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“黑色星期四”!全球股债双杀:抛售正滚雪球般蔓延 今日欧美两大风暴恐吓坏市场
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政策决定之前,欧洲地区银行股受到重创。
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是周三财报的大新闻,渣打银行一度下跌超过17%,法国巴黎银行下跌4%,瑞典银行下跌7%。 欧洲斯托克指数早盘下跌0.8%,距离本周早些时候触及的七个月低点不远,摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指跌至11个月低点。 (欧股走势 来源:CNBC) 随着欧元区经济疲软的迹象越来越多,预计欧洲央行将发出结束其利率紧缩行动的信号,但市场正在密切关注其资产负债表缩减的信息,以及可能更快减少其债券储备的信息。 渣打银行股价暴跌11.3%,创下三年来最大单日跌幅。受中国业务亏损影响,该银行第三季度税前利润下降33%。法国巴黎银行公布交易收入下降,股价重挫4.1%。 尽管境况不佳的房地产开发商碧桂园已确认违约,但中国股市似乎与全球趋势相反,在本周一系列刺激措施出台后,中国股市收盘小幅走高,这些措施包括国家基金购买和发行1万亿元人民币(合1370亿美元)主权债券的计划。 债市又遭劫难 就在以色列似乎在为即将到来的对加沙的地面入侵做准备的时候,长期借款利率的再次飙升也让市场感到不安——10年期美国国债收益率回升至离本周早些时候触及的16年高点5%仅一步之遥。 美国房屋销售反弹,以及五年期公债标售显示需求疲弱,是引发公债市场担忧的最新因素,美国10年期公债收益率(殖利率)周三大升11个基点。这一趋势在周四继续,基准收益率达到4.989%,挑战本周早些时候创下的2007年以来的最高水平5.021%。 本周将继续进行繁忙的债券拍卖,随后将进行7年期国债拍卖,因为市场准备好确认美国第三季度经济增长加速至5%以上,是6月份季度增速的两倍多。 周三出现了这种强劲势头的新证据:尽管抵押贷款利率触及近8%的23年高点,但上个月新单户住宅销售飙升至19个月高点。 “美国国债市场显然是最受关注的,昨天收益率的大幅回升似乎也对股市产生了相当负面的影响,所以这一情况如何发展,以及它对我们本周公布的数据有何反应,将是全球市场的重大摇摆因素,”瑞银财富管理全球投资沟通主管Kiran Ganesh说。 尽管美国众议院选举几乎没有领导经验的保守派共和党人Mike Johnson为议长,结束了三周的休会,但债市似乎并未受到影响。 约翰逊在演讲中表示,他将建立一个两党委员会来处理33万亿美元的国债。但他的首要任务将是回应乔·拜登总统提出的用于援助以色列、乌克兰和边境安全的1060亿美元支出请求。 美元再度飙升 美元飙升至近三周以来的最高水平,兑日元汇率突破150日元,创下一年多来的最高水平——迄今没有迹象表明日本央行将出手干预。 黄金上涨0.5%,至每盎司1990美元左右,测试上周创下的五个月高点。 油价下滑。美国原油价格下跌0.6%,至每桶84.89美元。布伦特原油价格下跌0.4%,至每桶89.80美元。 由于对中东冲突的担忧,油价周三上涨约2%,但涨幅受到美国原油库存增加和欧洲经济前景黯淡的限制。 在经济方面,美国首次申请失业救济人数和GDP数据是周四晚些时候一系列数据的一部分。欧洲央行也将做出一项政策决定,预计该央行将在会议上结束连续15个月的升息,但仍将维持利率在纪录高位。 今天晚些时候公布的美国第三季度GDP不太可能为债券市场提供帮助,因为预计该数据将显示美国经济以两年来最快的季度速度增长,因此不会影响美联储将在更长时间内保持高利率的预期。周五公布的个人消费支出(PCE)物价指数也是外界关注的焦点。
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厉害啦
2023-10-26
“乱套”了?!美债收益率罕见全线飙升!鲍威尔讲话前,10年期美债或摸高5%?
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为39%,高于本月初,但与周三相同。
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SEB利率策略主管Jussi Hiljanen表示:“数据的上行令人惊讶。” “这不仅导致市场削减了2024年降息预期,而且在过去几天也增加了再次加息的风险。” 鲍威尔定于东部时间中午12点在纽约经济俱乐部讨论经济前景时发表讲话。纽约联储银行行长威廉姆斯周三表示,利率需要在一段时间内保持高位,尽管这位典型的鹰派政策制定者表示,他希望“等待、观察”过去加息的影响。 全球债券受到美国抛售的影响。日本10年期国债收益率升至0.84%,创十年来最高;被视为欧元区重债国家基准的意大利10年期国债收益率创11年来新高5.035%。
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Dan1977
2023-10-19
如何安全储存你的数字资产?
