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【直击亚市】中国年度经济工作会议令人失望!鲍威尔极有可能泼冷水,阿根廷推“休克疗法”
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新的季度预测。 通货紧缩的迹象帮助推动
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市场上个月实现了自上世纪80年代中期以来的最大涨幅,收益率大幅下跌,原因是市场猜测美联储将在2024年将基准利率下调逾一个百分点。 美国财政部长珍妮特·耶伦周二表示,她不认为将通胀恢复到美联储2%目标的“最后一英里”会特别困难。 美联储如何通过其“点阵图”(dot plot)勾勒明年和2025年结束的利率政策前景,可能会给市场注入一些不确定性。目前的市场走势超出了美联储目前的预测。 其他方面,随着供应强劲的迹象不断增加,油价在周二跌至五个月来的最低水平后继续下跌。在投资者等待美联储利率决定之际,金价持稳。 阿根廷“休克疗法”救经济 阿根廷周二在当地市场收盘后将比索贬值54%,并宣布了一系列削减开支的措施,这是总统米莱(Javier Milei)旨在重振该国陷入困境的经济的休克疗法计划的第一步。该国央行现在的目标是每月2%的货币贬值。 阿根廷经济部长卡普托在当地市场收盘后发表电视讲话,宣布新政府将官方汇率下调至1美元兑800比索。卡普托在预录视频中反复的说,“没有余钱了”“阿根廷需要解决财政赤字问题”。 米莱政府的其他措施包括将部委数量减半,减少对省的转移支付及暂停公共工程。政府还将减少对交通和能源等行业的补贴。与此同时,卡普托说,阿根廷将提高特定社会福利计划开支。 阿根廷央行星期一上午说,官方外汇市场将限制交易直至星期三,以便让米莱政府有时间遵守行政程序并颁布新政策。在官方外汇市场上,阿根廷比索仍然大幅高估,投资者预计未来几天阿根廷比索将大幅贬值。
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风起
2023-12-13
CWG Markets:美国CPI数据打压美联储降息押注,美元盘中回落后再次回升
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天的报告还不太可能提供这种确定性。”
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市场上个月取得的最大涨幅,这一涨幅是自上世纪80年代中期以来的最大涨幅。在通货紧缩的迹象推动下,收益率急剧下跌,市场推测美联储将在2024年降息超过一个百分点。 摩根士丹利E*Trade分析师Chris Larkin表示:“从去年的高点降低通货膨胀是一回事,将其降至美联储2%的目标是另一回事。尽管今天的数据除外,趋势仍然表明经济放缓和通货膨胀降温。这意味着低利率仍然是2024年的预期,只是可能没有一些人期望的那么快。” 美国财政部长珍妮特·耶伦周二表示,她认为将通货膨胀返回美联储2%的目标的“最后一英里”不会特别困难。尽管价格压力已经从多年来的高点大幅回落,但依然强劲的劳动力市场继续推动消费支出和整体经济。 上周数据显示,11月份美国劳动力市场意外走强,就业和工资有所回升。失业率下降至3.7%,劳动力参与率小幅上升。月工资增幅超出预期。 Pacific Investment Management董事总经理兼经济学家Tiffany Wilding表示:“美联储一直关注的对工资敏感的核心服务业继续横盘整理,这再次证实了我们的观点,即尽管通胀取得了重大进展,但劳动力市场仍需要降温,美联储才能最终成功将通胀率恢复到2%。” 由于普遍预计美联储将连续第3次会议将目标利率区间稳定在5.25%至5.5%,交易员将仔细审查鲍威尔关于政策路径的任何信号,以及央行季度预测的更新。 Harris Financial Group管理合伙人Jamie Cox表示:“现在的关键是确保抑制通胀的政策不会自食其果,导致经济陷入衰退。美联储现在阻止后者发生的途径非常狭窄。” 美联储如何通过“点阵图”来构建明年和2025年利率政策的前景,可能会给市场带来一些不确定性,而市场的运行速度已经超出了央行当前的预测。 Interactive Brokers高级经济学家Jose Torres指出,如果经济展望符合对2024年进行五次降息的预期,可能会推动股市迎来“圣诞老人的涨势”,而“仅有2到3次降息的预测可能会导致股市在年底陷入困境。” 美国银行的客户上周2个月来首次成为美国股票的净卖家,尽管该公司表示,企业客户回购加速至其数据历史上自2009年以来的第二大资金流入。 