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抛售还没结束！巴菲特又减持美银套现60亿，持股逼近10%监管门槛

沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司又出售了价值8.63亿美元的美国银行公司股票，使其持股比例接近10%的监管门槛。据周二晚间提交给SEC的一份新文件，伯克希尔哈撒韦于2024年9月20日、23日、24日连续三个交易日减持美国银行股票，合计2156.1万股，套现约8.63亿美元（60.57亿元）。此次减持后，伯克希尔持有美国银行10.5%的股份，接近10%的监管门槛。按照相关规定，如果持股比例超过10%，伯克希尔需要在两个工作日内向美国证券交易委员会提交文件披露交易情况；若持股比例不超过10%，则无需尽快披露交易情况，通常可能需要等待数周，在每个季度报告中披露。为了避免提交文件，伯克希尔需要将其持股量降至7.76亿股以下。伯克希尔首席执行官沃伦·巴菲特似乎有意将持股量降至10%以下，甚至更低。有报道称，伯克希尔可能会其持股量在7亿股时停止抛售股份——这是其2017年收购的美国银行的初始股份。伯克希尔哈撒韦公司在过去六个交易日中已减持该公司股票，自两个月前开始减持股票以来，其持股量已减少20%以上，约2.2亿股。即使经过数月的抛售，伯克希尔所持美国银行的剩余股份仍价值321亿美元，若是以周二的收盘价计算，目前仍保持其最大股东地位。美国银行股价周二下跌1%，至39.45 美元，自伯克希尔在7月中旬开始大举减持以来，该股已下跌约10%。巴菲特至今对于卖出原因没有任何的表述。值得留意的回应是来自美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）。作为“当事人”，且经常被巴菲特赞美的CEO，莫伊尼汉周二（9月10日）在纽约举行的投资者会议上谈到了巴菲特不断抛售美银股票一事，他先是称赞了沃伦·巴菲特是位伟大的投资家，随即表示自己并没有问过这位传奇投资者为何不断减持美银股票。莫伊尼汉表示：“巴菲特一直是我们公司的伟大投资者，稳定了我们的公司。但我不知道他到底在做什么，因为坦率地说，我们不能问。”

格隆汇2024-09-25

苹果股价因市场收盘前卖压意外下跌，套利策略引发投资者关注

基金在周五会大量买入苹果股票，尤其是在沃伦·巴菲特在第二季度出售了其在苹果的重大股份之后。这意味着苹果在许多指数中的权重将会显著增加。机构基金的卖出行为有一种理论认为，一些主动管理的基金可能利用这一可预测的流动性来减少其持仓。“也许一些投资者想利用再平衡的机会出售大笔股票，”米勒·塔巴克公司首席市场策略师马特·梅利表示。“他们知道将有大量买入的力量进入市场，因此在股票不会受到太大影响的情况下，出售一部分股票是个好时机。” 套利交易者的策略另一种可能性是套利交易者在再平衡事件发生前提前购买了苹果股票，派珀·桑德勒公司估计，此次事件将为被动基金创造350亿美元的需求。在周五之前，苹果股票已经连续上涨了三个交易日，期间涨幅接近6%。尽管当前市场竞争激烈，但购买在主要指数中权重上升的股票、出售影响力下降的股票仍然是对冲基金界的可靠策略。“套利者试图在各类指数事件之前提前布局，因为他们认为在再平衡日的收盘时会出现波动，”沃拉克贝斯资本的ETF主管莫希特·巴贾杰表示。“尽管操作越来越难，但这样的现象依然存在。” 编辑总结苹果公司的股价在预期的强劲表现中出现意外下跌，主要由于市场收盘前的卖盘压力和机构基金的卖出行为。虽然短期内市场反应存在不确定性，但长期来看，套利交易者的策略依然在影响股价的波动，为市场的参与者提供了操作机会。名词解释市场收盘订单：指投资者在交易日结束时提交的买卖股票的指令，这些订单通常在收盘时执行。套利交易者：通过利用价格差异进行交易的投资者，常常在不同市场或证券之间寻求利润。被动基金：一种跟踪市场指数而非积极选股的投资基金，其目标是复制指数的表现。今年相关大事件 2024年8月：沃伦·巴菲特在第二季度出售其在苹果的重大股份，导致市场对苹果的权重进行调整。 2024年9月：苹果股票在季度调整前的几天内上涨接近6%，然后因市场情绪变化出现逆转。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-25

