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兑美元跌破7.30关口,日内跌超700个基点
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金融界10月24日消息
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兑美元跌破7.30关口,再创阶段新低,日内跌超700个基点,现报7.3060。 上周五,“新美联储通讯社” Nick Timiraos称,美联储或考虑是否会发出减小12月加息幅度信号。其表示,美联储目前希望在不引发市场大涨的情况下,缩减加息幅度。此前美国9月CPI高于预期,市场预计美联储12月加息75个基点的可能性上升,且认为美联储此次加息利率终点将上抬至5%。 正如“新美联储通讯社”所言,美联储内部存在较大分歧。当天美联储旧金山联储主席戴利呼应“新美联储通讯社”称,现在是时候开始谈论放慢加息的速度了。他表示,我们会放缓加息步伐,不是暂停加息,而是加息50或25个基点。不过,美联储大鹰派仍坚持,美国的劳动力市场“极为强劲”,这为美联储提供了为遏制通胀而加息的空间。 外汇机构HYCM兴业投资分析团队称,美元持续走强对发展中国家来讲是一场‘噩梦’,强势美元令人民币汇率跟随调整下跌。随着人民币重新突破7.25的波动区间下限,预计监管层会有更多的干预动作,诸如必要时可重启逆周期因子,或在离岸市场增加央票发行规模等措施,中长期看,人民币不具备大幅贬值的基础,预计年底前人民币兑美元汇率维持在7.00-7.30区间波动。 南华期货在研报中分析表示,上周,无论是美元指数还是人民币汇率皆呈现双向波动状态,走势较为胶着。 本周的话,预计人民币汇率双向运行特征或进一步放大,走势基本追随美元指数,运行区间为7.155-7.295。美元指数方面,预计仍延续上周震荡走势,运行区间为110-115。虽然在上周五夜盘期间,日央行对汇市进行了干预以支撑日元汇率,但我们认为,这只能减缓日元下跌的斜率,而不能真正解决根本问题。上周公布的美国经济数据显示美国劳动力市场依旧紧张,时薪通胀或难以回落。国内方面,宏观经济环比企稳特征已有所呈现,随着前期稳增长措施的不断落地,我国经济预计呈现慢复苏状态。 外汇政策方面,从最近的人民币汇率中间价来看,基本维稳在7.11左右,表明央行不希望在岸人民币过快的突破7.25左右。目前外围环境动荡,仍需关注监管层动态。中美利差方面,由于“新美联储通讯社”Nick Timiraos撰文称,美联储考虑12月放缓加息步伐,在一定程度上会影响美联储加息预期。但考虑到通胀问题以及中期选举因素,市场对美联储的加息预期并不会大幅度回落,中美利差仍将进一步拉大。
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金融界
2022-10-24
跌跌不休!人民币跌至2008年金融危机以来最低点 交易员:今年恐将跌破7.5
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了在岸人民币,美元/在岸人民币和美元/
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的溢价可能会持续扩大。” 他们表示:“这些贬值压力的迹象还可能波及到地区新兴市场外汇。”他们指出,周五是中国央行连续第13个交易日设定“几乎持平”的中间价指导值。 二十大后中国将放宽汇率限制?人民币今年或跌破7.5 中国人民银行周五决定将人民币汇率固定37个交易日,以稳定人民币汇率。但是,彭博社本周进行的一项调查发现,外汇交易员们认为,中国央行在中共二十大结束后就可能会放宽对人民币汇率的严格控制。 接受调查的30名交易员中大约有90%的人预测,中国央行会在中共二十大周六结束后放宽汇率浮动区间。其中半数认为,人民币兑美元汇率会在今年下降至7.4,甚至7.5的水平。只有10%的交易商认为人民币汇率能够保持在目前大约7.25的水平。 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)亚洲外汇策略部主任Alvin T. Tan表示,“我认为,中共党代会一旦结束,就会允许(人民币)贬值趋势继续进行,汇率将继续攀升。” T. Tan补充道,随着美国利率持续上升,美元兑人民币汇率承受的压力也会加大,这将导致人民币借贷成本的大幅度下降。 英国国民西敏寺银行集团(NatWest Group)首席经济学家刘佩倩(音译)也持类似观点。他说,“我们认为中国央行在党代会期间维持外汇市场的稳定,但之后它没有显示出任何强烈意愿要把美元兑人民币的汇率保持在某个具体的价位之上。” 刘佩倩认为,从长期来看,人民币汇率的表现和中国央行的汇率政策取决于美元的走势。
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夏洛特
2022-10-22
兴证策略:如何看待近期外资持续流出?
