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决策分析：中国不下调5年期LPR是将有大招？债市又狂躁了，鲍威尔万众瞩目
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，创今年新低，上周曾暴跌3.9%。日本日经指数上涨0.4%，不过上周该指数下跌了3.2%。分析师担心，市场多头已经过多，尤其是科技股，容易受到更深程度回调的影响。美国银行对基金经理的最新调查发现，市场情绪是2022年2月以来最不悲观的，而现金水平处于近两年低点，四分之三的受访者预计全球经济将软着陆或不着陆。与此同时，高盛分析师认为，投资者仍有增加股票头寸的空间。他们在报告中写道：“回购限制窗口的重新开启，将在未来几周提振股票需求，尽管今年秋季预期的一系列股票发行可能会部分抵消这一影响。” 股票估值受到债券收益率大幅上升的部分压力，美国10年期国债收益率上周触及10个月高点4.328%。周一早间，美国国债收益率再次升至4.28%，突破4.338%将使其达到2007年以来的最高水平。市场预计，美联储(fed)主席鲍威尔(Jerome Powell)将在本周的杰克逊霍尔会议上注意到收益率的跃升，以及近期一系列强劲的经济数据。亚特兰大联邦储备银行(Atlanta Fed)的GDP Now追踪数据显示，本季度GDP增长率将达到令人兴奋的5.8%。巴克莱分析师Marc Giannoni说：“这是鲍威尔对经济状况进行最新评估的机会，目前经济状况似乎比预期更强劲，并加强了进一步加息的理由。” Giannoni说：“即便如此，如果他提供具体指导，我们也会感到意外，因为8月份关键的就业、CPI和零售销售数据都将在9月会议之前公布。” 大多数接受调查的分析师认为美联储已经结束了加息，而期货显示，到12月再加息一次的可能性约为31%。美国国债收益率上升帮助美元斩获五周涨幅，兑日元触及九个月高位146.56。周一，由于市场担心日本干预汇市的风险，该汇价交投在145.35附近。美元和收益率的上升令金价承压于1,890美元，上周触及五个月低点。油价周一小幅走高，结束了连续7周的上涨，原因是对中国需求的担忧抵消了供应紧张的影响。布伦特原油期货上涨52美分，至每桶85.32美元，美国原油期货反弹62美分，至每桶81.87美元。液化天然气(LNG)价格受到澳大利亚海上设施罢工风险的支撑，这可能影响全球约10%的供应。日内焦点与风向标： 09:15 中国一年期和五年期贷款市场报价利率 14:00 德国7月生产者物价指数
云涌2023-08-21
决策分析：中美又传来一则坏消息！人民币借力反弹，债市暴跌后一地鸡毛
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，标志着该指数连续第三周下跌。日本的日经指数也下跌0.5%，本周将下跌3.1%。周五公布的数据显示，日本7月核心通胀放缓，这一结果可能支持市场押注日本央行短期内不急于逐步退出宽松货币政策。中国蓝筹股下跌0.5%，香港恒生指数再次下跌1.3%，周跌幅达到惊人的5.2%，将创下两个月来最大单周跌幅。科技股重挫2.2%，可能受到有关报道的拖累。有报道称，美国政府正在对电动汽车电池和其他汽车零部件进行审查，以消除美国与中国供应链中强迫劳动的联系。此外，在中国恒大向美国破产法庭申请债权人保护后，在香港上市的中国房地产开发商股价下跌1.2%。流动性紧缩似乎正在蔓延到中国庞大的影子银行业，中国大型资产管理公司中植集团告诉投资者，该公司需要重组债务。凯投宏观副首席市场经济学家Jonas Goltermann说：“今年年初，中国经济正在快速发展。但此后情况逐渐恶化，现在看起来相当黯淡。” Goltermann补充称：“虽然很难看到中国股市出现持久好转的催化剂，但许多坏消息已经被计入其中……我们的主要设想仍然是，它们几乎没有上涨，而不是崩盘。” Goltermann表示，股市估值仍处于低位，决策者拥有防止金融危机的工具。在岸人民币脱离九个月低点，此前中国央行设定的每日中间价远高于预期以支撑人民币，交易商担心中国政府或国有银行会进一步直接干预。在过去五周债市遭严重抛售后，较长期公债周五获得一些急需的支撑，因收益率接近10年高位，吸引需求。 