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隔夜美股全复盘(7.2)| 特斯拉涨逾6%,马斯克称XAI的GROK 2大模型将于八月推出
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城与京东旗舰店。苹果收涨 2.91%,
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涨 0.62%,谷歌收涨 0.58%,亚马逊涨 2.04%,Meta涨 0.09%,Meta将因其在Instagram和Facebook上提供无广告服务的订阅模式而受到警告,在欧盟对大型科技公司的最新打击中可能面临重罚。礼来涨 0.99%,博通涨 2.2%,特斯拉涨 6.05%,马斯克称XAI的GROK 2大模型将于八月推出;富国银行将特斯拉纳入策略性投资清单。诺和诺德涨 1.88%,美光跌 0.01%。 MRK涨3.31%,默沙东与Orion宣布将Opevesostat转为默沙东独家许可。BA涨2.58%,波音同意以每股37.25美元的价格回购其供应商势必锐航空系统公司(Spirit Aero)。知情人士称,美国司法部认定波音违反此前达成的延期起诉协议,将以刑事欺诈罪起诉波音公司,敦促其认罪并接受罚款。SNY涨2.21%,赛诺菲计划在法兰克福投资13亿至15亿欧元。ASML涨1.05%,阿斯麦2025年EUV光刻机交付量预计将增长超30%。CHWY跌6.61%,此前“散户带头大哥”Keith Gill披露持有Chewy 6.6%的被动股权。 03 每日焦点 1、台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元 同比增长12.5%至14.3% 7.1 台积电2025年资本支出又将冲高。业内消息称,因持续加码2nm等最先进制程相关研发,加上2nm后续需求超乎预期强劲,台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元区间,为历年次高,同比增长12.5%至14.3%。此前台积电在4月法说会上表示,2024年资本支出预计将介于280亿至320亿美元之间。(台湾经济日报) 2、机构:预计ASML光刻机出货量2025年将增长30% 7.1 据TrendForce集邦咨询,台积电2nm工艺将在2025年量产,设备制造商正在紧锣密鼓的交付中。台积电今年和明年将接收超过60台,耗资约4000亿新台币(折合人民币约895亿元)。在台积电等龙头的需求驱动下,ASML光刻机出货量2025年将增长30%。其中今年交付53台、明年交付72台。 3、消息称苹果iPhone 16系列拉货在即 已调高A18芯片订单规模 7.1 苹果iPhone16系列拉货在即,全系列产品有望搭载台积电第二代3nm制程N3E。供应链透露,苹果已调高A18芯片订单规模。分析师称,
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虽已接受台积电2025年4nm晶圆涨价约一成,但苹果明年3nm晶圆价格维持不变,主因双方于埃米级芯片持续合作,台积电给予价格之优惠,其他客户晶圆定价可能会在第三季末确定。(台湾工商时报) 4、亚马逊云服务即将与核电公司达成电力供应协议 7.1 据华尔街日报,科技行业希望为人工智能锁定核电供应,美国大约三分之一核电站的所有者正在与科技公司谈判,为新数据中心提供电力,以满足人工智能热潮的需求。其中亚马逊云服务(AWS)即将与星座能源(Constellation Energy)达成协议,从美国东海岸的一座核电站直接供电。知情人士透露,该公司是美国最大的核电站所有者。在今年3月的另一笔交易中,亚马逊子公司以6.5亿美元的价格收购了宾夕法尼亚州的一个由核电支持的数据中心。 