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民币汇率贬值压力较大,8月23日以来,
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汇率由前期高点的6.85飙升至7.27左右。从历史上来看,汇率是影响北上资金的重要因子之一,因此,8月中下旬以来人民币汇率的贬值使外资加速流出,尤其是交易频繁程度更高的交易盘和中资机构。 第二,海外市场波动放大且美股再度下跌,压制外资风险偏好。历史上,北上资金净流入规模与VIX指数有较显著的负相关关系,和标普500有较强的正相关关系。在市场经历6-8月的喘息后,8月16日起,美股再度进入下行通道,VIX指数也从19.6的低点一度飙升至10月11日的33.6,美股的回调和波动加剧导致海外投资者的风险偏好出现回落,使外资尤其是交易盘于8月中下旬开始流出。 近期外资在买什么?又在卖什么? 8月23日至10月20日,北上资金主要加仓基础化工、国防军工和传媒等行业,净流入金额分别为24.7亿元、22.3亿元、12.8亿元;主要减仓食品饮料、电力设备和银行等行业,净流出规模为143.6亿元、92.8亿元、84.9亿元。 分资金类型来看,配置盘的交易盘近期在行业配置方向上分歧较多。配置盘主要加仓基础化工、交通运输和有色金属,净流出食品饮料、建筑材料和家用电器较多,而交易盘主要加仓家用电器、电子和国防军工,大幅减仓电力设备、食品饮料和银行。 配置盘和交易盘对交通运输、医药生物、家用电器、公用事业、计算机、电子、有色金属和电力设备等行业产生分歧,在加仓国防军工和传媒行业,以及减仓非银金融、商贸零售、建筑材料、银行和食品饮料行业上达成共识。 此外,本轮流出中,北上资金流入行为有2个值得关注的现象:(1)8月 起, 交易型外资先后加速流入医药生物、国防军工和计算机板块,是支撑本轮“信军医”回升行情的重要资金来源,而配置盘则对这三个板块的加仓力度较为有限;(2)外资并不是食品饮料表现不佳的“始作俑者”,因为配置盘和交易盘的大幅流出落后于食品饮料行业开始下跌的时间,但外资近期的抛售确实对板块形成较大的下行压力。 如何看待后续外资流向? 短期来看,一方面,未来美股下行压力较大,海外市场风险偏好或处于低位徘徊,但另一方面,国内经济出现边际回暖信号、预计有望延续修复,因此,外资后续流入节奏上大概率双向波动为主。 一方面,海外市场贴现率并“不友好”,叠加盈利冲击的风险仍未充分释放,外围市场仍有下行压力,海外投资者的风险偏好或面临压制。(1)分母端,美股贴现率的压制因素犹在。 根据CMEFedWatch,今年12月份加息75bp的概率进一步提升,且加息将持续至明年3月,市场预期联储态度转折的拐点尚未到来。 (2)分子端,美国衰退概率逐渐提升,美股“杀盈利”的潜在冲击犹在。 不断上升的税务负担、高位的美债利率和衰退中净利率的快速下滑或对美股利润端造成较大的冲击,参考2001-2002年,不断下调的盈利预期同样将冲击美股投资者的风险偏好,美股盈利下行风险或还未充分释放。 另一方面,随着政策不断加码,我国经济有望持续复苏,对人民币汇率形成支撑。首先,9月底起,地产政策进一步加码,9月29日晚,央行和银保监会称,对于符合条件城市,在2022年底以前阶段性放款首套房贷款利率下限;9月30日晚,央行宣布下调首套个人住房公积金贷款利率15bp,财政部、税务总局公布购房的退税优惠,相关政策的落地有望使地产加速改善。其次,尽管近期疫情有所扩散,但对消费的影响较4月有限,消费仍将维持弱复苏态势。最后,在稳增长政策带动下,基建也将保持强势,工业生产也明显改善。随着政策加码,后续经济有望逐步迎来复苏,人民币汇率大概率将企稳。 中长期来看,较高的中美实际利差、具有韧性的人民币汇率,叠加外资当前仍低配A股,外资持续流入A股仍是长期趋势。 第一,中美实际利差仍处于高位,支撑北上资金流入。截止9月底,中美实际利差为4.33%,处于2010年以88.3%的分位数水平,即使后续联储继续加息,但由于中国通胀压力远小于美国,中美实际利差或将维持高位,这也是未来外资仍有望持续流入A股的重要支撑。 第二,今年以来人民币避险属性大幅增强,人民币资产吸引力提升。今年以来,截止10月19日,全球主要货币中,人民币兑美元汇率中间价贬值10.33%,仅次于加元,显著高于日元、英镑、欧元等其他经济体的货币兑美元汇率,人民币避险属性已大幅增强。在全球多事之秋中,人民币已体现出避险属性,也显示人民币资产在全球资本市场中战略地位的提升。 第三,中国金融开放进一步深化、相对美股具有独立性、外资在A股占比仍偏低,未来全球资金加配A股的逻辑不变。首先,我国资本市场对外开放,投资中国从无门到大门敞开,使得全球资本具备投资A股的可能性;其次,A股与美股的相关系数较低,分散化投资有利于提升全球配置型基金的夏普比例。最后,外资当前仍低配A股。一方面,截至2022年6月,A股外资占比仅4.2%,远不及美国和日本等国家和地区股市的外资持股占比。另一方面,考虑到中国股市占全球股市总市值的比重为12.6%,而中国公司占MSCI和FTSE全球指数的比例不足4%,且其中多为港股和中概股,A股占比较低。 风险提示 美国对华政策超预期;美国通胀超预期;美联储收紧超预期。
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金融界
2022-10-21
人民币连跌三日!内外资对中国经济前景悲观,美联储持续升息成主因
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以来的新低。 截至北京时间16:30,
