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全球最大油企警告:能源危机将严重且持久 西方国家存在政策误判
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国家正在为光伏和风能挑大梁前就提前关闭
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油
和火电厂付出代价。正如我们看到的那样,西方国家的计划就像海滩上用沙子堆的城堡一样,被一波又一波现实的浪潮冲走。为此,全球数十亿人将面对获取能源和生活成本上升的困难,而且可能会非常严重且持久。 纳赛尔特别点出,欧洲将会面临一个“更寒冷、更困难的冬天”。而电力限价和“暴利税”更是短视的政策,冻结能源账单并没有解决根本问题,而对希望他们提高产能的企业征税也无济于解决问题。 虽然许多国家将长期能源供应押宝在新能源赛道,但公允地说,至少在下一轮全球经济复苏时,化石燃料依然会是最主要的能源。为此,沙特、阿联酋等产油国也在谋求扩大产能。 根据欧佩克最新报告,沙特今年8月的原油产能达到1105万桶/天,也是自2020年4月后首次超过1100万桶的日产能。目前沙特公开表示该国的名义日产能能够达到1200万桶,并制定了在2027年将可持续日产能提高至1300万桶的计划。与沙特类似,昨日也有报道称阿联酋有意加速扩产,将2025年产能从目前的400万桶/天提高至500万桶,较之前的计划提前5年。 在中东产油国纷纷谋划扩产之时,美国原油产业却没有什么动作,原因依然出在政策导向方面。虽然拜登政府近几个月大声呼吁扩产,但白宫的政策方向却是坚定打压化石能源。即便页岩油的投资周期更短,但也不会有公司为长期回报不确定的项目投资至少数亿美元。
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进击的巨人
2022-09-21
【原油收盘】央行加息在即 原油需求下降,国际油价轻微波动0.5%
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的炼油企业已经申请了额外的1500万吨
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油
出口配额,这可能会释放大量汽油和柴油。 本月早些时候,随着各国央行准备进一步加息,原油价格跌至今年1月以来的最低水平,而美元则反弹至创纪录高点。中国持续的新冠封锁也抑制了原油的需求。 总部位于利雅得的国际能源论坛(International Energy Forum)的数据显示,7月份全球石油需求大幅下降,每天减少110万桶,而这段时间通常是石油使用量上升的时期。根据联合组织数据倡议(Joint Organizations data Initiative)的数据,中国的原油进口和炼油厂石油使用量同比下降。 尽管能源价格在短期内有所回落,但高企的能源成本有可能将欧洲拖入衰退,欧冠各国政府正采取措施支撑能源供应。上周五德国接管了俄罗斯石油公司(Rosneft) PJSC在当地的子公司,德国正采取行动,全面控制本国能源行业,切断数十年来对俄罗斯的燃料严重依赖。 伊朗总统易卜拉欣·拉西表示,他需要保证美国不会再次退出核协议,以此作为伊朗签署协议的条件。新的协议将使伊朗原油重返紧张的石油市场,但目前谈判代表们仍存在分歧。 韩国银行金融交易高级副总裁Dennis Kissler表示:“预计本周美联储将公布的利率决定会令能源板块震动,持续加息将减缓全球原油需求、维持美元上行的压力,这种想法正在引发原油的长期平仓。”
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Sue
2022-09-20
欧洲能源危机愈演愈烈 市场怎么走?
