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安联首席经济顾问：利率飙升和油价上涨降低美国软着陆可能性

都是经济和市场不喜欢的发展。它们抑制了经济增长，增加了滞胀的威胁。虽然市场正在迅速适应更高的利率，但实体经济的调整还处于更早的阶段，前面的道路要崎岖得多。” 其他市场评论人士最近几周警告称，经济衰退的可能性越来越大。债券市场臭名昭著的衰退指标——收益率曲线已开始逆反转，这是经济衰退可能即将到来的典型迹象。与此同时，纽约联储预计，美国在明年9月前陷入衰退的可能性为56%，略低于其8月份预测的61%。

金融界2023-10-06

摩根大通基金经理坚信现金为王预期10年期美债收益率将升至6%

，然后维持利率不变18个月之久，以减缓经济增长和抑制通货膨胀。因此，10年期美债收益率有可能达到6%，这一水平上一次出现是在2000年，而本周三10年期美债收益率创下了近4.9%的16年新高。他说：“债券多头没有意识到的是，这个经济体（美国）比他们想象的更强大，比他们想象的更能应对更高的利率。” Eigen的观点与摩根大通首席执行官杰米-戴蒙（Jamie Dimon）较相似。戴蒙此前警告说，美联储可能需要采取更多措施来应对通胀。但Eigen与另一位摩根大通同事——固定收益首席投资官鲍勃-米歇尔（Bob Michele）的观点形成对立，后者预计，随着衰退风险加大，债券市场将出现反弹。在Eigen看来，他的竞争对手们被打懵了，因为在过去40年里，他们对利率下降已经习惯，很难适应熊市的现实。他说：“对于固定收入人群来说，每过一周，经济不出现衰退都是坏消息。” 他基本上采取了“孤注一掷”的策略。虽然投资组合经理们通常会避免将客户的资金存放在现金中，但这是Eigen投资方法的支柱。当信贷市场昂贵时，他选择现金。当情况急转直下时，他可以趁恐慌买入垃圾债券。例如，2015 年，他在石油价格暴跌时买入了高收益债券，这一举动最终在市场复苏时得到了回报。自2008年成立以来，他的基金的年回报率为4%，而整个债券市场的回报率约为2.5%。 Eigen每天监控数百种证券，从抵押支持债券到可转换债券，无所不包，不断调整自己的估值模型，以便随时准备出击。对他来说，风险回报计算并不表明现在是进攻的好时机。若要他放弃收益率高于5%的现金配置，他希望先看到长期收益率超过短期收益率。这是自2022年中期以来从未出现过的情况。他还说，垃圾债券利差可能需要从现在的420个基点扩大到700个基点。此外，他还在等待他的体育设施生意放缓，以证明经济正在疲软，但他几乎看不到这种迹象。相反，从锅炉维护到浴室清洁，各种成本都在不断上涨。“通货膨胀的基本面并没有放缓”，他说。“与过去相比，工人现在肯定拥有更多的权力。”

金融界2023-10-06

秘鲁央行将政策利率从7.50%下调至7.25% 为连续第二个月降息

过了所有预测。上个月，该国央行将今年的经济增长预期从2.2%下调至0.9%。虽然年通胀率已降至5.04%，但仍高于央行1%至3%的目标。

金融界2023-10-06

刘益谦出售藏品，中国富豪正在退出艺术品市场吗？

在一份报告中说，整个东亚和太平洋地区的经济增长放缓速度也快于预期。在周四的拍卖会之前，今年春季的销售情况不佳，而上个月在纽约举行的为期一周的一系列亚洲艺术品拍卖会的结果也喜忧参半。在每年9月举行的所谓亚洲周期间，在9月26日行举行的价值220万美元的中国陶瓷和家具拍卖会上，苏富比拍卖售出了87%的拍品，但只售出了68%的西藏古董和39%的韩国陶瓷。亚洲艺术品的总成交额为3040万美元，在2340万至3430万美元的预售预期范围之内。上月佳士得在纽约举行的亚洲艺术品拍卖会的情况稍好一些，3,500万美元的拍品中有78%找到了买家。然而，本周的明星拍品“Marchant：万历瓷器八珍”，只有四件成功售出。 10月11日伦敦弗里兹现代艺术博览会（Frieze）开幕时，艺术市场到底如何，人们可以看个究竟。

加美财经2023-10-06

中物联：全球制造业PMI连续3个月环比上升全球经济保持弱修复态势

济的持续修复，经合组织将2023年全球经济增长预期由之前的2.7%上调至3%。

金融界2023-10-06

美联储戴利：如果通胀降温停滞或金融环境放松，将需要进一步加息

场最近有所放缓，但就业增长仍远远超过与经济增长同步所需的水平。

金融界2023-10-06

全球供应前景趋紧，ICE原糖期货攀升

要是受到全球供应紧张的支撑，不过对宏观经济增长的担忧抑制了糖价升势。

金融界2023-10-06

IMF总裁：目前全球经济增长速度仍远低于疫情爆发前3.8%的平均水平

IMF总裁格奥尔基耶娃表示，目前的全球经济增长速度仍然“相当疲弱”，远低于疫情爆发前3.8%的平均水平；自2020年以来，连续冲击导致的全球累计产出损失估计达到3.7万亿美元。对服务需求的增强和通胀进展提高了“软着陆”的可能性，但保持警惕性至关重要。抗击通胀仍然是首要任务；通胀将在一些国家保持高于目标水平，直到2025年。

