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美联储降息导致货币市场基金对长期国库券投资态度谨慎，收益曲线倒挂显现投资策略的转变

资者提供稳定的收益和流动性。国库券：美国财政部发行的债务工具，投资者购买后可在到期时获得本金和利息。收益曲线倒挂：短期利率高于长期利率的现象，通常被视为经济衰退的预兆。今年相关大事件 2024年9月：美联储将利率削减0.5个百分点，市场对未来降息路径存在广泛分歧。 2024年9月：货币市场基金管理资产规模预计将继续上升，因对收益的需求强烈。来源：今日美股网

今日美股网09-25 00:10

周末重磅要闻出炉！公安机关严查资本市场“小作文” “龙茅”价格下跌，散瓶飞天茅台价格跌破2300元

会见来华出席中美经济工作组第五次会议的美国财政部副部长尚博一行。何立峰表示，中美双方应落实好两国元首旧金山会晤和今年4月份通话重要共识，保持经济领域沟通交流，加强宏观经济政策协调，在平等和相互尊重基础上妥处彼此关切，推动中美经济关系稳定健康发展。尚博转达了中美经贸美方牵头人、美财长耶伦的口信，表示美方愿与中方保持经济领域沟通，发展健康的中美经济关系。中美经济工作组举行第五次会议中美经济工作组9月19日至20日在京举行第五次会议，财政部部长蓝佛安与美方简短寒暄并合影。此次会议由财政部副部长廖岷与美国副财长尚博共同主持，两国经济领域相关部门到会交流。中美双方遵照双方牵头人旧金山会谈和广州会谈达成的共识精神，就两国宏观经济形势与政策、应对全球性挑战、双方关切等议题进行了坦诚、务实、建设性的沟通。中方就美对华加征关税、对华投资限制、涉俄制裁、打压和影响中方企业利益等表达了严正关切。双方同意继续保持沟通。上海：推进城中村改造迈出更大步伐上海城中村改造工作推进会举行。陈吉宁指出，加快城中村改造是人民群众期盼的重大民生工程，也是发展工程、治理工程，是改善民生刻不容缓的任务、责无旁贷的责任，是稳增长、扩内需的有效之举，是转变城市发展方式、推动城市高质量发展的长久之策，对于建设宜居、韧性、智慧的现代化城市具有重大意义。全市上下要进一步提高政治站位，树牢造福人民的政绩观，坚决贯彻落实中央决策部署，切实增强使命感、紧迫感，咬定目标不放松，坚决打好攻坚战，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题。刘世锦：不宜简单仿效发达国家的量化宽松政策中国宏观经济论坛（CMF）9月21日举行2024年第三季度论坛。国务院发展研究中心原副主任刘世锦在论坛上指出，当前宏观政策不宜简单仿效发达国家量化宽松政策。原因在于，我国与发达经济体在宏观政策作用上有所区别。刘世锦指出，发达经济体是成熟经济体，处在低速增长期，是一种维持性折旧性增长，新增长潜能很少，宏观政策的变动往往能够决定经济增长的整体走向。当前中国仍处于中速增长阶段，在高速和中速增长阶段，宏观政策重要性在于保持经济运行过程中的稳定和平衡。 “龙茅”价格下跌散瓶飞天茅台价格跌破2300元今日酒价披露的最新批发参考价显示，9月22日，2024年飞天茅台原箱报2390元/瓶，与上日价格持平；2024年飞天茅台散瓶报2270元/瓶，较上一日再跌30元。“龙茅”原箱报2550元/瓶，较上一日下跌20元。资本市场：公安机关严查资本市场“小作文” 三名造谣者被罚据公安部网安局消息，公安机关近日依法查处一起自媒体运营人员恶意编造网络谣言进行吸粉引流、非法牟利、扰乱社会秩序的案件。经公安部网安局调查，刘某(男，36岁)、陈某(男，46岁)、邵某(男，26岁)为博取关注、吸粉引流、谋取利益，故意编造发布涉转融通谣言信息，误导公众认知，涉嫌扰乱金融秩序。目前，属地公安机关已对相关人员依法处罚，并指导网络平台对相关账号采取处置措施。中信证券：A股磨底有望提速港股有望月度级别修复中信证券认为，“风险管理式”降息落地后的美元已进入降息周期，首次降幅50bps略超预期，改善人民币汇率预期的同时，也提升了国内货币政策弹性，我们预计增量政策将加码，定价效率改善的A股当前的磨底进程有望提速，而价格已充分反映悲观预期的港股，其反弹有望延续成为月度级别修复行情。首先，以50bps降幅开启降息周期，是美联储兼顾预期管理与风险应对的结果，以失业率为核心的“相机抉择”下，我们预计美联储年内还有两次25bps降息。其次，美元降息明显改善人民币汇率预期，提升国内货币政策弹性，国内政策预期波动加大，存量政策的效果和增量政策的加码仍需观察。最后，美元进入降息周期后对全球风险资产估值有益，已充分反映悲观预期的港股当前性价比依旧显著，其近期反弹有望延续成为月度级别的修复行情；人民币汇率预期显著好转，我们预计增量政策将加码，定价效率改善的A股磨底进程也有望提速，但仍需耐心等待市场拐点信号，当前仍以红利与出海两条主线为底仓。国际财经：现货黄金、COMEX黄金期货均续创新高现货黄金、COMEX黄金期货均续创新高。现货黄金上涨1.36%，报2621.88美元/盎司，本周累涨1.71%。COMEX黄金期货涨1.25%，报2647.4美元/盎司，本周累涨1.41%。现货白银涨1.27%，报31.1775美元/盎司，本周累涨1.49%。COMEX白银期货涨0.23%，报31.495美元/盎司，本周累涨1.35%。伊朗一处煤矿爆炸已造成19人死亡、17人受伤据伊朗国家电视台22日报道，伊朗一处煤矿爆炸，造成19人死亡、17人受伤，另有人员被困。以色列被指制造黎巴嫩寻呼机爆炸事件暗中筹备至少15年美国《纽约时报》18日报道称，多名现任和前任美国国防和情报人员称，黎巴嫩通信设备爆炸事件是由以色列制造的，相关行动酝酿了很长时间。美国广播公司20日也报道称，消息人士证实，以色列直接参与了这些发生爆炸的通信设备的制造，这一行动已经暗中筹备了至少15年。黎巴嫩真主党确认其高级指挥官易卜拉欣·阿基勒丧生黎巴嫩真主党当地时间21日凌晨发布一份讣告，确认其高级指挥官易卜拉欣·阿基勒在以军20日对黎首都贝鲁特南郊发动的袭击行动中丧生。

