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12月18日财经早餐：巴以进入停火最后谈判！美股走低，特斯拉逆势创新高！

方不设置新条件，停火协议有可能达成。美银调查：12月投资者情绪“超级乐观” 美国银行12月全球基金经理调查发现，12月投资者情绪“超级乐观”。报告称，投资者对现金的配置处于历史最低水平，而对美股的配置处于历史最高水平。报告称，受特朗普第二任期和美联储降息相关的经济增长乐观情绪推动，全球风险偏好处于三年来的高点。比特币涨穿10.8万美元，创历史新高后回落周二（117日）纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报10.7万美元，较周一纽约尾盘涨0.40%，美股盘初涨至接近10.9万美元的水平创盘中历史新高，随后快速跳水并转跌，逼近亚太盘初刷新的日低10.6万美元。市场行情债市：10年期美债收益率收报4.403%；两年期美债收益率收报4.266%。美股：道指收跌0.6%、标普500指数跌0.39%，纳指跌0.3%。欧股：德国DAX30指数收跌0.33%；英国富时100指数收跌0.81%；欧洲斯托克50指数收跌0.09%。商品：黄金收跌0.23%，报2646.66美元/盎司；WTI原油收跌0.77%，报73.05美元/桶。外汇：美元指数收跌0.23%，报2646.66美元；美元/日元跌0.39%，报153.49；欧元/美元跌0.18%，报1.0491。加密货币：比特币24小时内跌0.34%，目前报105,751.93美元。以太坊24小时内跌2.64%，目前报3,862.91元。港股：恒指夜市期指收报19872点，升125点，较昨日恒指收市19700点，高水172点，成交11026张。国指夜市期指收报7179点，较昨日国指收市高水74点。全球公司要闻美国量子计算公司Quantum暴涨超50% 量子计算公司（Quantum Computing）周二暴涨51.53%，年内涨超1700%。该公司发布公告称，拿到美国国家航空航天局（NASA）戈达德航天飞行中心的合同，将使用公司的熵量子计算机Dirac-3来解决“高级成像和数据处理需求”。特斯拉涨3.64%，市值突破1.5万亿美元，再创新高特斯拉再创新高，延续了周一的涨势。韦德布什分析师将特斯拉的目标股价从400美元大幅上调至515美元。瑞穗证券将对特斯拉的股票评级由“中性”上调至“跑赢大盘”，目标价为515美元。瑞穗分析师Vijay Rakesh表示，自动驾驶监管框架的放松为特斯拉提供了更多的FSD/Robotaxi估值上行空间。此外，特朗普政府的新政策预计将使特斯拉处于更有利的地位，因为特斯拉的电动汽车成本结构相对于同行更低。 Meta因数据泄露遭爱尔兰监管机构罚款2.51亿欧元爱尔兰数据保护委员会12月17日宣布对Meta爱尔兰公司调查结果及最终决定。该机构称，Meta公司此前的数据泄露事件影响了全球约2900万个Facebook账户，其中约300万个账户位于欧盟/欧洲经济区，泄露信息包括用户姓名、邮件、电话等。爱尔兰数据保护委员会因此决定对Meta处以总额为2.51亿欧元的行政罚款。 OpenAI王炸新版：开发者正式版o1，新版GPT-4o进入API、定价降60% OpenAI通过API向在OpenAI消费至少1000美元的开发者推出正式版o1，替代API中已有的o1预览版，o1拥有视觉输入推理能力等新功能，使用的推理token比预览版平均少 60%，但收费较高，每分析约75万个单词收费15 美元，相当于GPT-4o收费的三到四倍；OpenAI同时更新Realtime API，新API支持WebRTC，纳入收费更低的新版GPT-4o和4o mini模型，GPT-4o音频定价降低了60%。今日要闻前瞻美联储利率决议，鲍威尔讲话欧元区、英国11月CPI 美国11月新屋开工和营建许可美光科技财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-12-18