5、古尔曼:苹果Apple Intelligence今年秋季有望接入谷歌Gemini 7.1 彭博社记者马克・古尔曼上周日在最新一期Power On时事通讯中透露,苹果今年秋季将宣布“至少另外一项”协议的达成,届时Apple Intelligence将有望接入谷歌Gemini。苹果高级副总裁Craig Federighi在WWDC主题演讲结束后不久即暗示了与谷歌的交易。古尔曼认为,苹果希望让AI成为直接获利的途径,而不仅仅是一系列旨在推动硬件产品发展的功能。虽然Apple Intelligence一开始是免费的,但长期计划是利用这些功能赚钱。公司最终可能会推出类似Apple Intelligence+的服务,就像iCloud一样,用户按月支付额外的功能费用。古尔曼还表示,苹果计划将Apple Intelligence功能引入Vision Pro头显,但不会将相关功能引入HomePod音箱。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)17:00 欧元区6月CPI年率初值 (2)17:00 欧元区6月CPI月率 (3)17:00 欧元区5月失业率 (4)21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话 (5)22:00 美国5月JOLTs职位空缺
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格隆汇
07-02 06:18
【美股收市】投资者消化选举影响,美股动荡收高特斯拉大涨6%
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,意味着该股仍有约35%的上涨空间。
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股价涨0.62%,抹去了早前的跌幅,暂时缓解了人们对这家芯片巨头可能陷入困境的担忧。 特朗普媒体科技集团股价上涨1.1%。该股随特朗普入主白宫的几率而涨跌。不过,尽管上涨该公司股价仍远低于今年早些时候约70美元的高位。 Chewy从早盘的大幅上涨转为收盘下跌6.64%。广受关注散户“带头大哥“Keith Gill透露他持有这家宠物用品公司的900多万股股票。根据周一提交给美国证券交易委员会的文件,这相当于整个公司的6.6%。 机身制造商Spirit AeroSystems上涨3.35%,此前波音公司表示将收购该公司,以47亿美元的股票换取,并承担约36亿美元的债务。此次收购颠覆了该公司长期以来将客机关键工作外包的战略。波音公司上涨了2.54%。
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Sissi
07-02 05:31
涨势已兑现!黄金多单获利出局!欢迎打假!体验现价单
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N)迎来史上表现最差一天,收跌20%;
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(NVDA.O)微跌0.36%,亚马逊(AMZN.O)跌2.32%。纳斯达克中国金龙指数跌1.02%,蔚来汽车(NIO.N)跌5.24%,小鹏汽车(XPEV.N)跌4.68%,理想汽车(LI.O)跌2.51%。 【黄金行情解析】 回顾下上周的重磅数据。上周五,美联储青睐的通胀指标公布。从数据看,5月PCE物价指数年率如期落地,从前值2.75%回落至2.6%。剔除波动较大的食品和能源等的核心PCE也如期回落,从前值0.3%下降至0.1%,为近半年以来最小涨幅。5月核心PCE物价指数年率则同样如期从前值2.8%下行至2.6%,这是自2021年3月以来的最低水平。核心PCE落地后,美元指数5分钟内应声下跌超1000基点。此次核心PCE的回落叠加前期CPI、PPI的降温,或意味着曾在第一季度一度停滞的通胀回落进程将再度焕发生机,市场对通胀继续降温的信心增强。若5月的通胀趋势,在6、7、8月得到延续,9月降息或可期。