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特朗普和哈里斯首次正面交锋来袭，股债汇三市严阵以待！
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，股票交易者不如直接押注更多的波动。花旗集团美国股票交易策略主管斯图尔特·凯泽（Stuart Kaiser）表示：“我们将把围绕选举的交易重点放在持有波动率敞口上，而不是方向性观点上。”根据他的说法，其中一笔交易涉及在辩论日期附近的所谓跨式策略，这是一种允许交易员从波动中获利的押注。债券在6月的辩论之后，预测市场上特朗普获胜的几率增加。与此同时，长期美国国债承压，随着交易员调整头寸以抵御特朗普可能引发通胀的税收和贸易政策，所谓的收益率曲线趋陡。华尔街债券观察人士罕见地同意，无论谁赢得今年11月的选举，美国的财政前景在未来几年只会恶化，国会的构成将是决定支出计划的关键。虽然由于预期美联储即将降息，美国国债收益率的绝对水平自6月以来有所下降，但投资者仍将密切关注特朗普和哈里斯对财政计划的任何见解。对债务和赤字前景恶化的担忧可能会加速今年曲线的陡峭化。外汇墨西哥和中国等美国主要贸易伙伴的货币对特朗普围绕关税的竞选言论最为敏感，其中最近的一次风波是他呼吁对不使用美元的国家征收100%的关税。在第一场总统辩论中，墨西哥比索就在特朗普和拜登的讲话期间大幅走软。除此之外，特朗普对美元广泛价值的态度，以及哈里斯在这个问题上的立场，对投资者来说至关重要。华尔街策略师普遍认为，特朗普的关税政策至少在短期内会支撑美元。但特朗普也发言称，这一世界储备货币过于强势。他如何平衡这些相互矛盾的想法，以及是否提及向美联储施压以更积极地降息的言论，可能会在辩论之后推动外汇市场波动。
金融界09-11 08:14
美国总统大选辩论倒计时请收好这份股债汇交易指南
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ller、Alex Saunders等花旗策略师周二写道，即使候选人只是有力地重申已知立场，也可能使市场聚焦大选相关交易策略。现在围绕哈里斯获胜的交易策略尚未完全制定好，交易员渴望了解有关她政治优先事项的更多线索。以下是周二辩论前值得关注的内容：股票股票投资者将关注两位候选人会如何执行他们的税收和关税计划，对于这两个领域，特朗普和哈里斯的分歧明显。特朗普呼吁将公司税率从目前的21%降至15%，高盛估计，按照这个税收计划，一旦他上台，标普500指数公司的盈利有望增长4%左右。相比之下，哈里斯将公司税率提高到28%的计划可能使标普500指数公司利润减少约8%。行业研究最近的一项分析将银行、科技、电动汽车公司列为受大选影响最大的企业，强调房利美、房地美、摩根士丹利、Coinbase Global Inc．、美国钢铁、特斯拉、Centene Corp．、诺和诺德、First Solar Inc．和NextEra Energy Inc．是本轮周期的关注对象。高盛创建了跟踪围绕双方既定政策的交易策略的指数。图表显示，在乔·拜登退出竞选转而支持哈里斯后，民主党指标开始跑赢共和党指标。对于股票交易员而言，与其选边站甚至选市场方向，不如押注波动率会升高。 “我们将把选举交易重点放在波动性，而不是市场的方向性上，”花旗集团美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示。标普500指数和纳斯达克100指数周二略有上涨。道琼斯工业平均指数轻微下跌。债券 6月与拜登的辩论结束后，市场预测特朗普获胜概率上升。与此同时，长期美国国债承压，收益率曲线变陡，因为交易员调整头寸以对冲特朗普的税收和贸易政策可能导致通胀上升的风险。华尔街债券观察人士罕见地一致认为，无论谁赢得11月大选，美国未来几年的财政前景只会变得更糟，国会的组成对于决定支出计划至关重要。尽管由于预期美联储即将降息，美债收益率的绝对水平自6月以来已经下降，但投资者仍将密切关注特朗普和哈里斯对财政计划的任何见解。对债务和赤字前景恶化的担忧可能会加速今年收益率曲线的变陡。在辩论开始之前的交易中，随着油价下跌，监管机构宣布对银行资本金改革草案进行全面修改，美国国债全线上涨。外汇墨西哥等美国主要贸易伙伴的货币对特朗普围绕关税的竞选言论最为敏感，最近他呼吁对回避美元的国家征收100%的关税。在6月份的总统大选辩论中，随着特朗普和拜登发表讲话，墨西哥比索急剧下跌。除此之外，特朗普对美元汇率的态度以及哈里斯在这个问题上的立场对投资者至关重要。华尔街策略师普遍预测特朗普的关税至少在短期内会支撑美元。但特朗普自己又认为现在美元汇率太强了。对于他将如何平衡这两个矛盾点以及是否会口头美联储施压更积极地降息，可能成为辩论结束后提高美元波动性的因素。富国银行策略师Aroop Chatterjee周二写道，如果哈里斯当选，美国的贸易、移民、外交政策的不确定性会相对较低，这将令避险货币美元承压。特朗普时代的减税政策到期将给美联储更大空间来放松货币政策，这将拖累美元汇率。彭博美元指数周二走高，更广泛的避险交易背景下日元和瑞郎上涨。
