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特朗普2.0时代：大宗商品市场能否承受之重？
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关股票均出现一波强势上涨。随着11月美国大选的尘埃落定，特朗普时隔四年再次当选美国总统，“特朗普交易”这个新词汇也开始转变成“特朗普2.0”，新当选的特朗普政府的施政纲领将对美国本土经济、全球发展格局和中国经济产生极大的影响，继而严重影响全球能源、大宗商品的整体供需格局。本文将围绕“特朗普2.0”展开探讨，从多个角度分析对大宗商品市场的影响，以及未来的价格走向。以关税为武器展开交易外交日前，特朗普声称2025年1月20日上任后将对中国、墨西哥和加拿大征收额外关税，这是美国的前三大进口来源国，三国占美国所有进口额的40%。这些关税政策不仅影响了国际贸易关系，也对大宗商品市场产生了深远影响。图：美对中墨加三国进口情况图片来源：日经中文网特朗普的关税政策显著削弱了全球贸易关系。随着关税的增加，进口商品的成本上升，导致贸易伙伴之间的紧张关系升级。关税政策还可能阻碍跨国公司的全球供应链，进而影响其运营效率和竞争力。企业为了应对关税带来的成本压力，可能会调整供应链布局，甚至减少某些商品的进口，导致市场供需关系发生变化。同时，关税增加了进口商品的成本，可能导致进口商品价格上升，从而推高相关大宗商品的价格。另一方面，关税政策引发的贸易战和经济不确定性可能导致市场信心下降，投资者抛售大宗商品，导致价格下跌。也就是说，大宗商品的价格波动会变大。农业领域方面相信也会受到影响，2018年我国自美国进口大豆1664万吨，同比下滑49%，目前，美豆进口占我国进口大豆总量下滑至20%。进入“特朗普2.0”后，国内豆粕与美豆价格或将继续劈叉。图：我国大豆进口量分国别占比图片投资者可关注 CBOT大豆期货（ZS）来对冲风险。CBOT大豆期货流动性充裕，可帮助投资者轻松利用全球种植最广的作物的价格波动获利，或对冲价格波动的风险。美国优先下的美元走强特朗普的政治口号以“美国优先”为核心，“让美国再次伟大”，目标是加强美国经济实力，提升就业率，减少对外依赖。美元指数也从其当选后不断创下新高，11月22日，美元指数最高达到了108.12，创下了两年多来的新高，自10月初的100点左右计算，两个月不到的时间，美元指数涨幅接近8%。图：美元指数走势图片美元作为全球主要储备货币，其汇率变动对大宗商品市场具有重要影响。近年来，美元持续走强，对大宗商品价格产生了显著影响。美元走强会提高外国买家以美元计价的大宗商品的成本，进而抑制需求并压低价格。例如，石油、黄金等以美元计价的大宗商品，在美元走强时往往面临价格下跌的压力。美元走强还可能影响投资者的避险需求。在这情况下，投资者可能更倾向于持有美元资产，而不是大宗商品等风险较高的资产。这可能导致大宗商品市场的资金流入减少，价格下跌。但如果美元持续走强导致全球经济放缓，央行可能采取降息等宽松货币政策来刺激经济。这可能导致全球流动性增加，进而推高通胀水平，对大宗商品价格产生复杂影响。地缘政治动荡仍是主旋律 2024年，俄乌冲突、巴以冲突主导着全球地缘政治风险，特朗普的对外政策可能在一定程度上缓解全球地缘政治风险，但实际执行效果还有待验证。地缘政治事件对国际大宗商品市场的影响极为深远。主要产油国的地缘政治动荡、矿产资源丰富的国家的政治动荡或政策变化以及农产品出口国的战争或自然灾害等，都可能对大宗商品市场造成波动。中东地区的冲突，会导致原油供应不确定性增加，从而推高油价。非洲和南美的地缘政治问题对铜、钴等关键矿产的供应至关重要，这些地区的政治动荡可能导致相关商品价格大幅波动。俄乌冲突导致的小麦出口减少，以及南美洲干旱导致的玉米和大豆产量下降，都对全球农产品市场产生了显著影响。这些不确定性增加了大宗商品市场的波动性，使投资者难以准确判断价格走势。黄金作为大宗商品中具备良好避险价值的标的一直受到投资者的关注，美国财政赤字上升、再次降息25个基点的预期、全球地缘政治紧张局势加剧以及美国大选的不确定性导致金价上涨至2800美元/盎司以上的历史高位。但到了大选当天国际黄金价格开始回落，直到11月中下旬才开始出现回升。虽然黄金短期承压，但由于地缘冲突频发，以及具有抗通胀的特性，市场仍然看多黄金的中长期走势。 COMEX黄金走势图片在投资配置上，芝商所旗下的微型黄金期货合约是专门为投资较小黄金增量的交易者所设计的。它们同时也诞生于世界上最大型且流动性高的基准黄金期货（GC）承诺的高成本实现替代选项。微型黄金期货和期权的规模为基准黄金期货和期权合约的1/10，不仅具备同等优异的交易透明度、价格发现，还能获得较低的保证金要求。图片大宗商品何去何从？在“特朗普2.0”关税政策、美元持续走高和地缘政治不确定性等多重因素的影响下，大宗商品市场的未来走势显得尤为复杂和难以预测。短期波动加剧：在短期内，大宗商品市场可能面临更加剧烈的波动。上面提及的因素都可能引发市场恐慌和抛售，导致价格大幅波动。投资者应密切关注这些因素的变化，及时调整投资策略。分化趋势明显：未来大宗商品市场可能出现分化趋势。不同商品的价格走势可能因受到不同因素的影响而呈现出显著差异。例如，受到地缘政治事件影响的原油和金属矿产价格可能波动较大，而农产品价格则可能受到天气和产量等因素的影响。长期不确定性增加：从长期来看，大宗商品市场的不确定性可能增加。特朗普政府的保护主义政策、美元的汇率走势以及地缘政治局势的发展都具有不确定性，这些因素都可能对大宗商品价格产生深远影响。在应对这些挑战时，投资者需要保持冷静和理性，避免盲目跟风或过度投机。只有这样，我们才能更好地把握大宗商品市场的机遇和挑战，实现可持续的投资回报。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2502(GCmain)$ $白银主连 2503(SImain)$
