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IEA月报:上调今年俄油产量预期 石油市场面临供应过剩
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长缓慢,但预计年底将出现强劲增长。由于
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使用量的反弹和中国经济的复苏,从2023年第一季度到2023年第四季度,全球石油需求将激增320万桶/日,这是自2010年以来最大的相对年度增幅,全年平均增幅将达到200万桶/日。” 供应方面,由于美国和加拿大从冬季风暴和其他中断中反弹,2月份世界石油供应增加了83万桶/日,至1.015亿桶/日。IEA预计非OPEC产油国将推动今年全球产量增长160万桶/日。其次,1月份全球库存激增5290万桶,使已知库存达到近78亿桶,为2021年9月以来的最高水平,2月份的初步指标表明库存还会增加。 IEA补充称,石油供应仍超过需求量,但市场将在今年年中左右达到平衡,中国和发展中国家将推动需求。但IEA警告称,高通胀和投资者对高利率的担忧给经济前景蒙上阴影,并可能对需求构成风险。IEA补充称,对美国银行业健康状况的担忧也带来潜在的下行风险。 IEA:俄罗斯2月份石油出口下降,上调今年俄油产量预期至1040万桶/日 IEA数据显示,俄罗斯2月份石油出口收入降至一年多来最低水平,原因是俄罗斯石油买家基本上遵守了欧美国家的价格上限和制裁规定。根据IEA的数据,上个月,通过国际石油销售流入俄罗斯的资金降至116亿美元,较上年同期下降了40%以上。 IEA估计,俄罗斯2月份原油及成品油出口平均下降50万桶/日至750万桶/日,为去年9月以来最低。该机构周三在其月度报告中表示:“尽管俄罗斯在维持产量方面相对成功,但其石油收入受到了冲击。” 西方国家及其盟友已经采取了一系列措施,以削减俄罗斯的石油收入。石油收入是俄罗斯国家预算的主要收入来源。欧美国家联盟对俄罗斯原油和成品油的价格设定了上限,目的是确保俄罗斯的能源源源不断地流入世界市场,同时限制收入。此前,欧盟已禁止进口几乎所有俄罗斯海运原油和石油产品,俄罗斯失去了其历史上最大的能源市场。 这些禁令迫使俄罗斯在中东和拉丁美洲寻找替代市场,并扩大在亚洲的供应,但西方的价格限制措施为俄罗斯的新客户提供了压低石油供应价格的筹码。这些限制规定,来自第三国的买家只有在遵守限制的情况下,才能获得航运保险和运输等西方服务。 IEA称,初步市场信号显示,上月俄罗斯原油和石油产品的平均售价远低于上限。IEA使用Argus Media Group和Kpler的数据计算得出,俄罗斯原油的加权平均出口价格为每桶52.48美元,而上限为每桶60美元;这是所谓的离岸价,不包括运费和保险费。 根据IEA的数据,俄罗斯主要出口的乌拉尔(Urals)原油在黑海市场的售价为45.27美元,而ESPO、Sakhalin和Sokol等旨在运往亚洲的原油,价格远高于上限。数据显示,俄罗斯柴油和汽油,以及石脑油和燃料油等价值较低的产品的平均价格也分别低于每桶100美元和45美元的上限。 IEA得出了与美国财政部不同的结论。美国财政部估计,俄罗斯只有25%的石油销售低于上限。不过,双方都表示,这些限制措施在抑制俄罗斯财政收入的同时,保持了强劲的出口流动,起到了作用。 IEA将俄罗斯2023年的平均石油产量预期上调至1040万桶/日,将比上年减少了74万桶/日,一个月前的预测为下降100万桶/日。IEA表示:“在俄乌战争爆发之后,俄罗斯的石油产量出人意料地保持良好,原因是俄罗斯已采取措施,促进原油出口转向新市场。” 为了回击西方的制裁,俄罗斯今年3月承诺将石油日产量削减50万桶。但到目前为止,根据媒体的船舶跟踪数据,没有迹象表明出口流量受到影响。俄罗斯3月前几天的炼油厂吞吐量较2月下降2%,但减产可能部分是季节性维护的影响。
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金融界
2023-03-16
ACY证券:商品通胀开始反弹,黄金看空保持不变
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始为美国补充库存做好准备,中国解封后对
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与汽油的需求复苏也提供了价格助力。 最近的行情越来越像2022年上半年,经济周期从衰退(通胀与经济同时下滑)又回到了过热(商品涨价,经济强劲)阶段。历史罕见的高通胀绝非一朝一夕能够扭转的,顽固的通胀将对资产市场继续施压。 XAUUSD一小时图 从黄金一小时图来看,虽然通胀发布后,金价没能向下作出突破,但是也没有出现底部反转。整体趋势还是处在下行趋势中的整理结构,因此交易策略还是以突破跟随右侧做空为主。目前的静区结构在1850-1870区间,空单入场可以等待价格实体跌破1850关口,配合CCI趋势指标跌破-100的空头信号提高入场胜率。右侧交易相应缩小盈亏比,如果将止损位置放在静区上沿1870,那么止盈位置则可以考虑1800-1830区间。 今日关注数据 21:30 美国1月零售销售月率 21:30 美国2月纽约联储制造业指数 23:00 美国2月NAHB房产市场指数 23:00 美国当周EIA原油库存 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) QQ: 8008 83691 微信:acyau2011 官网:https://www.acy-zh.com 邮箱:support.cn@acy.com 免责声明: 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-02-15
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ACY证券
2023-02-15
东方财富财经早餐 2月6日周一
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站Petronet:2022年韩国国内
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消费量为2527万桶,同比增长19.4%,但仅为疫情前的65%水平。在新冠疫情暴发之前,韩国国内
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消费量达到3883万桶,但在疫情暴发的2020年暴跌44%至2123万桶。 日本:3月将恢复接纳国际访日游轮。1月19日的数据显示,直至11月预定有212艘外国游轮停靠日本国内港口。2019年,外国游轮停靠1932次,访日游客达215万人,旅行消费额为805亿日元(约合人民币42亿元)。但是在2020年发生新冠集体感染后,就停止了接纳。 上交所:首次开展债券交易排名活动。据悉,此次排名活动分为两类,一类是年度交易百强及分类十强,另一类是季度债券交易及投资菁英,评选对象分别为机构和个人。 日本央行行长黑田东彦:截至去年12月底,日本银行持有国债的估值损失约为8.8万亿日元。 国债期货:2月3日,10年国债期货主力合约收盘报100.355,涨0.05%;5年期国债期货主力合约报101.070,涨0.05%;2年期国债期货主力合约收盘报100.940,涨0.03%。 活跃债券:2月3日,截至18:00,10年国债活跃券报2.8925%,下行0.25BP.国开债方面,10年国开活跃券报3.0550%,上行0.25BP。 Shibor:2月3日,隔夜shibor报1.2620%,下跌37.3个基点;7天shibor报1.8500%,下跌10.9个基点;3个月shibor报2.3570%,下跌0.3个基点。
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东方财富网
2023-02-06
兴业投资:经济忧虑&美元反弹,美油考验75美元关口
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季风暴影响 美国数百架次航班被取消,令