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免胡乱操作弄丢资产,不如存在银行,许多
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(如瑞讯银行,杜高斯贝银行,xapo银行,格鲁吉亚银行等等)支持加密货币存款,你可以把他们存在银行里,由银行替你保护资产。 二,避免使用热钱包,避免授权 避免使用metamask,trust wallet等热钱包,热钱包是最容易被盗的。如果你要兑换加密货币,近尽量使用中心化交易所,请勿swap授权,也不要胡乱撸空投签名。 三,使用冷钱包和多签钱包。 使用ledger,trezor等大厂冷钱包,他们能隔离你的私钥,还可以使用密码短语来保护你的财产安全。如果有条件可以使用多签钱包,多签钱包是目前最安全的方案,以5/7多签为例,要转账至少需要五把钥匙来开锁才能授权成功,许多交易所用这样的方法保护巨额资金。 四,交易所mpc钱包 mpc钱包把私钥分割为多份,多方保管,属于非全托管钱包,在安全性上比热钱包好,在便捷性上优于多重签名钱包和硬件冷钱包。 五,保护好你的私钥和助记词 一旦私钥泄漏神仙难救,私钥是加密钱包的最大权限,谁掌握私钥谁就掌握数字资产,所以请妥善保存私钥手动抄写,切勿拍照和截图。 来源:金色财经
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金色财经
2023-10-15
机会来了!大摩:9月份银行股重新受到对冲基金的青睐
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寸,为金融业带来了利率上升的顺风车。
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股上个月一度下跌4%,随后强劲复苏,到9月底上涨2.6%,而美国银行股月底下跌3%。 经过十年的低利率和温和增长压低了利润率,央行两年的旋风式加息为金融公司带来了更高的利润。 摩根士丹利表示,对冲基金从8月份开始增加
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、保险公司和资本市场公司的多头头寸,到9月21日达到12个月来的新高。 摩根士丹利大宗经纪公司周一发布的另一份报告称,就北美金融股而言,对冲基金在9月最后一周开始时的持仓量较低,但到本周末已有所回升。 报告称:“进入本周以来,HF(对冲基金)所有权最轻的市场领域最终成为净买入最多的领域。” 该银行表示,工业和能源股也是如此。 对于美国和欧洲对冲基金来说,所有欧洲股票的多头和空头敞口仍然处于相对较低的水平。 摩根士丹利表示,美国管理人持有的欧洲股票仍处于相对较低水平,低于历史水平,而欧洲对冲基金在欧洲的持仓接近2010年以来的最低水平。 欧洲对冲基金对在美国和日本以外的亚洲国家上市的公司的敞口较高。 摩根士丹利作为对冲基金贷款和交易服务的最大提供商之一,能够跟踪他们的投资趋势。
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Dan1977
2023-10-03
高利率持续烤炙,全球经济蒙受何种风险?
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。 米勒指出,鉴于相对于经济规模较大,
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也容易受到来自各个领域的风险影响。 (5)日本因素 日本央行一直坚持着宽松的货币政策,但收紧政策的可能性正在增加。随着日本资金涌入从美国科技股到高收益新兴市场货币等各个领域的时代结束,迅速退出的风险正在上升。 凯投宏观预计日本央行将于明年1月加息。报告指出,长期以来一直在寻求更好投资回报的日本投资者拥有大约1万亿美元的美国债券。他们是欧洲和澳大利亚债券的大持有者。 日本出售美国国债可能会进一步推高利率,已经达到全球金融危机以来的最高水平。这可能会伤害股市,因为投资者期望从低风险政府债券中获得更高回报时,股市往往表现不佳。 预计未来几个月市场对日本央行的敏感性将增加。
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丰雪鑫99
2023-09-30
违约潮、银行业危机……几十年来最猛烈的加息压力即将显现?
