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美国8月CPI同比上涨2.5%，美联储预防式降息仍然可行，纳指100ETF(513390)涨近3%

融公司组成。标普500ETF紧密跟踪标准普尔500指数，该指数自1957年首次发布，是衡量美国大型股市场的最佳单一指标，包括美国经济主要行业的500家领先公司，占美国股市的75%。纳指100ETF(513390)，场外联接(A类：016055；博时纳斯达克100指数发起（QDII）A美元现汇：016056；C类：016057；博时纳斯达克100指数发起（QDII）C美元现汇：016058)。标普500ETF(513500)，场外联接(C类：006075；博时标普500ETF联接E：018738；A类：050025)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-12 13:47

比特币、黄金行情“深度脱钩”！知名机构信号：投资者似乎更倾向押注……

美国股市也陷入困境，自8月30日以来，标准普尔500指数已下跌3.6%。 CryptoQuant牛熊市场周期指标自8月27日以来一直处于熊市阶段，当时比特币的交易价格为62000美元。 CryptoQuant表示，自8月26日以来，MVRV比率也一直低于其365天移动平均线，这表明价格可能进一步回调。MVRV比率跌破移动平均线是2021年5月下跌36%的前兆。 (来源:CryptoQuant) CryptoQuant提到，比特币价格的下跌也伴随着美元指数的下跌，这是更广泛的风险规避和不确定性的另一个指标。周三(9月11日)，美国总统电视辩论引起了投资者的兴趣。尽管前总统、共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)一直在争取加密货币选民的支持，但他没有提及加密货币市场，这影响了比特币的需求。随后，美国经济数据推动比特币价格波动，市场原本押注美联储9月降息50个基点。美国8月消费者物价指数(CPI)年通胀率从7月份的2.9%降至8月份的2.5%，支持了美联储 9 月降息的预期。然而，8月份核心通胀率仍为3.2%，打消了美联储降息50个基点的希望。比特币对此作出回应，盘中一度触及低点55593美元，随后回升。稳定的核心通胀数据打压了投资者对美联储激进政策转变的情绪。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(Fed Watch)工具，美联储9月降息50个基点的可能性，从9月10日的34.0%，下降到9月11日的15.0%。周三，美国比特币现货ETF出现三个交易日以来的首次资金流出，反映出对美国核心通胀数据的情绪，以及美联储降息50个基点的预期下降。据Farside Investors数据，ARK 21Shares比特币现货ETF(ARKB)净流出5400万美元，灰度比特币现货ETF(GBTC)净流出460万美元，相反，富达比特币现货ETF(FBTC)报告净流入量为1260万美元。不包括贝莱德比特币现货ETF(IBIT)的资金流，美国比特币现货ETF净流出4390万美元，导致比特币出现亏损。美国比特币现货ETF资金流影响比特币需求，进而影响比特币价格走势。周四晚些时候，首次申请失业救济人数和生产者价格可能会进一步影响人们对美联储利率路径的看法。较低的生产者价格和较高的申请失业救济人数可能会重新燃起美联储降息50个基点的希望，可能推动比特币升至60000美元。然而，如果首次申请失业救济人数意外飙升至25万以上，经济衰退的担忧可能会再次浮现，从而对比特币需求产生不利影响。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币在50天和200天EMA下方徘徊，确认了看跌价格信号。突破58000美元可能会让多头在200日和50日EMA上发力。此外，突破50日EMA可能会支持向60365美元阻力位迈进。相反，跌破55000美元可能会使52884美元的支撑位发挥作用。 14天RSI读数为48.23，比特币可能跌破55000美元然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire)

颜辞09-12 12:32

9月12日证券之星早间消息汇总：我国资本市场并购重组进入“活跃期”

