全球数字财富领导者
旧版
|
北美站
|
FX168 全球视野 中文财经
首页
资讯
速递
行情
日历
数据
社区
视频
直播
点评旗舰店
商品
财富汇
登录 / 注册
搜 索
综合
行情
速递
日历
话题
168人气号
文章
债券市场衰退指标显示美国经济“前方有麻烦”
go
lg
...
nk)的担忧。投资者周五避险情绪高涨,
美
国
国
债
创下一周最大涨幅,美国三大股指道琼斯工业平均指数和标准普尔综合指数均收低。 这种深度倒挂的利差基本上反映出10年期国债收益率周五在纽约市场收于3.737%,比2年期国债收益率4.748%低了整整一个百分点。当对前景持乐观态度时,长期利率通常高于短期利率,而在悲观情绪加剧时,长期利率则低于短期利率。 自上周以来,市场人气发生了巨大变化,当时投资者最初无视美联储有关今年可能再加息两次的指引。就在一周前,标准普尔500指数和纳斯达克综合指数创下了多年来最长的单周涨幅。上周四,英国、挪威、瑞士和土耳其央行纷纷加息,提醒人们通胀仍是全球决策者的一大祸害,全球经济增长可能正在恶化。 "收益率曲线深度倒挂意味着衰退风险正在上升,这是显而易见的," Glenmede负责投资策略的副总裁Michael Reynolds表示。该公司在费城管理着约410亿美元资产。“国债市场告诉我们,在经济方面,我们面临着麻烦。它可能不是立即发生的,但它确实存在。收益率曲线并不是一个完美的指标。它有6到12个月或更长时间的滞后时间,经济可能需要一段时间才能出现重大转变。从长远来看,你必须做好准备:经济前景看起来并不乐观。” 雷诺兹在电话中表示:“去年我们看到,市场对美联储是否会兑现其承诺持怀疑态度。”“市场需要意识到,美联储必须采取必要措施来控制通胀。”此外,“我们生活在一个日益全球化的世界,如果主要央行进一步收紧货币政策,这将对美国产生影响。如果全球经济下滑,美国也会受到影响。” 自去年7月以来,20年期/10年期公债利差一直为负值,但美国经济避免衰退的能力令许多人对债市的预测能力产生怀疑。本周,美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)对彭博新闻社(Bloomberg News)表示,在她看来,在美国通胀放缓之际,鉴于劳动力市场的弹性,经济衰退的可能性已经降低。 不过,目前有超过40种不同的公债利差为负,其中约有一半的利差周五比零低100个基点以上。 Integrated Partners驻马萨诸塞州的投资董事总经理斯蒂芬·科拉诺(Stephen Kolano)在周五的一封电子邮件中写道,“本周的行动和评论为市场描绘了一幅图景,即央行之间正在进行的通胀斗争和全球经济的供需失衡,可能会比最初预期的更长,直到2023年。”
lg
...
金融界
2023-06-24
公开“唱对台戏”!美联储鸽派代表再发声:支持年内不再加息
go
lg
...
博斯蒂克称。 博斯蒂克发表最新言论后,
美
国
国
债
延续涨势,5年期国债收益率下跌10个基点。现货黄金短线拉升,站上1930美元/盎司,日内涨近1%。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月23日20:47一分钟内买卖盘面瞬间成交2096手,交易合约总价值4.04亿美元。 博斯蒂克的表态与美联储主席鲍威尔本周在国会作证时的立场形成鲜明对比。后者称,大多数政策制定者预计需要提高利率,以减缓美国经济增长并遏制物价压力。他表示,如果经济表现符合预期,美联储官员预计今年再加息两次25个几点是一个“适合的”。 美联储官员上周在连续10次加息后维持利率不变,让保证有更多时间评估近期银行业压力和借贷成本上升对经济的影响。此举使基准利率稳定在5%至5.25%的范围内。 当前,美联储内部对于降温通胀的最佳途径开始出现分歧。尽管通胀正在减弱,但仍高于美联储2%的目标。一些人主张等待加息的滞后影响生效,另一些人则认为进一步加息仍是必要的。 美联储理事鲍曼周四强化了鲍威尔的鹰派言论,称“有必要进一步上调政策利率”,以抑制仍然高得令人无法接受的通胀。 里士满联储主席巴尔金后来也表达了同样的观点,他表示,如果物价压力没有按预期缓解,他“非常乐意在利率上采取更多行动”。 波士顿联储主席柯林斯则称 ,政策制定者们看到了一些加息举措正在发挥作用的迹象,但其他迹象则令人失望。 与博斯蒂克同样站在鸽派阵营的只有芝加哥联储主席古尔斯比,他们一直支持呼吁保持耐心,并指出货币政策的滞后效应将有助于放松价格压力。
lg
...
