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美联储可能在加息上“做过头”!美国银行警告:美联储过度紧缩恐导致经济衰退
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能会继续大幅加息。 当地时间9月8日,
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长耶伦表示,汽油价格下降可能会缓解8月份的整体消费价格通胀,但通胀前景仍存在很大的不确定性。
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tqttier
2022-09-14
“美联储转向”希望彻底破灭!CPI报告让华尔街惨遭“血洗” 美元“爆炸性”上涨、金价大跌 下周将迎40年来最大加息?
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路径,以对抗日益根深蒂固的通胀。” 前
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长萨默斯(Larry Summers)在推特上表示,如果他是美联储官员,他会选择“加息100个基点以增强可信度”。 Brean Capital固定收益策略主管Scott Buchta表示,如果美联储需要大幅加息,最好是迅速加息,并尽快完成加息。他说:“最有可能是加息75个基点,但他们应该加息100个基点。” 有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称,美国上个月通胀升温,使美联储有理由在下周的会议上至少加息75个基点,并增加了未来数月大幅加息的可能性。文章称,美联储官员曾暗示,他们准备在下周连续第三次加息75个基点,即使通胀如许多经济学家预期的那样有所降温。 金融博客Zerohedge发现,Timiros发文后,市场对美联储下周加息100个基点的预期可能性一度升至47%,之前预期几率只有22%。 (图片来源:Zerohedge) 华尔街遭到“血洗” 周二,美国公布强于预期的通胀报告,粉碎了美联储可能在未来数月放松政策并缩减紧缩力度的希望,导致美股遭遇大规模抛售。 美国三大股指均大幅下跌,结束了连续四天上涨的势头,创下了自2020年6月新冠大流行期间以来的最大单日百分比跌幅。 Kingsview资产管理公司投资组合经理Paul Nolte表示:“鉴于数据公布前的升势,(抛售)并不令人意外。” 美国劳工部公布的CPI高于市场预期,打破了趋冷的趋势,给美联储在9月后可能放松加息步伐的希望泼了一盆冷水。 Nolte补充称,该报告指出“通胀非常持续,这意味着美联储将继续采取行动并升息。这是股票的诅咒。” 芝加哥商业交易所的FedWatch工具显示,金融市场已经完全消化了美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周政策会议结束时加息75个基点的预期。 Nolte称:“过去六个月,美联储已将(利率)提高整整三个百分点。我们还没有感受到所有这些加息的全部影响。但我们会感觉到的。我们正处于衰退的边缘。” 人们一直担心,美联储长期收紧政策可能会把经济推到衰退的边缘。 2年期和10年期美国国债收益率的倒挂现象进一步扩大,这被视为经济衰退即将来临的一个危险信号。 道指周二收盘暴跌1276.37点,跌幅3.94%,报31104.97点;纳指下挫632.84点,跌幅5.16%,报11633.57点;标普500指数重挫177.72点,跌幅4.32%,报3932.69点。 (道指走势图 来源:CNBC) (标普500指数走势图 来源:彭博社) Renaissance宏观经济研究所美国经济研究主管Neil Dutta表示:“今天的CPI报告增加了美联储11-12月期间至少再加息100个基点的可能性。这将使联邦基金利率到年底达到4%以上。” 白宫在CPI数据公布后表示,最新通胀数据显示遏制物价上涨的努力取得了“进展”,但还有更多工作要做。 美国总统拜登周二表示:“今天的数据显示,在压制美国经济中的全球通胀方面取得了更大的进展。需要更多时间和决心来压低通胀。” 美国经济研究院(American Institute for Economic Research)经济学家Peter Earle表示:“8月CPI数据高于预期,令市场参与者感到恐慌,大大增加了美联储下周升息75个基点的可能性。加息100个基点再次成为可能。” 美元出现“爆炸性”涨势 金价大跌 因美国8月份CPI意外上升,提升美联储加息100个基点的可能性,周二美元指数狂飙近1.5%,创下自2020年3月以来最大单日升幅,欧元、英镑和澳元在内等非美主要货币全面跳水。 周二金价下跌逾1%。