美银：AI热潮持续提振芯片股，2025年下半年关注TA

趋势出现，进一步推动半导体板块走高。美银分析师团队由维韦克·阿里亚（Vivek Arya）领导，他们指出，AI芯片股将在2025年上半年继续保持强劲动能，但下半年市场关注点将逐渐转向汽车与工业半导体等尚未被充分挖掘的领域。 “我们认为2025年将呈现两大不同的趋势，”分析师在周一（12月16日）的报告中写道。 2025年上半年：AI芯片强势领跑美银分析师预计，随着市场对人工智能的热情持续高涨，加之芯片巨头英伟达（Nvidia）推出新一代Blackwell GPU，AI半导体股将在2025年上半年继续维持强劲的上升势头。英伟达即将发布的下一代Blackwell芯片备受期待，相较于当前的Hopper芯片，其性能将大幅提升。这对于训练和运行AI模型的公司来说至关重要，因为市场对更高性能工具的需求正在不断增长。分析师指出，美国云计算客户如谷歌和Meta对AI芯片的强劲需求将为这一轮涨势提供持续动力，但初期交付延迟带来的不确定性依然是潜在风险。 “我们预计，推动AI训练与模型扩展的投资将继续增长，尤其是云客户推动的英伟达Blackwell芯片部署将加速推进，”分析师表示。 2025年下半年：市场关注转向汽车与工业芯片然而，在2025年下半年，分析师预计投资者的关注焦点将转移，因为AI股票可能触及高点，投资者对AI领域高额投资的回报率开始产生疑虑。 “我们对AI保持信心……至少持续到2025年下半年，”分析师指出，“AI股价可能会在2025年下半年见顶，原因是投资者将开始担忧2026年AI芯片业务在经历两年的年增速超过100%后，面临更为严峻的同比基数比较。” 随着全球经济复苏，库存回补以及汽车生产的增长，市场情绪可能转向汽车与工业芯片股。 “下半年，我们预计随着客户和渠道库存正常化（库存回补+较低的比较基数），以及全球汽车生产的回升，汽车与工业半导体板块将迎来增长，”分析师补充道。半导体行业展望与市场前景这一市场趋势的变化将标志着半导体市场的涨势进一步扩展。2024年，由于AI芯片制造商如英伟达的强劲表现，半导体板块今年迄今已上涨超过30%。美银分析师预计，半导体市场将在2025年维持强劲动能，销售额有望增长15%，达到7250亿美元。这一增速较2024年预计的**20%**有所放缓，但依然表现稳健。

Dan19772024-12-18

美银警告：美股配置激增将引发全球股市抛售信号

调的抛售信号。周二（12月17日），美银策略师迈克尔·哈特尼特（Michael Hartnett）指出，现金占总资产管理比例在12月降至3.9%，而历史数据显示，这一比例下降后，MSCI全球所有国家指数往往会录得回调。此外，配置至美国股票的基金净超配比例飙升至36%，创历史新高。市场乐观情绪下的回调预警分析师数月来一直试图寻找全球股市涨势的拐点，而这一轮涨势主要受益于对美国经济强劲增长、央行鸽派立场以及对中国经济复苏的押注。根据美银数据，自2011年以来，每当美银的“抛售信号”被触发，MSCI全球指数在接下来的一个月内平均下跌2.4%**。今年以来，投资者纷纷涌入美国股市，押注当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）提出的“美国优先”政策将提振国内企业利润。哈特尼特表示，基金经理正为2025年美国通胀繁荣做好布局，期待政策支持增长。调查显示，基金经理将中国经济增长回暖视为2025年最为乐观的前景，同时将全球贸易战视为最大风险因素。调查关键发现此次调查于12月6日至12日期间进行，共有171位受访者参与，管理的资产总额达4500亿美元。以下为调查的主要结果：现金配置：现金持有比例从上月的净4%超配大幅降至净14%低配，创历史新低。经济预期：净7%的受访者预计明年经济将更加强劲，而上月这一比例仅为4%，当时市场预期增长放缓。最大尾部风险：全球贸易战引发经济衰退被认为是最大的尾部风险。通胀压力导致美联储再次加息位居第二。区域配置：投资者对美国股票的超配程度相对于欧元区股票，为2012年6月以来最高水平。市场展望与风险警示随着全球投资者继续涌入美国市场，配置向美国股票的集中度已达到极端水平。美银的警告信号意味着，若出现宏观经济波动或贸易战风险加剧，市场可能面临短期调整。尽管基金经理预期中国增长回升将成为2025年最强劲的驱动力，但全球贸易战这一风险因素依旧令市场保持高度警惕。哈特尼特指出，市场已“押注通胀繁荣与增长政策的前景”，然而，这一预期下的估值和仓位高度集中可能加剧市场波动风险。美银的数据提醒投资者，当风险指标触发历史规律时，应审慎应对市场的乐观情绪。