40861.71点，涨幅为0.31%；标准普尔500种股票指数上涨58.61点，收于5554.13点，涨幅为1.07%；纳斯达克综合指数上涨369.65点，收于17395.53点，涨幅为2.17%。大型科技股普涨，英伟达涨超8%，创8月以来最大单日涨幅；亚马逊、微软涨超2%，苹果、奈飞、谷歌、Meta涨超1%，特斯拉小幅上涨。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.02%。小鹏汽车涨超4%，极氪、哔哩哔哩涨超3%，拼多多、蔚来、网易、满帮、百度、京东、富途控股涨超2%，阿里巴巴、微博、腾讯音乐涨超1%。爱奇艺跌超2%，唯品会跌超1%，小鹏汽车小幅下跌。 2.英伟达首席执行官黄仁勋周三表示，热门芯片产品的供应有限使一些客户感到恼火，关系陷入紧张。他在旧金山举行的高盛技术会议上对听众说，“需求太旺了，每个人都希望自己能第一批拿到，大家都想订最多，我们的客户比较激动，这是理所应当的，的确很紧张，我们在尽力做到最好。”黄仁勋告诉听众，客户对最新一代Blackwell芯片的需求强劲。英伟达将硬件的实体生产外包了出去，供应商正在努力赶进度。 3.据知情人士透露，OpenAI正在商谈以1500亿美元的公司估值向投资者筹集65亿美元。新的估值不包括正在筹集的资金，已经远远高于该公司今年早些时候要约收购的860亿美元估值，巩固了其作为全球最有价值初创公司之一的地位。其中一位知情人士表示，OpenAI还在商谈以循环贷款的形式向银行借款50亿美元。

证券之星09-12 08:48

富国银行警告：股市的长期上涨势头或结束

市场展望# 这是因为三重不利因素将限制标准普尔 500 指数的涨幅。该基准指数可能在 5,670 点左右面临阻力，这是今年夏初创下的历史新高。随着投资者对经济软着陆的信心增强，且为美联储大幅降息做好准备，股市 8 月份继续上涨。然而，该行表示，市场仍存在更多不确定性，例如中东地缘政治紧张局势、对经济能否避免衰退的疑虑，以及对人工智能涨势可能失去动力的担忧。股市也正在经历选举年，从历史上看，选举年意味着更大的波动。投资者正在评估不确定的政治格局，总统候选人卡马拉·哈里斯和唐纳德·特朗普在最新民意调查中仍然势均力敌。 “虽然我们认为标普 500 指数仍处于上升趋势，但它现在发现自己在历史高点面临关键阻力，”策略师在周一的一份报告中表示。“出于这些原因，我们认为标普 500 指数不太可能在未来几个月创下有意义的新高。尽管股市可能不会很快上涨至新高，但投资者可能有机会调整和重新分配他们的投资组合到“特别不利的领域”——股市中不受欢迎的领域在未来几年可能会有巨大的上涨空间。其中包括新兴市场以及美国非必需消费品、必需消费品、公用事业和房地产行业。今年年初，投资者对股票的热情有所减弱，当时对人工智能的高期望和美联储的宽松货币政策推动股市创下一系列历史新高。自那以后，对经济增长的担忧盖过了对降息的兴奋，对人工智能涨势能否持续的质疑削弱了科技股的看涨情绪。在最新的 AAII 投资者情绪调查中，约有 45% 的投资者表示他们对未来六个月的股市感到乐观，而一个月前这一比例为 51%。

