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美股三大指数集体收跌热门科技股多数下跌

，道指跌0.51%，纳指跌0.63%，标普500指数跌0.62%，热门科技股多数下跌，谷歌、特斯拉、Meta跌超1%，充电桩、焦练煤、有色金属跌幅居前，ChargePoint跌超5%，美国铝业公司、纽柯钢铁、Blink Charging、EVgo跌超4%。锂电池、半导体设备、数字音乐版块走高，康特科技、Livent涨超4%，科磊、美国雅保、智利矿业化工涨超3%，索尼涨超1%。

金融界2023-10-13

加元/人民币汇率回归，CPI数据超预期，美元大涨、加元走弱

从中受益的潜在有利波动。华尔街方面，标普500指数跌幅扩大至1%，11个板块悉数下跌。道指跌300点跌超0.9%，纳指跌1%。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“总体而言，仅凭(CPI)报告可能不足以向FOMC表明需要在11月再次收紧政策。” 密歇根州AMERIPRISE Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示：“标题（数字）比预期稍热，但核心通胀（同比）下降。总体而言，通胀正在下降。美联储希望看到的核心通胀率正在放缓。所以我认为这意味着美联储在加息方面的工作已经完成。他们可能会像他们所传达的信息一样，在更长的时间内维持较高的利率，只要通胀继续在这些水平上缓慢放缓，我认为今年我们不会看到再次加息。” 加拿大BMO资本市场首席经济学家Douglas Porter表示，“美国消费者物价指数（CPI）略强于预期。昨天PPI意外偏高，而且潜在通胀基本如宣传的那样，这确实并不令人意外，所以这有点令人失望。我不认为会出现这种情况。但无论如何，确实改变了更广阔的前景。在表面之下有一些移动的部分，我认为它们或多或少相互抵消。” 美国财政部拍卖200亿美元30年期国债，得标利率4.837%，投标倍数2.35。（预发行交易利率为4.80%，上月投标倍数为2.46）。美国国债收益率在拍卖后上升，30年期国债收益率当日上涨10.30个基点，达到4.840%。美国10年期国债收益率当日上涨15个基点至4.71%。渣打集团行政总裁Bill Winters表示，粘性通胀和强劲的经济指标很可能使利率在长期保持高位，并补充说他预计美联储将把基准利率再提高25个基点。根据 CME Fedwatch 工具，交易员目前预计12月美联储加息的可能性为40%，而报告发布前的可能性约为28%。美元兑加元USD/CAD向上触及1.37，日内涨0.79%，现报1.36965，为本周最高点。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元一直受到美国特定因素的影响，特别是美国国债收益率飙升，这支撑了美元兑所有主要货币的汇率。就连原油价格因产量限制而产生的弹性也被美元的强势所压倒，使得加元这一依赖原油产出的货币变得脆弱，从看跌的角度来看，整个2023年原油动态将保持紧张（供应），因此原油数据的任何疲软都可能导致加元失去支撑。在加拿大数据方面，加拿大政府10年期国债收益率上涨4.6个基点至3.97%。类似美国政府基准债券的收益率升至4.6057%。周三的建筑许可数据显示意外上升至 3.4%，而预期为 0.5%，此前为下降3.8%。加拿大银行监管机构将房地产市场下滑视为主要风险，加拿大金融机构监理总署(OSFI)指出，自4月以来，商业房地产风险有所增加。本周剩余时间的经济日历中没有加拿大数据。加拿大金融机构监理总署（OSFI）将于12月12日发布抵押贷款压力测试新规。 DailyFX分析师Warren Venketas表示，“从经济日历的角度来看，即将到来的一周相对温和，但一些关键数据将受到严重打击，包括今天的ISM 服务业 PMI（很重要，因为美国主要是服务业驱动型经济）、加拿大和美国 ( NFP ) 就业数据报告和美国 PPI。最近，美国劳动力市场并未表现出任何疲软迹象，如果这种趋势持续下去，我们可能会看到加元进一步疲软，反之亦然。” CIBC经济学家Katherine Judge表示：“第三季度加拿大经济仍不稳定，这可能会阻止加拿大央行进一步收紧政策。”她补充说，“劳动力市场的疲软迹象，尤其是职位空缺，预示着未来通胀将会降温。市场对明年降息的可能性还不够高，需要“重新调整”，这将导致 2023 年底加元贬值。” 加元/人民币汇率回归本月月初水平，盘旋在5.30附近，现报5.3338，跌幅为0.70%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-13

顶级投资人霍华德·马克斯：低利率时代已结束，投资者应大举配置信贷市场

指出，垃圾债券和杠杆贷款的收益率现在与标普500指数近100年来的平均年回报率约10%相当，而私人贷款则提供更高的收益。 “由于过去一年半的变化，投资者现在可以从信贷投资中获得类似股票的回报，”他写道。为了说明他为什么偏爱信贷而不是股票，他回忆起去年12月在一个非营利性投资委员会上的一次会议，该委员会旨在获得约6%的年回报。 “卖掉大盘股、小盘股、价值股、成长股、美国股票和外国股票”，他在会议上的评论中写道。“卖掉私募股权和公募股权、房地产、对冲基金和风险投资。全部卖掉，将收益投入到9%的高收益债券中。” 尽管承认这不是一个“严肃”的建议，但马克斯表示，这些评论旨在强调信贷市场现在提供的收益率超过了许多投资者的回报要求。马克斯表示，借款成本相较以前可能会永久性地提高，部分原因是因为美联储可能已经意识到长时间坚持“超低”利率是一个错误，这种政策“扭曲”了市场参与者的行为。