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报1美元兑人民币7.2718元,跌0.22%。昨日最低7.2790元,创纪录新低。 由于美联储强势加息,美元走强,不论欧元、英镑都在贬值,亚洲情况更严重。日元今年贬值超过23%,韩元贬值20%,人民币贬值超过13%,就全球局势来看,人民币贬值幅度似乎并非特别严重。 但不容忽视的是,今年中国遭遇了特殊的问题,不论离岸在岸人民币皆触及2008年以来新低。今年是中国的政治年,各种经济指标一季不如一季,政府甚至决定不公布9月份的经济数字,被外界质疑“数字很难看”。 由于通胀居高不下,人们普遍预计美联储将在11月份政策会议上连续第四次激进加息75个基点,利率期货交易员也押注,美联储12月将再次大幅加息。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡里周二表示,如果潜在通胀上升不停止,美联储可能需要将其基准政策利率推高至4.75%以上。他的言论表明,美联储准备走得更远。 卡什卡里称:“我曾公开表示,明年初我很容易看到利率升入4%-5%区间中值,但如果我们打压潜在通胀或核心通胀没能取得实质性进展,我不明白为什么我会主张利率应当就此停留在4.5%-4.75%或类似水平。”
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Dan1977
2022-10-21
人民币兑美元中间价报7.1186元,上调2个基点
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一交易日中间价报7.1105。 从
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兑美元汇率来看,在20日开盘后逼近7.28关口,后续展开反弹,午后反弹幅度有所加大。此前,19日下跌超过400点,并刷新了9月28日盘中7.2675的最低点。 今年以来,人民币兑美元汇率贬值幅度达到14%,不过在国际非美汇率市场上看,人民币整体仍然保持相对稳定。目前,美元兑日元汇率则跌破150关口,创1990年以来新低,日元汇率年内跌幅逾30%,而韩元汇率年内贬值超20%,而美元指数年内涨幅则达到17.5%。
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金融界
2022-10-21
中国疫情防控重磅消息!美媒:中国正探讨缩短入境隔离时间 由“7+3”改为“2+5”
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道出炉后,美国股指期货收窄跌幅,并刺激
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升值。
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兑美元一度短线拉升,日内超200点,报7.2450。
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tqttier
2022-10-20
英皇金汇即发:美元指数周三上涨 黄金白银周三下跌
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,引发对英国经济陷入更深层衰退的担忧。
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兑美元再探新低。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.68%,至 112.89,自两周低点反弹。美债殖利率走高之际,投资人对联准会 (Fed) 继续大幅升息的预期不变,提振美元需求。市场预期,Fed 下月会议将再升息 3 码,12 月或升 2-3 码。虽然升息往往有助提振本国货币,但对英国来说,现在重点在於,升息对原本就已脆弱的经济造成的伤害有多大。面对通膨上升和经济衰退前景,投资人预估英镑将继续承压,这可能使英国央行 (BOE) 下月选择升息 3 码,而非 4 码。美元指数报 112.8950。 油价动向 原油价格周三上涨,为 4 个交易日来首现,系因美国官方数据显示,美国原油和汽油供应量下降。交易者也议论拜登政府的举措,即拜登政府计划自战略石油储备释 (SPR) 出更多原油,并等油价大跌时再回补。WTI 原油期货价格上涨 2.73 美元或 3.3%,收每桶 85.55 美元,该期货周四收盘届期。原油期货价格经历 3 连跌後,周四止跌。先前因美政府释出 SPR 的计画而激起油价走跌。能源资讯署 (EIA) 周三公布,上周美国原油和汽油库存下降,提供油价支撑力。 ※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 美国至10月15日当周初请失业金人数 20:30 美国10月费城联储制造业指数 22:00 美国9月成屋销售总数年化 22:00 美国9月谘商会领先指标月率 24:00 美联储哈克就经济前景发表讲话 入市策略: 全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月20日持仓量爲932.73吨,较上日减持6.08吨,本月止净减持6.97吨。周三公布的美国9月份新屋开工数据下降,独栋住宅营建许可申请数量下降,进一步证明,处於20年来高位抵押贷款利率正在削弱需求,阻碍新建筑建设。