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医药板块领涨,医药50ETF(159838)涨超2%,冲击3连涨
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比54.69%。 浙商证券表示:2月A
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市
场和医药行业都出现较大波动,在此背景下,3月推荐医药龙头及低位预期差标的。1)在央国企市值管理纳入业绩考核后,业绩可能超预期、基本面持续改善标的。包括中药、流通、医疗设备等相关标的;2)创新药械持续突破的龙头企业及院内刚需细分赛道;3)受国际关系影响较大,前期超跌、具有较高估值性价比的CDMO龙头公司。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-04 10:04
港股医药股盘中走强,香港医药ETF(513700)上涨2.17%
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比59.73%。 浙商证券认为,2月A
股
市
场和医药行业都出现较大波动,在此背景下,3月我们推荐医药龙头及低位预期差标的。1)在央国企市值管理纳入业绩考核后,业绩可能超预期、基本面持续改善标的。包括中药、流通、医疗设备等相关标的;2)创新药械持续突破的龙头企业及院内刚需细分赛道;3)受国际关系影响较大,前期超跌、具有较高估值性价比的CDMO龙头公司。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-04 10:04
碳酸锂期货八连阳累涨近30%,电池ETF(561910)本轮反弹近20%!机构:下游补库与供给收缩预期共振
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而去。 碳酸锂期货价格的变动也牵动着A
股
市
场一些锂矿概念上市公司的股价。业内人士表示,近期公司股价受多种因素影响,既与碳酸锂价格上涨有关,也受大盘整体回暖的影响。分析指出,现阶段多空博弈较为激烈,基本面尚未出现实质性改善,但存有改善预期。短期锂价有一定支撑,预计待短期情绪面交易后,将重新回归基本面,需关注下游补库需求释放情况。 【中金:补库在即,把握锂电春耕行情】 中金公司认为,当前锂电池板块估值已较充分反映市场对需求、产业链盈利偏悲观的预期。利好因素在聚集,2024年1月新能源车终端销量数据较强验证终端需求韧性,近期碳酸锂价格亦有企稳态势,中金认为节后随新车上市、订单有望快速回暖,产业链补库概率正逐步增强。 报告指出,电池/正极库存低位叠加碳酸锂价格逐步企稳,产业链补库概率逐步增强。伴随春节过后下游需求恢复,碳酸锂行业库存压力有望得到缓解,近期碳酸锂价格有企稳态势。电池厂侧、正极库存处历史低位,截至2023年末,核心动力电池厂商成品库存普遍1-2个月、正极厂锂盐库存普遍7-10天,我们预计2024年3-4月随需求回暖和新车上市,产业链有望迎补库。 展望2025年,海外新车周期释放有望带动全球新能源车需求重回上行区间,考虑行业中大量中小产能或在2024年的行业洗盘中出清,2025年将叠加龙头扩产放缓以及部分产能收缩,供给增速有望大幅回落,我们认为产业链单位盈利将于2025年逐步迎来拐点向上。 【锂电板块位于历史1%分位,极低估值区域】 Wind数据统计,截至2024年3月1日,CS电池指数(931719.CSI)最新估值为18.99倍PE,位于十年期2%的分位数,即比近十年的近98%的时间都便宜。 数据来源:Wind,统计区间截至2024.3.1,近10年维度。指数过往业绩不代表未来表现。指数运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。 国联证券表示,24年初锂电板块估值已跌至近十年底部,板块已经历成长赛道期、洗牌期,正处于出清末期。23年碳酸锂价格下跌82%,碳酸锂价格的企稳,锂电材料有望迎来补库周期。目前行业去库已基本完成,随着新能源车销量及储能装机延续高增态势,预计24年上半年锂电材料价格将迎来企稳反弹。 风险提示:基金有风险,投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出,今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证或承诺。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息,不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺,亦不构成投资推荐。中证电池主题指数近五年表现分别为36.08%(2019)、140.43%(2020)、52.43%(2021)、-30.22%(2022)、-33.08%(2023)。中证电池主题指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现,亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-04 09:54
英伟达涨超4%,纳斯达克100ETF(159659)开盘跳涨超1%再创上市新高!美银:巨头领先优势或仍将扩大
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华尔街策略师竞相跟上已经超出他们预期的
股
市
