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决策分析:突发!英镑暴跌至纪录新低,中国央行又出手 市场恐迎“黑色星期一”
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%,欧洲斯托克50指数跌0.68%。
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500指数期货下跌0.8%。两年期美国国债收益率突破4.3%,创下15年新高。欧元跌至20年低点。 “过去两个交易日的波动相当剧烈。”汇丰银行驻香港外汇研究全球主管Paul Mackel说。“这强烈提醒我们,汇率的驱动因素可能会突然发生变化。” 英镑兑美元一度暴跌近5%,跌破1985年的低点,达到1.0327美元。亚洲交易时段流动性减少加剧了这种波动,但即使在重返1.05美元之后,在短短两个交易日里英镑元仍下跌了约7%。期权定价预示着一场疯狂的未来。 “市场现在对待英国就像对待一个新兴市场一样,”荷兰合作银行驻新加坡策略师Michael Every说。 “就政策回应和认为刺激需求而非供应才是应对供应方面冲击的方式的天真想法而言,他们没有错。”他说,“如果这种情况在欧洲交易中蔓延,你至少会从英国央行得到一份公开声明,威胁(行动)和……他们很有可能不得不在会议间隙加息,而且是一次大规模的。” 英国宣布无资金支持的减税计划,周五已引发30年来最大规模的英国国债抛售,并将英镑兑欧元推低至近两年低点92.29便士。 随着投资者的担忧令全球金融市场紧张,英镑的暴跌只是最新的令人不安的举动。 纳斯达克指数上周连续第二周下跌超过5%。
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500指数下跌4.8%。日本干预汇市以支撑日元,美国利率预期迅速攀升。 今日晚些时候的焦点将转向政界人士和政策制定者对英镑暴跌的回应,以及英镑暴跌引发的最新一轮美元走强。 日本财务大臣周一威胁要进一步干预汇市,但日元依旧承压,下跌约0.6%,跌至1美元兑144日元的较低水平。 中国央行周一宣布采取新措施,通过大幅提高做空人民币的成本,来减缓人民币的跌势,不过这也几乎没有使人民币汇率出现波动,目前人民币汇率已逼近单日跌停。 这一切都给意大利自二战以来选出的最右翼政府蒙上了一层阴影。一些投资者对持欧元怀疑态度的联盟伙伴相对糟糕的表现松了一口气,尽管这对欧元没有任何帮助。欧元跌至0.9528美元的20年低点。 由于美元走高,石油和黄金面临压力,金价触及1626美元的两年半低点,布伦特原油期货下跌约1%,至每桶85.06美元,为今年1月以来的最低水平。 “到目前为止,似乎没有什么东西能阻挡美元,”法国巴黎银行财富管理公司驻新加坡的亚洲外汇、固定收益和大宗商品主管Shafali Sachdev说。 日内焦点与风向标: 16:00 德国9月IFO商业景气指数 20:30 8月芝加哥联储全国活动指数 21:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上做介绍性发言 22:30 9月达拉斯联储制造业指数 22:00 波士顿联储主席柯林斯就美国经济发表讲话 次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就收入不平等问题发表讲话 次日04:00 克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话
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厉害啦
2022-09-26
兴业投资:经济放缓削弱需求,美油跌破80美元
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,综合PMI从44.6改善至49.3。
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全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)首席商业经济学家克里斯?威廉姆森(Chris Williamson)在评论PMI调查时表示:“美国企业9月份产出连续第三个月下降,如果不考虑2020年初的大流行封锁,这将是全球金融危机以来经济最疲弱的一个季度。然而,尽管9月制造业和服务业产出均出现下滑,但与8月相比,这两项产出的萎缩幅度均有所放缓,尤其是服务业,订单量恢复温和增长,缓解了对当前经济低迷程度的部分担忧。” 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道扩散,油价跟随下方发展;14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。 1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14小时均线看涨,20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在81.75-80.45区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月25日低点79.50,突破后将上探1月7日高点80.45,然后是9月8日低点81.20和9月19日低点81.75,以及9月21日低点82.50和9月23日高点83.90;而下方支持留意9月23日低点78.10,突破后将下探1月4日高点77.60,然后是2021年12月31日31日高点77.05和1月6日低点76.70,以及1月3日高点76.40和1月4日低点75.70。