9月营建许可总数上升到的156.4万套,其中多户型住宅居首,9月份独栋住宅建设许可申请减少3.1%,至87.2万套,爲两年多以来低点。贵金属分析师将周三黄金和白银价格疲软归咎於明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的鹰派言论。卡什卡利在周二下午讲话中说,美联储可能需要将利率提高到4.75%以上,以抑制通胀;卡什卡利通常被视爲鸽派官员,但今年以来却转变爲大鹰派。几位美联储官员重申美联储大幅升息以对抗通胀飙升的承诺,市场预期11月将升息75个基点。受此提振美元上涨0.77%至112.815,基准10年期美债收益率达到2008年以来的最高水准,这使得黄金对海外买家来说更加昂贵,日内金价最高触1654.28美元/盎司,最低触及1627.52美元/盎司,尾盘现货黄金收报1628.88美元/盎司。 今日建议 伦敦金於 1618 –1638间上落(波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 14850- 15280 支持位 1605/1633 阻力位 1668/1688 入市策略一 :下方触及1622水平可做多,目标位于1635水准,止损设在1615水平。 入市策略二 :逢高卖出,上方在1638元水平做空,止赚设在1628美元,止损设在1643美元。 白银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议:白银於17.30–19.40 支持位16.30/17.10 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-10-20
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英皇金汇即发
2022-10-20
突发行情!美元短线一波跳水、非美货币集体走高 金价急涨突破1630美元
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元/美元5分钟图 来源:FX168)
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兑美元短线拉升,日内超200点,现报7.2450。 此外,现货黄金短线拉升约7美元,金价突破1630美元/盎司,目前最高触及1631.40美元/盎司。 (现货黄金5分钟图 来源:FX168) 分析师指出,受美联储官员鹰派言论支撑,美元跌幅可能有限,投资者需要防范非美货币和金价回落的风险。 圣路易斯联储主席布拉德周三表示,11月会议的结果“已或多或少被市场消化”,预期加息75个基点,但他更愿意等到会议后再决定他对加息幅度的偏好。 至于12月,他不想“预先判断”他将在那次会议上支持什么,不过他重申了几天前的言论,即美联储可能将预期的紧缩政策从2023年提前到2022年,这为加息75个基点的可能性留下余地。 布拉德是今年最鹰派的美联储官员之一,他在3月的会议上表示反对,支持更大幅度的加息。他是第一个公开建议加息75个基点的美联储官员。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利当地时间周二表示,如果基础通胀不停止上升,美联储可能需要将其基准政策利率提高到4.75%以上。目前美国联邦基金基准利率为3%-3.25%。 卡什卡利表示:“我曾公开表示,我很容易看到美国利率在明年初达到4.5%左右。但如果我们看不到基础通胀或核心通胀改善,我不明白为什么要在4.5%,或4.75%,或类似的水平停止加息。我们需要看到核心通胀和服务业通胀实际改善,但目前还没有看到。” 美国劳工部上周公布的数据显示,美国9月核心消费者物价指数(CPI)同比上涨6.6%,高于市场预期的6.5%以及前值6.3%,创下1982年8月以来的新高。
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tqttier
2022-10-20
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兑美元短线拉升,日内涨超200点,现报7.2450
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金融界10月20日消息
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兑美元短线拉升,日内涨超200点,现报7.2450。
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金融界
2022-10-20
人民币兑美元中间价报7.1188元,下调83个基点
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资者短期可以考虑运用芝商所旗下的美元/
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期货合约 (交易代码:CNH)来管理下行风险,长期也需要关注人民币兑美元汇率回升的投资机会。
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金融界
2022-10-20
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