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SEC对Ripple Labs裁决的上诉:加密货币监管面临新挑战
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来的监管框架产生深远影响。 来源:今日
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Levi Strauss财报预期下调引发市场反应:品牌战略与销售挑战并存
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举措引发了市场的广泛关注。 来源:今日
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早報|金龍指數創21個月新高,小非農好於預期
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市场综述与热点消息分析 大市综述 热点消息 个股消息 编辑观点 名词解释 相关大事件 大市综述 截至收盘,道琼斯工业平均指数上涨0.09%,纳斯达克综合指数上涨0.08%,标准普尔500指数上涨0.01%。金龙指数上涨4.94%,创下21个月的新高。热门中概股继续走高,嗶哩嗶哩(BILI.US)上涨10.96%,网易(NTES.US)上涨7.88%,携程(TCOM.US)上涨7.05%。中国政策和经济开始转向,释放出强烈信号,市场普遍预期本轮市场表现将大大强于2023年元旦前后疫情管控放开的时期,做多中国资产成为当前全球资金的首选,呈现“东升西不落”的格局。 热点消息 小非农数据好于预期:ADP数据显示,美国企业在9月份增加的就业岗位超过预期,私营部门就业人数增加了14.3万,而8月份的增幅上修至10.3万。这一数据表明,在连续五个月增速放缓后,经济出现了反弹,减轻了美联储对就业市场放缓的担忧。 美联储巴尔金:物价压力可能不会像预期的那样迅速消退。里士满联邦储备银行行长巴尔金表示,美联储恢复2%通胀率的目标可能需要比预期更长的时间,并可能会限制降息幅度。他支持上月批准的降息50个基点,并预计基准利率可能在年底前再降50个基点,但对明年通胀持续的担忧使得美联储难以大幅降息。 英伟达(NVDA.US)CEO黄仁勋表示,Blackwell人工智能芯片的需求“疯狂”。他指出,市场对这一新处理器的需求极为强劲,预计将在第四季度开始大规模出货。该处理器的性能是两年前推出的Hopper芯片的2.5倍。 个股消息 人工智能聊天机器人初创公司Character.ai在与谷歌(GOOG.US, GOOGL.US)达成27亿美元交易后,决定放弃开发AI大模型。新任临时首席执行官多米尼克·佩雷拉表示,该公司已基本放弃与资金更充足的竞争对手在大型语言模型竞赛中的竞争。 甲骨文(ORCL.US)计划投资65亿美元在马来西亚建设AI及云服务中心。该公司表示,这一投资将帮助马来西亚的组织实现应用程序的现代化,将工作负载迁移到云端。 信也科技(FINV.US)创52周新高,收盘上涨7.06%,报6.82美元/股。该公司在最新的收益报告中显示,每股收益达0.30美元,收入总额为4.3593亿美元,表明其在市场中的竞争力和盈利能力。 编辑观点
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市场在近期表现稳健,尤其是中概股的强劲反弹,显示出市场对中国经济政策转向的积极反应。小非农数据超出预期,增强了市场对美国经济韧性的信心。尽管美联储官员对未来通胀的担忧仍存,但整体经济活动的回暖为市场提供了支撑。在个股方面,信也科技的出色表现进一步验证了市场对科技股的信心,尤其是在AI和云计算领域的持续投资。 名词解释 小非农数据:指ADP(自动数据处理公司)每月发布的私营部门就业数据,通常被视为美国劳动力市场状况的先行指标。 金龙指数:由香港交易所编制的反映中概股表现的股票指数。 AI大模型:指由人工智能技术训练出来的大型语言或图像模型,广泛应用于自然语言处理和计算机视觉等领域。 相关大事件 2024年10月,ADP数据公布显示美国私营部门在9月新增14.3万个就业岗位,超出市场预期,显示经济复苏的迹象。同时,英伟达CEO黄仁勋宣布Blackwell人工智能芯片的需求极为强劲,预计将对市场产生积极影响。 来源:今日