Linlin2024-12-18

港股早訊丨奧思集團發佈年度業績，高盛重申蒙牛乳業“買入”評級

级机构公司评级目标价（港元）美银证券中国生物制药（01177.HK）买入 181 高盛蒙牛乳业（02319.HK）买入 19.9 中银国际网易-S（09999.HK）买入 181 大和舜宇光学科技（02382.HK）买入 80 花旗普拉达（01913.HK）中性 68 编辑观点根据TodayUSstock.com报道，从本次资讯来看，多家港股公司积极推进资本运作，显示出不同业务板块对市场变化的快速响应能力。同时，11月中国经济数据反映出经济稳步回升的趋势，但房地产及部分能源进口压力仍需关注。此外，国际市场制造业和服务业数据差异较大，或揭示出全球经济复苏中的结构性问题。整体来看，投资者应关注各行业龙头企业的持续发展潜力。名词解释客运运力：航空公司在一定时间内投入的航班座位数量。客座率：航空公司航班的实际载客人数与座位数的比值。 PMI（采购经理指数）：反映制造业和服务业活动水平的重要指标。相关大事件 2024年12月16日：国产电池级碳酸锂价格连续两日下跌，创一个月新低。 2024年12月初：美国制造业PMI指数跌破50，显示经济活动萎缩。 2024年11月：国家统计局公布中国11月经济数据，工业增加值和消费品零售总额均同比增长。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-18

特朗普政策推动，特斯拉股价飙升75%，市场估值或突破2万亿美元

析师如德意志银行的Edison Yu、美银的John Murphy和摩根士丹利的Adam Jonas近期也上调了特斯拉的目标股价。分析师原目标价最新目标价 Dan Ives (Wedbush) 400美元 515美元 Edison Yu (Deutsche Bank) 未披露上调 John Murphy (BofA) 未披露上调 Adam Jonas (Morgan Stanley) 未披露上调特斯拉未来发展展望 Ives预测，到2025年底，特斯拉的市值可能达到2万亿美元（目前约为1.5万亿美元）。这一预测基于特斯拉的自动驾驶战略逐步成型，以及来自中国市场的强劲需求。此外，马斯克还可能在中美关税谈判中发挥作用，为特斯拉争取关税豁免，这将有助于降低从中国出口至美国的电动车成本。编辑总结特斯拉股价的飙升反映了市场对公司技术发展与政策支持的乐观态度。自动驾驶技术作为特斯拉未来发展的核心，受益于政策支持后或将进一步巩固其行业领导地位。此外，中国市场的需求和潜在的关税减免也为特斯拉提供了额外的增长动力。然而，未来仍需关注技术推进和政策执行的实际进展。名词解释自动驾驶技术（FSD）：全称为Full Self-Driving，是指车辆能够在无人工干预下完成驾驶任务的技术。 Wedbush证券：一家美国著名投资银行，提供股票分析和目标价预测。 NHTSA：美国国家公路交通安全管理局，负责监督交通安全的联邦机构。今年相关大事件 2024年12月16日：Wedbush证券将特斯拉目标股价上调至515美元。 2024年11月：特朗普团队计划制定联邦框架以推动自动驾驶技术发展。 2024年10月：特斯拉宣布其FSD软件在全球市场实现超过200万次行驶里程。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-18

创9月以来新高！11月“恐怖数据”超预期，市场静待美联储降息

来说，“圣诞反弹”行情就等美联储了。美银分析师指出，每年的圣诞反弹通常发生在一年的最后五个交易日以及新年最初的两个交易日。 “12月下半月通常是美股一年中第二强劲的时期，在总统选举年的12月，标普500指数有83%的时间是上涨的。本周的FOMC会议可能是圣诞反弹前的最后一道障碍。” 如果美联储能够提供投资者所期望的结果，那么年末的反弹将从本周开始启动。

格隆汇2024-12-17

美银：若美联储如期降息、美股有望提前迎来“圣诞行情”