老虎证券11-29 14:44
CWG Markets：避险需求支撑金价，感恩节假期交投清淡
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8水平，但本周上涨 2.1%，收复了自美国大选以来的失地，并有望创下三个月来的最佳单周表现。市场认为日本央行下月加息的可能性约为 53%。由于美国股市和债券市场因感恩节假期休市，市场交投清淡。 Pepperstone高级研究策略师Michael Brown说："本周结束前可能会是低迷的几天，但我预计随着12月的到来，美元应该会反弹，"他补充说，周三美元重回106下方的走势似乎有点 "脱离基本面，我们仍在谈论美国的例外论、欧元区一长串令人难以置信的问题，而今早又出现了法国的预算忧虑。" 欧元下滑0.2%，至1.054625美元。在欧洲央行执委施纳贝尔发表鹰派言论后，欧元周三大幅上涨。这番言论促使投资者放弃更激进的降息预期，转而买入欧元，欧元有望在本月创下两年半以来的最差月度表现。德国 11 月份的年度通胀率持平，尽管预期为连续第二个月上升。欧元区通胀数据将于周五公布，可能会对欧洲央行的下一步行动有所提示。目前，货币市场认为欧洲央行大幅降息 50 个基点的可能性仅为 13%，而上周五则有一半的机会。降息 25 个基点的可能性已被完全消化。荷兰国际集团全球宏观主管 Carsten Brzeski 说："今天公布的欧元区宏观数据应会鼓励欧洲央行鹰派反对在 12 月降息 50 个基点。"法国脆弱的联合政府也受到关注，该政府正努力通过预算案。英镑兑美元变化不大，报 1.2666 美元，而瑞典克朗兑美元和欧元走强，因为数据显示 11 月份瑞典企业和消费者的情绪有所回升。澳元兑美元从早盘的疲软中回升，小幅上涨至 0.6501 美元。澳洲联储主席布洛克表示，核心通胀率过高，短期内不允许降息。虽然主要货币市场略显冷清，但新兴市场也有一些波动。俄罗斯卢布走强至略高于 1 美元兑 110 卢布，因为俄罗斯央行表示将在年底前停止购买外汇，以支持卢布。卢布自 8 月份以来贬值了近三分之一。巴西雷亚尔触及纪录低点，原因是人们担心减税措施会影响到捉襟见肘的预算。韩元略微走软，此前韩国央行连续第二次降息，路透调查的 38 位经济学家中，只有四位预见到了这一结果。油价周四上扬，此前以色列和黎巴嫩武装组织真主党相互指责对方违反停火协议，而以色列坦克向黎巴嫩南部开火。OPEC+也将可能延长减产的会议推迟了几天。布伦特原油期货上涨 0.5%，至每桶 73.17 美元。美国原油期货上涨0.2%，报68.88美元。由于美国感恩节假期，交易清淡。以色列军方称，停火协议遭到违反，一些嫌疑人（其中一些乘坐车辆）抵达南部地区的几个地方。该协议于周三生效，旨在让两国人民开始返回因 14 个月的战争而支离破碎的边境地区的家园。中东是世界主要产油区之一，尽管持续的冲突迄今为止尚未影响供应，但已反映在交易商的风险溢价上。 OPEC+ 消息人士周四对路透表示，OPEC+ 正在讨论将原定于 2025 年 1 月开始的石油增产计划推迟到 2025 年第一季度，并就这一选项和其他选项在推迟至 12 月 5 日召开的政策会议之前进行更多讨论。 Commodity Context 分析师Rory Johnston说，"他们在这次会议上宣布增产的可能性很小，"油价已经基本消化了进一步推迟的因素，DBS Bank的Suvro Sarkar说，"唯一的问题是，是推迟一个月，还是三个月，抑或更长时间。" 美国能源信息署(EIA)周三表示，在截至11月22日的一周里，美国汽油库存增加了330万桶，略微压低了油价，这与人们对假期出行前燃料库存小幅减少的预期相反。今年以来，两个最大消费国的燃料需求增长放缓，拖累了油价。金价周四上涨，地缘政治不确定性和贸易担忧提振避险需求，由于美国市场因感恩节假期休市，预计交投淡静。现货金上涨0.2%，至每盎司2,641.79美元。美国期金持稳于 2,642.00 美元。金价在周一创下五个多月来最大单日跌幅。 WisdomTree宏观经济研究主管Aneeka Gupta表示，随着俄乌战争持续，地缘政治风险依然高企，虽然以色列与真主党的停火协议已经生效，但以色列的报复性应急措施仍令局势保持紧张。她补充称，美国当选总统特朗普承诺将对加拿大和墨西哥征收关税也产生了影响。"这确实增加了人们对这两个国家可能的反应的担忧。因此，这仍然是黄金的一个重要支撑因素。" 不过，特朗普的关税计划也被视为通胀的潜在驱动因素，这可能促使美联储放缓降息步伐，从而可能限制不孳息黄金的进一步上涨。周三的数据显示，过去几个月美国在降低通胀方面的进展似乎停滞不前，这暗示美联储在进一步降息时将保持谨慎。目前，市场认为美联储在12月降息25个基点的可能性为70%。在低利率环境下，黄金往往表现良好，现货白银上涨0.5%，至每盎司30.22美元；铂金上涨0.9%，至935.25美元；钯金上涨0.6%，至978.12美元。美元指数技术分析：美指周四上涨在106.45之下遇阻，下跌在106.00之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.40之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.95--105.75之间。