现货黄金周二收报1702.27美元/盎司,大幅下跌22.15美元或1.28%。 纽约黄金期货价格周二收跌。CPI数据公布后美元指数走强,令黄金期货价格受到下行压力。 纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收盘下跌23.20美元,跌幅1.3%,报1717.40美元/盎司。 通胀数据令油价承压 原油期货价格周二收高。美联储继续激进加息的政策预期令原油价格承压。 分析师称,炙手可热的美国8月CPI数据提高了美联储在9月会议上加息100个基点的预期,并且使该机构在未来几个月仍有可能继续大幅加息。而美联储的激进货币政策将影响更广泛的消费者需求,从而降低对原油及原油制成品的需求。 周二,纽约商品交易所10月交割的原油期货价格收盘下跌47美分,跌幅0.5%,报87.31美元/桶。 40年来最大加息? 绝望的时刻需要绝望的措施,可以说,美联储正变得越来越绝望。高通胀的持续可能迫使美联储采取40多年来最大幅度的加息措施。 在又一份令人沮丧的美国通胀报告公布后,野村证券周二成为第一个预测美联储将加息100个基点的华尔街投行。 野村证券的经济学家在一份致客户的报告中写道:“我们仍然认为,市场低估了美国通胀的根深蒂固程度,以及美联储为消除通胀可能需要采取的应对措施的力度。” 美联储上一次采取如此激进的举措是在上世纪80年代初,那是另一个以高通胀为标志的时期。 在最近两次会议上,制定货币政策的FOMC将基准利率上调了75个基点。 野村证券表示,核心CPI走高导致该行猜测美联储将采取更大胆的行动。野村分析师写道:“我们认为,越来越明显的是,我们需要采取更激进的加息路径,以对抗由过热的劳动力市场、不可持续的强劲薪资增长和更高的通胀预期引发的日益根深蒂固的通胀。” 联邦基金利率(美联储的短期利率)目前徘徊在2.25%至2.5%的区间。大多数消费者和企业贷款的成本都与这个利率挂钩。 野村证券预计,在美联储下周的政策会议上,利率将升至3.25%-3.5%的区间。野村证券认为,美联储最终将在2023年将这一关键利率推高至4.75%。 以下是其他华尔街策略师的看法: Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick: “市场会讨厌它。就在几天前,我们还在讨论加息50个基点还是75个基点是否足够。100个基点将被视为恐慌性举动。” Old Mission Capital的FICC交易主管Andrew Lekas: “说来奇怪,我认为市场可能会反弹。他们希望看到美联储认真对待通胀问题,越早结束加息越好。所有风险资产的条件反射反应可能都较低,任何使用杠杆的人都明显受到融资影响,但就市场的中期健康而言,我认为加息100个基点可能是合理的。” 渣打银行(Standard chartered)十国集团(G10)货币研究主管Steven Englander: “如果你在FOMC工作,并且相信市场需要震慑政策来降低通胀预期,那么你可能会主张加息100个基点。我认为,FOMC更明智的说法是,‘我们可以在必要的时候继续加息,但不必立即加息100个基点。’” Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson: “11名美联储官员已经非常明确地表示,在看到令人信服的证据表明核心通胀压力正在逐次缓解之前,他们不会放缓加息步伐。这些数据意味着,下周加息50个基点的可能性已经消失。但目前加息100个基点的可能性达到20%,似乎有些过头了。” 贝莱德(BlackRock)全球配置主题策略主管Kate Moore: “我们没有改变预期(加息75个基点),但我认为调整对未来走势的预期是非常明智的,特别是到年底。加息100个基点开始在某种程度上被市场消化,这对股市来说有点不稳定。” Parametric固定收益总监兼投资组合经理Nisha Patel: “如果美联储被迫加息100个基点,不要感到惊讶。通胀见顶的观点已被打消,现在经济软着陆的可能性只会降低。由于衰退风险增加,预计在9月会议之前,长期债券收益率可能会下降。” 信安环球投资公司(Principal Global Investors)首席全球策略师Seema Shah: “在美联储能够驯服这头野兽之前,根本没有讨论转向或暂停的余地。” 毕马威首席经济学家Diane Swonk: “CPI数据让加息100个基点的可能性被摆上台面,鉴于美联储官员的鹰派论调,投资者认为他们在9月会议上加息100个基点的概率提高了。” Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam: “8月CPI数据已经证实,美国的通胀依然火热,这让一直在竭力抑制通胀的美联储面临更大的困难。数据证实,美联储的子弹并没有扼杀通胀,这让许多交易员感到担忧。”
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tqttier
