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华安证券：给予中国海油买入评级
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期对中国海油进行研究并发布了研究报告《油气产量续创新高，桶油成本持续下降》，本报告对中国海油给出买入评级，当前股价为29.0元。　　中国海油(600938)　　主要观点：　　事件描述　　事件1：8月28日，中国海油发布2024年半年报，实现营业收入2267.70亿元，同比上升18.1%，实现归母净利润797.31亿元，同比上升25.1%；实现扣非净利润791.97亿元，同比上升27.0%；基本每股收益1.68元。其中，第二季度实现营业收入1153.02亿元，同比+22.20%，环比+3.44%；实现归母净利润400.12亿元，同比+26.43%，环比+0.74%；实现扣非净利润397.22亿元，同比+28.70%，环比+0.63%。　　事件2：8月28日，公司发布2024年中期股息分配方案的公告，截至2024年6月30日，公司未分配利润（母公司报表口径）为人民币1,973.31亿元，拟向全体股东派发中期股息每股0.74港元（含税），实际派发的中期股息总额将根据实施权益分派股权登记日的已发行股份总数确定。　　油气产量达到历史新高，桶油成本持续下行　　受油气产销量上升和国际油价上涨综合影响，业绩大幅增长。量方面，2024年上半年公司净产量达到362.6百万桶油当量，同比上升9.3%，国内外油气产量均突破历史最好成绩，其中石油液体和天然气产量占比分别为78.2%和21.8%。石油液体产量同比增长8.8%，主要得益于渤中19-6及圭亚那Payara项目投产；天然气产量同比上升10.8%，主要原因是番禺34-1及陆上天然气产量贡献。分区域来看，中国油气净产量为247.6百万桶油当量，同比上升7.1%，主要得益于垦利6-1和渤中19-6等油气田产量贡献。海外油气净产量为114.9百万桶油当量，同比上升14.2%，主要由于圭亚那Payara项目投产带来产量增长。价格方面，石油液体实现价格80.32美元／桶，同比上升9.2%；天然气价格7.79美元/千立方英尺，同比下跌4.1%。原油价格上涨主要是由地缘政治紧张局势升温所导致，量价的上涨助力公司上半年营业收入和归母净利润创同期新高。　　桶油成本继续下行，凸显核心竞争优势。中国海油凭借较低的桶油生产成本、国际领先的生产技术、精简高效的人员配置降本增效，盈利能力在行业内处于领先水平。2024上半年桶油成本为27.75美元，较去年全年28.83美元/桶水平上继续下降。其中，桶油作业费用为6.81美元／桶，较去年同期的7.16美元／桶减少4.9%，得益于公司的成本管控成效日益显著；桶油折旧、折耗和摊销费用为13.94美元／桶，比去年同期的14.14美元／桶减少1.4%，处于行业平均水平且呈下降趋势。　　积极资本开支推进增储上产，储量产量增速行业领先　　近年来，中国海油持续践行积极的资本开支以保证增储上产战略目标的实现，坚持增储上产，布局全球的战略，自2016年起资本持续增长，过去6年公司资本开支CAGR达13.09%。2023年全年资本支出1296亿元，为历史新高。2024年上半年资本开支631.25亿元，较去年同期上涨11.7%。2024年预算资本开支1250-1350亿元。在持续资本开支保障下，公司储量与产量增长速度行业领先。2023年油气产量为678百万桶油当量，连续5年创历史新高，2024-2026年油气产量目标为700-720，780-800，810-830百万桶，2024-2025年产量目标较上年指引大幅提升。　　2024H1，公司在中国海域获6个新发现，并成功评价18个含油气构造，攻坚火山岩、中深层、超深水超浅层等新区新领域；在海外，圭亚那项目加快推进中深层勘探，再获亿吨级油田，以上项目为公司未来产量增长奠定基础。上半年，绥中36-1／旅大5-2油田二次调整开发项目、渤中19-6气田13-2区块5井区开发项目、恩平21-4油田开发项目和乌石23-5油田群开发项目已成功投产，深海一号二期天然气开发项目和流花11-1/4-1油田二次开发项目等建设稳步推进。　　重视股东回报，维持高分红率和股息率　　2023年中期/末期，公司每股分派0.59/0.66元港币，总派息额594.58亿港元，支付率达到43.6%。2024年中期，公司拟每股分派0.74元港币，股利支付率40.4%。公司此前承诺，2022-2024年公司全年股息支付率预计将不低于40%；全年股息绝对值预计不低于0.70港元／股（含税），预计2024年将维持高分红策略。　　投资建议　　由于产量超预期，预计公司2024-2026年归母净利润分别为1494.49、1601.23、1723.09亿元（2024-2026原预测值为1408.26、1577.10、1875.14亿元），同比增速为20.7%、7.1%、7.6%。