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08年以来的最大年度跌幅。 米勒指出,
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也很脆弱,因为它们的规模相对于经济而言更大,这使它们更容易受到各种风险的影响。 4.日本央行的不确定性 日本央行一直坚持超宽松的货币政策,但可能会收紧货币政策。此外,日本大举投资从美国科技股到高收益新兴市场货币等各种资产的时代戛然而止的风险也在上升。 凯投宏观预计日本央行将在明年1月份上调政策利率。报告指出,长期以来一直在其他地方寻求更高投资收益的日本投资者持有大约1万亿美元的美国债券。他们也是欧洲和澳大利亚债券的大买家。 日本抛售美国国债可能进一步推高已经处于全球金融危机以来最高水平的收益率。这可能损及股市。当投资者预期低风险政府债券的回报更高时,股市往往表现更差。 未来几个月预计市场将对日本央行表现出更大的敏感性。
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金融界
2023-09-30
中国经济困境创造利好!美元迎来最完美风暴 荷兰国际集团:美元冲向107.20最大障碍是日本……
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走软。首先是一些欧洲央行官员的建议,即
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的最低存款准备金率需要提高,也许是大幅度提高。” 据ING银行业研究专家认为,此举将在关键时刻打击银行业的流动性,无疑会进一步加重本已疲软的银行贷款的压力。“我们认为,MRR上调将明显对欧元产生负面影响。 此外,本周另一个新消息是,随着意大利政府宣布更宽松的财政政策,意大利BTP与德国国债10年期利差扩大至200个基点。这将使马斯特里赫特财政标准的回归问题在明年初重新成为人们关注的焦点,并将成为一个值得评估的因素,以判断是否会重新引入欧元的风险溢价。” 基于上述情况,似乎还没有理由对抗欧元/美元的看跌趋势。但周四,市场需要留意德国和西班牙的通胀,以防其为欧洲央行最后一次加息创造动力。如果没有,ING预计欧元/美元将继续漂移至1.0400/0410区域。 在其他地方,捷克央行已经制定了即将到来的宽松周期的策略,预计该周期将于11月开始。 英镑:陷入交火 与欧元一样,英镑很可能也陷入了头寸调整的交火之中。尽管美元走强,投机者在春季一直试图持有欧元和英镑多头头寸。据推测,这些职位现已被削减。与欧元/美元一样,英镑/美元仍然容易受到1.20/21区域的影响。
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会员
小萧
2023-09-28
金色早报 | JPEX案再多3人被捕 拘捕人数增至15人
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地区的做法“形成鲜明对比”,预计大多数
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将在未来几年接受数字资产银行服务。 ▌CoinShares研究主管:未来几个月内比特币和股票的相关性将继续分化 CoinShares研究主管James Butterfill在采访中对The Block表示,随着美联储“长期加息”的说法深入人心,比特币与股票的相关性正在出现分化。 他表示:“较长时间的较高利率可能对比特币有利,但对股票则不利,从而导致企业利润率持续受到挤压”。 James Butterfill补充称,现在正在出现的情况将“导致比特币和股票的相关性在未来几个月,甚至一年内继续出现分化”。 ▌数据:约70%的比特币在过去365天内没有移动 Unchained发布的数据显示,约70%的比特币在过去365天内没有移动。从历史上看,当投资者对比特币的买卖热情消失时,比特币熊市就会结束,只剩下强势持有者,价格开始从近期低点缓慢上涨。比特币较2022年低点上涨了73%。 重要经济动态 ▌CBOT大豆上涨,因产区降雨不利于收获 据外媒报道,周三,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘略微上涨,因一些大豆主产区将会出现降雨,不利于大豆收获。美国国家海洋和大气管理局(NOAA)最新发布的72小时累积降水图,俄亥俄河谷以及明尼苏达州和衣阿华州的部分地区将在周四至下周日期间出现降雨,不过本周晚些时候玉米种植带的大部分地区仍将保持干燥。(金十数据APP) 金色百科 ▌当我们说机构进入加密货币时 到底在说什么机构? 我们正在美国的加密货币会议季节中。所以可以预期普遍出现“机构正在涌入”或“我们需要什么来实现机构采用”等讨论。根本问题在于在美国,术语“机构”通常包含了太多内容。机构其实可以包括:大规模资产所有者(养老基金、捐赠基金、基金会);资产管理公司(如富达、Van Eck、富兰克林·邓普顿、贝莱德等);银行(摩根大通、高盛、摩根士丹利等);公司(实际上是企业,而不是真正的机构);较小规模的资产所有者(家族办公室、高净值个人)。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-28
著名咨询公司预计,黄金将在年底跌至1800美元/盎司
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最近的一份报告中表示:“由于担忧美国和
