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看多股市的人说，随着股市11月开始飙升，“圣诞老人反弹”可能已经开始

的趋势。亚德尼主张增持科技股，并利用股市回调买入科技股、能源股和金融股。"我认为，当公债收益率更加明朗时，金融类股有机会表现最佳，"他表示。亚德尼说，他预计美国国债收益率目前已经见顶，但不排除10年期国债收益率回到5%区间的可能性，不过他指出，在金融危机之前，10年期国债收益率通常在4.5% - 5%区间。

金融界2023-11-03

美股三季报将开启分析师警告：未来盈利预期过高

助推标普500指数走高。然而，在近期股市回调和盈利预期下降之后，第三季度美股财报季即将到来。一些人表示，投资者仍然过于乐观。还有一些声音认为，随着经济衰退的担忧消退，长期较高的成本成为购物者和企业的新常态，华尔街正在等待新的事物来推动更具决定性的市场走势。Freedom Capital Markets首席全球策略师杰伊·伍兹表示， “他们正在等待下一件大事……人工智能将是下一个重大事件。这就是今年上半年的全部状况，叙事已经改变，现在他们想看到结局。” 根据FactSet的数据显示，标普500指数成分股第三季度每股盈利料将下降0.3%。这将标志着连续第四个季度下降。不过，该指数今年迄今上涨12.2%，但在8月份出现了回落，主要是由于对借贷成本持续走高的担忧。百事可乐、达美航空以及摩根大通等一众银行股将揭开三季度财报季序幕。在经历了两年的物价上涨和“报复性支出”之后，华尔街将更深入地了解客户对这些担忧的感受。伍兹指出，耐克上个月表示，消费者“具有韧性”。随着假日购物季的临近，未来几周的业绩将为这种韧性提供更为详细的数据支撑。该分析师还指出， “当他们必须偿还学生贷款、搬出房子，并以8%的利率获得第一笔抵押贷款时，我们想看看他们的恢复能力如何。” 今年早些时候，人工智能的热潮提振了英伟达和微软等一众科技股股价。这些足够大的公司可以凭借自身力量推动更广泛的市场，不过，一些华尔街分析师已经开始研究大型科技公司人工智能投资的成本以及对利润的短期影响。 Treasury Partners首席投资官理查德·萨珀斯坦表示，投资者应该期待一个“稳健”的财报季。但他表示，华尔街对今年剩余时间和明年的盈利预期过高。他表示，要让市场满意，很多事情都必须走对路。他在电子邮件中评论：“目前市场的定价已经趋于完美，因为人们对‘看涨放缓’（Bullish Slowdown）的预期较高，即经济放缓足以降低通胀，但不足以引发衰退。……很难看出美联储和经济将如何应对这个难题，我们相信市场期望一切都能顺利解决，包括通胀、经济和利率，这是一个非常高的门槛。” 本周美股财报饮料和零食巨百事可乐本周二将发布三季度业绩报告，分析师对该公司增加销量的能力以及去年价格上涨后今年的销售增长情况如何提出质疑。达美航空将于本周四发布三季报。随着报复性旅行热潮让位于低调度假的迹象出现，叠加燃油价格上涨与票价下调的冲突，投资者将关注该公司的业绩表现。票价下调主要是因为可用座位和航班增加引发的。达美航空凭借其商务舱销售额（商务舱和经济舱之间的销售占比接近50/50），以及与美国运通的合作伙伴关系，预计其销售额和利润会有一定程度的提振。然而，今年2月2日开始，持有基本经济舱机票的旅客将不再被允许进入天空俱乐部休息室，除非他们拥有美国运通信用卡的俱乐部优惠或年卡。此外，不乘坐达美一号或达美优选航班的旅客也将不能使用休息室。这一做法，引起了旅客的强烈反对，该航司首席执行官埃德·巴斯蒂安表示，公司将会对此做出“修改”。周五将迎来银行股的三季度业绩报告。关于银行股的盈利预期，利率上升对银行来说可能是一把双刃剑。一方面，它们增加了银行的贷款收入。另一方面，它们阻止客户贷款，而银行正是依靠贷款来盈利的。今年夏天，投资者显然对后者作出了反应。由于利率和债券收益率的上升，银行股走低。较高的利率已经波及了整个经济，一些消费者无法获得抵押贷款和汽车贷款。在此背景下，摩根大通、花旗集团、富国银行本周五将公布三季度业绩。华尔街将关注摩根大通首席执行官杰米·戴蒙对经济和消费者的宏观看法。虽然规模较大的银行有更多的能力来吸收经济冲击，但季度业绩和预期可能会反映出投资者一直担心的其他事情，例如资本要求增加、远程工作对商业房地产的影响、地缘政治摩擦以及以防经济衰退而不断增加的储备金。此外，富国银行正试图将其监管困难抛诸脑后，而花旗则在重组过程中撤出海外市场。