对应PE分别为9.42、8.79、8.17倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　（1）新项目进度不及预期；　　（2）原油天然气价格大幅波动；　　（3）行业政策变化。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安杨思远研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.14%，其预测2024年度归属净利润为盈利1464.07亿，根据现价换算的预测PE为9.42。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为34.2。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-30 04:07
东吴证券：给予杰瑞股份买入评级
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93亿元，同比-37%，主要系去年同期油气工程服务有KOC大额可执行订单。上半年公司获取新订单71.8亿元，同比+19%，其中海外市场订单高速增长；上半年末存量订单达91.9亿元，在手订单饱满业绩释放可期。　　海外业务结构改善，盈利能力进一步增强　　2024年上半年，公司销售毛利率35.8%，同比+0.15pct；销售净利率22.5%，同比+2.7pct。其中Q2单季度，公司毛利率35.9%，同比+0.53pct；销售净利率25.8%，同比+3.3pct。上半年毛利率分地区看：（1）海外毛利率37.2%，同比+1.25pct，主要系海外销售产品结构改善；（2）国内毛利率34.6%，同比-0.88pct。上半年公司期间费用率为12.2%，同比+3.04pct；其中销售/管理/财务/研发费用率为4.6%/4.3%/-0.8%/4.1%，同比分别+0.62/+0.30/+1.26/+0.86pct。财务费用率上升主要系去年同期外币货币性项目产生的汇兑收益较高，整体费用率控制良好。　　坚定不移推进全球化战略，中东&中亚&北美市场多点开花　　公司坚定不移推进全球化发展战略，海外市场布局持续突破。（1）中东市场加码：2024年3月，公司董事会决议增资1.2亿美元在迪拜自由贸易区，建设集生产制造、采购、物流和服务于一体的高端油气装备制造基地，项目建成后将辐射中东、北非及东南亚等地区，成为公司继中国、北美外，在中东地区的第三个高端装备制造基地。2024年5月，公司与伊拉克中部石油公司（MdOC）等合作方就曼苏里亚项目初步签署开发生产合同，实现“一带一路”框架下中国民营企业的里程碑式跨越。（2）上半年订单突破：在中亚地区，斩获战略客户重大天然气项目订单，突破公司单笔设备订单最大金额；在北美地区，实现首套中国电驱压裂装备的交付应用，且7月再获老客户电驱压裂新订单。展望未来，看好在公司全球化布局下的海外订单业绩释放。　　盈利预测与投资评级：公司是机械板块出海标的中估值低&成长性确定的优质标的，我们继续维持公司2024-2026年归母净利润27/33/37亿元，当前市值对应估值为10/9/8倍，维持“买入”评级。　　风险提示：国际油价波动、油气资本开支不及预期、国际关系摩擦等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券佘炜超研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.44%，其预测2024年度归属净利润为盈利29.88亿，根据现价换算的预测PE为9.43。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为40.7。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-30 01:38
华鑫证券：给予中国海油买入评级
