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港股开盘:恒生指数跌1.54%,碧桂园服务跌超11%
go
lg
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科技股中,阿里巴巴-SW跌2.23%,
腾
讯
控股跌2.21%,京东集团-SW跌4.31%,小米集团-W跌2.26%,网易-S跌3.2%,美团-W跌3.45%,快手-W跌1.28%,哔哩哔哩-W涨0.31%。 新能源汽车股走低,理想汽车低开近11%,小鹏汽车低开逾8%。 理想汽车开跌约11%,Q3净亏损同比扩大至16.4亿元。 碧桂园服务跌11.06%,公告称控股股东杨惠妍出售股份,持股比例从43.15%降至36.12%。 先瑞达医疗-B涨15%,此前获波士顿科学溢价提部分要约。 美股方面,上周美股三大指数全线回落,纳斯达克指数、标普500和道琼斯工业指数上周累计跌幅分别为3.99%、3.37%和2.77%。上周一公布的美国ISM非制造业指数意外攀升,显示服务业在走强,加重了市场对美联储更激进加息的担忧,同时过去几周的连续上涨也积蓄了调整压力,导致上周一到周三美股连续下跌。周四盘前公布的美国持续领取失业金人数大幅跳升,美股止跌回升。周五公布的11月PPI数据高于预期,美股三大指数尾盘跳水。上周热门中概股涨跌不一,百度周涨5.44%,拼多多周涨3.9%,阿里巴巴周涨1.42%,理想汽车周跌7.29%,小鹏汽车、蔚来、特斯拉分别跌4.45%、3.81%、8.11%。
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金融界
2022-12-12
早报|美联储会议来袭;公募:明年港股大概率好于A股;南向资金大幅减持中国移动
go
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HK),中国移动(00941.HK),
腾
讯
控股(00700.HK),李宁(02331.HK),中国神华(01088.HK)。 财经日历 (文章来源:哈富证券)
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东方财富网
2022-12-12
本轮6只新股分析
go
lg
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此外还开发了半导体薄膜沉积设备,获得了
腾
讯
等多家知名半导体公司订单。 纳米级薄膜设备公司,下游主要是半导体和光伏等行业,面对激烈竞争产品毛利率持续下滑,增收不增利,利润在22年出现大幅下滑,这还是在政府补贴越来越多的情况下(21年补贴占利润达到70%以上),现金流糟糕,本质上并不是什么好行业,公司还面临专利诉讼问题。 三、川宁生物(301301) 川宁生物属于医药中间体制造企业,目前公司的主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体(7-ACA、D[1]7ACA和7-ADCA)、青霉素中间体(6-APA和青霉素G钾盐)和熊去氧胆酸粗品等,是国内生物发酵技术产业化应用规模较大、抗生素中间体领域产品类型齐全、生产工艺较为先进的企业之一,曾入选工信部2017年第一批绿色制造体系示范名单,是新疆首家入选医药企业。 科伦药业分拆上市,国内最大的抗生素和注射剂公司,科伦此前的绝对核心业务,但在科伦转型创新药后,果然分拆核心业务去获得融资,周期性行业,但在限抗令后,随着小公司淘汰出局,市场不断寡头集中,公司利润开始出现拐点,但作为偏上游的传统抗生素类药物,周期仍存在,上市时是周期最景气的时候,未来需要注意业绩的波动。估值够低则可适当关注,注意公司高负债的问题。 四、萤石网络(688475) 萤石网络的主营业务分为智能家居产品、云平台服务和计算机软件3大类,其中智能家居又分为智能家居摄像机、智能入户、其他智能家居产品、配件产品等,具体产品有室内室外云台机、室内防水机、智能猫眼、智能门铃、智能门锁、智能传感器、智能屏、智能中控、儿童陪护机器人、扫地机器人、儿童可视手表等。