量化策略师Jill Carey Hall周二在一份报告中表示,截至12月8日当周,美国银行客户在机构投资者和对冲基金的带动下,从美国股市净撤资10亿美元。 美元指数技术分析: 美指周二上涨在104.10之下遇阻,下跌在103.45之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.50之上企稳,后市上涨的目标将会指向104.15--104.45之间。今天美指短线阻力在104.10--104.15,短线重要阻力在104.40--104.45。今天美指短线支持在103.50--103.55,短线重要支持在103.20--103.25。 欧元/美元技术分析: 欧美周二下跌在1.0760之上受到支持,上涨在1.0830之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0755之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0825--1.0860之间。今天欧美短线阻力在1.0820--1.0825,短线重要阻力在1.0855--1.0860。今天欧美短线支持在1.0755--1.0760,短线重要支持在1.0725--1.0730。 黄金技术分析: 黄金周二下跌在1977.00之上受到支持,上涨在1997.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1972.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向1993.00--2004.00之间。今天黄金短线阻力在1992.00--1993.00,短线重要阻力2003.00--2004.00。今天黄金短线支持在1972.00--1973.00,短线重要支持在1965.00--1966.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数12月12日(周二)收盘下跌2.43点,跌幅0.01%,报16792.00点; 英国富时100指数12月12日(周二)收盘下跌1.25点,跌幅0.02%,报7543.64点; 法国CAC40指数12月12日(周二)收盘下跌7.98点,跌幅0.11%,报7543.55点; 欧洲斯托克50指数12月12日(周二)收盘下跌4.44点,跌幅0.10%,报4535.75点;西班牙IBEX35指数12月12日(周二)收盘下跌81.00点,跌幅0.79%,报10117.00点; 意大利富时MIB指数12月12日(周二)收盘下跌75.58点,跌幅0.25%,报30351.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数12月12日(周二)收盘上涨173.01点,涨幅0.48%,报36577.94点; 标普500指数12月12日(周二)收盘上涨20.78点,涨幅0.45%,报4643.22点; 纳斯达克综合指数12月12日(周二)收盘上涨100.91点,涨幅0.70%,报14533.40点。 贵金属收盘: 现货黄金周二收报1979.26美元/盎司,跌幅0.13%。 金价回吐美国CPI数据公布后的涨幅。COMEX期金基本持平,报1993.2美元/盎司;COMEX期银下跌0.2%,报23.016美元/盎司;NYMEX铂金期货上涨1.7%,报931美元/盎司;NYMEX钯金期货上涨1.8%,报982.3美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在104.15---103.55的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0860---1.0760的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2615---1.2515的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8790---0.8690的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在146.30---145.85的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6600---0.6525的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3630---1.3555的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在2004.00---1972.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-12-13
