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Q4财报之战，谁将称雄美国零售界？

周五收低，结束五周连升态势，此前公布的美国PPI高于预期，加剧了人们对美联储不太可能在近期降息的担忧。而上周美股周线告别五连升后，美国三大股指均收跌。基准指数标准普尔500指数下跌0.4%，以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌1.4%，蓝筹股指数道琼斯工业股票平均价格指数下跌0.1%。展望本周，虽然美股周一因节假日休市，惟本周仍有多项重要事件，投资者需密切关注这些事件，继续评估美联储何时降息。其中，美联储定于周三(21日)公布美国联邦公开市场委员会(FOMC)1月份会议纪要。财经日历，来源：英为财情Investing.com 据英为财情Investing.com数据显示，截至周日上午，金融市场认为美联储3月份降息的可能性只有10%，而5月份降息的可能性约为30%。展望6月份，交易员预计降息的可能性约为75%。与此同时，于财报季的最后一周，市场重量级企业英伟达(NVIDIA)、知名零售商沃尔玛(沃尔玛)和家得宝(Home Depot)将发布财报。其他值得关注的财报还包括Block (NYSE:SQ)、Etsy (NASDAQ:Etsy)、Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)、Moderna (NASDAQ:MRNA)和Rivian (NASDAQ:RIVN)。于这些将公布财报的股票中，其中一只股票更可能获得市场青睐，而另一只股票可能面临较高风险。值得关注的股票：家得宝笔者预计家得宝(Home Depot)股价于本周可能录得出色表现，并有望突破52周新高，因笔者认为得益于消费者需求趋势改善，家得宝的最新业绩和指引有望胜预期。公司定于周二(20日)盘前公布第四季度财报，而企业和个人客户对建筑材料和产品的强劲需求有望提振公司业绩。交易员预计，家得宝股价在业绩公布后可能会有4%左右的波动。于去年11月中旬发布上一份财报时，其股价就上升了7%。华尔街还预计，家得宝季度每股收益为2.77美元，较上年同期的每股收益3.30美元下降16%。与此同时，收入预计将同比下降3%，至346.7亿美元，原因是预算紧缩和支出向服务业转移。财报预测，来源：InvestingPro 不过，重点将是前瞻指引，而非前一季度的业绩。对此，笔者认为，家得宝将提供乐观的年度利润和销售额指引，因可自由支配支出的预期改善，以及家居装修环境进一步正常化。此前一段时间，由于利率高企、通货膨胀加剧以及对经济衰退的担忧挥之不去，美国人削减了房屋装修和翻新方面的支出。然而，随着抵押贷款利率企稳，美国房地产市场显示出复苏迹象。家得宝股价于上周五(16日)收于362.35美元，距离2月12日触及的52周高点368.72美元不远。作为道琼斯工业平均指数30只成分股之一，家得宝自今年年初以来上升了4.6%。家得宝InvestingPro综观以目前的估值计算，家得宝的市值为3,606亿美元，是美国最大的家居装修零售商。同时ProTips显示，价格盈利前景稳健，财务状况良好，此外已连续37年派息。需予警惕的股票：沃尔玛在零售股中，笔者认为沃尔玛(沃尔玛)可能会令人失望，其季度利润和营收预计表现疲弱，同时将公布谨慎的展望。沃尔玛也定于周二盘前公布包括假日购物旺季的第四季度财报。根据期权市场数据，交易员预计财报公布后沃尔玛股价将出现5%左右的波动。值得注意的是，公司去年11月公布第三季度财报后，股价下跌了8.5%。财报预测，来源：InvestingPro 目前，华尔街对沃尔玛愈发谨慎，在InvestingPro调查的25位分析师中，有18位于财报发布前90天下调了沃尔玛的每股收益预期，突显了沃尔玛在当前背景下面临的几大短期阻力。分析师预计沃尔玛第四季度每股收益为1.65美元，较上年同期的1.71美元每股收益下降3.5%。如果预测准确，标志着沃尔玛的盈利于6个季度来首次下滑。不过，由于食品杂货销售强劲，以及越来越多的消费者加入沃尔玛+会员计划，沃尔玛的销售额预计将增长3.2%，达到1693亿美元。然而，重点是沃尔玛对今年的业绩指引。笔者预计，最新指引可能令投资者感到失望，考虑到消费支出前景不明，沃尔玛可能措辞保守。上周五，沃尔玛股价收于170.37美元，为历史最高收市价，市值达4586亿美元，是全球市值最高的实体零售商，也是美国金融市场第15大上市公司。沃尔玛InvestingPro综观虽然宏观环境充满挑战，沃尔玛仍表现突出，股价今年迄今上升8%。相比之下，必需品消费精选行业SPDR®基金(NYSE:XLP)上升了1.7%，非必需品消费精选行业SPDR®基金(NYSE:XLY)仅上升0.1%。然而，值得注意的是，根据InvestingPro的模型，沃尔玛的股价似乎略有高估。公司公允价值预计为152.68美元，相比当前市价低10.4%。（英为财情Investing）