2022-09-14
1998年那一幕恐难重演!日本外汇储备火力更足,但不足以吓退日元空头……
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而言,美国似乎不太可能进行帮助。上周,
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坚持不愿支持对外汇市场进行任何可能的干预。与1998年不同的是,现在的日本没有在亚洲金融危机中苦苦挣扎,那场危机令全球经济面临风险,日元走软在很大程度上是自己造成的。 “美国不会支持干预,”索尼金融集团首席经济学家Masaaki Kanno说,“美国对强势美元感到满意,因为它消除了一些通胀压力。” “简单的解决方案是日本央行提高利率,但日本央行拒绝这么做,因为缺乏可持续的通胀,”Kanno说,“日本制造了自己的局限性。” 日本财务省和美联储的数据显示,当美国入市时,撬动市场所需的火力要小得多。美国和日本在1998年6月总共花费了25亿美元来遏制日元的压力,这与东京在当年4月的单边行动相比,只是一个零头。 美联储关于当年外汇操作的一份报告显示,在联合干预汇市之前,日元汇率从略低于147的水平反弹,原因是日本媒体报道称,美国官员正考虑前往东京讨论经济问题。在联合行动当天的6月17日,日元汇率上升到近136。 当年夏天,日元进入最后一波走软,跌破147关口。但当时的
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长鲁宾(Robert Rubin)将会见日本财务大臣Kiichi Miyazawa的消息最终扭转了局势。投机者对这可能意味着什么得出了自己的结论。
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厉害啦
2022-09-13
兴业投资:供应短缺忧虑加剧,国际油价连涨三日
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取措施确保石油仍能流向新兴国家。然而,
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警告说,该上限可能使今年冬天石油和美国汽油价格更高。 美国近期内与伊朗达成协议的可能性不大,削弱了伊朗大量原油回归市场的希望,给油价提供有利支撑。美国国务卿布林肯表示,伊朗对欧盟核协议提议的回应使得近期达成协议的可能性不大。伊朗外交部发言人卡纳尼周一称,美国要证明自己会遵守国际准则、能成为一个“可靠的成员”,才能重回伊朗核问题全面协议。卡纳尼当天在例行记者会上说,美国单方面退出2015年达成的伊核协议,并对伊朗实施非法、单边制裁,给伊朗政府和人民造成巨大损失。美国无权摆出“债权人的姿态”,美国需要采取建设性态度以就恢复履行伊核协议达成协议;卡纳尼在回应美方日前评价伊朗就恢复履行伊核协议的最新回应让谈判倒退时说,伊朗已就欧盟此前提出的关于恢复履行2015年伊核协议的“最终文本”给出了最新回应,正在等待美国的官方回应。伊朗在回应中没有提出任何会阻碍协议达成的新问题或严重要求。参与谈判的西方各国对伊朗施压是心理战,是想让伊朗作出让步。卡纳尼还说,此前的谈判已为达成一项符合各自利益的全面协议作好准备,如果西方国家有政治意愿,协议可以达成。 此外,随着风险情绪的全面回升,美元走软抵消了对需求走弱的持续担忧,也推高了油价。美元指数周一延续上周三自20年高位回落,跌至两周以来最低水平约107.80。美元走软将对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。另有消息称,乌克兰军队在击退俄罗斯军队方面取得了重大进展,加上中国可能加大的刺激力度,也支持了市场风险偏好情绪。此外,纽约联邦储备委员会的报告也提振了暗示通胀可能正在消退的乐观情绪。 然而,疫情限制措施和全球经济活动进一步放缓的不利因素挥之不去,仍抑制油价的持续上行。受中国新冠疫情动态清规政策影响,中国原油需求可能自2002年以来首次出现收缩,这或对油价上行构成威胁。据路透社报道,由于中国实现动态清零新冠疫情政策让人们在即将到来的假期期间留在家中并减少燃料消耗,中国是全球最大的能源消费国,今年中国石油需求可能会出现 20 年来的首次收缩。数以亿计的中国人通常在中秋节(今年9月10日)和10月国庆黄金周假期期间上路和乘坐国内航班,预计今年中国人将居家,以避免突然出现封控,以遏制新冠疫情。金融中心上海等主要城市实施封控,已经在第二季度影响中国原油需求,而随着中国坚持动态清零新冠疫情政策,预计今年剩余时间经济复苏将缓慢。这可能会限制世界最大原油进口国原油进口量,并打压全球油价。 