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今晚,盯紧美联储
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来说较为充裕。 03 未来行情推演 从
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波动率指数的走势上看,叠加首次宣布降息,波动率有可能放大,尤其是今晚和未来几天。 在8月初,该指数曾经在数天内,从16攀高到65,这是什么概念呢? 给大家一个对比数据,2020年3月,疫情导致美股崩盘,当时的vix最高是85,也就是说,市场非常的恐慌。 当然,这一次并非疫情导致,而是当时出台的美国经济数据不好,市场迅速转向衰退交易,同时日本央行加息,导致日元套利交易迅速平仓所致,结果股指大跌,vix大涨。随后,经济衰退被证伪,日元套利平仓问题也告一段落,股市出现反弹。 未来也可能出现这样的走势,即呈现来回波动的特征,到底是上涨还是下跌,更多的要取决于经济基本面和流动性之间的博弈。 也就是,如果经济数据好、韧性高,那行情就会在流动性宽松加持下创出新高,当然这也可能意味着通胀起来了,降息步伐会放慢,对经济和股市降温;反过来,如果经济数据不好,行情就会下跌,反过来又迫使美联储加快降息步伐,释放更多的流动性,从而托底经济和股市。 对于投资者而言,比较好的交易策略,就是控制好仓位,分批次交易。短线做好高抛低吸,长期则可以选择比较稳健的投资工具,如前文提到的纳斯达克100ETF(159659)。 同时,保留必要的现金,应对从降息开启到明年上半年,可能出现的经济数据不及预期。 因为明年是新总统第一年,通常不会有大的财政支出,而是新财政预算案提交,然后两党相互讨价还价的阶段。这个阶段能够依靠的就只有流动性,以及上市公司自己的业绩表现。等到下半年财政预算批下来,降息也到位了,那就可以期待“双击”行情了。 这当中,毫无疑问是科技指数最值得关注,不仅因为科技公司最容易吃到流动性红利,也因为科技公司的盈利能力最为强劲,特别是在经济好的情况下。 04 结语 自2022年,美联储开启强力加息周期,至今已经过去2年,全球资本市场也在高利率环境下支撑了两年。 现在,即将迎来降息周期。 虽然有人还在纠结降息开启后,到底是先跌后涨,还是先涨后跌,短期看也确实应该纠结,但用更长远的眼光看,应该积极拥抱新的流动性宽松周期,因为在这个周期下,股市将会开启一段相当长的美好时光。 何况,还有AI产业光明的未来。毫无疑问,纳斯达克将复制当年IT革命的奇迹,创造一个全新的科技创新和财富故事,这个故事会比当年的互联网大得多。 最后,再说一个简单的对比: 2000年互联网泡沫破灭时,纳指最高位5132点,因为其后巨大的下跌冲击力,使得投资界哀鸿遍野,很多人都认为5132点再无可能出现了。2015年6月,纳斯达克指数突破5132点,现在纳指为17628点。 股价长期看,一定会成为价值的称重机。 所以,到底什么才是好的投资? 在一个好的市场,选择一个好的指数,在合理价位买入,如果恰巧遇到历史低位,就买多一点。 剩下的,交给时间。
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格隆汇
09-18 17:40
决策分析:市场转折点要来了?美联储恐冲击全球,美元黄金双双承压
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,华尔街股市几乎持平,未能维持早期推升
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指数和道琼斯指数创下盘中历史新高的势头。
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指数期货周三小幅上涨0.06%。 Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示:“美国的价格走势反映了市场所面临的显著转折点。如果美联储在本次会议上完美应对,牛市可能会继续。如果不成功,这可能意味着本轮周期的高点。” 周二出乎意料的强劲美国零售销售数据削弱市场对美联储激进降息的预期,美元兑日元大幅回落,回吐周二约一半的涨幅。不过,美国短期国债收益率略有上升。 根据LSEG数据,亚洲交易时段,市场对美联储启动降息周期时进行50个基点超大幅降息的几率波动不定,从周二同期的67%下降至63%,随后稳定在约65%。 美元兑日元下跌0.67%至141.365,尽管此前隔夜曾上涨1.26%。欧元上涨0.05%至1.1119美元。英镑持稳在1.3158美元。 与此同时,两年期美国国债收益率略有上升,至3.5962%,延续周二的涨势。 