特朗普“背叛”比特币！美国亿万富翁库班：试图“发币”从支持者身上获利……

他威胁方面比现金表现更好。但包括股神沃伦·巴菲特(Warren Buffett)在内的一些投资者警告称，与能够增长并产生收入的企业等生产性资产相比，白银等贵金属风险更大、利润更低。据官方网站Realtrumpcoins.com介绍，特朗普硬币在美国铸造，一面印有前总统的肖像，另一面印有白宫的图像。它们含有1金衡盎司的99.9%纯银，售价100美元，是银价的3倍多。它们装在定制的毡袋中，并附有真品证书。这些代币由JBCZ Group在CIC Digital的授权下生产和分销，CIC Digital还授权生产特朗普品牌的非同质化代币(NFT)，这些代币可用作数字交易卡。与此同时，CIC Ventures提供特朗普运动鞋系列。这两家CIC实体均由特朗普的可撤销信托全资拥有，特朗普是该信托的唯一受益人。官方网站对这些硬币的描述是，它们“旨在作为个人欣赏的收藏品，而不是用于投资目的”，并且“这些硬币不涉及政治，与任何政治运动无关”。尽管有这些免责声明，库班仍指责特朗普向他的支持者出售劣质投资产品以快速赚钱。他还暗示特朗普对这些代币的认可，意味着他不能被信任为商业伙伴或投资者。库班在推特上问道：“与比特币、以太币、房地产或其他流动资产相比，你会考虑找一个推销这种非流动性产品的人，一个你可以信赖的投资建议人吗？” 他继续说道：“你会告诉你认识的任何人从出售这些硬币的人那里获得商业或投资建议吗？” (来源:Twitter) 近几周，库班多次批评特朗普，同时支持特朗普在今年总统竞选中的竞争对手哈里斯。他猛烈抨击这位房地产大亨“不道德”和“不诚实”，并警告称，他实施全面关税的计划将刺痛即使是最小的美国企业，并警告说他将成为一个“糟糕的总统”。

颜辞2024-09-24

突然暴跌背后，是谁在抛售苹果？

。如此巨大的抛售压力令人意外，因为在沃伦·巴菲特(Warren Buffett)于第二季度出售大量苹果股份后，追踪主要股票基准的基金预计将在周五大举买入该股。这意味着该公司在许多指标中的权重将大幅增加。有一种理论认为，一些主动管理型基金可能利用这种可预测的流动性来削减其持股。 Miller Tabak + Co.首席市场策略师马特·马利(Matt Maley)表示：“也许一些投资者想利用重新平衡的机会出售大量股票。他们知道一大批购买力即将进入市场，所以他们知道这是他们出售大量股票的好时机，而不会对股价造成太大的下跌。” 尽管苹果周五收盘下跌0.3%，但当周整体股价仍上涨2.6%。周一(9月23日)，该股一度下跌1%，随后跌幅缩减。（来源：谷歌）另一种可能性是，套利者可能在重新平衡事件发生之前抢购了苹果股票，Piper Sandler & Co.估计，重新平衡事件将产生350亿美元的被动基金需求。周五之前，苹果股价连续三个交易日上涨，在此期间上涨近6%。尽管市场越来越拥挤，但对于对冲基金界的许多人来说，买入在主要指数中影响力上升的股票、卖出影响力下降的股票一直是一种可靠的策略。 WallachBeth Capital ETF主管Mohit Bajaj表示：“套利者试图在各种指数事件发生之前预先做好准备，因为他们认为在重新平衡日收盘时会出现波动。尽管这变得越来越难，但这种情况仍然会发生。”