Energy Aspects分析师表示, 2022年,中国对汽油、柴油和航空燃料的需求可能会减少38万桶/日至809万桶/日,这将是自2002年以来中国原油需求 出现首次收缩,称这是一个“分水岭”时刻。相比之下,2021 年需求增加了45万桶/日,即增加5.6%。ForwardKeys追踪的数据显示,截至8月31日,假期期间国内航空旅行的预订量比2021年下降38.5%,而黄金周旅行机票预订量预计将比去年下降23.8%。百度数据显示,已延长新冠疫情封锁期的西南城市成都,本周道路交通量比去年同期下降了50%。Energy Aspect分析师 表示,第四季度汽油、柴油和航空燃料的需求预计将比第三季度增加约53万桶/日,达到855万桶/日,并补充说,如果新增新冠病毒病例出现上升,原油需求可能会进一步下降。咨询公司Rystad Energy的下游分析和石油交易主管 Mukesh Sadhav 表示,对于航空燃料而言,约50万桶/日的需求不到新冠病毒大流行前原油需求110万至120万桶/日的一半。 另外,美国原油产量增加,或缓解供需失衡忧虑,也可能限制油价涨势。路透社援引美国能源情报署(EIA)的报道称:“美国最大的页岩油盆地——德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地10月份的石油产量将增加6.6万桶/天,达到创纪录的541.3万桶/天。”值得注意的是,美国在上周停止了进一步增加战略原油储备(SPR)的释放,这反过来标志着供应形势的显着改善。尽管如此,路透社援引能源部长詹妮弗?格兰霍姆的话说,“拜登政府正在权衡当前项目10月结束后是否需要进一步释放SPR。”拜登总统在3月份制定了一项计划,在六个月内每天从战略石油储备中释放100万桶(累积1.8亿桶),以解决促使通胀飙升的高燃料价格问题。 接下来,市场焦点将转向OPEC的最新短期能源展望月报和美国石油学会(API)的每周原油库存报告。在最新的预测中,OPEC将2022年全球石油需求增长预测维持在336万桶/天不变。 截至9月2日当周,API原油库存增加365.5万桶至4.171亿桶,前值增加59.3万桶,预期减少73.3万桶。若库存增加将会缓解油价的反弹压力。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。 美元指数 美元指数周一跳空低开略微整理后继续下滑,触及107.81的半个月低点,连续三个交易日下跌,因美国消费者通胀预期下降减缓美联储大幅加息的步伐,同时乌克兰在一些地区成功击退俄罗斯军队以及中国、美国、英国和欧洲等主要经济体可能出台更多刺激措施的希望, 均提振了市场风险偏好情绪,也削弱了美元的避险需求。 纽约联储周一公布的月度消费者预期调查细节显示,8月份美国消费者预期未来12个月的通胀率为5.75%,低于7月份的6.2%,也是2021年10月以来的最低水平。路透社分享的进一步数据显示,3年通胀预期为2.8%,为2020年底以来的最低水平,7月份为3.2%。 值得注意的是,欧洲央行(ECB)政策制定者的强硬语气也可能被认为是对美元指数不利的,特别是在美联储没有官员讲话的情况下。尽管欧洲央行多位决策者周末均支持升息,但副行长金多斯是最新一个表达乐观情绪的人,他表示,"国内生产总值(GDP)若出现任何萎缩,其萎缩幅度将小于欧元危机时。"这位政策制定者还提到,“我不知道利率会上升多少。” 展望未来,在价格压力最新走软之后,美国8月份CPI变得至关重要。预测显示,总体数据环比下降至-0.1%,前值为0.0%,而不含食品和能源的CPI环比可能保持在0.3%不变。如果通胀数据走软,美元可能还会进一步下跌。 今晚北京时间20:30,美国将公布8月消费者价格指数(CPI),该数据对于美联储在下次会议之前形成最新想法至关重要,因此市场参与者将密切关注。富国银行分析师预计,美国8月通胀将进一步缓和。预计美国8月CPI将下降0.2%,将创下2020年春季以来最大的单月降幅。汽油价格的进一步下跌预计将导致整体CPI下降,而旅游服务和二手车的额外回报应该有助于保持核心CPI环比增长0.4%。虽然我们预计联邦公开市场委员会将受到自6月以来的通胀回落的鼓舞,但核心CPI将继续远高于美联储的目标。近几个月大宗商品价格走低、供应链瓶颈缓解,预示着通胀将在未来几个月降温,但劳动力成本增速依然强劲,表明要让通胀持续回落到美联储的目标水平并不容易。 CPI需大幅偏离预期才可令美联储重新评估加息幅度。加拿大丰业银行在分析报告中指出,今日公布的美国CPI数据将提供9月FOMC加息50个基点还是75个基点的线索,但具体是否重要还有很高门槛。因为美联储主席鲍威尔在出席卡托研究所的时候有机会驳回市场对美联储加息75个基点的定价,但他没有这样做,其他委员也是如此。可能需要核心CPI大幅低于预期才能使美联储偏离路径,但这点也不能保证。核心CPI月率或比年率更重要,但若未季调核心CPI年率达到6.3%,可能会促使美联储相信通胀压力持续。