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欧美都有大事件！美元扶摇直上、美股惨遭血洗 “金叉”隐现这一资产大爆发在即？
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周四美国股市交易中为数不多的亮点之一，罗素2000指数上涨18点，至1669点，涨幅1.1%。道琼斯数据显示，该小型股指数周三创下52周新低，收于1651点，此前六个交易日中有五个交易日下跌。美国一些最大的上市公司公布的业绩报告反响不佳，令股市继续承压。这一次，Facebook母公司Meta Platforms是最新一家发布令人失望业绩的“七巨头”公司，此前谷歌母公司Alphabet和特斯拉(Tesla)的业绩表现不佳。Alphabet的A股周二下跌9.5%，创下自2020年3月16日新冠疫情爆发以来的最大单日跌幅。 Meta股价开盘后立即下跌5.2%，使纳斯达克指数再次成为本周表现最差的指数。与此同时，道指在IBM股价上涨的推动下跑赢大盘。下一个公布业绩的大型科技公司是亚马逊(Amazon)，该公司将在周四收盘后公布业绩。除了亚马逊，Chipotle、英特尔(Intel)和福特汽车(Ford Motor)也将在收盘后公布财报。金叉隐现比特币大涨在即？比特币(BTC)有望完成自2月初以来的第一个黄金交叉，50日简单移动平均线(SMA)势将升至200日移动平均线上方，这是看涨势头增强的迹象。截至发稿时，比特币下跌超2%，交投于33800美元一线。图表平台TradingView的数据显示，50日移动均线位于27714美元，且仍在上升，而200日移动均线位于28174美元。CoinDesk的数据显示，比特币在两周内上涨了30%，突破了3.5万美元的水平，上一次出现在2022年5月。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）金叉表明短期价格势头强于长期，可能演变成牛市。与黄金交叉相反的是死叉，即50日均线跌破200日均线。虽然这些指标受到趋势跟踪交易者的广泛跟踪，但它们是基于回溯研究，作为看涨和看跌趋势的独立指标，记录好坏参半。到目前为止，比特币已经经历了9次黄金交叉，其中3次分别发生在2014年7月11日、2015年7月15日和2020年2月19日，都在3个月内因死叉和明显的下跌趋势而失效。#NFT与加密货币# 其余的都出现了不同程度的上升趋势，如下图所示： (图源：TradingView / CoinDesk) 在前两个金叉和2020年5月的金叉出现后，交易者持有一年的多头头寸，将获得三位数的百分比回报。在2021年9月金叉之后的几周内，比特币上涨至创纪录的69000美元，但在三个月结束时几乎完全抹去了涨幅。比特币后来陷入了死叉。鉴于市场对美国可能推出现货比特币ETF的乐观情绪、宏观经济的不确定性、比特币作为避险资产的吸引力日益增强，以及明年的挖矿回报减半，即将到来的金叉可能不负其盛名。总部位于多伦多的加密货币平台FRNT Financial周三在一封电子邮件中表示:“减半被认为对比特币的价格有看涨作用，因为它减少了来自矿工的抛售压力，但也减缓了比特币供应被稀释的速度。” 比特币的第四次减半，即每四年将比特币供应扩张速度降低50%的编程代码，将于2024年4月到来。
会员
夏洛特2023-10-27
美国大类资产ETF多数收跌
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23%，美国房地产ETF跌2.15%，罗素2000指数ETF跌1.65%，标普500 ETF跌1.44%，新兴市场ETF跌1.32%，标普500价值指数ETF跌1.08%，美国投资级公司债ETF跌0.91%，美国国债7-20年ETF跌0.88%。
金融界2023-10-26
历史总是惊人的相似
