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钉在黄金棺材上的又一颗钉子?!金价承压一度失守1660,美联储恐鹰派加息
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)周四警告说,如果美联储的加息行动引发
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,股市可能会再暴跌26%。 “如果只有严重的衰退——以及美联储更激进的应对措施——才能抑制通胀,那么即使在我们已经预料到的损失之后,股票和政府债券的下行空间可能仍然很大,”高盛说。 从瑞士到南非,预计本周召开会议的大多数银行都将加息,但市场对英国央行(BOE)是加息50还是75个基点存在分歧。 美国9月消费者近期通胀预期降至一年低点,缓解了对美联储可能加息整整一个百分点的担忧。 由于美联储的强硬货币政策削弱了非收益资产,同时也提振了美元,金价今年大幅下挫。投资者削减了看涨押注,美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,在纽约商品交易所交易的对冲基金上周转为净做空头寸。 美国商品期货交易委员会上周五称,投机者在截至9月13日当周在Comex黄金的净空头头寸为10,132份,同时削减了在Comex白银的净空头头寸。 “不断上升的地缘政治和经济风险对吸引避险买盘作用不大,美元仍是首选资产,”澳新银行集团分析师在一份报告中写道。上周,金价跌破1700美元的关键关口,跌至两年低点。 与此同时,德国央行行长Joachim Nagel表示,欧洲央行官员将在“ 10月及以后”继续升息。伦敦黄金市场周一休市,波动性可能降低。
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厉害啦
2022-09-19
《富爸爸穷爸爸》作者:“美元正垂死挣扎”!买入黄金、白银和比特币吧
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19年以来首次出现倒挂,这是一个可能的
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信号。 地缘政治局势包括俄乌战争和西方对俄罗斯的制裁,是罗伯特·清崎认为美元有崩盘危险的另一个原因。
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tqttier
2022-09-19
超级央行周逼近!美联储恐鹰声嘹亮,市场谨慎等待 人民币还在跌
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其为抑制通胀而采取的激进紧缩政策将引发
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的担忧。 投资者还面临英国央行、日本央行和其他多家央行本周政策决定的潜在波动。英镑兑美元周五跌至1985年以来最低水平,日元仍承压,不过日元兑美元已从略低于145的关键水准反弹。美元指数几乎没有变化。 “我们需要等到美联储加息,然后需要理解点阵图,”摩根大通亚洲和中国首席股票策略师Wendy Liu在接受彭博电视采访时表示。 强于预期的通胀数据刺激交易员加大对加息的押注,导致全球股市进一步下挫。掉期交易继续反映出美联储开会时加息75个基点的预期,一些押注倾向于加息整整100个基点。 上周,随着美联储加大遏制通胀的力度,交易员曾一度将美联储明年3月份的关键政策利率峰值定为4.5%。这一预期峰值较美联储7月份的上次政策会议上升了整整一个百分点。 “很明显,美联储将传递鹰派信息,再次重申它将无条件地降低通胀,”花旗集团欧洲货币策略主管Vasileios Gkionakis在给客户的报告中写道。虽然美联储的鹰派立场已被消化,但在很大程度上将取决于“前几天的预先布仓”。 随着中国成都市结束为期两周的封锁,油价攀升至每桶86美元,提振了需求前景。即使在中国央行上周警告企业不要做空人民币,设定了偏向强势人民币的创纪录中间价后,离岸人民币兑美元继续下跌。 加密货币也因美联储出台前的紧张情绪而承压。比特币跌破19000美元,以太币在上周升级区块链后继续下跌。
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厉害啦
2022-09-19
中国经济放缓影响正在全球蔓延!美国银行:赢家和输家有哪些?