金融界02-22 01:12

人民币兑美元中间价较上日调升，恒生科技指数翻红，恒生科技指数ETF(159742)大幅溢价

增长，人均消费增长仍承压；资金面来看，美国PPI数据明显超预期，与前期CPI超预期相呼应，美债收益率继续上升，港股市场资金面环境继续承压。配置上，继续强调保持分散均衡的行业板块配置。弱势的市场环境下重点关注业绩、股价和分红稳健的国央企行业板块，例如能源、银行、电信和公用事业等。同时建议保留部分对顺周期、政策利好和景气行业的布局，包括受益于政策利好的消费、券商、TMT；对资金面敏感的医药、互联网；景气度高或预期改善明显的黄金、电子、医药等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-21 10:27

港股走强，申洲国际领涨，港股通消费ETF(513960)上涨2.11%

增长，人均消费增长仍承压；资金面来看，美国PPI数据明显超预期，与前期CPI超预期相呼应，美债收益率继续上升，港股市场资金面环境继续承压。配置上，继续强调保持分散均衡的行业板块配置。弱势的市场环境下重点关注业绩、股价和分红稳健的国央企行业板块，例如能源、银行、电信和公用事业等。同时建议保留部分对顺周期、政策利好和景气行业的布局，包括受益于政策利好的消费、券商、TMT；对资金面敏感的医药、互联网；景气度高或预期改善明显的黄金、电子、医药等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-21 10:08

大逆转！美联储下一步棋，利率可能不降反升？

在稳定降息预期之后，市场开始预测美联储的下一步可能是加息。近期数据导致债券收益率上升，而美联储政策制定者的最新言论和疲软的前瞻性指引，使得投资者对利率走势的预测变得更加复杂。

Sissi02-21 03:45

easyMarkets易信：2024年2月19日美元指数未获基本面数据利好支持，周五以小阴收盘

突破关键位置，则反手追单。英镑虽然美国PPI数据强但是市场没有保持炒作美国通胀抬头的消息，英镑兑美元触底反弹。不过英镑是否能维持强势还有待观察，因为周一美国市场休市，所以不能排除美元下跌仅仅是因为仓位短线调整所致，不一定具备持续性。所以目前英镑操作上在形成有效突破压力前，规避高位追多策略。技术上方1.263附近是压力，突破看1.268附近，支撑是1.259附近，破位看1.256美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金虽然美国公布的利好的PPI数据，但是黄金走势没有过多受其影响，在短暂的触底后震荡上行，并且创出日内高点。周一开盘黄金因为美国假日成交清淡，而开盘大幅震荡，现在回到2018美元附近。当前黄金消息面似乎较为矛盾，一方面黄金消费处于消费旺季的尾声，缺乏持续性拉抬的消费因素。另一方面地缘局势不平静，避险资金又不愿轻易离场。综合看黄金短线还将维持多空拉锯的走势形态。技术上黄金上方2020美元附近是压力，突破看2030美元附近，支撑是2012美元附近，破位看2008美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年2月19日周一事件：国内成品油将开启新一轮调价窗口；欧盟在红海的护航行动正式启动。休市：美国纽交所因总统日休市一日，芝商所（CME）旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间20日03:30结束，股指期货合约交易提前于北京时间20日02:00结束；加拿大多伦多证券交易所因文化遗产日休市一日。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2024-02-19