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标准普尔500指数几乎从来没有这么贵过,对投资者来说可能是一场灾难
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明我们正处于第三次世界大战边缘了。如今
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估值甚至超过了1929年大崩盘时的巅峰水平。 问题不仅仅是中东局势的紧张。美国经济也在放缓,美联储刚刚大幅降息,而我们正面临一场关键的总统选举。此外,全球第二大经济体——中国,也在步履蹒跚。 然而,标普500指数——几乎所有投资者的401(k)、IRA和其他退休账户的基石,目前的市盈率高于历史上几乎任何时候。 所谓的周期调整市盈率(或席勒市盈率),是由诺贝尔奖得主、耶鲁大学金融教授罗伯特·席勒命名的,目前为35。 这一比率将股票价格与过去十年经过通胀调整的平均企业利润进行比较。席勒因展示这个指标在预测未来投资回报方面的强大作用,获得诺贝尔经济学奖。 当前的市盈率高于1929年(当时达到33)的峰值,更不用说20世纪60年代末的22了。这两次对投资者来说都是糟糕的时机。 实际上,根据这个指标,历史上标普500指数仅两次比今年夏天更加昂贵:一次是在1998年至2001年的历史性泡沫期间,另一次是在2021至2022年新冠疫情后的狂热时期。 这两段时期对投资者来说同样不利。 请看看来自新泽西州的Mindful Advisory理财公司的这张图表,使用席勒自己的数据,追踪了自1881年以来的每月周期性调整市盈率,从最便宜的(左下方)到最昂贵的(右上方)。 不只有这一个指标。沃伦·巴菲特曾说过,他最喜欢的衡量标准是将所有美国股票的市值,与美国年度国内生产总值(GDP)进行比较。 按照这个标准,我们的股市估值也是处于高空。股票目前的估值约为美国GDP的190%,这大约是自1970年代以来平均水平的两倍。 再看看由诺贝尔奖得主、经济学家詹姆斯·托宾提出的“托宾Q比率”,将美国股票的市场价值与重建所有这些公司资产的成本进行比较。这个比率同样达到了历史最高水平,大约是历史平均水平的两倍。 华尔街多头的常见反驳是:“空头们已经说了很多年,他们一直错了,错过了巨大的收益。” 他们的确是对的。但这种论点有重复计算的风险。一方面,股市越高,近期的历史回报就越大;另一方面,按照定义,股市越高,未来的回报就越低。 这一论点还忽略了风险以及潜在的回报。 对于我们普通投资者来说,问题不在于标普500指数一定会崩盘或暴跌,甚至也不在于在未来五到十年里必然会产生糟糕的回报。而在于,正如百老汇的“吟游诗人”达蒙·鲁尼恩所说,虽然比赛不总是胜者最快,战斗不总是强者获胜,但“聪明的钱会押在那里”。 你有多少愿意在这种赔率下,押注于这一资产类别呢? 来自宾夕法尼亚州利哈伊谷的认证财务规划师马克·塞奇尼,最近在推特上很好地总结了这种情况。 他写道:“目前的近期偏见如此强烈,以至于没有人考虑到标普500指数的失落十年。2000年到2010年,标普500的年化回报率为-0.97%……就个人而言,我不愿意将实现我家人目标的概率,押在一个由7家公司主导的资产类别上。” 没错,这七家公司——苹果、亚马逊、微软、英伟达、谷歌/Alphabet、Facebook/Meta和巴菲特的伯克希尔哈撒韦,占据了标普500指数总市值的三分之一左右,甚至占全球所有上市股票市值的六分之一,这更加疯狂。 在目前的水平下,标普500指数似乎几乎没有为风险留出余地,而此时风险比往常还要高。 从现在开始,标普500在未来十年内实现巨大回报的可能性,按逻辑推测,肯定比以往要低。 而且,这种可能性可能比大多数投资者预期的还要小。先锋集团最近报告称,美国投资者的预期水平已达到自2017年开始调查以来的最高水平,甚至高于先锋集团自身的预测。 波士顿基金公司GMO的资产配置联合主管本·英克在一篇新的研究报告中警告说,美国投资者经历“失落的十年”(即长达约10年的时期内没有赚到任何钱)的情况,比我们想象的更为普遍。 英克不仅指的是股市,还提到了所谓的“60/40”组合(即60%投资于标普500指数,40%投资于美国债券市场)。 他写道,自1900年以来,“有六个时期,平均每个时期长达11年,投资者在60/40组合中相对于通货膨胀持平,或者更糟的是,实际收益为负。” 每个人都会有自己的想法。许多投资者由于多年标普500指数的繁荣以及今年债券的上涨,而忽视了这些警告,继续坚持60/40组合。 机构投资者则会信赖所谓的“另类投资”,通常是指对冲基金和私募股权等高费用的投资实体。