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即便10年期美债收益率触及4.5% 美股料仍可避免大幅回调
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右。如果10年期收益率达到该水平,那么
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的美国股票策略团队将把年底标普500指数目标位从4,600点下调至4,500点,这意味着该指数今年全年上涨17%。 一些策略师则认为收益率会走低。Northern Trust Asset Management的EMEA和亚太首席投资策略师Wouter Sturkenboom预计,10年期收益率到年底将在4%左右。 受访者还预计,五年后的10年期通胀保值美债收益率将低于目前水平,暗示实际收益率(名义利率减去通胀率)将会降低。 同时,自2022年初、市场准备迎接美联储抗通胀的紧缩行动以来,股票和债券走势是正相关的。略超50%的调查受访者预计,年底前两者将变成负相关,回归本世纪以来的长期趋势。 此外,调查显示,59%的投资者仍然认为60%配置股票、40%配置债券的投资组合是可行的投资策略。而因为这两类资产同时下跌,这种投资组合去年遭到重创,创下2008年以来的最糟糕表现。今年则上涨了12%。 今年以来美股涨势的韧性令多位市场参与者感到意外,但多头指出,经济增长在高利率面前保持稳健,是一种有信心的迹象。受到人工智能相关热潮推动的科技股表现超群,帮助维持了美股涨势。 不过,大部分MLIV调查受访者认为,如果美债收益率达到4.5%,房地产和科技板块将面临最大的风险,过半数称,银行将是最大赢家。在纳斯达克100指数今年迄今飙升42%的情况下,科技股的下跌恐将幅度很大。 “我们应当担心科技行业中亏损的企业,但我预计,盈利的科技公司,也就是对指数有重大盈利贡献的大型科技股,应当会在一定程度上会对收益率的走高免疫,”Gama Asset Management SA全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello表示。 同样反映出对科技股等高估值股票担忧加剧的是,超过50%的MLIV调查受访者预计,价值股到年底将会迎头赶上,甚至跑赢成长股。目前为止,标普500成长指数(包括苹果和英伟达)跑赢标普500价值指数的幅度为2020年以来最大。 “我们认为,收益率正在触顶,如果股市下跌,迄今为止表现落后、必须在年底前追赶的经理人将逢低买进,盈利预估也会继续温和上修,”Great Hill Capital董事长Thomas Hayes表示。“那将是一个恰到好处的环境。”
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金融界
2023-09-05
欧洲滞胀、中国房地产危机!除了美股,几乎没其他选择……
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放缓。 “美国股市是值得投资的地方,”
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有限公司首席多资产策略师Max Kettner表示。他建议在标准普尔500指数回落的时候买入。 “经济的弹性,美元走弱带来利好,对盈利的预期仍然相当悲观。所有这些都对美国有利,” Kettner在谈到美元强势终于触顶的观点时说道。 相比之下,更高的利率有可能使欧洲陷入上世纪70年代式的滞胀,经济陷入低迷,通货膨胀率超过5%。在中国,目前尚不清楚渐进式刺激能否在通缩中重振经济。这加速了投资者从这两个地区的撤离。 美国银行援引EPFR Global的数据称,投资者已经连续25周逃离欧洲股票基金,而德国DAX指数刚刚公布了去年12月以来最差的月度表现,该指数是该地区制造业巨头的大本营。 欧洲在股票估值方面确实有优势——以市盈率衡量,斯托克600指数相对于标准普尔500指数接近历史低点。在花旗集团的David Groman等策略师看来,这表明欧洲已经在消化坏消息。今年7月,花旗将欧洲股票评级调高,并将美国股票评级下调至中性。 然而,在受滞涨担忧困扰的市场,逢低买入的观点吸引的人越来越少。 “我和我的团队讨论了在欧洲买什么,因为我们主要是寻求增长,我们的结论是,确实没有太多,”Domont补充道。 奢侈品一直是欧洲对美国高增长、高估值科技股的回应——LVMH和爱马仕国际等公司今年在股票回报中占据了相当大的份额。但对这些品牌来说,中国经济放缓构成了障碍,因为据估计,中国对它们年销售额的贡献高达五分之一。 对中国的信心 而在中国,问题根深蒂固——即使在降息和放松抵押贷款限制措施之后,恒生指数上个月仍是彭博追踪的92种指数中表现最差的。根据彭博汇编的数据,8月份外国投资者抛售了价值约900亿元人民币(123亿美元)的中国内地股票。 投资者将密切关注房地产低迷如何影响中国消费者支出,与消费相关的摩根士丹利资本国际(MSCI)股指目前仅为2021年峰值的三分之一左右。 更广泛地说,中国和欧洲黯淡的消费者前景给华尔街多头提供了另一个紧跟美国市场的理由,美国劳动力市场的弹性使上个月通胀调整后的消费者支出强劲增长了0.6%。 Oppenheimer Asset Management首席投资策略师John Stoltzfus最近调高了对标普500指数的预期,理由是软着陆观点。他目前预计该指数今年将收于4,900点,较当前水平上涨约9%。 Stoltzfus本周对彭博电视台表示:“我们不会押注反对美国消费者,也不会押注反对美国企业和经济。”
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风起
2023-09-02
滞涨恐再度冲击欧元区!欧元多头纷纷开始投降
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的新论调。” 最看涨欧元的分析师之一,
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的Dominic Bunning也开始有所悲观,他曾预测欧元兑美元年底将达到1.15,他认为,随着近几周经济数据的下滑显示出“周期性挑战”,保持看涨观点正变得“越来越难”。 考虑到欧洲和美国经济前景的差异,法国巴黎银行资产管理公司的投资组合经理Peter Vassallo表示,欧元兑美元应该会跌至1.02附近,距离去年触及的20年来最低水平不远。他说:“实际上,我很惊讶欧元最近几周的抛售没有更剧烈,当我们谈论世界经济的弹性时,实际上指的是美国的弹性。”
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金融界
2023-08-31
沪港深300ETF(517300)盘中震荡走低,成交额超48.3万元