易信easyMarkets02-19 11:48

美PPI增速高于预期，美联储降息预期受挫，美股跳水

3日公布的CPI之后，2月16日公布的美国PPI增速也高于预期：1月PPI同比增长0.9%，放缓程度不及预期，环比增速超预期加快至0.3%，核心PPI同比增长2%，环比增长0.5%，加快增长程度均超出分析师预期。反映通胀未如市场所料持续降温，美联储降息预期受挫。预计5月首次降息的概率不足30%，6月降息的概率仅六成，预计今年美联储共降息三次和四次的概率均为50%。美国三大股指全线收跌，道指跌0.37%，标普500指数跌0.48%，纳指跌0.82%；三大股指本周均录得跌幅，结束了此前连续五周上涨的势头。美债收益率全线上涨，其中，美国10年期美债收益率上涨5.1个基点，升至4.291%；2年期国债收益率上涨8.4个基点，升至4.652%。

金融界02-17 10:05

周评：美联储上演“鹰鸽大战”！美国PPI、恐怖数据“意外”爆表黄金触阻一举冲上2015

美国PPI与零售销售数据超出预期，美元冲高回落在104.28喘息，黄金冲上2015美元后微幅回落，美联储鹰派与鸽派官员上演争夺战。

小萧02-17 09:03

【汇市日报】加元/人民币暂停涨势加元小幅调整美元面临三连跌

价的消费者比例降至两年来的最低水平。美国PPI数据公布后，美国2年期和5年期国债收益率触及年内高点。美国10年期基准国债收益率涨6.29个基点。美联储降息预测美联储委员巴尔对最近的数据发表了评论，他指出CPI数据证实了美联储在降息问题上需要更多信心的原因。他略微削弱了3月或5月仍可能降息的希望，同时浇灭了因古尔斯比评论消费者物价指数(CPI)报告只是一个小插曲而产生的希望。由于其他几个通胀指标的上行压力更大，3月和5月看起来不可能降息，甚至6月看起来也非常可疑。美联储戴利表示，今年美联储降息三次是“合理的基线”预期。她强调制定政策时需要考虑的两个对立风险：一方面是降低通胀的进展放缓，另一方面是劳动力市场的突然急剧恶化。戴利认为，价格稳定指日可待，但还有更多工作要做。她还讨论了可能阻碍降通胀取得进一步进展的各种因素。持续的经济动能超过了现有供应，仍对通胀前景构成风险。她表示，“不能等到通胀率达到2%才降息。” 美联储博斯蒂克则倾向于在夏季开始降息。他表示，尽管更有利的通胀数据可能会让降息开始得更早，他倾向在今年夏天的某个时候开始降息。他在接受采访时称，他的预期是“在夏季开始将利率恢复到更中性的立场”。此外，博斯蒂克重申，他预计2024年将降息两次，但如果通胀降温的速度快于预期，他预计可能会看到三次降息。北欧银行认为，美联储“无法再确定这项工作已经完成”，一系列较强的通胀和活动数据表明，美联储“不再能够确定通胀是否正在快速达到2%”。“我们现在预计第一次25个基点的降息将在9月份，之后将在12月和2025年3月再次降息。” 如果北欧银行的观点正确，那么这种再定价必须回到9月份，同时美元可能会进一步走强。投资市场现在正在关注3月20日的会议，对美联储将于6月开始降息的预期有所回落，CME的 FedWatch工具目前显示降息至少25个基点的可能性为69.9%，低于前一交易日的近 90%。美元远期预期目前，本周五的主要事件已经结束，有利于美元走强。债券投资者正赶在利息支付开始持续收缩前锁定相对可观的利息支付。贝莱德智库全球主管Jean Boivin表示，“在美联储不会如预期般大幅降息的情况下，收益值得关注，我们一直非常看好短久期债券。一些基金经理一直建议客户在利率下降之前从货币市场基金等短期工具撤出，转向其他固收证券。这将使他们至少能够把握住当前的利息收入，且若经济放缓导致美联储加快行动，则还有进一步的潜在上行空间。” 新泽西州 Moneycorp 北美结构主管Eugene Epstein表示，富有弹性的美国劳动力市场、强于预期的经济增长和通胀数据表明美元可能会高于实际水平，“我只是认为横向交易或美元缓慢走高是更有可能发生的情况。” 荷兰国际集团的经济学家表示，“一周好坏参半的美国数据（通胀加剧、零售销售疲软）表明美联储将在更长时间内保持耐心。大多数投资者都没有耐心，而在外汇领域，流行的美元空头头寸已经被疯狂地调整。