CME“美联储观察”数据显示,市场对美联储于9月降息概率押注已近七成。 展望后市,受益于核心PCE的如期回落,金价再获走强动能,但由于经济数据的边际转好,本周周初金价或以震荡为主。具体来看,近期美国经济数据多现疲软,但上周五美国6月芝加哥PMI却超预期(预期值40)走高,从前值35.4大幅走高至47.4。此外,美国6月密歇根大学消费者信心指数终值也显示消费者信心有所好转,指数较预期值65.8上行至68.2。PMI数据及消费者信心指数的回升,使得市场担忧美国经济或仍充满韧性,资金情绪难有明显好转,金价上行或受阻。 黄金上周走宽幅震荡,最高2340,最低在2294,上下有46美金空间,整体还是偏向于上涨,因为相对收盘比上周收盘点高,周线收十字星阳线。本周数据较多,行情不确定性增大,每天都有重点关注的数据,所以,交易上不能单一看技术面表现,从盘中表现到数据公布,结合交易。当然,保持稳健原则,交易尽量在关键点位操作没有太大问题。 从技术面来看,周线十字星收线,没有明确的方向,下方2382/2380形成强势支撑带,上方2368/2340高点*也比较密集,所以,暂时看不出后市一定会有单边的涨跌,日线周期则是标准的震荡区间,暂时布林收口,上下区间在2365/2285,k线收在布林之内,均线系统未能发散,因此也给不出明确的方向性,本周如果非要说个方向,在上周基础上,还是偏向于强势的延续性,所以,本周黄金有望去2365高点。当然,在数据的刺激下,有可能破位2365,走出大涨力度。 对于周初而言,由于上周五尾盘没有破位2340,所以,H4周期现在看不出有连续上涨的动能,其中,上轨*不破,不过中轨2315也难以破位,所以,H4周期虽然有下行跌破2315的风险,但目前是震荡偏强表现,周初以2315不破未防守点,继续做多看上行空间,当然如果破位2315,下方就要去前期低点2294。对于日内行情而言,亚欧盘波动不会很大,暂时支撑在2322和2315两个点上,所以,交易的话放在这两个点位的支撑上,亚欧盘目前没破2340以震荡看待,破位2340再看上涨空间,美盘再看上涨空间。 操作策略: 1.黄金交易建议:2320多,止损2315,目标看2333和2340-2342。破位的话看2350和2358-2363; 2.行情瞬息万变,文章策略有延时,届时有待实盘实时策略调整; 【近期盈利情况】 (6.24)周一白盘一单2322点位附近多,已收割一波10个点利润单子! 周二(6.25)下午时段一单2333点位附近空,已收割一波近10个点利润单子!恭喜跟上操作布局的朋友,关注即赚到!周三(6.26)接到本人实盘朋友的喜报,周二持有的空单,自行决定拿了一波中线,成功在2299附近盈利出局,收割一波近33个点利润!恭喜这位朋友,与大家共勉! 周四(6.27)下午时段一单2310点位附近追多,已收割一波近7-10个点利润单子!这就是魄力,最后甚至拉升至2325附近。 周五(6.28)美盘前2337点位附近空,已收割一波近10个点利润单子!恭喜跟上操作布局的朋友,加入我们关注即赚到! 【关于博诚】 本人博诚;(市场又称:融诚天骄)韭菜的守护者,外汇分析师,主修金融专业,长期从事外汇交易指导工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面,稳重果断,注重节奏。 国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。(东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等) 【博诚温馨提示,投资有风险,入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点,不作操作依据,据此操作风险自担】
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博诚论交易
07-01 23:34
高手对决与惺惺相惜 ——是什么让马斯克与黄仁勋相互仰慕与共同合作?