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价回升暂受制于中轨;14和20日均线持平;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在85.15-89.05区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月7日高点87.70,突破后将上探9月13日高点88.10,然后是9月12日高点89.05和9月2日高点89.65,以及9月5日高点90.40和8月26日低点91.10;而下方支持留意9月6日低点86.20,突破后将下探9月12日低点85.15,然后是9月8日高点84.25和9月9日低点82.85,以及82.00心理关口和9月8日低点81.20。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价回升暂受制于中轨;14日均线看跌,20日均线持平;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在91.20-95.15区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月7日高点93.75,突破将上探9月13日高点94.30,然后是9月12日高点95.15和9月6日高点95.90,以及8月23日低点96.50和9月5日高点96.95;而下方支持留意9月6日低点92.30,跌破将下探9月1日低点91.80,然后是9月12日低点91.15和9月8日高点89.80,以及9月9日低点88.45和9月8日低点87.20。 周二关注: 美国8月消费者价格指数(CPI) 美国API每周原油库存报告 OPEC公布月度原油市场报告 2022-09-13
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兴业投资
2022-09-13
突传重磅!华尔街日报:富达权衡“允许比特币交易” 将虚币引入3440万个经纪账户
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风险资产的固有风险。 据知情人士透露,
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将在本月公布的一系列报告中列出其认为加密货币对消费者和金融系统构成的风险。 知情人士说,财政部正在完成并发送给白宫的这些报告将以财政部对加密市场的分析为特色,但没有提供许多具体的政策处方。每个主题都将关注以下四个主题之一:支付系统、消费者保护、非法金融和金融稳定。今年早些时候, 拜登总统关于数字资产的行政命令委托编写了这些报告,并要求其他机构也进行分析。 这些报告发布之际,华盛顿正在努力规范加密货币行业,而联邦机构则在争夺谁来负责。加密货币在很大程度上仍然不受联邦政府监管,使投资者无法免受许多其他类型投资所带来的欺诈和市场操纵的影响。近几个月来,由于加密市场的崩溃突显了许多政策制定者眼中护栏的必要性,管辖权的竞争越演越烈。 知情人士称,财政部将明确表示,如果加密货币不受适当监管,将对消费者构成严重风险,并指出市场上欺诈行为普遍存在。华盛顿邮报早些时候报道了即将到来的报道。 这项工作将特别检查稳定币,其价值通常与美元挂钩的数字资产。知情人士说,虽然拜登政府已经列出了它在稳定币中看到的风险,但一份报告将着眼于算法稳定币。一种主要的算法稳定币TerraUSD在今年早些时候失去与美元的挂钩,并与它的姊妹币一起崩盘,两者合计损失400亿美元的价值。 其中一位知情人士表示,在非法金融方面,财政部将关注去中心化金融如何成为洗钱和其他犯罪活动的中心。 知情人士称,另一份由财政部牵头的报告将建议联邦政府继续探索创建由美联储支持的数字美元。司法部的另一份报告将研究国会是否需要批准创建数字美元。 康奈尔大学教授埃斯瓦尔·普拉萨德(Eswar Prasad)提到说:“他们将讨论如果得到广泛支持,美国准备好推进央行数字货币的重要性,”与财政部官员就这些报告进行了交谈。 该报告将描述设计数字美元的可能蓝图,而不支持任何特定方法。它将讨论改善支付系统的其他努力,包括美联储计划在明年夏天左右推出的即时支付系统FedNow。美联储官员在创建数字美元问题上存在分歧,这使得他们不太可能很快推进数字美元。 华尔街日报也提到,立法者也开始着手监管加密货币。在美国众议院,一对两党议员正在就稳定币发行人接受联邦审查的立法进行谈判,其他几位立法者就如何监管数字资产提出了单独的建议。#NFT与加密货币#
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小萧
2022-09-13
每加仑不到3美元!美国汽油价格稳步下降 但拜登政府能坚持下去吗?