这意味着美元的短期弹性（我们的基本情况）可能不会转化为美元的大幅反弹。预计美元对即将发布的数据会更加敏感。无论如何，我们预计未来几天美元将出现盘整，但仍存在一些上行风险。” 丰业银行的经济学家指出，“美元已经回吐了大部分由消费者物价指数(CPI)驱动的涨幅，使得整体走高的趋势面临着一定程度的下滑风险，至少从图表来看是这样。美元指数的关键支撑位为103.90，但今天可能无法触及。尽管从短期估值角度看，美元指数仍显得过高，但很难排除美元目前保持坚挺一段时间的风险——当然，同时美国收益率仍相对较高。” 由于下周一为公共假期，投资者需要密切关注下周三发布的美联储最新会议纪要。美元/加元在经历两个交易日下滑后，小幅调整后略高于本周初始位置，现报1.34766，涨幅0.09%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元在经过前两个交易的跌幅后，窄幅调整。多伦多 CIBC 资本市场北美外汇策略主管 Bipan Rai 表示，“外汇方面的问题往往集中在这样一个事实，即美国经济的实际活动仍然存在一些问号。” 经济数据喜忧参半在周五公布的数据中，12月份加拿大证券的外国证券投资组合表现强劲超出预期，增长了104.4亿加元，远高于-64.5亿加元的预测。上个月的数字从114.3亿加元小幅修正为113.1亿加元。该数据证实了加拿大投资者对全球证券（尤其是美国证券）的需求增加，因为市场对主要央行已完成加息的乐观情绪增强，并且预期北美经济将软着陆。去年12月份的资金外流也是在11月份美国政府债券的投资达到创纪录水平之后发生的，原因是加拿大公司在全球债券市场反弹之际建仓。同时，12月加拿大批发销售月率为0.3%，低于预期的0.80%，较上个月的0.90%相差更多。加拿大央行预计，今年上半年经济将保持疲软，但12月份GDP增长的初步估计表明经济在第三季度收缩后在2023年最后一个季度复苏。由于原油价格连续两个交易日小幅回升，对加元走势提供了部分支撑。隔夜指数掉期交易商降低了对加拿大央行降息的预期，因加拿大经济增长向好，通胀居高不下，且美国CPI高于预期。然而道明证券告诉客户，定价的变化“已经走得太远了”。道明银行利率策略师Chris Whelan表示，交易员目前预计，到2024年底，加拿大央行将总共降息0.60个百分点，即大约两次降息25个基点。道明银行表示，加拿大的（经济）增长背景“从根本上弱于”美国，因为家庭债务水平更高，抵押贷款的续期利率也更高。该行仍然预计，到2024年底，加拿大央行的政策利率将从目前的5%降至4.25%或4%。加元远期预期加元交易者将期待下周二公布的加拿大消费者价格指数(CPI)通胀数据。目前市场预计，下周公布的加拿大CPI将从截至1月份的年度的3.4%降至3.3%；1月份加拿大CPI环比将从12月份的-0.3%反弹至0.4%。周五，美元/加元在平静的交易中小幅走高。丰业银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们认为，“美元目前交易价格已远离周初高点，现货再次发现不可能在 1.3500 区域维持涨势。这是五周以来美元/加元在 1.3500 上方的进展陷入停滞并在本周末逆转回该数字下方的第四周。盘中价格走势表明美元走势正在盘整，但根据短期研究，趋势动能对美元更加不利，表明风险正在测试1.3440/1.3450的支撑位。阻力位为1.3520/1.3530。” 法国兴业银行的经济学家分析了美元/加元对过去美联储利率决定的反应，并讨论了这次是否能重复同样的表现。他们表示，“2018年12月美联储结束加息周期后，美元/加元升至1.3600上方的峰值。2018年12月美联储上一次加息周期结束后，美元/加元汇率升至1.3600上方的峰值。随着美联储在2019年实行宽松政策，美元/加元汇率下跌至1.2600。这种情况有可能重演。” 加元/人民币经过前一交易日的本月最大涨幅后，周五出现小幅回落，现报5.3377，跌幅0.05%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语02-17 04:15