10年期美债收益率下跌7个基点，至4.2388%，此前仅本月就飙升约30个基点，至10个月高点4.320%，这令股市估值承压，令华尔街下滑。包括周四初请失业金人数下降在内的一系列强劲美国经济数据显示，面对高借贷成本，美国经济并未像预期的那样放缓，促使交易商缩减明年降息的押注。 “由于经济并没有停滞，市场已经降低了未来降息幅度的预期，”荷兰国际集团(ING)美洲地区研究主管Padhraic Garvey说，“信心可能会下降，但美国经济仍在继续消费，一切实际上都很正常。” 事实上，亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预测模型显示，美国经济第三季度的年化增长率可能达到5.8%，高于此前预测的5%。在外汇市场，美元从稍早的跌势中反弹，兑主要货币在两个月高位103.36附近企稳。该指数本周上涨0.5%。日元重拾升势，上涨0.3%，兑美元涨至145.40。由于美日利差扩大，日元本周一度跌至1美元兑146.56日元的九个月低点。不过，目前日元的汇率仍接近去年年底促使日本当局出手干预的水平。在其他方面，石油价格小幅走低。布伦特原油期货下跌0.2%至每桶83.94美元，美国WTI原油期货持平于每桶80.36美元。黄金价格上涨0.1%，至1890美元附近。日内焦点与风向标： 14:00 英国7月季调后零售销售月率 17:00 欧元区7月CPI年率终值及月率次日01:00 美国至8月18日当周石油钻井总数
云涌2023-08-18
突发重磅“撤资”！桥水基金出售13家中企持股 “大空头”原型伯里：清仓阿里巴巴、京东全数股份
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20%。为了追踪对冲基金的布局变化，日经指数检查了13F表格股权披露季度报告，管理资产至少为1亿美元的投资者必须向美国证监会提交该报告。文件显示，与中国相关的证券也出现了类似的资金外流。即使取消零新冠政策后，中国经济的复苏仍然缓慢。根据周二公布的官方统计数据，7月份生产和零售销售低迷。最近几周，大型房地产开发商的新财务困境给房地产行业带来了冲击。 Scion Asset Management出售了其在中国最大和第二大电子商务公司的持股，即阿里巴巴集团和京东持有的全部美国ADR股份。截至第一季末，Scion所拥有阿里巴巴和京东的ADR合计相当于35万股，约占该公司所有资产的20%，但如今全数出清。据《南华早报》(SCMP)报道称，作为达里奥创立的全球最大对冲基金，桥水基金(Bridgewater Associates)出售13家在美上市中国公司的股份。文章提到，桥水基金出售了约33%的中国持股。有迹象表明，大牌投资者正在买入日本股票。Scion的投资组合包括Franklin FTSE Japan交易所交易基金(ETF)，以及iShares MSCI Japan Value ETF。股神沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔·哈撒韦公司购买了美国住宅建筑商DR Horton、Lennar和NVR价值8.14亿美元的股份。看来，巴菲特的决定是基于美国对新住房的强劲需求。投资公司也一直在采取防御措施。Scion和索罗斯基金购买了SPDR S&P 500 ETF Trust和跟踪纳斯达克指数的Invesco QQQ Trust看跌期权。很显然，这些举措并不表明美国股市前景乐观。根据日经新闻(Nikkei Asia)的分析，美国顶级投资公司在上季从投资组合中剔除了科技股和中国股，并将资金重新分配到更有前景的芯片行业。2020年亿万富翁投资人丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)旗下激进基金Third Point已将其在谷歌母公司Alphabet中的股份减少70%。Tiger Global Management出售大约50%的Alphabet股票，并出售其在苹果的全部股份。 (来源:Twitter) 3月底的数据显示，大卫·泰珀(David Tepper)旗下对冲基金Appaloosa Management在建仓15万股后，已完全退出特斯拉。美联储推动的加息推动了这一趋势，往往市盈率较高的科技股现在被认为在这种环境下定价过高，导致投资者回避。大和证券首席全球策略师Hirokazu Kabeya表示：“由于人工智能(AI)和其他因素推动的势头，半导体股票被认为具有更好的长期增长前景。他们似乎正在将科技蓝筹股的持有量降低到一定水平，并瞄准下一个投资目标。”