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FX168财经报社(北美)讯
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CEO黄仁勋不知疲倦的工作态度帮助将这家芯片巨头变成了全球最有价值的公司之一。#AI热潮# #2024宏观展望# #传奇人物故事# 因此,黄仁勋的客户兼亿万富翁同行埃隆·马斯克对黄仁勋的管理风格是赞赏有加的。 马斯克在上周的一篇文章中说道:“绝对是正确的态度。在新冠疫情期间的厕纸短缺时,我确保我们的工厂和办公室有厕纸。” 马斯克是在回应黄仁勋三月接受斯坦福大学商学院采访时的一段视频。在视频中,黄仁勋谈到了他在丹尼斯工作的经历。 黄仁勋说:“对我来说,没有任何工作是低人一等的,因为请记住,我曾经是一个洗碗工。我曾经清洁过厕所。我清洁了比你们所有人加起来还要多的厕所。” 黄仁勋说这段经历对他的工作风格产生了深远影响,使他在与员工一起解决问题时采取了亲身参与的方式。 黄仁勋说:“你无法找到一项对我来说是低人一等的任务。如果你给我安排某事,并希望我帮忙审查,我会尽力去做。我会展示给你我如何做。” (图片来源:X) 至于马斯克,他也从不怕亲自动手。 特斯拉CEO说他曾经在电动车巨头的工厂里住过一段时间,亲自检查生产线上的车辆。 马斯克告诉彭博社:“我睡在地板上的原因不是因为我不能去对面的酒店。而是因为我希望我的境遇比公司的任何其他人都要糟糕。每当他们感到痛苦时,我希望我的痛苦更甚。” 可以肯定的是,马斯克对黄仁勋的赞赏可能不仅仅因为他们在奋斗精神上有共鸣。他并不惧与其他以极端工作态度著称的亿万富翁争论。 马斯克友好的姿态可能更多地与他们的财富相互交织有关。毕竟,马斯克在人工智能方面的野心,包括特斯拉制造自动驾驶汽车的目标以及他希望将xAI打造成全球领先的人工智能公司,意味着获取
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的芯片已成为生存的问题。 而且据称,马斯克与黄仁勋之间的敬佩似乎是相互的。 黄仁勋在5月接受雅虎财经采访时说:“特斯拉在自动驾驶汽车方面走在前面,但是总有一天,每辆车都必须具备自动驾驶的能力。” 马斯克在回应的文章中写道:“谢谢你,詹森。” (图片来源:X)
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Heidi
07-01 22:21
忘记
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,这7只股票业绩超群 利润增长将遥遥领先
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FX168财经报社(北美)讯
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的利润增长迅速。但在标准普尔500指数中并非最快的。#科技# #2024宏观展望# #2024投资策略# 《投资者商业日报》( Investor's Business Daily )分析标准普尔全球市场智能数据和MarketSurge数据显示,包括Travelers(TRV)、Catalent(CTLT)和Progressive(PGR)在内的7家标准普尔500指数公司预计第二季度每股利润将至少增长140%。 所有这些公司的季度利润增长预测均超过
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的135%。
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股票今年涨幅约150%,超过了所有7只标准普尔500指数股票对第二季度巨大利润增长预期的涨幅。 (图片来源:finance.yahoo ) 超越
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的盈利增长 在第二季度,上升的保费和更谨慎的承保将成为保险公司利润的利好。 预计有两家标准普尔500指数公司将发布超越
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的利润增长,均来自保险业。Travelers有望报告第二季度每股利润2.96美元。如果实现,这将比该公司去年同期每股盈利的6美分高出4,826%。该公司股票今年仅上涨了7.1%。 另一家保险公司Progressive也是如此。跟踪该股票的分析师认为,该公司将在第二季度每股赚取2.14美元。这比去年同期高出414%。 (图片来源:finance.yahoo ) 不仅仅是保险业的爆发性增长 位于新泽西州萨默塞特的制药公司Catalent也准备迎接利润增长的优秀季度。分析师认为,Catalent将在该期间每股赚取56美分,比去年同期增长将近519%。然而,Catalent并非这份名单上其他公司那样未被发掘的宝石。该公司股票今年已上涨25%。 Catalent的利润增长不仅仅优于
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的预期,而且远远超过整个标准普尔500指数预计的第二季度盈利增长8.8%。 这就是底线。投资者不必满足于标准普尔500指数预计的个位数盈利增长。一些标准普尔500指数公司的利润可以——而且将会——增长得更快。 利润飙升 标准普尔 500 指数第二季度利润增长最快的预测。 (图片来源:finance.yahoo )
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Heidi
07-01 21:53
【今日美股】蔚来、理想汽车大涨!