澳大利亚联邦银行分析师Kristina Clifton预计美联储将降息25个基点,“因为历史表明,联邦公开市场委员会(FOMC)需要一个充分的理由,才能在开始降息周期时超过25个基点。” 但她表示,在更激进的宽松政策下,美元的反应可能会有显著不同。 她说:“如果50个基点的降息令市场对美国经济前景感到担忧,美元可能会因其作为避险货币而上涨。然而,50个基点的降息如果缓解了市场对美国经济前景的担忧,可能会削弱美元。” 与此同时,黄金周三难以找到支撑,微跌0.1%至2567美元,此前一天从历史高位回落。 原油价格也在周三上涨约1美元后回落,因中东紧张局势升级。美国原油期货下跌49美分至70.70美元,布伦特原油期货下跌47美分至73.23美元。 武装组织真主党誓言报复以色列,周二黎巴嫩发生爆炸,造成至少8人死亡,近3000人受伤。 与此同时,联合国利比亚特派团表示,利比亚各派未能在旨在解决央行危机的谈判中达成最终协议,此次危机已大幅削减了石油产量和出口。
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云涌
09-18 16:51
沃尔玛、Clorox领衔华尔街超买名单,回调在即?
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随着
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指数接近7月中旬创下的历史新高,一些股票可能已被严重超买,可能面临回调。 大盘指数预计将连续五个交易日上涨,本周已上涨近4%。以科技股为主的纳斯达克指数本周上涨了5.8%,而道指上涨了2.5%。 这一上涨致使一些股票的涨幅过大。考虑到这一点,CNBC Pro使用其股票筛选工具,根据每只股票的14天相对强弱指数(RSI)找到最超买和最超卖的公司。14天RSI得分高于70的股票通常被认为是超买的,表明可能即将出现回调,而14天RSI低于30的股票则表示超卖,可能会反弹。 零售巨头沃尔玛(WMT)是本周最超买的股票之一,其14天RSI为81.7。虽然分析师对这家总部位于阿肯色州的连锁店保持看涨,但根据LSEG的数据,其一致目标价仅比当前股价高出1%,表明可能即将回调。 沃尔玛在周五创下了历史新高,今年迄今的涨幅达到了跑赢市场的53%。 Clorox(CLX)是名单上的另一家公司。这家漂白剂和Glad垃圾袋制造商的RSI为78.8,过去三个月上涨了近25%。 现在,分析师对Clorox的看法不那么确定,追踪该公司的分析师中有五分之三评级为持有。这家总部位于加州奥克兰的公司的平均目标价比当前股价低近10%,表明可能即将回调。 今年以来,Clorox上涨了超过16%。 消费医疗保健公司Kenvue(KVUE)于2023年8月从强生分拆,该股本周也处于超买状态,RSI为78.6。追踪这家邦迪制造商的分析师中,有一半给予持有评级,平均目标价暗示该股在未来一年将下跌约5%。过去三个月,该股上涨了29%。 让我们再来看看本周一些最超卖的股票: 尽管大盘从8月和9月的抛售中反弹,多家石油公司仍然是下跌的。能源板块是
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指数11个板块中本周唯一下跌的板块,周二油价收于近三年来的最低点。 石油和石油服务股票Halliburton(HAL)和APA(APA)的14天RSI分别为22.5和23.9。Occidental Petroleum(OXY)的RSI为24.4。 根据一致目标价预测,这些股票在未来一年内可能会上涨。分析师预计,Halliburton和APA可能分别反弹近60%,而Occidental的目标价比当前水平高出38%。 截至本周,Halliburton下跌了3%,APA下跌了5.6%,Occidental Petroleum下跌了1.9%。 制药公司Moderna(MRNA)是另一只可能会很快反弹的不受欢迎股票,因摩根大通下调其评级至减持,理由是其收入预期发生变化,这家疫苗制造商周五继续下跌超过3%。 Moderna的平均目标价暗示其股价有近76%的上涨潜力,尽管大多数分析师对该股票评级为持有。 本周,Moderna下跌了7.4%,其2024年的跌幅已达到32%。
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金融界
09-18 15:40
伯克希尔主管为何一直抛售股票?背后原因令人担忧
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股价上涨了近24%,超越了上涨18%的