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CWG Markets
2023-12-13
美国CPI、耶伦重磅讲话强袭!黄金1981看跌警铃大响 美元待美联储“鹰派”回归 比特币闪现逢低入场信号
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走低,焦点转向美联储决议。 与此同时,
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收益率下降,2年期、5年期和10年期债券收益率分别为4.71%、4.23%和4.22%。 耶伦周二表示,美国经济正在朝着抑制通胀的方向发展,而不会出现严重的经济放缓。这意味着,美国经济能实现所谓的“软着陆”(soft landing)。她指出:“依我来看,通胀正在显著下降,劳动力市场保持强劲,经济继续增长,我相信我们正走在软着陆的道路上。” 她提到,数据显示通胀率正在向美联储2%的目标回落,对美国人而言,实现这一目标的最后一段路程似乎不会是痛苦的。她补充说,通胀实现了有意义的下降,认为通胀没有理由不降至美联储的目标水平。“我个人觉得,没有任何理由认为最后一英里会特别困难。” 美国人预计通胀问题不会持续下去,耶伦对此指出,这有助于美国经济平稳减缓物价上涨;在之前的通胀时期,美国人预期物价会上涨,这迫使美联储不得不将利率维持在足够高的水平,从而导致大面积失业,以降低通胀。 耶伦声称,由于通胀预期处于可控范围内,我们只需要让经济正常运行,让劳动力市场回到充分就业的状态,就可以降低通胀了。 重点是,当被问及通胀进展是否会让美联储提前降息时,耶伦拒绝就美联储应该如何行事发表评论。但她表示,通胀下降意味着,在美联储保持名义利率不变的情况下,经通胀调整后的实际利率正在上升。 她强调:“当然,在其他条件不变的情况下,随着通胀下降,实际利率往往会上升,这在某种意义上会导致货币政策收紧。因此,这是影响美联储决定利率走向的一个因素。” 美联储本周预计将再次维持利率不变,但市场焦点更多将在决议后的新闻发布会。美联储主席鲍威尔可能会重申,他和他的同事们希望在放松政策之前看到物价增长出现更可持续的回落。 根据CME的Fed Watch工具,预计周三的会议不会加息,市场押注可能会在2024年5月降息。 美元技术分析:多头保持弹性,指标仍然疲弱 FXStreet分析师Patricio Martín表示,美元指数日线图上的指标反映出的情况好坏参半,相对强弱指数(RSI)处于负值区域,斜率为负,表明购买动力减弱。移动平均收敛背离(MACD)指标的状态再次证实了这一点,该指标显示绿色条不断减少。 与短期线索相反,简单移动平均线(SMA)展示了更广泛的看涨趋势。美元指数仍位于20日移动平均线上方,并且关键位于200日移动平均线上方,这凸显出尽管暂时有看跌倾向,但多头在更广泛的时间范围内占据上风。 然而,美元指数低于100日移动平均线的位置表明需要谨慎行事,并可能进入近期盘整或回调阶段。图表上持续的走势可以被视为空头喘口气,而多头仍保持弹性。 “支撑位在20日均线103.70、103.50和103.30,阻力位在100日均线104.50、104.50和104.70。” 黄金技术分析:在看跌信号中测试关键支撑 FXEmpire分析师Bruce Powers表示,黄金进一步测试回撤低点1976美元附近的支撑,以及78.6%斐波那契回撤位1975美元的支撑。此外,当前的价格走势已经描绘出看跌的流星烛台模式。它显示了盘中早些时候的反弹失败,随后跌至开盘价以下。黄金目前交投于当日低点附近,并有望收于当日区间的下1/4,这是看跌的。如果看跌蜡烛跌破低点1977美元,那么1976美元的低点就有被向下突破的风险。 鉴于金价从最近的历史高点2135美元大幅下跌,出现更深的回调也就不足为奇了。如果看跌持续确实触发下一个较低的价格区域,则需要关注1967至1960美元附近的支撑迹象。它分别由50日均线和2023年2月以来的先前波动高点组成。 最近的波动低点1932美元是否也可能被测试为支撑位?当然,如果突破1960水平,黄金接下来将测试1932价格区域。考虑到下跌的剧烈程度,届时似乎有可能跌破摆动低点。较大上升趋势的61.8%斐波那契回撤位也在1934美元结束,这是月度低点。 如果价格继续下跌,下一个议程将是1915美元价格区域。