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美国上月制造业产值创2021年2月以来最大降幅

　　去年年底美国制造业产值创2021年2月以来最大降幅，表明随着美国国内外需求放缓，制造业进一步走软。　　美联储周三公布的数据显示，12月制造业产值下降1.3％，11月数据下修后降幅为1.1％。包括矿业和公用事业在内工业总产值12月下降0.7％。　　制造业产值降幅大于所有经济学家的预期，他们的预测中值是下降0.2％。　　美国制造商正在应对一系列挑战，包括全球经济环境疲软，借款成本上升以及消费支出受抑。人们担心经济可能衰退，企业为了降低成本或减少资本投资。　　美联储的报告还显示，产能利用率下降1个百分点至77.5％，为一年来最低，比长期平均水平低0.7个百分点。　　季度下滑　　第四季度制造业产值折年率降幅为2.5％，为美国防疫封锁导致工厂关停以来的最大跌幅。许多经济学家认为，今年企业投资将下降，并可能出现衰退。　　美联储表示，公用事业产值增长3.8％，因寒冷天气提振了取暖需求。

金融界2023-01-19

【原油收盘】美国经济数据疲软，国际油价下跌近2% 美油布油双双回落

下跌，美元出现反弹，油价上涨遭遇阻碍。美国制造业数据下滑，引发了市场对经济增长的担忧。尽管中国正在从新冠疫情造成的相关损失中反弹，但美国的商业设备生产和零售销售放缓，再次引发了外界对经济衰退的担忧。国际能源署(IRA)在其最新的展望报告中表示，尽管第一季度全球石油市场将面临比预期更大的原油过剩，但全球石油消费量今年有望达到创纪录的日均水平，中国将引领这一趋势。 OANDA高级市场分析师Ed Moya表示：“在能源交易员看到美国经济的大部分领域普遍疲软之后，油价的涨势不可能持续。随着原油消费远低于预期，以及制造业大幅下滑，对原油需求的担忧正在加剧。” 国际能源署仍然对未来需求保持乐观，沙特阿美石油公司表示对消费将增加感到乐观。交易员们还在等待有关俄罗斯石油产量的更多信息，届时针对精炼燃料的制裁将于下月初生效。

Sue2023-01-19

日本央行可能要转向了！美元无惧黑天鹅“看好2大重磅利好上行” 金价若跌破1905“将完全疲软”

的悲观表现有关，即2022年12月份的美国制造业指数。尽管如此，纽约联储的商业指数在1月份大幅下降至-32.9，而市场预测为-4.5，之前的读数为-11.2。然而，美国国债收益率让美元保持坚挺。尽管如此，基准10年期美国国债收益率当天收盘上涨近4个基点(bps)至3.55%，表现基本持平，尽管两年期国债收益率回落至4.20%。值得注意的是，美国此前低迷的通胀和经济活动数据与强劲的美国密歇根消费者信心指数和 5 年通胀预期形成鲜明对比，为美元提供支撑。有关欧洲中央银行(ECB)将在2月之后开始放慢加息步伐的争论不断，令欧元区货币欧元(EUR)承压，并让美元保持坚挺。继续前进，美元交易者应在美国零售销售，以及2022年12月生产者价格指数(PPI)之前关注美国国债收益率。预测表明，美国零售销售的头条新闻可能会有所改善，月度增长0.1%，而之前的收缩率为0.6%，而PPI可能会从之前的0.3%降至-0.1%。摩根士丹利：美联储倾向鸽派加息在市场等待2022年12月份关键的美国零售销售和PPI数据之际，摩根士丹利表达了对美联储的鹰派偏见。也就是说，大摩的经济学家表示，他们预计到2023年底通货膨胀率将降至3%左右，到2024年底将降至2%左右。该投资银行的经济学家还表示，在美国达到3%的通胀范围之前，他们认为美联储不会考虑降低利率。此前，摩根士丹利首席执行官詹姆斯·戈尔曼提到，美联储的下一步行动可能是加息25个基点，然后暂停。他还表示，“我不确定美联储今年是否会降息，”并补充说他对市场的中期前景信心不足。黄金技术分析金价周三亚洲交易时段在1907美元呈横盘整理走势，试图维持1900美元上方震荡，但在里士满联储主席汤姆·巴尔金发表鹰派评论后，美国国债收益率上升，下行似乎有支撑作用。黄金价格在小时尺度上显示出较低高点的形成，传达了看跌逆转的迹象。贵金属在跌破周二低点1905美元下方的水平支撑后，可能会表现出完全疲软。 20和50周期指数移动平均线(EMA)即将在1909.00美元附近形成看跌交叉。 (来源:FXStreet) 相对强弱指数(RSI)(14)在40.00-60.00范围内震荡。滑入20.00-40.00的看跌区间将激活看跌势头。