Sissi 1评论2024-09-24

警惕！巴菲特的秘密投资组合曝光 3只人工智能股票遭抛售（不是英伟达！）

经理能像伯克希尔·哈撒韦公司首席执行官沃伦·巴菲特成功。自 1960 年代中期成为首席执行官以来，他促成了公司 A 类股票增值超过 5,500,000%，并短暂见证了他的公司市值超过 1 万亿美元。投资者经常如坐针毡地等待伯克希尔 13F 表格的季度发布。13F 为投资者提供了华尔街最聪明的基金经理在最近一个季度买卖的简明快照。但有一点可能会让人感到惊讶：伯克希尔·哈撒韦公司的 13F 未能讲述该公司幕后的全部故事。巴菲特有一个秘密的 6.02 亿美元的投资组合，三只人工智能股票正在受到重创。 1998 年，伯克希尔。哈撒韦公司以 220 亿美元的全股交易收购了通用再保险公司。尽管这笔交易的皇冠上的明珠是 General Re 的再保险业务，但它还拥有一家名为 New England Asset Management （NEAM）的专业投资公司。当该笔交易于 1998 年 12 月完成时，巴菲特成为 NEAM 的新所有者。管理至少 1 亿美元资产的机构投资者需要向美国证券交易委员会提交 13F。截至 6 月结束的季度，New England Asset Management 持有 6.02 亿美元的证券，因此需要披露已买卖的股票。尽管沃伦·巴菲特管理NEAM持有的资产的方式与他在伯克希尔·哈撒韦公司监督的43只股票、3090亿美元的投资组合不同，但NEAM拥有的资产最终是在巴菲特公司的保护伞下。因此，New England Asset Management 实际上是沃伦·巴菲特的 6.02 亿美元秘密投资组合。与巴菲特过去两年的交易活动类似，监督 NEAM 投资组合的顾问主要是股票净卖家。截至 2022 年 3 月末季度，曾经拥有 63 亿美元资产的投资组合现在截至 2024 年 6 月 30 日，“仅”持有 6.02 亿美元的证券。最值得注意的是，巴菲特的秘密投资组合一直在将其持有的股票抛售到三只高增长的人工智能（AI）股票中——值得注意的是，英伟达不是其中之一。博通第一只被巴菲特隐藏投资组合的资产管理公司看好的高歌猛进的人工智能股票是网络解决方案专家博通（纳斯达克股票代码：AVGO）。New England Asset Management 在截至 6 月的季度将其在该公司的股份减少了 19%。不可否认，博通显然是 AI 崛起的受益者。其网络解决方案旨在减少尾部延迟并最大限度地发挥 AI 图形处理单元（GPU）的计算潜力，已迅速成为负责运行生成式 AI 解决方案和训练大型语言模型的企业数据中心的主打产品。但是，包括 NEAM 的投资者在内的投资者可能忽略了，博通不仅仅是一家 AI 网络解决方案提供商。例如，它是下一代智能手机的领先无线芯片和配件供应商之一。无线运营商升级其网络以支持 5G 下载速度，这导致了持续的设备更换周期，这显然使博通受益。博通还是用于自动化工业设备、下一代汽车网络解决方案和网络安全解决方案的光学元件的主要供应商。需要注意的是，博通偶尔会依靠收购来扩展其产品和服务生态系统并增加交叉销售机会。它的最新收购——以 690 亿美元收购基于云的虚拟化软件公司 VMware，该交易于去年完成，这应该有助于它成为私有和混合企业云领域的关键参与者。出售博通股票的唯一合乎逻辑的理由是，认为人工智能泡沫会破裂——而且有很多迹象表明这可能会发生。虽然人工智能泡沫破裂事件无疑会损害博通的股票，但其业务非常多元化，并且能够驾驭任何可能的情况。 Microsoft 沃伦·巴菲特6.02 亿美元的秘密投资组合的基金经理似乎对第二只人工智能股票感到不满，那就是第二大上市公司 Microsoft。在第二季度，NEAM 在 Microsoft 中超过 20% 的股份被揭开了大门。 Microsoft 正在将 AI 集成到其各种运营领域。这包括为其 Azure 客户提供生成式 AI 解决方案。Azure 是全球排名第二的云基础设施服务平台，一直是 Microsoft 增长最快的运营领域。由于大多数企业仍处于云支出周期的早期，因此可以指望 Azure 实现持续的两位数销售增长。 Microsoft 也一直在投资AI领域。例如，它是 OpenAI 的核心投资者，OpenAI 是流行的聊天机器人 ChatGPT 背后的公司。OpenAI 协助 Microsoft 重新启动其具有 AI 功能的 Bing 搜索引擎和 Edge 浏览器。此外，Microsoft 和 BlackRock 上周宣布计划推出一个 300 亿美元的基金，该基金将投资于各种 AI 基础设施。Microsoft 现金充裕，其管理团队已经表明愿意通过将其投入使用来扩展其产品和服务生态系统。那么，为什么还要出售Microsoft 股份呢？答案可能在于 Microsoft 的估值。截至 9 月 17 日收盘，Microsoft 对 2026 财年（截至 2026 年 6 月 30 日）的估值接近市场普遍每股收益的 32 倍。这比过去五年的平均远期市盈率（P/E）倍数高出约 7%，考虑到目前股市的价格，这是一个有点激进的收益倍数。 Alphabet 巴菲特 6.02 亿美元的秘密投资组合中第三只被送上砧板的人工智能股票是谷歌母公司 Alphabet。具体来说，巴菲特在第二季度出售了其基金在 Alphabet 的 A 类股票中近 28% 的股份。与 Microsoft 类似，Alphabet 的大部分 AI 相关增长应该来自生成式 AI 解决方案与其云基础设施服务平台的集成。按总支出计算，Google Cloud 是全球排名第三的云基础设施服务平台，去年经常性盈利。由于与云服务相关的利润率通常远高于广告利润率，因此 Google Cloud 有机会在本世纪之交成为 Alphabet 运营现金流的主要驱动力。目前，Alphabet 的基础运营部门仍然是其 Google 搜索引擎。九年多来，谷歌每个月占全球互联网搜索份额的 90% 以上。这使其成为广告商的明确首选，并为 Alphabet 提供了非凡的广告定价能力。此外，Alphabet 坐拥近 1110 亿美元的现金、现金等价物和有价证券。与 Microsoft 类似，Alphabet 的资产负债表为其提供了很少有公司能比拟的财务灵活性。鉴于 Alphabet 在历史上很便宜，巴菲特出售 Alphabet 股票有点令人头疼。关于巴菲特的秘密投资组合为何抛售 Alphabet 的股票，最好的猜测是人工智能泡沫破裂的可能性越来越大，而且股票整体价格昂贵。