金融界2023-10-06

交易者去哪儿了？4万亿美元的港股市场陷入困境

业下滑和中美紧张局势加剧，他们对中国的经济增长前景仍持悲观态度。加拿大皇家银行财富管理公司（高级投资策略师段茉莉（音，Jasmine Duan）说，所谓的逢低买入者（他们倾向于在股票跌价后买入股票）暂时远离市场。她说："他们希望看到更多确认经济继续复苏的信号。" 理财经理们说，交易市场上最有价值公司的股票还是很容易，比如互联网巨头阿里巴巴和腾讯。 "市值低于 10 亿美元的公司是我们最难交易的股票，"总部位于圣地亚哥的 Brandes Investment Partners 投资总监路易斯·刘说。富兰克林邓普顿亚洲交易主管乔治·莫利纳说，让更多散户投资者参与交易可能是解决之道之一。莫利纳补充说，市场上有更多的短线交易者，可以帮助投资者更快地进入和退出头寸，尤其是在中小型股票方面。游说团体亚洲证券业及金融市场协会股票主管林登·赵（ Lyndon Chao）说，金融业也在推动中国大陆投资者更多地进入香港股市。他说，协会的一些成员已经提议降低内地与香港之间南向股票交易的门槛，即要求在岸投资者的证券和现金账户中至少有50万元人民币（相当于约6.9万美元）。他说："这将打开内地投资者的投资渠道。" 香港财政司司长陈茂波最近指责 "西方的政治偏见 "，伤害了投资者对香港和中国市场的信心。陈茂波在上个月的一篇博文中写道："改善股市表现的关键在于投资者对市场有积极的看法，这将影响流入市场的资金量。这些不能仅靠削减股票转让印花税来实现。"

加美财经2023-10-06

美股收盘：三大股指基本收平科技股多数下跌斗鱼跌超4%，

下成功遏制住通胀的可能性越来越高，但是经济增长前景仍不平衡且弱于疫情爆发前。 IMF总裁格奥尔基耶娃周四发表讲话称，美国经济已经回到疫情前的轨道，而印度和其他几个新兴市场也有突出表现。虽然认为复苏速度仍然缓慢，但她强调对服务业的需求高于预期，而且各国在控制生活成本上涨方面取得进展。据演讲稿副本所示，格奥尔基耶娃称全球经济软着陆的可能性上升，但还不能放松警惕。旧金山联储行长：若劳动力市场和通胀降温美联储可按兵不动旧金山联邦储备银行行长Mary Daly表示，如果劳动力市场和通胀继续降温或者金融环境依然吃紧，那么决策层就可以维持利率不变。 “如果我们继续看到劳动力市场降温且通胀向我们的目标回落，那么我们就可以维持利率稳定并让政策效果继续发挥作用，” Daly周四在为纽约经济俱乐部准备的讲稿中说。“重要的是，即使我们将利率维持在目前的水平，但随着通胀和通胀预期下降，政策也将变得愈发具有限制性，” Daly说，“因此维持利率不变是积极的政策行动。” 美元锋芒所向无不披靡交易员决定再添一把火高盛策略师们预测日元兑美元可能跌至1990年以来最低水平。关于欧元兑美元跌至平价的讨论也不绝于耳。在整个华尔街，被美元火爆涨势惊呆的投机者再次开始押注美元走升。尽管股债市场充满不确定性，但对美元上涨的共识正在形成。只要美联储还可能持续保持高利率，美元就有望涨得更高，至少今年余下时间是如此。这也从另一个侧面反映出全球经济裂痕正在扩大，在美国经济显示出惊人韧性的同时，欧洲增长在放缓。鉴于美联储专注于抑制通胀，美国利率料远高于世界上大部分地区利率水平。投资者追逐比国内更高的回报，对美元的需求水涨船高。连升四周美房贷利率创近23年以来最高纪录美国房贷利率连续第四周上升，达到了2000年12月以来的最高水平。房地美周四在一份声明中表示，30年期定息贷款的平均利率从上周的7.31%升至7.49%。房贷利率自8月中旬涨破7%以来居高不下，推动贷款申请数量降至28年来最低点。高企的利率和房价将潜在买家拒之门外，对他们来说这是有史以来最难以负担的楼市之一。现任房主不愿放弃成本较低的贷款，助长了全美范围内房源短缺之势愈演愈烈。

金融界2023-10-06

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