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其是食品价格涨幅居前。政府决定再次延长
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油
和部分食品限价措施是因为“只要制裁继续,情况就没有改善的现实可能性”。为减轻通货膨胀给民众造成的负担,匈牙利政府去年11月开始对车用
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油
实施限价,今年1月规定了6种基本食品的价格上限。此后,匈政府多次宣布延长相关限价措施期限。 那么,在欧洲能源短缺的影响下,全球是否会再次陷入高通胀危机呢?对此,钟美燕表示,目前全球通胀仍处于高位,8月美国CPI数据仍在8.3%的高位,美国降低通胀还需更多的时间和决心,对此美联储将采取更为激进的加息政策,下周美联储9月加息75个基点的概率居高不下。从通胀的分项数据构成来看,部分能源价格已于6月初见顶以来持续回落,但天然气、电力价格已连续数月上涨,这是能源板块对CPI下降贡献整体不及预期的原因所在。在其他分项,比如房租、食品、汽车等板块的整体表现仍具有较强韧性。 “因此,全球一直未能逃离高通胀的梦魇,因而激进加息与经济衰退如影随形,全球因俄乌冲突、对俄制裁、异常的气候、大变局的贸易局势等诸多因素影响下,能源价格分化、粮食安全问题频发等将使得全球将在很长一段时间内保持较高的通胀水平,直到高价对需求的抑制产生不可逆性的影响,价格将持续回落。”钟美燕说。
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进击的巨人
2022-09-19
等待下一催化剂!亚股迈向5周连跌,美联储恐大幅加息 人民币维持7关口
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石油储备计划的预期,而中国考虑允许更多
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油
出口。美国天然气期货市场遭遇抛售,此前铁路和工会达成初步协议,避免了可能影响国内煤炭运输的罢工。
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厉害啦
2022-09-16
【原油收盘】美国考虑补充战略原油储备 中国原油需求下降,国际油价大幅下跌4%
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1月以来的最低水平。 由于中国准备增加
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油
出口,季节性需求下降,原油产品价格在过去几天也大幅下跌。Diesel的即期价差从本月早些时候的7.45美元降至2.77美元。 与此同时,中国正在考虑出口更多燃料,此举旨在提振经济,但也引发了关于国内消费在新冠封城期间下降了多少的问题。此前,国际能源机构周三表示,中国对石油的需求将出现30多年来最大的下降。 本周早些时候彭博新闻社报道称,美国政府官员讨论了在原油价格跌破80美元时补充战略石油储备的问题,油价可能出现触底。 Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn表示:“白宫在战略储备问题上发出了喜忧参半的信息,推动了市场的上下波动。他们正在放出一些试探性信息,看看他们的计划将如何影响原油价格。”
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Sue
2022-09-16
【原油收盘】成都结束封城 美国考虑增加战略储备,国际油价上涨接近1%
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表示,中国商务部可能会发放150万吨的
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油
出口配额,这将是第四批配额,中国出口下降是今年支撑成品油价格的一个因素。 Tortoise管理着约80亿美元能源相关资产的投资组合经理Matt Sallee说,如果政府开始补充战略石油储备,油价可能会在80美元/桶左右站稳,原油可能会涨到接近100美元/桶的水平。我认为,在更高的层面上,市场需要意识到美国原油供应有多么紧张,以及世界其他国家有多么依赖美国的供应。”
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Sue
2022-09-15
关注 究竟应该如何看待:2023年比亚迪400万的销量目标?有可能实现么?