金融界2023-10-10

美股开盘：纳指跌超百点军工股及石油股走高雷神涨逾5%

！分析师警告：未来盈利预期过高在近期股市回调和盈利预期下降之后，第三季度美股财报季即将到来。根据FactSet的数据显示，标普500指数成分股第三季度每股盈利料将下降0.3%。这将标志着连续第四个季度下降。Treasury Partners首席投资官表示，投资者应该期待一个“稳健”的财报季，但他表示，华尔街对今年剩余时间和明年的盈利预期过高。高盛：美股财报季将成催化剂，科技巨头有望“王者归来” 高盛策略师表示，从过去的情况来看，未来一段时间可能是一个丰收期，尤其是对科技巨头而言。该行认为，历史表明，即将到来的第三季度业绩可能会催化大型科技股的势头逆转。自2016年第四季度以来，大型股在81%的时间里都超过了普遍的销售增长预期，在三分之二的财报季中表现都超过了预期，通常高出3个百分点。巴以冲突意味着什么？华尔街：最坏状况油价将飙升至150美元！巴以爆发近年来最大规模冲突，全球市场遭遇新的地缘政治风险。机构Alpine Macro指出，油价在未来几天和几周内会上涨，如果冲突扩大，涨势可能持续。最极端的情况下，以色列袭击伊朗的核设施（约20%可能性），油价或飙升至150美元/桶以上。特斯拉再次下调北美售价背后，空头又唱起需求疲软猜测特斯拉Model Y和Model 3的美国售价再次调低。其官网显示，标准版Model 3轿车售价下调了1250美元，而Model Y长续航版则便宜了2000美元。作为特斯拉一直以来的空头，GLJ Research的Gordon Johnson表示，降价证明特斯拉第三季度的大规模交付量延误不是因为什么关键生产线的升级，而是由于需求疲软。又一个英伟达“大客户”要自己干，微软将于下个月推出“自产AI芯片” 据媒体援引知情人士消息称，微软计划在下个月的年度开发者大会上推出首款为人工智能设计的芯片，来降低成本并减少对英伟达的依赖。 Mirati获施贵宝折价3.65%收购癌症药物生产商Mirati Therapeutics美股盘前跌超5%。消息面上，美国生物制药公司施贵宝周日宣布，将以每股58美元的现金收购Mirati，较上周五收盘价60.2美元折让约3.65%。中东“火药桶”再次点燃，无人机安全系统开发商大涨近65% 以色列和巴勒斯坦7日爆发新一轮军事冲突，受该消息刺激，无人机安全系统开发商ParaZero Technologies盘前大涨近65%，该股上周五飙升79%。该公司是一家以无人机安全技术为核心的公司，总部位于以色列，专注于开发和制造各种无人机安全系统和解决方案。 ARM跌破上市开盘价，但华尔街投行“集体”开出买入评级 Arm Holdings的上市首日开盘价是每股56.1美元，在上市交易第一天，该公司股价大幅暴涨四分之一，然而后续，股价上涨动力不足，上周五收盘股价为54.08美元，已经跌破了首日开盘价。近日，包括摩根大通、高盛集团在内，华尔街知名的证券公司开始发布有关ARM的研究报告，并给出了优秀评级，华尔街期待这家半导体头部企业未来能够实现强劲的营收和利润增长。摩根大通：iPhone 15系列的发货时间连续两周持续缩短据摩根大通的产品库存追踪器显示，苹果iPhone 15系列的发货时间连续两周持续缩短，这可能表明新机需求变弱。目前，iPhone 15和iPhone 15 Plus全球平均发货时间分别为15天，与第三周的17天相比有所缩短。iPhone 15 Pro保持在29天不变，而Pro Max则从46天降至35天。