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需求下降。受冬季风暴影响,美国得克萨斯州达拉斯-沃思堡国际机场周四取消了数百架次航班。 航班信息追踪网站的数据显示,截至当天下午,约有260架次从达拉斯-沃思堡国际机场出发的航班被取消,有250架次飞往该机场的航班也被取消。 然而,欧盟对俄罗斯成品油的禁令有助于阻止油价进一步走低,该禁令将于2月5日生效,可能会对全球供应造成打击。外交官表示,欧盟国家将在周五就欧盟执委会关于对俄罗斯石油产品设定价格上限的提议寻求达成协议,此前由于成员国之间存在分歧,欧盟执委会周三推迟做出决定。欧盟执委会上周提议,从2月5日起,欧盟对柴油等俄罗斯优质石油产品实行每桶100美元的价格上限,对燃料油等折扣产品实行每桶45美元的上限。 此外,“北溪”管道检修因欧盟制裁而搁浅,也冲击了原油供应。挪威国家石油公司2月1日表示,欧盟的制裁导致该公司无法为受损的“北溪”天然气管道提供检修所需的服务和设备。这是该公司首次说明挪威没有为检修“北溪”天然气管道提供帮助的原因。挪威国家石油公司在声明中表示,挪威外交部已经指出,如果为“北溪”天然气管道开展检修工作,会违背挪威以及欧盟的制裁规定。 接下来,原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,截至1月27日当周,原油钻井总数减少4座至609座,预期为616座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少,料减缓油价下行压力。与此同时,围绕经济衰退的议论和全球疫情发展仍是油市的主要重大风险。此外,欧洲关于俄罗斯石油产品价格上限的讨论也需留意,其也会对油价产生重要影响。 美元指数 美元指数周四跳空低开并继续下滑至100.80的逾九个月低点,因美联储温和加息及鲍威尔主席发表喜忧参半的讲话,吸引大量美元空头入场。不过,随着市场消化此利空并关注全球最大经济体继续出现反通胀结果的前景,支持美元指数回升至101.908高点,远离此前触及的数月低点。 美元在全球外汇储备中的地位或继续下降。瑞士信贷银行在一份报告中指出,美元在全球外汇储备中的重要性“似乎很有可能”会继续减弱。有证据表明全球各大央行正在分散投资,减少对美元的依赖,其主要原因可能是为了规避美国制裁的风险。分析人士指出,在俄乌冲突升级后,美国使用货币武器对俄罗斯施加严厉制裁,促使多国寻求摆脱对美元的依赖。在过去20年里,美元在全球外汇储备中的份额一直在下降,世界正逐渐走向一个更加多极化的货币体系。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至1月28日当周,首次申请失业救济金人数为18.3万,这是2022年4月以来的最低水平,好于市场预期的20万,此前一周的数据为18.6万。四周移动平均值为191,750,较前一周修正平均值减少5,750。而截至1月21日当周续请失业救济金人数为165.5万,比前一周的修订水平减少了1.1万。美国上周初请失业金人数降至九个月最低,尽管借贷成本上升,对今年经济衰退的担忧日益加剧,但劳动力市场仍彰显韧性,仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓,但对工人的需求仍然远超出供应,并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。 美国第四季度非农生产力初值环比年率上升3%,为一年来最快升速,高于预期的2.4%,前值为0.8%;而非农单位劳动力成本初值环比年率上升1.1%,低于预期的1.5%,前值为2.4%。美国第四季度非农生产力增幅为一年来最大,同时单位劳动力成本增速放缓,这意味着,如果持续下去,美国的通胀压力将进一步放缓。 周五的非农就业数据将是美国利率前景的一个关键组成部分,并将影响市场情绪。道明证券分析师预计,1月非农就业人数将增加22万,失业率将小幅上升至3.6%,而平均时薪月率预期增长0.3%。请注意,1月就业报告还将包括对2022年机构调查数据进行重要修订。继美联储主席鲍威尔措辞反转之后,市场对就业数据的反应将是不对称的。也就是说,若就业数据意外向好不太可能实质性地破坏风险情绪,而如果就业数据出现疲弱迹象则会加强风险情绪。这对美元和其他外汇篮子来说至关重要,因为美元和其他外汇篮子与股票波动的关联性更为紧密。这可能会阻止美元在短期内跌至新低。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在74.30-77.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点76.15,突破后将上探1月31日低点76.55,然后是2月2日高点77.20和1月30日低点77.65,以及1月13日低点78.00和1月17日低点78.65;而下方支持留意1月6日高点75.45,跌破后将下探2月2日低点74.95,然后是1月11日低点74.30和1月10日低点73.80,以及1月6日低点73.25和1月4日低点72.70。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价向下轨滑落;14日均线看跌,20日均线看涨;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14小时均线看涨,20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在80.85-83.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点82.45,突破将上探1月31日低点83.15,然后是2月2日高点83.60和1月17日低点84.00,以及1月30日低点84.60和1月16日高点85.20;而下方支持留意2022年12月16日高点81.75,跌破将下探2月2日低点81.25,然后是1月10日低点80.85和1月6日高点80.55,以及1月5日高点79.95和1月11日低点79.30。 周五关注: 美国1月非农就业报告 美国1月ISM非制造业PMI 贝克休斯美国每周原油钻井数 2023-02-03
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兴业投资
2023-02-03
HYCM兴业投资原油日评:经济忧虑&美元反弹,美油一度考验75美元关口
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季风暴影响 美国数百架次航班被取消,令
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需求下降。受冬季风暴影响,美国得克萨斯州达拉斯-沃思堡国际机场周四取消了数百架次航班。 航班信息追踪网站的数据显示,截至当天下午,约有260架次从达拉斯-沃思堡国际机场出发的航班被取消,有250架次飞往该机场的航班也被取消。 然而,欧盟对俄罗斯成品油的禁令有助于阻止油价进一步走低,该禁令将于2月5日生效,可能会对全球供应造成打击。外交官表示,欧盟国家将在周五就欧盟执委会关于对俄罗斯石油产品设定价格上限的提议寻求达成协议,此前由于成员国之间存在分歧,欧盟执委会周三推迟做出决定。欧盟执委会上周提议,从2月5日起,欧盟对柴油等俄罗斯优质石油产品实行每桶100美元的价格上限,对燃料油等折扣产品实行每桶45美元的上限。 此外,“北溪”管道检修因欧盟制裁而搁浅,也冲击了原油供应。挪威国家石油公司2月1日表示,欧盟的制裁导致该公司无法为受损的“北溪”天然气管道提供检修所需的服务和设备。这是该公司首次说明挪威没有为检修“北溪”天然气管道提供帮助的原因。挪威国家石油公司在声明中表示,挪威外交部已经指出,如果为“北溪”天然气管道开展检修工作,会违背挪威以及欧盟的制裁规定。 接下来,原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,截至1月27日当周,原油钻井总数减少4座至609座,预期为616座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少,料减缓油价下行压力。