金融界09-22 17:36

印度央行成功实现汇率稳定与外汇储备增长的平衡，助力出口目标的实现

尽管达斯采取了干预措施，印度央行仍被美国财政部列入货币操纵者观察名单。IMF也批评印度，称其对卢比的管理已使其不再保持浮动汇率。对此，达斯在国际会议上坚决反驳，强调美国的做法未能考虑新兴市场国家面临的挑战。未来汇率政策的展望与挑战随着通货膨胀逐渐趋向4%的目标，印度央行在维持汇率稳定的同时，可能会在今年内考虑降息。尽管降息有助于经济复苏，但如何在宽松周期中维持汇率稳定将成为未来接任者面临的挑战。编辑总结：印度央行在汇率管理与外汇储备增加方面取得了显著成效，成功吸引外资并改善了当前账户赤字。未来的货币政策将继续面临外部挑战，如何平衡经济增长与汇率稳定将是政策制定者的重要任务。名词解释卢比：印度的法定货币。外汇储备：一个国家为应对国际支付需求而持有的外汇资产。美元贬值：美元相对于其他货币的价值下降。相关大事件 2023年9月，印度央行行长达斯成功平衡汇率波动与外汇储备增长，维持卢比稳定，支持政府的出口目标。来源：今日美股网

今日美股网09-21 00:10

中国突传重磅消息！10名“币商”被判处帮信罪参与USDT稳定币洗钱服务计划

和基础设施发展方面发挥了重要作用。在美国财政部于9月12日发布声明之前，有报道称Ly的O-Smach度假村存在严重侵犯人权的指控，据称被贩卖的工人被迫进行加密货币诈骗。美国财政部援引联邦调查局2023年的一份报告，该报告发现加密货币投资骗局增加了53%，其中许多与实施数字欺诈计划的被贩卖工人有关。美国官员声称，Ly的公司是该计划网络的一部分，该网络以虚假的就业借口诱骗个人参与诈骗活动，并使他们遭受恶劣的工作条件。美国财政部还引用了美国国务院的年度人口贩运报告，该报告揭示了人口贩运和剥削问题，重点关注柬埔寨普遍存在的虐待行为。然而，柬埔寨外交部批评了对美国人口贩运报告的依赖，认为该报告没有全面反映该国打击人口贩运的努力。他们强调，柬埔寨正在与包括美国在内的国际伙伴合作，以解决强迫劳动和跨境加密犯罪问题。