Dan197709-12 03:22

高盛：一旦美联储开始降息，股市的这一领域将表现出色

份报告中写道：“自 1984 年以来，标准普尔 400 中型股指数在美联储首次降息后的 3 个月和 12 个月内的表现通常优于标准普尔 500 指数和罗素 2000 指数。” 他们预测明年中型股的回报率将达到 13%，这主要得益于较低的起始估值和健康的增长环境。分析师表示：“从历史上看，较低的起始估值一直是中型股未来回报的重要预测因素，尤其是在极端水平，除非美国经济陷入衰退。” 他们补充说，与大盘股相比，中型股提供了“以折扣价实现的增长和质量”，目前的大盘股交易价格略低于科技泡沫和疫情后狂热时期创下的历史高点。分析师表示，普遍预测未来两年中型股的收益年增长率将达到 11%，而标准普尔 500 指数的收益年增长率为 7%。分析师表示，中型股的资产负债表和盈利能力也比小型股更好。分析师表示：“小型股对经济的敏感度甚至高于中型股。10 年期利率接近 4%，以及经济增长担忧再度出现的风险，意味着小型股可能难以持续表现出色。” 高盛分析师表示，他们对中型股强劲表现的预期，很大程度上取决于强劲、加速的经济增长，这将产生最强劲的月度中型股回报。 “只要美国经济在扩张，标准普尔 400 指数通常都会产生正回报。当经济在扩张和加速时（+2%），中型股的月度回报率最高，但当经济放缓时（+1%），回报率仍然稳健，这是高盛的基准预测，”分析师表示。他们指出，7 月份失业率意外上升之后，劳动力数据进一步疲软，可能对中型股构成下行风险，因为工业和金融板块在该指数中占很大比重。分析师表示，这些风险“应该会因为相对于大盘股的较低估值和相对于小盘股的较强基本面而得到缓冲”，而且明年出现经济衰退的可能性很小。高盛预计美联储将在下周的政策会议上降息 25 个基点，并在 11 月和 12 月分别降息 25 个基点。这一预测比普遍预期略显保守。投资者预计 9 月份利率将下调 25 个基点，到年底降息幅度将达到 100 至 125 个基点。分析师表示：“短期内，中型股相对于大型股和小型股的表现将取决于经济增长数据的强度和美联储宽松周期的轨迹。”

Peng09-12 01:10

美国股市前景分析：经济支持与政策不确定性的影响

通过历史分析发现，自1990年代以来，标准普尔500指数（S&P 500 Index）下跌超过20%的情况变得不那么频繁。这一趋势受到较长的经济周期、较低的宏观经济波动性和中央银行的“缓冲”影响。当前形势标准普尔500指数自7月份创下纪录以来已出现下跌，部分原因是美国经济数据疲软引发了对衰退的担忧。该基准指数在9月份下滑，投资者在等待美联储下一步行动的明确指引。根据掉期数据，交易员预计到2024年底，美联储将降息超过100个基点。投资者情绪花旗集团（Citigroup Inc.）的数据表明，上周投资者的定位呈现“熊市倾向”，这使得主要股指在短期内可能面临更多下跌压力。未来展望尽管短期内市场存在一定的下行风险，但从中长期来看，策略师们保持了“温和的风险偏好”，并在资产配置中保持战术中性。来源：今日美股网