萤石网络的主营业务收入主要来自于智能家居产品,收入占比在85%左右,公司云平台服务业务保持稳定,占比超过10%。萤石网络的智能家居产品主要通过境内销售。海康威视持有萤石网络60%的股权,青荷投资持有40%的股权。 海康子公司分拆,主要是智能家居产品,核心产品是海康的老本行家居摄像机,虽然是相对新兴的行业,但也算是地产产业链的公司,因此未来业绩会有一定的压力,且公司产品并不是什么高科技产品,随着市场需求的扩大,几个巨头纷纷进入市场,未来的竞争比较激烈,公司也没有很高的护城河。过去几年业绩不错,特别是疫情后吃了一波红利,上市后可适当关注,需要注意和海康大量复杂的关联交易,或许存在为了上市做业绩的可能。 五、山外山(688410) 公司是一家专业从事血液净化设备与耗材的研发、生产和销售,并提供连锁血液透析医疗服务的国家高新技术企业。基于原创性血液净化设备关键核心技术,公司开发出了血液灌流机、血液透析机以及连续性血液净化设备(CRRT),并自主开发出血液透析浓缩液、血液透析干粉等血液净化耗材,产品广泛应用于治疗各类急慢性肾功能衰竭、尿毒症、多脏器衰竭和中毒等多种病症。 血透设备和耗材公司,非常传统的器械耗材行业,收入规模不大,利润比较少,行业是非常成熟的行业,没太大想象空间,公司具有一定的市场地位,研发能力也还可以,估值够低的话可以看看。 六、清越科技(688496) 清越科技是一家集研发、生产、销售于一体的中小显示面板的制造商,专注于为客户提供个性化的中小尺寸显示系统整体解决方案。经过多年的技术积累与产品迭代升级,目前公司已形成以PMOLED业务为主、电子纸模组与硅基OLED业务为辅的产品架构与业务格局。公司主营业务属于“新一代信息技术领域”之“电子信息”,符合科创板行业领域与科创属性要求,并且基于公司的研发创新能力与实际经营能力的各项指标符合两项科创板上市审核标准。 PMOLED公司,市场空间小,且清越科技的市场份额已近四成,上升空间更小。PMOLED面临被成本下降的AMOLED替代的风险,部分大客户采购额下降,PMOLED的产品营收增长也近乎停滞。公司利润率不断下滑,主要是新开发了低毛利率的模组加工业务,但增收不增利,且现金流糟糕,负债率大增,消费电子行业还在走下坡,不看好。
lg
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金融界
2022-12-11
宁高宁:错过
腾
讯
、阿里、比亚迪 是因为中国投资者在认知理念、企业发展的规律上有缺陷
go
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出席并演讲。 首先,他提到前不久,
腾
讯
、阿里、比亚迪等公司的海外大股东公开的、有计划的减持股权,使得这几家公司的股价不断地受压。在其看来,从投资角度来讲,股东在达到预期之后开始减持,应该是分享到了大量的财富。但很有意思的是,这些公司的业务、盈利、客户、管理团队、创业者都是中国人,但它的大股东是外国人,它的上市地是在海外。并且,海外投资者持股比例较大,大减持给公司未来的发展造成掣肘。 对此,宁高宁抛出两个疑问: 当时,为什么中国的企业和中国的投资者没有能够像海外投资者一样来支持
腾
讯
、阿里的发展?包括没有能够像巴菲特一样积极地在早期支持入股比亚迪。 如果今天在中国市场上还有这样的公司,中国投资者、中国的企业能不能在最关键时刻给他们足够的支持? 宁高宁称,当时中国有大量的人、大量的资金投资到房地产、金融,还有很多一般的工业生产。这说明当时不是钱的问题、也不是人的问题,也不是对中国市场不了解的问题,应该是(当时的中国投资者)在认知理念、企业发展的规律上是有缺陷的。 所以,对未来发展,宁高宁提出了四点建议:第一,要用更长远的、更有信心的、更有前瞻性的眼光来看一个产业和行业,而不是做比较短期的、相对有些投机的交易性投资。 第二,要正确的认识自己,正确的与国际企业对标比较,能够虚心地学习,同时能够积极地参与国际竞争。 第三,中国企业应该在已经逐步重视研发的基础上,把研发融入到血液中,把创新融入到公司战略中,是一个持续不断的主业发展的过程。 第四,企业要用新的发展环境的要求,用更专业、更国际化、更有创新性、更市场化、更有激情和冲劲的团队来逐步接管公司,驱动未来的发展。