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指数。 “我认为Ajit出售股票是因为它已经充分反映了公司的价值,”Check Capital Management的创始人Steve Check表示,该公司将伯克希尔作为其最大的持股。 回购放缓 从伯克希尔缺乏股票回购的情况来看,"奥马哈先知"Buffett可能也持相同看法。伯克希尔上季度仅回购了3.45亿美元的股票,远低于前两个季度各20亿美元的回购量。 Buffett只在认为股票价格低于其内在价值时才回购股票。他认为,如果以过高的价格回购伯克希尔的股票,将是“破坏价值”的行为。 今年早些时候,这位传奇投资者降低了投资者的期望,表示由于其庞大的规模以及缺乏足够的投资机会,伯克希尔可能仅略微优于普通美国公司。 “以我们目前的业务组合来看,伯克希尔的表现应比普通美国公司略好,更重要的是,它也应当伴随着明显较小的永久性资本损失风险,”Buffett在年度信中写道。“除此之外,任何高于‘略好’的期望都是一厢情愿的想法。” 瑞银的伯克希尔分析师Brian Meredith正确预测伯克希尔(拥有Geico保险和BNSF铁路)将跻身市值1万亿美元公司之列。根据分部估值法,Meredith估计伯克希尔A类股票的合理价值为759,574美元,比近期715,910美元的高点高出约6%。 缩减大额押注 现年94岁的CEO兼董事长Buffett可能也认为他的一些最爱股票变得过于昂贵。本周,他再次出售了一部分美国银行的股票,自7月中旬以来的总销售额已超过70亿美元,其持股比例降至11%。 此外,Buffett在第二季度出售了部分Apple股票。伯克希尔出售了其科技持股的49%以上,尽管如此,Apple仍是伯克希尔投资组合中最大的一项持股。 伯克希尔已经连续七个季度卖出股票,但第二季度的销售加速,Buffett在此期间出售了超过750亿美元的股票。2024年上半年,伯克希尔共出售了超过900亿美元的股票。 Buffett出售了Apple和美国银行的大量股票,这两者是他持仓最多的股票之一,这可能是组合管理的举措。他也暗示过节税可能是动机之一。但销售规模的庞大也可能表明他对市场和股票估值持看空态度。
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金融界
09-18 15:30
CWG Markets:美国零售额意外上升美元上涨黄金承压,美联储决议重磅来袭!
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幅0.04%,报41606.18点;
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指数9月17日(周二)收盘上涨1.49点,涨幅0.03%,报5634.58点; 纳斯达克综合指数9月17日(周二)收盘上涨35.93点,涨幅0.20%,报17628.06点。 贵金属收盘: 9月17日(周二)因美元和美债收益率走高,现货黄金震荡下行,并在美盘时段一度跌至2560.77美元的日内低点,较日高大跌近30美元,最终收跌0.5%,报2569.58美元/盎司。现货白银区间震荡,最终收跌0.12%,报30.68美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在101.25---100.65的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.1145---1.1090的区间上限卖出,有效破30个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.3215---1.3100的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.8480---0.8430的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在143.45---141.45的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6775---0.6745的区间下限买入,有效破位20个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3615---1.3560的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2585.00---2547.00的区间的上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。 2024-09-18
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CWG Markets
09-18 15:07
上周ETF继续吸金百亿元,宽基ETF和债券ETF最受追捧
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数中,跨境指数涨跌互现。纳斯达克指数、