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但分析师表示,随着能源危机恶化,欧洲
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在即,中国“对未来风险平衡的贡献将大大低于通常水平”。 美银报告称:“在当前背景下,中国经济放缓对(中欧和东欧)GDP的边际影响可能有限,因为欧洲已经面临冬季天然气配给导致减产的风险。” 拉丁美洲 拉美地区对中国的敞口很大,智利向中国出口的商品占其出口总额的40%,巴西和秘鲁向中国出口的商品约占出口总额的30%。 美银分析师在报告中表示,由于中国经济增长放缓,巴西经济前景喜忧参半。 美国银行表示:“积极的一面是,大宗商品价格下跌正在帮助今年的通胀率从12%左右的峰值降至年底的6.5%。从消极的方面来看,它们影响了巴西的财政状况和贸易平衡。因此,中国较低的增长对巴西的出口和增长产生了负面影响——回想一下,中国占巴西出口总额的近三分之一,相当于巴西GDP的5%左右。” 数据显示,自2020年以来,巴西对中国的出口急剧下降,随着中国对大豆、铁矿石、石油和牛肉等商品的需求下降,巴西将需要实现出口多样化。 (图片来源:美国银行) 同样,智利必须忍受中国对铜等金属需求的大幅下降,铜的出口占智利GDP的18%。 美国银行表示:“中国是智利的主要贸易伙伴,接收了智利约40%的商品出口。对中国的净出口几乎占GDP的2.5%,在该地区占比最大。” 但美国银行表示,墨西哥似乎正在受益,因为它在美国制造业进口中的市场份额有所增加,而中国的份额则有所减少。
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tqttier
2022-09-19
欧洲能源危机愈演愈烈 市场怎么走?
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于汽油,但在海外央行激进加息的背景下,
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的预期将导致需求呈现季节性走弱,而俄罗斯当前原油供应的短缺低于预期,原油供求平衡表走向宽松,累库预期增加,在此背景下,原油价格驱动分化,预计后市价格振荡偏弱运行为主。 于芃森则认为,俄乌冲突持续到今天,其影响已经没有最初那么大,随着时间的推移,地缘冲突对于能源的影响该体现的均已体现,短期的情绪波动也都度过了,后续的影响力会越来越低。能源市场关注的重点还是供需平衡,如果俄乌冲突不能出现新的影响供需平衡的点,那么对于全球能源格局的影响将趋于弱化。 能源价格高企,造成全球部分国家通胀率飙升。8月份匈牙利的通货膨胀率升至15.6%,是自1998年5月以来近25年的最高值。匈牙利总理府部长古亚什17日说,俄乌冲突和相关制裁导致能源价格暴涨和通货膨胀,尤其是食品价格涨幅居前。政府决定再次延长燃油和部分食品限价措施是因为“只要制裁继续,情况就没有改善的现实可能性”。为减轻通货膨胀给民众造成的负担,匈牙利政府去年11月开始对车用燃油实施限价,今年1月规定了6种基本食品的价格上限。此后,匈政府多次宣布延长相关限价措施期限。 那么,在欧洲能源短缺的影响下,全球是否会再次陷入高通胀危机呢?对此,钟美燕表示,目前全球通胀仍处于高位,8月美国CPI数据仍在8.3%的高位,美国降低通胀还需更多的时间和决心,对此美联储将采取更为激进的加息政策,下周美联储9月加息75个基点的概率居高不下。从通胀的分项数据构成来看,部分能源价格已于6月初见顶以来持续回落,但天然气、电力价格已连续数月上涨,这是能源板块对CPI下降贡献整体不及预期的原因所在。在其他分项,比如房租、食品、汽车等板块的整体表现仍具有较强韧性。 “因此,全球一直未能逃离高通胀的梦魇,因而激进加息与
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如影随形,全球因俄乌冲突、对俄制裁、异常的气候、大变局的贸易局势等诸多因素影响下,能源价格分化、粮食安全问题频发等将使得全球将在很长一段时间内保持较高的通胀水平,直到高价对需求的抑制产生不可逆性的影响,价格将持续回落。”钟美燕说。
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Top1
2022-09-19
FX168早自习:告别英女王!世界各国500名领导人现身伦敦 美国股市创下自6月触底最糟糕一周
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。 周五(9月16日),由于美元走强和