这就是下降ABCD形态的完成点,下降中的两条腿将在此时匹配。首先是从A点下降到B点,随后出现短暂的反弹。然后从C点的次要波动高点中减去相同的价格距离,即可得出D点的目标。 鉴于1932美元价格区域的重要性,如果接近该区域,则可能会迅速削弱该波动低点,从而最终摆脱弱势持有者。这是因为下跌势头在近期高点2135美元附近开始,如果跌破1932美元水平,则可能开始减弱。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析:逢低买入,逢高卖出? 比特币在经历2023年最大单日跌幅后,面临着重新点燃上升趋势的艰巨任务。CoinTelegraph指出,在12月10日周收市跌至40200美元的低点后,继续收复失地。 随着比特币价格走势从持续上涨中休息,许多人认为这种涨势已经姗姗来迟,新的关键支撑位和阻力位正在发挥作用。未来几天已经将提供大量潜在的波动触发因素,摊牌的舞台已经准备好,这场摊牌可能涉及加密货币市场。 尽管对后期多头来说是痛苦的,但比特币价格在每周收市后下跌7.5%,为疯狂的加密市场提供了一种重置形式。共识认为,这是必要的,因为不受控制的上涨通常会导致剧烈的反应,持续时间越长。 (来源:Twitter) 布林线波动率指标的创建者约翰·布林格(John Bollinger)在推特上的回应中指出:“过度扩张,因此回调是应该的。” “应该停在正确的位置,这种情况并不经常发生,现在我们看看支撑是否能够维持。” (来源:Twitter) 布林线提到了布林线数据,并附有图表,其中显示了近期比特币价格走强背景下最新上涨的力度。在每日时间范围内,比特币的下跌直接将比特币带至布林通道内的中带,使回调成为教科书般的走势,并为未来带来乐观情绪。 与此同时,布林格在前一周就日益紧缩的情况发出警告,这可能是对局部顶部的提前警告。 观察大交易量交易者的行为,一些评论员在未平仓合约因下跌而大量涌入后看到了令人鼓舞的迹象。交易资源Material Indicators隔夜在币安上传BTC/USDT订单簿流动性的打印,显示新的支撑位为38500美元。 尽管低于40000美元和本周的底部,但Material Indicators表明“机构规模”的出价现在可能会回归,但可能需要注意。 随附的分析得出的结论是:“目前尚不清楚它们是否开始在这些水平上合法地积累,或者只是逢低买入并逢高卖出。毕竟,我们本周将做出美联储加息决议,而鲍威尔的讲话通常有利于缓解一些波动,”它补充道。 (来源:Twitter) 加密交易员Skew同样考虑了大型交易者操纵的可能性,他写道:“看到以前积极追逐价格的大型现货玩家的心态发生了一些变化。目前的心态似乎是逢低买入,逢高卖出,直到出价深度和流动性改善,以便大量资本回流。” Skew将比特币的关键价格区域分别置于38000美元至40000美元,以及44000美元至45000美元之间。 (来源:Twitter)
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小萧
2023-12-13
会员
决策分析:最新CPI数据打压美联储降息押注 市场涨势温和 分析师:鲍威尔又要“泼凉水”
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天的报告还不太可能提供这种确定性。”
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市场上个月取得的最大涨幅,这一涨幅是自上世纪80年代中期以来的最大涨幅。在通货紧缩的迹象推动下,收益率急剧下跌,市场推测美联储将在2024年降息超过一个百分点。 摩根士丹利E*Trade分析师Chris Larkin表示:“从去年的高点降低通货膨胀是一回事,将其降至美联储2%的目标是另一回事。尽管今天的数据除外,趋势仍然表明经济放缓和通货膨胀降温。这意味着低利率仍然是2024年的预期,只是可能没有一些人期望的那么快。” 美国财政部长珍妮特·耶伦周二表示,她认为将通货膨胀返回美联储2%的目标的“最后一英里”不会特别困难。尽管价格压力已经从多年来的高点大幅回落,但依然强劲的劳动力市场继续推动消费支出和整体经济。 上周数据显示,11月份美国劳动力市场意外走强,就业和工资有所回升。失业率下降至3.7%,劳动力参与率小幅上升。月工资增幅超出预期。 Pacific Investment Management董事总经理兼经济学家Tiffany Wilding表示:“美联储一直关注的对工资敏感的核心服务业继续横盘整理,这再次证实了我们的观点,即尽管通胀取得了重大进展,但劳动力市场仍需要降温,美联储才能最终成功将通胀率恢复到2%。” 