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、道琼斯工业指数、德国DAX、日经225分别上涨5.95%、4.02%、2.6%、2.17%、0.52%,而恒生科技、恒生中国企业指数、恒生指数分别下跌0.23%、0.43%、0.56%。 商品类资产中,COMEX白银大幅上涨10.23%COMEX黄金、NYMEX WTI原油、ICE布油分别上涨3.23%、2.32%、0.59% 二、资金流向 上周非货币ETF规模减少168.2亿元,净流入105.02亿元。分类型来看,债券型ETF规模增加22.5亿元,净流入22.46亿元;商品型ETF规模增加11.83亿元,净流入3.31亿元;跨境港股ETF规模微增0.16亿元,净流入2.22亿元。跨境非港股ETF规模增加57.24亿元,净流出0.28亿元;股票型ETF规模减少259.61亿元,净流入77.31亿元。 具体来看,华泰柏瑞基金沪深300ETF和南方基金沪深300ETF上周分别净流入33.75亿元和4.53亿元。易方达基金创业板ETF上周净流入26.92亿元。 债券ETF也吸引资金继续净流入,富国基金政金债券ETF上周净流入14.72亿元。 资金净流出方面,高股息相关的ETF上周被资金集中抛售,红利低波ETF、银行ETF、银行ETF基金和红利低波ETF基金上周分别净流出3.96亿元、3.83亿元、1.3亿元和1.15亿元。 三、ETF涨跌幅情况 上周跨境非港股ETF景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF表现最好(+6.52%),跨境港股ETF广发中证香港创新药ETF表现最好(+4.88%),股票型ETF国泰中证全指通信设备ETF表现最好(+3.98%),商品型ETF华安黄金ETF表现最好(+1.7%),债券型ETF鹏扬中债-30年期国债ETF表现最好(+1.64%)。 四、新发ETF产品 上周新成立3只 ETF,全部为被动指数型基金。 五、热点新闻 黄金ETF亚洲地区连续第17个月实现流入 黄金ETF亚洲地区7月流入约4.38亿美元,连续第17个月实现流入。 大资金密集加仓 股票型ETF净流入额上周明显增加 上周(9月9日至9月13日),股票型ETF净流入额相比前一周明显增加,除沪深300ETF等核心资产宽基产品持续“吸金”外,创业板ETF、中证1000ETF等成长风格宽基产品获得大资金增配。同时,在债市持续反弹过程中,10年期国债收益率再度创下今年以来新低。上周7—10年、30年等多只长端和超长端利率债ETF的二级市场价格不断刷新历史纪录,同时它们也获得场内资金大举增持。 上交所发布《ETF投资交易白皮书(2024年上半年)》 上交所发布《ETF投资交易白皮书(2024年上半年)》,2024年上半年,境内ETF市场交投活跃度再上台阶,总成交额达14.7万亿元、非货ETF总成交额11.5万亿元,同比均创历史新高。其中,沪市ETF整体成交金额 11.8万亿元,日均成交额1008亿元,较去年同期增长12.6%;非货ETF合计成交8.7万亿元,日均成交额741亿元,较去年增长24.3%。 中国人寿、新华人寿等险资上半年增持两市ETF近338亿元 来自深交所数据显示,据不完全统计,以中国人寿、新华人寿为代表的保险机构2024年上半年增持两市ETF共337.53亿元。整体来看,机构投资者持有宽基ETF比例最高,占比69.6%,其次是红利ETF。机构投资者在ETF中持有占比逐步提升,截至今年6月底,机构投资者持有ETF规模合计为1.4万亿元,较2023年底增加4078亿元,占比提升至57%。此外,机构在股票型ETF规模占比达58%,较去年同期增长8%。
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格隆汇
09-18 13:31
回顾过去六次宽松周期 市场期待鲍威尔实现格林斯潘式的软着陆
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政策宽松周期的市场表现进行分析后发现,
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指数、美国国债和黄金通常在美联储开始降息时上涨。 数据显示,在美联储开始降息后的六个月,