这些对运营它们的人来说是绝佳的财富创造工具,但对投资者来说则不然。 Leuthold集团的道格·拉姆齐则提出了一个“全资产无权威”组合模型,自1970年代以来表现与60/40组合一样好,但没有经历过“失落的十年”。 这个组合包括美国小盘股、发达国家股票、黄金、大宗商品和房地产投资信托基金(REITs),以及标普500指数和10年期美国国债。 我个人的偏好包括美国和国际的小型公司股票,这些股票似乎错过了标普500的狂热;资源类股票,市场节奏与其他板块有所不同;以及通胀保护型美国国债。 不管你怎么看,这都是你的钱和你的选择。如果标普500从此继续急速上涨,你可以尽情嘲笑我的谨慎。 我不介意面对有趣的时代,但我希望遇到的股票能比现在便宜些。 来源:加美财经
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日本面临最大危机
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底搞死通缩再说。 加之鲍威尔紧急放鹰,
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、日股又拉上。 但是,情绪仅仅好了一天,今日继续转跌。 政客说的话,炒炒情绪、听听就好了,难道还当真? 不是今天,必是明天,最迟后天,该来的早晚要来。 大多数人已经有了共识:安倍经济学统治日本的时代,要到头了。 01 十年举债,十年长牛 2012年12月,围绕核能与经济问题,安倍晋三先后击败自民党内对手石破茂、时任首相野田佳彦,重返首相宝座。 仅仅一个月后,2013年1月,日本内阁推出“超宽松货币政策”、“经济改革”、“扩大财政支出”三项超激进政策,共同组成安倍经济学的“三支箭”。 简而言之就是两个字:印钞。 超发的货币,除了能用来振兴股市、购买国债,还能缓解彼时日元汇率过高,从而拉动投资。 短短两年内,日元贬值超过40%,日经指数涨幅超过130%。 无数在雷曼兄弟事件后想跳楼的人们,又重新富有起来。 一派欣欣向荣。 但事情并没有全按想象中发展。 理想情况是,由央行大量购入国债,让更多资金流入倒银行系统,给企业贷款、扩大生产活动,最终盘活全社会的活力。 按照这种路径,通胀起来是理所当然的。 所以彼时,刚刚出任央行行长的黑田东彦,才会信心满满提出2%的通胀目标。 2013-2014年,通胀确实有起色,但也仅仅维持了两年,立刻又陷入通缩。 怎回事了? 水往哪里留,不是政府和央行可以决定的。 股市繁荣期,马太效应十分明显,一般人都更倾向于买大企业股票,突出一个稳字。 东京证券1部的总市值,一度还超过泡沫时期的最高值。 而彼时日本刚刚经历长达20年的熊市,国内可投资的地方少之又少,企业即便拥有大量资金,也不会去扩大生产。 要么屯起来,要么投资海外。 甚至包括很多银行,前脚把国债卖给央行,后脚就去买美债,造成资金大量外流,根本没有为通胀做贡献。 这是日本央行的原话:经济增长缓慢的国内市场资金需求很少,结果金融机构把大量的资金投向外国的债券。 所以在这段繁荣期,日本普通人的薪资水平,不仅没有改善,反而还下降了。 需求依然萎靡不振,消费市场依然平淡,通缩自然挥之不去。 这肯定不行。 2015年9月,“安倍经济学”进入第二阶段,亮出“新三支箭”——“孕育希望的强大经济”、“构筑梦想的育儿支援”、“令人安心的社会保障”。 2016年1月,日本央行把基准利率降至-0.1%,进入负利率时代。 简而言之,就是要摆脱对大企业的依赖,扶持中小企业,乃至直接给居民发钱,拉动市场需求和民间投资。 随后,日股继续上涨,日元继续贬值。 2016年-2018年初,日经指数上涨50%,随后继续进入调整期。 通胀方面,虽然勉强告别通缩,但始终达不到2%,物价、居民收入基本没有变化。 问题似乎还是一样的,不光出在大企业身上。 不光是大企业和大大小小的银行,中小企业和普通人有了钱,依然更热衷于投资股市和海外市场,并不会拿去扩大生产和消费。 问题又回到了原点。 直到美元开启加息周期,日元加速贬值,催动股市三年大牛,指数翻倍,一度超越泡沫前的最高点。 三波牛,共同组成了日本股市的十年长牛,本质上就是三波大放水导致的结果。 只不过最近一次是被动的。 这一次,日本通胀久违地冲破2%的目标值,消费市场、出口数据,也罕见地好看起来。 但是,短期繁荣的尽头是什么,大家都很清楚,过去十年已经上演了两次。 这第三次,大概率也不会意外。 然后,第四次放水?第四次牛?再调整?再放水?……没完了。 