丰雪鑫992024-09-23

伯克希尔哈撒韦回购计划规模空前，巴菲特通过股票回购继续展示长期投资信心

沃伦·巴菲特钟爱的股票：伯克希尔哈撒韦的回购策略巴菲特投资组合的表现巴菲特的集中投资策略近两年巴菲特的股票交易趋势巴菲特钟爱的股票总结巴菲特投资组合的表现伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway，NYSE: BRK.A 和 BRK.B）首席执行官沃伦·巴菲特作为华尔街最受关注的投资者之一，长期以来远远超越标普500指数（S&P 500）。自20世纪60年代中期接管伯克希尔以来，巴菲特成功将其公司的A类股票总回报率提升至540万%以上，而标普500指数同期回报率约为37,000%。巴菲特成功的投资策略依赖于投资那些具有明显竞争优势、优秀管理团队且经受住时间考验的企业。同时，他秉承长期持有的理念，将大部分投资长期保留在伯克希尔的投资组合中。巴菲特的集中投资策略巴菲特不仅关注长期持有，还相信集中投资，即将资本集中投向最具潜力的投资标的。尽管复制巴菲特的投资策略长期以来都是一种有效的赚钱方式，但找到他钟爱的股票仍需深入挖掘。近两年巴菲特的股票交易趋势在过去七个季度（从2022年10月1日至2024年6月30日），巴菲特和他的投资助手泰德·韦施勒（Ted Weschler）与托德·康布斯（Todd Combs）净卖出股票总额接近1320亿美元。即使在2023年7月17日以来，巴菲特出售了约72亿美元的美国银行（Bank of America）股票，仍然维持连续八个季度净出售股票的趋势。不过，巴菲特在某些领域的买入也引人注目。例如，巴菲特对西方石油公司（Occidental Petroleum）的股份情有独钟，自2022年起已购买超过2.552亿股。此外，巴菲特还加大了对财产和意外保险公司丘博（Chubb）的投资。巴菲特钟爱的股票尽管巴菲特在西方石油和丘博的投资规模巨大，但他最钟爱的股票其实是伯克希尔哈撒韦本身。在过去24个季度（截至2024年6月30日），巴菲特持续回购伯克希尔的股票，总金额接近780亿美元。自2018年7月伯克希尔董事会修改了股票回购政策后，巴菲特获得了更大的自由度来回购公司股票。按照新规定，回购的条件是伯克希尔的现金和等价物至少保持在300亿美元以上，并且巴菲特认为公司股价被低估。截至2024年6月，伯克希尔的现金储备已达到创纪录的2769亿美元，这为进一步回购提供了充足的资金支持。股票回购能够通过减少流通股数量，逐步提升每位长期投资者的持股比例，从而激励长期投资。此外，回购有助于提升企业的基本面表现，尤其是对于像伯克希尔这样稳定增长的公司而言，其每股收益（EPS）会随着回购而不断提高。总结沃伦·巴菲特在西方石油和丘博的投资表明他对能源和保险行业的信心。然而，无论从投资规模还是长期战略来看，伯克希尔哈撒韦的股票回购依然是他最钟爱的投资标的。这一回购策略不仅表明巴菲特对公司未来的信心，也展示了他对长期股东价值的重视。名词解释股票回购：公司使用自有资金回购公司流通在外的股票，从而减少市场上的股票数量，提升每股的价值。伯克希尔哈撒韦：由沃伦·巴菲特管理的多元化控股公司，涉及多个行业的投资。标普500指数：美国股市中代表性最强的500家大公司组成的股票指数，通常作为衡量市场表现的基准。相关大事件 2024年6月30日，伯克希尔哈撒韦发布最新季度报告，显示该公司已回购约780亿美元的股票，这是该公司自2018年政策修改以来的最大回购计划，表明沃伦·巴菲特对公司未来的信心。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-22