与此同时,围绕经济衰退的议论和全球疫情发展仍是油市的主要重大风险。此外,欧洲关于俄罗斯石油产品价格上限的讨论也需留意,其也会对油价产生重要影响。 美元指数 美元指数周四跳空低开并继续下滑至100.80的逾九个月低点,因美联储温和加息及鲍威尔主席发表喜忧参半的讲话,吸引大量美元空头入场。不过,随着市场消化此利空并关注全球最大经济体继续出现反通胀结果的前景,支持美元指数回升至101.908高点,远离此前触及的数月低点。 美元在全球外汇储备中的地位或继续下降。瑞士信贷银行在一份报告中指出,美元在全球外汇储备中的重要性“似乎很有可能”会继续减弱。有证据表明全球各大央行正在分散投资,减少对美元的依赖,其主要原因可能是为了规避美国制裁的风险。分析人士指出,在俄乌冲突升级后,美国使用货币武器对俄罗斯施加严厉制裁,促使多国寻求摆脱对美元的依赖。在过去20年里,美元在全球外汇储备中的份额一直在下降,世界正逐渐走向一个更加多极化的货币体系。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至1月28日当周,首次申请失业救济金人数为18.3万,这是2022年4月以来的最低水平,好于市场预期的20万,此前一周的数据为18.6万。四周移动平均值为191,750,较前一周修正平均值减少5,750。而截至1月21日当周续请失业救济金人数为165.5万,比前一周的修订水平减少了1.1万。美国上周初请失业金人数降至九个月最低,尽管借贷成本上升,对今年经济衰退的担忧日益加剧,但劳动力市场仍彰显韧性,仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓,但对工人的需求仍然远超出供应,并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。 美国第四季度非农生产力初值环比年率上升3%,为一年来最快升速,高于预期的2.4%,前值为0.8%;而非农单位劳动力成本初值环比年率上升1.1%,低于预期的1.5%,前值为2.4%。美国第四季度非农生产力增幅为一年来最大,同时单位劳动力成本增速放缓,这意味着,如果持续下去,美国的通胀压力将进一步放缓。 周五的非农就业数据将是美国利率前景的一个关键组成部分,并将影响市场情绪。道明证券分析师预计,1月非农就业人数将增加22万,失业率将小幅上升至3.6%,而平均时薪月率预期增长0.3%。请注意,1月就业报告还将包括对2022年机构调查数据进行重要修订。继美联储主席鲍威尔措辞反转之后,市场对就业数据的反应将是不对称的。也就是说,若就业数据意外向好不太可能实质性地破坏风险情绪,而如果就业数据出现疲弱迹象则会加强风险情绪。这对美元和其他外汇篮子来说至关重要,因为美元和其他外汇篮子与股票波动的关联性更为紧密。这可能会阻止美元在短期内跌至新低。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在74.30-77.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点76.15,突破后将上探1月31日低点76.55,然后是2月2日高点77.20和1月30日低点77.65,以及1月13日低点78.00和1月17日低点78.65;而下方支持留意1月6日高点75.45,跌破后将下探2月2日低点74.95,然后是1月11日低点74.30和1月10日低点73.80,以及1月6日低点73.25和1月4日低点72.70。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价向下轨滑落;14日均线看跌,20日均线看涨;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14小时均线看涨,20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在80.85-83.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点82.45,突破将上探1月31日低点83.15,然后是2月2日高点83.60和1月17日低点84.00,以及1月30日低点84.60和1月16日高点85.20;而下方支持留意2022年12月16日高点81.75,跌破将下探2月2日低点81.25,然后是1月10日低点80.85和1月6日高点80.55,以及1月5日高点79.95和1月11日低点79.30。 周五关注: 美国1月非农就业报告 美国1月ISM非制造业PMI 贝克休斯美国每周原油钻井数
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2023-02-03
HYCM兴业投资原油日评:供应忧虑消退,美油在79下方整理跌势
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美国遭受风暴袭击导致大量航班取消,打击
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需求,国际油价周三延续周初跌势,逼近一周低点。不过,伊朗警告不会永远敞开恢复核协议会谈窗口,这或限制了油价跌势。截止美国收盘,美国原油2月期货收跌1.18美元,或1.48%,报78.55美元/桶,盘中最高触及79.83美元/桶,最低跌至77.28美元/桶;布伦特原油3月期货收跌1.48美元,或1.74%,报83.66美元/桶,盘中最高触及85.09美元/桶,最低跌至82.48美元/桶。 在长期限制人员、物资和机器流动后,中国政府最近取消了严格的新冠肺炎限制措施,以最大限度地重新开放经济。中国加快重启经济的动机,是为了缓解供应链中断,加快国际贸易。然而,这导致新冠感染病例激增,其他国家出台了针对中国游客的多项限制,逆转了此前围绕中国原油需求增加的乐观情绪,并重新引发了人们对这个全球最大大宗商品消费国石油需求减少的担忧,原油空头掌控了市场。最近,美国卫生官员提到,“从1月5日开始,所有来自中国的2岁及以上乘客将被要求在出发前两天接受新冠检测。”此前,印度、日本、意大利等国家宣布了对来自中国的游客进行新冠病毒检测的要求。 与此同时,美国冬季风暴致大量航班取消,
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需求受到冲击。连日来,罕见的冬季风暴严重冲击美国空中交通,迄今已有上万架次航班取消,其中多数由美国西南航空公司执飞。根据美国航班跟踪网站的数据,截至当地时间12月28日上午,美国西南航空就已有2507架次航班被取消,另外,西南航空也已取消了29日2348架次的航班,使得两天取消的航班总数达近5000架次。 需求预期下降,美国天然气期货跌超12%。美国天然气期货周三跌超12%,刷新今年3月以来新低,原因是预计未来两周天气将比此前预期的更暖,这可能导致取暖需求下降。数据提供商Refinitiv预计,未来两周美国本土48个州的采暖度日(HDD)为327个,低于周二估计的352个。每年的这个时候,正常情况下是438个。 值得注意的是,俄罗斯和乌克兰的紧张局势升级,加上来自中国的担忧,推高了美国国债收益率和美元,这反过来又在假期期间打压了原油价格,因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。 此外,美国原油库存降幅超预期,但成品油库存增加,表明燃料需求低迷,给油价带来些许压力。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至12月23日当周,API原油库存减少130万桶至4.158亿桶,前值减少306.9万桶,预期减少157.5万桶;汽油库存增加51万桶,前值增加451.1万桶,预期增加10万桶;精炼油库存增加39万桶,前值增加82.8万桶,预期减少205万桶;库欣原油库存减少33.8万桶,前值增加84.2万桶。 另一方面,俄罗斯停止向遵守欧盟石油价格上限的国家出口原油的法令也未能提供原油多头信心,因为它脱离了OPEC+,因此对能源市场的影响很小。