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价靠近下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标接近超卖区。 4小时图:保利加通道扩散,油价跟随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在83.95-88.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月26日高点87.40,突破将上探9月19日低点88.50,然后是9月22日低点89.30和9月23日高点90.80,以及9月12日低点91.20和9月14日低点91.90;而下方支持留意9月23日低点85.50,跌破将下探1月24日低点85.00,然后是1月14日低点83.95和1月12日低点83.50,以及1月7日高点83.00和1月10日高点82.25。 周一关注: 美国8月芝加哥联储全国活动指数变动 美国9月达拉斯联储制造业活动指数 波士顿联储主席柯林斯发表讲话 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 达拉斯联储主席洛根发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2022-09-26
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兴业投资
2022-09-26
勒紧裤带!美国科技股“将再次暴跌10%以上” 强势美元打击“科技企业财务利润大降”
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公司的收益预计将在第三和第四季度落后于
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500指数,据彭博情报数据显示,信息技术公司第三季度的每股收益预计将同比下降6.6%,而
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500指数的整体收益为3.2%。自6月1日以来,纳斯达克100指数的12个月预期每股收益下降约2.9%,而
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500指数下降0.8%。 与此同时,散户和专业投资者也看空元界。超过70%的MLIV Pulse受访者表示他们知道元宇宙是什么,但它不会改变他们在未来两年内与人和企业互动的方式。这种情绪与马克扎克伯格如何描述虚拟世界的潜力不谋而合。这是“下一个前沿”,当这位亿万富翁将公司名称从Facebook更改为Meta Platforms Inc.时,他说。 他的公司表示,对Reality Labs也就是生产虚拟现实耳机等硬件的Meta部门的投资在2021年使营业利润减少100亿美元。计算机图形芯片制造商英伟达(Nvidia)希望其Omniverse平台能够提供动力元宇宙的一些基础框架,软件制造商Unity Software Inc.也是如此。无数的科技公司,无论规模庞大,都对元宇宙抱有很大的野心。然而,尽管行业领导者做出了巨大的承诺,但MLIV受访者对其潜力的热情并不高。 从好的方面来看,专注于可持续和节能产品的科技公司可能会从俄罗斯入侵乌克兰后前所未有的能源危机中受益。在俄罗斯限制对严重依赖邻国的天然气供应后,电价飙升至创纪录水平,各国政府正在与潜在的经济崩溃作斗争。 投资者看到高额电费和燃料稀缺推动了绿色解决方案的发展。零售业者最为乐观,63%的受访者表示他们认为油气危机将鼓励可持续电子产品的发展。60%的专业受访者表示同意。 塔夫茨大学弗莱彻学院院长雷切尔·凯特在接受彭博电视采访时表示:“如果我们在能源效率方面投入更多,在可再生能源方面投入更多,那么我们将处于更好的位置。” “过去12个月欧洲天然气价格飙升近五倍,这为清洁能源设备供应商提供良好顺风,SolarEdge或Enphase等公司有望在今年将销售额提高50%以上,”Bloomberg Intelligence高级清洁能源分析师Rob Barnett表示。 受访者在定位方面更加乐观,大约1/3的人表示他们计划增加对科技股的敞口,不到1/3的人表示他们会减少,其余的人表示他们将在未来六个月内保持稳定。科技在某些指标上仍然具有吸引力,例如当前的市盈率与其10年平均水平相比,而像苹果这样的公司仍然是巨大的现金产生者。更普遍地说,很难避免科技,像是
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500指数迄今为止最大的板块,接近27%。#美联储加息风暴#
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小萧
2022-09-26
30年最猛一天!3300万份做空“子弹”奔袭,外围大抛售根源曝光!锂业巨头突遇利空,影响多大?