科技霸主再度领军：2500亿美元交易潮席卷而来苹果助推华尔街重组风潮！

，主要归因于科技驱动的市场波动。由于沃伦·巴菲特最近的股票出售，苹果公司的权重将在主要基准中增加。同时，新的标普指数限制规则也将生效，该规则将影响大型公司的配置。根据Piper Sandler & Co.的估计，基准追踪基金对苹果及新加入的标普500成分股——Palantir Technologies Inc.和Dell Technologies Inc.的需求激增，计算机和软件股票将逆势而上，避免其他行业净流出的趋势。总体而言，科技股预计将迎来400亿美元的净买入，苹果占据大部分份额。 Piper的首席投资策略师迈克尔·坎特罗维茨表示：“科技将是唯一一个实现净买入的行业。” 此次重组将为这一繁忙的一周画上句号，这一周包括美联储四年来的首次降息和一个被称为三重女巫的季度事件。周五有5.1万亿美元的与股票和指数相关的衍生品到期，这可能会在交易者平仓或新开仓位时引发市场波动。不过，指数相关的重组并不意味着这是一个不祥的事件。由于资金经理通常在交易时段结束时交易股票，以避免与标普500和罗素3000等基准之间的无谓偏差，这种集中交易的涌入可能为更广泛的市场提供强劲的流动性窗口。在巴菲特出售股票后，苹果的指数代表性将增加，从而释放出可供交易的股票数量。相应地，追踪指数的基金需要购买这些股票，以反映其日益增长的影响力。此外，标普调整了决定最大公司在其特定行业指数中影响力的规则。从现在开始，被动管理的投资工具，如科技精选行业SPDR基金（XLK），将按市值比例限制最大的股票，而不是以前先削减最小股票的权重。 Tips “三重女巫”（Triple Witching）是一个金融术语，指的是每个季度的第三个星期五，多个衍生品合约到期的日子，包括股票期权、股指期权和股指期货。这一天通常会伴随着较高的交易量和价格波动，因为投资者需要平仓或调整头寸。由于多种合约同时到期，市场可能会出现剧烈的波动，因此被称为“三重女巫”。