反弹。近几周,Piper Sandler、瑞银和巴克莱都上调了标普500的前景。高盛集团和瑞银集团自去年12月以来,在美联储转向鸽派政策之后,已经两次调高了对美国经济前景的预期。 标普500指数周五收于5100点大关之上,为历史上首次,该指数已超过4899.40点的年终平均预估。美银策略师表示,领先指标显示,该行对每股收益的预估为235美元,而普遍预期的243美元似乎是经济增长更强劲、利润更高的“合理”预期。 第四季度财报季再次表明,企业利润正在改善。到目前为止,标普500指数公布的98%的市值中,有76%超出预期。 美银美国股票和量化策略主管Subramanian认为,标普500指数的上涨仍集中在少数几只大盘股身上,尽管随着所谓的“七巨头”与标普500指数其他成分股之间的盈利增长差距将开始缩小,但预计巨头领先优势仍将扩大。 【千亿美元级机构大举加仓科技巨头】 加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)向美国SEC提交13F文件,披露了其2023年四季度的美股持仓数据,大举买入微软、苹果、博通等科技股。 具体来看,根据13F文件,截至2023年底,CPPIB共持有1085只证券,持仓市值约792亿美元,环比上季度增加约108亿美元(+15.78%);四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股,其中对微软增持了4.81亿美元(+64%),增持苹果4.58亿美元(129.21%),增持博通2.87亿美元(+254.27%),增持T-Mobile US1.92亿美元(51.04%)。卖出TC Energy、恩斯塔、艾克森美孚、墨式烧烤及恩桥等传统行业公司。 此外,富达(FMR)、北方信托(Northern Trust)、摩根大通(JPMorgan Chase)、富国银行(Wells Fargo)、富兰克林资源公司(Franklin Resources)等千亿美元级别机构13F持仓,都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。 富达管理与研究(FMR)披露的去年四季度13F持仓报告显示,该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、苹果(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。 富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示,该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元,季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。 【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF(159659)】 作为美国市场代表性市场指数之一,纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表,纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼,选取其中100家非金融公司作为成分股,在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。 在人工智能的时代浪潮之下,在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数,前十大权重占比超47.1%,龙头属性集中。 来源:纳斯达克,截至2024.2.29。 自2014年初以来至2024年3月1日,纳斯达克100指数累计涨幅409.55%,显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数,同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。 来源:Wind,统计区间2014.1.1-2024.3.1。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日,指数过往业绩不代表未来表现。 风险提示:基金有风险,投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出,今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息,不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。 纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现,亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-04 09:44
香港楼市“撤辣”后首周末热度爆表:新盘秒售罄,二手房交易量创年度新高
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示,过去一年地缘政治牵动资金流,令楼市
股
市
出现悲观情绪,不过,预期香港今年经济继续有正增长,息口亦会向下,相信资产市场会有相应反应。
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金融界
03-04 09:40
春节消费多点开花,市场看好复苏机遇,消费ETF(510150)连续两日“吸金”3224万元
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望从疫后恢复形态转回至持续扩张阶段。
股
市
方面也受到了明显提振,首先是港股消费板块在春节期间大涨,免税等细分领域连续大幅反弹。 估值层面,Wind数据统计,截至2024年3月1日,消费80指数(000069.SH)最新估值为25.41倍PE,处于近3年相对低位,布局性价比较高。 数据来源:Wind,统计区间2021.3.5-2024.3.1。指数过往业绩不代表未来表现。指数运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。 据了解,消费ETF(510150)是市场上唯一跟踪消费80指数(000069.SH)的ETF产品,该指数由沪市A股中规模大、流动性好的80只主要消费、可选消费和医药卫生类公司股票组成,用以反映沪市A股中消费类类股票的整体表现。前十大权重股包括贵州茅台、恒瑞医药、伊利股份、山西汾酒、药明康德、海尔智家、中国中免、上汽集团、福耀玻璃、海天味业等。场外用户可通过联接基金(A类217017;C类004407)进行定投、申购。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-04 09:34
AI动力“引擎”,逻辑芯片究竟有多重要?