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992年数据开始以来最繁忙的一天。追踪
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500指数(S&;P 500)的最大交易所交易基金(Ticker Tect)在经历了一周由美联储引发的从股票、债券到货币的大波动之后,成交量也飙升至历史最高水平。 奥本海默公司(Oppenheimer&;Co.)机构股权衍生品主管阿伦·罗森(Alon Rosin)表示:“恐惧显然已经到来,因为今天(周五)的感觉肯定不同。”
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500指数(S&;P 500)周五一度跌破熊市低点,随后买家纷纷出面将该指数维持在该关键技术水平之上。美国银行(Bank of America Corp.)最新的调查显示,由于经济衰退的担忧,基金经理已将股票敞口大幅削减至创纪录的低点,而他们的现金持有量则创下历史新高。 然而,对于整个2022年而言,探底买入已被证明是一种徒劳的策略,每一次股票反弹都会被挫败。
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500指数(S&;P 500)今年下跌23%,有望创下2008年以来最糟糕的年度表现。 值得一提的是,在周五的交易狂潮中,对看涨期权的需求也有所增加。然而,在2600万美元的水平上,看涨期权的成交量仅达到3月以来的最高水平。 大抛售的根源及趋势 周五的抛售是全球性的,在一周内美联储又将利率提高了四分之三点,其他央行也提高自己的利率以应对全球通胀趋势。 周五,欧洲的制造业和服务业采购经理人指数表现疲软。英格兰银行周四警告该国已经处于衰退之中,这加剧了负面螺旋。英国政府周五还宣布了一项全面减税和投资激励措施以帮助其经济的计划,从而震撼了市场。 本周早些时候,在美联储将利率提高四分之三点并预测其可能在明年初将其基金利率提高至 4.6%之后,本周早些时候股市的基调更为负面。 Evercore ISI 股票、衍生品和量化策略主管Julian Emanuel表示,鲍威尔基本上赞同经济衰退的想法,从而引发了熊市的情绪化阶段。“坏消息是你正在看到,而且你将在短期内继续看到不分青红皂白地抛售几乎所有资产。好消息是,往往我们所见过的几乎所有熊市的终局,它会在 9 月和10月到来,这在历史上一直是正常的状态。” 另有分析师指出,欧洲在能源上已经与俄罗斯出现脱钩,能源价格已经达到了一个高位,这是欧洲危机的根源;而美国通胀压力的出现,既与能源价格的高涨有关,又与产品脱钩预期的出现有关。而这两类脱钩又都具有长期性。这使得市场对于远期利率的预期达到了一个非常高的位置。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师 Marc Chandler表示,他认为市场开始对美联储的最终利率进行定价,最高可达5%。“我想说,美联储鼓励市场重新定价终端利率,释放了这些力量。这绝对是引发这种波动的因素之一。” 锂业巨头的利空 周五,赣锋锂业H股大跌5%,而在就此前两天,国际锂价已经拍出了又一个高点。按理来说,这个“白色石油”的行当有一个不错的未来,但此时有巨头出手了。据港交所23日晚间消息,三星SDI于9月22日对赣锋锂业H股持股比例由8.23%降至4.11%。这相当于是甩卖式抛售。再加上此前巴菲特卖出比亚迪,可以说,新能源汽车板块的信心将再度面临考验。 值得一提的是,三星SDI还有一个动作也引人关注。9月23日消息,阳光储能技术有限公司发生工商变更,三星SDI株式会社退出股东行列,阳光电源持股升至100%。该公司成立于2015年,法定代表人为顾亦磊,注册资本5.12亿元,经营范围包含:电池制造;电池销售;电力设施器材制造等。 有分析指出,三星SDI的图谋可能在于产业链安全和竞争。据韩国电子产业媒体The Elec报道,三星SDI正准备在其美国密歇根州工厂建立第二条电动汽车电池组工厂线。消息人士称,这是由于客户Stellantis公司生产的插电式混合动力电动汽车销量增加,三星现有的第一条工厂生产线正以100%的产能运行。三星SDI在2018年为这条生产线花费6270万美元。由于能够利用现有基础设施,预计第二条生产线的花费约为第一条的一半。三星SDI与Stellantis成立了一家合资企业,旨在到2025年生产容量达23GWh的电池。 从长远一点来看,当下的市场格局虽与各国的息口有较大关系,但国际争端的影响可能更大一些。起初,投资者大多认为,国际争端与市场的逻辑有点远。然而,当产业链安全受到持续影响,市场出现通胀的固化预期时,对金融市场的冲击就开始加大。回过头去,也只有两个结果可以致使通胀真正下降:一是国际争端缓和,二是经济大衰退。也只有通胀真正下降,全球市场才有可能迎来喘息之机。
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财股源源
2022-09-26