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1.3%，道琼斯指数下跌近1%。小盘股罗素2000指数表现得更糟糕，下跌了2.15%。图：10年期国库券收益率；来源：MarketWatch 在第三季度上涨74个基点后，10年期国库券的收益率迅速接近5%的水平。对于老投资者来说，越来越有梦回2007年的味道了。现在的情况与2007年太像了，美国总统在民意调查中不尽人意，美国卷入中东地区的潜在冲突，明年还有一次选举。与2007年一样，银行体系的压力明显增加，美国历史上第二、第三和第四大银行倒闭发生在今年上半年，其中硅谷银行的倒闭更是成为头条。图：美国平均房价来源：圣路易斯联储而房地产市场的处境也像2007年那般。2000年的宽松信贷刺激了房价的大幅上涨，直到2007年房价才开始下跌。这次疫情期间，低利率和低于3%的抵押贷款利率导致美国平均房价上涨了约30%。来源：Mortgage News Daily 30年期抵押贷款利率自2000年以来首次触及8%的水平，现房销售开始受到越来越大的负面影响。抵押贷款申请量也刚刚触及1995年以来的最低水平。住宅房地产投资已经连续九个季度收缩，这是自房地产市场崩溃以来持续时间最长的一次。来源：美国全国房地产经纪人协会从历史角度看，住房可负担性（上图）已经变得非常糟糕。一座价值40万美元的房屋，首付款20%，现在的30年期普通抵押贷款每月要比两年前多支付1000美元，当时的抵押贷款利率为3%。ICE的企业研究副总裁最近在CNBC上表示，要恢复“正常”的住房可负担性水平，平均收入必须上涨55%，或者房价必须下降35%。到目前为止，房价一直保持稳定，这在很大程度上要归功于库存不足，因为许多房主对他们目前的房产持有低抵押贷款利率的“金手铐”。房屋被强制执行的案件上升了34%，这一数字在未来几个月可能还会进一步上升。高抵押贷款利率将继续对房地产商造成相当大的不利影响。新屋销售下降也将影响房地产配套行业。未来最有可能出现的情况是，美国的平均房价在未来几个季度下跌。幸运的是，这不会引发像2007年那样的金融危机。由于金融危机后信贷标准大幅收紧，房屋中有太多的资产净值。十多年来，低首付或零首付以及“骗贷款”的日子已经成为过去。正如马克·吐温的名言:“历史不会重演，但总是惊人的相似”。虽然住宅房地产市场应该能经受住即将到来的风暴，但分析师对商业房地产的前景却不那么乐观。从三个月前至今，商业地产的环境已经恶化。自8月份以来，办公楼抵押贷款的违约率从139个基点上升到9月份的10.75%。来源：摩根士丹利这确实令人担忧，因为考虑到未来几年有多少商业地产债务必须展期，利率将继续上升。由于疫情导致线上办公数量激增，许多主要城市的办公楼价值大幅缩水。不断上升的违约率和快速下跌的房地产价值，让人越来越担心地区银行体系。地区银行持有约30%的CRE贷款，其中约70%是由地区银行发放的。今年早些时候，我们已经看到三家知名的地区性银行倒闭。好消息是大型银行对CRE贷款的集中度和敞口较低。他们的资产负债表也比金融危机之前更健康，拥有更高的储备金。像摩根大通这样的大银行在第三季度的业绩结果证实了他们目前的稳健地位。图：美国国债与GDP的比较；来源：Macrotrends 从上图中可以看出，自金融危机以来，美国债务与GDP的比率急剧上升，目前略高于120%，这是美国历史上仅在二战期间出现过的水平。来源：Macrotrends 此外，2007年的利率较低。当年年底，联邦基金利率略高于4%，2008年3月略低于3%。联邦基金利率目前稳定在5%以上。按照目前的联邦基金利率，为目前超过33万亿美元的国债融资，每年将花费超过1.7万亿美元。情况不会像金融危机的那样严峻，主要是因为商业地产是一个比住宅房地产小的市场。然而，考虑到这些不利因素和当前利率水平下的债务负担，分析师认为在2024年避免经济衰退的可能性非常低。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $罗素2000指数ETF(IWM)$
