周评：美联储上演“鹰鸽大战”！美国PPI、恐怖数据“意外”爆表 黄金触阻一举冲上2015lg...

FX168财经报社(香港)讯 周六(2月17日)，美元指数冲高回落在104.28喘息，隔夜最高报104.68，美国生产者价格指数(PPI)超预期，缓解零售销售意外“爆表”卖盘。黄金冲上2015美元触及阻力位后微幅回落，美联储官员陷入鹰派与鸽派争夺战，博斯蒂克表示如果数据证明合理的话，降息可能在夏季开始，迈克尔·巴尔则削弱3月或5月仍可能降息的希望。比特币站回52000美元，正面临健康回调的阻力。

美国劳工部数据显示，生产商支付的价格高于预期，表明美联储在抑制通胀方面仍有工作要做。1月份PPI为0.9%超出预期，但低于2023年12月份的1%。核心PPI大幅上涨2%，超过市场预期和上月数据。

与此同时，美国住房数据显示，新屋开工量暴跌-14.8%，从156.2万户跌至133.1万户，而建筑许可下降-1.5%。

密歇根大学(UoM)的首次消费者信心调查显示，美国人对经济状况仍持乐观态度。该指数从79.0升至79.6，一年通胀预期微升至3%，五年通胀预期维持在2.9%不变。

美国1月份零售销售环比下降0.8%，超出预期的0.1%降幅。

2024年第一个月的工业生产环比下降0.1%，而市场预期将增长0.3%。

截至2月9日当周的首次申请失业救济人数为21.2万，低于预期。

美联储官员也开始行动，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克和旧金山联储主席玛丽·戴利带头。博斯蒂克表示需要耐心，预计今年将有两次降息，如果数据证明合理的话，降息可能会在夏季开始。戴利指出，美联储还有很多工作要做，并补充道：“当需要耐心时，我们需要抵制快速采取行动的诱惑，并准备好随着经济的发展而迅速做出反应。”

两人都承认通胀呈下降趋势，但对开始放松政策的时间表保持谨慎。

美联储负责监管的副主席迈克尔·巴尔浇灭了芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比的评论，市场曾因后者称消费者物价指数(CPI)报告只是一个小插曲而产生希望。巴尔指出，由于其他几个通胀指标的上行压力更大，3月和5月看起来不可能降息，甚至6月看起来也非常可疑。

欧洲本周五仍维持0.50%的绿色回报率，股市陷入困境。美国股市持续下跌，纳斯达克指数下跌近1%，拖累所有其他指数。

基准10年期美国国债价格接近4.30%，接近本周高点4.33%。尽管美国国债收益率上涨6个基点，但无收益货币小幅走高，未能支撑美元。

根据CME的Fed Watch工具显示，市场正在关注的3月20日的会议预期上，91.5%的人预计会暂停降息，8.5%的人预计会降息。

美元指数技术分析：PPI推动上涨 跳升至105将挑战阻力

FXStreet分析师Filip Lagaart表示，美元指数从100日简单移动平均线(SMA)附近104.20处短暂反弹。看到其过去几天和几周的糟糕表现，这让人感到非常惊讶。本周，热门的PPI数据似乎将推动美元上涨。

如果周五的数据显示美元跳升至 105，则105.12将成为值得关注的关键水平。进一步突破该水平的是105.88，即2023年11月的高点。最终，2023年的高点107.20甚至可能回到范围内，但那是在数周内数周通胀指标高于预期的情况下。

正如上面所述，100日简单移动平均线在104.24附近看起来相当可疑，因此103.67附近的200日移动平均线看起来更稳固。如果这种情况消失，请寻找103.08附近的55日移动平均线的支撑。

黄金技术分析：触及阻力位，但更高目标仍保持

FXEmpire分析师Bruce Powers表示，继周五交易时段早些时候回调后，金价反弹至短线高点并继续上涨。下一个更高的目标区域已达到当日高点2015美元。38.2%斐波那契回调位位于2015美元，它与先前小幅波动低点相匹配。黄金周五在当天交易区间的上1/3处保持强势，每周线上，它有望完成牛市锤子烛台形态。