金融界
2023-06-24
美联储又传来鸽声、数据也来“捣乱”!美元却“任性”上涨、美股好日子戛然而止?
go
lg
...
债券等防御性资产周五表现抢手,10年期
美
国
国
债
收益率下跌8.9个基点,至3.710%。10年期英国国债和10年期德国国债的收益率下跌了10个基点甚至更多。债券收益率与价格走势相反。对全球经济预期很敏感的原油价格下跌超2%,跌破68美元/桶。 与此同时,美国财政部长耶伦周五在接受彭博社采访时说,美国经济衰退的风险已经消退,“因为看看劳动力市场的弹性,通货膨胀正在下降。” 汇市 美元周五从一波避险情绪中获得支撑,因包括美联储在内的全球央行发表鹰派言论,引发市场担忧其激进的货币紧缩政策可能将经济推入更深的衰退。 英国央行周四宣布加息50个基点以应对顽固的通胀,幅度高于预期,但英镑难以守住涨幅,因大幅收紧政策加剧了人们对英国经济即将陷入衰退的担忧。 虽然升息通常对货币有利,但升息可能引发经济下滑的风险已促使部分投资者寻求美元等避险资产。 英镑兑美元现下跌0.2%,至1.2708,周跌幅接近1%,结束了连续三周的上涨。 富国银行国际经济学家Nick Bennenbroek表示:“随着英国央行将进一步大幅加息,我们预计英国经济到2023年底将面临新的压力,经济增长要么停滞,要么甚至收缩。” 由于风险偏好减弱,澳元和纽元在亚洲交易中也表现疲弱。 澳元兑美元重挫逾1%,至0.6662,周跌幅有望超过2.5%,为3月份以来的最大单周跌幅。纽元兑美元现下跌近0.7%,至0.6135,本周累计下跌约1.6%。 全球央行出人意料的升息和鹰派言论,令市场再度担心决策者必须进一步收紧政策以抑制通胀,即使冒着将经济拖入衰退的风险。 挪威央行周四也宣布加息50个基点,并表示计划在8月份再次加息,此举震惊了市场。同一天,瑞士央行将政策利率上调了25个基点,并暗示将进一步收紧政策。 澳新银行(ANZ)亚洲研究主管Khoon Goh表示:“一些央行最近不得不采取的更为激进的举措,肯定令市场感到意外。” “这也让人怀疑其他央行的后续趋势,它们最初看起来已经暂停,但后来又加息了……所以这是市场开始再次担心的事情。” 澳洲联储和加拿大央行本月早些时候出人意料地加息,当时市场倾向于暂停加息。 在其他市场,欧元兑美元现下跌0.6%,报1.0885,日内稍早最低触及1.0844。 美元指数现上涨0.5%,报102.95,扭转了连续三周的跌势,本周有望上涨。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 鲍威尔周四表示,央行将从现在开始“谨慎地”调整利率。货币市场目前认为,美联储在下个月的政策会议上加息25个基点的可能性为74%,而上周美联储维持利率不变。 日元兑美元最低触及143.788,接近前一交易日触及的逾七个月低点143.23。 由于日本央行继续维持其极端鸽派立场,日元面临新的压力。 周五公布的数据显示,日本5月核心消费者物价指数(CPI)超过预估,扣除燃料成本后的CPI年率升幅为42年来最高,令日本央行面临逐步退出大规模刺激计划的压力。
lg
...
会员
夏洛特
2023-06-24
尧生论金:黄金现挖坑走势,关注1924一带能否收复
go
lg
...