今天美指短线阻力在106.35--106.40，短线重要阻力在106.55--106.60。今天美指短线支持在105.95--106.00，短线重要支持在105.75--105.80。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0525之上受到支持，上涨在1.0570之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0530之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0575--1.0595之间。今天欧美短线阻力在1.0570--1.0575，短线重要阻力在1.0590--1.0595。今天欧美短线支持在1.0530--1.0535，短线重要支持在1.0510--1.0515。黄金技术分析：黄金周四下跌在2620.00之上受到支持，上涨在2650.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2622.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2652.00--2665.00之间。今天黄金短线阻力在2651.00--2652.00，短线重要阻力在2664.00--2665.00。今天黄金短线支持在2622.00--2623.00，短线重要支持在2607.00--2608.00。市场波动：欧洲股市收盘：欧股主要股指全线收涨，德国DAX30指数收涨0.85%；英国富时100指数收涨0.08%；欧洲斯托克50指数收涨0.54%。美国股市收盘：美国假日休市贵金属收盘：由于地缘政治的不确定性和贸易战的担忧提振了避险需求，现货黄金三连阳，最终收涨0.07%，报2637.74美元/盎司。现货白银最终收涨0.42%，报30.20美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.40---105.95的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0575---1.0530的区间下限买入，有效破25个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2725---1.2640的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8850---0.8810的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在152.45---150.95的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6520---0.6480的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.4030---1.3980的区间上限卖出，有效破位30点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2651.00---2622.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-11-29
CWG Markets11-29 13:59
ss="topic-entity">#美国大选##中东局势##黄金收评#
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问道汇金 1评论11-29 11:30
债市悄悄企稳？基准国债ETF备受关注，积极把握跨年行情！
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，给国内货币政策进一步释放空间；同时，美国大选结果出炉，市场对中美贸易摩擦加剧、影响明年经济表现的担忧有所升温。可以看到，从10月中下旬以来，债市交易主线重回基本面与政策分析逻辑中，“股债跷跷板”相关的短期情绪冲击在持续减弱。二、积极把握12月跨年配置行情 2024年即将进入最后一个月，近年来债券市场多呈现“跨年行情”的交易规律。以十年期国债收益率为标的，12月往往有不同程度的下行。市场抢跑交易，背后驱动因素虽然各有不同，但总体来看，一方面是由于临近年底，政策不确定性逐步落定；另一方面，年底机构将进入增配阶段，为新一年配置做准备，在资产荒环境之下，往往存在提前增配的可能。考虑到市场的学习效应，市场机构普遍预计今年也不例外，债市行情存在抢跑可能。今年与去年跨年行情相比，相似之处在于12月会议政策预期与弱经济现实之间的博弈驱动；不同之处在于今年底政府债发行压力较大且期限偏长，地方债供给影响也成为近期市场关注焦点。不过我们看到，11月中旬地方债发行结果较好，在银行提前安排头寸叠加后续央行降准配合之下，预计本轮供给风险整体可控，年末季节性行情仍可期待。更远来看，明年初计入潜在降息后，长债利率有望进一步走低。对于投资者而言，大方向依然是利率下行，考虑到短期震荡市，可保持中性久期相机抉择，建议逢高增配、边走边看。三、拥抱债市机遇，基准国债ETF备受关注！从中长期维度看，中国经济正从高速增长阶段向高质量发展阶段转变，经济发展的动力和模式正在经历一场深刻的变革。新旧经济对于债务融资的依赖存在天然差异，经济也需要低利率环境助力。置身于经济转型的时代浪潮，当我们仔细考量市场投资者的客观配置需求，以及其他众多影响深远的中长期要素时，不难发现，债券市场仍然处于一个相对有利的环境之中。