金融界2023-10-09

开盘：A股三大指数集体高开沪指涨0.34％，油气产业链表现抢眼

国庆后市场涨多跌少的规律以及A股对外围股市回调、美债利率上行的韧性有所增强，维持近期思路：不悲不喜、中期保有信心，可以适度持股过节；倾向于国庆前市场震荡蓄势为主，如果指数3100点下方则逆势适度布局些、如果靠拢3200点附近且无法有效放量则适度减掉些，反之、则继续试盘轮动、等待转机。

金融界2023-09-28

花旗表示这20只成长型股票值得考虑

0只大型成长型股票的名单，称这些股票在股市回调时将带来机遇。花旗分析师斯科特·克罗纳特(Scott Chronert)在周一发布的一份报告中表示:“自初夏以来，我们一直主张持有成长型股票，并在回调时买入。”他补充说，花旗在策略上偏爱周期性股票。他写道:“然而，在6月和7月强劲的周期性飙升之后，我们将标准普尔500指数的目标点上调至4600点，这传递出的信息是在更广泛的回调时买入。” 花旗还指出，罗素1000增长指数已从7月中旬的高点下跌了6%以上，不过该指数中有三分之二的成分股跌幅在10%以上，有三分之一的成分股跌幅超过20%。"这为中长期选股提供了有趣的机会，" Chronert说。这位分析师承认，如果不是衰退，未来经济仍有走软的风险。他说:“然而，成长型股票在整体经济疲软时期能够显示出基本面弹性的观点，是我们考虑了好几年的主题。” 在这样的背景下，这家分析公司编制了一份以科技股为主的名单，其中20只股票被花旗给予“买入”评级，罗素称这些股票的市值至少有75%属于成长型股票，自3月31日以来较年内高点下跌了10%或更多。这些股票的其他共同特征包括每股自由现金流的普遍预期高于3月31日的水平，每股自由现金流在市场暗示的未来五年预期之内或以上。科技巨头苹果公司和英伟达以及Pinterest Inc.都在名单上。，Lam Research Corp， Teradata Corp， Datadog Inc， MongoDB公司， HubSpot Inc.和KLA公司。花旗提到的其他股票包括洛克希德·马丁公司、DraftKings Inc，拉斯维加斯金沙集团，Chipotle墨西哥烧烤公司，网飞公司，TKO集团，罗克韦尔和Paycom软件公司，医疗保健股布鲁克公司、胰岛素公司和直觉外科公司。最近推出iPhone 15的苹果股价在过去三个月里下跌了5.5%。芯片制造商英伟达的股价同期上涨2.8%，洛克希德马丁下跌8.9%，DraftKings上涨8.6%。拉斯维加斯金沙集团下跌了21.8%，Chipotle下跌了8.8%，Netflix下跌了7.8%。