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指数平均上涨了13%,2001年和2007年的经济衰退时期除外。 与此同时,在美联储的宽松周期中,短期美国国债的表现通常优于较长期债券,导致收益率曲线陡化。首次降息6个月后,10年期和2年期国债收益率之差平均扩大了44个基点。 在过去六次周期中,有四次黄金都为投资者带来了回报。美元和石油则有涨有跌。 当然,交易员们对未来几个月的情况还远远没有信心。因为美联储踏上降息之路后不久,前总统唐纳德· 特朗普就将与现任副总统卡玛拉·哈里斯在11月大选中对决。 两位候选人提出了截然不同的经济议程,但取决于国会议员的选举结果,两人都有能力给全球市场带来重大影响。 富达国际的宏观与战略资产配置全球主管Salman Ahmed认为,软着陆是最有可能出现的情况。部分上出于选举相关的风险,他将美国市场评级从超配下调至中性。“选举将很重要。这可能是一个独特的周期。” 共和党总统候选人特朗普已承诺征收高额税率并延长减税措施,这种政策组合被视为利好美元、利空债券。高盛集团经济学家表示,特朗普的进口税率措施一旦实施,可能会推高通胀。 特朗普承诺将联邦公司税率从21%下调至15%,这将利好企业盈利。相比之下,他的民主党对手哈里斯提议将税率提高到28%,高盛经济学家称这将使企业利润减少约5%。 回到1995年 在1989年以来的六次宽松周期中,只有两次——分别是1995年和1998年——美联储成功避免了经济立即滑坡。这一次美国股票和债券市场预计美联储将实现1995年式的软着陆。 当时格林斯潘和他在美联储的同事在短短六个月内将利率从6%下调至5.25%。美国国债收益率在首次降息后的12个月内上升,债券的总回报落后于现金。 这一次,美联储官员已经将基准利率的目标区间维持在5.25%-5.5%长达14个月,但决策者一直没有承诺将会采取激进的行动。 债券交易员预计未来12个月美联储将降息超过2个百分点,
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指数距离历史高点仅一步之遥,信用利差接近历史低点。 让投资者对软着陆抱有希望的是家庭和企业的资产负债表都很强劲。公司利润和家庭财富处于纪录高位,使得它们不易受到经济冲击的影响。 “经济和市场面临的大问题已经不再是通胀,而是高利率,” BMO Wealth Management首席投资官Yung-Yu Ma表示。“现在通过降息,美联储或许会解决这个问题并防止经济下滑。” 这使得交易员为借贷成本降低同时经济表现相对坚韧的情况做准备。 美国银行和EPFR Global的最新股票流动数据显示,资金轮动流入公用事业和房地产这两个与经济密切相关的重要板块。历来只要经济增长强劲,这两个板块就会从降息中受益。
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金融界
09-18 13:21
美联储大事将近,期权市场火热“下注”
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市场情绪倾向于美联储更大规模的降息。
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指数期权的偏度(衡量保护股票投资组合的成本)仍高于8月初暴跌之前的水平,即使该指数距离历史高点仅一步之遥。这是因为交易员正在对冲下行风险。虽然人们普遍预计美联储将于本周自疫情以来首次降息,但问题是降息幅度有多大。 根据德意志银行(Deutsche Bank AG)汇编的数据,在对经济放缓的担忧引发全球市场在8月初暴跌后,交易员将公用事业、基本消费品和房地产等防御型股的头寸增加到高于平均水平。与此同时,对科技股的敞口已从7月份的创纪录水平大幅下降,目前仅略高于平均水平。 交易员对各个板块的敞口变动 Susquehanna International Group衍生品策略联席主管Chris Murphy表示“投资者在进入季节性疲软的9月和10月时变得更加防御性,并在美国大选之前降低风险敞口。但如果人工智能热潮再次复苏,投资者甚至可能在大选前就被迫重返科技股,因为我们通常会看到股市在年底前走强。” 上周,期权市场出现了广泛的对冲行为,策略师建议买入
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指数的短期看跌期权价差和相关的交易所交易基金(ETF),有助于防范该指数回调。 政策制定者将在未来几个月降息多少仍然是一个悬念,掉期市场上周五定价称本周降息50个基点的可能性约为40%,远高于早些时候的预期。 在与美联储政策会议挂钩的联邦基金利率期货市场,当媒体的一篇报道暗示美联储仍在考虑降息50个基点后,上周四市场活动大幅升温。未平仓合约的变化表明,交易员回补10月合约的空头头寸,即平仓对美联储本周降息25个基点的押注。 花旗集团表示,这种不确定性是期权市场押注
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指数将在美东时间周三美联储做出利率决议后将向任一方向波动1.2%的原因,这一预期波动率是基于当天的平价跨式组合的价格计算得出的。这是自2023年3月美联储政策会议以来最高的隐含波动率,当时华尔街正处于区域性银行危机之中。 平价跨式期权价格显示,