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a亮相,谁料想这股“西风”竟然吹到了A
股
市
场,引燃了国内的AI行情。说到AI的爆发式增长,“卖铲人”英伟达风头一时无二,作为GPU市场的“扛把子”,2022年全球独立GPU市场规模约448.3亿美元,其中英伟达占据了近8成的市场份额,并且其AI数据中心业务更是几乎处于寡头垄断地位。 【逻辑芯片增长前景广阔】 GPU作为逻辑芯片的重要分类之一,其重要性日益上升,而逻辑芯片则是半导体行业的第一大单一品类,预计随着ChatGPT、AIGC等数字经济的持续发展,人工智能模型搭建和训练的大规模投入,以GPU和ASIC芯片为代表的逻辑芯片或将加速增长,到2023年,全球逻辑芯片的市场规模或将达1751.91亿美元,占全球半导体产品的份额将攀升至31.5%。 主流逻辑芯片可分为CPU、GPU、ASIC和FPGA四大类,从各细分品类的竞争格局上来看,基本上由国际厂商所把持,比如CPU由英特尔和AMD分庭抗礼,FPGA则呈“三足鼎立”之势,中国大陆企业由于起步晚,目前国产化率仍较低(根据美国半导体协会的数据,2021年我国逻辑芯片的国产化率仅9%),在海外对高算力GPU等高端逻辑芯片的限制下,以及AI、5G、云计算等技术持续赋能中国新兴产业,未来逻辑芯片的国产替代的提升空间巨大。 逻辑芯片分类 资料来源:通信百科、PCMag、头豹研究院 【中国逻辑芯片潜力大,国产化没有捷径】 另据IC Insights,2021年到2026年,逻辑芯片在集成电路细分市场中的复合增速或仅次于模拟芯片,而美国半导体行业协会数据显示,2022年中国逻辑芯片市场规模达4150.8亿元,同比虽有所放缓,但预计到2027年中国逻辑芯片市场规模将增至5757.5亿元,5年年均复合增长率将达6.8%。 2021年-2027年中国逻辑芯片市场规模及增长预测 数据来源:美国半导体产业协会、Frost&Sullivan、头豹研究院 逻辑芯片产业链的上游由设计工具(EDA)、半导体材料和设备构成,这部分也是未来国产化寻求突破的主要路径;中游芯片设计和制造则几乎被国际巨头垄断,国内厂商目前正在努力探索之中;下游应用端较为分散,涉及5G通信、AI、智能汽车等领域。 目前来看,随着逻辑芯片技术的迭代升级,其发展周期正逐步缩短,5nm制程是目前业界技术工艺制高点,但鉴于AI模型对算力的要求越来越高,未来逻辑芯片的面积或将进一步微缩,对于半导体材料如前驱材料和半导体设备如光刻机也提出了更高的要求,目前,国内企业参与热情度较高,在某些细分领域具备一定的实力。 半导体设备ETF(561980)为场内唯一跟踪中证半导指数的ETF,该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成份股合计占比近76%,指数集中度相对较高;行业分布上更侧重设备,“半导体设备”占比近53%。从产业链角度看,上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔,持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。场外投资者还可以通过联接基金(A类:020464,C类:020465)一键捕捉产业新机遇。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-04 09:34
开盘:A股三大指数涨跌不一,液冷概念领涨,贵金属板块活跃
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。两会召开在即,政策预期升温有望支撑A
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市
场延续强势表现。市场风格或将偏向顺周期,一级行业方面建议关注石油石化、家用电器、交通运输、电子、煤炭及基础化工等行业。 民生证券指出,配置上,上游资源类资产依然是首要推荐:油、铜、煤炭、资源运输(油运等)、铝和贵金属。其次,围绕沪深300,部分传统制造类龙头公司开始出现机会,分布在(船舶制造、重卡、钢铁、化工、家电、造纸)等领域,以及万得克强指数相关的红利资产(银行、建筑、水电、燃气、铁路等)。