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金融界
2022-12-10
美股收盘:道指跌超300点 新能源车股普跌理想汽车跌13%
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4%,高途、汽车之家、房多多涨超3%,
腾
讯
音乐涨超2%,微博、水滴公司、36氪、满帮、新东方、箩筐技术、搜狐涨超1%。 尚德机构跌超15%,理想汽车跌超12%,途牛跌超10%,小鹏汽车跌超7%,蔚来、叮咚买菜跌超5%,老虎证券、网易有道、尚乘数科、雾芯科技跌超4%。携程、贝壳、京东、迅雷、e家快服、逸仙电商、阿里巴巴跌超3%,嘉楠科技跌超2%,洋葱集团、涂鸦智能、拼多多、网易、人人公司跌超1%。 周五美国政府公布了备受关注的一项通胀指标——11月生产者价格指数(PPI)。数据显示11月PPI同比上涨7.4%,预估为7.2%,前值为8.0%;美国11月PPI环比上涨0.3%,预估为0.2%,前值为0.2%。PPI数据公布后,美国10年期国债期货大幅下跌,收益率一度攀升至3.53%。2年期和10年期国债收益率利差急剧扩大到80个基点左右。此外,美国长期国债收益率下跌了大约5.5个基点,短期国债收益率较周四收盘略高。 综合上周ISM报告来看,11月份工厂购买商品的价格指数降至两年半以来的低点,但消费向服务业的转移意味着整体通胀在一段时间内仍将居高不下。 一些价格压力被认为来自劳动力市场,且11月工资增长加速。这使得经济学家预计美联储将继续收紧货币政策,并将政策利率提高到高于最近预计的4.6%的水平,并可能在这一水平上维持一段时间。分析机构认为,PPI总体数据高于预期,其下行趋势到此结束,这似乎表明,在某些季度,通胀从峰值回落的道路可能比预期的更加坎坷。 Payne资本管理公司资深理财顾问Courtney Garcia表示:“今年美股市场非常依赖于通胀数据,并且这种状况还将持续下去。” 周五密歇根大学公布的12月消费者信心指数初值出人意料地乐观,表明美国经济在美联储加息面前比政策制定者预测的更有弹性。分析师称,美国消费者信心反映经济富有韧性,料美联储将下调失业率预期,并上调点阵图中的联邦基金利率最终预测。 12月整体消费者信心指数升至59.1(前值为56.8),高于普遍预期(57.0),这既反映了当前经济状况的改善,也反映了对未来的预期。尽管抵押贷款利率较高,但美国家庭对大宗家用耐用品、汽车甚至住宅的购买情况也更为乐观。 目前美联储正处于上世纪80年代以来最快的加息周期之中,该机构将在下周召开货币政策会议。市场普遍预计美联储将在下周加息50个基点。 印度航空接近与波音签订至多150架737 Max飞机的订单。塔塔集团旗下的印度航空公司(Air India)即将与波音公司签署一项协议,购买至多150架737 Max飞机。该订单将是印度航空私有化后的首个大额飞机订单。这将是波音公司去年从阿卡萨航空公司获得75架飞机的订单后,在印度的第一笔大订单。印度航空公司可能会订购50架737 Max飞机,并可选择最多订购150架。 动视暴雪首席执行官Bobby Kotick表示,微软收购该游戏开发商的交易将继续进行,尽管美国联邦贸易委员会计划阻止这项交易。美国联邦贸易委员会(FTC)周四起诉科技巨头微软,要求其停止对动视暴雪750亿美元的收购,指称这项交易可能会损害高性能游戏机和订阅服务的竞争。但Kotick认为这一指控与事实不符,相信微软会赢得这场挑战。 周四,美国食品药品管理局(FDA)修改了莫德纳和辉瑞公司的新版新冠疫苗的紧急使用授权,授权其用于最小六个月大的幼儿。新的授权意味着年龄在6个月到5岁之间的儿童,如果接种了原来的两针莫德纳(Moderna)新冠疫苗,现在可以接种针对最新病毒株的更新疫苗加强针。 加拿大运动品牌lululemon周五发布了2022财年第三季度财报。