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美国消费者价格指数环比下降0.1%。
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长珍妮特耶伦周日警告称,在美国连续数月下跌之后,今年冬天天然气价格可能再次上涨,因为欧盟计划在12月基本停止购买俄罗斯石油,以此作为不赞成乌克兰战争的姿态。 耶伦在会议期间表示,欧盟希望切断俄罗斯对欧洲的油轮运输,并禁止公司为将石油运往亚洲等其他地区的俄罗斯船只提供保险,这些地区俄罗斯进口增加,这一计划可能会冒“油价飙升”的风险。 耶伦称油价上涨的威胁是“我们正在努力解决的风险”,并补充说,对俄罗斯石油销售价格的拟议上限将有助于控制美国的成本,美国的成本在今年早些时候飙升后,终于出现回落。 价格上限将有助于削减俄罗斯从石油中获得的收入,耶伦称该国用石油来“打击乌克兰的这场非法战争”,同时仍允许俄罗斯石油进入全球石油市场并“压低”价格。 今年早些时候,美国禁止了俄罗斯的石油和天然气,并禁止美国人投资俄罗斯的能源部门,尽管与欧洲大部分地区不同,俄罗斯石油仅占美国进口总额的一小部分。 与此同时,根据纽约联邦储备银行的衡量,美国消费者对来年通胀的预期从7月份的6.2%放缓至8月份的5.7%。#高通胀/经济衰退#
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小萧
2022-09-13
【原油收盘】美元大幅走弱 国际油价持续上涨,美油接近90美元/桶大关
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短的时间内”被扑灭。 上周五晚些时候,
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就拟议中的俄罗斯石油上限发布了粗略的合规指导方针,重点是私营部门遵守价格上限计划所需的文件。随着欧洲收紧对俄罗斯石油流动的制裁,价格上限计划将从12月开始实施。
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副部长阿德耶莫说,莫斯科别无选择,只能加入。 伊朗核谈判也成为焦点,上周末英国、法国和德国表示,它们“严重怀疑”伊朗政府对达成新协议的承诺。”如果最终达成协议,将为伊朗向全球市场的原油供应大幅增加铺平道路。 自6月以来,原油价格已下跌近三分之一,失去了俄罗斯入侵乌克兰以来的所有涨幅。原油价格逆转正值包括美联储在内的各国央行收紧政策以抑制通胀之际。最近几天美元连续下跌,帮助油价从低点反弹,同时中国大量购买原油。中国的新冠封城政策对油价造成了压力,这可能会放缓全球需求。尽管如此,一些分析师认为,油价可能在年底前推高。 Oanda公司的高级市场分析师Ed Moya说:“今天很多人都对石油看涨,美元的反弹停止了,人们乐观地认为通货膨胀将继续降温,伊朗核协议谈判陷入僵局,石油供应将很快得到缓解的想法并未成真。目前石油市场仍然吃紧,最近的暴跌有些过头了。” CIBC私人财富管理高级能源交易员Rebecca Babin在彭博MLIV活动中表示,拜登政府的美国战略石油释放,以及12月5日开始的更严厉的欧洲制裁以及天然气转石油,也将对油价形成支撑。 Babin表示:“展望2022年的剩余时间,我们预计油价将走高,西德克萨斯中质原油价格将在95至105美元区间,布伦特原油价格将在100至110美元区间。”
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Sue
2022-09-13
又有好消息?美CPI恐再降温美元飞流直下 贵金属、美股携手飙升
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lg
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周五表示,他倾向于“再次大幅”加息。