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付21209辆车,同比增长98.1%。
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在美股盘前进一步扩大跌幅,现跌近1%。 理想汽车盘前直线拉升,现涨近3%。消息面上,该公司6月交付量47774辆,同比增长47%。 Spirit AeroSystems盘前涨8%,波音将以每股37.25美元收购势必锐。 原文链接
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投资慧眼
07-01 20:19
美国大选频爆黑天鹅,6月疲软非农单挑大行看空?【美股周报】
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18%,标指涨14.5%。 个股方面,
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上周回落超2%,上半年仍累涨150%。苹果上周涨1.5%、谷歌和Meta涨近2%、亚马逊涨超2%。全年业绩指引逊色,耐吉股价上周五跌超19%,创2001年以来最大跌幅。 港股上周下跌1.72%,2024上半年仍录得上涨。上半年蓝筹药明康德、药明生物跌超60%成最逊,科指美团、哔哩哔哩和携程涨超30%为最佳。华泰、中金、兴业等券商乐观看好下半年港股结构性机会,尤其在政策支持和行业景气度上升的背景下。 台股一周下跌0.95%,尽管6月下旬出现明显回落,但有分析称,市场多头情绪依然高涨,预计美国通胀放缓将继续加速降息步伐,台股中长期仍然偏多。 法国股市当周下跌2%,至近五个月新低。而随着市场预估右翼势力的在大选的优势不及预期,难以获得绝对多数席位,这将提振欧洲股市和欧元。 【全球股市上周涨跌幅,来源:MacroMicro,日期:06/24~06/28】PCE指数如期放缓,九月升息押注加大 在
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三日大跌13%后,市场持续耐心等待重磅的美国PCE指数报告,希望从中寻找通胀回落以支持降息的迹象。美国现总统拜登和前总统川普的首场电视辩论也备受关注。 上周五数据显示,美联储最青睐的通胀指标如预期放缓,5月PCE个人消费支出物价指数从2.7%回落至2.6%,核心PCE指数2.6%创2021年3月以来最低增幅。 CIBC Private Wealth的David Donabedian表示,「从市场的角度看,今天的PCE报告几乎完美。」Donabedian提到,美联储最喜欢的通胀指标不仅显示通胀正在朝着Fed目标迈进,而且显示经济具有弹性;消费者支出正在上升,实得工资在经历了几个月的低迷后也有所上升。 信安资产管理公司的Seema Shah评论道,「通胀进一步减速,最好再加上劳动力市场疲软的更多证据,这将为9月的首次降息铺平道路。」 不过Shah也提醒道,尽管通胀数据令人松了一口气,且这会受到美联储的欢迎,但政策路径可能还不明确。 LPL Financial的Jeffrey Roach看好未来几个月的潜在降息,同时将接下来的焦点指向本周将公布的非农数据。 Roach称,「疲软的通胀数据将证明美联储可以在未来几个月开始降息。只要收入健康成长,消费者就会继续消费。关键是劳动力市场,因此我们现在应该将注意力转向接下来的非农就业数据,以重新审视就业市场。」 彭博研究院指出,2024年初通胀率意外偏高,6月利率点阵图仅显示今年将下降25bp,但美联储主席鲍威尔曾透露,「意外」的劳动力市场疲软可能会促使更快的降息。 彭博研究院预计,9月失业率将升至4.2%,即使那时核心PCE通胀仍高于目标,美联储也可能会在那时候开始放松政策。该机构预计美联储将于今年9月和12月分别降息25个基点,2025年将降息100个基点。高盛小摩唱空美股,下半年回档开始? 在美股近期不断刷新纪录高位后,除了市场期盼已久的美联储降息继续利好,其他逆风因素重新引发华尔街分析师对美股前景的担忧,高盛和摩根大通上周五同时发出沽空警告。 