根据路透的计算和俄罗斯统计局的数据,俄罗斯11月石油和天然气凝析油产量从10月的1071万桶/日增加到1090万桶/日。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示,俄罗斯并未就西方对俄石油实施价格上限的对策与OPEC+协商,并称以其认为合适的方式回应这种“非法措施”是俄罗斯的主权权利。 自初夏以来,布伦特原油(Brent Crude Oil)价格一直在震荡下跌。瑞士信贷策略师认为,油价的跌势尚未结束。市场仍然远低于55日移动均线89.01和200日移动均线100.67,随着中期势头下降和全球增长担忧的逼近,我们认为油价可能会进一步走软。布伦特原油可能会在适当的时候进一步下跌至61.8%的回调位63.02,在这里我们对更稳定的底部和盘整阶段的出现有更高的信心。只有突破200日移动均线和从2022年峰值开始的下行趋势线100.67 - 102.13,才可能看到市场稳定下来,并挑战我们的看跌前景。 伊朗警告不会永远敞开恢复核协议会谈窗口,这浇灭伊核协议达成和伊朗原油入市的希望。伊朗外长阿卜杜拉希扬周三表示,伊朗“不会永远敞开”在伊朗核问题全面协议恢复履约谈判中达成协议的窗口,伊方敦促美国等谈判的西方相关方现实行事。据伊朗新闻电视台报道,阿卜杜拉希扬当天在访问阿曼期间接受媒体采访时说,伊朗目前没有关闭达成恢复履约协议的窗口,但如果西方国家继续“虚伪和干预行为”,伊朗将关闭窗口。 接下来,市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至12月23日当周,EIA原油库存将减少155万桶,此前一周减少589.4万桶。若库存下降将增强油价反弹压力。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。 美元指数 美元指数周三小幅跳空高开后回落,并触及103.846低点,但在中国新冠肺炎病例激增引发全球市场避险后,美元指数出现了响应性的买入行为。美国卫生官员指出,美国经济将对来自中国的旅行者进行强制性新冠病毒检测,这大大降低了投资者的风险偏好,推动美元指数升至104.53多日高点,导致了标准普尔500指数等风险敏感资产的大幅下跌,而10年期美国国债的收益率则攀升至3.90%。 美元指数(DXY)保持平静,略高于104.00。法国兴业银行经济学家在报告中称,要想看到美元指数逐步反弹,保持在103上方至关重要。美元指数正逼近2020年峰值103.00。这可能是一个潜在的支持。守住该水平可能导致逐步反弹,但近期接近108点的轴心高点预计将是短期阻力位。如果不能突破该水平,就会恢复下行趋势。如果不能守住103,就意味着将进一步下跌。在这种情况下,该指数可能会跌向2021年的50%斐波那契回撤位101.90/101.30和100整数关口。 而法国兴业银行首席全球外汇策略师Kit Juckes在一份报告中称,美国领先指数指出,2023年美元可能会出现比预期更大的下跌。我绘制了自20世纪70年代末以来领先指数的6个月变化与季度GDP的对比。该指数的6个月变化为-4.4,显然处于过去经济在未来两三个季度的某个时间点滑入衰退之前的区域。自2008年以来,由于美国经济表现优于欧洲,美元已经上涨了很久,虽然外汇市场都是关于相对增长、相对货币政策和其他相对措施,但2023年美国经济衰退将看到美元比任何人预期的更进一步的下跌。 美国全国房地产经纪人协会(NAR)周三公布的数据显示,美国11月季调后成屋签约销售指数环比下降4%,低于市场预期的增长0.6%,10月份数据为下降4.6%;同比暴跌37.8%,分析师预计降幅为36.7%。美国11月成屋签约销售指数第六个月下滑。美国所有四个地区的交易量都出现了环比下降和同比下降。NAR首席经济学家Lawrence Yun称:“随着美联储(Fed)利率攀升至4.5%,成屋签约销售录得20年来第二低的月度数据,大幅削减了购房合同的签约数量。今年利率攀升速度为有记录以来最快之一。房屋销售和建筑数量的下降损害了更广泛的经济活动。” 技术分析 美国原油 日图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。 4小时图:保利加通道趋平,油价向下轨回落,14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展,14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在77.00-79.85区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月27日低点79.15,突破后将上探12月23日高点80.30,然后是12月27日高点81.15和11月24日高点81.95,以及12月2日高点82.20和12月5日高点82.70;而下方支持留意12月23日低点78.00,跌破后将下探12月28日低点77.30,然后是12月22日低点77.00和11月29日低点76.30,以及12月21日低点75.80和12月15日低点75.30。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20日均线持平;随机指标走低。 4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展,14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展,14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在81.90-84.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月23日高点84.05,突破将上探12月28日高点84.80,然后是12月27日高点85.55和12月1日低点86.25,以及11月25日高点86.85和11月30日低点87.35;而下方支持留意12月21日高点82.50,跌破将下探12月28日低点81.90,然后是12月23日低点81.25和12月20日高点80.85,以及12月14日低点80.10和12月21日低点79.50。 周四关注: 美国每周申请失业金人数 美国EIA每周原油库存报告
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金融界
2022-12-29
兴业投资:供应忧虑消退,美油在79下方整理跌势
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美国遭受风暴袭击导致大量航班取消,打击
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需求,国际油价周三延续周初跌势,逼近一周低点。不过,伊朗警告不会永远敞开恢复核协议会谈窗口,这或限制了油价跌势。截止美国收盘,美国原油2月期货收跌1.18美元,或1.48%,报78.55美元/桶,盘中最高触及79.83美元/桶,最低跌至77.28美元/桶;布伦特原油3月期货收跌1.48美元,或1.74%,报83.66美元/桶,盘中最高触及85.09美元/桶,最低跌至82.48美元/桶。 在长期限制人员、物资和机器流动后,中国政府最近取消了严格的新冠肺炎限制措施,以最大限度地重新开放经济。中国加快重启经济的动机,是为了缓解供应链中断,加快国际贸易。然而,这导致新冠感染病例激增,其他国家出台了针对中国游客的多项限制,逆转了此前围绕中国原油需求增加的乐观情绪,并重新引发了人们对这个全球最大大宗商品消费国石油需求减少的担忧,原油空头掌控了市场。最近,美国卫生官员提到,“从1月5日开始,所有来自中国的2岁及以上乘客将被要求在出发前两天接受新冠检测。”此前,印度、日本、意大利等国家宣布了对来自中国的游客进行新冠病毒检测的要求。 与此同时,美国冬季风暴致大量航班取消,