今晚，似乎震惊了美联储高层

今晚美国PPI数据公布，全面高于市场预期，削弱了降息的理由（交易员认为美联储将首次降息推迟到六月之后的可能性增加）。 - 美国1月PPI同比上涨0.9%（市场预期：0.60%；前值：1.00%）——高于预期；- 美国1月PPI环比上涨0.3%（市场预期：0.10%；前值：-0.20%）——高于预期，高于前值。早在这份数据之前，本周公布的另外两个重大数据也令人震惊：美国1月CPI全面高于预期，美国1月零售销售数据超预期下滑。可以说当前的经济数据全面朝向美联储不希望看到的方向发展：经济状况恶化，通胀顽固。短短一周时间，叙事便发生了改变——市场预期向美联储靠拢，将首次降息预期推迟到6月，预计全年降息3-4次。 PPI数据公布后，美联储官员似乎坐不住了。里奇蒙德联储主席巴尔金表示，1月份经济数据杂乱无章，不是很好。这是去年12月转向以来，美联储官员第一次在公开场合说这么没信心的话。除了巴尔金外，本周还有两位美联储官员针对CPI数据发表了截然不同的解读：芝加哥联储主席古尔斯比告诫称，即使数据显示1月消费者价格涨幅超过预期，也不要将推迟降息太久。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，虽然美联储在降低通胀压力方面已取得很大进展，但基于一些持续存在的风险，还没有准备好主张降息。相对于美联储今年降息三次的集体预期，他预计今年将降息两次，因为他预计物价压力的回落将是不均衡的。一位最鸽派人士，一位最鹰派人士，美联储的这个安排显得有些耐人寻味。美联储似乎也失去了主见。（华尔街情报圈）

金融界02-17 01:25

美国PPI全线超预期! 服务成本创7月最大增幅降息预期再遭重锤

继1月CPI增幅全线超预期之后，1月份美国整体PPI以及核心PP增长幅度同样超过经济学家普遍预期，主要受到美国服务业成本大幅跃升的推动，同时也凸显出美国通胀的高度粘性水平。美国劳工部(Labor Department)周五公布的最新数据显示，代表生产者终端需求指标的生产者价格指数(PPI)较去年12月环比上升0.3%，超过经济学家们普遍预期的0.1%，同时该指数较上年同期上涨0.9%，也超出经济学家们预期的同比增长0.6%。此外，剔除波动较大的食品和能源类别的所谓核心PPI则较上月环比上涨0.5%，较上年同期更是上涨2%，上述所有PPI数据均远远超出经济学家普遍预期。这一数据(核心PPPI)的强劲增长幅度反映了服务类别价格持续增加，其中包括医院门诊护理和金融机构投资组合管理。据了解，PPI细分数据显示，美国服务业成本环比增长约0.6%，创下2023年7月份以来最大增幅。支付给生产者们的商品价格则下降约0.2%，为连续四个月下降趋势。剔除食品、能源和贸易服务这一波动性更小的PPI衡量指标显示，该指标价格也上涨了0.6%，是一年来最大的月度环比涨幅。好消息在于，由于能源价格下降，1

金融界02-17 01:05

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