金融界2023-10-13

美国垃圾债违约率将达2021年的6倍多？IMF警告：违约率正在上升

增，”IMF周二在一篇博客中警告说。标普全球的数据显示，全球企业债务违约率已经在上升，8月份环比增幅达到最高水平。与此同时，据惠誉评级估计，今年美国高收益债券的违约率预计将达到4.5%-5%，是2021年所有高收益债券0.7%违约率的六倍多。嘉信理财估计，美国违约和破产的峰值可能会在2024年第一季度左右到来，因为更高的借贷成本会削弱实力较弱的公司的财务状况。

金融界2023-10-13

两个危险信号同时出现美股可能暴跌50%

深度动荡对股市情绪产生了警醒作用，导致标普500指数削减了年初至今的涨幅。事实上，根据媒体的研究，美股估值越来越高，增加了修正的风险。其中一个特别值得注意的指标正“闪烁着红色”，那就是股票相对债券市场的估值。根据全球分析平台Koyfin的数据，今年8月，标普500指数相对于追踪美国公司债券市场的指数，攀升至互联网泡沫高峰时期的水平。尽管最近股市出现回调，但该指标仍保持在这些高位附近。这个指标上次在2000年春季飙升至如此高位后，美股经历了长时间的崩盘，标普500指数在2000年3月至2002年10月期间暴跌了50%。另一个显示美股相对于债券过度上涨的指标是所谓的股权风险溢价，即股票相对于政府债券的额外回报。今年，这一指标已经大幅下跌，达到几十年来的低点，表明股票估值偏高。研究公司MacroEdge在最近一篇博文中表示，股权风险溢价接近自1927年以来的最低水平。这种情况发生过六次，此前类似情况曾引发重大市场调整和衰退或萧条，分别是1929年、1969年、1999/2000年、2007年、2018/2019年。最近几个月，包括Pictet资产管理首席策略师卢卡·保利尼（Luca Paolini）在内的几位专家也表达了类似的观点。 “所谓的股权风险溢价（盈利收益率减去债券收益率）最近降至新的周期低点，并且远低于历史平均水平。换句话说，尽管最近有所回调，股市相对于债市仍变得更加昂贵。”金融新闻分析机构Streetinsider.com最近引用了Roth MKM分析师迈克尔·达尔达（Michael Darda）的话说。 DoubleLine Capital的首席执行官、“新债王”冈拉克上个月也表示，股票价格过高，美国经济可能在接下来的三个季度内陷入衰退。“我认为（美股）市场相当高估了”，“当风险溢价创下2017年来的最低水平时，很难对股票产生兴趣。”

金融界2023-10-12

安联首席经济顾问：美国衰退概率上升，现金比股债更安全

5%。与此同时，由于企业借贷成本上升，标普500指数在2022年下跌了20%。埃利安曾多次警告称，更多的经济阵痛即将到来。高利率有助于降低通胀，但也有将经济推入衰退的风险。他说，10年期美债收益率在10月初跃升至16年来的最高水平后，经济下滑的可能性增加了。

金融界2023-10-12

IMF警告：美国财政状况“最令人担忧”

能会放大这些脆弱性，导致违约激增。” 标普全球（S&P Global）的数据显示，全球企业债务违约率已经在上升，8月份的月度增幅创2009年以来最高。与此同时，据惠誉评级估计，今年美国高收益债券的违约率预计将达到4.5%-5%，是2021年所有高收益债券0.7%违约率的六倍多。嘉信理财估计，美国违约和破产的峰值可能会在2024年第一季度左右到来，因为更高的借贷成本会削弱实力较弱的公司的财务状况。

金融界2023-10-12

道指跌超百点，成分股可口可乐和家得宝跌1.5%，苹果则涨0.9%

标普500包装食品指数下跌3%，创将近三年来盘中新低。道指下跌超过100点，跌幅扩大至超过0.3%，成分股可口可乐跌超1.5%领跌，家得宝、威瑞森、3M、霍尼韦尔、波音、IBM也至少跌1%，卡特彼勒跌超0.7%。发布了业绩报告的药房股沃尔格林联合博姿（WBA）则涨4.6%，耐克涨约1.2%，苹果涨超0.9%，英特尔涨0.8%，安进和赛富时Salesforce.com涨超0.5%。纳斯达克100指数维持0.5%的涨幅，Fastenal Co.涨7.1%，WBA涨幅第二大，京东ADR则跌5.3%表现最差。