老虎证券2023-10-20
美股收盘：道指跌超250点特斯拉重挫逾9%一夜市值蒸发5200亿元
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，或预期在遥远的未来产生现金流的公司。罗素2000成长型指数中三分之一的公司是亏损的。 10年期美债收益率达到5%将是一个自我实现的预言美国国债的剧烈再定价仍在继续。10年期收益率的下一站是5%。在周四纽约市场早盘阶段，美债收益率触及多年新高，低于5%的仅剩5年期和10年期债券。后者最高达到4.98%，因为投资者更加关注经济增长状况，而不是担忧中东冲突。以前曾经提到的那样，交易员喜欢整数。鉴于5%成为今日多份华尔街策略报告的主题，这很可能成为一个容易自我实现的预言。在5%上方，交易员预计收益率今日可能升至5.03%。这与2007年6月的收益率一致。再上方，债券支撑位在2006年6月创下的5.14%。美国二手房销量降至2010年以来最低水平由于购房负担能力进一步恶化，美国二手房销量9月份下降至2010年以来的最低水平。全美地产经纪商协会（NAR）周四公布的数据显示，9月份二手房销量环比下降2%，至折合年率396万套。彭博调查的经济学家的预估中值为389万套。9月份未经调整的二手房销量同比下降近19%。在位于数十年高位的按揭利率的重压下，二手房市场仍处于历史低迷状态。不仅让潜在买家望而却步，而且让之前锁定了较低抵押贷款利率的房主也没有动力搬家，令库存进而也令房价承压。全球最大食品公司准备搞“减肥补品” 全球最大食品公司雀巢在周四的业绩会上表示，公司正在开发一系列配合减肥药使用的辅助产品。雀巢首席执行官Mark Schneider表示：“当你吃得更少的时候，肯定会对维他命、矿物质和其他补剂存在需求。你会希望减肥的过程得到支持，并限制肌肉的流失。”另外Schneider也提到，这类和减肥药配套使用的产品，还能用来确保体重不会反弹。总而言之，减肥药目前没有对雀巢的业绩产生影响，未来即便负面冲击显现，也能被新产生的机会抵消掉。欧盟委员会无条件批准辉瑞收购Seagen 周四美国制药公司辉瑞以430亿美元收购癌症药物制造商Seagen的交易获欧盟反垄断机构无条件批准。欧盟委员会表示，拟议的合并不会引起竞争担忧，也不会对治疗价格产生负面影响。3月13日，辉瑞公司宣布与生物技术公司Seagen达成最终合并协议。根据该协议，辉瑞公司将以每股229美元现金价格收购Seagen，总企业价值为430亿美元。两家公司的董事会一致通过了这项交易。诺基亚三季度业绩不及预期将裁员至多14000人以削减成本周四诺基亚公布第三季度财报，营收49.8亿欧元，预估57亿欧元；第三季度调整后营业利润4.24亿欧元，预估5.564亿欧元，营收和利润表现均不及预期。诺基亚宣布调整营运策略，目标是到2026年底总成本基础较2023年降低8亿至12亿欧元，特别是人员开支将减少10%-15%。诺基亚目前有86000名员工，该计划预计将使员工人数降至72000-77000名，最多或减少14000人。
金融界2023-10-20
美国大类资产ETF涨跌互现
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，美国国债20+年ETF跌2.05%，罗素2000指数ETF跌1.59%，纳指100 ETF跌0.94%，标普500 ETF、美国投资级公司债ETF、标普500价值指数ETF、巴克莱美国可转债ETF、道指ETF以及新兴市场ETF各下跌至少0.5%。
金融界2023-10-20
美银策略师建议买入美股大盘价值股，卖出小盘成长股
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，或预期在遥远的未来产生现金流的公司。罗素2000成长型指数中三分之一的公司是亏损的。
金融界2023-10-20