而债基本身，依然值得从资产配置的视角进行谋划，并且长期持有。一方面，存款利率不断下行，传统存款和理财产品预期收益可能差强人意，投资者可以将目光看向风险等级相对较低的债基；另一方面，市场风险偏好下移，投资者倾向于寻求稳健的投资渠道，债基尤其是投资于利率债和高信用评级信用债的基金，被视为相对更加安全的投资选择。除了主动管理型债基之外，通过指数化方式参与债市投资也越来越受到市场的认可。其中债券ETF具备突出的工具属性，凭借交易便利、费率较低、持仓透明等优势，也成为投资债市的重要工具。截至今年9月，债券ETF整体规模已突破千亿大关！往后随着品种优势逐步被市场认可和接受，国内债券ETF也将迎来更广阔的发展空间。基准国债 ETF（511100）是当下市场涵盖多个关键久期国债的特色产品，自2023年12月25日上市交易以来交投活跃，日均成交额超17亿元！基准国债 ETF（511100）主要跟踪上证基准做市国债指数，选取上交所基准做市品种名单范围内的全部国债作为成分券，具体从1年、2年、3年、5年、10年、20年、30年、50年等期限的国债中分别选取两只左右最新上市的债券，目前成分券数量为18只，每月定期调整一次，是偏向综合性的中期国债指数。基于中长期看利率仍处于下行通道中，投资者可以通过积极配置基准国债ETF（511100），很方便地实现对一揽子国债的投资，均衡捕捉长短端利率的下行机会，分散因流动性、基本面等因素造成的期限风险。相较权益类产品，基准国债 ETF（511100）仅参与债市投资，波动风险较低。相较信用债类产品，基准国债 ETF（511100）底层聚焦国债，具有明显的信用安全性。相比市场上已有的其他国债 ETF 多为固定久期，集中在中期、长期及超长期，基准国债 ETF（511100）久期综合，每月定期调整持仓、新老换券，可帮助投资者免除自行选券、换券的繁琐操作。相较于场外债券指数，基准国债 ETF（511100）还具有 T+0 申赎效率高、交易更便捷，持仓信息透明，已纳入融券资金使用范围与交易所质押券，交易成本低的特点。此外，在《银行资本管理办法》明确对银行自营所投资资产穿透进行风险权重计量的要求的背景下，基准国债 ETF（511100）底层资产清晰、可投资产明确，在授权计量法中占据明显优势，是满足银行资本新规穿透要求的不错选择。综合来看，在充满不确定性的市场中，基准国债 ETF（511100）为风险偏好较低、有国债配置或做市需求的客户提供了一类更便捷、更精准的工具。数据来源：Wind，中信证券、华夏基金，风险等级：R2。沪做市国债指数基日为2022-06-30，2023年度收益率为3.51%。本基金为债券 ETF，标的指数并不能完全代表整个利率债市场，存在标的指数成份券的平均回报率与整个利率债市场的平均回报率可能存在偏离的风险；因宏观市场因素导致标的指数波动的风险；因标的指数编制方式变化、成分券调整、成分券流动性问题、证券交易成本和基金运行费率、管理人管理能力、抽样复制和其他因素影响导致基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；指数编制机构停止服务的风险；标的指数变更的风险；成份券停牌的风险；第三方机构服务的风险；管理风险与操作风险；投资国债期货的风险；政策风险；本基金作为 ETF 产品，在场内交易，可能存在的特有风险包括：基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；申购赎回清单差错风险；退市风险；投资者申购失败的风险；投资者赎回失败的风险；申购赎回的代理买卖风险；参考 IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险；场内基金份额赎回对价的变现风险。关于本基金的具体风险提示，请参考详见本基金《招募说明书》等基金法律文件。指数表现不代表产品业绩，二级市场价格表现不代表净值业绩。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-29 10:24
普京突然语出惊人、特朗普新内阁传“巨响”！黄金2646避险急剧回升比特币猛烈反弹9.56万
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其在共和党现也是参院多数党的情况下。#美国大选# 值得注意的是，包括特朗普本人，在新内阁和过去几周公布的多位高级官员名单中，有多位是加密货币支持者，其中还有一些披露持有比特币等加密货币。 (来源:Decrypt) 特朗普已申报持有价值100万至500万美元的以太坊链上资产。此外，特朗普还从3个非同质化代币(NFT)项目中赚取了超过715万美元，包括Mugshot和两个Donald Trump Trading Cards系列。当选副总统万斯(JD Vance) 在2022年提交给美国参议院的财务披露报告中，曾披露自己在Coinbase帐户中持有比特币，价值在10万到25万美元之间。被提名的财政部长贝森特(Scott Bessent)支持特朗普建立比特币国家战略储备，同时减少对数字资产的监管。不过，班森特目前尚未公开披露自己是否持有加密货币。他强调：“我对特朗普拥抱加密货币感到兴奋，因为这与共和党的精神高度契合。加密货币象征自由，而加密经济的存在将是长久且不可避免的。” 被提名的商务部长卢特尼克(Howard Lutnick)是华尔街债券交易巨头Cantor Fitzgerald首席执行官，该公司在2023年已取得Tether的5%股权。