金融界09-11 07:44
港股早訊丨民生国际上一财年取得收入1.27亿港元，交银国际予蔚来“买入”评级
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的概率为17.8%。大行评级 1. 花旗：花旗对腾讯音乐-SW(01698.HK)的付费用户收入增速放缓表示关注，认为该公司具有防守性，利润与收入可持续。 2. 交银国际：给予蔚来-SW（09866.HK）“买入”评级，目标价为59.88港元。 3. 小摩：在中国燃气公用股中，小摩偏好华润燃气（01193.HK）及新奥能源（02688.HK），认为这些股票的收益率具有吸引力。 4. 建银国际：维持腾讯控股（00700.HK）“跑赢大市”评级，目标价为485港元。 5. 大摩：维持海尔智家（06690.HK）“与大市同步”评级，目标价为26港元。编辑总结近期港股市场的公司回购行为频繁，显示出企业对自身股价的信心和资本市场的重视。然而，面对全球经济的不确定性以及国内市场需求放缓的背景，港股市场仍面临较大压力。尽管部分行业表现出较强的抗压能力，例如新能源车和科技股，但其他行业如房地产和传统制造业仍处于低迷状态。此外，美联储的货币政策调整预期将继续对全球市场产生重要影响，尤其是香港市场与美元挂钩的特殊性使得港股市场更易受到美联储决策的波动影响。名词解释回购：公司在市场上购回自身股票，通常被视为企业对股价信心的表现。 CPI：消费者价格指数，衡量居民消费品价格变动的重要指标。 PPI：生产者价格指数，衡量生产者在销售商品和服务时的价格变动情况。碳排放权交易：一种通过市场机制控制温室气体排放的政策工具，企业可通过购买或出售排放配额来达到排放目标。相关大事件 2024年9月9日：国家统计局公布数据显示，8月CPI同比上涨0.6%，创年内新高。 2024年9月9日：腾讯、安踏、美团等多家公司斥巨资回购股票，回购行为成为市场关注的焦点。 2024年9月9日：生态环境部发布全国碳排放权交易市场扩展计划，涵盖水泥、钢铁和电解铝行业，碳市场覆盖率将达到全国总量的60%。来源：今日美股网
今日美股网09-11 00:10
美联储加息预期分歧影响债券市场走势，投资者关注未来降息速度
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目标利率下调25个基点，虽然一些机构如花旗集团等则押注于降息50个基点。美联储政策美联储将于9月18日召开会议，预计将开始自2020年以来的首次降息。市场对美联储未来的利率路径预测不一，之前的预测未能准确反映通胀压力和经济复苏的实际情况。市场担心，美联储可能需要更多的时间来调整其政策方向，从而导致债券价格过高。观察要点当前，美联储的政策取向和经济数据的变化是市场关注的重点。预计美国消费者价格指数（CPI）将于周三公布，分析师预测8月份CPI同比上涨2.6%，为2021年以来的最小增幅。这一数据将为美联储未来的政策决策提供依据。经济数据发布经济数据发布日程： - 9月9日：批发库存；纽约联储1年期通胀预期；消费者信贷 - 9月10日：NFIB小型企业乐观指数 - 9月11日：MBA抵押贷款申请；消费者价格指数；实际平均收入 - 9月12日：生产者价格指数；失业救济申请；家庭净资产变化；月度预算报告 - 9月13日：进出口价格指数；密歇根大学消费者信心/现状/预期编辑总结债券市场在面对美联储加息与降息预期时，出现了明显的分歧。尽管市场已经反映了较为迅速的降息预期，但一些分析师认为，这一预期可能过于乐观，实际降息速度可能会更慢。美联储未来的政策路径以及经济数据的变化将对债券市场产生深远影响。整体来看，投资者需要关注美联储的降息决策以及经济数据对市场的实际影响。名词解释 - **国债（Treasuries）**：由美国财政部发行的债券，用于筹集政府运营资金。 - **企业债券（Corporate Bonds）**：由公司发行的债务证券，用于筹集运营资金。企业债券的收益率通常高于国债。 - **消费者价格指数（CPI）**：衡量消费者购买的一篮子商品和服务价格变化的指标，是通胀的主要衡量标准。今年相关大事件 - **2024年9月5日**：美国劳工部报告显示8月份就业增长放缓，新增就业岗位142,000个，为2020年以来最慢增幅。 - **2024年8月**：美联储的利率政策及其对债市的影响成为市场关注焦点，市场对未来降息的预期出现分歧。 - **2024年6月**：美国经济数据继续超出预期，导致市场对美联储政策调整的预测发生变化。来源：今日美股网