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绩创历史同期最好水平　　公司上半年实现油气销售收入1851.1亿元，同比增长22%。公司油气净产量达362.6百万桶当量，同比增长9.3%，其中二季度实现油气开采量182.5百万桶，同比增长8.70%，符合产量预期。布伦特原油二季度均价85.03美元/桶，同比增长9.39%，环比增长4%。上半年桶油主要成本为27.75美元／桶油当量，相较一季度增加0.16美元。公司上半年量价齐升，业绩创历史同期最好水平。　　资本支出有所增加，公司现金流保持持续健康　　公司上半年由于国际油价上升带来的油气销售现金流入增加，经营性现金流净额同比增加19%至1185亿元；公司上半年积极响应“增储上产”资本支出631亿元，同比增加11.7%，再叠加购买定期存款导致现金流出增加等综合影响，投资活动现金流量净流出额788亿元，同比增加56.8%；同时由于本期偿还债券同比增加，融资活动产生的现金流量净流出额为人民币303亿元，同比增加39.1%。受以上综合影响，公司半年度现金及现金等价物净增加95.2亿至1429.6亿元，现金流持续健康。　　公司持续推进“增储上产”，上半年发现多个大油田　　上半年发现多个亿吨级油气田，夯实公司资源储量。其中在中国海域，先后发现了渤中26-6和蓬莱9-1等七个亿吨级油田群，推动渤中8-3南成功评价；成功探获首个超深水超浅层千亿方大气田陵水36-1，标志着南海万亿大气区率先实现。在海外，圭亚那Stabroek区块获得亿吨级新发现Bluefin；成功签署莫桑比克5个区块石油勘探与生产特许合同，进一步拓展了海外勘探潜力。　　盈利预测　　公司重视股东回报，董事会决定派发2024年中期股息每股0.74港元（含税），合计约351.87亿港元或约321.4亿元人民币(含税），约占上半年净利润的40.3%。预计公司2024-2026年归母净利润分别为1459亿元、1550亿元、1679亿元，PE分别为9.5倍、8.9倍和8.2倍，给予“买入”投资评级。　　风险提示　　经济下行风险；产品价格大幅波动风险；项目建设不及预期风险；受环保政策开工受限风险；下游需求不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安杨思远研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.14%，其预测2024年度归属净利润为盈利1464.07亿，根据现价换算的预测PE为9.42。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为34.2。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-29 20:49
机构风向标 | 杰瑞股份(002353)2024年二季度已披露前十大机构持股比例合计下跌2.31个百分点
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金共计3个，包括南方中证500ETF、油气ETF、京管泰富优势混合A，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即富国研究精选灵活配置混合A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计17个，主要包括融通领先成长混合(LOF)A/B、融通转型三动力灵活配置混合A/B、鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A、融通新蓝筹混合、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计103个，主要包括交银趋势混合A、华夏经典混合、交银内核驱动混合、国富深化价值混合A、建信创新驱动混合等。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪，持股增加占比小幅上涨。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达1.94%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 16:42
天风证券：给予中国海油买入评级
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红比例约40%与往年同期基本一致。　　油气产量保持高速增长　　2024年Q2净产量182.5MMBOE，同环比分别为+8.7%/+1.3%，其中原油产量达到143MMBOE，同环比分别为+8.1%/+1.4%，主要得益于渤中19-6和圭亚那payara油田投产；天然气产量231.5bcf，同环比分别为+11.3%/+0.9%。主要系番禺34-1及陆上天然气产量贡献增量。　　Q2成本环比略有增长　　成本方面，2024Q2桶油主要成本27.91美金/桶，比去年同期略降0.21美金/桶，环比+0.32美金/桶，其中折旧摊销/作业费/除所得税之外其他税费/弃置费/销售管理费环比分别为+0.34/-0.2/+0.1/-0.02/+0.1美金/桶。单位折旧摊销成本上涨可能系新油田投产。　　实现油价折价回归正常折价水平　　2024Q2原油实现价格81.9美元/桶（同比+12.2%/环比+4.0%），比布油折价约3.2美金/桶，相比去年同期折价4.7美金/桶显著改善，基本回到历史正常折价水平。