9附近。
美
国
国
债
收益率周四上涨,投资者聚焦美联储主席鲍威尔的鹰派讲话,讲话暗示随着联储努力应对顽固的高通胀,利率可能会进一步攀升。周四稍早,英国央行超预期加息50个基点,至2008年以来最高的5%,这是2月以来最大加息幅度,加拿大央行两周前也意外加息至22年最高的4.75%。
美
国
国
债
收益率曲线中最受关注的两年/10年期国债收益率差周四报负99.20个基点,稍早曾触及负101.30个基点,为3月以来最严重倒置,表明投资者预计美联储将进一步收紧利率。10年期国债收益率周四上涨7.6个基点,至3.798%。美国30年期国债收益率周四上涨6.6个基点,至3.874%。通常反映利率预期的美国两年期国债收益率周四上升8.4个基点,至4.79%。 整体来看,虽然美国劳动力市场出现了一些疲软迹象,一些官员对美联储7月份是否加息仍存观望态度,地缘局势紧张,有望给金价提供一些支撑,但美联储更多官员偏向鹰派,而且英国央行加息幅度超过市场预期,全球多数央行面临进一步加息压力,这会增加持有黄金的机会成本。日内继续关注美联储官员的讲话。 黄金技术分析: 黄金昨日收出光脚阴线,整体呈下行放量走势,整体指标预期偏空,不过实际交投上需谨慎对待。其中,昨日黄金最高触及1937.4,最低触及1912.6,开线1932.0,收线1913.2位置,最大运行区间24.8美元,最终跌幅18.8美元。日线走势上,黄金昨日呈放量下跌走势,行情低位冲击1912一带而且维持了1913一带收线,有些超出意外,短期过度释放的鹰派预期确实*了市场看多力量,不过行情下跌却并未超跌,市场的追空、接多力量均不强。今日以来,行情换线之后一直维持在1913一带上下盘整,多空小幅试探之后,均未显示出绝对优势。 波段走势上,黄金昨日呈震荡下行放量走势,放量阶段出现在美盘时段,日内行情更加偏向偏空整理模式。从昨日凌晨换线到美盘之前,行情走的是震荡调整模式,运行区间1937——1924之间,亚盘偏整理,欧盘开始震荡回撤,不过低位不过1924一带,整体结构大势初现超跌走势端倪,市场看涨预期较强。美盘时段,随着鲍威尔超预期的鹰派讲话信息出现,直接打乱了行情既有步伐,金价一路缓跌探低1912,市场的多空预期均呈现出观望态势,行情也由此陷入盘整境地之中。今日以来,行情多空双向试探之后继续持稳1913一带之上,至此反弹走势略显优势。交投行,我们维持大势思路预期,持震荡低多思路测试。 操作思路: 黄金走低位盘整模式,短期反弹迹象初现端倪,当前行情运行概率区间1900——1930——1953——1968——1984;目前金价位于1917一带,波段处于反弹节奏之中,行情尚未完全摆脱承压结构,谨慎追单; 策略上,黄金1913和1908一带最轻仓分批测试震荡多,防守1900一带,目标1924——1935——1946一带,低位谨慎追空; 文/尧生论金(薇:z1156729226) 关于指导:无论你是刚入金市想学习投资技巧的新手,还是入市多年却一直亏损,拿捏不住行情却找不到原因的老手,只要你找到我,我一点会不遗余力的帮你,耐心解答你的疑惑,届时优质平台以及一对一指导,每天实盘布局,欢迎前来探讨品鉴!
lg
...
尧生论金
2023-06-23
Ultima Markets:【行情分析】日元继续贬值 距离日本央行干预不远了
go
lg
...
(YCC),这使得日本国债收益率远低于
美
国
国
债
收益率,并令日元承压美日利差扩大。 从货币政策来看,只有日本央行政策转变或
美
国
国
债
收益率下降才能扭转日元疲软的局面。虽然日元持续贬值有助于日本出口贸易,但是若进一步贬值,日本央行或将介入。 2022年9月22日,日本当局在日元兑美元迅速跌向146时进行了干预,并随后在10月21日该货币对迅速逼近152时进一步买入日元,累计花费约620亿美元干预市场以支撑日元。 技术面上,美元兑日元日线周期上再度明确了多头趋势,上行通道线被突破后出现回踩结果,昨日大实体阳K则是明确了美元兑日元依旧存在上行动力。 (美元兑日元日线图,来源Ultima Markets MT4) 行情若再度上行,则看向去年11月份期间形成的M顶颈线位置,距离目前依旧有235余点空间。 (美元兑日元1小时图,来源Ultima Markets MT4) 需要注意的是1小时周期上,行情同样突破上行通道线,目前处于回踩调整中。基于目前随即摆动指标超买严重,行情需要充分回调后才有进一步上行的动力,关注随机摆动指标金叉信号的出现。 (美元兑日元1小时图,来源Ultima Markets MT4) 根据Ultima Markets MT4中的pivot指标,当日中枢价位142.641, 142.641之上看涨,第一目标143.693,第二目标144.258 142.641之下看跌,第一目标142.057,第二目标141.030 免责声明 本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯,仅为协助读者了解市场形势而提供,并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性,但不能保证资料的精确度,及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失(包括但不限于任何盈利的损失)负责。
lg
...