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警告令英镑承压,英镑自1985年以来首次跌破1.14美元。泛欧斯托克600指数收盘下跌6.54点,跌幅1.58%,报408.24点;德国DAX30指数收盘下跌70.07点,跌幅0.54%,报12957.93点;英国富时100指数收盘上涨3.47点,涨幅0.05%,报7280.77点;法国CAC40指数收盘下跌64.57点,跌幅1.04%,报6157.84点;欧洲斯托克50指数收盘下跌26.51点,跌幅0.74%,报3541.05点;西班牙IBEX35指数收盘上涨31.88点,涨幅0.40%,报8087.48点;意大利富时MIB指数收盘下跌37.46点,跌幅0.17%,报22376.00点。 商品市场 现货黄金收报1675.64美元/盎司,上涨11.34美元或0.68%,日内最高触及1680.23美元/盎司,最低触及1654.02美元/盎司。本周,现货黄金下跌42.27美元或2.46%。 纽约商品交易所(COMEX)12月黄金期货上涨6.2美元,收于1683.5美元/盎司,涨幅为0.37%。 国际油价连续第三周收盘下跌,经济正在放缓的证据越来越多,已经盖过了对供应风险的担忧。周五(9月16日)国际油价轻微波动0.5%,美油仍然保持在90美元/桶以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.18美元,涨幅0.21%,现报85.28美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.50美元,涨幅0.56%,现报90.11美元/桶。 周一(9月19日)关注重点: 10:00 中国国家发展改革委召开9月份新闻发布会 17:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 17:00 欧洲央行管委霍尔茨曼就欧元发表讲话 20:45 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 22:00 美国9月NAHB房价指数 英国和日本假期休市 更多重要事件请点击此处 校对:TIER
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Cherry
2022-09-19
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“风向标”?!高盛下调2023年美国经济增长预测
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高盛在最近提高了对美联储加息的预测后,下调了对2023年美国经济增长的预测。 高盛包括Jan Hatzius在内的经济学家周五(9月16日)在一份报告中写道,发布的一份报告中表示,预计美国明年GDP增长1.1%,低于此前预期的2022年第四季度至2023年底增长1.5%。
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Dan1977
2022-09-18
周评:美国CPI震耳欲聋!美联储鹰派提振美元 黄金1675飞流直下 全球紧缩政策悄然而至
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在全球经济中面临挑战的最新例子,市场对
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的担忧仍持续,企业正在为未来几个月和未来几季的成本削减做好准备。” 高盛分析师Dominic Wilson表示:“如果一场严重的衰退可以抑制通胀,而美联储激进升息措施带来一场严重衰退,那么除了已见到的亏损之外,股市和债市场的下行空间可能仍然会很大。” 摩根大通董事总经理David Carter点评称:“这是艰难的一周,感觉万圣节来得早,我们正面临着这种高通胀、高利率和低增长的毒药,这对股市或债市都不利。” 美元 美元指数16日微幅走低,但周线仍收红,因投资人预期美联储下周将继续维持积极的升息态度;继离岸人民币之后,在岸人民币也贬破7 大关;英镑在“黑色星期三”的30周年当天再创37年新低。 美元周五盘中再度站上110大关,在经济数据显示美国9月消费者信心温和改善后仍维持小涨,但尾盘翻黑。纽约尾盘,追踪美元兑六种主要货币的美元指数微跌0.09%,报109.64,周线上升0.6%,今年迄今已涨约15%。 三菱日联(MUFG)全球市场研究主管Derek Halpenny表示:“鉴于美联储年底前可能再升息75个基点,我们预期整体金融环境仍对资产不利,这清楚表明美元将成为主要受益者。” 展望后市,汇市交易员将注意力转移到下周的超级央行周,美、日和英国央行将陆续召开决策会议,并由美联储打头阵。 联邦基金利率期货显示,美联储下周升息3 码的几率为75%,升息4 码的几率为25%,在美日利差继续扩大的情况下,早已饱受重创的日元恐迎来另一记重击。 日元兑美元周五上升0.4% 至142.91日元,但仍连续五周收黑。随着投资人涌向美元,人民币也加入日元等主要货币行列,成为最新一个触及多年低点的货币。 离岸人民币兑美元周五一度贬至7.04元人民币,再刷2 年新低,随后逆转跌势,截稿前小升0.11% 至7元人民币;在岸人民币兑美元同样突破重要心理关卡,盘中最低贬至7.0250元人民币,截稿前翻红小涨0.2% 至6.9804元人民币。 经济数据显示中国经济意外浮现复苏迹象,8月工业增加值、零售总额成长双双高于预期,但低迷的房市仍为经济前景带来压力。 马来亚银行(Maybank)分析师表示:“即使中间会出现断断续续的修正,经济成长和美中政策分歧仍可能在未来几个月继续支撑美元兑离岸人民币。” 英镑兑美元盘中跌破1.14美元,为1985年来首见,且周五刚好适逢1992年黑色星期三的30周年,当时有“金融巨鳄”之称的索罗斯(George Soros)成功狙击英镑,在英国政府无力维持汇率下限的情况下,英镑被迫退出欧洲汇率机制。 