【比特日报】跌破1.9万!资金转向比特币矿业股票 “低于2万仍是中长期增持机会”
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为主的纳斯达克指数和拥有强大科技成分的
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500指数分别下跌1.8%和1.7%。由于投资者对通胀和经济的持续担忧,这些指数在过去六周中有五周下跌。 美联储鹰派加息75个基点和不断恶化的住房数据后,市场将密切关注美国9月耐用品订单、美国咨商会最新消费者信心指数和8月新屋销售数据。经济观察家普遍预计耐用品订单将与上个月的总额相似,并且新屋销售量将下降。 上周五,密歇根大学发布了下一个消费者信心指数,该指数衡量消费者对商业状况和个人理财的态度,以及其他标准。 与此同时,美元最近的飙升表明加密货币价格可能会继续疲软,尽管CoinDesk的Lawrence Lewitin在周日的一篇专栏文章中也指出,与股票类似,加密货币对事件的反应更加细致入微。 例如,在本月初发布令人失望的消费者价格指数后的7天内,包括ETH、ADA和SOL在内的CoinDesk智能合约平台指数(SMT)暴跌近20%,而CoinDesk文化娱乐指数(CNE)充斥着与NFT相关的元界代币,如ApeCoin的APE和沙盒的SAND,仅下滑6.9%。Lewitinn指出,智能合约指数的下跌至少部分源于合并后以太币的下跌。 “与其他资产类别相比,加密货币仍处于起步阶段,”Lewitinn写道。“它有自己的特点,价格变动的原因并非美元走强。” 他补充说:“对于交易者来说,从细分领域考虑加密意味着,除其他外,在利率上升的环境中提出更复杂的交易方式。尽管上周比特币的表现令人不安,但BitBull的DiPasquale乐观地指出,“18000美元的水平继续提供不错的支撑。” 他写道:“如果比特币在未来几天没有崩盘,我们可能会在10月份看到上涨趋势,其中24000美元和26000美元是值得关注的初始水平。” 挖掘GPU不会产生太多利润 以太坊的合并发生在12天前,为GPU挖矿写了讣告。合并后的几天,一家显卡制造商利用即将到来的显卡过剩,生产这些显卡已经不那么有利可图,完全退出了该业务。 尽管如此,市场上仍有工作量证明代币。这些并不是CoinGecko头版上的蓝筹代币,而是BitcoinGold、Neoxa(市值为400万美元)或Cortex等山寨币。但这些数字不适用于希望抢购一些现在大量使用的GPU进行挖矿的矿工。 最好的情况是使用GeForce GTX 1060,它以100美元的价格在二手市场上市,该卡的价值在35个月或近三年内以开采的加密货币恢复。 这是基于很多假设,令牌没有地毯。该卡不会损坏,持续使用数月的可能性,并且令牌的价值保持不变或增加,这在加密世界中要求很多。 没有这些假设的是电力成本,将它们添加到计算中超出2cryptocalc工具的能力范围。 运行数字,它非常严峻。使用一张卡,在美国每千瓦时的平均成本为0.17美元,该卡每月可赚取1.80美元的利润。这意味着它不会在55.5个月或4.62年内实现收支平衡。 即使使用专为采矿而构建的ASIC,数学也不会好多少,除非你有极大的规模。现在的数据显示,零售矿工最赚钱的ASIC矿机Bitmain Antminer L7作为Nicehash矿池的一部分,每天产生8美元的利润。#NFT与加密货币#
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小萧
2022-09-26
FX168早自习:意大利有望迎来首位女总理 沙利文:美国已私下警告俄勿用核武
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指数最后收盘下跌490点,或1.6%;
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500指数下跌1.7%,并创下2022年收盘新低,而纳斯达克综合指数下跌约1.8%。道指创年内新低,自6月17日以来首次收于30000点下方。 周五(9月23日),欧洲股市大幅收低,因投资者消化了大量央行决定和英国的新经济计划。泛欧斯托克600指数收盘下跌9.36点,跌幅2.34%,报390.40点;德国DAX30指数收盘下跌248.64点,跌幅1.98%,报12282.99点;英国富时100指数收盘下跌144.02点,跌幅2.01%,报7015.50点;法国CAC40指数收盘下跌135.09点,跌幅2.28%,报5783.41点;欧洲斯托克50指数收盘下跌78.69点,跌幅2.30%,报3348.45点;西班牙IBEX35指数收盘下跌187.48点,跌幅2.41%,报7587.22点;意大利富时MIB指数收盘下跌722.11点,跌幅3.31%,报21077.00点。泛欧斯托克600指数下跌中,所有板块和主要证券交易所均出现亏损。油气股和基础资源股跌幅最大,均跌幅超过5%。 商品市场 现货黄金收报1643.06美元/盎司,下跌28.04美元或1.68%,日内最高触及1675.80美元/盎司,最低触及1639.62美元/盎司。