小萧2023-01-18

加拿大经济数据好于预期，美元兑加元在低点附近徘徊加元有望持续走强

FX168财经报社(北美)讯美国制造业和加拿大经济数据发布后，美元兑加元跌破1.3400，创下1.3383的日内新低。美元兑加元仍然在低点附近徘徊，由于加元表现出色，美元全面下跌，因此有看跌倾向。美国制造业指数意外大幅下跌至2020年5月以来的最低水平，从-11.2跌至-32.9，与复苏至-4.5的预期相反。报告中的价格指标显示出放缓。报告公布后，美元下跌。而加拿大的通胀数据低于预期，12月消费者价格指数下降0.6%，年化增长率从6.8%降至6.3%。加拿大央行王子指数核心下跌0.3%，年化利率从5.8%降至5.4%，而市场普遍预期为6.1%。道明证券的分析师说：“从大局来看，这对加拿大央行来说可能不会有太大改变。昨日发布的商业前景调查(Business Outlook Survey)显示，紧缩政策已开始产生影响，但今天的数据加上强于预期的第四季度活动数据，强化了经济处于需求过剩的观点。对加拿大央行来说，最谨慎的举措是下周加息25个基点。在去年之后，加拿大央行无法承担再次落后于曲线的风险。我们继续期待4.50%作为最终利率，” CIBC的分析师指出：“加拿大央行的核心指标CPI中位数和CPI修正分别下降了一个百分点，至5.0%和5.3%，此前一个月数据上调。虽然核心通货膨胀率仍然过高，但如果不考虑反映快速上升的利率的抵押贷款利息成本的增长，情况看起来有所好转，每月增长约0.2%。总体而言，这份报告基本符合预期，我们继续预计加拿大央行将在下周加息25个基点，然后在今年剩余时间暂停加息。” 数据发布之前，美元兑加元在1.3400关口附近波动，受到多种不同力量的综合影响。美元的温和走强对石油市场起到了推波助澜的作用。与此同时，原油价格触及两周新高，并支撑与大宗商品挂钩的加元，这反过来限制了加元兑美元的上行空间。加拿大CPI数据意外走强，将足以给加元提供新的提振，并引发围绕美元/加元的大举抛售。相反，逊于预期的报告应该会让美元兑加元从上周五11月25日触及的最低水平反弹。上周美元兑加元从月度低点反弹的走势被限制在了1.3450区域内，本周美元兑加元似乎难以维持在1.3400上方。最近的价格走势证实，看空风险占上风。另一方面，最初的支撑位出现在1.3345，然后将转向1月份的低点1.3320。

Sue2023-01-18

中阳期货：交易员押注柴油短缺

低于一年中那个时候的五年平均水平。随着美国制造业活动在12月份连续第二个月下降，馏分油需求将随之进一步下降。虽然这样的发展通常令人担忧，但就馏分油需求而言，更多的是好消息，因为消费量下降最终可能会导致价格有所缓解。中阳期货表示，生产仍然是个大问题，贸易商似乎因此押注供应持续紧张。美国或欧洲根本没有足够的炼油能力来以足够快的速度提高产量来响应需求水平。正如银行业的一些分析师去年在谈到油价时所说的那样，让油价下跌的唯一万全之策就是经济衰退。这种方法无疑也适用于馏分燃料。

金融界2023-01-11

人民币兑美元中间价报6.7756元，下调145个基点

数持续回落，也是人民币走强的推力之一。美国制造业和非制造业采购经理指数继续走低，经济硬着陆风险增加。数据显示，2022年11月以来，美元指数已累计下跌逾6％。　　2022年底以来的人民币汇率大幅反弹、境外资本流入持续增长，充分反映了国际金融市场坚定看好我国经济发展，对物价等经济基本面充满信心。中长期看，人民币汇率会保持双向波动，但总体上将持续走强。对于市场主体和监管部门来说，接下来要进一步强化风险中性意识，在加强国内外经济形势与跨境资本流动监测预警的基础上做好情景分析、压力测试，拟定应对预案，有备无患。（经济日报）