只要美联储本周继续保持市场期待的友好态度，美股或将提前迎来“圣诞礼物”。

Dan19772024-12-17

2024 年将成为“债券年”！全球债券基金吸引6000亿美元资金流入

益率下滑，债券价格上升。今年，ICE美银全球债券指数（ICE BofA Global Bond Index）的回报率约为2%，表现平淡，但去年年底提供的收益率曾超过4.5%，为2008年以来的最高水平。根据金融数据提供商EPFR的数据，截至12月中旬，发达市场和新兴市场债券基金吸引了6170亿美元的资金流入，超过2021年的5000亿美元，预计2024年将成为债券市场创纪录的一年。与此同时，股市也吸引了6700亿美元的资金流入，得益于美国和欧洲股指屡创新高。而拥有高收益率且风险较低的现金等价物货币市场基金表现最佳，吸引了超过1万亿美元的资金。企业债券热潮相比政府债券，收益率更高的企业债券尤其受到青睐，随着企业成功应对央行加息带来的压力，该市场迎来了强劲反弹。 ICE美银全球企业债券指数收益率相对无风险政府债券的利差降至2007年金融危机前以来的最低水平。汇丰私人银行全球首席投资官威廉·塞尔斯（Willem Sels）表示：“在利率上升前，许多公司已提前锁定长期融资成本，因此借贷成本上升对企业的影响远低于预期。同时，许多公司从现金储备中获得了更高的回报。” 被动投资占主导地位投资者明显更偏好被动型交易所交易基金（ETFs），根据晨星数据（Morningstar Direct），截至11月底，被动型ETF已吸引了3500亿美元的资金流入，有望创下年度纪录。伦敦经济学院（LSE）金融学教授马丁·厄姆克（Martin Oehmke）表示：“ETF让投资者能够更轻松地接触以前难以交易的资产，包括债券。企业债券流动性 notoriously低，而ETF提供了一种更具流动性的投资方式。” 两大被动投资巨头——贝莱德和先锋集团受益最大。据晨星估算，贝莱德旗下iShares ETF业务在1月至10月吸引了1110亿美元的资金，而先锋集团则吸引了1200亿美元的资金流入，其中大部分流向其被动指数基金业务。即使以主动管理见长的PIMCO也迎来了强劲的一年。据晨星数据，该公司吸引了约460亿美元的债券资金流入，而2022年曾流失约800亿美元。 2025年流入或放缓多种因素可能导致2025年债券资金流入放缓。当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）推出的减税与放松监管政策，提振了美国股市，资金流向股市的趋势明显增强，削弱了债券的吸引力。根据EPFR与TD证券的数据，在特朗普11月5日胜选后的四周内，美国股票基金吸引了1170亿美元的资金流入，远高于同期流入全球债券市场的270亿美元。与此同时，市场普遍怀疑企业债券在今年强劲表现后，进一步上涨空间有限。瑞典银行全球资产配置主管卡尔·哈默（Carl Hammer）表示：“要继续期待信用利差大幅收窄非常困难。我也不认为债券收益率会从当前水平显著下降。”