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需求受到冲击。连日来,罕见的冬季风暴严重冲击美国空中交通,迄今已有上万架次航班取消,其中多数由美国西南航空公司执飞。根据美国航班跟踪网站的数据,截至当地时间12月28日上午,美国西南航空就已有2507架次航班被取消,另外,西南航空也已取消了29日2348架次的航班,使得两天取消的航班总数达近5000架次。 需求预期下降,美国天然气期货跌超12%。美国天然气期货周三跌超12%,刷新今年3月以来新低,原因是预计未来两周天气将比此前预期的更暖,这可能导致取暖需求下降。数据提供商Refinitiv预计,未来两周美国本土48个州的采暖度日(HDD)为327个,低于周二估计的352个。每年的这个时候,正常情况下是438个。 值得注意的是,俄罗斯和乌克兰的紧张局势升级,加上来自中国的担忧,推高了美国国债收益率和美元,这反过来又在假期期间打压了原油价格,因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。 此外,美国原油库存降幅超预期,但成品油库存增加,表明燃料需求低迷,给油价带来些许压力。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至12月23日当周,API原油库存减少130万桶至4.158亿桶,前值减少306.9万桶,预期减少157.5万桶;汽油库存增加51万桶,前值增加451.1万桶,预期增加10万桶;精炼油库存增加39万桶,前值增加82.8万桶,预期减少205万桶;库欣原油库存减少33.8万桶,前值增加84.2万桶。 另一方面,俄罗斯停止向遵守欧盟石油价格上限的国家出口原油的法令也未能提供原油多头信心,因为它脱离了OPEC+,因此对能源市场的影响很小。根据路透的计算和俄罗斯统计局的数据,俄罗斯11月石油和天然气凝析油产量从10月的1071万桶/日增加到1090万桶/日。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示,俄罗斯并未就西方对俄石油实施价格上限的对策与OPEC+协商,并称以其认为合适的方式回应这种“非法措施”是俄罗斯的主权权利。 自初夏以来,布伦特原油(Brent Crude Oil)价格一直在震荡下跌。瑞士信贷策略师认为,油价的跌势尚未结束。市场仍然远低于55日移动均线89.01和200日移动均线100.67,随着中期势头下降和全球增长担忧的逼近,我们认为油价可能会进一步走软。布伦特原油可能会在适当的时候进一步下跌至61.8%的回调位63.02,在这里我们对更稳定的底部和盘整阶段的出现有更高的信心。只有突破200日移动均线和从2022年峰值开始的下行趋势线100.67 - 102.13,才可能看到市场稳定下来,并挑战我们的看跌前景。 伊朗警告不会永远敞开恢复核协议会谈窗口,这浇灭伊核协议达成和伊朗原油入市的希望。伊朗外长阿卜杜拉希扬周三表示,伊朗“不会永远敞开”在伊朗核问题全面协议恢复履约谈判中达成协议的窗口,伊方敦促美国等谈判的西方相关方现实行事。据伊朗新闻电视台报道,阿卜杜拉希扬当天在访问阿曼期间接受媒体采访时说,伊朗目前没有关闭达成恢复履约协议的窗口,但如果西方国家继续“虚伪和干预行为”,伊朗将关闭窗口。 接下来,市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至12月23日当周,EIA原油库存将减少155万桶,此前一周减少589.4万桶。若库存下降将增强油价反弹压力。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。 美元指数 美元指数周三小幅跳空高开后回落,并触及103.846低点,但在中国新冠肺炎病例激增引发全球市场避险后,美元指数出现了响应性的买入行为。美国卫生官员指出,美国经济将对来自中国的旅行者进行强制性新冠病毒检测,这大大降低了投资者的风险偏好,推动美元指数升至104.53多日高点,导致了标准普尔500指数等风险敏感资产的大幅下跌,而10年期美国国债的收益率则攀升至3.90%。 美元指数(DXY)保持平静,略高于104.00。法国兴业银行经济学家在报告中称,要想看到美元指数逐步反弹,保持在103上方至关重要。美元指数正逼近2020年峰值103.00。这可能是一个潜在的支持。守住该水平可能导致逐步反弹,但近期接近108点的轴心高点预计将是短期阻力位。如果不能突破该水平,就会恢复下行趋势。如果不能守住103,就意味着将进一步下跌。在这种情况下,该指数可能会跌向2021年的50%斐波那契回撤位101.90/101.30和100整数关口。 而法国兴业银行首席全球外汇策略师Kit Juckes在一份报告中称,美国领先指数指出,2023年美元可能会出现比预期更大的下跌。我绘制了自20世纪70年代末以来领先指数的6个月变化与季度GDP的对比。该指数的6个月变化为-4.4,显然处于过去经济在未来两三个季度的某个时间点滑入衰退之前的区域。自2008年以来,由于美国经济表现优于欧洲,美元已经上涨了很久,虽然外汇市场都是关于相对增长、相对货币政策和其他相对措施,但2023年美国经济衰退将看到美元比任何人预期的更进一步的下跌。 美国全国房地产经纪人协会(NAR)周三公布的数据显示,美国11月季调后成屋签约销售指数环比下降4%,低于市场预期的增长0.6%,10月份数据为下降4.6%;同比暴跌37.8%,分析师预计降幅为36.7%。美国11月成屋签约销售指数第六个月下滑。美国所有四个地区的交易量都出现了环比下降和同比下降。NAR首席经济学家Lawrence Yun称:“随着美联储(Fed)利率攀升至4.5%,成屋签约销售录得20年来第二低的月度数据,大幅削减了购房合同的签约数量。今年利率攀升速度为有记录以来最快之一。房屋销售和建筑数量的下降损害了更广泛的经济活动。” 技术分析 美国原油 日图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。 4小时图:保利加通道趋平,油价向下轨回落,14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展,14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在77.00-79.85区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月27日低点79.15,突破后将上探12月23日高点80.30,然后是12月27日高点81.15和11月24日高点81.95,以及12月2日高点82.20和12月5日高点82.70;而下方支持留意12月23日低点78.00,跌破后将下探12月28日低点77.30,然后是12月22日低点77.00和11月29日低点76.30,以及12月21日低点75.80和12月15日低点75.30。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20日均线持平;随机指标走低。 4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展,14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展,14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在81.90-84.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月23日高点84.05,突破将上探12月28日高点84.80,然后是12月27日高点85.55和12月1日低点86.25,以及11月25日高点86.85和11月30日低点87.35;而下方支持留意12月21日高点82.50,跌破将下探12月28日低点81.90,然后是12月23日低点81.25和12月20日高点80.85,以及12月14日低点80.10和12月21日低点79.50。 周四关注: 美国每周申请失业金人数 美国EIA每周原油库存报告 2022-12-29
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兴业投资
2022-12-29
HYCM兴业投资原油日评:美油气产量下降&俄罗斯计划减产,国际油价创三周新高
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持续席卷美国,导致数千架次航班延误,令
