天的盘面,似乎已经给出了答案。 万得热门指数,排第一的是航空运输,后面的依次是白酒、K-12教育、职业教育和旅游出行。其中航空运输和旅游出行占据了TOP 5中的两席。 而旅游ETF(159766)的表现也不错,即使下午大盘急跌,该ETF仍然收涨接近1%。 很多人会问,旅游概念怎么突然就涨起来了? 02 为什么是文旅? 消费驱动型经济增长方式,一直都是国内转变发展方式最大的思路之一。 从大方向上讲,全球发达国家都经历过这样一个发展路径: 工业化——基建——消费。 前两个是典型的投资驱动型,只有投入多点资金、建多点厂房和公路桥梁,以及多点廉价的经济资源,比如土地资源、劳动力资源、环境资源,然后有出口市场可以消化,很快就见到效果。但这种发展模式也有保质期,过了之后,边际效应就会迅速递减,投资效率大幅下降。 这个时候,就应该,也必须顺应时势,及时转向以居民消费为主导的发展模式。我们也正处在这个阶段。 但是,消费细分领域这么多,到底哪个才是眼下真正有投资价值的呢? 是白酒吗?或者家居、汽车等大宗消费? 这个得结合多方面去看待,才可能找到答案。 先讲政策层面的。 国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,提出6方面20项重点任务。 一是挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力; 二是激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力; 三是培育壮大数字、绿色、健康等新型消费; 四是增强服务消费动能,创新服务消费场景; 五是优化服务消费环境,加强服务消费监管; 六是强化政策保障,加强财税金融支持,夯实人才队伍支撑,提升统计监测水平。 前三种说法中,都涉及到文旅。 为什么是文旅而不是其他? 实际上,文旅在目前消费大环境下,有特殊的刚需性。 一方面,人在解决了吃得饱、穿得暖、住得舒服的问题之后,愉悦身心就成为刚性需求,这在很多先发国家中都得到了验证,这是需求端的; 第二,中国地大物博,旅游资源很丰富,这是供给端的; 第三,文旅型的消费,属于高性价比的消费增长方式,既不像工业化需要付出环境代价,也不需要像基建那样大兴土木,简单修饰一下山清水秀,或者做一些表面的建设,就可以形成旅游资源,带动一方经济发展; 第四,也是相当重要的一点,基建建完就结束了,制造业在成本高了之后会流向低成本的地区,而文旅资源的独特性、持续性更强,对经济增长的动力也更持久。 这也是为何这两年,各地都争先开发文旅产业,特别是极具地方特色的文旅产业的原因。 这是国家发展的重大转向,也是投资界的重大转向。 所以,从长期价值来看,文旅产业是同时具备持续性、确定性和成长性的产业,而其中的细分,包括交通运输、酒店餐饮、景点以及零售,都可以获得利好。 03 文旅真的可以投吗? 在目前行情大幅波动的情况下,最有效的一个投资策略,就是寻找估值仍然处于底部,同时又有利好催化,未来业绩增长具有确定性的板块。 从估值上看,旅游板块整体都很低。 以中证旅游主题指数为例,截至2024年8月5日,市净率为2.19倍,处于上市以来2.75%分位。这也意味着,目前估值低于上市以来97%以上的时间,配置性价比较高。 利好催化上,既有刚需属性,又有国内外数十亿人庞大的消费群体,还有各种政策支持,最关键的是,这是符合经济增长方式转变的产业方向。 同时,各地旅游景区访问人数屡创新高,黄金周的人数更是挤爆各地景区。在经历了2022年的低谷之后,旅游板块已经恢复增长,而随着消费人数不断增长,未来的业绩增长也就有了更多确定性。 旅游板块是正是集合了低估值、有利好催化,以及增长确定性的板块。 而想要安稳地投资旅游板块,ETF是一个不错的选择。 如旅游ETF(159766),它跟踪的是中证旅游主题指数,该指数成分股涵盖中国中免、锦江酒店、上海机场、首旅酒店、中国东航、峨眉山A、宋城演艺、黄山旅游等业务涉及景区、购物、旅行社、酒店等领域的上市公司。 通俗地说,旅游ETF(159766)涵盖了客官出门旅游一条龙的大部分场景——乘飞机、逛景点、住酒店、买买买等,聚焦于旅游产业链核心价值。 已经有资金在提前布局,自今年3月22日以来,超7亿资金净流入旅游ETF(159766),其最新规模达28亿,位居同类产品第一。 04 结语 每次说起经济转型概念,投资者的目光更多地会聚焦在科技板块,像自主可控、高质量、人工智能等等。 这当然没有错,因为科技创新概念,是最容易获得资本青睐的,过去的事实也屡次证明了这是对的。但问题在于,这些板块很容易被炒到高位,如果不是在低位布局,高位接盘就会有一定的风险。 相反,另外一种行业,虽然看上去传统,但如果在底部时期买入,性价比优势会很明显。而且容易看明白,不像科技股那样要求很高的专业度。 旅游板块现在就属于这一类。 它的走势未必像AI那样高开高走,但胜在有逻辑支撑,性价比不错,同时在可持续性上,又有种“细水长流,润物细无声”的特点。 这无疑是当下科技板块剧烈波动下的避风港。 看好旅游板块的,不妨研究下旅游ETF(159766),一键把握火热的旅游投资机会。
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格隆汇
08-05 18:24
暴跌潮席卷全球金融市场 原因是什么?