今日美股网09-12 00:10

0910市场综述：甲骨文财报帮助科技股上攻，助力大盘指数走高

股大幅上涨，特斯拉和亚马逊涨幅居前。标准普尔 500 指数的能源板块下跌，打压了大盘涨幅。通用汽车和福特汽车大幅下跌，此前Ally Financial表示零售汽车贷款业务中的“信贷挑战加剧”。二手车零售商CarMax公司和汽车零部件制造商博格华纳公司的股价也都跌幅居前。苹果公司在130亿欧元（144亿美元）的爱尔兰税收法案上败诉，谷歌因滥用市场力量而被罚款24亿欧元。德国汽车制造商正在进一步陷入危机，宝马股份公司警告说，利润将受到代价高昂的刹车问题的打击。大众汽车公司将取消工人三十年来享有的工作保护，作为削减成本努力的一部分，与工会发生冲突。虽然当天金融股走低，但标普500指数中的金融类股票在过去一年中的涨幅超过了整个美股，表明股票投资者对经济持乐观态度。 “我们依然看好这个板块，”DataTrek的联合创始人尼古拉斯·科拉斯在报告中表示。“即使你选择不增加金融类股票的权重，金融持续领先表现也表明股市对未来经济增长依然充满信心。” 根据FactSet的数据，截至周一的过去12个月内，金融类股票的交易型开放式指数基金，金融精选板块SPDR基金股价飙升了31.1%，而同期标普500指数上涨了22.7%。高盛集团的策略师们表示，由于预计美联储将降息，经济衰退的风险依然较低，因此美国股市不太可能进入熊市。由克里斯蒂安·穆勒-格利斯曼领导的团队指出，尽管股票可能在年底前因估值偏高、增长前景不明和政策不确定性而下跌，但进入真正熊市的可能性较小，因为“健康的私人部门”也在一定程度上支撑着经济。此外，策略师们的历史分析显示，自上世纪90年代以来，标普500指数下跌超过20%的情况变得不再那么频繁，这得益于更长的经济周期、更低的宏观经济波动性以及来自央行的“缓冲”。美国银行的定量策略师吉尔·卡里·霍尔领导的团队周二表示，尽管标普500指数经历了自2023年3月以来最糟糕的一周，客户仍净买入了24亿美元的美国股票。截至第三季度过半，股票的基本面仍保持稳定。根据FactSet高级收益分析师约翰·巴特斯的数据显示，分析师在7月和8月将本季度的盈利预期下调了2.8%。但情况并不如想象中那么糟糕。巴特斯在周五下午的一份报告中指出，分析师通常会随着季度的进展下调盈利预期。当前的下调幅度并不算异常，过去20年中，分析师平均下调幅度为3%。 DataTrek联合创始人尼古拉斯·科拉斯在周二上午给客户的报告中写道，这些修正“不是令人担忧的原因，反而可能成为进入第三季度财报季的一个积极催化剂。” 在第二季度盈利同比增长11.3%后，预计第三季度的盈利将同比增长4.9%。第三季度的财报季将于10月11日由大型银行开始。花旗美国股票策略师斯科特·克罗纳特表示，本季度及未来的布局显示出“盈利韧性”。虽然本季度的增长预期不算出色，但克罗纳特指出，这是六个季度以来，首次标普500指数中除去“七巨头”以外的493只股票的盈利正在增长，这支持了过去两个月市场反弹的广泛扩展，尤其是科技股以外的股票领涨。此外，市场普遍预期2025年全年盈利将同比实现两位数增长。“这一布局仍应为2025年进入改善的动态奠定基础，”克罗纳特表示。选举年的这个时候，波动性往往会飙升。Truist公司首席投资官基思·勒纳在春天指出，总统大选前的一个月，股票通常波动较大，选举年的10月波动性通常飙升，随后在选举结果确定后回落。考虑到近几个月已经使市场波动的其他因素，包括关于美联储利率路径的持续辩论，勒纳认为今年的选举季将不例外。 “根据现有的证据，市场的主要趋势仍然向上，但由于季节性趋势、美联储货币政策的过渡以及选举的主导地位，预计在秋季仍会出现持续的波动，”勒纳在9月6日写给客户的报告中表示。历史表明，市场即将面临动荡，但通常这段不稳定的时期会迅速过去。随后，投资者仍需应对其他阻力因素。勒纳认为，这些因素将对市场产生更大的影响。 “我们的观点是，美联储能否实现经济软着陆，通胀和利率的走势，以及人工智能的发展将比2024年大选结果对市场产生更大的影响，”勒纳写道。周三将公布8月份的美国消费者价格指数（CPI）。报告将于美国东部时间早上8:30发布，预计显示总体通胀率为2.5%，低于7月份的2.9%。按月计算，消费者价格预计将上涨0.2%，与7月份的月度增幅一致。在“核心”层面上（剔除波动较大的食品和汽油价格），8月份的价格预计比去年同期上涨3.2%，与7月持平。经济学家还预计，核心月度价格将保持不变，预计涨幅为0.2%。尽管通胀有所放缓，但仍高于美联储设定的年化2%的目标。但最近的经济数据，包括疲软的劳动力市场，几乎确定美联储将在9月18日的下次政策会议前降息。现在的问题是美联储在降息时将做出多大幅度的政策调整。美国银行的经济学家斯蒂芬·朱诺和朴正书在报告前的预览中写道：“我们预计8月份的CPI报告将继续带来通胀方面的好消息。这些数据应进一步支持9月降息的理由。” 截至周二，市场几乎100%预期美联储将在9月的会议前降息。然而，根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，50个基点降息的概率与25个基点的降息概率分为70/30，而上周交易员预测的概率为60/40。债券市场，情况相对乐观。两年期国债收益率达到约两年来的最低点，十年期国债收益率连续六天下跌，创下52周新低。如果近期有任何可能打乱市场的因素，那将是总统选举。哈里斯和特朗普都提出了慷慨的支出计划，这可能导致政府在市场上发行更多国债。供应增加通常意味着收益率上升。 BMO资本市场的伊恩·林根写道：“收益率上涨的预期源于这样一个事实，无论哈里斯还是特朗普当选，下一任总统都会继续允许需要通过国债市场融资的赤字支出。” 比特币上涨0.4%，至57,225.57美元，以太上涨0.6%，至2,356.87美元。在加密货币新闻方面，State Street Global Advisors和Galaxy Asset Management周二宣布推出三只新的主动管理加密货币ETF，目标是在加密货币、数字资产和区块链行业的公司中进行投资。而据《巴伦周刊》报道，比特币ETF的吸引力正在逐渐减弱。由于中国疲弱的进口数据和欧佩克小幅下调需求前景，石油价期货创下年度新低。瑞穗证券的罗伯特·亚格在一份报告中表示：“来自中国和欧佩克的原油需求破坏形成了‘一击双重打击’，今天彻底击垮了市场。” 他补充说：“令人难以置信的是，市场在美国墨西哥湾的热带风暴/飓风威胁下仍然被打压。” 美国能源信息署下调了对第四季度和2025年的油价预估，但仍预计基准原油价格会在近期抛售后回升，因为预计全球库存将在明年初之前出现更大幅度的下降。西德克萨斯中质原油下跌4.3%，收于每桶65.75美元，布伦特原油下跌3.7%，收于每桶69.19美元，均为自2021年12月以来的最低结算价。现货黄金上涨0.4%，至每盎司2515.43美元。来源：加美财经