Ultima_Markets
2023-06-23
日元大跌令外汇交易员高度紧张:日本当局口头干预眼下是真正的风险!
go
lg
...
要央行就可能进一步加息发出警告后,周四
美
国
国
债
收益率飙升,这是日元走软的最新催化剂。 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示,美国今年可能需要再加息一到两次。英国央行则警告称,在加息50个基点后,该央行可能不得不再次加息。 投资者季末买盘和企业对冲资金流动也导致日元下滑。交易商猜测,日元兑美元在跌至145方面将不会遇到什么阻力。 (图片来源:彭博社) Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示:“口头干预现在是一个真正的风险,当我们听到的时候,日本央行/财务省实际上是在提醒日元空头,外汇干预近在咫尺。或者,日本央行可以调整其收益率曲线控制政策,但目前看来这种可能性要小得多。” 相关文章【日本可能采取“大胆行动”提振日元?假如听到这些话 交易员要小心了!】
lg
...
tqttier
2023-06-23
决策分析:全球央行保持一致“鹰派”
美
国
国
债
收益率推动美元走高 投资者对股市保持谨慎
go
lg
...
个百分点后,可能不得不再次加息,两年期
美
国
国
债
收益率触及3月份以来的最高水平。由于对经济形式的担忧,德国国债收益率曲线关键部分出现了自1992年以来最大的倒挂。由于挪威官员承诺采取更积极的紧缩政策,挪威克朗在发达货币中领涨。 美国股市在整个交易日的大部分时间里都在努力寻找方向,标准普尔500指数在连续三天下跌后收盘小幅上涨。亚马逊、苹果和微软等大型企业的重新崛起推动了反弹,纳斯达克100指数上涨超过1%。随着股市上涨,华尔街最受青睐的波动率指标VIX跌至13以下,降至2020年1月以来的最低水平。 周四美国午盘交易中,黄金和白银价格大幅走低,并处于三个月低点。本周晚些时候,各国央行成为焦点,他们的货币政策仍倾向于鹰派。这对贵金属市场来说是利空的,无论是从需求角度来看,还是因为随着债券收益率的上升,政府债券的竞争资产类别更具吸引力。8月黄金最后下跌19.40美元,至1,925.70美元,7月白银下跌0.31美元,至22.50美元。 外汇市场中,受
美
国
国
债
收益率上涨的推动,美元周四走高。日元则是最弱的。美元兑日元涨幅最大,当日涨幅接近1%,创2022年11月10日以来最高水平。 MRB Partners全球策略师Phillip Colmar表示:“一些国家央行在年初已经采取了应对经济衰退的措施,然而现在数据显示事实并非如此。如果经济没有陷入衰退,那么核心通胀很难下降,因为这需要削弱就业部门。” Invesco首席全球市场策略师Kristina Hooper表示:“如果美联储在今年再次进行两次加息,将有可能导致经济陷入重大衰退。我一再强调这一点,但我还是要再说一遍:货币政策实施和实际经济数据出现之间存在很长的滞后期。由于这种滞后,我们尚未看到央行政策对实际经济产生多大的影响。这就是为什么我们如此担心过度紧缩可能带来的问题。” 摩根大通分析师Marko Kolanovic认为,由于美联储过去的紧缩货币政策所带来的影响开始在经济中显现,股市将面临更为艰难的宏观环境。与此同时,消费趋势开始放缓,而股市已经经历了大幅重新定价。他指出,除非美联储采取提前宽松政策,否则股市将面临更多挑战。 尽管美国股市在6月份进入了牛市领域,但投资者并未全面加入这一涨势。标普500指数今年已经上涨了14%,但已经出现了投资者对此的低信心迹象,该指数即将结束自2021年以来的最长连续周涨势。美国银行的最新调查显示,尽管最近有所改善,全球资金管理者中仍有净25%的人对美国股市持有较低配置。 与此同时,土耳其里拉下跌,原因是土耳其央行实施的利率上调幅度远低于预期,而政策制定者正在进行从超低利率时代向渐进转变的过程。 下一个交易日焦点、风向标: 00:15法国6月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国6月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区6月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国6月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:15圣路易斯联储主席布拉德在爱尔兰央行会议上发表讲话 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元走低,收报1.0955,跌幅0.27%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0995,进一步阻力位于1.1036,关键阻力位于1.1060;汇价下行的初步支撑位于1.0931,进一步支撑位于1.0907,更关键支撑位于1.0867。 英镑:英镑/美元收低,收报1.2747,跌幅0.17%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2808,进一步阻力位于1.2876,关键阻力位于1.2918;汇价下行的初步支撑位于1.2698,进一步支撑位于1.2657,更关键支撑位于1.2588。 日元:美元/日元收高,收报143.110,涨幅0.87%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于143.681,进一步阻力位144.267,关键阻力位于145.305;汇价下行的初步支撑位于142.057,进一步支撑位于141.019,更关键支撑位于140.433。
lg
...