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金融界
03-04 09:31
港股开盘:恒指涨0.24%恒科指涨0.09%,内房股活跃旭辉集团控股涨近15%,恒大物业、世茂集团涨超13%
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金融界3月4日消息 今日港
股
市
场主要股指多少高开,恒生指数涨0.24%,报16629.55点,恒生科技指数涨0.09%,报3491.32点,国企指数涨0.24%,报5742.43点,红筹指数跌0.08%,报3390.52点。 大型科技股中,阿里巴巴-SW涨0.34%,腾讯控股平开,京东集团-SW涨0.39%,小米集团-W涨0.3%,网易-S涨1.22%,美团-W涨1.81%,快手-W涨1.01%,哔哩哔哩-W涨1.15%。 内房股、内地物管股较为活跃,旭辉集团控股涨近15%,恒大物业、世茂集团涨超13%。 中兴通讯涨超4%,中通快递涨超3%。 重点公司观察 比亚迪股份涨1.13%,前两个月新能源汽车累计销量约32.38万辆,同比减少6.14%,其中2月销量约12.23万辆,同比减少36.84%。 吉利汽车涨0.93%,前两个月累计销量约32.49万辆,同比增长约55%,纯电动汽车累计销量5.643万部,同比增长90%。 蔚来跌2.37%,2月交付8132辆汽车,同比减少33%,环比下降19%。 北京首都机场股份跌1.96%,预计2023年净亏损约16.5亿元至17.5亿元,同比收窄超50%。 美股表现 美股方面,纳指上周累计上涨1.74%,道指下跌0.11%,标普500上涨0.95%。热门科技股上周多数上涨,Meta涨3.77%,特斯拉涨5.56%,英伟达涨4.39%,上周五收盘市值首次站上2万亿美元,谷歌下跌4.74%,苹果跌1.57%。戴尔股价历史创新高,上周累计涨超37.9%。热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数上周累计上涨1.98%。理想汽车涨超25.11%,小鹏汽车涨超15.3%,蔚来涨超7.04%,百度跌超6.59%,阿里巴巴跌超3.77%。
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金融界
03-04 09:30
3月4日热股前瞻:6家公司有望获市场关注
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辑分享及资料整理,不作为任何投资依据,
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市
有风险,投资需谨慎! 【事件驱动】 [鸿蒙] 驱动因素:深圳市工信局等部门联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》。《行动计划》将加强鸿蒙原生应用供给能力、推动鸿蒙原生应用产业集聚、完善鸿蒙原生应用产业生态。 标的:网达软件(603189)、科蓝软件(300663) 【重点公告】 震有科技签署卫星通信项目购销合同 震有科技(688418) 近日收到了公司作为参与方与某客户在北京市签订的某国卫星通信项目的购销合同,合同总价款为1.12亿美元。 首航高科签订新型储能项目投资协议 首航高科(002665) 与肥城经济开发区管委会签订协议,将共同出资设立合资公司,并以项目公司名义作为山东肥城100MW/400MWH新型压缩二氧化碳熔盐储能项目后续开发投资、建设的主体,该项目投资额度8亿元。 【上一交易日热门股】 全柴动力:氢能源 光华科技:光刻胶概念 郭亮 执业编号:A0780619120003
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金融界
03-04 09:12
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