问题是,这种模式怎么可能无限玩下去,总有一个极限。 截止2024年6月,日本政府债务总额已经突破1300万亿日元大关,公共部门债务占GDP比率超过220%,私营和公共部门债务总额与GDP之比高达400%以上。 继续增长下去,毫无疑问,总会有兜不住的时候。 最坏的情况,或许这一次就已经是极限了。 以京都市为例,财政调整基金已经见底。以目前的状况而言,最快到2028年可能将沦落为“财政再生团体”,也就是破产。 京都市长已经向外宣布,10年内京都市可能破产。 此时,或许确实到了不得不变的时候了。 02 变局将至,空头狂欢 面对过度恐慌,在首次新闻发布会上,石破茂公开表示,不会立即对利率发表评论。 种种迹象表明,新政府需要一段时间才能确信已经克服了通缩的威胁。 这两天,市场情绪缓和不少,但疑虑未消。 显而易见,基于局势和新内阁本身的倾向,即便不立刻宣布加息,但也是迟早的事。 更何况,日本央行早在7月初就已经开启加息周期了。 此前,大多数机构预计,日本央行最早将在12月份再次宣布加息。 即便预测早了,明年加息的可能性也非常之大。 我们常说,这或许是近些年,全球金融市场最大的黑天鹅。 为什么这么说? 宽松货币政策时代,日元是全球最知名的避险货币。 每当日本以外出现较好的投资机会时,国际资本就大量借贷日元,再将投资收益转换为美元、欧元等资产,加杠杆追求高收益;而当出现风险事件时,则反过来操作,将现金兑换成日元,躺赚低收益。怎么操作,都能赚。 比如巴菲特,就是从日本银行贷了1万多亿日元,购买日本五大商社,进行金融套利。 但日元如果进入加息周期,上面这套玩法,就成了亏钱逻辑。 随着日元汇率升值,大量跨国套利机构的亏损将越来越大。为了还钱,它们必然不得不抛售大量股票。 短时间内卖盘激增,就会形成踩踏式下跌。 最大的受害者应当是日股和
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,因为日本国内外资本借到便宜钱后,主要也是投资这两大市场。 比如7月初日本央行宣布第一次加息,日股暴跌12%,
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也大跌3%,其他外围市场和港A跌幅就相对较小。 这些是可以确定的事。 当风暴来临,我们普通人该怎么做? 一旦日元再次加息,日元上涨是确定的事情。 这么重磅而确定的宏观行情,我们当然不是只看热闹,自己也该参与一下。 国内没有日元ETF,也几乎没有做空渠道。 大多数人能接触到的,还是之前聊过的小额外汇,这里再重复一下。 必须要提个醒:不要相信任何所谓的外汇平台! 另外,炒外汇是违法的!违法的!违法的! 不过,我们仍然可以用部分存款倒一倒、赚个差价,按照规定:中国居民个人年度购汇额度为5万美元,适用于旅游、商务和投资收益,超过额度需要提供相关证明材料。 5万美元,大约是35万人民币。对大多数人而言,足够了。 怎么操作?以普遍作为工资卡的招商银行为例,打开银行APP-财富-跨境金融-外汇购汇-选择币种。 然后勾选弹出来的申请书,接着选择资金用途、兑换金额,即可,手续费大约是4‰。 如果你在7月初,日本央行刚刚宣布加息时就用人民币兑换日元,这两个月的收益率已经超过12%。 之后,依然可以这么操作。 有
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账户的朋友,那就更简单了。 无论看多还是看空,都直接有对应的日元ETF,根本不需要去换汇。 对喜欢关注宏观的小伙伴而言,这种产品不要太友好。 当然,如今港A行情这么火爆,大家不一定看得上这点收益。 但是,当时谁能想到现在的情况呢…… 同样的,现在谁又能完全肯定未来的情况呢。 看准时机,做多日元。 这肯定不是最好的投资,但多留意一下,至少不是坏事。 03 尾声 客观来讲,十年大放水,日本经济经历了长达10年的景气期,失业率持续下降,出口数据略微好转,股市进入上升通道。 尽管1.2%的年均GDP增速与昭和时代的辉煌无法相较,但至少算是止住了90年代泡沫破裂以来的颓势。 日本大和证券也估算过:日元兑美元每贬值1日元,东京股票市场全部上市公司的利润将增加1980亿日元。 这就像是在沙漠中,给快渴死的你两杯冰蜜水,它有毒,但你一定会选择喝下去。 舒爽的呻吟后,到底要不要饮第二杯? 现在的日本,大概面临的就是这么个问题。(全文完)
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10-03 17:48
港股大逆转,还要继续冲?