由于普遍预计美联储将连续第3次会议将目标利率区间稳定在5.25%至5.5%,交易员将仔细审查鲍威尔关于政策路径的任何信号,以及央行季度预测的更新。 Harris Financial Group管理合伙人Jamie Cox表示:“现在的关键是确保抑制通胀的政策不会自食其果,导致经济陷入衰退。美联储现在阻止后者发生的途径非常狭窄。” 美联储如何通过“点阵图”来构建明年和2025年利率政策的前景,可能会给市场带来一些不确定性,而市场的运行速度已经超出了央行当前的预测。 Interactive Brokers高级经济学家Jose Torres指出,如果经济展望符合对2024年进行五次降息的预期,可能会推动股市迎来“圣诞老人的涨势”,而“仅有2到3次降息的预测可能会导致股市在年底陷入困境。” 美国银行的客户上周2个月来首次成为美国股票的净卖家,尽管该公司表示,企业客户回购加速至其数据历史上自2009年以来的第二大资金流入。 量化策略师Jill Carey Hall周二在一份报告中表示,截至12月8日当周,美国银行客户在机构投资者和对冲基金的带动下,从美国股市净撤资10亿美元。 下一个交易日焦点、风向标: 05:30美国11月生产者物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1208) 11:00美国联邦基金基准利率 16:30澳大利亚11月季调后失业率 11:00美联储公布利率决议和经济预期摘要 11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元上涨,收报1.0794,涨幅0.27%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0827,进一步阻力位于1.0863,关键阻力位于1.0900;汇价下行的初步支撑位于1.0755,进一步支撑位于1.0718,更关键支撑位于1.0682。 英镑:英镑/美元上涨,收报1.2562,涨幅0.06%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2613,进一步阻力位于1.2665,关键阻力位于1.2714;汇价下行的初步支撑位于1.2511,进一步支撑位于1.2461,更关键支撑位于1.2410。 日元:美元/日元下跌,收报145.450,跌幅0.48%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于146.154,进一步阻力位146.89,关键阻力位于147.604;汇价下行的初步支撑位于144.704,进一步支撑位于143.99,更关键支撑位于143.254。 #决策分析#
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一禾
2023-12-13
美债市场最准预测者:强劲反弹注定难长久
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存在。经济和通胀双双出现放缓迹象,助力
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市场上月创下1980年代中期以来最大上涨,收益率急挫,因为市场猜测美联储会从2024年上半年开始降息,全年降息逾1个百分点。 “市场所消化的政策放松预期过多过早,”Korapaty表示。 这些预测并不是特别令人担忧,因为这实际上意味着债券市场继2021、2022及今年大部分时间内遭受重创之后会企稳。不过,这凸显了市场过早忽视了美联储在通胀得到可靠控制之前维持高利率的可能性。彭博调查平均预测显示,到2024年底,10年期美国国债收益率将跌至3.9%。 BMO的Anderson表示,由于经济调整抬升了所谓的中性利率,即不影响增长速度的水平,疫情前时代的低利率不太可能很快回归。这意味着决策者需要把利率维持在高于以往的水平,以免刺激经济。美联储定于周三结束议息会议,可能会提供有关其未来方向的信息。 “我们对美联储未来五年的长期预测是,联邦基金利率不会很快回到疫情前水平,”他表示。 如果美联储重申明年很长一段时间将把利率维持在峰值,已经消化了2024年初大幅降息预期的利率市场可能会受到冲击。美联储看法依然中性,我们预计这种情况将维持,因为消费者财务状况并不紧张。单击此处查看完整报告。—利率策略师Ira Jersey、Will Hoffman 鉴于通胀率仍高于美联储2%的目标,且几乎看不到经济衰退的迹象,高盛经济学家预计,美联储明年将从第三季度开始降息,全年降息50个基点。这大约是期货市场所消化的预期幅度的一半。 虽然Korapaty没有排除经济萎缩的风险,但他表示,如果事实证明通胀具有粘性,或人工智能(AI)的应用面扩大提升生产率,则收益率升逾其4.55%基线情景预测的风险会更高一些。 他表示,去年多数同行都对经济过于悲观。而且,他们还被其他因素打了个措手不及,例如去全球化和政府在绿色能源方面大量支出。他说,正是这些因素导致全球通胀更具粘性,助力利率上升。 “他们没有预料到这种机制性转变,”Korapaty表示。