本周,现货黄金下跌32.08美元或1.92%。 COMEX 12月黄金期货收跌28.9美元或1.72%,为三日以来首次下跌,报1652.2美元/盎司。 全球央行以牺牲经济增长为代价加大了对抗通胀的力度,油价录得今年以来最长的单周下跌。周五(9月23日)国际油价大幅暴跌近5%,美油跌破80美元/桶,布油在85美元/桶附近徘徊。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行4.57美元,跌幅5.47%,现报78.92美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行4.32美元,跌幅4.83%,现报85.21美元/桶。 周一(9月26日)关注重点: 16:00 德国9月IFO商业景气指数 20:30 8月芝加哥联储全国活动指数 21:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上做介绍性发言 22:30 9月达拉斯联储制造业指数 22:00 波士顿联储主席柯林斯就美国经济发表讲话 次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就收入不平等问题发表讲话 次日04:00 克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话 更多重要事件请点击此处 校对:TIER
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Cherry
2022-09-26
债券正处于1949年来最严重的崩盘中!华尔街最准分析师:债市动荡将继续打击股市
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科技公司成为市值万亿美元的庞然大物,占
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500指数的近20%。 Hartnett说:“真正的投降是当投资者卖掉他们喜爱和拥有的东西。” 除了投资者“投降”外,股市触底的另一个迹象是利率见顶,但鉴于美联储在周三FOMC会议上的鹰派言论,这可能不会很快出现。 Hartnett表示:“未来4-5个月/季度,联邦基金、美国国债收益率和美国失业率都将进入4-5%的区间。”他补充称,投资者希望政府和央行的政策协调和可信度,“在得到协调和可信度之前,他们可能会做空。” 尽管Hartnett看跌观点,但如果美国股市继续下跌,他持乐观态度。Hartnett认为,标普500指数跌到3600点时可以尝试买入一点,在3300点时可加码买入,在3000点时才可大胆买入。但在达到上述水平之前,现金和大宗商品的表现可能会超过股票和债券。 如果
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500指数跌至Hartnett预测的3000点,则意味着该指数可能较当前水平下跌18%。
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500指数在周五的大跌中触及3663点的低点。 Hartnett被称为“华尔街今年最准分析师”,他曾精准地预测美国股市上半年的大跌。
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tqttier
2022-09-25
周评:美联储鹰歌嘹亮市场哀鸿遍野 美元脚踩各类资产一枝独秀
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下跌。道琼斯指数本周下跌约4.5%,而
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和纳斯达克指数分别下跌5.2%和5.5%。 当周要闻盘点: 鹰气逼人!美联储11月份预计将再加息75个基点 本周三美联储官员连续第三次加息75个基点,并预测2023年利率将达到4.6%,加大力度遏制处于1980年代以来的最高水平的通胀率。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三一致通过决定,将基准联邦基金利率的目标区间上调至3% - 3.25%,为2008年金融危机前以来的最高水平,远高于今年年初接近于零的水平。 以美联储主席鲍威尔为首的美联储官员在华盛顿举行了为期两天的会议后发表声明,重申他们“高度关注通货膨胀风险”。央行还重申,它“预期继续上调目标区间将是适当的”,并“坚定致力于将通胀率恢复到2%的目标”。 最新预测显示,在11月中期选举前一周左右举行的下次会议上,连续第四个月加息75个基点可能被提上日程。 与声明同时发布的最新季度预测中值显示,政策制定者目前预计关键利率到年底将升至4.4%,2023年升至4.6%。 进一步来看,到2024年,这一利率将降至3.9%,2025年降至2.9%。 利率决议公布之后,对政策敏感的两年期美国国债收益率飙升,突破了4%的水平。与此同时,