美国银行策略师建议买入大盘价值股并卖出小盘成长股
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，或预期在遥远的未来产生现金流的公司。罗素2000成长型指数中三分之一的公司是亏损的。
金融界2023-10-19
美国大类资产ETF多数收跌
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6%。而美国房地产ETF跌2.12%，罗素2000指数ETF跌2.06%，新兴市场ETF跌1.52%，标普500价值指数ETF跌1.42%，标普500 ETF跌1.33%，纳指100 ETF跌1.31%，道指ETF跌0.99%，美国国债20+年ETF跌0.88%，巴克莱美国可转债ETF跌0.82%，美国投资级公司债ETF跌0.80%。
金融界2023-10-19
美股高点还未到来！债券价格即将触底分析师：重点关注这些行业股票
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数据显示，11月是标准普尔500指数、罗素2000指数和半导体指数表现最好的月份，而11月至1月期间纳斯达克综合指数平均上涨6%。如果标普500指数能够突破4,430点，下一站将是2023年之内的4,630点。此外，他补充道，即使10年期国债收益率回到高位，标普500指数本周仍领先，这对任何反弹来说都是一个“良好的开端”。（来源：Evercore/Bloomberg） Rich Ross指出，一些被视为债券替代品的领域，比如公用事业、房地产投资信托和主要消费品，已经出现了所谓的“恐慌底部”现象。这意味着在这些领域中，投资者的情绪可能已经触底，开始转向更乐观的态度。这种现象可能预示着债券价格也即将触底，即债券市场可能即将反弹。（来源：Evercore/Bloomberg） Rich Ross认为，银行股价可能已经触底，这一观点得到了美国银行季度财报的支持。他指出，银行股曾经在2020年3月触底，当时经历了一次相似的52%下跌，随后在年底开始了一轮持续到第四季度的反弹。他将此现象与当前的情况进行了类比，认为银行股可能会经历类似的走势，即在触底后迎来一轮反弹。 Rich Ross认为，股市的涨幅范围正在扩大，即有更多的股票上涨而不是下跌，这是Russell 2000指数、SPDR S&P零售ETF和SPDR S&P地区银行ETF的买入信号。这位技术策略师还表示，现在是购买交通运输股票的时机，航空公司股票处于熊市低点且处于超卖状态，同时铁路公司的股价也触底，货运公司的股价持续上涨。在科技领域，他建议购买半导体股票，它们在11月平均上涨7%，而英伟达最近受到了一些压力。此外，他还喜欢一些软件公司的股票，包括微软、Zscaler、MongoDB、Intuit、甲骨文、Adobe、CrowdStrike和Palo Alto Networks。（来源：Evercore/Bloomberg）
楼喆2023-10-19
地缘冲突加剧美国通胀预期，美股后市将如何表现？
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震荡走低，道琼斯指数、标普500指数、罗素2000指数、纳指100指数的走势大体一致，作为美股龙头股“含量”最高的纳指100指数，其走势是上述四者之中最强的。接下来，美国股票市场短期又将如何表现？图1：道琼斯指数、标普500指数走势巴以冲突对美股影响较小过去一周，巴以冲突引起市场各方关注，截止目前，双方伤亡人数持续上升，双方冲突也为得到妥善解决。按照以往的经验，如果发生局部小规模冲突通常是新兴市场资本和欧洲市场资本回流美国的一剂催化剂，外部资金回流美国优先流入美债市场，其次才是美股市场，而如果发生大规模冲突，冲突发生初期则有可能对全球市场形成冲击，美股美债市场也不例外。