28日,高盛全球对冲基金负责人Tony Pasquariello在给客户的报告中表示,「在最大的科技股推动标普500指数在今年创下一系列历史新高后,现在是踩刹车的好时机。」 Pasquariello认为,「这是一个牛市,但回档的可能性正在上升。因此,在我们应对政治游戏的下一阶段时,我会寻找降低整体投资组合风险的机会。」 这里提到的政治博弈指的是2024年美国大选,拜登和川普首场辩论后,川普的投票率飙升压倒拜登,民主党内部也传出拜登退选的消息,这进一步增加了美国股市要面临的政治风险。 高盛团队指出了正在增加的三重风险:不断扩大的美国财政赤字、散户和机构持续增加股票敞口、最大股票推动大盘的上涨(集中度太高)。 摩根大通策略师Marko Kolanovic及其团队在上周五发布的年中展望报告中表示,面对经济放缓和获利修正下调等日益严峻的不利因素,标普指数在未来几个月可能会出现动荡,预计暴跌至4200点,距离目前水平有23%的跌幅。 小摩认为,「美国股市估值的大幅上涨与商业周期之间存在明显的脱节。」 该团队指出,鉴于成长预期不断减弱,标普500指数今年迄今15%的涨幅并不合理,「未来几个季度,经济成长减速、通胀依旧坚挺、长期利率难以大幅下降,可能会出现与乐观预期相反的情况。」川普「碾压」拜登,关注通胀交易 在拜登和川普完成首场辩论后,交易员正在重新评估他们的投资头寸。据CNN民意调查,川普以67%对33%的支持率战胜拜登。 周五收盘,原油、医疗保险公司等板块上涨,这些可能是川普再次当选总统后受惠的领域,而可再生能源和大麻类股下跌,美国国债利率曲线也变得更加陡峭。 Globalt Investment高级投资组合经理Thomas Martin表示,「人们正在试图思考总统选举将会发生什么。辩论后不确定性非但没有减少,反而增加了。」 太平洋资产管理公司的Libby Cantrill表示,「对拜登而言,这是一个非常糟糕的夜晚。对市场来说,这一次最大的收获是政府赤字将保持高位,关税可能会上升,尤其是川普当选的话。问题是,这将在何时被市场定价。」 高盛的Scott Rubner对美国大选的政治风险表示谨慎,认为大选及其余波将在今年下半年给投资人带来巨大的市场波动,并表示「我会在7月4日之后减少风险头寸。」 由于川普可能会实施更严格的关税政策,通胀压力可能会重新增加,市场认为,川普在这场辩论中的获胜将为长期债券市场带来压力。 NatAlliance Securities的Andrew Brenner提到,对关税的担忧、对赤字的缺乏关注以及对国债发行量的持续担忧将对利率曲线产生影响,使其变得更加陡峭,这就是市场目前所看到的。 巴克莱利率策略师也表示,现在的交易非常明确:在美国国债市场购买通胀对冲工具。本周财经前瞻:非农报告、鲍威尔 在得到一份显示通胀放缓的5月PCE指数报告后,市场正耐心等待本周五公布的6月非农报告,投资人希望看到美国劳动力市场出现降温,以佐证美联储今年降息的条件正趋于成熟。 分析师预计,美国6月非农就业人口将仅增加18万,远低于5月的27.2万,失业率料稳定在4%。另外,周二的JOLTS职位空缺数据、周三的「小非农」ADP就业数据和初请失业金人数数据也将显示就业市场现状。 重要事件方面,本周二美联储主席鲍威尔和周三纽约联储银行总裁威廉姆斯将发表讲话,周四将公布6月美联储货币政策会议纪要。 周四(4日),美股因美国独立纪念日假期休市一日,前一日提前半日休市。市场观点 近几个月多份显示通胀减缓的报告逆转2024年初的走势,投资人对美联储降息的信心增强,尽管美联储官员仍然传达对未来几份通胀报告的谨慎态度,但整体降息情绪依然乐观。 目前,市场仍需等待非农就业报告以观察美国劳动力市场的情况,任何的放缓迹象都是市场希望看到的。 随着美国大选首场辩论的结束,川普获得压倒性的赢面,而民主党内部更换候选人的呼声不断,政策不确定性可能会压制美股多头情绪,激励避险情绪升温,尤其在大行亮牌减仓或警告回档风险、企业基本面消息较缺乏之际。 原文链接
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投资慧眼
07-01 17:19
Amazon还能再闯新高?