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500指数大幅下跌,扭转了早盘的涨势,美元指数创下历史新高。 掉期交易商将今年年底的联邦基金利率从FOMC会议结束前的4.22%左右上调至4.31%左右。 上述预测显示,美联储的利率路径将比官员们6月份公布的更为陡峭,突显出尽管借贷成本飙升可能导致美国陷入衰退,但美联储仍决心为通胀降温。 鲍威尔和他的同事们曾因对不断升级的价格压力最初反应迟缓而受到批评,但他们已积极转向追赶,目前正在实施自40年前沃尔克执掌美联储以来最激进的紧缩政策。 更新后的预测还显示,到明年年底失业率将升至4.4%,2024年底也将升至相同水平,分别高于6月份预测的3.9%和4.1%。 2023年和2024年的经济增长预期分别被下调至1.2%和1.7%,反映出货币政策收紧的影响更大。 根据美国消费者价格指数的12个月变化来衡量,通胀率在6月份达到了9.1%的峰值。但近几个月来,失业率并没有像美联储官员所希望的那样迅速下降:8月份,通胀率仍为8.3%。 与此同时,就业增长依然强劲,3.7%的失业率仍低于大多数美联储官员认为的长期可持续水平。 公投日来袭!俄前总统再发核威胁:新加入俄领土将受核武器保护 俄罗斯前总统、安全委员会副主席梅德韦杰夫(Dmitry Medvedev)周四(9月22日)表示,莫斯科武器库中的任何武器,包括战略核武器,都可能被用来抵御乌克兰对俄罗斯领土的侵占。 梅德韦杰夫表示,在俄罗斯占领的乌克兰大片领土上,由俄罗斯支持的分离主义当局组织的公投将会举行,而且“没有回头路”。 他说:“顿巴斯(顿涅茨克和卢甘斯克)共和国和其他领土将被俄罗斯接受。” 梅德韦杰夫说,俄罗斯武装部队将大大加强对所有领土的保护,并补充说:“俄罗斯已经宣布,不仅是动员能力,而且包括战略核武器和基于新原则的武器在内的任何俄罗斯武器都可以用于这种保护。” 从周五开始,乌克兰顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔森和扎波里日日亚省的俄罗斯控制地区以及米科莱夫省的部分地区将举行公投,外界普遍预计公投结果将以压倒性优势支持加入俄罗斯。 这些在军事占领下的投票被基辅及其西方盟友贴上了虚假标签。 如果被占领领土被俄罗斯联邦正式接纳,根据莫斯科的核理论,这些领土将受到俄罗斯核武器的保护。乌克兰最近几周加快了对这些领土的反攻步伐。 莫斯科尚未完全控制它打算吞并的四个地区中的任何一个,只有大约60%的顿涅茨克和66%的扎波里日日亚地区被俄军控制。 英国新政府宣布激进减税方案 英镑兑美元距平价恐将不远 英国首相特拉斯领导的政府制定了自1972年以来最激进的减税方案,降低了对工人工资和企业的征税,以提高经济的长期潜力。 英国新任财政大臣宣布计划在未来六个月花费600亿英镑(670亿美元)补贴家庭和企业的燃气和电费。 英国财政研究所(IFS)认为,英国政府减税提振增长的计划是一场经济赌博,将使英国的债务走上“不可持续”的道路,每年将使公共债务增加1000亿英镑。首相倡导的增加支出和减税相结合将导致国家债务膨胀,即使政府停止补贴家庭能源账单。 英国财政研究所表示,英国财政大臣的减税措施力度是1972年以来最大的一次。而1972年的减税措施最终以灾难性结果告终。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示,表示,它提高了英镑兑美元汇率历史上首次达到平的可能性。 她说:“很难看出英镑如何从这里恢复过来,投资者正在迅速撤出英国资产,谁能责怪他们?英镑突然与美元持平似乎不是不可能。” 下周市场展望: 下周地缘政治局势方面将再度变成全球焦点,卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热四个地区“入俄公投”结果将在下周出炉,随着俄罗斯发动局部动员,围绕乌克兰局势的风险正在不断上升。 俄罗斯方面已经宣布,对于新加入俄罗斯的领土,包括战略核武器和新型武器在内的任何俄罗斯武器都可以用于防御。 同时经济数据方面最受关注的就是,下周五美国将公布核心PCE物价指数,该数据是美联储最为关注的通胀指标,这可能为我们提供美联储下一步行动的线索。 