第三季度,公司净营收达19亿美元,同比增长28%,三年复合增长率达27%。其中,北美业务净营收增长26%,国际业务净营收增长41%。 理想汽车周五发布截至9月30日未经审核财务业绩,第三季度收入为93.4亿元,同比增加20.2%;预计第四季度交付量45,000至48,000辆之间,比2021年第四季度增长27.8%至36.3%;预计第四季度营收为165.1亿元至176.1亿元。2022年第三季度的净亏损为16.5亿元(2.31亿美元),而2021年第三季度为2150万元,较2022年第二季度的6.41亿元增加156.7%。 根据周四宣布的一项新计划,埃克森美孚表示将在未来三年期间斥资500亿美元回购自己的股票,规模大于原定2023年结束的300亿美元股票回购计划。扩大股票回购计划说明,埃克森美孚继续专注于将能源价格高涨带来的额外利润返还股东,而不是投入新的大型钻探项目。该公司表示,明年将在能源项目上支出230亿至250亿美元,高于今年的约220亿美元。埃克森美孚还将截至2027年计划投入低碳项目的支出增至170亿美元,高于150亿美元的先前指引,重点是碳捕获和储存、生物燃料以及氢能。 瑞士信贷集团周四表示,已完成最新的配股交易,并已付诸实施约80%计画在2023年进行的成本削减措施,目前该银行正在继续进行其艰难的战略评估。截至苏黎世时间周四正午,其提供的配股已有98.2%被行使,相当于约8.73亿股的新股。此次配股的总所得约为22.4亿瑞士法郎(合23.8亿美元),加上之前的增资,应能筹集到约40亿瑞士法郎。
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金融界
2022-12-10
中国概念股收盘:直播概念走高新能源车股普跌,挚文集团涨近32%、虎牙涨23%,理想汽车跌13%
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4%,高途、汽车之家、房多多涨超3%,
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音乐涨超2%,微博、水滴公司、36氪、满帮、新东方、箩筐技术、搜狐涨超1%。 尚德机构跌超15%,理想汽车跌超12%,途牛跌超10%,小鹏汽车跌超7%,蔚来、叮咚买菜跌超5%,老虎证券、网易有道、尚乘数科、雾芯科技跌超4%。 携程、贝壳、京东、迅雷、e家快服、逸仙电商、阿里巴巴跌超3%,嘉楠科技跌超2%,洋葱集团、涂鸦智能、拼多多、网易、人人公司跌超1%。
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金融界
2022-12-10
胡润世界500强“出炉”!中国顶级公司两年内市值暴跌超50%,
腾
讯
、阿里跌出前10
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下跌52%至2.36万亿美元。科技巨头
腾
讯
和阿里巴巴集团分别从最具价值公司前10名跌至第26位和第48位。 根据胡润的数据,流行消息应用程序微信和在线游戏王者荣耀的运营商
腾
讯
的市值缩水4320亿美元,目前为 2650亿美元,而阿里巴巴市值缩水4150亿美元至1710亿美元。 近年来,中国对其蓬勃发展的科技行业进行了打击,同时政府还采取行动限制高杠杆房地产开发商的融资渠道。从那以后,中国主要的房地产行业出现了一波债务缠身的开发商的债券违约潮,引发了他们股票的抛售。 与去年相比,胡润榜单上的房地产公司市值缩水了35%,原因是抵押贷款利率飙升、经济疲软和买家需求疲软。 胡润说:“这种经济力量的集中已经引起了中国政府的关注,中国电子商务平台和房地产股的改革打击最大。” 榜单上的上市公司根据其市值排名,截止日期为10月26日。对于非上市公司,价值是通过将它们与上市公司进行比较或基于它们最近的融资来计算的。 今年榜单上的新上榜者包括价值400亿美元的中国快时尚品牌Shein,以及市值330亿美元、由
腾
讯