Cantor更传出与计划与USDT稳定币发行商Tether合作推出比特币抵押贷款服务，初始资金规模是20亿美元，预计将扩大到数百亿美元。被提名为白宫国家安全顾问的众议员沃尔兹(Mike Waltz)在2023年曾披露持有比特币。获提名国家情报总监的众议员加巴德(Tulsi Gabbard)也早在2017年就披露持有以太币和莱特币。其他高层方面，被提名的卫生部长小肯尼迪(Robert F. Kennedy Jr.)、领导美国政府效率部门(DOGE)的亿万富翁马斯克(Elon Musk)和拉马斯瓦米(Vivek Ramaswamy)都是加密货币的支持者。普京威胁“新型高超音速导弹”袭击乌克兰知名金融博客ZeroHedge报道，普京在哈萨克斯坦举行的集体安全条约组织(CSTO)峰会上向安全官员宣布，过去48小时内，俄罗斯向乌克兰发射了100架无人机和90枚导弹，以“回应对俄罗斯境内深处的袭击”。其中包括使用美国和英国提供的远程导弹进行的袭击，俄罗斯承认造成一些人员伤亡，并损坏了库尔斯克的一个雷达站。普京周四表示：“我们进行了全面打击。这是对我们领土上持续遭到美国提供的ATACMS导弹袭击的回应。” 他进一步警告说，俄罗斯军方正在积极监视乌克兰远程武器的位置，以确定“它们在哪里”，并就新型奥列什尼克高超音速弹道导弹发出了新的警告。他警告说，如果乌克兰继续袭击俄罗斯领土，就需要部署更多“奥列什尼克”导弹。更重要的是，他说，这种无法防御的先进武器将瞄准基辅的“决策中心”。 (来源:Twitter) 这位俄罗斯领导人夸口说，奥列什尼克导弹可以将目标“化为尘土”，多次发射这种高超音速武器的效果“堪比核打击”。他描述说，这种导弹的速度可以达到“每秒约3公里”，撞击时释放出的温度和能量“相当于太阳表面”。对于乌克兰最近遭受的袭击，乌克兰能源部长格尔曼·加卢什琴科承认，电力基础设施“遭到敌人的大规模攻击”。这意味着在严寒天气下，乌克兰实施了紧急停电和节能措施。美国感恩节交易低迷美元遇“鹰派”PCE撑盘美国感恩节和黑色星期五假期导致流动性稀薄，交易活动陷入低迷。本周仅剩两个交易日，预计市场走势将会平缓。本周，11月份的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要表明美联储将保持谨慎，并不急于降息。强劲的经济增长、有弹性的家庭支出和强劲的消费者信心支持美联储谨慎的宽松周期。10月份的个人消费支出(PCE)凸显了持续的通胀和谨慎的必要性，这可能促使美联储考虑减少降息。与此同时，美联储12月份降息的可能性仍然很高，但有所减弱。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，尽管获利回吐和全球不确定性导致美元指数暂时受挫，但上升趋势依然完好。包括相对强弱指数(RSI)和移动平均线收敛散度(MACD)在内的技术指标表明，美元指数正在盘整，难以获得支撑。不过，美元指数仍受到106.00-106.50区域的支撑，该区域已证明具有弹性，可以防止进一步下跌。上行方面，关键阻力位在107.00。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金在20日均线附近遇到阻力，当日高点为2650美元。此前，黄金价格曾跌至2621美元的低点。这是黄金价格连续第二天从20日均线下行。由于当前可能会以更低的日低点和更低的高点收盘，因此黄金价格可能继续走低。请注意，周四的低点触发了周三看跌流星烛台形态的一日看跌反转。周一，一个反映出激进抛售的长红色看跌吞没形态完成。一旦出现一天的激进抛售，就有可能出现第二天或第三天。上周的高点2721美元(C)确立了一个较低的摆动低点。由于这是下降趋势定义的一半，因此它增加了更深层次调整的机会。过去三天几乎没有什么能扭转这种观点。过去三天，阻力位出现在下趋势通道线或20日均线。这是看跌行为，因为它是在周一触发的上升平行趋势通道第二次突破之后出现的。请注意，如果持续上涨至周三高点2658美元以上，短期看跌前景可能会发生变化。如果跌破周四低点2621美元或进一步跌破本周低点2605美元，则将发出看跌信号。2605美元水平是关键，因为跌破该水平将引发周一高点以来的熊市趋势的延续。这是下跌ABCD模式(紫色)的第二段下跌(CD)的一部分。此前2600美元左右的支撑位可能会让位于更低的价格。之前的摆动低点2537美元(B)将成为下一个较低的价格目标区域。然而，ABCD模式的延续(这似乎是可能的)表明可能在2470美元附近有支撑。这是2484至2470美元的汇合区的一部分。几个指标都指向同一个相对狭窄的价格区间，其中包括来自上升趋势线和下行下降通道线的潜在支撑。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币最大的月度期权将于2024年到期，总敞口为136亿美元。这一事件为多头提供了推动比特币价格上涨的关键机会，因此评估将于11月29日到期的看涨(买入)和看跌(卖出)期权的影响至关重要。过去三周，标普500指数一直难以维持在6000点以上的水平，表明投资者的谨慎情绪日益增强。这种情绪转变反映在美国五年期国债收益率上，该收益率已从11月15日的4.35%降至目前的4.12%。即使收益较低，投资者也越来越重视政府债券的相对安全性。宏观经济不确定时期通常是由对经济放缓的担忧引发的，通常会引发投资者转向安全资产，从而促使投资者退出风险较高的资产。尽管如此，比特币从11月26日90775美元的低点反弹5%，表明在过去30天内上涨34%的情况下，信心依然强劲。据雅虎财经报道，Pantheon Macroeconomics经济学家在周三研究报告中表示，如果特朗普实施进口关税，美国个人消费支出(PCE)通胀率可能会升至3%以上。