周五是黄金反弹的第二天，可能还会持续一天或更长时间。过去两天都有相对较宽的交易区间，最终以绿色收盘。通常，市场至少会在一个方向上交易三天。过去两天黄金均触及先前确定的价格目标。因此，如果它能够继续上涨，那么在上涨耗尽之前，很有可能在2025美元左右达到下一个更高的目标，该较高水平包括20日均线。上方是2030美元价格区域，其中包括2020年以来的历史高点、50日均线和本周的周高点。

反弹至本周高点2031美元上方将引发每周看涨突破，由于它代表了更长的时间框架，因此将表明看涨逆转，金价最终可能会反弹至新的历史高点。如果价格没有跌破本周低点1984美元，情况就是如此。然而，跌破周五低点1995美元将是疲软的第一个迹象。这可能是另一次测试1984美元附近支撑位的开始，或者是现有反弹的失败，后续行动的特征将是关键。

如果跌破1984美元，金价将走向1979至1973美元的潜在支撑区域。这样的下跌使得200日均线面临再次测试支撑位的风险，200日线目前位于1965美元。

(来源:FXEmpire)

比特币技术分析：5.2万附近面临强劲阻力

比特币本周上涨至52000美元上方，且涨势没有显示疲软的迹象，这表明对比特币的需求在各个更高的水平上持续存在。链上数据分析公司CryptoQuant报告称，他们估计“超过75%的比特币新投资”来自比特币现货ETF。#现货比特币ETF#

然而，没有什么是永远上涨的，一些分析师怀疑近期的涨势会变得过热。当势头强劲时，很难称之为顶部，但每一个欣喜时刻最终都会达到顶峰，然后是急剧的回调。

宏观经济因素可能会成为近期市场反弹的阻力，1月16日，CME的Fed Watch工具显示，美联储在3月份会议上降息25个基点的可能性为63%，但在CPI和PPI公布后，这一预期已降至10.5%。

CoinTelegraph表示，比特币一直面临52000美元附近的阻力，但多头并未向空头让出阵地，表明他们并不急于获利了结。

向上倾斜的20日指数移动平均线46947美元表明多头占据上风，但高于81的相对强弱指数(RSI)表明近期反弹可能过快。

如果价格从当前水平下跌并从48970美元反弹，则表明多头已将该水平转变为支撑位，这将增加继续上涨的可能性。

如果价格维持在52000美元以上，比特币可能会上涨至60000美元，这可能会成为一个巨大的障碍。相反，如果跌破20日均线，该货币对将面临短期反转的危险。

(来源:CoinTelegraph)

下周重要财经数据：

周一 02/19

假日预告：

加拿大文化遗产日假期休市

美国总统日假期休市

周二 02/20

中国一年期贷款市场报价利率

加拿大1月核心消费者物价指数-常用指数(年率)

加拿大1月消费者物价指数(年率)

央行动态：

澳洲联储公布2月货币政策会议纪要

周三 02/21

英国2月CBI零售销售预期指数

英国2月CBI工业订单预期差值

央行动态：

亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场活动上致欢迎词

周四 02/22

美国上周API原油库存变化(万桶)(至0216)

法国第四季度GDP终值(季率)

法国2月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值

德国2月Markit/BME制造业采购经理人指数初值

欧元区2月Markit制造业采购经理人指数初值

英国2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数

欧元区1月消费者物价指数终值(月率)

欧元区1月消费者物价指数终值(年率)

加拿大12月零售销售(月率)

美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0217)

美国1月NAR季调后成屋销售(年化月率)

央行动态：

美联储公布货币政策会议纪要

美联储理事杰斐逊发表讲话

周五 02/23

美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0216)

德国第四季度未季调GDP修正值(年率)

德国第四季度季调后GDP修正值(季率)

德国2月IFO商业景气指数

央行动态：

美联储理事鲍曼发表讲话

美联储理事丽莎·库克发表讲话

美联储理事沃勒发表讲话

假日预告：

日本天皇诞辰假期休市