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金融界
2023-12-13
强劲反弹不会延续到2024年! 3位准确预测2023年债券走势的“行业大佬”发出警告
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)讯 周二(12月12日),2023年
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最准确的预测者表示,年底的强劲反弹不会延续到2024年。 高盛集团首席利率策略师Praveen Korapaty和税务咨询公司RSM顶级经济学家Joseph Brusuelas均预测,到明年年底,美国国债的10年期收益率将升至约4.5%。BMO资本市场分析师Scott Anderson则认为,到2024年结束时,这一数字与之前徘徊的水平相比变化不大,约为 4.2%。 在接受彭博社调查的40名经济学家和策略师中,这3人是唯一正确预测美国基准国债利率将在今年年底上涨超过4%并接近当前水平的人。 他们现在表示,交易员正陷入过去两年所犯的同样陷阱,即低估经济的实力以及通货膨胀压力的持续可能性。过去一个月,经济放缓的迹象和通货膨胀压力的减缓共同促使
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市场经历了自上世纪80年代中期以来最大的涨幅,收益率急剧下降,市场猜测美联储将在2024年削减其基准利率,首次削减超过一个百分点,并且可能从明年上半年开始。 Praveen Korapaty表示:“市场对政策宽松的定价过早了。” 这些呼吁并不是特别令人担忧,因为它们意味着债务市场在遭受 2021 年、2022 年和今年大部分时间的损失打击后实际上将保持稳定。然而,这些预测强调了一个风险,即市场可能过早地忽视了美联储将保持利率上行直至通货膨胀得到有效控制的可能性。根据彭博社调查的人士的平均预测,到2024年底,10年期国债收益率将下滑至3.9%。 (来源:Bloomberg) Scott Anderson表示由于经济变化导致所谓的中性利率(即不影响经济增长速度的水平)上升,疫情前低利率的时代不太可能很快回归。这意味着为了避免刺激经济,政策制定者需要将利率维持在比过去更高的水平。美联储将于周三结束下一次会议,可能会提供关于未来走势的见解。 他表示:“我们对美联储未来五年的长期预测是,联邦基金利率不会很快回落到大流行前的水平。” Bloomberg利率策略师Ira Jersey和Will Hoffman表示:“如果美联储重申将在明年很长一段时间内将利率维持在峰值,预计2024年初大幅降息的利率市场可能会受到冲击。美联储情绪保持中性,我们预计这种情况将维持下去,因为消费者金融状况并不紧张。” 由于通胀仍高于美联储 2% 的目标,且几乎看不到经济衰退的迹象,高盛经济学家预计美联储明年将从第3季度开始降息半个基点。这大约是期货市场定价的一半。 虽然Praveen Korapaty并不排除经济收缩的风险,但他表示,如果通货膨胀持续较高或人工智能的广泛采用导致生产率激增,那么债券收益率超过他的基本情景设想(4.55%)的风险略微更大。 他指出,去年,大多数同行对经济过于悲观。他们也没有预料到其他因素,比如去全球化和政府在绿色能源上的大规模支出,这些因素导致全球通货膨胀和利率上升较为持久。 Praveen Korapaty 表示:“他们未能预见到经济和市场发生根本性的变化。” RSM顶级经济学家Joseph Brusuelas和同事Tuan Nguyen在今年的预测方面也比大多数其他人更为准确。他们的预测是,10年期国债收益率会在2023年底达到4.5%。 Joseph Brusuelas认为,明年
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收益率下降的空间有限,因为强劲的劳动力市场表明通货膨胀可能不太可能迅速回落到美联储的目标水平。周二的一份政府报告显示,尽管11月份消费者价格指数的年均增速放缓至3.1%,但排除食品和能源价格波动的核心指标仍维持在4%。 他表示,即使消费者物价涨幅继续逐渐减缓,2.5%的通货膨胀率再加上2%的经济增长,表明10年期国债收益率应该在4.5%左右。 Joseph Brusuelas 表示:“我不属于经济衰退阵营。”他补充说,由于婴儿潮一代的退休和更严格的移民政策,结构性劳动力短缺意味着通货膨胀水平将在较长的时间内保持相对较高。