金融界2023-09-26

波动即服务寻求波动风险相伴才是加密产品的灵魂

ng 的老虎基金成员创立的公司在去年的股市回调中崩溃了。金融界的公司破产并不罕见，这种情况偶尔会发生，人们也会从中恢复过来。例如，Three Arrows Capital 的人们在违约贷款义务后，一边经营着一家交易所，一边躲避着美国政府的追捕。你明白了吧，金融界总会有些奇怪的事情发生。 Archegos 有趣的地方在于，Bill Hwang 试图将社会资本变现。他向瑞士信贷等多家投资银行贷款，以他持有的股票作为抵押。问题在于，Bill 使用同一批股票与多家公司开设了不同的信贷额度。所以，他的 100 美元股权不再只能支持 80 美元的信贷额度，而是可以达到 600 美元。你知道的，就是那种老掉牙的杠杆。去年一切都崩溃了。你可能会问，这与今天的文章有什么关系？Bill Hwang 的案例是一个人利用“社会”资本来获取真正的金钱。长期以来，社会资本和净资产是分开的。地位可以通过金钱购买和展示。但是，不停地谈论自己有多富有被认为是不酷的。媒体已经将宣布财富和地位的过程分开。例如，Midas 榜单告诉你一位风险投资家变得有多富有。或者《福布斯》的“30 位 30 岁以下”榜单是潜在亿万富翁的名单。历史上，将社会资本和净资产分开是很重要的。不断增加影响力但不给予其价格是维持政治和社会秩序的方式。当市场“定价”政治权力时，我们称之为腐败。今天在加密货币领域出现的社交平台在理论上颠覆了这种关系。本文探讨了为什么波动性作为一种服务正在成为加密货币应用中的一个重要主题，并展望了未来几年可能出现的情况。但在此之前，请看下面的图表。它解释了当今行业内正在发生的许多趋势。比特币的波动性处于自 2016 年以来的最低水平。这意味着大多数在高波动时期看到交易量的工具和产品现在很难找到用户。让我解释一下。如果人们认为以太坊（ETH）的涨幅不会很快超过 Matic，他们就没有动力借出一种数字资产（比如 ETH）来对冲另一种数字资产（比如 Matic）。如果市场不预期在短时间内出现快速波动，期权产品的交易量几乎为零。如果交易者无法通过交易某种资产在短期内赚钱，那么永续合约或去中心化交易产品的交易量就会枯竭。当今加密货币领域的大多数产品都依赖于波动性才能保持相关性。这不是一个缺陷，而是一个特点。在过去的十年里，加密货币的核心价值主张一直是无需信任地转移资金。我们已经实现了这一点。由于当时的波动性，整个 DeFi 生态系统在牛市中建立、发展和获利。但是时代已经改变，正如上面的图表所显示的那样。不断上升的利率、失业率以及行业中多个庞氏骗局的疲劳导致人们对现有产品套件的兴趣不高。这是有原因的。在牛市中，交易者被激励承担大量风险。为迎合他们而设计的产品也会有很高的交易量。但是随着波动性的下降，一个习惯于承担风险的市场会感到无聊。自然而然地，这会将用户引向他们可以找到波动性的地方。这解释了为什么最近推出波动性作为特点的产品吸引了最多的用户。波动性作为特点下面的图表显示了过去几个月 Rollbit 上的用户数量。该产品每天都有近 4000 名用户存款。相比之下，OpenSea 每天大约有 6500 名用户。这并不是说 Rollbit 是博彩领域的龙头。相反，它反映了用户是如何从 NFT 转向高波动性产品的。截至撰写本文时，Rollbit 上已存入约 4600 万美元。他们发行的代币 FDV 为 8 亿美元，比一年前增长了近 100 倍。 Rollbit 是一个交易高波动性工具和赌博的平台，而 Unibot 则为寻求购买数字资产长尾的用户提供便利。该应用的价值主张非常简单。它将设置 MetaMask 钱包、管理其密钥、登录 Uniswap 以及为寻求快速交易的任何人找到合适的代币对进行交易等步骤打包在一起。 Unibot 上的平均用户每天产生约 2600 美元的交易量；每笔交易约为 600 美元。在某一天内，共有 3400 名用户通过 Unibot 进行交易。这与我们通常在交易所看到的数字相去甚远，但自今年 5 月以来，它已经产生了近 200 万美元的费用。 Rollbit 是一个赌场，而 Unibot 是一个工具，交易通常在中心化交易所上没有太多交易量的低市值的山寨币。$PAAL、$DUUBZ、$RAT、$WAGIEBOT——你认识这些名字吗？可能不认识。这些代币在过去几天里在 Unibot 上交易量最大。 Unibot 之所以有趣，是因为它在构建加密货币产品时忽略了许多传统智慧。私钥以纯文本形式通过 Telegram 传递。该产品使用对话式界面，而不是像币安那样复杂的界面。它甚至不需要你设置登录！如果你购买代币，你需要粘贴智能合约地址。然而，它每天的交易量接近 500 万美元。这是大多数风险投资支持的 DeFi 产品难以实现的壮举。类似的理念正在 Telegram 上构建的应用程序中得到应用。它们正在聚集注意力和资本。你可以很容易地认为，原生加密货币交易者大部分时间都花在 Telegram 上。拥有一个界面，将新代币发布的通知与 MEV 保护和对话式订单结合起来，将是非常强大的。但对我来说，它揭示了一个不同的事实。由于缺乏波动性，在不同产品间流动的加密货币资金池正朝着风险谱系的更高端发展。这在 FriendTech 上变得更加明显。以下是一些你应该了解的统计数据：在过去一周，FriendTech 上排名第一的创作者 Cobie 赚了 14.2 万美元。总共有 5200 万美元流入该产品。约 270 万美元的费用已分配给用户。平台上发生了 140 万笔交易，涉及 11.3 万个买家和卖家。所有这些都发生在一个刚刚成立不到七天的产品上。与 Lens Protocol 相比，FriendTech 在过去一周的活跃用户数量是后者的十倍。根据 Tokenterminal 的数据，FriendTech 有 10 万个经过验证的用户，使用 Twitter 登录，而 Lens Protocol 只有接近 9000 个。而且，与大多数社交网络一样，它也有自己版本的新兴权力法则。下面的图表显示了过去一周 FriendTech 上排名前的“创作者”赚了多少钱。 FriendTech 做对了几件事：如果没有像 Paradigm 这样的支持者，市场可能会忽视这个社交应用。当他们试图吸引影响者时，这个基金为产品带来了“信号”价值。很明显，该产品涉及了与影响者的合作。与具有大规模传播力的个人利益保持一致，可能有助于推动叙事。 FriendTech 在 Base 上推出产品而不是 Polygon（Lens 目前所在的地方），这是非常聪明的。考虑到 FriendTech 的阶段和初期，它是最受关注的链。他们本可以利用 Lens 的社交网络，但他们选择了自己创造。产品是否可以在 Arbitrum、Optimism、Polygon 或其他 L2 上构建？可能。但是这些协议都没有像 Base 上的项目那样吸引人的注意力。来源：金色财经