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特性与技术水平上,逐步开始领先于传统的
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油
车。特别是叠加一线城市的牌照和补贴措施后,新能源汽车逐步成为北京、上海、深圳等代表中国发展潮流的一线城市尝鲜消费者的“心头之好”。在这次的新能源周期里,还同步叠加了中国乘用车市场的增购+换购的浪潮,于是一方面作为满足日常代步需求的增购行为(A00级微型纯电车型),和作为体验升级的换购行为(B级纯电车型)成为两个率先爆发的市场,新能源渗透率从2019年的3.5%快速提升到2021年的13.8%,进入2022年之后更是提升到25%(年累)。 主要受益车企:比亚迪、蔚来、小鹏、理想 也就是在这个周期里,在新能源的核心技术领域(电池、电机和电控)自主品牌的技术实力已经能够进入全球第一梯队,同时随着新势力的全面成长,中国新能源产品第一从技术实力、外观设计到内饰设计等方面能够与合资和豪华品牌直面竞争,甚至可以说自主品牌的新能源产品要领先主流合资品牌一个身位。 真是因为这三个周期,才让大家普遍感觉“自主品牌各领风骚3/5年”(这才是最本质原因,而不仅仅是各有优劣)。 三、新能源时代的NO.1品牌——非比亚迪莫属 在进入新能源时代之后,中国的乘用车市场格局呈现明显的三个变化: 1、自主品牌份额全面提升——从38%到50%再到70% 2014年,自主品牌的市场份额跌落倒近10年的谷底,为38.4%,而伴随着新能源的快速发展,自2020年自主品牌的市占率以每年10%以上的增速增长,到今年的1-8月,自主品牌的市占率来到了47.8%的近10年以来的高位。如果不出意外的话,自主品牌的市占率在今年将会突破50%,预计到2025或者2026年,自主品牌的市场份额有望提升到70%! 2、自主品牌销量结构全面升级——从10-15万进入到20万元以上 2021年,整体自主品牌10万元以下的销量占比为48.83%,整体均价水平大约在12-13万(客户购买口径,换算成为车企营收口径大约在10-11万元)。随着增购、换购的浪潮及自主品牌对于合资品牌的全面替代,自主品牌乘用车在20万元以上的占比有望持续提高。预计在2025年整体均价有望超过18万元,全面迈入20万以上水平。 3、自主品牌新能源渗透率全面领先——从12%到47%再到70% 在这一波新能源周期里,自主品牌的“快速反应能力+新能源技术储备”成为超越传统合资品牌最大的有利因素。在2019年,自主品牌的新能源渗透率为12%,豪华品牌渗透率为1.5%,而合资品牌新能源渗透率仅为0.8%。到了2022年1-8月,自主品牌的新能源是渗透率为47%,豪华品牌为17%,而合资品牌新能源渗透率没有发生质变,只有可怜的4.0%。 可以这么说,无论是对市场的敏感程度、快速反应能力和新能源技术储备,在新能源时代里传统合资车企不是落后一点,而是全面落后了。 4、比亚迪是新能源时代最大的受益者(没有之一) 比亚迪无论是技术储备、产业链深度还是对于主流市场的牢牢把握,甚至对新能源政策的制定都有着或多或少的影响。 因此,比亚迪的市占率从2020年的2.2%,跃迁到2022年1-8月的7.6%,3年的时间翻了3.45倍,并且超越吉利成为2022年全新的自主品牌销量的NO.1。 不同于任何一个新能源车企,比亚迪一直坚持纯电+插混两条腿走路。特别是以DM-i超级混动为核心,凭借“平价的购置成本+低油耗使用成本+新能源驾乘体验”,与同价位、同级别的合资
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油
车全面竞争,取得多个细分市场的TOP3地位。 如果从技术和体验代差的角度来看,DM-i超级混动领先合资
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油
车2个身位,领先日系HEV产品1个身位,领先其它DHT产品0.5个身位。成为同级别
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油
车的最佳替代选择,没有之一。 这也是比亚迪宋Plus+Pro能够成为SUV销量冠军,比亚迪汉能成为B级+C级车销量冠军、海豚能够成为A0级轿车销量冠军的底气和根本原因所在。 写在最后 纵观中国自主品牌的20年发展历程来看,无数次都验证了:“没有企业的时代,只有时代的企业
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小小新新
2022-09-14
商品期货收盘大面积收涨,菜粕涨近7%,沪镍涨近6%,豆粕涨超5%
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4%,原油、PTA、豆一、焦炭、橡胶、