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N)$ 悄默默地涨到了新高,也算是 $
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(NVDA)$ 在gamma squeeze之后最大受益者之一。 6月28日的交易日,我们也可以看到有大单在买入190和200的Call,分别为8月和9月到期。 如果看Amazon在AI领域的投资和发展势头的话: 得益于AI推动云计算业务加速增长 优秀的财务表现,提供稳定的现金支撑 战略性AI投资:计划将AI聊天机器人纳入Alexa服务 投资AI初创公司Anthropic和机器人公司Figure 推出由Amazon Bedrock支持的AI播放列表生成器Maestro 最后,插播一条: $游戏驿站(GME)$ 的带头大哥Roaring Kitty,被人在纽约起诉了,理由是利用Twitter进行欺诈诱导交易。 其实我之前也一直认为他今年这波操作法律风险极大,师出无名,又割了自己人韭菜,肯定费力不讨好。SEC还没来得及找他麻烦,已经有人耐不住寂寞起诉他了。
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老虎证券
07-01 16:59
数据炸裂。。全球狂欢!
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涨约15%。 其中,有个数据很炸裂。。
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今年为标普500指数贡献了超过1/3的涨幅。紧随其后的分别是苹果、微软、Alphabet和Meta。 也就是说,美股前五大成份股合计贡献了标普500指数约60%的回报率。如果先前没有持有大盘股,即便牛市这么长时间,可能还是亏钱的。 再比如欧洲市场,十一家大型公司(分别为葛兰素史克、罗氏、阿斯麦、诺华、雀巢、诺和诺德、欧莱雅、路威酩轩、阿斯利康、 SAP和赛诺菲)为代表的大盘股持续领涨,推动欧洲股市大幅上行。 若剔除这些大盘龙头股,欧洲股市整体收益并不明显,整个市场依旧还是大盘龙头效应。 再就是日本市场,2023年以来日本股市涨势较好,其中高股息大盘股成为领涨板块。而手握重金的外资之前同样买入了高股息大盘股,推动日股的上行。先前巴菲特增持的日本几大商社,当初购买时的股息率远高于同期日本国债。 透过数据可以看到:分化是当下全球股市最显著的特征,冰火两重天正在火热上演。 2 巨头单日暴跌近20%!全球消费降级来临? 美国著名消费龙头公司出现罕见历史性暴跌。 周五耐克股价崩了,一度暴跌约20%,创下2001年以来的最大的盘中跌幅。截至目前,近三年股价已经跌超54%。 鉴于门店和线上销量下降、经典鞋业务下滑、以及耐克在全球各个市场消费趋势不均衡,耐克下调了2025财年业绩指引。 财报公布后华尔街纷纷下调评级,市场情绪尤为悲观。从美股整个大型消费公司公布的数据看,大多表现不如人意,而这个问题是全球性的。 作为全球最大的运动品牌之一,这次交出的财报指引远不及市场预期进而引发股价暴跌,体现了目前全球经济疲软的态势。 其实不仅是耐克,同为消费品的其他行业,日子也并不好过。 全球咖啡巨头星巴克财报显示,二季度美国的同店销售额下降3%,客流量下降7%,这是自2010年以来最大的季度降幅。 全球化妆品巨头雅诗兰黛,该公司此前财报数据令市场失望,三年以来股价一跌再跌,自最高峰以来整整跌去70%,这种情况在历史上极为少见。 再比如另外的消费分支——酿酒和食品行业,数据也并不是太理想,就连必胜客和肯德基这类刚需型消费,销售数据也不及市场预期。 然而并非所有消费公司都不行,有些数据格外亮眼。“穷鬼超市”奥乐齐3月份美国门店客流量同比增长了约26%,遥遥领先其他同行业巨头。美国的消费者是这样评价这家超市的:“在这你感受不到通胀。” 