丰雪鑫992024-09-21

巴菲特减持背后的深意：投资巨头警告美国大选或引发金融风暴

财经报社(北美)讯埃隆·马斯克表示，沃伦·巴菲特正在通过其2770亿美元的现金储备为卡马拉·哈里斯的胜利做好准备，而支持特朗普的约翰·保尔森则警告股市可能会退出。随着副总统卡马拉·哈里斯在与对手唐纳德·特朗普的民调中领先，她在商业和投资界却未能获得太多支持。对冲基金经理、纽约投资公司Paulson & Co.创始人约翰·保尔森（John Paulson）在周二的媒体活动中表示，如果哈里斯获胜，他将从市场撤资，而特斯拉首席执行官埃隆·马斯克则提出了更为严峻的警告。保尔森在接受保守派媒体福克斯新闻采访时表示，市场时机和投资者时机将取决于谁成为总统。他是特朗普的支持者和共和党捐助者，而特朗普对此也表达了赞同。今年3月，《彭博社》报道称，特朗普考虑将保尔森作为财政部长人选。保尔森在接受采访时表示：“如果哈里斯当选，我会从市场撤资。我会选择现金和黄金，因为我认为他们所提出的计划的不确定性会导致市场产生很多不确定性，并可能使市场下跌。” 保尔森因为在2007年成功做空次贷市场而闻名。他说，特朗普希望延续其任内实施的2017年减税政策，而哈里斯则计划让这些政策到期，并打算将公司税率从21%提高到28%，资本利得税从20%提高到28%。保尔森还提到，副总统提出对净资产在1亿美元或以上的人征收25%的未实现收益税。他表示，如果这一政策实施，将导致“几乎所有资产的集体抛售——股票、债券、房产、艺术品——我认为这将导致市场崩溃，并迅速引发经济衰退。” 马斯克表示：“[沃伦]·巴菲特已经在为这一结果做准备。” （图片来源：X）马斯克在第一次针对前总统的暗杀未遂事件后公开表达对特朗普的支持，显然提到了巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦在减持其一些核心持股的情况。伯克希尔在第一季度卖出了1.15亿股苹果股票，第二季度又减持了3900万股。截至6月底，尽管进行了减持，该公司仍持有4亿股苹果股票。在5月召开的伯克希尔年会上，这位投资大师表示，卖出苹果这一最大持股的决定是为了筹集现金支付联邦税，同时也符合他在不确定时期持有更多现金的意图。到6月底，该公司的现金储备高达2770亿美元。伯克希尔还在减少其在美国银行（NYSE）这一核心投资组合股票中的股份。作为价值投资的倡导者，伯克希尔董事长兼首席执行官对优质股票的投资策略十分重视，这些股票通常交易价格远低于其内在价值。他很少投资科技股，这些股通常被视为成长股。马斯克则通过社交媒体向伯克希尔和巴菲特传达了投资于其旗舰电动汽车公司的意图。由于巴菲特被视为以规避风险的投资策略而闻名，任何减少其股票持有的决定都可能对股票市场情绪产生负面影响。