今日美股网09-11 00:10
0909市场综述：乐观情绪重回美股，下午科技股大举走高，果然分析师又开始看多了
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可能会在14%-20%范围内上升。” 花旗集团的策略师指出，上周美国股市的抛售使主要股指易受进一步下跌的影响。由克里斯·蒙塔古带领的团队表示，标准普尔500指数的多头仓位大量解除，显示出风险偏好正在转向更“直接的看跌倾向”。对冲基金关闭多头和空头仓位的行为（即去杠杆化），使得总体风险敞口降至7月中旬峰值的一半。对冲基金继续减持美国股票头寸。根据高盛集团的主要经纪部门截至9月6日的一周报告，全球股票净卖出了已经持续第八周，主要由北美市场引领。这一举动延续了自5月以来的趋势，基金开始大规模解除头寸，以便在美国总统大选可能引发的市场波动前拥有更多的现金储备。 TS Lombard的康斯坦丁诺斯·维尼蒂斯表示：“放缓并不一定意味着衰退，股市调整也不一定是熊市的先兆。但宏观经济（增长）和政治（美国选举）不确定性的增加，越来越多地将证明短期内多头压力更大。” 维尼蒂斯认为，虽然美联储准备放松政策，但问题在于这种“保险性”降息是否会显得力度不够，时机过晚。他指出：“风险在于增长恐慌动态可能自成一体，进一步加大对股市的压力，而股市从技术角度看已经显得脆弱。” 瑞银全球财富管理的马克·海菲勒表示，尽管股市时有疲软，但股票的基本面依然积极。他说：“我们预计标普500指数公司今年的收益将增长11%，到2025年增长8%。从历史上看，在没有经济衰退的情况下，指数在美联储首次降息后的12个月内平均上涨17%。” 10 年期美国国债收益率从周五的 3.710% 下滑至 3.698%，为 2023 年 6 月以来最低。比特币上涨 4.9%，至 57,055.69 美元，以太币上涨 3.2% 至 2,348.97 美元。西德克萨斯中质原油上涨 1.3% 至每桶 68.58 美元。现货金上涨0.3%至每盎司2,505.96美元。来源：加美财经
加美财经09-11 00:01
重磅前瞻！特朗普和哈里斯首次“针锋相对”、投资者面临什么风险？
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波动，尤其是在波动性已经上升的时候。花旗策略师Dirk Willer和Alex Saunders周二写道：“即使只是强烈重申已知的立场，也可能让市场再次关注选举交易。” 为哈里斯的胜利而制定的一系列明确策略尚未实现——交易员们越来越渴望获得更多关于她的优先事项的线索。
Linlin09-10 23:20
美股盘前要点 | 哈里斯和特朗普将进行首场电视辩论苹果发布全新iPhone 16系列
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0%，固定收益业务跌幅最大。 13. 花旗CFO：投资银行第三季度收入预计将较去年同期上升20%。 14. 宝马汽车预计全年汽车业务息税前利润率6-7%，此前预计为8-10%，市场预期8.37%。 15. 上交所、深交所发布公告，阿里巴巴正式获纳入港股通，自今日(10日)起生效。 16. Uber：将加大发展自驾及广告业务，将大部分增量资本用于股份回购。 17. 慧与科技发行13.5亿美元强制可转换优先股，为收购Juniper Networks筹资。 18. 安德玛上调重组成本预期，预计2025及2026财年税前重组开支1.4亿至1.6亿美元。
格隆汇09-10 20:37
英伟达两周跌16%，过度抛售了吗？高盛：加速计算需求依然强劲
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多数华尔街分析师依然力挺英伟达。当前，花旗维持英伟达买入评级，目标价150美元；美银证券维持英伟达买入评级，维持目标价165美元。原文链接
投资慧眼09-10 20:29