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长耶伦上周日表示,美联储必须利用其判断力来压低通胀率,同时降低经济衰退的风险。“经济衰退令人担忧。美联储需要高超的技巧,也需要一些好运气来实现我们有时所说的软着陆,即在降低通胀的同时保持劳动力市场的强劲势头。” 兰德商业银行表示,如果明天的CPI数据显示物价压力明显缓和,那么随着通胀数据走软,美联储在未来几个月放慢加息步伐的难度将减小,这将推动风险资产走高。 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele在一份报告中指出:“美联储至少需要三个月的通胀数据,以及就业市场出现降温,才会考虑软化政策基调。” 彭博社经济学家表示:“8月份的通胀指标可能会非常疲软,但这不会改变底线:美联储主席鲍威尔将关注的‘总体’数据显示,经济几乎没有降温的迹象,甚至可能会出现一些加速。” 美元兑一篮子货币周一跌至约两周低位,因投资者在美国公布通胀数据前愈发紧张,且美国以外的央行似乎愈发鹰派。 欧元兑美元汇率攀升至逾三周高点,欧洲央行官员主张进一步积极收紧货币政策。 策略师表示,周二公布的美国月度消费者物价指数(CPI)将受到密切关注,以寻找美联储下周可能需要采取多大力度的升息举措来对抗高通胀的线索。 在上周美联储主席鲍威尔和其他央行官员发表鹰派言论后,美国利率期货价格走势显示,在9月20-21日的政策会议上加息75个基点的可能性很高。 衡量美元对六种主要货币汇率的美元指数一度下跌逾1%,至107.81低点,创8月26日以来的最低水平。上周三,该指数一度达到20年高点110.79。 (美元30分钟走势图,来源:FX168) Convera高级市场分析师Joe Manimbo表示:“这是美元持续升值的一个转折点。”“这背后的主要原因是风险情绪改善,海外央行持鹰派态度,以及随着消费者物价指数将于明日公布,其或暗示美国通胀最糟糕的时期已经过去。” 周一,在美元走软的推动下,黄金价格上涨1%,白银价格上涨超过6%,而投资者则在等待重要的通胀数据,以了解美联储的加息步伐。 美市盘中,现货黄金延续涨势,稍早一度触及1735.08美元/盎司高点,为8月30日以来首次站上1730美元/盎司关口。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 在黄金上扬之际,其他贵金属也纷纷大涨:现货白银日内大涨超6%,最高触及19.999美元/盎司;现货钯金日内大涨逾4%,最高触及2276.59美元/盎司;现货铂金日内大涨逾3%,最高触及910.13美元/盎司。 知情人士称,欧洲央行上周将利率上调75个基点,并准备在该委员会10月份开会时也这么做。此举支撑了欧元兑美元汇率,为金价提供了一些安慰。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger说,欧洲央行官员暗示将进一步加息以抑制通胀,通胀支撑欧元,打压美元,并在一定程度上推动黄金市场走强。 针对CPI数据,OANDA高级市场分析师Craig Erlam称,“我们可能会看到交易商为明天公布的有利美国通胀报告做准备,如果通胀进一步走软,可能再度提振市场。” Exinity集团首席市场分析师Han Tan表示,如果周二公布的美国CPI数据显示通胀仍然继续攀升,从而迫使美联储收紧货币政策,那么黄金本周初的涨势应该只是暂时的。今年大部分时间,通胀一直是黄金多头的心头之痛。如果数据突显美联储需要在对抗通胀方面保持极端激进的态度,只会进一步打压金价。 包括Michael Widmer在内的美国银行分析师在一份报告中写道:“相对于近期美元和利率的大幅波动,黄金一直相对坚挺。”“与此同时,美联储发出加息周期放缓的信号,最终可能会让新的买家进入市场,所以我们继续预计,随着我们进入2023年,黄金价格将上涨。” 周一股市上涨,因美元走软,以及对通胀已见顶的信心增强,帮助华尔街延续释然性反弹。 道琼斯指数上涨约220点或0.7%,标普500指数上涨1%,纳斯达克综合指数上涨逾1.1%。 (道琼斯指数30分钟走势图,来源:FX168) 美股延续了近日的反弹势头,三大股指上周五结束了连续三周的跌势。 在9月20日至21日的美联储会议之前,股市波动剧烈。美联储预计将在会议上连续第三次加息0.75个百分点,以对抗高通胀。美联储官员最近几周重申,他们将继续加息以对抗通胀,即使这会损害经济增长。 但最近的一些事态发展,包括美元走软和乌克兰的军事胜利,似乎提振了投资者的信心。许多交易员对定于周二上午公布的8月份消费者价格指数(CPI)也持乐观态度。 Toews资产管理公司的首席执行官Phillip Toews说:“乌克兰取得了一些令人惊讶的成功,而且上个月可能出现非常有利的通货膨胀,甚至可能出现下降,这些因素结合在一起,可能会使我们陷入持续上涨的局面。到那时,短期和中期的主要威胁将是企业盈利是否会继续恶化。”
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夏洛特