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油
涨超3%。 光大期货:USDA报告利多 豆粕大幅走高 美豆11月合约涨幅约7%,创下一年多以来单日最大涨幅,内盘豆粕跟涨。策略观点来看,隔夜市场USDA月报下调美豆产量和种植面积,市场对大豆产量前景异常悲观,美豆价格大幅拉升;现货价格表现强劲,饲料养殖企业利润好转,备货积极,短线豆粕震荡偏强。但考虑到天气市炒作结束、美豆步入收获季节,随着进口大豆陆续到港,或将缓解当前紧张局面,谨慎追涨。USDA报告表现利多,下调全球22/23年度大豆产量预估为3.89亿吨,前值为3.92亿吨,下调美国种植面积预估至8750万英亩,前值为8800万英亩,另外库存数据也有所下调,美豆大涨。 国内现货来看,供给整体偏少,海关数据显示,8月中国大豆进口716万吨,创出2015年以来同期最低水平,9-11月预期到港1800万吨,同样低于过去4年均值,当前压榨厂挺价意愿较强。下游养殖利润较好,下游备货积极,十一长假前终端仍有一轮集中提货,需求待释放,国内豆粕库存大概率继续下降。 东海期货:焦煤主要受到今天两起煤矿安全事故的影响 消息面上主要受到今天两起煤矿安全事故的影响。9月2号忻州市煤矿滑坡事故被困3人全部死亡。今天上午山西汾西矿业(集团)有限责任公司曙光煤矿发生一起死亡1人的安全事故。目前涉事煤矿已经停产整顿。山西省安委办下发加强安全监管的通知,将派驻专员紧盯煤矿安全生产。高压保供下,安全事故频发不断,近期临近二十大,煤矿有加强安全生产的倾向,短期内对供应可能造成一定影响。但从基本面上来看,蒙煤进口持续增长,煤矿库存也开始出现累库迹象,焦炭面临第二轮提降,下游需求恢复不及预期,负反馈逻辑仍是目前的主要矛盾。焦煤盘面易受安全事故影响盘面情绪,大方向仍以跟随需求弱势下跌为主。 本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备 必要时进一步加大投放力度 据发改委官微,根据当前生猪市场形势,为切实做好生猪市场保供稳价工作,本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备。下一步,国家发展改革委将会同有关部门继续密切关注生猪市场供需和价格形势,积极组织开展猪肉储备调节,必要时进一步加大投放力度。建议养殖场(户)合理安排生产经营决策,保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪。
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财股源源
2022-09-13
中信证券:坚定看好汽车板块下半年的投资机会
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别+43.7%/+36.5%,其中传统
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车国内销量比上年同期增长超过17.2万辆(同比+14%),系购置税优惠政策继续显现。8月乘用车出口26万台,环比+7.6%,同比+68.7%。结构方面,自主品牌8月销量102.9万辆,同比+45.3%,自主品牌单月市场份额为48.4%,同比+2.9pcts。我们认为经济企稳复苏、政策持续刺激的过程中,居民购买力将逐渐获得恢复,购买、置换车辆的刚需将得到提前的释放转化为终端的销量,我们看好2022年下半年的乘用车需求释放。 ▍商用车:8月商用车实现销量25.8万台,同比增速转正。 2022年8月商用车产量23.8辆,环比-2.7%,同比+3.1%;销量25.8万辆,环比+5%,同比+4%;商用车产销从去年4月以来首次同比正增长。其中货车销量22.4万辆,同比+6.3%,客车销量3.4万辆,同比-8.9%。1-8月商用车产销完成216.5/220.6万辆,同比分别-34.1%/-36.2%。考虑到下半年稳经济的政策逐步落地,特别是专项债投放对基建的拉动,我们看好重卡板块下半年的环比复苏以及行业龙头的投资机会。 ▍新能源车:8月销量66.6万辆,同比增长104.2%。 2022年8月新能源汽车产销分别完成69.1万辆和66.6万辆,同比分别增长1.2倍、104.2%,新能源汽车单月销量渗透率达到27.4%。分动力类型看,纯电动汽车产销分别完成53.6万辆/52.2万辆,同比分别增长1.1倍/92.9%;插电式混合动力汽车产销分别完成15.5万辆/14.4万辆,同比分别增长1.7倍/1.6倍。随着9月传统消费旺季的到来,预计新能源汽车将会维持良好表现和高速增长。