下周重要经济数据和事件: 周一(9月26日) 中国8月规模以上工业企业利润 财经事件: 卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热地区将于23日至27日举行“入俄公投” 央行动态: 亚特兰大联储主席博斯蒂克就收入不平等问题发表讲话 新西兰联储主席奥尔发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上做介绍性发言 波士顿联储主席柯林斯就美国经济发表讲话 周二(9月27日) 美国8月耐用品订单初值(月率) 美国8月新屋销售(年化月率) 美国9月谘商会消费者信心指数 澳大利亚8月季调后零售销售(月率) 财经事件: 扎波罗热地区的第一次公投结果公布 央行动态: 日本央行公布货币政策会议纪要 旧金山联储主席戴利发表讲话 瑞典央行行长英韦斯发表讲话 芝加哥联储主席埃文斯发表讲话 英国央行首席经济学家皮尔就未来的经济与货币政策挑战发表讲话 美联储主席鲍威尔出席有关数字货币的专家小组会议 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济与货币政策发表讲话 周三(9月28日) 美国8月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 央行动态: 欧洲央行行长拉加德就美欧地缘经济问题发表讲话 亚特兰大联储主席博斯蒂克参与一场活动的问答环节 圣路易斯联储主席布拉德在该行主办的社区银行研究会议上致欢迎辞 周四(9月29日) 加拿大7月GDP(月率) 美国第二季度个人消费支出物价指数终值(年化季率) 美国第二季度实际GDP终值(年化季率) 日本8月失业率 中国9月官方制造业采购经理人指数 英国第二季度GDP终值(季率) 英国第二季度经常帐(十亿英镑) 法国9月消费者物价指数(月率)初值 财经事件: 欧盟能源部长开会讨论能源价格飙升问题 央行动态: 旧金山联储主席戴利发表讲话 瑞典央行公布9月货币政策会议纪要 周五(9月30日) 德国9月季调后失业率(官方) 欧元区8月失业率 欧元区9月消费者物价指数初值(年率) 美国8月个人收入(月率) 美国8月个人消费支出(月率) 美国8月个人消费支出物价指数(月率) 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值 央行动态: 纽约联储主席威廉姆斯就金融稳定发表讲话 美联储副主席布雷纳德就金融稳定性发表讲话
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陈尉
2022-09-24
决策分析:市场“慌了”! 全球经济衰退担忧加剧 美国股市本周暴跌 避险情绪站稳脚跟 美元继续强劲飙升
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加速抛售。 整个股票交易市场一片红海,
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500指数突破了6月份的收盘低点,但未能突破今年的盘中低点。寻找溃败可能缓解迹象的技术交易专家已将其确定为潜在的支撑区间。然而,缺乏全面的溃败可能表明下跌尚未结束。高盛集团公司下调了对美国股市的目标,警告称利率前景的急剧上升将对股票估值造成压力。 黄金和白银价格在周五交易时段大幅走低。金价再创近2.5年新低。飙升的政府债券收益率和非常强劲的美元指数是目前正在打压贵金属市场的利空因素。10月黄金最后下跌24.80美元至1,646.50美元,12月白银下跌0.532美元至19.08美元。 外汇市场中,美元飙升至新纪录,席卷全球货币。英镑暴跌,自1985年以来首次突破1.10,然后在一系列抛售伦敦定盘价后迅速突破1.09。在美元买盘的压力下,一度跌至1.0840。英镑现在距离1985年的低点只有300点。尽管欧元/美元下跌150点至新低,但欧元仍然强于英镑。美元/日元仍然是一个主要的关注点,因为与两国财政部的博弈已经开始。该货币对今天上涨94点至143.28。每个人都在关注145.00的压力位,美元普遍走强使美元/日元更有可能回到这里。商品货币也遭受重创,澳元和新西兰元的跌幅约为加元的两倍。 随着避险情绪站稳脚跟,华尔街的“恐惧指标”飙升至三个月高位,芝加哥期权交易所波动率指数一度突破30。 10年期国债收益率在稍早突破3.8%后下跌。与此同时,美国两年期利率连续12天攀升,这是至少自1976年以来从未出现过的上升趋势。 利兹·特拉斯的新英国政府实施了自1972年以来最全面的减税措施,当时英格兰银行正努力控制通胀,通胀率几乎是其目标的五倍。金边债券的暴跌意味着投资者现在押注央行将在11月将基准贷款利率上调一个百分点至3.25%,这将是自1989年以来的最大增幅。 在对经济硬着陆的担忧加剧的情况下,大宗商品受到全面打击。西德克萨斯中质原油自1月以来首次收于每桶79美元以下,创下今年以来最长的单周跌幅。由于美元飙升,即使是避险资产黄金也未能上涨,并跌至两年来的最低水平。 根据美国银行公司的数据,投资者正涌向现金并避开几乎所有其他资产类别,因为他们已表现出自2008年金融危机以来最悲观的态度。以Michael Hartnett为首的策略师在一份报告中写道,投资者情绪“毫无疑问”是自2008年动荡以来最糟糕的。 数据显示,在6月份的低点,