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需求下降,给油价上涨构成威胁。据路透社报道,受冬季风暴持续影响,航空公司当日取消了近2000架次美国航班,使数千名旅客受到影响。据美国航班跟踪网站Flightaware统计,截至24日上午,共有约4000架次出入美国的航班遭到延误,约2000架次美国航班被取消。暴风雪还可能打乱驾车者在圣诞节和新年期间出行的计划,从而抑制汽油消耗。 伊朗已为恢复伊核协议做好准备,提升伊核协议有望达成和伊朗原油可能入市的希望。据俄罗斯卫星通讯社报道,伊朗外交部长阿卜杜拉希扬周五表示,伊朗为伊朗核问题全面协议恢复履约做好了准备。伊朗在与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的会谈中商定关于恢复伊核协议的最终举措。伊朗为恢复协议开放着机会窗口,但这个窗口不会一直开放。 此外,全球经济衰退的忧虑令需求前景蒙阴,也限制了油价涨势。乐观的美国数据再次引发了美联储鹰派的押注,人们担忧美联储很可能继续收紧政策,这可能导致经济放缓并抑制燃料需求。另一方面,欧洲、美国及其他国家的高通胀伴随着加息也给家庭带来了前所未有的支出压力,这进一步加剧了消费需求的疲软趋势。 美元指数 美元指数上周五整体上在104.10-104.50区间内窄幅震荡并小幅收跌,数据显示美国经济正逐步降温,强化美联储将进一步放缓加息步伐的预期,刺激风险偏好情绪回暖,削弱了美元的避险需求,但圣诞假日的清淡行情令市场波动有限。 美国经济分析局周五公布,以个人消费支出(PCE)价格指数衡量的美国11月通货膨胀率同比涨幅从10月的6.1%下降至5.5%,是自2021年10月以来最小的年度增幅,环比上升0.1%,上月上升0.4%。不包括波动较大的食品和能源部分,核心PCE物价指数在10月份上升0.3%之后,11月上升0.2%,而同比涨幅由10月的5.0%降至4.7%,也是2021年10月以来最小的涨幅。美联储追踪PCE物价指数以制定货币政策。11月,消费者价格涨幅连续第二个月低于预期。消费者的一年期通胀预期在12月也有所缓和,加强了对价格压力在几个月前达到峰值的看法。通胀继续放缓,这对美联储最重要的目标来说是个好消息,但不幸的是,对市场来说,这是在消费者减少支出的同时发生的。11月消费者支出在10月份修正后上升0.9%后仅上升0.1%,市场预期为上升0.2%,而个人收入继上月上升0.7%后上升0.4%,市场预期为上升0.2%。 美国人口普查局周五宣布,美国11月耐用品订单下降2.1%,比预期下降0.6%要惨淡得多,而10月份增长0.7%。不包括运输的核心耐用品订单增长0.2%,除去国防后耐用品订单下降2.6%。运输设备在连续三个月增长后下降,降幅为6.3%。这显示出目前美国经济不断上升的不确定性和美联储快速加息导致资本支出意愿的疲软,预计美国未来可能会出现经济疲软期。 密歇根大学公布的调查显示,12月美国消费者信心指数升至59.7,好于前值和市场预期的59.1;现状指数由60.2降至59.4,而预期指数由58.4升至59.9;未来一年的通胀率预期从11月的4.9%降至4.4%,为18个月来的最低水平,而五年通胀率预期由上月的3%降至2.9%。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu:消费者信心指数确认了本月早些时候公布的初值,环比上升了5%。消费者信心水平仍相对低迷,较去年同期低15%,但由于通胀压力缓解,消费者极度消极的态度本月有所缓和。一年期商业状况飙升25%,长期前景改善幅度较小,但仍达到可观的9%;但这两项指标都远低于2021年的水平。另外,对当前和未来个人财务状况的评估与11月份基本持平。一年期通胀率预期数据证明美国朝着正确的方向迈出了一步,但从历史标准来看仍然很高。要记住,这只是一个预期数字,而不是一个实际的通货膨胀读数。因此,消费者仍然预计通胀率在一年后仍然远远高于美联储的目标,毕竟美联储倾向的读数是,在2023年底,一年期的通胀率为2.8%。 美国人口普查局和住房与城市发展部周五联合发布的数据显示,11月份新屋销售增长5.8%,达到64万套,远好于市场预期的下降4.7%,而10月份增长8.2%。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价向上轨靠近;14和20日均线看涨;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展,14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨附近发展,14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在78.00-81.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月23日高点80.30,突破后将上探11月21日高点80.45,然后是11月30日高点81.35和12月2日高点82.20,以及12月5日高点82.70和12月1日高点83.30;而下方支持留意12月21日高点78.60,跌破后将下探12月23日低点78.00,然后是12月22日低点77.00和11月29日低点76.30,以及12月21日低点75.80和12月14日低点74.90。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展,14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展,14和20小时均线看涨;随机指标在超买区企稳。 综述:预计日内油价将在82.50-85.15区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月30日低点84.40,突破将上探12月2日低点85.15,然后是11月24日高点85.50和11月18日低点86.05,以及11月25日高点86.85和11月30日低点87.35;而下方支持留意12月15日高点83.15,跌破将下探12月21日高点82.50,然后是12月16日高点81.75和12月23日低点81.25,以及12月20日高点80.85和12月14日低点80.10。 周一关注: 圣诞假日
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金融界
2022-12-26
兴业投资:美油气产量下降&俄罗斯计划减产,国际油价创三周新高
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持续席卷美国,导致数千架次航班延误,令
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需求下降,给油价上涨构成威胁。据路透社报道,受冬季风暴持续影响,航空公司当日取消了近2000架次美国航班,使数千名旅客受到影响。据美国航班跟踪网站Flightaware统计,截至24日上午,共有约4000架次出入美国的航班遭到延误,约2000架次美国航班被取消。暴风雪还可能打乱驾车者在圣诞节和新年期间出行的计划,从而抑制汽油消耗。 伊朗已为恢复伊核协议做好准备,提升伊核协议有望达成和伊朗原油可能入市的希望。据俄罗斯卫星通讯社报道,伊朗外交部长阿卜杜拉希扬周五表示,伊朗为伊朗核问题全面协议恢复履约做好了准备。伊朗在与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的会谈中商定关于恢复伊核协议的最终举措。伊朗为恢复协议开放着机会窗口,但这个窗口不会一直开放。 此外,全球经济衰退的忧虑令需求前景蒙阴,也限制了油价涨势。乐观的美国数据再次引发了美联储鹰派的押注,人们担忧美联储很可能继续收紧政策,这可能导致经济放缓并抑制燃料需求。另一方面,欧洲、美国及其他国家的高通胀伴随着加息也给家庭带来了前所未有的支出压力,这进一步加剧了消费需求的疲软趋势。 