金融界2023-10-12

美股开盘：道指涨超40点石油股及黄金股走强生物技术公司Tempest暴跌46%

日的强势表现集体高开，道指涨超40点，标普上涨0.1%，纳指上涨0.1%；黄金股走强，金田涨3.4%，哈莫尼黄金涨1.3%；福特跌2.9%，生物技术公司Tempest跌超46%，上个交易日暴涨近40倍；福特汽车跌超3%。截止发稿，标普500指数上涨4.22点，涨幅0.10%报4381.17点；道琼斯指数上涨40.78点，涨幅0.12%报33845.65点；纳斯达克综合指数上涨13.40点，涨幅0.10%报13673.08点。美国9月CPI同比增长3.7%高于预期，环比增长0.4% 美国9月CPI同比增长3.7%，预估为3.6%，前值为3.7%；美国9月CPI环比增长0.4%，预估为0.3%，前值为0.6%。美国9月核心CPI同比增长4.1%，预估为4.1%，前值为4.3%；美国9月核心CPI环比增长0.3%，预估为0.3%，前值为0.3%。摩根士丹利：美股四季度有望上涨，科技股将领涨摩根士丹利投资组合经理表示，美国股市在经历过去两个月的疲软之后，第四季度有望迎来反弹，其中大型股可能会领涨。其表示，财报季前的理想情况是，人们的担忧程度很高，而现在正是如此。如果财报季到来的时候，市场市场炙手可热并不断走高，那才是最糟糕的事情。美债收益率触顶了？交易员押注最猛抛售潮已经过去最近美联储官员的评论表明他们认为没有必要进一步加息，这使得市场重新押注美国国债抛售的最糟糕时期可能已经过去。这吸引了投资者在有吸引力的水平购买并持有债券，此前对这一资产类别的看跌情绪使得彭博指数上的平均收益率子2007年以来首次超过5%。 IMF：全球通胀到2025年之前都会维持高位，美国财政状况“最令人担忧” 近日，国际货币基金组织(IMF)发布最新一期系列报告。IMF预计，全球经济增长将从2022年的3.5%降至今年的3%；大多数国家的通胀预计要到2025年才能回到目标水平。IMF一位高级官员表示，由于美国正走在一条不可持续的财政道路上，支撑美国国债市场的力量极为不利。 IEA继续下调明年石油需求预期，称油价回落反映需求遭受破坏 IEA月报称，此前油价上涨已令需求遭到破坏，油价回落证明了这一情况，因此继续下调明年的全球原油需求增长预期。IEA将对2024年需求增长预测从之前的100万桶/日下调至88万桶/日，同时上调了2023年的需求预测，从此前的220万桶/日上调至230万桶/日。 Dojo+D1，特斯拉未来要进军AI云服务？据媒体周二报道，特斯拉(正在其位于德州奥斯汀的总部建造一座新的碉堡式建筑，知情人士称，该大楼建成后，将安装一台Dojo新型超级计算机的一部分。特斯拉正在组装这台超级计算机，以帮助运行其汽车自动驾驶功能背后的AI软件。马斯克此前表示，最终，特斯拉可能会像亚马逊云服务那样，利用Dojo向其他公司销售云服务。微软暴雪收购案最早下周通过英国审批，欧盟或会“直接放行” 微软对动视暴雪690亿美元的收购案在进行了重新调整后。近日有最新消息称，修正后的收购计划有望避免欧盟方面的新调查。目前英国CMA也即将给该项交易放行；如果没有新的阻碍，预计交易最早将于下周正式被通过。生物科技股Tempest盘前跌超41%，隔夜暴涨近40倍在发布治疗肝癌的最新研究进展后，美国生物科技公司Tempest Therapeutics的股价暴涨，隔夜收涨近40倍，截至发稿，该公司盘前跌超41%。特斯拉4680电池重大里程碑：产量突破2000万块特斯拉官宣其德州超级工厂在4680电池的生产上取得了重大突破，该工厂生产了第2000万块电池。据悉，4680电池对特斯拉的赛博卡车等新车型项目至关重要。特斯拉于2020年的电池日推出了4680电池，这是特斯拉从头开始设计的第一款电池。近300亿美元税款补缴！美国财政部税务大棒砸向微软周三盘后消息显示，微软收到美国国税局（IRS）通知，被要求支付额外289亿美元税金，另加罚款和利息。IRS称微软需要补缴在2004-2013年间产生的上述税额。微软公司将对IRS的税务审计结果提起上诉。。特百惠获SEC批准延长递交年报时间特百惠公司在向SEC提交的文件中确认其修订的以印度尼西亚退税款强制性预付的信贷协议，此外文件称其延长了提交年报最后期限，将公司提交截至2022年12月31日财年经审计的年度财务报表的截止日期从2023年9月16日延长至2023年11月1日。

金融界2023-10-12

美股开盘：9月通胀高于预期三大股指小幅高开

，三大股指小幅高开，道指高开约50点，标普500涨0.03%，纳指涨0.09%；信息咨询公司印孚瑟斯跌超近7%，公司2024财年收入前瞻不及预期；达美航空涨1.9%，其三季度经调整后营收优于预期。

金融界2023-10-12

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