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阿泰尔
2023-12-13
美国CPI势必引爆黄金行情!分析师警告金价走势突然逆转 黄金最新技术前景分析
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持美联储降息的押注,从而严重拖累美元和
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收益率。因此,黄金价格将继续受美元和收益率对通胀数据的反应的支配,以获得新的交易激励。 不过,Mehta警告称,金价对美国CPI数据的反应可能很快就会逆转,因为交易员们会在周三美联储宣布政策之前重新调整头寸。 根据芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察”工具,市场目前预计美联储明年3月份降息的可能性为45%,而一周前的概率为57%。不过,市场预计明年5月份降息的可能性为80%。 黄金最新技术前景分析 Mehta指出,从日线图上可以看出,金价周一收于21日移动平均线(SMA)2006美元/盎司下方,此前金价在上周五跌破上升趋势线支撑位2024美元/盎司。 Mehta称,14日相对强弱指数(RSI)疲软,仍低于50水平,表明金价的任何上升都可能是短暂的。 金价短期支撑位见于1965美元/盎司区域附近,该区域是11月20日低点和50日移动均线的交叉点。 如果黄金卖家设法在1965美元/盎司下方找到一个强有力的立足点,那么200日移动均线1952美元/盎司将构成支撑。再往下看,攻克100日移动均线1941美元/盎司对于黄金卖家而言可能是一件棘手的事情。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 另一方面,Mehta补充道,金价任何复苏都需要在日收市时突破21日移动均线2006美元/盎司。届时,黄金买家将瞄准11月27日高点2018美元/盎司,并向2040美元/盎司的阻力区间进发。 香港时间18:03,现货黄金报1986.30美元/盎司。
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风枫
2023-12-12
【加元日报】 美元意外迎来救兵!加元陷入拉锯战 兑人民币一度逼近5.29
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美元上涨。与此同时,现货金银跌势不止,
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市场呼声高涨, 10年期国债收益率当天上涨个基点,至4.22%,消除了此前的降息压力。该收益率随着基准债务证券价格下跌而上升,并追踪长期借贷成本的预期。美国2年期国债收益率涨14个基点,刷新日高至4.73%上方。 美元/加元连续第二个交易日窄幅波动,今日跌入1.360以下区间,现报1.35900,跌幅0.08%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 从长远来看,该货币对在 11 月的抛售之后正处于修正走势。 加拿大央行维持利率不变周三,尽管有关通胀压力降温的评论对加元构成了阻力,但仍为进一步紧缩政策敞开大门。随着通胀持续减弱,加拿大央行行长麦克勒姆最近一直倾向于更加中性的立场。 加拿大通常被称为资源型经济体,是石油生产国和供应国。迄今为止,加拿大的主要出口市场是美国,而石油又是美国经济的重要组成部分,那么油价的变化通常会对加元产生影响。由于美国原油库存增加,OPEC+协议未见成效,导致布伦特原油和西德克萨斯中质原油两个基准指数均跌至六月底以来的最低水平,这表明许多交易商认为市场供应过剩。同时,原油期货市场上,投机性净多头头寸减少,说明市场对于原油远期价格并不看好。原油在本周大部分时间下跌后,周五出现反弹,涨超2%,这有助于部分组织加元的跌势。 加拿大央行副行长 Toni Gravelle 周四表示,加拿大央行对于10月份通胀数据的改善表示欢迎,但警告称,他们需要看到在恢复价格稳定方面取得进一步进展。他表示,“虽然我们看到 10 月份通胀指标出现了一些值得欢迎的改善,但我们必须记住,这只是一个月。