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指数将在美东时间周三美联储做出利率决议后上下波动1.2% 再从更长期看,在与有担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩的期权市场中,最近的资金流动倾向于上行保护和调整鸽派对冲,这不仅是因为围绕9月份降息幅度的不确定,也因为掉期市场仍反映出美联储在今年年底前至少有一次50个基点的降息。 美国国债整体上仍然看涨,任何疲软似乎都为逢低买入开绿灯。上周,在通胀报告发布后,所有期限的美国国债期货未平仓合约均跃升,这表明投资者倾向于以较低的价格水平建立新的多头头寸。 在美日两国央行举行会议之际,外汇交易反映出两国货币政策前景的分歧。截至上周五,日元9月累计升值约3.7%,同期美元下跌0.7%。 基于风险逆转的定价,期权市场正在为未来一周和一个月美元兑日元进一步下跌做准备。交易员预计,随着美联储和日本央行即将做出利率决定,美元兑日元将跌破140,这是该货币对一年多来的关键支撑位。 交易员在日本央行利率决议前进一步看涨日元 黄金交易员则押注,随着利率走低,创纪录的价格将进一步走高,一些交易员针对可能出现的更大幅度降息采取了防范措施。芝商所(CME)的数据显示,过去一周,行权价为3400美元的未平仓合约在所有10月到期的期权中增幅最大。
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金融界
09-18 10:41
FX168日报:9死2800伤 以色列发动令人震惊的袭击!美联储这一决定恐打击金价
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比平时更大幅度的降息来缓解经济压力。
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指数收盘上涨 0.02%,至 5634.58 点,此前曾触及 5670.81点的历史高点;道琼斯工业平均指数收盘下跌15.9点,或0.04%,收于41606.18点;纳斯达克综合指数在盘中也创下了新高,收盘上涨0.2%,收于17628.06点。 欧洲股市周二收盘走高,摆脱了本周初的下跌走势,即将召开的美联储会议仍备受关注。斯托克600 指数收盘上涨0.4%,收报517.19点。缩减了早前的涨幅。银行股上涨1%,汽车股上涨0.96%。 富时100指数收报8309.86点,收涨0.38%;德国DAX指数收报18726.08,收涨0.5%;法国 CAC 40 指数收报7487.42,收涨0.51%;意大利富时MIB指数收报33780.28,收涨0.63;IBEX 35指数收报11703.4,收涨1.06%。 商品市场 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,强劲的美国宏观经济数据公布后,金价涨势停滞。美国零售销售超出预期,8月份工业生产有所改善,推动美元指数上涨。中东地缘政治紧张局势升级,真主党指责以色列制造了最近的爆炸事件。这一消息给避险资产黄金提供支撑。 美国零售销售数据出炉后,周二纽约时段盘中,金价最低跌至2560.64美元/盎司。金价随后的反弹帮助黄金缩小日内跌幅,截至周二收盘,金价日内下跌0.5%,报2569.37美元/盎司。 当地时间9月17日下午,黎巴嫩看守政府召开部长会议期间,黎巴嫩首都贝鲁特以及黎巴嫩东南部和东北部多地发生寻呼机爆炸事件。黎巴嫩公共卫生部长阿卜亚德称,爆炸已造成9人死亡,约有2800人受伤,其中约200人伤情危重。 周三,投资者将聚焦美联储利率决定以及美联储主席鲍威尔的新闻发布会,预计将引发黄金市场大行情。 根据芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察”工具,美联储降息50个基点的可能性为63%,而降息25个基点的几率为37%。 这将是美联储自2020年以来首次降息,金融市场已经在价格上反映了美联储将积极行动的可能性。 因为黄金不生息,低利率环境能降低投资黄金的机会成本,对其更有利。 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)说,如果美联储本周只决定降息25个基点,金价短期内可能会出现小幅回调。 道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示,一些人担心,如果美联储降息25个基点,购买黄金的动力可能会减弱,正如高盛所建议的那样。 白银方面,现货白银周二收盘下跌0.1%,报30.689美元/盎司。 原油方面,原油期货价格周二收高。市场对美联储本周将降息的乐观情绪升温,墨西哥湾区的能源生产仍处于中断状态,令油价得到支撑。 美国安全和环境执法局周二表示,美国墨西哥湾地区6%的石油生产因风暴弗朗辛的影响而停产,且10%的天然气生产停产。分析师称,墨西哥湾区的能源生产中断正在产生影响,而且市场对美联储降息的预期势头增强,它对需求来说可能是个好消息。 此外,因黎巴嫩真主党明显遭袭击,令投资者担忧中东冲突扩大,恐威胁该地区原油流动而获得支撑力。 纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.10美元,涨幅1.57%,收于71.19美元/桶。 11月交割的布伦特原油期货价格价格上涨95美分,涨幅1.3%,收于73.70美元/桶。