支持的数字银行微众银行(WeBank)。 短视频分享平台快手是2021年价值最高的新晋入榜者,但由于中国的监管攻势,连同制药商药明生物,从最新的胡润榜单中跌出。 在iPhone制造商苹果公司的带领下,美国公司以30.4万亿美元的估值高居榜首,并在前15名最高估值公司名单中占据主导地位。在榜单的500个团体中,美国团体也占了一半以上。 韩国三星以3220亿美元的估值位居第16位,其次是台积电,估值为3170亿美元。 日本在国家中排名第三,仅次于美国和中国。 胡润表示,基于估值的排名是对公司业绩的更好衡量,因为它考虑了当前和未来的潜力,这与更成熟的财富 500强公司不同,后者根据收入对公司进行排名。 胡润的榜单不包括国有控股公司,其中许多国有控股企业由于其支持者的扶持,已成为估值权重企业。
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Dan1977
2022-12-09
沪指重返3200点!港股互联网刷新近半年新高,“喝酒吃药”+地产携手上攻!
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继续上涨,美团涨近6%,小米涨近4%,
腾
讯
、快手均涨超2%,中证港股通互联网指数收涨1.63%,单周累计上涨13.88%。 跟踪中证港股通互联网指数的港股互联网ETF(513770)早盘高开后震荡回落,随后直线拉升走高,收涨2.24%,收盘价刷新5个多月以来新高!全天成交额3.49亿元,换手率57.54%,交投活跃。本周港股互联网ETF(513770)累计涨12.04%,位居所有ETF第二位!自港股阶段低点(10月31日)以来,已累计收获55.37%的涨幅! 尽管如此,港股互联网板块依旧机会多多,截至12月9日,中证港股通互联网指数最新PE市盈率为35.6,低于超56%的历史区间。 展望后市,港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成最新观点表示,三重因素支撑港股互联网板块后续表现: 1、政策面因素还有后手。互联网板块的政策面因素受两重因素共同影响。互联网板块作为防控出行的消费弹性品种,首先受益于公共卫生防控政策积极转向,并且这种政策转向还在不断释放细化措施。二是伴随着经济复苏的预期升温,如政策发力点重回经济,预计会加速互联网行业后续积极政策落地的时间。 2、业绩上有预期差。Reopen之后的经济复苏预期,此前机构针对互联网公司23年的收入预测较保守,本身是存在预期差。从走势上看,下半年互联网板块经历两次明显的下挫,现在大概涨回7月份的水平,还没到6月上海放开时的反弹高点。 3、互联网估值锚看
腾
讯
。互联网跌幅超过消费,因此不只是公共卫生防控,还有政策。但反弹时这两方面都在双击。估值贵不贵可以看
腾
讯
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腾
讯
23年一致预期1400亿归母净利润,按30X估值,折算400HKD。 二、【地产ETF(159707)热度重燃,盘中再现集体飙升】 地产板块午后涨势再起,地产ETF(159707)收盘上涨2.80%,一举收复所有均线,周线录得3连阳! 值得注意的是,地产板块盘中再次出现垂直拉升情况,显示仍有大资金持续关注交易,截至收盘,主力资金全天净买入地产板块超25亿元,位居31个申万一级行业前列。近20日流入资金达274亿元,位居31个申万一级行业第二位! 在近期政策利好催化和行情回暖下,地产ETF(159707)持续吸金,近60日资金净流率翻倍,达101%。 消息面上,地产政策端暖风续吹。昨日(12.8)证监会副主席表示,将推进多层次REITs市场建设,加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。 同日,上海召开金融支持房地产市场座谈会,提出要支持房地产融资合理增长,保持开发贷款稳定投放,支持房企到期债务合理展期、协助和支持房地产企业在资本市场融资。 中信建投最新房地产行业简评提到,部分龙头房企在住宅开发之外积极寻找第二增长曲线,持有大量商业地产或市场化长租房,公募REITs基础资产扩容有助于盘活房企存量资产,且当前公共卫生防控进入新阶段,消费有望复苏,商业地产回报率或将提高。 