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,欧洲斯托克50指数指数期货下跌1%,
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期货下跌0.5%。 加密货币也未能独善其身,受到全球市场避险情绪的影响跟随下跌,比特币跌破50000美元关口,日内跌约15%,以太坊跌23%,市场一片哀嚎。 全球套利交易“大清盘”加剧市场动荡 长期以来,日元套利交易支持着全球牛市,因为它使廉价借贷能够投资于其他地方。上周三日本央行正式加息15个BP,远超市场预期,美元与日元汇率从160快速拉升到143。作为全球最为常见的融资货币,日元在短时间内的报复性升值,引发了全球套利交易的“大清盘”,引发了广泛的联动效应,不仅影响美元资产,还波及到其他非美货币,推动它们对美元升值,加剧了全球金融市场的波动性。 日元作为全球最大的套息货币,其利率政策的变动对全球金融市场产生了深远影响。长期以来,日元因维持超低利率而成为国际资本寻求高收益融资的首选。投资者普遍通过非常低的成本借入日元,转而投资高收益率的美元资产如美债或美股,加密货币或是其他高收益货币国家的债券、存款或其他资产,以赚取利差。然而,上周三日本央行突然宣布加息15个基点,这一决策打破了市场原有预期,导致日元在短时间内迅速升值。 对于许多交易员而言,如果他们此前用廉价的日元进行了融资,并投资在高息市场以套取高收益,那么现在则要同时赔上高收益资产(例如美股等)的跌幅和日元汇率的升幅(交易结束时需要还回日元)。这种惊人的逆转已引发了全球套利交易的“大清盘”。投资人不得不抛售美元资产买回日元以偿还日元债务,这一过程又加剧了美元资产的抛售压力,导致美股等金融资产价格继续下跌。同时,由于套息交易的清算,大量资金回流日本,进一步推高了日元汇率,带来更多的日元平仓压力,形成了恶性循环。 在全球金融市场经历此番剧烈动荡之后,投资者们纷纷寻求更加灵活与高效的交易工具以应对市场的不确定性。4E平台以其卓越的交易性能和专业服务脱颖而出,成为众多投资者信赖的选择。4E平台不仅支持包括日经指数在内的众多指数百倍杠杆多空交易,同时还提供日元、美元、欧元、英镑等主流外汇的千倍杠杆多空交易服务,让投资者能够灵活应对市场波动,捕捉投资机会。 来源:金色财经
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金色财经
08-05 17:54
罕见“崩盘”!黑色星期一,全球暴跌!