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500指数的市盈率为18倍,这一倍数超过了之前所有11个熊市周期中的谷底估值。换句话说,如果股市从这里反弹,这个熊市底部将是自1950年代以来最昂贵的反弹。 黯淡的情绪通常被认为是美国股市的反向指标,因为他们认为极端悲观情绪可能预示着未来会更加光明。但根据Ned Davis Research的数据,历史表明,在当前熊市结束之前,股票损失可能会进一步加速。 在对股票的另一个威胁中,所谓的美联储的迭代模型(将债券收益率与股票收益率进行比较)表明,自2009年和2010年初以来,股票相对于公司债券和国债的吸引力相对较小。这一信号正在引起投资者的关注,他们现在可以寻找其他市场以获得类似或更好的回报。 拥有坚如磐石的资产负债表的公司至少会提供强劲的派息的想法正在失败。股息收益率超过现金的
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普
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500指数成份股公司数量今年已锐减70%。 市场置评: SlateStone Wealth首席策略师Kenny Polcari表示:“本周交易员和投资者似乎已经全面投降,一旦所有人都停止认为衰退即将来临,并接受它已经到来的的事实,那么市场的心理就会改变。” TIAA银行全球市场总裁Chris Gaffney表示:“人们意识到这里的利率将继续上升,这将对收益构成压力。尽管估值已经下降,但估值仍然有点高,利率还有很大的上升空间,这将对全球经济产生什么影响,我们是否正走向一场比所有人预期的更严重的衰退?我认为这是所有信息的结合,并且不是好消息。” F.L. Putnam Investment Management首席市场策略师兼投资组合经理 Ellen Hazen 表示:“下一个问题是2023年的盈利预期何时下降,下降幅度有多大。明年的盈利预测太高了,并且没有下调,如果发生这种情况,股票将面临进一步的打压。” 随着增长放缓和金融环境收紧开始赶上公司,美国投资级公司债券市场将迎来一波降级浪潮。巴克莱银行的策略师表示,由于高库存、供应链问题和强势美元,公司正面临利润率压力。他们预计,未来半年,债券的平均每月降级数量将增至1800亿美元,目前的月均值接近400亿美元。
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楼喆
2022-09-24
【美股收盘】美国股市周五暴跌 标普500,道指创年内新低 英镑跌至三年新低 恐慌指数创3个月新高
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指数最后收盘下跌490点,或1.6%;
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500指数下跌1.7%,并创下2022年收盘新低,而纳斯达克综合指数下跌约1.8%。道指创年内新低,自6月17日以来首次收于30000点下方。 主要股指在过去六周内第五次下跌。道琼斯指数本周下跌约4.5%,而
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和纳斯达克指数分别下跌5.2%和5.5%。 英国宣布包括一系列减税在内的新经济计划令市场对通胀感到不安,英镑兑美元汇率创下三年历史新低,欧洲主要市场当天下跌2%。 周五是主要股指连续第四个下跌的交易日。美联储周三再次超大规模加息75个基点,并表示将在11月会议上再次加息。 在美联储采取行动后,本周债券收益率飙升,2年期和10年期美国国债利率达到十多年来未见的高位。由于利率上升,高盛下调了年底
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500指数的目标,预计至少有4%的下行空间。 在经济衰退中受害最深的是股票市场,
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500指数的非必需消费品板块下跌7%。由于油价暴跌,能源价格下跌超过9%,石油行业受到的打击尤其严重,哈里伯顿公司、斯伦贝谢和 Helmerich and Payne Inc暴跌。包括科技巨头苹果、亚马逊、微软和Meta Platforms在内的成长型股票周五下跌。 高盛美国首席股票策略师David Kostin在一份报告中说:“根据我们与客户的讨论,大多数股票投资者都认为硬着陆是不可避免的,他们的重点是潜在衰退的时机、规模和持续时间,以及针对这种前景的投资策略。” LPL Financial首席市场策略师Quincy Krosby表示:“市场已经从对通胀的担忧明显而迅速地转变为对美联储激进行动的担忧。你会看到债券收益率上升到我们多年来从未见过的水平,这正在改变人们的思维方式,即美联储如何在不对经济产生任何破坏的情况下实现价格稳定。” Costco Wholesale Corp的股价在这家大型零售商报告其第四季度利润率下降后下跌。芝加哥期权交易所波动率指数,也被称为华尔街的恐惧指标,升至三个月高点。
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楼喆
2022-09-24
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