美国大型全球消费公司的数据出现明显分化,从中似乎可以看到,全球消费市场正迎来新浪潮:人们消费越来越谨慎了,而且这是全球性的,消费者正在拥抱低价,这与以前的消费升级方向截然相反。 欧洲支付公司Worldline近期一项调查显示,欧洲超过一半人比以前使用更多的折扣和优惠券,寻求更优性价比商品。这表明,在高通胀环境下,欧洲消费者正在努力控制支出。 在逆全球化背景下,通胀和经济低迷正席卷世界,没有人会拒绝便宜和性价比。 3 股神修改遗嘱:近1300亿美元资产“给子女” 近日,股神巴菲特在媒体专访中罕见透露最新修改的遗产安排。 访谈中巴菲特明确指出,他去世后,不再会有资金直接流向盖茨基金会。同时,这笔巨额财富将转由他的子女管理,用于新成立的基金会,专注于慈善事业。 巴菲特提到,尽管他曾承诺每年将5%的伯克希尔股份捐给盖茨基金会直至去世,但他的子女将不会继续这一做法。 据盖茨基金会统计,2006年到2023年期间,巴菲特向该基金会捐赠了393亿美元。周五他还宣布向盖茨基金会等慈善机构捐赠几十亿美元。 关于此次遗嘱决定,巴菲特透露并非一时兴起,他已经多次修改过遗嘱,在看到孩子们变得更加成熟后,他制定了目前的计划。 此外,他并未给子女规定具体的慈善方向。他在采访中说:应该用这些钱去帮助那些不像我们这么幸运的人。世界上有80亿人,而我和我的孩子们处在最幸运的千分之一。有很多方式可以帮助他人。 尽管2006年以来巴菲特已捐赠超过半数的伯克希尔股票,但他仍持有约1/7的流通股。根据福布斯的富豪榜单,巴菲特排名全球第8,拥有1330亿美元的财富。 财报显示,截至今年3月底,伯克希尔公司持有价值超过3360亿美元的股票,其中苹果公司的股票占到40%以上。 此前在致股东信中,巴菲特曾表示已经93岁了,感觉很好,但充分意识到正在打加时赛。这引发了外界对这位投资界传奇老人身体状况的关注,对于近期自身的身体状况,巴菲特说:“我的医生告诉我,我的健康状况非常好,我确实感觉我身体很好。”
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格隆汇
07-01 16:41
业绩预期向好,科创板50价值逐步凸显
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两倍、而成本只有后者的五分之一。同时,
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发布的FY25Q1财报连续第五个季度超出市场预期,再次验证产业景气上行趋势。此外,OpenAI宣布将采取额外措施,终止对中国大陆提供API服务,此举有望助推国产AI应用的商业化落地。产业动态催化下,AI板块近期情绪较好。科创板50指数的AI含量占比高,有望受益。 图:
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季度营收连续第五个季度超出市场预期 数据来源:Factset 权重产业带动下,科创板50基本面转暖。Wind分析师盈利预期数据可动态追踪指数的基本面变化,与宽基指数的盈利增速具备较高正相关性。当分析师预期提升时,表明指数盈利预期边际向上;当分析师预期降低时,表明指数盈利预期边际向下。5月以来,科创板50的分析师预期边际明显好转,或呈现阶段性筑底回升趋势。 图:科创板50的业绩预期呈现阶段性筑底回升态势 数据来源:Wind、易方达 并且,从估值角度看,科创板50的估值目前处于指数发布以来的相对低位,PE处于历史以来40%的分位数,或具备一定性价比。 图:科创板50估值分位数 数据来源:Wind 总的来说,从权重产业复苏、AI应用商业化落地等角度看,科创板50指数投资价值备受关注。科创板50ETF(代码:588080,联接基金A/C:011608/011609)紧密跟踪科创板50指数。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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