此外，巴克莱分析师还指出：“这种性质的临时和不确定的关税自然会促使投资被推迟。” 从更广泛的角度来看，周五的比特币看涨(买入)期权在Deribit、CME、OKX、币安和Bybit上的名义总价值为74亿美元，比看跌(卖出)期权的62亿美元未平仓合约高出19%。由于加密货币交易者通常倾向于看涨，因此这种差距比典型趋势要小。 (来源:Deribit) 值得注意的是，只有20%的看涨期权的执行价格等于或超过100000美元，相当于11月到期的名义价值为42.5亿美元。相比之下，只有不到2%的看跌期权目标价为100000美元或更高，这实际上使得其中大部分期权变得一文不值，其名义价值也降至约8000万美元。以下是根据当前价格趋势得出的Deribit交易所最有可能出现的四种情况。周四到期的看涨和看跌期权的可用性将取决于比特币结算价格。本分析假设看涨期权主要用于看涨头寸，而看跌期权则反映中性至看跌策略。不过，必须注意的是，这是一种简化方法，并未考虑更高级或更复杂的交易策略。 86000美元至90000美元之间：净结果有利于看涨(买入)期权，金额为16.5亿美元。 90000美元至94000美元之间：净结果有利于看涨(买入)期权，金额为26亿美元。 94000美元至98000美元之间：净结果有利于看涨(买入)期权，金额为35.5亿美元。 98000美元至102000美元之间：净结果有利于看涨(买入)期权，金额为45.8亿美元。因此，空头面临巨大的压力，必须在11月期权到期前将比特币价格压低至90000美元以下，以防止看涨期权占上风。然而，比特币在通胀担忧中的韧性表明，这些比特币期权到期后不久，价格可能达到100000美元或更高。#VIP会员尊享# 加密货币市场正在掀起前所未有的投资热潮，面对这一波澜壮阔的财富浪潮，如何精准把握趋势、抢占先机？FX168财经隆重推出《Web3财富领航通行证》计划，让您不仅能够掌握市场动态，还能直接参与到最具潜力的投资项目中！
小萧11-29 09:46
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港股开盘：恒指跌0.11%、科指涨0.04%，科技股走低，汽车股上涨
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支持、稳定回报三类。光大证券：近三次美国大选对港美股走势的影响多基于基本面与资金面的博弈，相比特朗普第一次任期，当前港股面临更大的基本面压力，但流动性环境和估值水平位于更加有利的位置。伴随着大选落地，全球市场波动性降低，该行认为港股的交易主线也将越来越明朗。市场从恐慌性规避风险开始回归基本面，内资持续流入下，港股有望和A股实现主线共振。
金融界11-29 09:34
不确定性逐步确定，后市如何看？
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成为贯穿全年的另一大不确定因素。伴随着美国大选结果落地，新格局可能从地缘与政策的不确定转向确定的方向。下一阶段的地缘博弈和贸易碎片化则有待观望。二、确定性将市场推向何方？ 1.降息周期下无风险利率走低，政策组合拳提振信心，A股核心资产代表值得关注上市公司质量有望提升，业绩长期向好。2024年4月国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，对上市公司提出更高要求，鼓励聚焦主业，通过并购重组、股权激励等方式提高发展质量。2024年9月，证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，要求重点指数成份股公司制定市值管理制度，长期破净公司披露估值提升计划，以提升上市公司质量和投资回报水平。同时，货币政策和财政政策双双发力，支持实体经济和资本市场健康发展。在此背景下，A股核心资产有望迎来资产负债表修复和投资者预期重构，长期价值凸显。 2.新地缘格局下出口链受关注，科技风格或迎新机遇投资、消费、净出口作为拉动经济增长的三驾马车，其中净出口在当前备受关注。一方面，科技风格迎来一系列利好政策，6月《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（“科八条”）；9跃证监会发布并购重组新规，鼓励国有控股上市公司通过并购重组做强主业，提升整体竞争力；10月，相关部门出台股票回购再贷款政策，支持中央企业加强市值管理，促进国有企业的估值提升，一系列政策皆对于科技成长赛道及创新导向有所推动。另一方面，市场风险偏好改善和美债利率下行的趋势，或有望促使科技行业迎来共振行情。综上所述，后续市场如何抉择？哑铃策略是一种常见的分散风险、优化投资决策的配置方法，它将投资组合分为两部分，一部分投资于高风险、高回报的资产（进攻端），另一部分投资于低风险、低回报的资产（防御端），两端重，中间轻，形似哑铃。哑铃策略通过在高风险和低风险资产之间分散投资，可以减少整体投资组合的波动性。工具选择上，或可采用“双哑铃策略”应对全球确定性提升和资本市场变化。图：哑铃策略（1）龙头哑铃——宽基龙头：A50ETF基金（159592）+双创龙头：双创50ETF（159782）相关指数：A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的 50 只证券作为指数样本，反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现，兼具大市值股票的防御能力与行业龙头的成长能力。