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0750)、中国平安(601318)、
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(00005)、招商银行(600036)、美团-W(03690)、五粮液(000858)、友邦保险(01299)、美的集团(000333),前十大权重股合计占比24.05%。 国盛证券表示:从板块覆盖上来看,A股的医药企业主要涵盖CXO、化药、医疗服务、医疗设备、中药等细分行业,市值排名靠前的基本是医疗设备、CXO、化学、医疗服务等领域的龙头企业。港股则在医药创新标的上拥有更加广泛的覆盖度,涵盖创新药、创新器械、医美、互联网医疗等细分赛道,与A股形成了较好的优势互补。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-08-31
美股8月大跌后市场“两极分化”:散户撤退机构抄底
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0点可能会是一个有吸引力的重新入场点。
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策略师马克斯·凯特纳(Max Kettner)正在等待新一轮抛售,以扩大该公司的美国股票敞口。 AAII调查中对未来六个月的美股走势持看跌观点的散户投资者比例从30.1%上升至35.9%,而持看涨观点的投资者比例则从35.9%下降至32.3%,持中立观点的比例从34%下降至31.8%。
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金融界
2023-08-25
紫光国微强势上涨带动行情,沪港深300ETF(517300)上涨0.59%
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0750)、中国平安(601318)、
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(00005)、招商银行(600036)、美团-W(03690)、五粮液(000858)、友邦保险(01299)、美的集团(000333),前十大权重股合计占比24.05%。 信达证券表示:从沪港深三地市场中选取50只市值较大的新渠道运营商及服务商、新服务提供商以及新兴品牌商等新消费领域上市公司证券作为指数样本,以反映沪港深三地市场新消费主题上市公司证券的整体表现。指数交投活跃,估值水平较低,风险收益表现优异。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-08-24
港股通100ETF(513900)上涨0.50%,盘中溢价1.19%,备受资金关注
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指数(CES006)前十大权重股分别为
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(00005)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、友邦保险(01299)、香港交易所(00388)、保诚(02378)、小米集团-W(01810)、渣打集团(02888)、理想汽车-W(02015)、快手-W(01024),前十大权重股合计占比52.31%。 国信证券表示,近两周,港股向下突破了所有技术短线支撑信号。在新的技术信号形成前,港股有望迎来估值压力的释放,带来一个估值“黄金坑”。当估值回到“低估”区间时,相信港股对全球资本的吸引力将再次凸显。 港股通100ETF(513900),场外联接(A类:005813;C类:005814)。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-08-23
软银旗下Arm公司据悉为今年IPO聘请了28家承销商
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三层次包括14家公司,如大和证券集团,
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,联合圣保罗银行,法兴(5.58,0.04,0.72%)银行等。 Arm的代表不予评论。软银集团持有Arm多数股权。
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金融界
2023-08-18
中国房市突发重磅警告!房地产危机蔓延 中国国有开发商示警面临大面积亏损
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期贷款利率,这是三年来幅度最大的一次。
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(HSBC Holdings Plc)亚洲外汇策略师Jingyang Chen本月早些时候说,央行还鼓励贷款机构降低抵押贷款利率。 中国人民银行周四在其季度货币政策报告中表示,截至6月,中国343个城市中有100个城市降低新房抵押贷款利率下限或取消最低要求。受此影响,中国6月份的平均抵押贷款利率为4.11%,较上年同期下降0.51个百分点。
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tqttier
2023-08-18
【欧股收市】欧洲股市周四收跌 工业板块跌幅最大 基本资源指数触及10个月低点
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如奢侈品牌下跌0.1%,而保德信银行、
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和渣打银行则下跌0.5%至0.7%。 GlobalData.TSLombard研究主管Andrea Cicione表示:“中国的情况对欧洲市场不利,尤其是对德国等出口导向型国家,因为中国被视为主要出口市场。我们可能已经接近坏消息不再产生影响的地步。但是,我们预计不会出现大规模刺激措施。” 由于对中国经济增长的担忧不断加剧以及债券收益率的大幅波动给股市带来压力,基准斯托克600指数已从上个月触及的一年多高位回落。 个股方面,德国透析专家Fresenius Medical Care下跌 5.1%,在瑞银将评级从“中性”下调至“卖出”后,泛欧斯托克600指数中垫底。
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楼喆
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