美元指数 美元指数上周五整体上在104.10-104.50区间内窄幅震荡并小幅收跌,数据显示美国经济正逐步降温,强化美联储将进一步放缓加息步伐的预期,刺激风险偏好情绪回暖,削弱了美元的避险需求,但圣诞假日的清淡行情令市场波动有限。 美国经济分析局周五公布,以个人消费支出(PCE)价格指数衡量的美国11月通货膨胀率同比涨幅从10月的6.1%下降至5.5%,是自2021年10月以来最小的年度增幅,环比上升0.1%,上月上升0.4%。不包括波动较大的食品和能源部分,核心PCE物价指数在10月份上升0.3%之后,11月上升0.2%,而同比涨幅由10月的5.0%降至4.7%,也是2021年10月以来最小的涨幅。美联储追踪PCE物价指数以制定货币政策。11月,消费者价格涨幅连续第二个月低于预期。消费者的一年期通胀预期在12月也有所缓和,加强了对价格压力在几个月前达到峰值的看法。通胀继续放缓,这对美联储最重要的目标来说是个好消息,但不幸的是,对市场来说,这是在消费者减少支出的同时发生的。11月消费者支出在10月份修正后上升0.9%后仅上升0.1%,市场预期为上升0.2%,而个人收入继上月上升0.7%后上升0.4%,市场预期为上升0.2%。 美国人口普查局周五宣布,美国11月耐用品订单下降2.1%,比预期下降0.6%要惨淡得多,而10月份增长0.7%。不包括运输的核心耐用品订单增长0.2%,除去国防后耐用品订单下降2.6%。运输设备在连续三个月增长后下降,降幅为6.3%。这显示出目前美国经济不断上升的不确定性和美联储快速加息导致资本支出意愿的疲软,预计美国未来可能会出现经济疲软期。 密歇根大学公布的调查显示,12月美国消费者信心指数升至59.7,好于前值和市场预期的59.1;现状指数由60.2降至59.4,而预期指数由58.4升至59.9;未来一年的通胀率预期从11月的4.9%降至4.4%,为18个月来的最低水平,而五年通胀率预期由上月的3%降至2.9%。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu:消费者信心指数确认了本月早些时候公布的初值,环比上升了5%。消费者信心水平仍相对低迷,较去年同期低15%,但由于通胀压力缓解,消费者极度消极的态度本月有所缓和。一年期商业状况飙升25%,长期前景改善幅度较小,但仍达到可观的9%;但这两项指标都远低于2021年的水平。另外,对当前和未来个人财务状况的评估与11月份基本持平。一年期通胀率预期数据证明美国朝着正确的方向迈出了一步,但从历史标准来看仍然很高。要记住,这只是一个预期数字,而不是一个实际的通货膨胀读数。因此,消费者仍然预计通胀率在一年后仍然远远高于美联储的目标,毕竟美联储倾向的读数是,在2023年底,一年期的通胀率为2.8%。 美国人口普查局和住房与城市发展部周五联合发布的数据显示,11月份新屋销售增长5.8%,达到64万套,远好于市场预期的下降4.7%,而10月份增长8.2%。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价向上轨靠近;14和20日均线看涨;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展,14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨附近发展,14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在78.00-81.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月23日高点80.30,突破后将上探11月21日高点80.45,然后是11月30日高点81.35和12月2日高点82.20,以及12月5日高点82.70和12月1日高点83.30;而下方支持留意12月21日高点78.60,跌破后将下探12月23日低点78.00,然后是12月22日低点77.00和11月29日低点76.30,以及12月21日低点75.80和12月14日低点74.90。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展,14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展,14和20小时均线看涨;随机指标在超买区企稳。 综述:预计日内油价将在82.50-85.15区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月30日低点84.40,突破将上探12月2日低点85.15,然后是11月24日高点85.50和11月18日低点86.05,以及11月25日高点86.85和11月30日低点87.35;而下方支持留意12月15日高点83.15,跌破将下探12月21日高点82.50,然后是12月16日高点81.75和12月23日低点81.25,以及12月20日高点80.85和12月14日低点80.10。 周一关注: 圣诞假日 2022-12-26
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兴业投资:供应中断担忧&需求复苏希望,美油上周飙升逾4%
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游需求开始爆发,引发了航空旅行的激增,
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需求正在上升,中国国内旅游业率先重新走向繁荣指日可待,预期在未来几个月原油和成品油进口即将回归正常。此外,中国推出更多支持经济计划提升了市场情绪,也推高了原油等风险资产。路透社周二援引三位消息人士的话报道,中国计划拨款超过1万亿元人民币(1430亿美元)作为支持计划,以促进其国内半导体产业。中国计划最快在2023年第一季度推出一揽子支持计划,并在五年内主要以补贴和税收减免的形式进行。大部分的财政援助将用于补贴中国企业购买国内半导体设备。 OPEC和国际能源署(IEA)都预测明年原油需求将复苏,也支撑了油价。国际能源署(IEA)周三在其最新的短期能源展望报告中表示,明年全球石油需求增长将放缓,但增幅仍将达到强劲的1.7%,将其对今年石油需求增长的预测上调14万桶/日,达到230万桶/日。将2022年和2023年全球石油产量增长预测分别上调至470万桶/日和77万桶/日;欧佩克11月份的石油产量比石油减产协议允许的水平低172万桶/日,由于配额降低,差距显着缩小;随着俄罗斯出口萎缩,油价或将在明年上涨。此前,OPEC在周二公布的短期能源展望月报中坚称2023年全球石油需求仍有潜在的上升空间,因中国的清零政策的放松和东欧地缘政治冲突的缓解。 美国政府回购原油填充战略石油储备也为油价提供有力支撑。自创纪录1.8亿桶原油释储以来,拜登政府宣布首次回购原油填充战略石油储备。能源部高级官员表示,美国将为战略石油储备(SPR)购买300万桶石油,于明年2月交付。官员称,美国将同时提供200万桶紧急原油交易,以满足Keystone管道关闭后的炼油需求。 此外,美国钻井公司连续两周削减石油和天然气钻井平台数量,这给油价带来一些支持。随着原油价格上涨,美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至12月16日当周,原油钻井总数减少5座至620座,为9月以来最大单周降幅,预期为627座;天然气钻井总数增加1座至154座,预期为156座;原油和天然气钻井平台总数减少4座至774座,预期为783座。 然而,市场越发担心美联储抑制通胀的行动将使经济陷入衰退并削弱需求,给油价带来沉重的下行压力。自美联储上周四一如预期宣布加息50个基点以来,市场情绪持续低迷。美联储主席鲍威尔的发言预示着政策将进一步收紧,决策者预计利率将在2023年突破5%大关,这是自2007年以来从未见过的水平。路透社调查的经济学家预测,未来一年,美国经济将陷入短暂而轻微的衰退。尽管经济学家认为2023年发生经济衰退的概率稳定在60%,但由于通胀率仍远高于美联储2%的目标,美联储在新年初至少还有0.5个百分点的加息空间。澳新银行研究分析师称,货币政策的收紧已经对工业活动产生了影响。在政策制定者发表鹰派言论后,进一步收紧的前景令市场情绪承压。 