楼喆
2023-06-23
【黄金收市】央行“鹰”声响彻全球!鲍威尔与美联储两大官员齐放鹰 贵金属跌声一片
go
lg
...
作,继续提高利率”。 他讲话时,两年期
美
国
国
债
进一步下跌,而美元兑一篮子货币上涨。 这是鲍威尔连续第二天在国会就半年度经济及货币政策作证。他重申了周三在众议院的发言,即尽管民主党议员担心信贷收紧会推高失业率,但美联储仍专注于将通胀率拉回目标水平。 鲍威尔说,“我们不希望采取不必要的行动,但是我们认为需要进一步加息,不过我们希望保持在一个能让我们评估更多信息做出良好决策的速度上”。 美联储理事鲍曼强化了鲍威尔周四早些时候的鹰派言论,她说通胀率仍然处于令人难以接受的高位,因此有必要进一步上调利率。 美联储另一位官员巴尔金随后表示,尽管通胀率从峰值有所下降,但美国的通胀率仍然过高。如果通胀不朝着目标前进,将对进一步加息的做法感到满意。 金价自上周以来一直下滑,当时美联储在连续10次加息后选择维持利率不变,同时暗示未来可能还会加息。 日内,在数据显示美国上周初请失业金人数持稳在20个月高位后,金价一度收复部分失地,但金价很快加速回落。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,“美联储和全球其他央行继续对抗通胀压力,以及未来需要进一步升息的预期,确实是目前黄金市场的最大压力。” 鲍威尔的鹰派立场并没有影响到投资者,他们一直押注今年只会再加息一次,然后在明年1月份降息。 尽管黄金被视为通胀对冲工具,但为抑制价格压力而实行的高利率抑制了这种零收益资产的吸引力。 Meger称,“6 - 7月这段时间,我们正处于传统的夏季低迷期,黄金需求确实有减弱的趋势。” 下一交易日重点关注(北京时间) 07:01 英国6月Gfk消费者信心指数 07:30 日本5月核心CPI年率 14:00 英国5月季调后零售销售月率 15:15 法国6月制造业PMI初值 15:30 德国6月制造业PMI初值 16:00 欧元区6月制造业PMI初值 16:30 英国6月制造业PMI、英国6月服务业PMI 17:15 美联储布拉德发表讲话 21:45 美国6月Markit制造业PMI初值、美国6月Markit服务业PMI初值 次日01:00 美国至6月23日当周石油钻井总数
lg
...
夏洛特
2023-06-23
为什么这些顶级交易员会押注未来几个月的通胀利好消息
go
lg
...