圈内人09-20 11:37

美联储降息了，应该把钱放在哪里？

前那样剧烈，当时的调整导致大量需求涌向美国财政部的网站购买这些债券。北卡罗来纳州夏洛特市的教育非营利组织负责人穆罗·理查森表示，他上周购买的4周到期国库券，感觉就像在美联储降息前的最后一搏。 “这是一个存钱的好时机，”他说。“我终于因为做了正确的事而得到了回报，而不是去投机热门股票或加密货币。” 随着利率下降，一些银行的优惠将比其他银行更好。例如，在美联储2020年3月降息时，一年期存款证的平均收益率在数周内迅速下降。然而，根据金融网站Bankrate的数据，收益率最高的一年期存款证的利率，在大约两个月内仍然比平均水平高出至少1个百分点。本月初，Bankrate数据库中最优的一年期存款证提供了5.1%的利率，即5000美元本金可获得255美元的年利息。如果利率下降0.5个百分点至4.6%，年利息将减少25美元。高收益储蓄账户近年来看起来颇具吸引力，但现金利息不会让人变得富有，只是帮助保护您近期需要的资金免受通胀影响。持有过多现金意味着错过长期回报。 “人们普遍认为现金没有风险，这种想法是错误的，”芝加哥的财务规划师瓦莱丽·里维拉说道。要调整现金储备，首先确定在紧急情况下和未来两年内需要多少钱。将这部分资金存入高收益账户，或者如果有特定开支，比如首付款，可以购买在需要用钱时到期的存款证或债券。那些至少十年内不需要的资金，应投入股票等长期投资。密尔沃基的理财规划师史密斯表示，很多人往往忽略了中期投资。他建议采用债券或存款证梯级策略（购买一系列到期时间不同的债券或存款证，形成一个“梯级”结构），这种策略涵盖了不同的到期期限，有助于缓解利率风险。史密斯警告在重新审视现金持有时，要避免两种相反的冲动。第一种冲动是通过购买股票追求更高回报。他表示，使用股票进行短期收益追逐是有风险的，只有计划长期持有股票时才应购买。第二种是人们已经习惯了现金的高回报，可能在利率下降时仍不愿意放手。 “他们已经习惯了将这种高利息、低风险的选择视为不变的力量，”史密斯说道。“要改变这种想法可不容易。” 根据2021年发表在《金融杂志》上的一篇论文，分析了自1984年以来8000家银行的数据发现，当美联储上调或下调利率时，平均30%至40%的变化，最终会反映在支票和储蓄账户的收益率上。根据美联储2022年发表的一篇论文，当利率下降时，银行往往比利率上升时更快地调整存款证的收益率。在1997年至2011年间利率下降的时期，银行会将3个月期存款证的收益率保持不变，时间通常为三周。相反，在利率上升的时期，收益率保持不变的时间中位数为六周。纽约大学金融学教授菲利普·施纳布尔解释说，其中一个解释是，美联储的加息历来比降息更加渐进。另一个原因是银行行动较慢，因为延迟向客户支付更高利息对它们有利。随着2022年和2023年利率的上升，许多储户收到了一系列来自银行的庆祝电子邮件，通知他们储蓄账户的收益率已经提高。金融顾问表示，银行没有法律义务在利率即将变动时通知客户，因此不要指望在利率下调时得到相同水平的沟通。 “当您的5%高收益储蓄账户降至4.5%时，我们不会收到那种群发邮件，”密尔沃基的理财规划师史密斯说道。来源：加美财经