由于中国是全球最大的大宗商品消费国之一,悲观的中国数据为原油卖家提供了额外动力。中国11月零售销售下降5.9%,低于预期的下降3.6%和前值下降0.5%;工业生产增加2.2%,低于市场预期3.3%和前值5.0%。 美国原油库存增幅远超预期,同时成品油库存也大幅增加,表明需求低迷,给油价带来压力。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至12月9日当周,API原油库存增加781.9万桶至4.202亿桶,为2021年3月5日当周以来最大增幅,前值减少642.6万桶,预期减少391.3万桶;汽油库存增加87.7万桶,前值增加593万桶,预期增加256万桶;精炼油库存增加338.6万桶,前值增加355万桶,预期增加234万桶;库欣原油库存增加6.4万桶,前值增加30万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至12月9日当周,美国原油库存增加1023.1万桶至4.243亿桶,预期减少391.3万桶,前值减少518.7万桶;汽油库存增加449.6万桶,预期增加256万桶,前值增加532万桶;精炼油库存增加136.4万桶,预期增加234万桶,前值增加615.9万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加42.6万桶,前值减少37.3万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少474.8万桶至3.823亿桶,降至1984年1月6日当周以来最低,为连续第66周下降。此外,上周美国国内原油产量减少10万桶至1210万桶/日。 展望本周,原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外,还需留意美国的经济数据,包括:12月NAHB房产市场指数、11月营建许可、11月新屋开工、第三季度经常帐、11月成屋销售、12月世界大企业联合会消费者信心指数、第三季度GDP终值、第三季度个人消费支出(PCE)物价指数、每周申请失业金人数、12月堪萨斯联储制造业指数、11月个人支出、11月个人收入、11月个人消费支出(PCE)物价指数、11月耐用品订单、12月密歇根大学消费者信心指数终值和11月新屋销售。今年抵押贷款利率的快速上涨给房地产市场带来了一股寒意。住房负担能力的下降让潜在买家望而却步,因此房屋建筑商缩减了独栋住宅的建设规模。10月份新屋开工量下降4.2%,至142.5万套,单户新屋开工量大幅下降拖累了总开工量。本月建筑许可下降,独栋建筑许可连续第八个月下降。多户型许可更具弹性,但最近独户型许可的疲软表明,整体开工数即将进一步下降。HYCM兴业投资分析师预计11月新屋开工下降0.7%,至141.5万套,而营建许可下降2.8%,至147万套。房屋建筑商缩减开支的原因之一是,今年的新房销量大幅下降。10月份新房销售量增长7.5%,达到63.2万套,尽管年初至今仍下降了14%以上。建筑商通过提供折扣等激励措施来降低不断上升的库存水平,取得了成功。也就是说,激励措施只能到此为止,抵押贷款利率在10月底升至7%以上。考虑到这一点,我们预计11月新屋销售将恢复下降趋势,年率将降至60.8万套。10月融资成本上升也可能严重拖累成屋销售,我们估计11月成屋销售年率降至423万套。自9月份升至108.30的六个月高点以来,美国世界大企业联合会消费者信心指数已开始走软,尽管有证据表明通胀开始下降。经济放缓的主要原因很可能是,美联储(Fed)加息现在开始对信贷成本产生影响,这反过来又打击了美国房地产市场。今年以来,除了1月份以外,美国房地产市场的销售额每个月都在下降。我们还看到,服务水平的通胀开始变得更具粘性,这似乎也在影响消费模式。在这种价格上涨的模式下,预计消费者信心指数将继续疲软,跌破100,降至99.9,为四个月低点。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示,截至12月10日当周,首次申请失业救济金人数为21.1万,为三个月来最低水平,好于市场预期的23万。此前一周数据由23万上修为23.1万。四周移动平均水平为227250人,较前一周修正平均值减少3000人。而截至12月3日当周,续请失业救济金人数为167.1万,比前一周修正后的水平增加了1千。尽管美联储的加息催生了越来越多的经济衰退风险,但美国劳动力市场仍然强劲,上周申请失业金人数下降幅度为五个月来最大。美联储上周再次加息50个基点,从而标志着加息步伐从之前的75个基点放缓,本周的核心个人消费支出数据可能会为我们进入2023年的未来加息规模设定基准。美联储首选的通胀衡量指标——个人消费支出(PCE)物价指数自数十年来高位进一步回落,核心PCE再度回落。美国10月个人消费支出价格指数(PCE)同比涨幅从9月份的6.3%降至6%,为2021年12月以来最小涨幅,低于市场预期的6.2%;环比上涨0.3%,与9月持平。而核心个人消费价格指数同比增幅从9月的5.2%降至5%,符合预期;环比上涨0.2%,9月上涨0.5%。到目前为止,消费者持久力是不可思议的,但在困扰经济其他领域的宏观逆风面前,消费者也难以脱离困境。我们预计10月个人消费支出(PCE)价格指数环比和同比分别上涨0.3%和5.3%,而核心PCE环比和同比分别上涨0.4%和4.6%。鉴于美联储上周的决定,本周的个人消费支出物价指数很可能开始形成一种说辞,即美联储在明年年初的下次会议上,我们是否看到美联储再次加息50个基点,或者进一步放缓步伐至仅加息25个基点。消费者没有受到通胀上升的影响,在过去一年的大部分时间里保持了稳健的支出步伐。个人支出轻松超出预期,10月份增长0.8%。即使将通胀因素考虑在内,实际个人支出仍以强劲的0.5%的速度增长。尽管如此,有迹象表明,购买力下降的影响正开始显现。11月份零售额降幅超过预期,这反映出消费者转向了服务业。但是,这种萎缩也提醒人们,随着通胀侵蚀消费者用来推动支出的储蓄,整体支出可能会放缓。我们预计11月份个人支出将温和增长0.2%。10月份个人收入增长0.7%。由于强劲的增长可能是由于一次性因素,我们预计11月份的增长将放缓0.2%。个人消费支出平减指数(PCE deflator)也将在个人收入和支出报告中公布。在撰写本文时,我们对整体和核心指数月度涨幅的估计都高于彭博(Bloomberg)的共识。我们预计整体指数每月上升0.2%,核心指数上升0.3%。由于耐用品订单在GDP中占比较高,对市场的影响较大,因此,11月耐用品订单数据将吸引市场参与者眼球。美国10月份耐用品订单环比增长1%,好于市场预期的增长0.4%,9月份增长了0.3%。不包括运输的核心耐用品订单增长0.5%。不包括国防的耐用品订单增长0.8%。运输设备在过去7个月中有6个月增长,涨幅居前。总体而言,该数据强于预期。这并没有改变美联储的观点,预计他们将决心将政策调整到更严格的区间,以遏制通胀。我们预计,11月耐用品订单将零增长;不包括运输在内的核心耐用品订单也将零增长;不包括国防在内的核心耐用品订单将下降0.1%;不包括飞机的非国防耐用品订单也将零增长。若数据符合或好于预期将支撑美元。央行动态方面:本周美联储官员没有预定发表讲话。除此之外,投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展,这些都会给原油市场带来重大影响。 技术面上看,美油周图保利加通道下滑,油价回升至下轨上方,14和20周均线下滑,慢步随机指标在超卖区企稳。K线图收长上下影阳线,表明下方逢低买盘强劲,但上方抛压沉重,鉴于技术指标超卖,预计油价本周可能继续震荡回升。支撑分别位于74.40、73.30、72.00,阻力依次是76.60、77.80、79.00。 布油周图保利加通道下滑,油价回升至下轨上方,14和20周均线下滑,慢步随机指标在超卖区企稳。K线图收长上下影阳线,表明下方逢低买盘强劲,但上方抛压沉重,鉴于技术指标超卖,预计油价本周可能继续震荡回升。支撑分别位于79.00、77.80、76.60,阻力依次是81.30、82.50、83.70。 2022-12-19
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