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黄金势必迎来大行情！警惕美国PCE通胀数据意外“爆表” 如何交易金价？

出(PCE)物价数据将出炉，可能会揭示美联储的利率路径。权威媒体调查显示，美国6月PCE物价指数月率料上升0.1%，此前5月为持平。美国6月PCE物价指数年率料增长2.5%，此前5月为增长2.6%。更加关键的核心数据方面，调查显示，美国6月核心PCE物价指数月率料增长0.1%，此前5月为上升0.1%；美国6月核心PCE物价指数年率料攀升2.5%，前值为上升2.6%。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。 Mehta写道，美国6月核心PCE物价指数预计同比增长2.5%，略低于5月份的2.6%。6月总体PCE物价指数预计同比也将增长2.5%。符合市场预期或低于预期的美国核心PCE通胀数据可能会成为黄金买家的“救命稻草”。但值得注意的是，周四数据显示，美国第二季度核心PCE物价指数年化季环比初值增长2.9%，增幅高于预期值2.7%。这令6月PCE数据面临高于预期的风险；若如此，黄金可能遭遇新一轮抛售。 Mehta补充道，在美联储宣布政策和下周公布非农就业数据之前，本周末的资金流动和头寸调整也可能加剧金价波动。黄金最新技术分析 Mehta指出，周五早盘，14日相对强弱指数(RSI)保持在50以下，目前接近46，这令黄金卖家保持控制权。下行方面，Mehta称，金价需要日收盘价低于50日简单移动平均线(SMA)2360美元/盎司，才能启动新的下行趋势，并跌向100日移动均线支撑位2324美元/盎司。然而，在此之前，买家可能在2350美元/盎司心理位再次找到支撑。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta补充道，另一方面，金价短期阻力位见于21日移动均线2387美元/盎司；若突破该位，金价可能会重新测试2400美元/盎司大关。若黄金继续反弹，那么金价接下来的反弹目标见于2412美元/盎司区域和2425美元/盎司的静态阻力位。北京时间15:30，现货黄金报2370.88美元/盎司。

风枫07-26 15:51

摩根大通推出用于分析师工作的生成式人工智能

根大通创建了一个人工智能工具，用于分析美联储声明和演讲，以检测潜在的交易信号。该人工智能工具为分析师提供了一种检测政策变化并触发交易信号预警的方法。据报道，摩根大通经济学家 Joseph Lupton 表示：“初步应用令人鼓舞。” 机构交易员对人工智能的支持日益增加摩根大通最近对 4,010 名机构交易员进行了调查，发现 61% 的受访者认为人工智能是塑造交易未来的最具影响力的技术。塑造交易未来的技术。资料来源：摩根大通来自 65 个国家的大多数参与者预计，人工智能和机器学习将在未来三年内成为最具影响力的交易技术。 13% 的人认为应用程序编程接口 (API) 集成将产生更大影响，而区块链或分布式账本技术和量子计算分别获得了 7% 的选票。来源：金色财经

金色财经07-26 15:48

“疯狂”日元涨势将破灭！分析师：FED和BOJ会议将使日元重回160

势可能来得快去得也快，下周的日本央行和美联储会议是关键。最近几周，投资者争相买入日元，押注利率最终将向有利于日本的方向倾斜。他们最早将在下周三（7月31日）面临考验。日元兑美元汇率自7月11日开始飙升以来已上涨约5%，而日本疑似进行的干预又放大了这一升势。一些投资者警告说，这种涨势是脆弱的，在美国经济增长数据强于预期后日元迅速收回涨幅就表明了这一点。【图源：TradingView；2024年美元兑日元（USD/JPY）走势】 7月26日掉期市场显示，日本央行在7月31日政策会议结束时加息15个基点的可能性为 45%，这表明了投资者的谨慎态度。在接受调查的日本央行观察人士中，只有30%预测会加息，超过90%的人认为加息存在风险。这使得日元多头处于弱势，尤其是如果日本央行大幅削减购债规模的预期也令人失望，或者美联储做出任何举措抑制美国未来几个月降息的希望。 “这是一次疯狂的日元反弹。”ATFX Global Markets的Nick Twidale表示，他从事日元交易已有25年。“日本央行可能会扫兴，不会在紧缩政策中发挥作用。” Twidale 表示，如果日本央行的表现令市场失望，那么让日元保持疲软的套利交易“可能会卷土重来”。从贝莱德到前央行官员，其他人都预测日本央行将在更长时间内维持利率不变。一些经济数据证实了这一观点：虽然衡量日本服务业实力的关键指标在7月份出现反弹，但衡量工厂活动的指标却出现萎缩。知情人士表示，疲软的消费者支出使日本央行下周的决定更加复杂。 “如果日本央行不采取行动，美元兑日元汇率可能会再次飙升。”Asymmetric Advisors 策略师Amir Anvarzadeh表示，他跟踪日本市场已有30多年。花旗集团外汇交易主管Nathan Swami表示，在本周大幅波动后，看涨日元期权的需求有所增加。 “现在判断这是否预示着投资者情绪转变还为时过早，目前更可能是短期持仓或对冲活动的战术转变。”他说。据其他交易员称，在下周日本央行政策会议召开之前，一些对冲基金仍在观望，因为他们不确定日元能上涨多少。澳大利亚国民银行Rodrigo Catril表示，如果日本央行“没有完全兑现期望”，那么日元兑美元汇率可能会跌至158的水平。然而，即使日本央行在周三真的收紧政策，它仍有理由在套利交易中继续受到青睐。在套利交易中，投资者利用日本的超低利率借入日元，然后投资于收益率较高的货币。加息后，日元的隐含收益率仍将比瑞士法郎低约90个基点，而瑞士法郎是套息交易的替代融资货币。美国利率风险也很大。如果美联储降息的可能性下降，日元可能再次受到攻击。盛宝资本市场外汇策略主管Charu Chanana表示：“如果美联储没有暗示9月降息，且美国数据开始再次走强，日元可能会测试160。” 原文链接