金色财经2023-08-30

未来两个月没有大决战！一众大行呼吁：抓住鲍威尔带来的返场机会

望，包括策略师和投资组合经理，一旦看到股市回调，他们就准备进场，他们有很多干火药”，他说。

金融界2023-08-22

引爆资金大挪移！“弃美股买美债”狂潮要来？

。债券的进一步抛售应该会引发更大规模的股市回调，因为投资者应该要求获得更高的风险溢价来持有股票。” 相对于其价格，标普500指数的“收益”约为4.7%，而基准美国债券的收益约为4.2%，相对于投资级债券的风险溢价甚至更低，彭博美国债券指数的收益率约为5.1%。即便是对华尔街一些最看好股市的人来说，相对估值也可能成为股票忠实信徒的一个问题。其中包括资深股票策略师、同名研究公司创始人亚德尼（Ed Yardeni）。他说： “在经历了自去年10月12日以来的大幅上涨和债券收益率的飙升之后，股票的吸引力减弱了。这就是为什么我们在7月底提前完成了4600点的年终目标后却没有提高目标。” 不断恶化的股票估值可能也在影响资金流。美国银行援引EPFR Global的数据称，股票买家上周“罢工”，股票基金流出21亿美元，打破了连续三周流入的局面。与此同时，在截至上周三的一周，美国国债流入39亿美元。投资者也纷纷涌向货币市场基金，截至上周，今年迄今的现金流入已达9250亿美元。不过，在2023年大举押注债券并不是一个成功的策略，截至目前的抛售已经抹去了美国国债的年度涨幅。对于管理着1.4万亿美元资产的Legal & General的多资产基金主管John Roe来说，收益率的上涨还会继续。这家资产管理公司已经增持了长期债券，减持了股票，它目前正考虑，如果这种势头持续下去，最早在本周增加固定收益敞口。 “我们认为名义收益率能走多高并没有明显的目标”， Roe表示，“毕竟，就在18个月前，市场上的大多数人还认为目前的情况令人难以置信”。