平安证券12月8日房地产行业解读中指出,REITs试点范围扩大,为房企存量资产盘活再添助力!中期地产行业筑底企稳,投资主线回归基本面,建议关注积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企。 三、【食品ETF(515710)单周涨超8.2%,连续两周暴涨】 本周,全市场涨幅第一的行业被食品饮料摘得,5日累计涨幅达7.22%,力压“地产链”下的家电板块(申万一级行业口径)。 不仅如此,近20日,食品依旧高居全市场31个(申万)一级行业第一,累计涨幅高达13.54%,力压地产、建材、银行、家电、非银等一众“地产链”兄弟。 这是否意味着“疫后复苏线”压过地产链,奠定了A股主线地位?从目前地产和食品两个行业反弹以来至阶段高点的累计涨幅上看,食品是30.16%,地产为31.72%,食品板块依旧稍许落后于地产,从这个角度分析,下周若食品板块涨势持续,或许赚钱效应会吸引更多筹码。 食品板块近期行情较有持续性,究其原因,实际上我们在本周三(12.7)时就已做相关分析,一是公共卫生防控优化后,市场预期消费场景打开,二是更加积极的地产政策,也加强了市场对整体经济稳定增长的预期。 展望2023年,食品板块能否继续取得相对大盘的超额收益,我们认为行业景气度方面,可以从供需两端进行分析。需求端,根本还是在于消费场景恢复能否达到预期甚至超预期,而供给端,随着全球消费物价回落,食品板块成本压力相对可能得到缓解。供需若沿此通道演绎,则行业景气度有望回升。 而从投资节奏上看,新财富分析师、华创证券食饮首席欧阳予在《2023年度投资策略》中认为,第一阶段是预期回暖,即年底政策驱动预期回暖,第二阶段是防控优化落地初期,预计需求和供给会有所扰动,而到第三阶段,经营真实修复,将驱动行情。总体而言,2023年“终将迎来期盼已久的困境反转”。 看好未来中长期消费需求恢复的投资者,不妨考虑食品ETF(515710)。 四、【医疗ETF(512170)热度重燃,关注“新十条”后个人医疗防护需求】 在抗原检测概念爆发带动下,今日医疗板块午后走强,截至收盘医疗ETF(512170)放量涨0.79%,收复20日均线,成交5.93亿元,全天溢价交易频现。根据上交所数据显示,近日盘整区间,医疗ETF(512170)整体持续获资金流入,最近10个交易日中6日累计获净申购资金2.1亿元,行情数据显示,医疗(512170)最新规模高达183亿元! 对于近期防控政策的不断优化调整,各家券商纷纷发声:华创证券在《蓄势待发——医药行业2023年策略报告》中表示,对2023年医药行业的行情充满信心,认为当下正是集采政策对行业影响的低点、防控政策对行业影响的低点、行业估值的低点,更是新一轮医药大行情的起点。 上海证券认为,疫苗+抗原自测+中药将会成为精准防控必不可少的工具包。随着科学精准防控的进一步落实,未来将会有更多的政策细则推出,进一步指导防控工作,让人民生活逐步回归正常。建议关注:疫苗+鼻喷剂;抗原自测试剂盒+流通;抗感冒中药等。 实际上,自2022年至今,医疗ETF(512170)获得资金大手笔加仓,自2022年以来截至12月8日,医疗ETF(512170)基金份额增长155.64亿份,位居所有主题ETF首位,持续获得资金加码。 风险提示:港股互联网ETF被动跟踪HKC港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布日期为2021.1.11;地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21;食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11;医疗ETF被动跟踪中证医疗指数,中证医疗指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,地产ETF、食品ETF、医疗ETF风险等级为R3-中风险;港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-09