考虑到当前头部新能源车企订单充足,且预计下半年还有补贴退坡的抢装效应,我们上调全年新能源车销量预测至650万辆(原预测600万辆)。同时考虑锂价和原油持续高位,我们继续看好今年PHEV的占比持续提升。 ▍风险因素: 宏观经济增速下行;行业销量不及预期;工厂复产速度不及预期;消费鼓励政策落地不达预期;积极政策因素并未完全显现;国际形势不稳定对产业链的负面影响。 ▍投资策略: 近期板块受外部因素影响出现较大程度回调,但我们仍然看好汽车板块在Q3-Q4的销量持续向上的趋势和盈利弹性。除了我们持续看好的电动化、智能化等长期趋势外,近期建议投资人重点关注下半年可能会超预期的三个方向:1)中国汽车出口加速带来的产业链盈利中枢上移;2)混动化加速推动自主品牌对合资品牌实现全方位反超;3)大宗原材料成本下行带来的整车和零部件产业链的盈利空间释放。板块的估值修复的行情已经基本结束,以盈利驱动的盈利修复即将接力,而以上三个方向都有望助力板块的盈利实现系统性修复。 疫情的扰动不改智能电动车产业长期发展趋势,我们建议关注以下三类投资机会:1)电动车销量正在快速提升,规模效应正在加速显现的整车企业。2)电动化、智能化趋势中的高确定性的零部件供应商,特别是特斯拉和蔚小理的核心供应商。3)受益于竞争格局优化,盈利能力处于上行通道的细分市场龙头。
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财股源源
2022-09-13
格上每日收评—2022年09月08日
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动车订单表现火爆。8月的新能源车与传统
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油
车环比走势都受到政策推动明显。各地出台鼓励消费政策力度大,主流车企生产持续拉升,改变了淡季规律,进一步拉动8月车市火爆。往后看,伴随着芯片供给改善,生产恢复良好,高温褪去,车购税减半等利好因素,或将拉动新一轮消费,带来可观增量。 新闻二:本周已有多家央行加息,美联储九月是否会加息75bp? 2022年,发达国家央行们不断超预期地、非常暴力地加息方式结束了持续了十多年的低利率时代。本周二,澳洲联储加息50bp。本周三,加拿大央行加息75bp。欧央行议息会议在即,能源危机,通胀飙升的背景下,欧央行会按下75bp的按钮吗?美联储会怎样选择? 具体来看,澳洲联储连续四次加息50bp,利率升至7年来最高水平。澳洲联储主席Philip Lowe 表示,预计未来几个月将进一步提高利率,采取必要措施确保澳大利亚的通胀随着时间的推移恢复到目标水平。与其他发达国家不同,澳大利亚在2022年过的非常”滋润“。作为坐在矿车上的国家,澳大利亚充分享受了大宗商品凶猛涨价的益处。澳大利亚统计局周三发布的数据显示,该国第二季度GDP环比增长0.9%,同比增长3.6%,同比增幅超过经济学家预期的3.4%。当然,澳大利亚也有一些”难处“,那就是房地产市场放缓。数据显示,该国7月住房信贷增长出现放缓,而8月的房价创1983年以来最大月跌幅。 加拿大央行年内连续第五次加息,加息幅度为75bp,利率升至至3.25%,为2008年以来的最高水平,也是目前发达国家中政策利率最高水平。相对而言,加拿大央行本次加息已经非常”温和“了,因其此前加息了100bp,为发达国家央行中年内最大幅度加息。加拿大央行在一份声明中称:随着紧缩货币政策的影响在整个经济中发挥作用,我们将评估需要提高多少利率才能使通胀恢复到目标水平。”加拿大央行在声明中淡化了经济方面的表述,对加拿大房地产市场几乎没有提及,但着重强调了核心通胀指标还在上升。 几周之前,市场还认为,欧央行9月议息会只会加息50bp。8月26日的一份报告显示,由于通胀前景恶化,欧央行一些政策制定者希望讨论加息75bp,而迫在眉睫的衰退前景并不是减缓或停止政策正常化的理由。德国总理近期喊话称,当前高通胀在预期中根深蒂固的可能性,令人不安,央行需要在这种背景下采取行动。高盛、瑞信、美银、摩根大通和其他几家银行调整了欧央行的加息预期,认为加息75bp是大概率的事情,概率约为95%。 美联储 8 月 ISM 非制造业 PMI 数据好于预期,强化了美联储激进加息预期,并且近日美联储副主席布雷纳德在出席活动讲话时承诺打压高通胀,她认为,美联储必须继续加息,并利率一段时间内保持在限制性水平。本月货币政策会议前,美联储高官再次强调将坚持加息,并将对经济有限制性影响的利率水平保持一段时间。如此来看,9月美联储加息50bp或75bp的可能性较大。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2022-09-09
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