加美财经09-20 00:00

三大美债债主齐抛！日本美债四连降，中国份额逼近十五年低点

美国财政部新公布的国际资本流动报告（TIC）显示，7月美债前三大债主日本、中国和英国全都减持美债持仓，日本的美国国债资产规模在连续四个月增长后连续四个月缩减，中国抛售美债至近十五年来低点。周三（9月18日），美国财政部公布了7月Treasury International Capital（TIC）报告，期内整体上外国投资人持有的美国国债升至历史记录，但前三大债主却纷纷减持。其中，7月日本美债规模环比减少37亿美元，至1.1157万亿美元，为连续第四个月减持，四个月累计减持738亿美元。中国的美债持仓环比减少32亿美元，至7765亿美元，自上月增持至五个月高点后又下滑至2009年3月以来的近十五年低点。英国7月较上月减持了132亿美元，至7283亿美元。报告显示，7月美债持仓规模前十大的国家中，卢森堡、开曼群岛、加拿大和爱尔兰四国增持了美债。开曼群岛增持587亿美元为最大增持国，法国减持了163亿美元为最大减持国，英国减持规模仅次于法国。分析指出，日本减少美债是因应近几个月干预汇市的需要。日本当局在4月下旬、5月初和7月中旬都进行了疑似干预，出售美元并购买日圆，部分资金很可能是来自于出售日本持有的美国政府债券。 7月底数据显示，日本当局斥资5.53万亿日圆干预外汇市场，当时促使日币汇率脱离了38年来的低点。中国外汇储备资产多元化配置的需求是中国近年来减持美债的重要原因。此外，随着美国国债规模不断扩张，不少华尔街人士示警美国政府债务危机，这种担忧也降低了美债的吸引力。另一方面，全球央行近年来不断增持黄金，一定程度上也反映了对法定货币的信用担忧和去美元化趋势。有券商指出，中国增持黄金有两个因素：一，我国对外贸易中美元结算比例持续回落而人民币结算比例快速上升，与一带一路等友好国家交流中对美元结算和支付的需求也有所下降；二，我国黄金储备比重不足5%远低于西方主要经济体的超50%比重，增持黄金有助于稳定人民币币值和人民币国际化。原文链接

投资慧眼09-19 19:39

美联储降息靴子落地，黄金牛市如何演绎？

原因是大规模财政扩张，为配合财政扩张，美国财政部大规模发债，美国公共债务高企，导致美元信用受损。此外，随着美国政治、经济、科技等综合实力下降，美元在全球外汇储备中的占比不断下降，各国纷纷进行多元化配置。截止2024年一季度，美元在国际外汇储备中的占比降至58.9%，在上个世纪70年代布雷顿森林体系建立时这个比例在70%左右。在黄金需求中，近三年央行购金的占比较大幅攀升，这也就可以解释为何黄金投资需求增长不明显，黄金价格在近三年大幅上涨的现象。世界黄金协会公布的数据显示，2024年一季度，全球央行购金约为286.2吨，高于去年四季度的173.6吨。2024年上半年，各国央行购买了483吨黄金，创下新纪录。综上所述，美联储降息后，短期黄金市场可能因“买预期卖现实”这个市场心理导致出现回调，但是中长期看，美联储降息意味着全球货币政策正式转向宽松，美元实际利率下行势头有望加速，这将刺激投资需求回归。考虑到美元信用走弱背景下，各国央行购金是长期的活动，黄金牛市还将继续推进。投资人可关注芝商所旗下以美元计价的微型黄金期货（MGC）以便获取黄金价格上涨带来的收益或对冲黄金采购成本上行的风险。芝商所微型黄金期货合约的规模是100盎司黄金期货合约的1/10，其合约单位为10金衡盎司。8月，COMEX黄金活跃合约连续第二个月创下2550.60 美元/盎司的历史新高，管理资金净头寸已达到20万份合约，为2020年1月以来的最高水平(看下图）。图片 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2411(CLmain)$

老虎证券09-19 16:24

重磅信号！传奇交易员：美联储降息、日元套利交易恐掀起一场“金融市场灾难”

强)。日本是世界上最大的债权国，因此，美国财政部长鲍威尔和耶伦需要对此保持关注。我认为距离美国大选还有大约40到50天。最后他们不希望发生的事就是特朗普支持率高，而S&P下跌20%。这就是为什么我相信他们会积极降息。他们会看到日元升值并提供更多的货币供应，这应该会推动我今天在演讲中谈到的所有交易。因此，尽管我谈论了很多加密货币，但我希望你们记住的重点是：关注美元对日元的汇率。这才是唯一重要的事情。 (来源:Twitter)