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加上外围地缘冲突多,不确定性时间也多,
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、日股等传统的强势市场都步入回调,中国区股市很好地补位,成为全球资本争抢抢筹的市场。无论是从上涨时间还是上涨幅度,和以往历次大涨相比,确实有过之而无不及。 当然,因为上涨过快,会使得如估值修复阶段较以往要短得多,如果没有在早期果断上车,再上的时候,买入成本就会高很多。 虽然过早地提示风险,会妨碍大家赚钱,但从稳健的角度看,仍然希望未来大家量力而行,即使面对的可能是史上少有的牛市,因为牛市亏损的大有人在。 最后,以一句话结尾: 不要低估大牛市的威力,也不要低估风险的威力。(全文完)
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10-03 17:38
师爷陈10.3:
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与大盘走势背离 能否维持60K上行趋势?
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特币干到了五万多美元。 而最近比特币和
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的走势跟流动性出现了背离 ,风险偏好激增但是流动性却是下降的。而机构季度末调仓也是重要影响因素,都会对市场带来波动。 短期走势领先于流动性,但不能一直背离,流动性也要能跟上才行。所以这就要看看进入十月后流动性有没有改善的形势,而且在十月
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又进入了人财报季,这一基本面驱动逻辑短期又要占据上风。 师爷认为在理想的情况下这也是最好的剧本,所以还是需要拭目以待。 师爷看趋势: 比特币昨日突破了62K,虽然看似在上涨,但目前在上涨后遇到62.4K和120日均线的阻力,已回落至60K。 中东zhanzheng在尚未解决的情况下,局势更加激化,地缘zhengzhi风险也在增加,同时物价和油价也在上涨。 从技术分析来看,目前的反弹是由于短期内产生了上升背离。当前60K再次被守住,短期低点师爷暂时判定在60K附近,同时也可以考虑超短线上进场的机会。 阻力位参考: 第一阻力位:61700 第二阻力位:60100 若币价突破了第一阻力位,那么再次回测62K的概率将会上升。但目前还是处于短期反弹阶段,所以不排除下跌的可能性。 而在此时可以期待4小时级别的K线能够吞没前一根大阴线,预期会横盘并守住61K,以便进行回测。 支撑位参考: 第一支撑位:60750 第二支撑位:60100 由于图表上显示比特币维持在61K初段,所以师爷建议大家不要把61K设为支撑,而是设在60.7K附近。 目前只有币价守住第一支撑,才能判断为抬升低点的调整并保持反弹观点。 若跌破并再次回到60K,下方的抛压将被消化,需要注意进一步下跌的风险。 今日交易建议: 在今天的交易中,由于目前短期内产生了上升背离。所以可以期待调整后的反弹,并以反弹的观点进行短线上的操作。 当前60.7K被认为是短期低点,调整时可以在61K附近进行布局。并在60.7K处进行应对,这一交易策略可用于超短线操作。 如果调整是小阴线,则可以继续反弹操作;若是大阴线,则可以维持继续看空的观点。 10.3师爷短线预埋单: 做多入场位参考:60100-60400区间分批做多 防守500点 目标61700-62400 做空入场位参考:62400-62700区间分批做空 防守500点 目标61700-60750$比特币$
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Aicoin师爷陈
10-03 16:32
ACY证券:澳元反转即将开始!美国就业数据走强,日元形势逆转,黄金难以上穿
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以色列是否会针对伊朗核设施进行打击。
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方面,特斯拉三季度交付量实现今年的首次增长,但表现还是没达到市场预期,股价盘前暴跌,拖累