投资慧眼07-26 15:39

李沐若： 7.26今日黄金操作建议涨跌走势分析附解套

的美国个人消费支出(PCE)数据，这是美联储偏爱的通胀指标。市场预计6月PCE或同比增长2.4%，环比增长0.1%，核心PCE同比增长2.5%，环比增长0.1%。另外，投资者需要继续关注美国大选、地缘局势等相关消息。　　黄金技术分析：　　黄金昨天延续跌势，昨日早盘急跌之后，欧盘反抽承压2382一线后再度承压下跌，并在美盘破了新低，说明空头全天都在延续。黄金自2432下跌至目前最低2353一线，跌幅达80美金，昨天看空之后，今天不再盲目追空，今日周五，加之金价最低触及2353区域的强支撑，短线不再追空，今天大概率走反弹修正。而上方的强压位置还是2383-2385区域，触及可再行跟空。下方强支撑2350，所以今天2350上方的反弹，仅仅是下跌中的修正，短期的下跌行情还没有结束，那么操作上李沐若建议反弹承压之后，主方向仍然是高空为主。只是今天的短线方向先看反弹，2380上方再看下跌。【文末+本人，每日实时分享现价单及策略】　单子被套？在线解：　　1.高位套单的投资者，可以利用反弹行情解套出局，或者逢高减仓；一旦行情有变，被套单子立即止损出局，反向建仓，弥补损失；　　2.中位套单的投资者，可以暂时观望，不要急着砍单，若行情有机会，被套单子可适当减仓，根据趋势结合技术分析加仓，弥补损失；　　3.低位套单的投资者，可以利用回调行情解套出局，或者逢低减仓；一旦行情有变，被套单子止损出局，反向建仓，弥补损失。由于笔者李沐若不知道你们套单的点位以及仓位的详细情况，不好给出相应的解套策略，需要解套的可单线本人。　我一直认为“授人以鱼不如授人以渔”这个道理，我不会强迫客户做单，只会为你分析建议，资金在你手上，我有单我会告诉你，但你也有自己的想法，做不做单取决于你，这样你的路才会走的更宽更广，不至于对自己的亏损原因很模糊。我也希望你们哪一天离开我，自己依然能赚钱，当然是教一些想学的客户看盘分析图看数据，市场行情等等。文章末/尾李沐若/咨询/方式，获取实时指导！

lym32168807-26 15:38

若特朗普当选美国总统，美股也很危险？贝莱德罕见警告！

衰退，理由是经济及企业盈利状态良好叠加美联储首次降息刺激股市等因素作用下，美国股市将会继续上涨。他点评特朗普对其他国家全面征收10%关税的主张称，关税可能会推高通胀，打击股市，而美联储不可能通过加息来直接回应特朗普的关税，但如果通胀飙升，也不排除加息的可能性。 Schlosstein称，美国财政政策不具持续性，目前两党都没有重视这个问题，尤其是特朗普提出的减税政策将推高赤字，全球贸易战或令美元转弱，外国投资可能会撤离美债，这将会引发美国主权评级再次被下调，从而给金融市场带来压力。这是继高盛警告川普当选将令中国股市腰斩后的另一个“川普股市威胁论”。原文链接