数都在下跌。与此同时,两年期至30年期
美
国
国
债
收益率上涨3.869%,债券市场最可靠的衰退指标之一2年期和10年期国债收益率息差断断续续地跌至- 100个基点,这是一个令人不安的前景迹象。 美联储主席鲍威尔周四对参议院金融委员会表示,在失业率不大幅上升的情况下,通胀可能降温,这有助于缓解对物价顽固上涨的担忧。鲍威尔的观点让我们得以一窥金融市场对通胀最有可能走向的乐观看法。 德意志银行策略师Gabriele Cozzi和研究员Matthew Raskin周三表示,他们预计美联储最喜欢的通胀指标——核心个人消费支出价格指数——到年底前的跌幅甚至会超过美联储的预期。 从事衍生品交易的交易员预计,6月份整体CPI同比将降至3%,并在整个9月份保持在这一水平附近,然后在10月份开始向2%的水平攀升。这些交易员在单笔交易中可能赚取或损失数百万美元。 核心通胀数据对美联储来说最为重要,因为它们往往反映的是不受食品和天然气等波动项目影响的更纯粹的通胀数据。根据CPI,从去年12月到今年5月,核心通胀率一直顽固地停留在0.4%或更高的月度基础上。今年头四个月,对应的个人消费支出指数(PCE)的核心读数保持在4.6%-4.7%之间。 Magnusson的观点之所以如此令人惊讶,是因为就在一周前,顽固的核心数据是美联储决策者预计2023年再加息两次25个基点的主要原因。周三,鲍威尔承认,美国的通胀在一定程度上是由疫情造成的动态推动的,理论上,这一观点应该会使价格更难以及时下降。欧洲的高通胀也应该支持这样一种观点,即美国物价的持续上涨不太可能很快消失。 不过,这位Garda高管并不是唯一这么想的人,如果他的观点成为现实,这可能有助于推动股市再次上涨,并可能使股票投资者站在通胀辩论的正确一边。纽约对冲基金WinShore Capital Partners的通胀交易员Gang Hu说,根据他自己的模型,定价市场暗示未来12个月的核心CPI“大约为2.5%”。相比之下,5月份的核心CPI年率为5.3%。 分解后的读数大约是现在的一半。在Garda看来,“通货膨胀固定市场的定价反映了核心通货膨胀在未来几个月的减速,从2023年到目前为止的每月40个基点以上的运行率,”或每月0.4%,“到今年下半年,运行率将降至20个基点,”Magnusson说。运行率指的是加尔达认为在今年剩下的时间里每月的正常运行率。 核心通胀率接近20个基点,即0.2%,“更符合美联储的通胀目标,”Magnusson说。“所以,简而言之,随着接下来的几次印钞,对那些一直把核心通胀作为担忧的美联储成员来说,这似乎是一个好消息。” Garda是一家对冲基金公司,截至5月31日拥有超过90亿美元的机构资产。
lg
...
金融界
2023-06-23
太反常!这三大央行“鹰”气冲天货币却未涨反跌 鲍威尔再“鹰言鹰语”美元狂欢
go
lg
...
加息还有一点距离。” 他讲话时,两年期
美
国
国
债
进一步下跌,而美元兑一篮子货币上涨。 鲍威尔在国会山的第二天向国会提交了美联储的半年度经济报告。他重申了他周三向众议院传达的信息,即尽管民主党议员担心信贷紧缩会推高失业率,但美联储正专注于将高企的通胀降至目标水平。 在连续10次加息后,美联储官员上周维持利率不变,让他们有更多时间来评估经济对近期银行业压力和借贷成本上升的反应。 此举使美联储的基准利率稳定在5%至5.25%的区间内。但会议上公布的最新经济预测显示,根据预测中值,政策制定者预计今年将再加息50个基点。 鲍威尔说:“我们不想做得比我们必须做的更多,但是我们确实认为,绝大多数委员会成员都认为,未来还会有更多的加息,但是我们希望加息的速度能让我们看到即将到来的信息,这样我们就能做出正确的决定。” 美联储理事鲍曼周四稍早重申鲍威尔的鹰派言论,她在克利夫兰举行的“美联储倾听”活动上表示,“有必要进一步提高政策利率”,以抑制仍高得令人无法接受的通胀。 鲍曼指出,核心通胀自2022年秋季以来“基本上停滞不前”,但必须降低。美联储需要通胀保持在“一致的路径”上,以便在即将举行的会议上决定适当的政策步骤。她认为,进一步加息将达到足够“限制性”的水平,以控制通胀。 尽管政策制定者预测的中位数显示,明年至少会有几次降息,但鲍威尔强调,这种情况不会很快发生。 鲍威尔说:“对这一点的考验是,我们对通胀回落到2%的目标有信心。”