天然气2024Q2实现价格同比-0.3%/环比+2.6%。　　盈利预测与投资评级:维持2024-2026年归母净利润预测为1504/1664/1715亿元。A股对应PE9.4/8.5/8.2倍，H股对应PE6.2/5.6/5.4倍。按照分红比例44%我们测算2024年分红收益率预期A股4.7%/H股7.2%。维持“买入”评级。　　风险提示：经济衰退带来原油需求下降，从而导致油价大幅跌落的风险；未来新项目投产不及预期的风险；国际政治经济因素变动风险；气候变化及环保政策风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安杨思远研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.14%，其预测2024年度归属净利润为盈利1464.07亿，根据现价换算的预测PE为9.61。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为34.2。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-29 08:32
重點關注丨料日內恒指小幅震盪整理，持續關注高股息板塊
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%。板块方面，多数上涨，其中银行保险、油气煤炭、电讯电力、港口等板块涨幅居前。大市成交金额达到919.23亿港元，其中科技指数成份股成交278.06亿港元，南向资金净买入28.75亿港元。美股市场和欧洲市场概况隔夜，美股市场三大指数低开高走，均收涨。道琼斯指数小涨0.02%，标普500指数上涨0.16%，纳斯达克指数上涨0.16%。半导体板块领涨，而互联网科技板块表现疲软。欧洲市场方面，四大股指涨跌不一，英国富时100指数上涨0.21%，法国CAC40指数下跌0.32%，德国DAX指数上涨0.35%，欧洲斯托克50指数上涨0.04%。亚太市场开盘表现亚太市场方面，日经225指数开盘下跌0.05%，韩国综合指数开盘上涨0.08%。截至8月28日，恒生指数夜期（8月）收报17871点，下跌42点或0.234%，低水4点。恒生指数夜期和板块分析板块方面，隔夜纳斯达克中国金龙指数上涨0.39%，与美股三大指数表现相似，热门中概股多数上涨。昨日，恒生科技指数微跌0.05%，预计今日科技指数将震荡调整。截至8月27日，科技指数PE（TTM）为21.12倍，低于机会值的23.27倍，处于历史9.39%分位点。中概科技股2024年第二季度业绩发布已接近尾声。今日美团-W（03690.HK）公布业绩后，主要大型互联网公司均已发布业绩，短期内科技板块观望情绪可能较浓。重点关注公司业绩可留意光伏板块。据华夏能源网消息，自8月26日起，隆基绿能开始对外向客户沟通硅片价格上调，N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元，N-G12R产品价格从1.2-1.23元上调至1.3元，新价格将于8月29日正式执行。8月27日，TCL中环也对外调涨硅片价格，调整后，G10N硅片价格为1.15元/片，G12RN硅片价格为1.3元/片，G12N硅片价格为1.5元/片。其他多家主流硅片厂商也跟进上调产品报价，共同推动硅片价格恢复理性。此外，根据Infolink的报告，头部企业有减产计划，实际的开工率变化预计将在9月显现。海通电新预测，随着8-9月排产下降，9月初硅片库存有望得到改善。今日财报发布公司今日，中国海洋石油（00883.HK）、美团-W（03690.HK）、比亚迪股份（01211.HK）、交通银行（03328.HK）、中信银行（00998.HK）、中信证券（06030.HK）、理想汽车-W（02015.HK）、申洲国际（02313.HK）、蒙牛乳业（02319.HK）、江西铜业（00358.HK）、中国海外发展（00688.HK）等公司将发布财报。新股动态集信国控（08629.HK）将于8月26日至9月3日进行招股，招股价为每股8.6-10.4港元，每手500股，预计于9月6日正式上市。编辑观点近期港股市场整体表现相对稳定，然而，科技板块的观望情绪依旧浓厚，尤其是在业绩发布高峰期接近尾声的背景下，市场对板块未来走势保持谨慎态度。另一方面，高股息板块表现较为坚挺，显示出资金在不确定性增加时的避险倾向。展望未来，随着美联储9月议息会议临近，市场波动性或将增加，投资者需密切关注全球宏观经济形势的变化。名词解释恒生指数：反映香港股市表现的主要指标之一，涵盖了在香港交易所上市的多家大型企业。中概股：在美国或香港上市的中国企业股票，通常指在海外市场发行的中国公司股票。光伏板块：涉及太阳能光伏发电技术的行业板块，主要包括生产硅片、电池片、组件及其他相关产品的公司。时效性相关大事件 2024年8月26日：隆基绿能宣布上调硅片价格，引发市场关注，这一举措表明行业供需关系的调整，以及光伏板块未来可能的盈利改善。 2024年9月初：预计硅片库存有望得到改善，主要受益于8-9月的排产下降和减产计划的执行。来源：今日美股网