金融界2023-01-11

美元面临成败攸关时刻交易员关注重要技术位

以及周四美国最新的通胀数据。美元在上周美国制造业数据暗示物价压力缓解后下跌，表明美元需要鲍威尔的明显鹰派立场或强劲的CPI数据，才能扭转近期的下行趋势。　　“随着美元指数创出新低，投资者受到卖出美元兑青睐货币的诱惑，”加拿大帝国商业银行驻香港亚洲宏观策略主管Patrick Bennett表示。“这很可能会发生，但历史经验表明，没有一段时间的盘整或回撤，市场行情很少会发生。” 　　技术观察人士也在关注美元即期指数可能出现的死亡交叉，即50日移动均线下穿200日均线。传统上，这被视为看跌信号，不过对过去10年美元汇率该形态有效性的回测表明，是否会进一步下跌差不多就像抛硬币一样。

金融界2023-01-11

期市早盘：商品期货涨跌互现，沪镍跌超2％，纸浆、淀粉跌超1％

上周公布的美国PMI数据来看，12月份美国制造业以及服务业数据继续处在萎缩区间中，这也拖累了美元指数。　　上海中期研究所金属分析师李白瑜表示，2023年美国发生“浅衰退”的可能性在近期经济数据的确认下逐步增加，这也意味着美联储货币紧缩政策将迈入尾声，这削弱了美元在全球资产配置中的吸引力。此外，各国央行在推进加息的进程中存在时间差，面临的通胀阶段也各有不同，例如美国的通胀率在去年6月达到峰值后已连续数月降温，欧元区才刚开始拐头，而日本仍处于上升阶段，这也意味着今年各国央行在货币政策的决策上将从一致走向分化，欧美央行的主要目标从“抗通胀”转向“防衰退”，而日本央行在日元持续贬值的压力下，其极度宽松的货币政策存在转向的可能，这种政策的错位将对美元上行构成潜在的压力。