“但这将取决于经济的表现,事实证明,通胀一直比我们预期的更持久。” 鲍威尔表示,华尔街最大的银行将首当其冲地受到美国监管机构提高贷款机构资本要求的影响,他们可能面临必须拨备的资金增加约20%的情况。 这些期待已久的变化,是10多年前为应对2008年金融危机而开始的国际资本规则改革的一部分。今年,随着美国几家银行的倒闭,这个问题变得更加严峻,也更加政治化。 鲍威尔在回答议员们反复提出的问题时说,社区银行可能不会受到监管要求增加的影响,这些要求主要针对资产超过1000亿美元的银行。 来自北卡罗来纳州的共和党参议员汤姆·蒂利斯(Thom Tillis)向鲍威尔询问了硅谷银行的倒闭,以及谁最终要为那里的监管失误承担责任。鲍威尔说,虽然没有违反规定,但监管机构对硅谷银行的监管力度不够。 他说:“在公共服务领域,如果人们渎职,如果他们有犯罪行为,如果他们违反规则之类的事情,他们就会被解雇。在这里没有发生过这样的事情。”“旧金山联储已经发现了这些问题,他们已经通知了管理团队,只是不够有力,这是我们系统的一个问题。” “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称,鲍威尔今日表示上周之所以没有提高利率,是因为美联储想要减缓其有史以来最快的加息步伐。但他强调,在未来几个月内可能会再次提高利率,且美联储内部绝大多数成员都认为利率仍有上调空间。美联储官员目前认为,他们过去加息的做法,加上最近银行业面临的压力,最终可能造成比预期更为严重的经济放缓,他们试图平衡这一风险。同时他们还面临经济可能比预期更具有弹性,以及通胀率过高需要他们将利率提高得比之前预期更高所带来的风险。 汇市:四大央行同日加息 三大货币却未涨反跌 美元兑一篮子货币周四走高,此前一天美联储主席鲍威尔支持美国进一步加息,且多家央行接连升息加剧了对全球经济增长的担忧。 英国央行、瑞士央行和挪威央行周四均上调基准利率后,英镑波动,瑞士法郎下跌,挪威克朗飙升。 此前一天,鲍威尔在国会山对议员们表示,如果经济继续沿着目前的方向发展,进一步加息是对美联储走向的“一个相当好的猜测”。周四鲍威尔称,可能需要再加息两次。 衡量美元兑六种主要货币的美元指数上升近0.3%,至102.47。美元兑日元上涨0.9%,至143.08高点。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 被视为风险偏好流动性指标的澳元兑美元下跌0.48%。 Monex交易主管Juan Perez表示:“我相信,悲观情绪现在又回到了市场的主导地位。” Perez说:“我们有理由认为,虽然经济衰退可能不会完全成为现实,但滞胀——低经济增长与顽固的通货膨胀相结合——将在今年下半年出现。” 美国周四公布的数据显示,上周初请失业金人数首次持稳于20个月高位,连续第三周上升,这可能是就业市场走软的初步迹象。 美国至6月17日当周初请失业金人数录得26.4万人,为2021年10月30日当周以来新高。美国至6月10日当周续请失业金人数为175.9万人,预期178.2万人,前值177.5万人。 财经网站Forexlive表示,初请失业金人数仍在上升,但续请失业金人数保持稳定。稳定的数据表明,人们正在被解雇,但随后找到工作的速度相对较快。到目前为止,初请失业金人数已经连续三周超过26万人。 有机构评论称,初请失业金人数意外小幅上升,而续请失业金人数意外小幅下降。总的来说,申请失业金人数的趋势仍然是逐渐增加,从周期性最低点的变化来看,肯定会描绘出一幅令人不安的画面,但这个周期在很多方面都是非常独特的,并且基于先前周期的分析可能并不完全准确,事实上,根据迄今为止申请失业金人数的变化来看,失业率“理应已经”高得多。 英国央行货币政策委员会以7比2的投票结果将主要利率从4.5%上调至5%,这是自2008年以来的最高水平,也是自今年2月以来的最大一次加息,英镑兑美元下跌0.3%,至1.2725低点,盘中走势波动。 英国5月份的通胀数据保持在8.7%,超出市场预期,是主要经济体中最高的,投资者对英国央行的新加息幅度存在分歧。 “他们(英国央行)正试图在通胀面前跳出来,但代价是什么?抵押贷款市场正在陷入困境,生活成本危机没有缓解,英镑将被卷入其中,”Jefferies外汇全球主管Brad Bechtel在一份报告中表示。 