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.94%,德国DAX指数跌2.43%,
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跌1.77%,法国CAC40指数跌1.29%。 按照当前全球股市动向来看,叠加巴菲特大举抛售苹果公司股票这一消息对情绪层面的冲击,今晚美股三大指数恐“在劫难逃”——美股期货目前已有反应,纳指期货今日盘中跌超5%,道指期货、标普500指数期货同步杀跌;特斯拉、英伟达等美股科技股盘前大跌。 此外,受外围市场暴跌影响,跨境ETF今日持续下挫,多只ETF午后触及跌停,主要跨境ETF产品满盘皆绿。 综合市场观点,海外股市暴跌原因较为复杂,主要有三点: 其一,日本债券收益率曲线趋平。日本央行上周加息的同时强调实际利率处于负值,并为未来加息敞开大门。利率市场开始描绘看跌图景:日本2年期、10年期债券收益率曲线开始急剧趋平,表明加息和未来潜在加息被定价为对日本经济增长和通胀的限制,最终打击了日本股市。同时,日元汇率大幅走强,进一步加剧了这一趋势,并扰乱了市场仓位和定价,从而对全球风险资产产生了一系列连锁反应。 其二,美国经济硬着陆风险升温,市场转入衰退交易。上周四的美国ISM制造业指数进一步跌至了46.8,远低于业内预期共识的48.8,这令市场感到恐慌。上周五公布的美国7月失业率也进一步升至了4.3%,高于预期并创下阶段新高。随着经济增长现在出现放缓,通胀已被抛于身后,市场开始对负面的数据极为敏感,开始担忧硬着陆问题。加之高利率环境对就业、增长和经济的潜在滞后效应逐渐凸显,美国逐渐进入了一个“经济坏消息就是市场坏消息”的环境中。这种经济衰退的风险加剧后,债券收益率、通胀预期和股市无一例外均走低。 其三,地缘冲突局势依然紧张,或对全球市场产生持续性影响。 对于海外市场的情况,中信建投周君芝认为还需要解答三个问题: 第一,美国4.3%的失业率是否存在外部扰动?上周触发衰退交易的是“萨姆规则”(一旦失业率三个月移动平均值比过去12个月低点高出0.5%,就预示着经济衰退可能已经开始)这一经验规律。然而7月失业率包含诸多临时扰动因素,仍要进一步明确具体影响。 第二,美国是否会迎来一次硬着陆?回顾2023年年初,硅谷银行事件最终未能扩散成一轮金融危机,而收敛为一场流动性扰动,此次美国经济是否真的会硬着陆有待进一步观察。 第三,美国是否会迎来一次持续时间久且下行幅度大的硬着陆?当下美国政策能动性、货币宽松空间等具体情况有待确认,这是评估未来美国经济硬着陆需要考虑的另一层因素。 中信证券:A股仍相对安全 在全球风险资产被杀得“丢盔弃甲”的情况下,A股能否独善其身? 中信证券判断,在全球高位风险资产动荡背景下,A股相对安全,预计在价格信号明朗后,有望出现年度级别行情的大拐点。国投证券也认为,复盘2016年至今美股下跌但并未大跌+人民币升值的若干次交易环境,当前A股大盘指数处于“或有小幅反弹”的定价格局。 展望8月,招商证券认为,随着三中全会和7月30日中央政治局会议的召开,以及外需呈现边际削弱的迹象,内需政策发力的拐点已经出现。下半年开始,内需偏弱的环境逐渐迎来转折。上市公司半年报将会披露,预计整体业绩趋于稳定。A股估值回到历史低位,内部重要机构投资者通过ETF持续托底A股,提高A股内资内在稳定性。 海外方面,招商证券判断,外部环境当前发生重大变化,全球经济走向类衰退和降息周期,A股面临的外部流动性环境开始已改善。市场企稳的概率进一步提升,A股的配置思路也有望迎来转折。从此前偏外部主导,逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会,国内消费、科技、医药可以开始关注。
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证券之星
08-05 17:04
ETF市场日报 | 鹏华酒ETF(512690)带领食品饮料反弹,QDII全线继续暴跌
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.94%,德国DAX指数跌2.43%,
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跌1.77%,法国CAC40指数跌1.29%。 亚太股市全线暴跌遭遇黑色星期一,韩国股市综合股价指数收盘下跌8.78%,日经225指数收盘下跌4451.28点,跌幅12.4%,报31458.42点,已抹去今年以来所有涨幅,日经指数创下史上最大下跌点数。台湾加权指数收盘下跌1807.21点,跌幅8.35%,报19830.88点,较7月11日历史最高点跌18.8%,创史上最大单日跌幅。 中信证券表示,2024年7月美国新增非农就业人数低于预期,教育和保健服务以及休闲酒店业是主要贡献行业,信息业减少人数较多。新增非农就业人数前值下修、失业率上升、薪资增速放缓等各项数据均显示美国劳动力市场继续降温,但边际变化在历史数据中并不算大,4.3%的失业率仍是历史低位水平,且有劳动力供给增加和天气因素的影响,数据不至被过度解读。7月的非农就业数据或脱离美联储的“甜点位”但并未脱离“舒适区”,且“衰退交易”不等于“经济衰退”,该行预计联储将于9月FOMC会议首次降息25基点,全年有50-75基点的降息空间,年内10Y美债收益率将在3.5-4.2%区间运行。 活跃度方面,ETF市场交易额再回落,债券ETF受关注 成交额方面,政金债券ETF(511520)成交额居首达114亿元,银华日利ETF(511880)成交额也超百亿元。沪深300ETF(510300)成交额再放量。 换手率方面,基准国债ETF(511100)换手率回落至250%,沙特ETF(159329)换手率超过100%。跨境ETF市场交投活跃。 ETF发行市场方面,明日暂无最新动态。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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