lg
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tqttier
09-18 10:10
会员
美联储降息对股市是福还是祸?历史是这样说的……
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lg
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示。 衰退性降息周期的中位数数据显示,
标
普
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指数在前六个月下跌10%。 周三的降息将向投资者传递哪些有关经济的信息? 尽管如此,周三降息的幅度可能在很大程度上影响投资者对经济的看法,并可能为今年余下时间的市场定下基调。 目前,投资者特别渴望获得更多的指导意见,部分原因是美国最新的经济数据有些模棱两可。来自劳工部的报告显示,招聘放缓,但更多的工人进入了劳动力市场。然而,裁员并未显著增加,至少目前还没有。同时,尽管最新数据表明通胀有所缓解,但服务业价格(如租金和住房成本)仍有一些粘性。 投资者对经济的信心推动了2024年股市上涨,但最近,这种信任受到了动摇。有时,对失业率上升可能会恶化的担忧导致了股市的剧烈抛售,8月和9月尤为痛苦。 美联储是否落后于经济周期? 有些人认为,美联储已经落后于经济周期,应该在7月份就降息。正因为如此,许多华尔街人士预计50个基点的降息可能会引发股市的负面反应。 上周五,50个基点或半个百分点降息的预期有所回升。根据CME Group的数据,周五市场收盘时,下周降息幅度似乎是一个五五开的概率。 “50个基点的大幅降息意味着他们(美联储)在7月犯了错,落后于形势,或者他们掌握的数据比我们看到的更糟糕,”Neuberger Berman Private Wealth首席投资官Shannon Saccocia在接受MarketWatch采访时表示,“这对股市特别具有破坏性。” 这可能会导致初期抛售 根据德意志银行的一组策略师的说法,这种不确定性可能会导致无论美联储做什么,股市都会在初期遭遇抛售。该团队表示,截至上周五早些时候,美联储很可能以15年来最大的幅度出乎市场意料,无论其选择如何。 除了降息幅度外,美联储发布的最新一批经济预测也将受到密切关注。 纽约梅隆银行的货币和宏观策略师John Velis在电子邮件评论中表示,美联储极有可能需要上调其对失业率的预期,同时下调其对GDP增长的看法。 他说,这并不一定意味着央行预期会出现经济衰退。但这仍然是投资者应该关注的事情,因为它可能会影响市场对美联储未来降息深度的看法。 即将实现传奇性的成就 尽管数据尚未显示出任何明显的衰退迹象,投资者仍有足够的理由担忧。 在经历了如此显著的通胀后,经济实现软着陆将是美联储主席杰罗姆·鲍威尔的一项传奇成就。根据 KPMG 美国首席经济学家 Diane Swonk 的说法,这种成就是前所未有的。 尽管疫情后的强劲通胀给局势带来了新的复杂性,但美联储以前曾成功将经济从悬崖边缘拉回来。 Fidelity全球宏观主管Jurrien Timmer说道,1995年开始的一系列降息就是一个例子,当时美联储成功地进行“中期调整”,而没有对市场造成伤害。 “这并不常见,但也有可能发生,”Timmer在接受 MarketWatch 采访时表示。 美国股票在上周五大幅收高,
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500
指数和纳斯达克综合指数(COMP)连续第五天上涨。根据道琼斯市场数据,两大指数都录得自2023年11月以来的最大单周涨幅。与此同时,道琼斯工业平均指数创下了大约一个月来的最佳单周表现。 美联储为期两天的9月政策会议定于周二开始。其利率决定将于周三东部时间下午2点发布。
lg
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风起
09-18 10:02
会员
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