金融界2023-01-10

债市早报：主要资金市场利率保持低位,银行间主要利率债收益率普遍上行

金融界2023-01-09

债市早报：央行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制,银行间主要利率债收益率普遍上行

制造业相呼应。本周稍早公布的数据显示，美国制造业PMI已连续两个月下滑。无论是Markit数据还是ISM数据，都显示出这一颓势。不佳的制造业和服务业PMI数据，令美国12月Markit综合PMI终值降至45，也创2022年8月份以来终值新低，也连续六个月萎缩。12月初值为44.6,11月终值为46.4,2021年同期为57。其中，新订单分项指数终值降至45.2，创2020年5月份以来终值新低，为连续三个月萎缩，11月终值为46.2；就业分项指数终值较11月下滑。　　（三）大宗商品　　【国际原油价格小幅回涨，NYMEX天然气价格跌幅超10％】1月5日，WTI 2月原油期货收涨0.83美元，涨幅1.14％，报73.67美元/桶；布伦特3月原油期货收涨0.85美元，涨幅1.09％，报78.69美元/桶；NYMEX 2月天然气期货跌10.83％，报3.72美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　1月5日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有3580亿元逆回购到期，因此当日净回笼资金3560亿元。　　（二）资金利率　　1月5日，银行间市场资金供给延续宽松，主要资金市场利率继续下行，隔夜回购利率进一步下降至0.6％以下：DR001下行38.22bps至0.533％，DR007下行9.55bps至1.360％，其他期限利率全线下行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1. 现券收益率走势　　1月5日，同业存单收益率连降后遇阻，叠加股市走强，压制债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行2.25bp至2.8325％；10年期国开债活跃券220220收益率上行2.25bp报2.9550％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　1月5日，地产债成交价格整体稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“21宝龙03”跌超17％，“20宝龙04”跌超23％；“20旭辉02”涨超12％。　　1月5日，城投债成交价格整体稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“22昆明土地MTN001”跌超12％，“17桃源经开债01”跌超34％。　　2. 信用债事件：　　时代中国：公司公告称，为促进对离岸债务的整体管理，集团将暂停支付6笔境外美元计值优先票据款项。　　阳光城：公司公告称，因持有人会议未能形成豁免决议，“20阳光城MTN001”本息应在持有人会议表决截止日的次一日（即2022年3月15日）立即到期应付。因偿债压力较大 “20阳光城MTN001”不能按期偿付本息。　　佳源创盛：据民生银行公告，“20佳源创盛MTN001”持有人会议将审议本金展期3年等议案。　　佳源国际：公司公告称，清盘呈请聆讯进一步延期至3月1日。　　世茂股份：国浩律师（上海）事务所发布法律意见书，“20沪世茂MTN001”调整本息兑付安排议案获持有人会议通过。　　融创房地产：公司公告称，停牌债券展期议案均获通过，“20融创02”自1月11日起复牌并按特定债券规则转让。　　时代中国控股：穆迪投资者服务公司将时代中国控股有限公司的企业家族评级从“Caa1”下调至“Ca”、高级无抵押评级从“Caa2”下调至“C”，评级展望维持“负面”。　　新湖中宝：公司公告称，“21新湖01”、“21新湖02”偿债保障措施发生变化。　　希慎兴业：惠誉评级将希慎兴业有限公司的长期外币发行人违约评级展望从“稳定”调整为“负面”，并确认该评级为“A-”。同时还确认了希慎兴业的高级无抵押评级以及Hysan （MTN） Limited发行的40亿美元中期票据计划评级为“A-”，并确认希慎兴业子公司Elect Global Investments Limited的美元次级永续资本证券评级为“BBB”。　　洛阳城投：公司公告称，将持洛阳交投60％国有股权（资产43.09亿元）无偿划转至洛阳轨交。　　无锡山水产投：公司公告称，公司51％股权（认缴出资额25.5亿元）无偿划转至无锡山水城发。　　江西吉湖发展：公司公告称，控股股东变更为吉水城投控股发展集团。　　南昌国资产业经营：公司公告称，将江西隆和房地产开发股权无偿划转至南昌建工资经。　　华闻集团：公司公告称，公司控股子公司海南省文创旅游产业园集团有限公司向海口农村商业银行申请2.36亿元贷款，并由海南文旅全体股东即公司和西藏常春藤创业投资有限公司及海南文旅全资子公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。　　复星国际：公司公告称，复星工发同意出售，且建龙重工同意购买天津建龙25.7033％的股权、建龙控股26.6667％的股权、北方建龙26.6667％的股权；本公司同意出售，且CamdragonInvestment同意购买简舟控股26.6667％的股权。出售事项之合共交易代价为人民币67亿元。　　冀中能源：公司公告称，根据河北省国资委下发的《关于原河北中达集团在陕投资的“一公司三矿”股权划转注入冀中能源集团以及无偿划出部分股权的批复》，同意将陕西彬长煤业有限责任公司100％股权、陕西火石咀煤矿有限责任公司51％股权、旬邑县中达燕家河煤矿有限公司85％股权、陕西旬邑县旬东煤业有限责任公司90％股权、子长县安定煤业有限责任公司62％股权，由省国资委以股权投资方式注入至本公司。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡上行】 1月5日，权益市场主要股指震荡上行，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨1.01％、2.13％、2.76％，两市成交额超8400亿元。当日，仅银行微跌0.12％，其余行业申万一级行业指数均飘红，其中食品饮料上涨4.07％，大幅领先市场，电力设备、家用电器、美容护理涨超2％，表现较佳。　　【转债市场指数单边上扬】1月5日，转债市场主要指数受权益市场提振单边上扬，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.84％、0.74％、1.08％。当日，转债市场成交额543.76亿元，较前一交易日增加42.77亿元。转债个券多数上涨，462只个券中421只上涨，40只下跌，1只持平。当日，电力设备、汽车等行业多只个券大幅上涨，恩捷转债上涨9.73％，高居榜首，一品转债、嵘泰转债、中矿转债、天铁转债、起帆转债等涨超6％，涨幅居前；而佳力转债深跌9.8％，鸿达转债、通光转债跌逾4％，蓝盾转债、天康转债跌逾2％，其余下跌个券跌幅不超过1％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，三房转债拟于1月6日开启申购，合力转债、漱玉转债拟于1月6日上市；下周，富淼转债、优彩转债拟于1月9日上市，华宏转债拟于1月10日上市。　　1月5日，上声电子发行可转债申请获上交所受理。　　1月5日，申昊转债公告不下修转股价格，且自董事会审议通过次日起未来一个月内（2023年1月6日至2023年2月5日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；凤21转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（即2023年1月6日至2023年7月5日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；拓普转债公告预计触发转股价向下修正条款。　　1月5日，因公司股票2022年11月24日至2023年1月5日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格7.24元/股的70％（即5.07元/股），且处于最后两个计息年度，根据募集说明书约定，模塑转债有条件回售条款生效，模塑转债公告在回售申报期间（1月13日至1月19日）将暂停转股，1月20日起恢复转股。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　1月5日，由于“小非农”ADP就业数据超预期支撑美联储继续加息，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行9bp至4.45％，10年期美债收益率上行2bp至3.71％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　1月5日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度继续扩大7bp至74bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大8bp至12bp。　　1月5日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅保持在2.22％不变。　　2. 欧债市场：　　1月5日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.31％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、9bp、8bp和6bp。　　数据来源：iFind，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至1月5日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-01-06

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