2022-09-13
决策分析:静待CPI“引爆”大行情!黄金短线下挫、跌破1725 美股上涨 市场对通胀已见顶的信心增强
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个水平仍比央行2%的目标高了4倍多。
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长耶伦周日表示,美联储必须利用其判断力来压低通胀率,同时降低经济衰退的风险。“经济衰退令人担忧。美联储需要高超的技巧,也需要一些好运气来实现我们有时所说的软着陆,即在降低通胀的同时保持劳动力市场的强劲势头。” 兰德商业银行表示,如果明天的CPI数据显示物价压力明显缓和,那么随着通胀数据走软,美联储在未来几个月放慢加息步伐的难度将减小,这将推动风险资产走高。 截止发稿,现货黄金短线下挫逾6美元,现报1724.95美元/盎司。周一,在受到美元指数再次大幅下跌的推动下,美国国债收益率在本周伊始下滑,对贵金属市场也构成了利好。欧市盘中,现货黄金延续升势,一度站上1730美元/盎司,为8月30日以来首次。 但上周五美联储官员进一步强化激进加息预期,利率期货显示美联储9月份加息75个基点的概率已经升至90%,这令金价持续承压。而且金价上周多次上行受阻,士气受到打击,需要提防金价重回跌势的可能性。 Exinity集团首席市场分析师Han Tan表示,如果周二公布的美国CPI数据显示通胀仍然继续攀升,从而迫使美联储收紧货币政策,那么黄金本周初的涨势应该只是暂时的。今年大部分时间,通胀一直是黄金多头的心头之痛。如果数据突显美联储需要在对抗通胀方面保持极端激进的态度,只会进一步打压金价。
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Dan1977
2022-09-13
全球央行“快速转向收紧政策”!食品与能源价格高企 发达经济体通胀率达6.6%
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要通过增加税收或减少政府支出来抵消。
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长耶伦(Janet Yellen)在11日表示,当欧盟大幅削减购买俄罗斯石油时,美国人可能会在冬季经历天然气价格飙升,并补充西方提议的价格上限俄罗斯的石油出口旨在控制价格。她也强调,美国民众理解,美联储当前需要克服通胀高企的问题。 她受访时称:“美联储将需要高超的技能,也需要一些好运才能实现市场上有时所说的软着陆。我希望我们能够实现软着陆,但美国人知道降低通胀至关重要,从长远来看,如果通胀得不到控制,我们就无法拥有强劲的劳动力市场。” 这些言论让她与美联储主席鲍威尔保持一致,后者上周表示,他和他在央行的决策同事“坚定地致力于”抑制通胀,通胀仍接近40年高位。 欧盟能源部长9日开会同意对电力公司提供资金援助,并支持尖峰时段减少用电及限制非天然气发电业者营收等提案,但对于限制俄罗斯天然气价格仍意见分歧。 捷克能源安全特使巴图斯卡(Vaclav Bartuska)表示,俄乌战争爆发以来欧洲面对能源危机的态度快速转变。回顾6月欧盟提出对非天然气发电业者限制营收,再将资金转为一般家庭及企业电费补助时,各国多半认为这项提案太疯狂,如今已普遍认同。 问题是如何设定非天然气发电业者的营收上限,以及各国政府如何征收这笔资金再转作电费补助仍有待讨论。欧盟执委会目前提出的计划是将核能、燃煤及再生能源发电业者的营收上限设在每千度(MWh)200欧元,远低于目前欧洲平均值340欧元。 各国预定在9日会议中进一步厘清细节,以便最终制定适用欧盟27个会员国的能源对策。现阶段各国普遍同意由政府提供紧急资金解救财务困难的电力公司,并放宽银行抵押门槛。 各国也同意在电力需求高峰期限制用电,将整体用电量减少10%。根据欧盟执委会的提案,各国应确立每日用电尖峰时段起讫点,确保各国在这段期间平均节省5%以上的用电量。 然而,限制俄罗斯天然气价格的提案至今仍在欧盟面对正反两方意见角力。比利时能源部长梵德史特拉藤(Tinne Van der Straeten)表示:“俄罗斯供应给欧洲的天然气已所剩无几,我不觉得限制价格会有多大帮助。”#能源危机#
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小萧
2022-09-12
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