“总统俱乐部”凯雷集团看涨油价，原油供应过剩被高估了？
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下调至71美元。鉴于大量供应过剩担忧，花旗预计明年布兰特油价将在60美元左右。而凯雷集团（Carlyle）的能源途径首席策略官Jeff Currie近日在新加坡举行的年度亚太原油会议中表示，全球市场正严重夸大原油供应过剩的情况，主要由于在美国原油产量持平的情况下，市场对中国原油需求的看法过度悲观。 Currie解释称，基数效应和去库存大大加剧了中国原油需求的疲软。数据显示，去年中国原油进口量创下历史新高。中国现已成为全球最大的原油进口国，2023年进口量日均达到1130万桶，较2022年增长10%。 Currie称，「有一个过渡部分，即卡车转向液化天然气，然后是经济疲软。因此，每天减少了50万桶。」他表示，最糟糕的过渡可能已经结束。国际能源署IEA表示，由于工业投入大幅下滑，中国原油需求一直在下滑。 IEA初步数据显示，7月中国原油进口量降低至2022年以来的最低，当时新冠疫情期间中国实施严格封锁；8月中国原油进口量下降7%。供应方面，Currie表示，作为世界上最大的原油生产国之一，美国的黑油产量今年一直持平。黑油包括原油、燃料油、炉油、沥青油和焦油，白油包括汽油和煤油。 Currie强调，关键的问题是，市场严重高估了原油供应过剩，这反映在创纪录的空头仓位上，这是他从未见过的情况。 8月底，这位凯雷集团资深大宗商品分析师曾表示，在套利交易转移了市场急需的资金后，油价面临的上行风险加大。他当时指出，高利率刺激对冲基金和实物原油公司削减高达1000亿美元期货仓位和原油库存，并转投向美国货币市场。而如今随着美联储降息在即，原油预计将显得更具吸引力并吸引资金回流。 Currie认为，这种逆转与今年8月初扰乱全球市场的「日元套利拆仓」类似，严重的原油供应中断或将大幅放大这一走势。成立于1987年的凯雷集团是一家位于美国华盛顿特区的私募股权投资公司，截至今年第二季管理资产规模达到4350亿美元，从事企业并购、房地产投资、杠杆财务和创投等业务。因美国前总统老布什、美国前SEC主席阿瑟列维特和英国前首相梅杰等人都曾在此挂职，凯雷集团也被称为「总统俱乐部」。原文链接
投资慧眼09-10 18:39
彭博独家爆料美国重大消息！美联储等监管方“大赦”华尔街？
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根据当时的方案，摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行、高盛、摩根士丹利等美国最大的八家银行资本金要求或面临约19%的增长，以缓冲意外损失和金融冲击。其它资产在1000亿至2500亿之间的银行资本金增幅约为5%。彭博社指出，大幅降低资本金要求更有可能安抚银行，去年该提议出台后，银行展开激烈的游说活动。修订草案还可能有助于美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)实现他争取美联储董事会广泛支持的目标。鲍威尔已经向银行明确表示，他也希望避免一场漫长的法律战。针对彭博社最新消息，美联储的一名代表拒绝置评。美联储负责监管的副主席巴尔(Michael Barr)计划在当地时间周二的讲话中预览这些变化。据彭博社上周报道，预计这三家监管机构最早将于9月19日发布多达450页的修订版。资本改革于2023年7月首次宣布，与巴塞尔协议III (Basel III)有关。巴塞尔协议是十多年前为应对2008年全球金融危机而启动的一项国际协议。美联储后来向其他监管机构提出了一个大幅弱化的计划版本，令一些机构官员感到担忧。较弱的版本建议，银行资本金的提升幅度从最初的16%最低降至5%。鲍威尔表示，周二公布的计划可能会有60天的评论期，最终采用可能要等到“明年很久以后”。前美联储银行政策律师、目前在密歇根大学教授商业法的Jeremy Kress说，银行几乎肯定会要求延长60天的期限。但这只是一种风险。 Kress说：“即使这些机构在就职日之前敲定了一项规定，特朗普的胜利也可能危及其实施。共和党控制的国会可以通过国会审查法案(Congressional Review Act)的决议推翻该规定，或者银行机构可以推迟合规日期，最终废除该规定。”
tqttier09-10 12:50

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