佳华1682024-09-20

FX168日报:金价暴涨47美元创历史新高的原因在这！日本央行“鹰王”发声普京发重大警告

点日本央行官员连续两天“放鹰” 5.沃伦·巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司长期担任保险业务高管的阿吉特·贾恩(Ajit Jain)本周出售了其持有的该集团A类股票的一半以上。根据周三(9月11日)晚间的监管文件，73岁的贾恩于9月9日以每股695,418美元的平均价格出售了200股伯克希尔A类股票，总价值约1.391亿美元。此次出售的股份包括贾恩直接持有的104股和家族信托持有的96股。文件中未说明具体出售原因。过亿美元股票出售谜团：巴菲特得意干将为何突然抛售伯克希尔？ 6.今年油价持续下跌导致沃伦·巴菲特的一项重大股票押注失败。按照周四上午交易价格略高于 50 美元计算，西方石油股价自 4 月中旬以来已暴跌 29%，今年迄今已下跌 15%。自4月中旬以来，西方石油股价下跌与原油价格下跌23%相吻合。美媒：股神巴菲特“失灵”，这一重仓股票押注失败 7.在某些情况下，第一次降息可能是幅度最大的，但就美联储而言，似乎并非如此。周三发布的月度通胀报告显示，核心通胀意外上升，足以打消人们对美联储下周大幅降息半个百分点的预期。路透：为什么美联储9月份只降息25个基点？外汇市场美元指数周四下跌，因欧洲央行下调利率，但央行行长拉加德淡化下个月再次降息的预期，称央行将根据经济数据来决定下一步的政策行动，周四欧元/美元上涨。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周四收盘下跌0.5%，报101.24。周四公布的美国经济数据增强了市场对美联储下周降息25个基点的预期，这打压美元走势。美国劳工部周四公布数据显示，初请失业金人数3周以来首次上升，透露就业市场逐渐放缓迹象。报告称，截至9月7日当周，初请失业金人数为23万，比上一报告周期增加2000，高于市场预期的22.5万。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“劳动力市场继续低迷，如果劳动力市场恶化，这趟即将展开的降息之旅将延续好长一段时间。” 周四另一份数据显示，美国8月份生产者物价指数(PPI)同比上涨1.7%，低于1.8%的预期；而核心PPI同比上升2.4%，也低于2.5%的预期。 Global X投资策略主管Scott Helfstein表示：“稳定的生产者价格应带动投资，并将推动经济增长。现在是美联储降息的时候了，但他们可能会采取缓慢而稳定的步伐，这似乎是他们的运作模式。” Investec Economics在给客户的报告中写道：“几乎可以肯定联邦公开市场委员会(FOMC)将投票降低利率，但问题仍在于降息幅度。我们认为目前的经济背景不支持如此大幅度的降息，更倾向于25个基点的降幅。” 因通胀和经济增长放缓，欧洲央行周四再次降息25个基点。拉加德在新闻发布会上表示：“我们将逐次会议做出决定。我不会对任何特定日期做出承诺，而且我们的政策路径也不是预先决定的。” 在欧洲央行发布政策声明后，交易员削减欧洲央行利率预期，预计2024年年底前将再降息36个基点。 KPMG首席经济学家Yael Selfin表示：“展望未来，利率走势依然不确定。虽然欧洲央行管理委员会普遍认为应该放松政策限制，但在降息速度上仍存在分歧。” 渣打银行全球G10外汇研究主管Steve Englander表示：“拉加德基本上达到市场对欧洲央行的预期。整体来看，市场有一些风险偏好，投资人正在购买他们之前卖出的货币，这通常表明风险偏好正在恢复。” 欧元/美元周四收盘大涨0.55%，报1.1071。英镑/美元上涨0.58%，至1.3123。受日本央行官员鹰派言论影响，美元/日元周四下挫0.36%，报141.76。日本央行委员田村直树周四表示，日本央行需要比许多经济学家预期的力度更大地提高基准利率，并指出日本的中性政策利率可能为1%或更高，这是遏制物价上涨风险、实现稳定和可持续通胀目标所必需的。田村直树是日本央行委员会九名成员中最鹰派的成员，他发出了明确的信号，表示有必要从目前的0.25%逐步加息。田村直树指出，市场预期日本央行加息的速度非常缓慢，以这样的速度加息可能会进一步加大通胀上行风险。田村直树称，必须在2026财年的长期预测期后半段，将短期利率至少推高至约1%，以稳定实现2%的通胀目标。在周三，日本央行另一名委员中川顺子强调央行的紧缩倾向，称低利率为进一步升息提供了空间。这些言论推助日元兑美元今年上涨2.6%。股市周四(9月12日)，随着几份经济报告接近预期，美国股市逐渐接近历史高点。投资者预期美联储下周将降息，趁低买入科技股，推动股市上涨。标准普尔500指数上涨0.74%，收于5595.76点，连续第四天上涨；道琼斯工业平均指数上涨235.06点，涨幅0.57%，收于41096.77点；纳斯达克综合指数上涨1%，收于17569.68点。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示：“由于PPI数据基本与昨日的CPI数据一致，且失业救济申请符合预期，美联储启动降息周期的条件已经具备。市场预计美联储将首次降息25个基点，但讨论很快就会转向美联储在未来降息的幅度和速度。” 欧洲股市周四上涨，因为欧洲央行进一步放松货币政策。斯托克600指数收盘上涨0.8%，收报512.08点。各主要地区股市全天收盘上涨，德国 DAX指数收盘上涨0.97%。各板块也大多呈现上涨趋势，科技股和矿业股分别上涨2%和2.38%。富时100指数收报8240.97点，收涨0.57%；德国DAX指数收报18518.39，收涨1.03%；法国 CAC 40 指数收报7435.07，收涨0.52%；意大利富时MIB指数收报33453.78，收涨0.84%；IBEX 35指数收报11400.2，收涨1.08%。商品市场现货黄金周四收盘暴涨47.30美元，涨幅1.88%，收报2558.58美元/盎司；金价盘中最高触及2560.15美元/盎司，创下历史新高。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，在美国初请失业金人数和生产者通胀数据进一步表明美联储可能在下周降息后，黄金价格飙升至2550美元/盎司上方的历史新高。 Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian表示：“我们正走向较低的利率环境，因此黄金变得更具吸引力。我认为可能会更频繁的降息，而不是更大幅度的降息。” 由于黄金不生息，利率下降可减少持有黄金的机会成本，增加其投资吸引力。 Valencia表示，除了美国数据加剧人们对美联储首次降息的预期外，欧洲央行降息25个基点的消息推动欧元/美元的反弹，并打压美元。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“欧洲央行降息、初请失业金人数小幅上升以及PPI等一系列因素，足以将金价推升至历史新高。” 地缘政治局势方面，俄罗斯总统普京周四警告称，如果西方允许基辅使用远程武器打击俄罗斯目标，这将意味着北约与俄罗斯“处于战争状态”。普京称：“如果北约国家允许乌克兰使用其提供的现代化远程精确武器系统实施打击，那将意味着北约国家直接参与冲突，意味着美国和欧洲国家与俄罗斯交战——如果情况确实如此，考虑到这场冲突的性质发生变化，俄罗斯将根据面临的威胁做出适当的决定。” 普京曾于6月对北约成员国发出警告，并称俄方将采取击落相关武器等措施进行回应。白银方面，现货白银周四收盘暴涨4.21%，报29.86美元/盎司。原油方面，受到飓风弗朗辛(Hurricane Francine)袭击墨西哥湾扰乱石油生产影响，美国WTI原油周四收高2.5%。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.66美元，涨幅为2.5%，收于68.97美元/桶。 11月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.36美元，涨幅1.9%，收于71.97美元/桶。据Lipow Oil Associates机构总裁Andy ipow称，截止美国中部时间周三下午1点，墨西哥湾区的原油产能已经关闭了近67.5万桶/日。他还预计，周四这一数字可能会上升到100万桶以上。施耐德电机全球研究与分析副总监Robbie Fraser指出，受影响地区开始评估基础设施受损情况，弗朗辛的整体影响仍在不断发展，但在大多数情况下，此类事件发生后，海上生产往往会迅速恢复。 Fraser指出，在路易斯安那州，早期报告显示多个炼油厂停运或减产，而炼油厂集中度较高的德州海岸则因风暴转向东部而受到的影响较小。