加元延续日前跌势,兑美元汇率再贬0.27%至1.3262加元,创近2年新低。加币本周已贬1.9%,创下2021年8月以来最大单周跌幅。 澳元盘中贬至疫情爆发以来新低,随后小幅回升,上涨0.3%至0.6718美元;欧元兑美元盘中一度翻黑,截稿前升0.18%至1.0013美元。 黄金 由于美国消费者信心指数显示的长期通胀趋缓,黄金期货16日从逾两年低点略为回升,但本周仍累计下跌近3%,未能收复1700美元整数关卡,反映美联储下周至少升息3码,即75个基点的可能性。 美国周二公布8月消费者物价指数(CPI)后,强化美联储下周再度升息3码的可能性,黄金大多时候受到打压。 RBC资本市场分析师Christopher Louney提到说,货币紧缩是盘旋在金价上头的乌云,而且从4月以来就存在至今,除非有引发人们强烈避险情绪的事件发生,才可能扭转局面。举例来说,就连最近股市遭抛售这种滚动相关系数上升的事件发生,黄金也无法展现避险光芒。 尽管黄金被称为避险工具,但美联储的强力紧缩正带动美元对各种主要货币升值,美元指数高挂在20年高点附近,美债收益率也跳涨。 美元升值不利于各种以美元计价的大宗商品,因海外买家买进的成本变高。收益率上扬,代表持有黄金这类不付息资产的机会成本上升。 不过,美国周五公布的9月密大消费者信心指数上升至59.5,创五个月新高,9月的一年期通膨预期为4.6%,为2021年9月以来新低,这些消息让金价得以喘口气。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam指出说,密大的报告证实美联储不能过于鹰派,这可能完全扼杀经济复苏,加上一些人认为金价跌过头而逢低抢进,带动黄金期货周五上涨。 黄金期货周四下挫31.80美元或1.9%,至每盎司1677.30美元,为2020年4月以来最低价,也创7月5日迄今最大单日跌幅。 BullionVault研究主任Adrian Ash提到说,金价本周的跌法有2013年金价闪崩的影子。就在9年前,黄金四度测试金融海啸后写下的1535美元低点,之后开始暴跌,现货金价短短两天跌掉15%,三个月内下挫25%,并创1981年以来最大年度跌幅。 Ash认为,金价的前景取决于2022年秋季、2013年春季的几个关键差异。 首先,虽然金价跌破技术关卡和美元猛升有关,但还没有蔓延到其他贵金属。再者,金价跌落1680美元底部的同一时间,各类资产也都遭到抛售,这可能提高对黄金的避险需求。此外,利率上升预期则可能加剧经济降温。 Ash指出说:“只要美联储明白表示抗通胀仍是首要任务,金价可能很难反弹。金价可能出现快速、猛力的反弹,而像2013年那样所有人忙着退出的可能性很低。” 原油 原油期货价格16日微幅上涨,但连续第三周收低,主要因着全球各央行积极收紧货币政策,恐让全球经济放缓的担忧情绪,促使原油承压。根据道琼斯市场数据,布伦特和WTI原油期货均连续第三周收低,本周跌幅分别是1.6%和1.9%。 本周石油期货下跌,大宗商品随着股市和其他风险资产一起蒙受损失。在本周稍早8 月消费者物价指数(CPI)公布后,引发此走势。CPI显示通胀持续高于预期,增加美联储下周会议至少升息75个基点的可能性。 StoneX堪萨斯城能源团队周五分析报告指出:“近期的经济报告显示全球贸易和工业产出强劲,但具有前瞻性的金融市场预示着未来将放缓。” 科技业走疲,少数其他产业也出现成长放缓,尤其是期货将“联邦利率在2023年4月前会再升息2%”这件事反映在价格上。“放缓是有可能的,但因为过去几年缺乏投资,这回能源价格崩跌的可能性低了很多。” 由于预期美联储将积极收紧货币政策,推动美元强势上涨,但这也令原油和其他以美元计价的大宗商品价格承压,削减海外买家的需求。 美元指数本周上升0.7%,接近20 年高点。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示,鉴于中国的封锁、欧洲的能源危机以及对全球
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的担忧,海外充斥许多供应和需求双边的不明确性。 然而对于美国来说,最重要的基本面因素似乎是美政府打算释放策略石油储备(SPR)多长的时间,大约再过6周就是中期大选,一旦政府停止释出SPR,这供应量就会立刻转为回填储备量的需求。 美国能源部发言人在给CNN的声明中表示,SPR是“为回应无端战争”而被利用的,并且“继续帮助缓解供应中断,并降低美国家庭的能源成本,因为我们看到天然气价格连续94天下跌。这些紧急释放是美国历史上最大的一次,而这一直是美国消费者的供应生命线”。 石油储备SPR的发布,以及对