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大盘。不过昨晚,OpenAI成功完成转型为营利性机构后的首轮融资,估值飙升至1570亿美元,这一消息为科技板块注入了新的活力。英伟达再一次带动美指转涨,但其他板块仍表现不佳。 今日重要事件(澳洲东部时间): 18:00 欧元区9月综合PMI终值:前值 51.0 初值 48.9 19:00 欧元区9月PPI年率:前值 -2.1% 预期 -2.4% 22:30 美国当周初请失业金人数: 前值218K 预期220K 23:45 美国9月综合PMI终值:前值54.6 初值 54.4 次日00:00 美国9月ISM服务业PMI:前值 51.5 预期51.7 次日00:00 美国工业订单月率:前值5% 预期0% *代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。 今日关注行情 以色列的反击几乎已成定局,但如果仅是导弹袭击,很难推动黄金和原油出现突破性行情。只有当目标锁定伊朗的关键设施,比如核设施时,市场才可能产生剧烈波动。目前来看,伊朗和美国都不希望将战火扩大,态度比行动更重要。 经过周一鲍威尔讲话、周二职位空缺、周三ADP就业的多次洗礼,加上欧洲通胀跌破2%目标,美元的上涨动能已经启动,存在突破的可能。只不过由于市场更关注明晚非农行情,对今日的交易可能会相对保守,突破的机会需要较大的数据偏离预期。需要小心ISM服务业PMI意外爆冷导致美元的回调。 日元彻底失去上涨动力,在没有新的消息出现之前,短线以空头为主。 欧元兑美元 EURUSD Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性偏空 交易策略:(均值回归)1.1035-1.1055箱体结构高抛低吸 阻力参考:1.01.45-1.105;1.1055(止损) 支撑参考:1.1035(止盈&短线突破) 技术面: 欧美处在明显的下降趋势当中,不过在亚盘期间,欧美难以跌破前低,更可能出现箱体震荡行情。交易策略以高抛低吸为主。 消息面:亚盘期间,由于中国股市可能突破,RMB可能压制美元,因此更适合逢低看涨欧美。美市盘前可以考虑开始高位做空,空单入场可以配合高于预期的初请失业金人数,需要小心低PMI令欧美上破1.1055阻力。 黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性震荡 交易策略:(趋势跟随)突破2655后跟随做空,快进快出 阻力参考:2660(止损) 支撑参考:2655(突破);2645(止盈&短线突破) 技术面:在伊朗发动袭击后,金价还是没能站上2660大关, 走势呈现明显的形体结构。日内交易策略以顺势做空为主,可以等待价格击穿2655后跟随做空。 消息面:考虑到中东袭击很少发生在亚盘,同时美元上涨对金价施加压力,亚盘期间的交易策略以逢高做空为主。想要突破2645还需要超预期的初请失业金人数和PMI数据相互配合,可能性不大。明晚的非农更可能出现突破行情,不管是向上还是向下突破。 澳元兑RMB AUDCNH 交易策略:(趋势跟随)突破4.835后跟空;(均值回归)触及4.85附近高空 阻力参考:4.85;4.86(止损) 支撑参考:4.835(突破);4.8-4.815 技术面: 现价在突破前高后在4.85附近震荡,还未形成反抓结构。因此保险的策略是突破颈线4.835后跟空。但考虑到澳元基本面压力,前高点高位做空也是可行的。下方支撑在密集震荡区域。 基本面:中国股市创新高,但澳元却有些涨不动了。在美元反弹的过程中,澳人将逐渐回吐之前的涨幅。因此采用高抛的策略。 2024-10-03
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ACY证券
10-03 13:56
港股突变!恒指狂泻900点,内房股、券商股全线重挫
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过快、过大,部分大盘股估值水平已经接近