今日美股网08-29 00:11
港股早訊丨中海油田服務上半年營收224.97億元，高盛予中國電信“買入”評級
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%。板块方面，多数上涨，其中银行保险、油气煤炭、电讯电力、港口等板块涨幅居前。大市成交金额为919.23亿港元，科技指数成份股成交金额为278.06亿港元，南向资金净买入28.75亿港元。隔夜，美股市场三大指数低开高走，齐收涨。道琼斯指数小幅上涨0.02%，标普500指数上涨0.16%，纳斯达克指数上涨0.16%。其中，半导体板块领涨，互联网科技板块则表现较弱。欧洲市场方面，四大股指涨跌不一，英国富时100指数上涨0.21%，法国CAC40指数下跌0.32%，德国DAX指数上涨0.35%，欧洲斯托克50指数微涨0.04%。亚太市场方面，日经225指数开盘下跌0.05%，韩国综合指数开盘上涨0.08%。截至8月28日，恒生指数夜期(8月)收报17871点，下跌42点或0.234%，低水4点。板块方面，隔夜纳斯达克中国金龙指数上涨0.39%，与美股三大指数基本持平，热门中概股多数上涨。昨日恒生科技指数微跌0.05%，预计今日科技指数将震荡调整。截至8月27日，恒生科技指数市盈率（PE，TTM）为21.12倍，低于合理估值水平的23.27倍，处于历史的9.39%分位点。中概科技股2024年第二季度业绩发布已接近尾声，今日美团-W（03690.HK）公布业绩后，主要大型互联网公司均已发布业绩，短期科技板块观望情绪较浓。投资者可留意光伏板块。公司简讯精选创维集团(00751.HK)：上半年总营业额301.53亿元，同比减少6.6%；净利润3.84亿元，同比增加27.2%。中海油田服务(02883.HK)：上半年营收224.97亿元，同比增加19.3%；净利润15.92亿元，同比增长18.9%。海底捞(06862.HK)：上半年收入约214.91亿元，同比增加13.79%；净利润约20.38亿元，同比减少9.74%。颐海国际(01579.HK)：上半年收入29.27亿元，同比增加11.88%；净利润3.08亿元，同比减少13.85%。中国建材(03323.HK)：上半年营业收入834.71亿元，同比减少18.46%；净亏损20.18亿元。众安在线(06060.HK)：收入合计达约160.35亿元，同比增加12.7%；净溢利5546.7万元，同比增加113.08%。阳光保险(06963.HK)：上半年收入424.49亿元，同比增加8.9%；净利润约31.43亿元，同比增加8.57%。国内外要闻国家统计局公布数据显示，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额40991.7亿元，同比增加3.6%。其中，7月份，规模以上工业企业利润同比增长4.1%，增速比6月份加快0.5个百分点。国家税务总局数据显示，1-7月，中国制造业销售收入同比增加5.3%，其中31个制造业大类行业中有28个实现正增长。湖南省邵阳市发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》通知，提出提高现房销售项目开发贷款额度、延长开发贷款期限、降低开发贷款利率等措施。美国6月FHFA房价指数环比下降0.1%，同比上涨5.1%；6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比上涨6.5%。大行评级高盛：予中国电信(00728.HK)“买入”评级，目标价上调至5.4港元。野村：予国药控股(01099.HK)“买入”评级，目标价30.33港元。高盛：予希慎兴业(00014.HK)“中性”评级，目标价升至15.2港元。大摩：予友邦保险(01299.HK)“增持”评级，目标价升至88港元。花旗：重申光大环境(00257.HK)“买入”评级，目标价降至4.4港元。编辑总结从整体市场表现来看，港股在昨日呈现出较为平稳的上涨态势，尽管科技板块表现不佳，但银行保险、油气煤炭等高股息板块受到避险资金青睐，表现较为稳健。随着主要大型互联网公司的业绩逐渐发布完毕，市场的观望情绪有所加重，但这也为高股息板块提供了更多的投资机会。此外，光伏板块在近期因矽片价格上涨和企业减产计划的推动下，有望成为市场关注的焦点。