加美财经09-12 00:01

不要买入科技股！美国银行：随着波动加剧，应该投资哪里？

这些公司的估值仍然过高。与此同时，随着标准普尔 500指数准备制定新的指数上限规则，科技基金可能很快面临被动抛售压力。具体来说，该指数计划降低资产规模为 3500 亿美元的股票基金的权重，彭博社报道。在这种情况下，被动投资工具将不得不在即将到来的季度重新平衡时重组其持股。分析师写道，随着长期波动性加剧，质量和收入应该在投资组合中发挥更大的作用。尽管在2010年代借贷成本较低时，成长型股票是合理的，但这种情况正在发生变化——在未来几年，银行预计回报率将达到个位数。美国银行美国股票和量化策略主管萨维塔·苏布拉马尼安 (Savita Subramanian) 表示，从短期来看，优质资产敞口也是有意义的。 “不要当英雄，”她周五告诉 CNBC。“只要把车停在安全的全回程型车辆上，等一会儿就能拿到钱就行。” 在上周的一份报告中，苏布拉马尼安指出，如今的优质股票并不昂贵，评级为 B+ 或更高的股票的交易价格略高于质量较低的股票。与此同时，由于美联储降息促使投资者寻找收益机会，公用事业和房地产股息应该会吸引投资者的注意。分析师写道：“鉴于自 2008 年以来，房地产行业的高质量（“B+ 或更好”）市值比例已翻了一番，达到惊人的 70%，因此房地产红利可能比之前的周期更具可持续性。”