埃尔瓦2024-12-17

美股年度展望：2024四起三落，2025特朗普领导标普历史级长牛？

达克100指数，股价年涨超340%。美银表示，AI发展将遵照1990年代互联网发展轨迹，目前还在初步萌芽期。目前对AI资本支出和货币化的怀疑可以理解，但至少在2026年前这些担忧是徒劳的。展望2025年：标普目标7000点 2024年即将结束，华尔街各大行纷纷给出标普500指数2025年目标预测，6600点成为基本预期，7000点成为主要高标，最乐观上看标指7100点。机构名称 2025年标普500指数预测奥本海默 7100 富国银行 7007 Yardeni Research 7000 德意志银行 7000 汇丰银行 6700 BMO Capital Markets 6700 美国银行 6666 RBC Capital Markets 6600 巴克莱 6600 摩根士丹利 6500 高盛 6500 摩根大通 6500 花旗 6500 瑞银 6400 Stifel 5000 BCA Research 4450 【华尔街机构展望2025标普500指数，来源：Mitrade整理】瑞银给出明年标普6400点的目标相对谨慎，指出在今年因特朗普重返白宫而出现的上涨后，预计随着美国经济增幅放缓，2025上半年股市将略有下滑；而若盈利预期调整至更实际数值，下半年应该仍能提供对股市有利的环境。预测明年标普6500点的高盛认为，美股将因经济扩展和盈利稳定增长而连续第三年上扬。高盛指出，未来美股估值将保持较高位，强劲的GDP增长（预测值2.5%）、大型科技股持续强劲和较低企业税率将推动明年标指回报率达到11%。高盛同时提醒，市场集中度过高、风险资产估值处于较高水平、通胀缓解带来的顺风削弱、美国新政府政策不确定性、再通胀、地缘政治等风险仍需关注，给出「降低回报、更高风险、更多平衡」的资产配置主题。美银将明年美国经济形容为「通胀繁荣」，给出标指6666的目标价。美银同时警告，2025年最大风险将是科技泡沫，「AI泡沫和特朗普政策实验相撞」将加剧市场波动。摩根士丹利认为「美股牛市情景」继续上演，过程将会因特朗普政府新政策、利率走势、地缘政治等因素而波折，但整体看好监管环境宽松、市场情绪反弹的前景，优质股周期股有望继续上行。摩根大通认为，在市场预计2025年「美股七雄」之外的493家公司盈利增长幅度可能提升5倍以上达到13%的情况下，未来股票盈利增长范围有望扩大。上看标普7000点德意志银行策略师认为，美股明年牛市的动力将是投资人对股票的需求稳健、股票回购和其他支出等企业活动强劲。德银预计，在新任特朗普政府将实施减税和放松监管的支持下，美国经济增长将更加强劲。给出迄今标普最高预期7100点的奥本海默认为，美股继续乐观上涨基于多种因素：当前美国货币政策、经济增长弹性、商业活动、消费者以及近年来和今年所证明的就业创造。奥本海默提到，他们确实将人工智能用例不断增加视为「顺风车」，这是所有11个行业的潜在好处，因为它推动了生产力的提高。值得注意的是，当前华尔街仅有两家机构给出「看空美股」讯号。Stifel预计明年标普会有10%至15%的修正，理由是经济增长放缓和估值过高。 BCA Research担心新冠疫情后的「报复性消费」临近尾声，目前就业市场出现混合信号，警惕就业放缓、支出减少、经济衰退的恶性循环。机构推荐2025年赛道截至12月13日，2024年标普所有行业板块均上涨，其中通讯服务（38.73%）、可选消费品（31.53%）、金融（31.03%）、科技（24.04%）涨幅领先。【2024标普行业板块表现，来源：标普】展望下一年，美国银行推荐「GDP敏感型」公司，推荐配置金融、非必需消费品、原材料、房地产和公用事业行业。鉴于在基本面、利率风险、政策风险和制度风险对冲等方面存在优势，美银看好中型股。对于市场普遍预期从降息和放松监管受惠的小盘股，美银持谨慎态度。该行指出，更多的选举后风险、持续的每股收益疲软、再融资风险等都将使得2025年小盘股承受压力。富兰克林坦伯顿基金给出明年股市「五大主题」：人工智能、数字金融、人口结构高龄化、基础设施和永续。瑞银认为，未来美股市场有两大投资机会：人工智能和能源及资源。该行表示，科技仍是首选板块，金融类股将从特朗普新商政策受惠最大，公用事业是最好的防御类股。摩根大通指出，人工智能基础设施建设将持续推进；2024年是AI工具开始广泛融入我们生活的第一年，目前未看到有任何迹象预示2025年这一趋势将出现逆转。小摩预计，光数据中心而言，到2030年，电力需求将增长至近三倍。另外，就「特朗普交易」而言，能源股、国防工业股、工业股、金融股、加密货币股、生物医药股均有上涨空间。总结特朗普2.0时代即将开启，市场对其更友好的监管政策和降税措施表示欢迎，预计明年美国经济将继续保持强劲，尽管增幅有所缩小。今年美股标普有望连续2年实现20%以上的增长，无论是价格表现还是估值水平，华尔街将当前市场动态与互联网泡沫时期相比较。年底突破6000点后，明年标指6600点能否实现，下一个整数里程碑7000点也备受关注。原文链接

投资慧眼2024-12-17

美股再创新高，博通领涨，苹果、特斯拉等科技股再创新高，美国50ETF(159577)单日5000万份申购上限打满，交投爆量，盘中价又创新高！

，最新融资余额达6959.71万元。美银分析指出，自2023年以来的这轮“美股长期牛市”的核心驱动力之一——芯片股，在财报季初期遭抛售后重获全球资金青睐，2025年有望继续吸引资金争相涌入，因此非常有可能再一次开启“疯牛”般的涨势如虹行情，成为美股市场的最核心焦点。国泰君安证券表示，科技依旧是美股投资的主线逻辑，龙头科技公司仍有配置价值。AI产业前景不仅是美股龙头企业的核心定价逻辑，也是美国经济发展和美股整体盈利的重要风向标。尽管美股估值较高，但AI产业的快速发展以及盈利兑现能持续消化高估值的乐观预期。往前看，美国经济“软着陆”是基准情境，风险偏好仍有上修趋势，这意味着投资者风险承受意愿的加强，科技作为美国经济的核心动力，有望持续获得资金的流入。美国50ETF（159577）备受关注！T+0交易机制更有利于投资者捕捉日内交易机会！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。美国50ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-17

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