投资慧眼07-26 15:19

为什么说特朗普引发的金融危机将是对比特币的真正考验

矛盾也适用于特朗普的影响。通货膨胀和美联储特朗普的政策将导致通胀。我认为他将采取的两项最重要的变化不是贸易关税，而是美元贬值和对美联储施加政治控制。他无法废除美联储的正式独立性，但他可以坚持要求征求意见。我们生活在一个财政主导的时代，各国央行的行动自由受到政府的限制。即使是最有独立思想的美联储主席也无法成功对抗特朗普。无论如何，杰罗姆·鲍威尔的主席任期将于 2026 年结束。如果当选，特朗普将有能力任命他的继任者。美联储实现通胀目标的难度比许多人想象的要大。特朗普的保护主义、持续的地缘政治分裂和西方人口老龄化将继续带来通胀压力。更高的关税将推高价格，减少贸易（其他国家将采取报复行动），从而影响全球生产力增长。不同的世界认为特朗普第二任期是特朗普第一任期的翻版是自满的，无论是从他会做什么还是对经济的影响来看都是如此。在他的第一个任期内没有出现全球通胀冲击。我们生活在不同的经济环境中。如果你在今天的世界上释放特朗普经济学，我预计结果将是一个通胀的繁荣——萧条周期，并可能造成巨大的金融不稳定。在这样的环境下，比特币的美元价格很有可能像 2021 年那样暴跌。到目前为止，比特币并不是对冲通胀的良好工具。我并不是说这种情况会一直如此，但目前我看不出比特币的价格对美元通胀的反应会像 2021 年那样不同的任何理由。金融危机的风险大于一切。但仅凭这一观察并不能回答这个问题。从长远来看，特朗普可能最终会为加密货币行业带来好处，这恰恰是因为他的经济政策。对法定货币贬值的理性恐惧构成了将比特币视为系统性对冲的正当理由。我个人喜欢将比特币视为一种期权，一种资产，如果我们以美元为基础的金融体系出现问题，它赋予我进行交易的权利。很难给这个期权定一个价值。它就像一个二元期权，其价值要么接近标的资产的价值（即世界货币总量），要么接近零。因此，这个期权的价值应该与系统性风险的认知相对应。我认为我们的法定货币体系发生深度危机的可能性非常高——但我无法预测时间。特朗普的政策增加了这种风险，从这个意义上说，这对比特币有利。如果人们开始担心美元本身的未来，软监管和美元贬值的结合可能会将比特币的价格推高到我们迄今为止所见的任何水平。不一致的评估我对特朗普对比特币影响的评估似乎不一致，这只不过是比特币作为普通风险资产与比特币作为保险或期权之间根本矛盾的镜像。现在，我认为前一种观点占了上风。在 2021-2023 年通胀时期，投资者相信通胀上升是暂时的。这仍然是共识。投资者也不担心经济制裁对美元作为全球货币的影响，也不担心七国集团最近同意为资助乌克兰战争而对俄罗斯资产进行突袭的影响。如果这种看法发生转变，那么市场的基本动态就会发生变化。如果到下一个通胀周期时，比特币被视为一种相对安全的价值存储手段，那么就没有理由期望投资者会对通胀上升做出与 2021 年相同的反应。我们还没有到那一步。但我们会的。比特币作为对冲工具？在投资者将比特币视为对冲工具之前，我们很可能会看到 2021-23 年周期的一次或多次重复。即使特朗普在美元贬值方面取得了巨大进展，这也不会立即改变世界。现在没有其他货币可以取代美元成为全球货币。比特币无法取代美元和美联储在全球金融体系中的多重角色。必须建立某种形式的全球金融架构，无论是加密货币还是其他形式。就目前而言，金融危机的风险大于一切。如果当前的资产价格泡沫破裂，我非常怀疑比特币能否维持接近当前估值的水平。许多投资者将不得不撤出多类风险资产以满足追加保证金要求。我的基本观点是，特朗普将进一步推动我们走向金融危机，这在短期内对比特币非常不利，但从长远来看可能对加密货币行业非常有利。来源：金色财经

金色财经07-26 15:18

中行广东省分行：2024年7月26日汇市观潮

良好，然通胀趋缓明显。因此利率期货对于美联储9月份降息的预期概率未有大的改变。接下来，日元利率有望提升而美元利率预期将开启降息，逻辑上应该有利于日元。日线图上，美元/日元下行加速，技术指标保持明显下顷。随着套利交易模式有望反转，美元/日元仍存在着继续下行的空间。货币：澳元/美元周四（7月25日），澳元兑美元盘中一度跌至0.6519美元，为5月初以来最低，尾盘最终下跌0.6%，收盘在0.6541美元。美国第二季度GDP增长超预期，一度令美元指数反弹，施压于澳元。这期间，近期全球股市的抛售潮削弱投资者风险偏好，叠加因需求担忧而不断下跌的大宗商品价格亦拖累了澳元的表现，近期澳元已出现9连跌的走势行情。华尔街股市大跌导致市场认为美国联邦储备理事会（美联储/FED）9月降息的可能性为100%，并激起了市场对其在下周政策会议上采取更加鸽派立场的猜测。这反过来又导致投资者降低了对澳洲央行在8月政策会议上加息的预期，目前反映加息概率为17%。各个方面优势的失去，令澳元的表现显得疲弱不堪。日线图上，澳元/美元短线超卖严重，或会有空头回补的调整。目前下方0.65的支撑较为关键，若继续跌穿，下方将考验年初低点0.6440的支撑。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-07-26