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tqttier2024-09-13

套现近19.9亿元！巴菲特副手抛掉逾半数伯克希尔A类股，为何突然抛售？

沃伦·巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司副董事长、分管保险业务的阿吉特·贾恩（Ajit Jain）本周出售了其持有的该集团A类股票的一半以上持仓。出售逾半数持股，套现近9.9亿元根据周三(9月11日)晚间的监管文件，73岁的贾恩于9月9日（周一）以每股695418美元的平均价格出售了200股伯克希尔A类股票，总价值约1.391亿美元（折合约9.9亿元人民币）。此次出售的股份包括贾恩直接持有的104股和家族信托持有的96股股份，周一出售的股票占他伯克希尔总股份的 55%。贾恩目前直接持有61股伯克希尔A类股，并通过他和配偶为后代设立的信托持有55股A类股，共计116股。此外，非营利性贾恩基金会还持有另外50股A类股。这是贾恩自1986年加入伯克希尔以来持股量的最大跌幅。文件中未提供具体出售原因，目前尚不清楚贾恩抛售股票的动机，但他确实利用了伯克希尔最近的高价。贾恩的抛售发生在伯克希尔股价突破727000美元的五天后，也是在其市值首次突破1万亿美元不到两周之后。马里兰大学罗伯特·史密斯商学院金融学教授戴维·卡斯表示：“这似乎表明贾恩认为伯克希尔的估值已经达到最高水平。” 这也与伯克希尔最近股票回购活动大幅放缓的情况相符。伯克希尔第二季度仅回购了价值3.45亿美元的自有股票，远低于前两个季度的20亿美元回购额。 “我认为这充其量只是表明股价并不便宜，”Glenview Trust Co. 首席投资官、伯克希尔股东比尔·斯通 (Bill Stone) 表示。“市盈率超过账面价值的1.6倍，可能接近巴菲特对内在价值的保守估计。我预计伯克希尔不会回购很多股票，如果有的话。” 印度奇才贾恩巴菲特的得意干将贾恩出生于印度，1986年加入总部位于内布拉斯加州奥马哈的伯克希尔公司。贾恩在伯克希尔无与伦比的成功中发挥了至关重要的作用。他推动了伯克希尔进军再保险行业，最近又带领伯克希尔的王牌汽车保险业务Geico扭亏为盈。 2018年，贾恩被任命为保险业务副董事长，并被任命为伯克希尔董事会成员。巴菲特在2017年的年度信函中写道：“阿吉特为伯克希尔股东创造了数百亿美元的价值。如果真的有另一个阿吉特，而你可以用我来换他，不要犹豫。交易吧！” 巴菲特也曾说过，如果他、贾恩和已故副董事长查理·芒格三人处在一艘正在下沉的船里，而只有一个人可以获救，“那就是游向贾恩“。伯克希尔的另一位副董事长、62岁的格雷格·阿贝尔 (Greg Abel) 预计最终将接替94岁的巴菲特担任首席执行官。他持有价值约1.5亿美元的伯克希尔A类股票，而贾恩直接或通过信托持有的股票价值为7,800万美元。周四，伯克希尔股价收盘下跌0.7%，至675380美元。爱德华琼斯 (Edward Jones) 分析师詹姆斯沙纳汉 (James Shanahan) 在一封电子邮件中表示：“我们仍然相信，贾恩先生和阿贝尔先生的利益与股东的利益是一致的。”

格隆汇2024-09-13

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