我们需要看到进一步的进展。目前经济大致平衡,但我们正在密切关注通胀预期、工资增长和企业定价行为。这些指标正在帮助我们评估通胀率是否持续升至 2%。” 近期加拿大消费者物价指数全面低于预期,潜在通胀指标有所缓解,这对加拿大央行来说是一个可喜的进展。在劳动力市场方面,尽管失业率再次走高,但最新报告超出了预期。市场预计央行将于2024年第二季度开始降息。 周五,加拿大几乎没有公布重要的经济数据,在加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆下周五亮相之前,加元在经济日历上几乎没有任何数据。加拿大央行行长麦克勒姆预计将在发表讲话后回答听众的问题。 加元/人民币今日波动较大,最高触及5.2882,最低下探5.2551,现报5.2759,涨幅0.36%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
2023-12-09
降息预期增强 通货迹象减弱 全球债券基金创再掀狂潮
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主席杰罗姆·鲍威尔谨慎表态有关加息后,
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价格上涨,推动了10年期国债收益率在该周触及4.104%的三个月低点。 欧洲债券基金吸引了110.3亿美元,创下自2021年4月以来的最高水平,而亚洲基金吸引了13.3亿美元。美国基金则经历了净流出的25.6亿美元。 全球高收益债券基金吸引了23.8亿美元,但政府债券基金则经历了12.2亿美元的资金流出。 与此同时,对股票基金的需求减缓,净流入仅为16.2亿美元,为五周以来的最低周净流入。 金融股权基金仍然吸引了8.97亿美元,为自7月19日以来的最大周净流入。通信服务也吸引了5.18亿美元的资金流入,而医疗保健部门则经历了4.14亿美元的资金流出。 与此同时,全球货币市场基金迎来了巨大的需求,连续第七周吸引了83.71亿美元的资金流入。 另外,商品基金的数据显示,能源基金连续第二周吸引了1.21亿美元的净购买。贵金属基金也经历了1.01亿美元的净购买,此前一周曾有4.69亿美元的净卖出。 涵盖29159只新兴市场基金的数据显示,投资者连续第17周对股票基金进行了净卖出,净卖出额达到19.6亿美元。然而,新兴市场债券基金在此之后迎来了15.7亿美元的资金流入,为一周前的7.61亿美元净流出的逆转。
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Heidi
2023-12-09
小心日本“狼来了”剧本再次突袭汇市!荷兰国际集团:日元强势突围谨慎投机 12月降息为时过早
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委员会(FOMC)会议决定。 “看起来
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市场已经消化了一个疲软的数字,如果数据不太疲弱的话,这可能会警告美元可能会走强。然而,我们怀疑投资者有心情投入资金,注意到通胀和利率周期出现重大风险转向,这样美元就会在周五的任何反弹中被抛售。” 周四,失业救济申请预计将成为价格走势的主要推动力。“我们将有兴趣关注周四收市后的10月份美国消费者信贷数据,看看创纪录的高信用卡利率是否最终对美国消费者造成影响。 美元指数本周表现较好,但我们看到其在104.25/50区域停滞的情况,”ING展望预测。 欧元:鹰派的反击? 目前最热门的故事之一是,交易员预计明年欧洲央行的降息幅度将超过美联储。交易员预计欧洲央行明年的降息幅度将是英国央行的2倍。ING称:“我们认为欧洲央行周期的定价过于激进,我们的预测是从6月开始降息75个基点,而不是从3月-4月开始降息125个基点。” 周四,市场听到了欧洲央行大鹰派罗伯特·霍尔兹曼的讲话,“让我们看看他能否推动市场,”ING续说。 鉴于欧洲央行曲线的极端定价,欧元/美元可能不需要进一步下跌太多。ING提到:“1.07目前是我们的年终预测,主要是因为我们的团队认为美国数据可能在第四季保持稳定。但让我们看看周五的美国就业报告,以及下周的美联储和欧洲央行会议对此事有何评论。” “我们认为,周四欧元/美元支撑位为1.0730。”
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会员
小萧
2023-12-07
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