Cherry07-26 15:13

中行北京市分行：2024年7月26日汇市日评

避险情绪又给美指带来了一定的支撑。上周美联储官员密集发声，表达了对通胀回到目标水平的信心，暗示了美联储即将转向降息。在数据变化和美联储表态更加鸽派的驱动下，目前市场充分定价9月美联储开启降息，定价年内降息2.4次。从经济基本面来看，虽然就业数据软化，但仍然维持韧性，整体来看，美国经济下行的压力并不严峻，降息的紧迫性并没有显著抬升。三季度通胀可能延续下行，为降息提供窗口，但如果过快降息，会加剧通胀的二次反弹风险。因此个人认为在经济基本面不出现大幅走弱的情况下，即便9月开启降息，后续连续降息的可能性不大，年内继续谨慎观察就业和通胀数据的进展仍然是美联储的选择。在降息交易主导市场的情况下，由于9月降息定价充分，进一步交易降息的条件较高，需要数据面持续地强化，从现在到9月议息会议期间还有两组通胀和就业数据，一旦数据与预期背离，美指仍然有反弹的可能，因此个人认为，在美联储正式开启降息之前，美指将继续维持宽幅震荡走势，如果市场降息交易抢跑过度，一旦后续美联储未能如期降息或者降息不及预期，美元指数仍然有可能再度反弹。欧元兑美元欧元自上周欧洲央行议息会议之后，回落到1.09下方，本周在经济数据不及预期的情况下欧元延续下跌走势。上周欧洲央行议息会议符合市场预期维持3大利率不变，但对9月是否降息并没有给出明确的信号，强调取决于未来的经济数据。本次会议欧央行对经济的展望是预计2024年经济偏下行，同时通胀与就业数据在下半年将继续维持当前水平附近波动。从欧元区的经济基本面来看，PMI显示的经济复苏动力持续较弱，下半年经济修复压力较大，依旧是支持降息的条件。通胀方面，尽管与英美相比，欧元区面临的服务业通胀压力相对较小，但服务业通胀仍然表现出粘性，也是阻碍欧元区7月降息的因素，如果7-8月服务业通胀数据有所回落，那么9月第二次降息将有可能实现。短期内，欧元区自身的因素对汇率的影响相对较小，外部因素方面，还需关注美国近期的数据变化对降息预期的影响，预计欧元将随美指继续维持区间波动。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员王硕琦 2024-07-26

Cherry07-26 15:12

CWG Markets：金价大跌逾30美元，在2350之上暂时找到支持

CWG Markets 1评论07-26 15:11

英皇金汇即发：美国公布第二季个人消费等数据黄金价格周四跌至2周多以来的最低点

。周三前纽约联储主席比尔·杜德利呼吁，美联储最好在下周采取降息行动。目前市场预计9月降息可能性为100%。在低利率下，黄金无收益属性更具吸引力。随着美国大选临近，市场目光再次聚焦於特朗普与哈里斯对决。经济学家认为，特朗普第二任期的关税政策可能推高通胀和利率，刺激美元上涨。关税可能加速通胀，使美国股市面临风险，并加剧全球贸易战风险，给市场带来极大负面影响。周四美国公布的第二季度GDP年化季率初值录得2.8%，远超预期的2。通胀虽高於目标但减缓，同时避免经济陷入衰退。随着市场对美联储 9 月降息乐观预期增强，金价上周创下历史新高，但多头清算和近期上涨获利回吐加剧了抛售压力。同时，交易员们正等待周五的美国个人消费支出（PCE）数据，以期获得央行降息的更多线索。周四黄金扩大跌幅，收於2364.21美元/盎司，波动区间为2352.96至2401.06美元。今日建议伦敦金於 2365– 2388间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21780 - 22280 支持位 2335/2348位 2408/2418 入市策略一 : 下方触及2365水平可做多，目标位于2378水准，止损设在2358水平。入市策略二 : 上方在2385元水平做空，止赚设在2375美元，止损设在2393。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於26.80 – 28.90 支持位24.50/25.30 阻力位29.80 /30.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-07-26

英皇金汇即发07-26 15:01

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