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的稳定性而引发的避险需求(导致今年3月至5月期间黄金价格上涨至2000美元/盎司左右)之后,黄金价格一直在下降。” 他们还指出:“根据世界金协会的数据,今年上半年全球对黄金的需求同比下降约5%,主要是由于通过交易所交易基金的投资者需求减少,而黄金供应略有增加。” (图片来源:kitco.com) Capital Economics预计,随着通胀减轻和美国经济增长,黄金将在年底跌至1800美元/盎司。 Capital Economics预测,对贵金属的需求将进一步下降,“原因是投资者对黄金作为对严重经济衰退和高通胀的避险工具的需求减少”,他们表示:“这是因为我们预计美国经济在第四季度将仅出现轻微的收缩,然后在明年恢复增长。” 他们还预测,到2024年中期,美国的通胀将接近美联储的2%目标。 “诚然,我们对美国经济前景预测与投资者的利率预期下降的估计是一致的,”他们写道。“然而,我们认为美国经济‘软着陆’所带来的对投资需求的下行压力将会超过来自较低的利率预期的上行压力。” 分析师指出,自2022年初以来,尽管长期实际利率大幅上升,黄金价格一直“异常坚挺”。 (图片来源:kitco.com) 他们表示:“其中一个原因是,投资者在大流行期间将他们的黄金ETF持仓量增至创纪录水平后,当利率上升时不愿减仓。” “考虑到经济前景存在很多不确定性,这是合理的。” 他们还预计,高黄金价格和中国和印度货币相对美元的疲软,将继续在今年下半年对黄金珠宝需求产生不利影响,此前在上半年同比下降了1%。 最后,他们表示:“历史上高企的黄金价格应继续激励供应。”“因此,总体而言,我们预测黄金价格将从今天的1918美元/盎司降至年底的1800美元/盎司。” Tips: 凯投宏观(Capital Economics)是全球领先的独立经济研究公司。其团队拥有超过60位资深经济学专家,分别在伦敦、纽约、多伦多、悉尼和新加坡设有分公司,提供一流的宏观经济、金融市场分析,走势预测和咨询。自1999年创建起,该公司以独到的见解和分析在业界享有盛名,建立了一个杰出多元的客户群体。其大部分客户来自金融行业,其中不乏全球投资银行巨头,资产管理机构和众多中小型专业机构。同时,越来越多来自更广泛行业的企业客户,发达和新型经济体的政府和中央银行也与其建立了合作关系。
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Heidi
2023-09-20
中美经济“冰火两重天” 全球经济恐逆风而行!通胀浪潮仍未褪 OECD:全球央行维持高利率或唯一救命稻草!
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下降趋势,金融状况收紧。 报告称,随着
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贷款大幅放缓,“即使政策利率不再进一步提高,过去升息的影响也将继续影响各经济体”。 但有迹象表明,并非所有通胀压力都在缓解,例如自 5 月份以来油价上涨 25%,基准布伦特原油价格接近每桶 95 美元。 OECD 预测中国经济增长将放缓,增速将进一步低于北京设定的 2024 年“约 5%”的官方目标。该组织警告称,中国经济增速放缓将对世界其他地区产生重大溢出效应。#中国经济# (来源:经合组织、金融时报) 中国国内支出下降 3% 将通过贸易直接传导至亚洲经济体和大宗商品出口国,而只有全球股市大幅下跌且投资者要求提高贷款利率,美国和欧洲才会受到严重打击。 OECD 估计,如果中国经济和更广泛的金融冲击同时发生,全球经济增长将减少三分之一以上。 OECD 表示,经济政策制定者可以采取的促进短期增长的最有效行动是消除最近设立的一些贸易壁垒。 报告还称,新冠疫情后时期全球货物贸易的缓慢复苏阻碍了生产力和繁荣水平的增长。 隆巴德利说:“人们担心安全是正确的,但你不需要减少贸易来增强抵御能力。” 上调 2023 年全球增长预期 OECD 预测,强于预期的美国经济有助于抑制今年全球经济放缓,但疲软的中国经济将在明年成为更大的拖累。 OECD 在最新更新的主要经济体预测中表示,继去年增长 3.3% 后,今年全球 GDP 增速将放缓至 3.0%。 (来源:路透社) 虽然这比 OECD 6 月份展望的 2.7% 有所上调,但预计 2024 年全球经济增长将放缓至 2.7%,低于 6 月份预测的 2.9%。 目前预计美国经济今年将增长 2.2%,而非 6 月份预测的 1.6%,因为事实证明,面对美联储激进加息下,美国经济增长仍比大多数经济学家预期的更具弹性。 尽管如此,明年的增长率可能会放缓至 1.3%,不过好于 6 月份预计的 2024 年 1.0%。 美国今年前景的改善帮助抵消了中国和欧元区受德国拖累的疲软——德国是唯一预计陷入衰退的主要经济体。 OECD 预测,随着新冠疫情限制结束带来的势头消退以及房地产市场陷入困境,中国经济增速将从今年的 5.1% 放缓至明年的 4.6%。6月,经合组织预计今年经济增长5.4%,明年增长5.1%。#中国房地产危机#
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IreneLim
2023-09-19
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