名词解释恒生指数：是香港股市的一个重要指标，由香港恒生银行全资附属的恒生指数有限公司编制和计算。中概股：指在中国大陆以外上市的中国公司股票，主要包括在美国和香港上市的中国企业。 PE（TTM）：市盈率（Trailing Twelve Months），是衡量股票价值的一个指标，用于评估股票当前价格相对于每股收益的比率。相关大事件 2024年8月26日：隆基绿能宣布上调矽片价格，N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元。 2024年8月27日：TCL中环宣布上调矽片价格，调整后的G10N产品价格为1.15元/片，G12RN产品价格为1.3元/片。 2024年9月1日：湖南省邵阳市实施《关于促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》通知。来源：今日美股网
今日美股网08-29 00:11
重點關注丨料日內恒指小幅震盪偏淡，電商板塊波動性較大
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板块表现来看，多数板块上涨，银行保险、油气、医药、互联网科技、黄金及贵金属等板块涨幅居前。市场成交金额达835.86亿港元，其中科技指数成份股成交240.33亿港元。值得注意的是，南向资金净买入为-0.41亿港元，显示出资金流动性较为平衡。国际市场概览隔夜美股市场三大指数呈现高开低走的格局。道琼斯指数小幅上涨0.16%，标普500指数下跌0.32%，纳斯达克指数则下跌0.85%。其中，油气开采板块涨幅居前。欧洲市场方面，四大股指涨跌互现，英国富时100指数上涨0.48%，法国CAC40指数上涨0.18%，德国DAX指数微跌0.09%，欧洲斯托克50指数下跌0.25%。在亚太市场，日经225指数开盘下跌0.27%，韩国综合指数开盘下跌0.16%。截至8月27日，恒生指数夜期（8月）收报17694点，下跌114点或0.640%，较现货低水105点。板块分析与展望板块方面，隔夜纳斯达克中国金龙指数下跌0.76%，跑输美股三大指数，热门中概股涨跌互现。昨日恒生科技指数上涨0.98%，预计今日科技指数将出现震荡回落。值得关注的是，隔夜美股拼多多（PDD.US）业绩公布后大跌28.51%，盘中一度跌30%，阿里巴巴（BABA.US）与京东（JD.US）分别下跌4.27%和3.84%，预计今日港股电商板块波动性较大。同时，稀土板块值得留意。券商最新研报指出，中国稀土储量占全球40%，是全球稀土供应主力。目前稀土行业处于底部位置，稀土矿供应增量显著放缓，有望改善稀土供需结构。行业整合形成南北两大稀土巨头，将进一步优化行业供给格局，《稀土管理条例》正式落地将持续规范行业健康有序发展。在政策维护和供需基本面回升的推动下，稀土价格有望迎来底部回升，稀土企业盈利能力将大幅改善。此外，高股息板块值得关注，主要集中在银行保险、油气煤炭、电信等传统行业。随着美股重回轮动，道指创历史新高，科技股拖累标普500指数和纳斯达克指数回落。美联储降息趋势明确，科技股的“情绪化因素”逐渐消退，而港股科技股正处于业绩发布期，波动性较大。因此，市场对传统行业低估值高股息板块的偏好可能增加。同时，美联储降息趋势明朗，黄金价格或将保持高位，可持续关注黄金及贵金属板块。重点关注 1) 携程集团-S (09961.HK)：2024年第二季度营收达127.9亿元人民币，同比增长14%；股东应占溢利38.33亿元，同比增长507.45%。公司财报公布今日，农夫山泉（09633.HK）、海尔智家（06690.HK）、携程集团-S（09961.HK）、安踏体育（02020.HK）、华润置地（01109.HK）、华润电力（00836.HK）、海螺水泥（00914.HK）、海底捞（06862.HK）、宁沪高速（00177.HK）、商汤-W（00020.HK）等公司将发布财报。新股动态集信国控（08629.HK）：8月26日-9月1日招股，招股价为8.6-10.4港元/股，每手500股，预计9月6日正式上市。编辑总结当前港股市场在全球金融环境不确定性的背景下表现出一定的韧性，主要受益于银行保险、油气、黄金等传统板块的上涨趋势。然而，科技股的高波动性以及美股的轮动效应对港股整体走势产生了不小的影响。未来，随着稀土行业整合和政策支持的进一步落实，稀土板块有望成为市场新的增长点。此外，美联储的降息预期将继续支撑黄金及贵金属板块的表现，投资者可适当关注这些防御性资产。名词解释南向资金：指通过沪港通和深港通流入香港股市的内地投资者资金。稀土：指17种化学元素，因其在高科技产品中的重要性而被称为“工业维生素”。高股息板块：指具有稳定现金流、分红比例较高的行业，如银行、保险、油气等。纳斯达克中国金龙指数：追踪在美国上市的中国企业的表现。相关大事件 2024年8月：美国科技巨头拼多多公布2024年第二季度财报后股价暴跌28.51%，引发市场对科技股高估值的担忧。 2024年8月：美联储表示降息可能性进一步增加，黄金价格随之走高，触及历史新高。 2024年8月：中国稀土管理条例正式落地，进一步规范了稀土行业的生产与流通，稀土价格有望迎来回升。来源：今日美股网