南向资金今日净买入逾7亿港元 美团净买入居前
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买入7.41亿港元。港股通(沪)方面,
腾
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控股、美团-W分别获净买入8.21亿港元、5.28亿港元;盈富基金遭净卖15.63亿港元;港股通(深)方面,美团-W、快手-W分别获净买入14.82亿港元、0.71亿港元;药明生物遭净卖0.4亿港元。
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金融界
2022-12-09
反弹已超62%!港股互联网还有多少潜力?基金经理深度解读来了~
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继续上涨,美团涨近6%,小米涨近4%,
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、快手均涨超2%,中证港股通互联网指数收涨1.63%,单周累计上涨13.88%。港股通互联网ETF(513770)全天收涨2.24%,本周大幅上涨12.04%,位居所有749只ETF第二位! 自港股阶段低点(10月31日)至今,港股通互联网ETF(513770)标的指数——中证港股通互联网指数已累计收获62%的涨幅,远超恒生指数、恒生科技指数等大盘指数,且跑赢同为互联网板块的恒生互联网指数,成为这波港股市场的反弹王! 果真前期跌幅多残暴,现在的涨势就有多凶猛。 短短一个多月,港股便经历了从“双杀”到“双击”的转变,很多人可能都没反应过来,行情都已经涨上去了。 这场波澜壮阔的大反攻缘自何处?行至当下,港股又到了什么阶段,错过上一波涨幅的投资者还来得及上车吗? 港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成最新深度解析港股市场跌宕起伏背后的原因! 一、港股互联网板块为什么会涨? 公共卫生防控政策出现拐点,放开节奏超出市场预期。上周公共卫生防控政策出现明显转向,卫生部门官员称目前的Omicron毒株的致病力低于此前的毒株。周三中国宣布加强对老年人疫苗接种工作,同时多个地区出台措施、优化防控政策。本周,防控政策进一步放松,多地取消大范围核酸检测及场所码的检查,市场风险偏好大幅上升。 头部互联网公司业绩出现拐点,市场预期逐步修复。2022年3季度头部互联网公司业绩呈现逐步复苏趋势,
腾
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利润增长转正,拼多多、快手、美团利润超预期。社交平台流量稳定,中短视频持续稳健提升。4季度拐点信号确立,市场开始关注防控优化后多板块收入增长复苏,预计外卖、到店、OTA等板块业绩复苏具有较大的弹性(业绩受公共卫生防控和管控影响较大),互联网广告、电商、云等业态也有望出现加速复苏的态势。头部互联网公司业绩的修复为港股互联网指数反弹带来了强劲的基本面支撑。 一系列政策陆续推出,保障经济快速修复。证监会上周取消了针对房地产开发商长达10年之久的股权融资限制性政策,为面临流动性困境的地产开发商注入了新的生机,地产开发商的融资环境已经接近历史以来最宽松的程度。这些利好性政策叠加近期人民银行下调存款准备金率,都增加了市场预期短期压制增长的因素逐步化解后,经济和企业盈利有望逐步走出困境,市场中已经出现中国经济基本面有望最终修复的乐观预期。 美国消费物价数据低于预期,加息节奏或有放缓,国际局势出现缓和。CPI方面,11月美国劳工部发布数据显示,10月CPI指数同比上涨7.7%,低于9月份的8.2%以及市场预期的7.9%。核心数据方面,美国10月核心CPI年率增长6.3%,较9月40年来高位6.6%下降0.3个百分点,并且低于此前市场预期的6.5%。美权威人士上周讲话中表示本月加息步伐可能降速,随着全球消费物价出现触顶迹象,有关美政策立场方面的乐观预期再度显现,推动股市和债市大幅走高。