科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，涵盖了市场热度高的双创类个股。根据交易规则，指数最大单日涨幅可达到20%，弹性较大。今日产品：A50ETF基金（159592）、双创50ETF（159782）（2）新锐哑铃——新锐宽基：A500ETF（159339）+新锐科创利器：科创100ETF（588190）今日指数： A500指数成份股行业分布涵盖全部35个中证二级行业和92个中证三级行业，各行业间分布比例较均衡，行业集中度低；A500指数的选样方法确保其行业市值分布与样本空间一致性较高，或能够反映中国经济结构的变化趋势，同时分散行业风险。科创100指数布局科创板中市值排名第51-150名的股票，综合反映科创板中小市值股票的价格表现，行业分布相对均衡，不易受单一行业或个股影响，覆盖较多泛科技链领域标的，有望分享各细分方向“科特估”企业市值从小到大过程的红利。今日产品：A500ETF（159339）、科创100ETF（588190）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界11-29 09:34
FreeDum Fighters于ICO中筹集65万美元　余9天实现MAGA级221倍回报
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了一个解决争议政治话题的平台，尤其是在美国大选的影响下，这一项目可能帮助推动整个 PolitiFi 赛道的增长。 FreeDum Fighters：人人都是赢家在11月5日前，FreeDum Fighters 的早期投资者通过平台的两种质押协议为他们支持的候选人投票：川普化身MAGATRON或哈里斯化身Kamacop 9000。即使将资金质押于 Kamacop 9000 的早期支持者，也能够获得稳定收益，而不是像 Polymarket 上那些押注哈里斯的投资者一样颗粒无收。尽管 MAGATRON 的质押池吸引了更多资金，导致年化收益率 (APY) 较低，但投资者仍热情不减，继续表达对川普的强烈支持。互动+奖励：让社区活跃除了质押功能，FreeDum Fighters 还通过社交媒体与社区互动，允许用户发表政治观点，为支持的候选人辩护并参与辩论。更令人兴奋的是，辩论获胜者将获得代币空投，这使得参与不仅有趣，还能获得丰厚回报！ https://twitter.com/Freedum_Fighter/status/1856539811756290358 但FreeDum Fighters并未止步于此，它正在通过加入模因币扩展其生态版图，每种模因币都代表了一位政治领袖的“阵营”。例如，狗狗币 (Dogecoin) 加入了 MAGATRON 和 Dark Maga（又称马斯克阵营），而Pepe则支持 Kamacop 9000 和 Sleepy Joe。随着项目的成熟，未来的发展无疑令人期待。而随着早期投资者的热潮已经掀起，这显然是一个不容错过的获利机会。 FreeDum Fighters有望实现类似$MAGA的221倍收益凭借FreeDum Fighters 不断发展的生态系统、在预测政治结果方面的精准表现，以及2025年川普主导的美国潜力，这个项目在PolitiFi和模因币领域的未来显得格外光明。投资预售阶段为获取 $DUM 代币的最低价提供了机会，为实现潜在的巨大收益奠定了基础——正如 $MAGA ($TRUMP) 一样，从2023年的历史低点飙升至令人瞩目的高度。想象一下：一次 1,000美元的投资，可能转化为 220,000美元的收益，这是一个足以改变人生的机会！而这并非单纯的猜测。据知名加密媒体CryptoNews 分析，$DUM 的价格轨迹显示，其可能在2024年达到 $0.00109，这将从当前价格带来惊人的958%回报率！即使是知名加密领域影响者 ClayBro 也预测了一个相对保守但仍然显着的25倍收益，虽然低于221倍的潜力，但对于早期投资者来说，这依然是一个改变财富格局的机会。 https://www.youtube.com/watch?v=0BUvrLmGk1k&t=107s 如何在预售中购买 $DUM 要购买 FreeDum Fighters 代币，在预售阶段，请访问项目的官方网站并连接您的钱包。由于支持多链，您可以通过多种方式购买 $DUM 代币，包括以太坊 (Ethereum)、币安智能链 (Binance Smart Chain)、Base 和索拉纳 (Solana)。接受的支付方式包括 ETH、BSC、BASE、SOL、USDT 和 USDC。为了确保安全，FreeDum Fighters 的智能合约已通过 Coinsult 和 SolidProof 进行全面审计，确保代码安全且无错误。为了让投资者放心，FreeDum Fighters 的智能合约已经通过 Coinsult 和 SolidProof完整审计，您可以放心，代码是安全且无错误的。加入 FreeDum Fighters 社区，关注我们在X 或Telegram上的动态。探索 FreeDum Fighters
Business2Community11-28 23:11
黄金多头仅剩“唯一王牌”？！金价在避险需求支撑下谨慎走高、却未能突破2650
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能性为 70%。在 11 月 5 日美国大选中共和党大获全胜后，金价遭遇大幅抛售。 StoneX 分析师 Rhona O'Connell 表示：“在那次抛售之后……投资者兴趣有所复苏，这提供了一定支撑，而弱势持有者则被赶出了市场。” 新加坡经销商 GoldSilver Central 的董事总经理 Brian Lan 表示，“现在市场更加谨慎，价格可能将维持区间波动，年底前价格将进一步下跌。”