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的担忧和其他因素,有助于缓解加油站的痛苦。据美国汽车协会称,自6月14日创下每加仑5.02美元的纪录以来,全国汽油平均价格已连续94天下跌。 然而立法者指出,尽管过去两个月汽油价格下跌,但仍高于一年前的水平。“鉴于这些现实,再加上战争不太可能在不久的将来结束,飓风季节可能会进一步扰乱国内石油生产,我们敦促拜登政府承诺通过SPR释放额外的石油桶,至少在今年年底前保持,”信中说。 除了释放石油外,立法者还敦促拜登使用SPR基金中的1.21亿美元来补充紧急储备。众议院民主党人在信中写道:“如果国内或国际条件导致严重的能源供应中断,需要你提取和出售石油桶,为SPR购买更多桶将保障现在和未来的供应。” 大宗商品 美国各地铁路工人可能发生的灾难性罢工,开始扰乱能源和商品市场,从天然气到装载到驳船上交付的玉米等各种商品,价格都在呈现上涨行情。天然气期货周三飙升10%,部分原因是担心延长罢工将抑制煤炭的交付,煤炭产生美国约22%的电力,并迫使发电商更加依赖已经紧张的天然气供应。用驳船装载的玉米运往墨西哥湾沿岸的溢价上涨近5%,原因是人们猜测如果铁路车辆停运,将有更多的玉米通过船运。 它可能会变得更糟。美国铁路罢工是30多年来的第一次罢工,将对原材料市场造成重大打击,进一步破坏过去几年因作物损失、减产以及最近的乌克兰战争而遭受破坏的供应. 商品占所有铁路货运量的一半。 但值得关注的是,罢工课题在周末前就得到快速的解决。拜登呼吁美国国会,剥夺大型科技平台对第三方内容的豁免权,称在前总统特朗普试图迫使国会做出同样改变近两年后,现在是让大型科技公司承担责任的时候。美国也快速谈判劳工铁路协议,并且已经与工会取得共识,避免一场将关闭全国铁路的灾难性罢工活动。 虽然拜登很快称赞,周四避免罢工的铁路协议是美国的一场胜利,但这在政治上对他来说也是一场巨大的胜利,让民主党人在11月的中期选举之前,回避了可能发生的经济崩溃。在劳工和商业之间做出选择的压力下,拜登努力推动他们一起工作。 在拜登的战略性深夜电话的刺激下,企业和工会谈判代表在劳工部进行20个小时的紧张会谈。在呼吁为国家的共同利益采取行动后,他们在凌晨达成共识,避免一场可能导致全国铁路关闭的罢工。 下周重要经济数据: 周一09/19 美国9月NAHB房价指数 周二09/20 日本8月全国消费者物价指数(年率) 中国一年期贷款市场报价利率 德国8月生产者物价指数(月率) 瑞典附买回利率 加拿大8月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大8月消费者物价指数(年率) 美国8月新屋开工(年化月率) 央行动态: 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 周三09/21 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0916) 美国8月NAR季调后成屋销售(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0916) 周四09/22 美国联邦基金基准利率 日本无担保隔夜拆借利率 瑞士政策利率 英国官方银行利率 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0917) 央行动态: 美联储公布利率决议、政策声明及经济预期 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 日本央行公布利率决议 日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会 瑞士央行公布利率决议 瑞士央行行长乔丹召开货币政策新闻发布会 欧洲央行公布经济公报 周五09/23 法国9月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 德国9月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 欧元区9月Markit制造业采购经理人指数初值 英国9月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 英国9月CBI零售销售预期指数 加拿大7月零售销售(月率)
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小萧
2022-09-17
现金为王!基金经理“现金持量创20年最高水平” 华尔街释出“股票过于昂贵”信号
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表示,考虑到利率上升、美联储可能引发的
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和地缘政治紧张等风险,股票价格过于昂贵。 “所以我想要现金,”科托克说。“我希望现金能够以更低或大幅降低的价格重新配置回股市,我不知道我会有什么机会,但我能抓住它的唯一方法就是持有这个数额现金。”#高通胀/
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小萧
2022-09-17
最新突发重磅!美国准备启动金融监管 高通胀下“借款业者采购大量储备物资与燃料”
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Affirm签订了同意协议。#高通胀/
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小萧
2022-09-17
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