上周五公布的就业报告显示美国劳动力市场表现强劲而且薪资增幅较高,表明现在谈论加息结束或者加息终点下降还为时尚早,但并不妨碍美在12月首先放缓加息步伐。同时,国际局势的稳定也将有助于缓解市场此前计入较多的风险溢价。 常态化监管基调清晰,估值压制要素解除。国内互联网平台经济常态化监管基调明确,11月7日国家有关部门再次强调鼓励和支持互联网平台企业健康规范持续发展。由此可见,随着前期整顿得到阶段性成效,互联网平台经济已步入常态化监管阶段,监管鼓励平台经济规范健康发展,而随着首批“绿灯”投资案例出台下互联网平台企业有望重归发展通道,板块估值压制要素亦将逐步解除。 南向资金加速流入,港股市场有望延续升势。资金面上,2022年初以来南向资金延续了稳定流入的态势,10月之后南向资金每日净流入规模呈现逆势加速的势态,港股通核心标的获持续加仓,成为港股资金面的重要支撑。当前港股互联网ETF跟踪标的中证港股通互联网指数收盘价及估值仍处于低位(今年以来指数仍跌-20%,PS 估值历史分位数34%),随着全球流动性改善与南向资金持续流入,港股市场整体流动性有望持续向好。 二、后面怎么看? 政策面因素还有后手 互联网板块的政策面因素受两重因素共同影响。一是公共卫生管控的放松激活了社会生产生活活力,互联网板块作为公共卫生防控出行的消费弹性品种,首先受益于公共卫生防控政策积极转向,并且这种政策转向还在不断释放细化措施。后续非药物干预措施(NPI)的逐步放松,有助于消费互联网公司进一步提升业绩拐点预期。二是伴随着经济复苏的预期升温,如政策发力点重回经济的话,国家对于稳经济大盘的后续稳定增长措施,预计会加速互联网行业后续积极政策落地的时间:比如”绿灯”投资案例、游戏进口版号的落地、蚂蚁金服整改的落地,中美对中概股审计监管博弈的最终解决等。 业绩上有预期差 Reopen之后的经济复苏预期,之前卖方做的23年的收入预测应该也没考虑到放松的幅度,因此给的较保守,本身是存在预期差。从走势上看,下半年互联网板块随着7月高层会议、9月10月的大会前后两次明显的下挫,现在大概涨回7月份的水平,还没到6月上海封控放开时的反弹高点。 互联网估值锚看
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互联网跌的比消费惨很多,因此不只是公共卫生防控,还有政策。但反弹时这两方面都在双击。估值贵不贵可以看
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23年一致预期1400亿归母净利润,按30X估值,折算400HKD。现在的价格不到25X。 港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),成份股汇聚了港股互联网板块各赛道龙头公司,重仓股包括
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、美团、小米、快手等大型互联网巨头,前十大权重股合计权重达78%,高效把握互联网龙头估值修复机遇。支持日内T+0交易,交易时段实时IOPV,可便捷日内交易及套利等操作。 截至12月9日,港股互联网ETF已累计上涨55.36%,位居同期全市场ETF涨幅榜前列。 风险提示:港股互联网ETF被动跟踪HKC港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布日期为2021.1.11;银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2013.7.15;地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,地产ETF、银行ETF风险等级为R3-中风险;港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-09
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