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相应的蓝筹股,可能也引发了外资的一些担心。 全线回调 今日,港股早盘出现明显回调。恒生指数高开0.18%,随后震荡走低。截至目前,恒生指数重挫逾900点,恒生科技指数跌超7%,国企指数跌近5%。 板块方面,房地产、汽车、能源、银行等多个板块出现回调。 具体来看,内房股高开后转跌,世茂集团、旭辉控股集团跌超30%,融创中国、富力地产、雅居乐集团等跌超20%。 中资券商股中,东方证券跌近20%,兴证国际跌超16%,中信证券、中金公司、申万宏源、光大证券跌超10%。 港股汽车股也多数走弱,恒大汽车跌超21%,小鹏汽车、蔚来跌超10%,广汽集团跌超9%,理想汽车、吉利汽车等纷纷走低。 后市怎么看? 摩根大通在近期的一份报告中指出,当前中资地产股估值水平已经反映了与恒大危机爆发之前相当的经营环境,这不合理。 昨日狂飙的地产和券商股今日大幅回调,佳兆业、中国奥园、世茂、融创等重挫。 此外,港股与日股又一次形成了跷跷板效应。昨日的港股大涨,日股下跌;而今日港股重挫,日股大涨, 石破茂在发布会上承诺,将继续努力,坚决结束通缩,并呼吁日本央行保持宽松政策,以支持提振物价和促进增长的努力。 同时,中国资产近日虽大涨,但仍要注意尽管美联储降息,但美元指数最近已经连拉四连阳,且美国9月私营部门新增就业人数超预期反弹,使得市场对美联储11月再次大幅降息50个基点的预期承压。 与此同时,港股大幅反弹后估值也在迅速回升,部分蓝筹股的估值与
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蓝筹相差不远。 例如,腾讯控股的PE(TTM)为25.72倍,脸书(META)的PE(TTM)为28倍;小米的PE(TTM)为28倍,苹果则是33倍。大盘股的估值约束可能已经出现。 展望后市,华泰证券指出,从增量资金看,首先是全球外资回补效应;据估算,截至二季度末,全球前二十大资管机构(包含共同基金/对冲基金/信托等)权益组合中,中资股的占比1.3%,较MSCI ACWI中国基准权重低配1.9pct;若预期改善下,外资对中国的配置力度回到一季度水平(低配1.7pct),或带来头部资管机构约170亿美元的净流入;若回到2018年—2020年中枢水平(低配0.5pct),或带来约1000亿美元净流入。其次,存量空头平仓效应;尽管9月以来港股空头交易占比已处历史较低水平,但全市场未平仓卖空股数尚未明显回落,存量空头平仓力量尚未充分释放。
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10-03 11:59
港股调整,内房股全线重挫!恒生科指一度跌超6%,中资券商股、汽车股回调
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10月8日(星期二)起照常开通。 隔夜
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中概股继续大涨,纳斯达克中国金龙指数大涨4.93%,创下了自2023年2月以来的新高,首次站上8000点以上。 个股方面,声网、有道等科技股领涨,分别录得约80%和37%的涨幅。其他知名中概股如哔哩哔哩、网易、腾讯音乐等也表现出色,涨幅在7%至11%之间。此外,追踪中国资产的ETF同样表现不俗,例如3倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)飙升了21.81%。 据彭博,市场观察家表示,先前离开中国股市、转往日本和东南亚股市的资金即将回流。韩国、印尼、马来西亚和泰国的股市上周出现净流出;法国巴黎银行表示,9月前三周,已经超过200亿美元撤出日本股市。新加坡Atlantis Investment Management资深投资组合经理Eric Yee表示,正在削减亚洲的多头头寸,为买进中国股票提供资金。 中国资产近期表现强劲,首先离不开政策利好的推动。中国正采取一切措施以支持经济增长、提振股市信心,包括向股市大规模地注入流动性、下调银行存款准备金率和降息等。这些政策措施的出台,有效提升了市场信心,推动了中国资产的反弹。 此外,中国股市的估值优势也是吸引海外资金的重要因素。与发达市场相比,中国股票的折价水平接近创纪录水平,这为投资者提供了更高的投资回报和更大的增值空间。
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金融界
10-03 10:30
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