Peng11-28 22:48
主要加密货币从近期的下跌中回升　新迷因币 Pepe Unchained 的预售仅剩15天！
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涨了5%-10%。随着更广泛的市场在美国大选后继续其惊人的上涨势头，Pepe Unchained 的预售也在飞速推进，目前已筹集了近 5500 万美元，成为今年最受期待的代币发行之一。如前所述，该代币将在 17 天后上线多个中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）。尽管官方尚未公布任何消息，但社交媒体上关于可能上线 ByBit、KuCoin、OKX，甚至 Coinbase 和 Binance 的传闻甚嚣尘上。在一级交易所上市将对 $PEPU 带来重大推动作用。中心化交易所拥有庞大的用户基础，上市通常会为项目带来大量新热度和兴趣。主要加密货币在未来几周可能继续维持上涨势头，因为市场对美国当选总统唐纳德·特朗普即将入主白宫的乐观情绪持续高涨。预计在年底反弹的推动下，迷因币市场将继续火热，这为 Pepe Unchained 的推出提供了绝佳时机。凭借其作为迷因币的独特价值主张以及创新的第二层区块链协议，专家预测 $PEPU 到 2025 年将实现巨大的发展。诸如 99Bitcoins、ClayBro 和 Cryptonews.com 的分析师等在其 YouTube 频道上都对 $PEPU 做出了 10 倍至 100 倍的增长预测。 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=wLE8_CR0rZg 新迷因币 Pepe Unchained —— 你需要了解的内容与许多仅依赖投机热潮的迷因币不同，$PEPU 引入了一种基于以太坊的创新第二层区块链解决方案。被宣传为未来迷因交易的家园，Pepe Unchained 的“Pepe Chain”承诺提供更快的交易速度和更低的费用，直接解决以太坊网络的扩展性问题。这一第二层协议的代码已通过了一次重要审计。 https://twitter.com/pepe_unchained/status/1858589325744845022 作为一种创新区块链协议，这种实用性有望吸引比单纯迷因爱好者更广泛的用户群体加入 $PEPU。不仅如此，Pepe Unchained 并不仅仅在构建一个区块链。这款新迷因币正在积极打造一个完整的生态系统，其中包括专属去中心化交易所（DEX）、区块链浏览器等功能。目前，开发者资助计划的申请已经开始审核，旨在培育一个充满活力的开发者和用户小区。 https://twitter.com/pepe_unchained/status/1839304995465998825 或许最让市场兴奋的消息是，Pepe Unchained 计划推出 Pepe’s Pump Pad，一个用户只需几次点击、几乎无需技术知识就能创建和发布自己迷因币的平台。这一工具旨在实现代币创建的民主化，可能会增加 Pepe Unchained 生态系统中的项目数量，从而提升作为原生代币的 $PEPU 的需求。 https://twitter.com/pepe_unchained/status/1854143369389465849 迷因币是迄今为止 2024 年表现最好的加密货币之一，在美国更有利的监管环境下，其强劲表现可能在 2025 年进一步加速。预计 Pepe Unchained 将在 2025 年引领迷因币浪潮，投资者将寻找具有高潜力和强叙事能力的实用型代币。 $PEPE 被低估其创造被动收入的可能性？ Pepe Unchained 拥有丰富的实用价值，因此可能吸引到远超迷因币投机者的更广泛用户群体。但鲜为人知的是，$PEPU 也是加密领域中最有潜力的创造被动收入“瑰宝”之一。事实上，DeFi 农夫正在涌向该代币，目前为预售投资者提供高达 62% 的年化收益率（APY）。 $PEPU 能够提供这些早期奖励，是因为 80 亿代币供应中的 30% 被保留用于质押奖励。这意味着，与大多数主要由短期投机者买入卖出的迷因币不同，Pepe Unchained 正在吸引具有长期投资心态的投资者群体。此外，慷慨的质押奖励减少了 $PEPU 预售投资者在代币上线后因价格飙升而抛售的风险，因为这些质押奖励（以 $PEPU 支付）会随着价格增长而成比例增加。在其预售的巨大成功、迅速升温的社交媒体热度以及一级交易所上线的前景背景下，Pepe Unchained 正显现出成为下一个市值数十亿美元的迷因币的所有迹象。目前价格为 $0.01295，完全稀释后估值约为 1 亿美元。如果 $PEPU 成功上市，钻石手预售投资者可能会获得 10 倍甚至更多的回报。这是一个不容错过的预售机会，感兴趣的投资者仅剩不到 15 天时间参与。读者可以通过访问官方网站和白皮书了解更多关于 Pepe Unchained 的信息。该项目的智能合约已由 SolidProof 进行了全面审计，$PEPU 可通过 ETH、USDT 或银行卡轻松购访问 Pepe Unchained 网站
Business2Community11-28 20:50

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