而本次巴以冲突对市场的影响非常有限，从小周期角度看，美股各大指数延续巴以冲突爆发前的走势，并在冲突爆发的一周维持震荡，而从更大的周期看，美股各大指数依然在下行趋势上，此前美国政府避免关门也没有彻底扭转行情。时任众议院长麦肯锡跟民主党合作，通过了一个临时的预算法案，把关门的日期推迟了六个星期至11月17日，不过麦肯锡被罢免下台，也使得在接下来几个星期，美国两党对于预算的斗争会加剧。对比俄乌冲突期间市场的剧烈波动和关注热度，本次巴以冲突远远未达到显著影响资本市场的程度，相比较而言，市场对美阿谈判似乎更加关注，假如美阿谈判取得突破性成果，美国的通胀压力将会极大的缓解，美股或许会迎来短线支撑。美联储是否会继续加息？我们认为，当前影响美股走势的主要原因还在美国自身。自从2020年美国“直升机撒钱”以来，美股逆转了之前的颓势，可以这样说，目前美国股票市场仍然是“直升机撒钱”行情的延续。因此，影响美股最重要的因素就是美联储的态度和实际利率，至少从当前芝商所（CME）FedWatch工具显示的数据来看，11月美联储加息的概率极低。图2：美联储11月不加息的概率超过90%（数据截止2023年10月16日）近期美联储多位官员释放鸽派信号，10月10日，亚特兰大联储主席博斯蒂克在出席美国银行家协会年会期间公开放鸽，称目前的利率水平已经足够具有“限制性”，美联储不需要再进一步加息。同时，美国的房地产和银行业已经在10月9日致信美联储，表示在住房成本飙升和待售房屋“历史性短缺”的背景下，如果美联储继续加息，其对房地产行业的冲击可能会使美国加速硬着陆。然而美国时间10月12日公布的美国9月通胀数据，可能会对美联储的态度产生一定的影响。数据显示，9月美国通胀数据依然居高不下，从市场的表现可以看到，绝大多数人仍认为11月美联储将暂停加息，但对明年降息预期有所回落。受能源、住房价格上涨影响，美国9月CPI同比增速与上月持平，并超市场预期。而二手车及剔除住房后的核心服务价格环比增速小幅回落，带动核心通胀继续放缓。美国通胀问题复杂性仍在，前期带动通胀降温的能源、住房价格近期均出现反弹，指向抗通胀进程并非坦途。向前看，油价在紧平衡格局下，上涨风险尚未完全消除，住房通胀降温速度偏慢且存在反复，同时近期美国罢工潮扩散以及制造业景气度回升，也在增加潜在通胀风险。数据发布后，美股普遍下跌，美债利率和美元指数上行，这背后反映的是因通胀上升而引发对美联储加息的担忧。短期美股风险可控看到美股接连下挫，很多人会有疑问，美股的大牛市是否就此终结？从数据统计上看，从1960年开始，美股经历了18次熊市，平均历时10.6个月、平均下跌幅度为23.34%。70-80年代的调整期较长，在90年代以后，美国的经济发展较为稳定，20世纪10年代，美股更是开始长达十几年的大牛市，在绝大多数时候买入美股主流指数，大概率会获利，美股整体呈现牛长熊短的格局，期间一般熊市的历时长度和下跌的深度都较轻。图3：标普500走势及历年熊市不过一些观点也足以使得我们警惕，摩根大通CEO戴蒙在公司财报中对宏观经济的看法部分表示，因宏观环境不确定性，当下可能是几十年来最危险的时刻，美国仍然面临通胀率持续走高和利率进一步上升的压力。尽管目前美国消费者和企业总体上保持健康，但消费者正在耗尽他们的现金储蓄。我们基本认同戴蒙的观点，在高通胀和高利率的环境中，美国经济极容易发生风险事件，即使当下风险没有显现，未来其负面影响也会作用到美国经济当中，但至于何时何处会出现，似乎没有人说得清楚。因此，面对经济数据相对强劲的美国市场而言，过早的看空可能会承担更大的代价，短期跟随强劲的数据更加可取，投资者可关注芝商所微型E-迷你股指期货合约来捕捉市场的机会。 $微型NQ100指数主连 2312(MNQmain)$ $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2311(CLmain)$
老虎证券2023-10-17

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