金融界2023-08-21

美债收益率飙升令投资者出逃美股转向无风险收益债券

。债券的进一步抛售应该会引发更大规模的股市回调，因为投资者应该要求获得更高的风险溢价来持有股票。” 相对于其价格，标普500指数的“收益”约为4.7%，而基准美国债券的收益约为4.2%。相对于投资级债券的风险溢价甚至更低，Bloomberg USAgg Index的收益率约为5.1%。即便是对华尔街一些最看好股市的人来说，相对估值也可能成为股票忠实信徒的一个问题。其中包括资深股票策略师、同名研究公司创始人亚德尼（Ed Yardeni）等。亚德尼表示：“在经历了自10月12日以来的大幅上涨和债券收益率的飙升之后，股票的吸引力减弱了。这就是为什么我们在7月底提前完成了4600的年终目标，却没有提高目标。” 不断恶化的股票估值可能也在影响资金流。美国银行援引EPFR Global的数据称，股票买家本周罢工，股票基金流出21亿美元，打破了连续三周流入的局面。与此同时，截至周三的一周，美国国债流入39亿美元。投资者也纷纷涌向货币市场基金，截至本周，今年迄今的现金流入已达9,250亿美元。图3 不过，在2023年大举押注债券并不是一个成功的策略，目前的抛售抹去了美国国债的年度涨幅。对于管理着1.4万亿美元资产的Legal & General的多资产基金主管约翰•罗伊（John Roe）来说，收益率的上涨还会继续。这家资产管理公司已经增持了长期债券，减持了股票，如果这种势头持续下去，目前正考虑最早在下周增加固定收益敞口。罗伊表示：“我们认为名义收益率能走多高没有明显的支撑，毕竟，就在18个月前，市场上的大多数人还会认为目前的情况令人难以置信。”

金融界2023-08-21

对冲基金：美国经济正走向硬着陆美股将回调增持中国

不到7%的水平后，交易员们正在努力应对股市回调的可能性越来越大的问题。费雷斯的预测与摩根大通的科拉诺维奇（Marko Kolanovic）的观点一致。科拉诺维奇敦促投资者继续减持股票，因为他们预计全球经济可能陷入衰退。在加入Vantage之前，费雷斯是Eastspring Investments和高盛资产管理部门的投资组合经理，Vantage管理着约8亿美元的资产。他预计，货币紧缩的影响将加剧季节性因素的影响，从历史上看，8月和9月是美国股市表现最差的月份。费雷斯称，Vantage Point正在为风险市场的回调做准备，这将为其增持包括中国股市在内的受重创资产打开大门。他还计划复制以前成功的交易——购买百度和京东等大型科技公司的股票，同时避开房地产开发商。在信贷市场，费雷斯青睐安硕美元亚洲高收益债券指数ETF。景顺（Invesco）首席全球市场策略师克里斯蒂娜胡珀（Kristina Hooper）同样对美国软着陆的前景持怀疑态度，她正在为减持风险资产做准备。她上周在接受采访时表示： “就股市而言，我认为我们可能会在近期看到美国和其他发达市场出现一些逆风。美联储采取如此激进的紧缩措施，不可能不造成一些损害——这就是为什么我认为这将是一次颠簸的着陆。”

金融界2023-08-17

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