小萧09-19 16:10

美联储降息深陷“两难”困境！桥水创始人：美国赤字逼近2万亿巨额债务前所未见

衡行为”的难度。 (来源:CNBC) 美国财政部近日报告称，今年美国政府已为35.3万亿美元国债，支付逾1万亿美元利息。偿债成本的上升也与美国8月份预算赤字大幅上升相吻合，今年美国预算赤字已逼近2万亿美元。达里奥将债务、货币和经济周期列为影响全球经济的五大力量之一。他进一步阐述了自己的观点，称他主要关注的是“政府创造并被央行货币化的巨额债务。在我一生中，从未出现过如此规模的债务”。疫情期间，世界各国政府承担了创纪录的债务负担，以资助刺激计划和其他经济措施，防止经济崩溃。当被问及他的展望以及是否认为即将发生信贷事件时，达里奥回应说他不这么认为。他说道：“我认为，人为的低实际利率会导致债务价值大幅贬值，所以你不会得到补偿。” 他指出，尽管美国经济“处于相对平衡状态”，但有“大量”债务需要展期和出售，这些债务是由政府创造的新债务。他担心的是，前总统、共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)和副总统哈里斯(Kamala Harris)都不会优先考虑债务可持续性，这意味着无论谁赢得即将到来的总统大选，这些压力都不太可能减轻。达里奥认为：“我认为随着时间的推移，债务货币化的道路将越来越接近日本。” 他指出，日本一直将利率保持在人为的低水平，导致日元贬值，并降低了日本债券的价值。他说：“日本债券的价值已下跌90%，因此通过人为地降低每年的收益率，日本需要缴纳巨额税款。” 多年来，日本央行一直坚持负利率制度，并实施了世界上最激进的货币宽松政策之一，该国央行直到今年3 月才上调利率。此外，当市场没有足够的买家来承担债务供应时，可能会出现利率必须上升或美联储必须介入购买的情况。达里奥认为，他们会这么做。他继续表示：“我认为美联储的干预是一个非常严重的坏事。” 债务供应过剩也引发了人们对债务如何偿还的质疑，他续称：“如果我们以硬通货来衡量，那么就会出现信贷事件。但以法定货币来衡量，美联储会购买这些债务，从而将债务货币化，”他说。在这种情况下，他预计市场也会看到所有货币下跌，因为它们都是相对的。“因此，我认为你会看到与20世纪70年代或20世纪30年至45年时期非常相似的环境，”他说。对于自己的投资组合，他坚称自己不喜欢债务资产：“所以如果我要倾斜的话，我会减持债券等债务资产，”他说。

颜辞09-19 12:55

鲍威尔大幅降息遭猛烈抨击！特朗普:要么玩弄政治要么美国经济“非常糟糕”

George HW Bush)领导下的美国财政部工作，后来进入投资银行业，并在凯雷集团(Carlyle Group)担任合伙人。尽管在2017年提名鲍威尔担任美联储主席，但特朗普在白宫期间多次攻击他，因为鲍威尔在特朗普发动的贸易战中没有降低利率。鲍威尔目前的主席任期将于2026年结束，他于2021年被拜登(Joe Biden)总统再次任命。就在今年夏天，鲍威尔还表示，他打算完成剩余的任期。特朗普发表上述言论的几个小时后，他将在纽约郊区长岛举行竞选集会。他的民主党对手、副总统哈里斯(Kamala Harris)也对美联储的决定发表看法，称降息“对承受高物价冲击的美国人来说是个好消息”。她补充说，作为总统候选人，她的重点仍然是“未来降低价格的工作”。美国总统拜登也在社交媒体X上称，美联储降息是一个重要的里程碑，“通货膨胀和利率正在下降，而经济仍然强劲。” 拜登还表示：“批评人士说这不可能会发生，但我们的政策正在降低（消费）成本，创造就业机会。” 民意调查显示，尽管最近几个月通货膨胀率有所放缓，但大多数选民仍然对通货膨胀和生活成本深感担忧。英国《金融时报》与密歇根大学罗斯商学院(FT-Michigan Ross)最新的民意调查发现，五分之四的选民认为物价上涨是他们财务压力的最大来源之一。

tqttier09-19 12:43

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