今日美股网08-28 00:11
西南证券：给予海油发展买入评级
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并进，维持“买入”评级。　　风险提示：油气价格波动、上游资本开支不及预期、项目进展不及预期等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司秦宇道研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.54%，其预测2024年度归属净利润为盈利33.82亿，根据现价换算的预测PE为12.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为4.9。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-27 21:11
东吴证券：给予中国石油买入评级
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8%）。　　上游板块盈利增加：24H1油气和新能源板块经营利润917亿元，同比+61亿元（同比+7%）。1）价：23H1至24H1，油实现价格从74.15美元/桶升至77.45美元/桶，同比+4.5%；24H1气实现价格2.22元/方，同比-6.5%。2）量：24H1原油产量增速超24年目标，天然气产量增速略低于24年目标。24H1油气当量产量906百万桶油当量（同比+1.3%，24年目标是同比+0.4%），其中石油净产量475百万桶（同比+0.1%，24年目标是同比-3%），天然气731亿立方米（同比+2.7%，24年目标是同比+4.3%）。　　炼油盈利收窄，化工扭亏为盈：24H1炼油化工和新材料板块经营利润136亿元，同比-47亿元（同比-26%），具体来看：1）24H1炼油经营利润105亿元，同比-80亿元（同比-43%）。24H1成品油产量6012万吨，同比+126万吨（同比+2%）。虽然炼油加工量增加，但是油价超过80美元/桶以上，国家发改委会限制汽油、柴油涨价幅度，会导致成品油价差收窄。航煤虽然是市场化定价，但今年价差整体收窄。2）24H1化工经营利润31亿元，同比+33亿元，实现扭亏为盈，主要由于国内化工市场改善，化工业务盈利能力持续提升。　　销售板块盈利收窄：24H1销售板块经营利润101亿元，同比-8亿元（同比-8%）。成品油总销量7095万吨，同比-162万吨（同比-2%）。　　天然气销售板块盈利大幅提升：24H1天然气销售板块经营利润168亿元，同比+27亿元（同比+19%），主要由于公司抓住国际天然气价格下行的有利时机，持续优化资源池结构，降低综合采购成本。　　公司注重股东回报：根据我们最新预测，我们预计公司2024年净利润1836亿元，按照分红比例50%，全年合计派息918亿元，按2024年8月26日收盘价，中石油A股股息率为5.5%；中石油H股税前股息率为8.0%，按10%扣税，税后股息率为7.2%，按20%扣税，税后股息率为6.4%。　　盈利预测与投资评级：根据公司油气产量情况，以及公司受益于天然气顺价政策，我们调整2024-2026年归母净利润分别1836、1908、1945亿元（此前为1836、1900、1943亿元）。按2024年8月26日收盘价，对应A股PE分别9.0、8.7、8.5倍，对应A股PB分别1.1、1.0、0.96倍；对应H股PE分别6.25、6.0、5.9倍，对应H股PB分别0.75、0.7、0.66倍。公司盈利能力显著，成本管控优异，维持“买入”评级。　　风险提示：地缘政治风险；宏观经济波动；成品油需求复苏不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券王姗姗研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.33%，其预测2024年度归属净利润为盈利1728.45亿，根据现价换算的预测PE为9.91。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为11.4。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-27 20:02

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