埃尔瓦09-11 19:37

决策分析：特朗普连任预期逆转！美国CPI绝对爆点，日元今日暴涨

日本外的亚太地区股市指数下跌0.3%，标准普尔500指数期货下跌0.5%，美元处于防守状态，日元升值超过1%，创下八个月高点。#决策分析# 日本日经指数下跌近2%，中国股市也再次下跌。上海综合指数下跌0.92%，蓝筹股指数下跌0.46%，香港恒生指数下跌1.4%。欧洲斯托克50指数涨0.25%，德国DAX30指数涨0.32%，法国CAC40指数涨0.11%，英国富时100指数涨0.13%。自今年7月乔·拜登总统退出竞选后，哈里斯的参选使得总统竞选更加紧张，逆转了先前基于特朗普连任预期的市场交易。在辩论结束后，流行巨星泰勒·斯威夫特公开支持哈里斯，这对她的竞选是一个重大推动。 “随着尘埃落定，很明显市场认为这场辩论哈里斯表现更好，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示。他还指出，辩论并没有深入探讨具体政策，因此市场对两位候选人的政策了解并没有显著增加。美元指数下跌0.3%，至101.34，基准美国10年期国债收益率下跌2.4个基点，至3.62%。 “你可以预期，如果他(特朗普)做得更好，你就会看到美元走强。我想这就是市场看待它的方式，”荷兰国际集团(ING)亚太区研究主管Rob Carnell表示，“胜算略微倾向于哈里斯。通胀观察投资者现在的重点转向美国劳工部周三稍晚发布的消费者价格指数（CPI）报告，尽管美联储已明确表示，当前就业问题比通胀更为关注。根据路透社的一项调查，预计8月份整体CPI环比上涨0.2%，与上月持平。尽管市场普遍预期美联储将在下周降息，但降息幅度仍有待商榷，尤其是上周五公布的就业报告喜忧参半，未能说明美联储可能采取何种行动。 “要刺激美联储采取更大行动，我们需要看到更明显的经济放缓/衰退迹象，尤其是在劳动力市场。我认为我们在上次就业报告中没有看到这一点，”荷兰国际集团的Carnell说。根据CME FedWatch工具显示，市场预计美联储降息25个基点的可能性为65%，降息50个基点的可能性为35%。美元保持防御性，日元升值超过1%，至1美元兑140.71日元，为去年12月底以来的最高水平。日本央行审议委员中川顺子(Junko Nakagawa)的言论也提振了日圆。日元在中川顺子讲话后升值超过1%，她重申，如果经济和通胀符合预期，央行将继续加息。在大宗商品方面，油价在上个交易日下跌超过3%后，周三企稳，但在OPEC+下调今年和2025年的需求预测后，油价仍徘徊在三年来的最低水平附近。布伦特原油期货价格上涨0.43%，至每桶69.49美元。美国WTI原油上涨0.46%，至每桶66.03美元。

云涌09-11 17:20

小心日本飞出黑天鹅！摩根士丹利：日元套利交易未结束全球“股灾”恐将卷土重来

点或0.23%，收40736.96点；标准普尔500指数小涨24.47点或0.45%，收5495.52点；纳斯达克指数上涨141.28点或0.84%，收17025.88点；费城半导体指数走高54.89点或1.19%，收4680.67点。尽管股票市场在8月的暴跌后逐渐稳定下来，并预期9月震荡后，10月会迎来上涨，但日元套利交易的噩梦尚未结束。 “日元套利交易”是指投资者近年来透过借出便宜的低利率日元，投入高息的资产，尤其是美国科技股。然而，日本7月加息15个基点，促使交易者卖出资产，成为美国股市于8月5日崩盘一大原因。近两周，日本各项经济数据表现均超出预期，6月居民实际收入时隔27个月回正，以及二季度内需回暖，提供日本央行喊出“继续加息”的底气。对此，Tomoko表示：“尽管市场在过去一两个月经历了一些动荡，但我不认为市场失去了信心。目前市场已经恢复了足够的稳定性，因此日央行今年仍有可能加息，而加息将使银行受益。”#日本央行动态# (来源:Bloomberg) 日本央行观察人士也普遍认为，若市场不像8月初那样不稳定，日本央行将在1月份再次加息。目前，美联储9月启动降息周期似乎已板上钉钉，市场更多聚焦究竟是下调25个基点，还是50个基点。摩根士丹利策略师Michael Wilson就表示，若美联储在9月一开始就大幅降息，恐怕将再次引发日元套利平仓的灾难。 “若美联储9月大幅降息，美股可能面临日元套利交易进一步平仓的风险。若最初降息幅度超过25个基点，可能刺激日元进一步走强，这将促使日元交易员在国内利率走高后撤出美国资产，全球市场会重演动荡模式。” BK Asset Management外汇策略董事总经理Kathy Lien也表示，预计日元套利交易的平仓将在9月份持续，进而带来再次出现大规模抛售的风险。彭博社报道，日本央行官员认为，下周举行利率会议时几乎没有必要上调基准利率，因为他们仍在关注金融市场挥之不去的震荡，以及7月加息的影响。 (来源:Bloomberg) 报道引述知情人士表示，在9月20日为期两天的政策会议结束时，日本央行可能会维持利率在0.25%区间不变，因为鉴于最近的市场动荡，包括日经225指数在8月5日创下历史最大跌幅，央行需要仔细监控金融市场。

秉哥说市09-11 13:41

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