Aviva Investors利率主管Ed Hutchings表示,英国央行今日加息50个基点的幅度有些出人意料,但考虑到最近的通胀和就业数据以及进一步加息的可能性,这是有道理的。由于市场仍预计还有100个基点的加息,“我们可能还需要一段时间才能真正看到(加息)暂停。”不过,对这一决定的投票出现分歧,九名货币政策委员会成员中有两名投票支持维持利率不变,这表明一些人认为,将利率从0.10%不加停顿地上调至5.0%会走得太远。 英国汇丰资产管理公司全球首席策略师Joseph Little表示,英国央行今日决定将利率上调50个基点至5.0%,这一更加鹰派的决定可能会导致政策失误。“即将到来的抵押贷款紧缩和信贷周期转向意味着经济现在将面临衰退。”他表示,尽管这应该会抑制通胀,但“到明年这个时候,英国央行可能会觉得这是一个政策错误。” 瑞士央行将基准利率上调25个基点至1.75%,无视一些市场对更大幅度加息的预期,瑞士法郎下跌0.2%。 尽管瑞士的通货膨胀有所缓解,目前为2.2%,是G10中最低的,但瑞士央行行长乔丹最近重申了加息的意愿,这促使市场预期该央行将加息50个基点。 “与欧洲央行和美联储不同,瑞士央行可以缓慢而稳步地收紧货币政策,”列支敦士登VP Bank Group首席经济学家Thomas Gitzel表示。 另一方面,挪威央行将基准利率上调50个基点,达到15年高点,挪威克朗兑美元汇率上涨约1%。这一举措高于路透社调查的大多数经济学家的预期,该央行并表示将在8月份再次加息。 土耳其央行日内将利率从8.5%上调至15.0%,低于许多分析师预期的20%,随后土耳其里拉走低5%,至纪录新低。 土耳其央行表示,决定加息是为了建立抑制通胀的机制,稳定通胀预期,控制价格行为的恶化。 “货币紧缩政策将在必要时以及时和渐进的方式进一步加强,直到通胀前景得到显著改善。” 该央行表示,将继续在可预测、数据驱动和透明的框架下做出决策。 黄金 鲍威尔在国会作证的第二天,金价周四下跌近1%,至三个月新低,进一步加息的可能性压倒了就业市场走软迹象带来的任何支持。 美市盘中,现货黄金持续下跌并刷新日低至1912.75美元,较日高回落22美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 黄金势将录得四个月来首次连续第五个交易日下跌。 数据显示美国上周初请失业金人数持稳在20个月高位,这可能是在美联储积极收紧信贷政策下就业市场走软的初步迹象后,金价一度收复部分失地,但金价很快加速回落。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,“美联储和全球其他央行继续对抗通胀压力,以及未来需要进一步升息的预期,确实是目前黄金市场的最大压力。” 鲍威尔周三在对国会议员的讲话中表示,如果经济继续沿着目前的方向发展,进一步加息是对央行走向的“一个很好的猜测”。 美元从早些时候触及的一个多月低点反弹,
美
国
国
债
收益率上升。 但鲍威尔的鹰派立场并没有影响到投资者,他们一直押注今年只会再加息一次,然后将于明年1月份降息。 尽管黄金被视为通胀对冲工具,但为抑制价格压力而实行的高利率抑制了这种零收益资产的吸引力。 Meger称,“6 - 7月这段时间,我们正处于传统的夏季低迷期,黄金需求确实有减弱的趋势。”
lg
...
会员
夏洛特
2023-06-23
上一页
1
•••
922
923
924
925
926
•••
1000
下一页
24小时热点
中国突发重磅!彭博:中国经济增长放缓加剧 中国央行宣布再次“降息”
lg
...
2007年雷曼兄弟破产可能重演!《华尔街日报》:美联储降息“大涨”后崩溃爆雷……
lg
...
金价近期惊现爆炸式上涨!分析师警告:这可能预示着“黑天鹅事件”
lg
...
降息前景突变!美联储主席潜在接班人:若现这种情况 或考虑再降息50基点
lg
...
【直击亚市】中国恐有更多刺激出台!黄金突然再创新高,美联偏爱指标来袭
lg
...
最新话题
更多
#海外华人投资#
lg
...
16讨论
#链上风云#
lg
...
18讨论
#美国大选#
lg
...
830讨论
#VIP会员尊享#
lg
...
1223讨论
#比特币最新消息#
lg
...
313讨论