小萧2023-08-18
日韩股市低开，日经指数开盘跌0.85%
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金融界8月16日消息日经指数开盘下跌0.85%，报31,965.58点；东证股价指数开盘下跌0.87%，报2,270.28点。韩国首尔综指开盘下跌0.8%。
金融界2023-08-16
突发重磅爆料！4只中国ETF突迎“巨额资金流入” “国家队”或正全力支撑经济
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年开始购买追踪国内东证(Topix)和日经指数(Nikkei)的股票ETF。截至2023年3月底，它持有2660亿美元的ETF。专注于中国的研究和咨询集团Gavekal的高级分析师Thomas Gatley表示:“国家队的诊断相当有道理，但……我不认为这些金额能改变现状。” 他指出，与上海和深圳股市今年的日均交易额在6000亿元人民币至1.2万亿元人民币之间的水平相比，ETF的流入只是“沧海一粟”。但他也补充说，国家队在ETF中的活动将使其更难被发现。他表示:“如果我们谈论的是未来持有数万亿元人民币股票敞口的ETF，那么判断国家队是否参与其中将会困难得多。”
财经风云 2评论2023-08-15
决策分析：中国似对大规模刺激充耳不闻！俄军舰鸣枪示警美国“恐怖数据”或有好消息
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泛的亚太股市指数再次下跌1.7%。日本日经指数下跌1.3%，尽管出口商从疲弱的日元中获得支撑。继上周下跌3.4%之后，中国蓝筹股又下跌1.2%，此前中国公布一系列令人失望的经济消息，7月份银行新增贷款的糟糕报告更是达到了高潮。零售销售和工业产出数据将于周二公布，分析师预计这些数据将表现平平，令人民币继续面临下行压力。有消息称，两家中国上市公司尚未收到中融国际信托到期投资产品的付款，这加剧了人们对中国负债累累的房地产开发商健康状况不断恶化的担忧。中国最大的私人房地产开发商碧桂园(Country Garden)也将从周一起暂停旗下11只在岸债券的交易。上周五，美国生产者物价指数意外走高，测试市场对通胀将降温到足以避免进一步升息的乐观情绪。本周美国零售销售数据预计将显示支出增长0.4%，风险偏高部分原因是由于亚马逊的黄金会员日。美国银行(BofA)分析师说，信用卡和借记卡消费数据显示，7月4日假期前后的销售活动可能会比去年强劲，销售额可能会增长0.7%。这样的结果将挑战市场对利率的乐观预期，期货市场暗示美联储结束加息的可能性为70%。市场还消化了从明年3月左右开始逾120个基点的降息幅度。美联储上次会议纪要将于周三公布，可能显示委员们希望保留进一步加息的选择权。高盛(Goldman Sachs)分析师认为，市场在积极宽松政策的定价上走得太远了。他们在一份报告中写道：“在经济衰退之外降息的动机是，一旦通胀接近目标，将基金利率从限制性水平正常化，回到中性水平。” 高盛补充称：“正常化并不是降息的一个特别紧迫的动机，因此我们也认为，美联储将保持稳定的风险很大。” 他们预计，从明年第二季度开始，每季度仅降息25个基点，基金利率最终将稳定在3-3.25%。经济的弹性，加上政府真正庞大的借款需求，使10年期美国国债收益率在上周上升12个基点后，升至4.18%。这一上涨提振了美元兑低收益率日元的汇率，美元兑日元一度升至145.22水平，创下去年11月以来的最高水平。由于担心政府可能干预汇市，该汇价随后小幅回落至144.92。 CBA的货币策略师Kristina Clifton说：“自7月中旬以来，美元兑日元上涨近5%，这可能会促使日本官员对日元的快速疲软发出警告。” Clifton说：“然而，市场似乎相信日本央行一贯的鸽派信息，即在可预见的未来不会收紧政策。” 欧元兑日元已触及2008年末以来最高位，目前持稳于158.51。欧元兑美元在1.0933美元的区间波动较大。美元兑澳元和新西兰货币以及一系列新兴亚洲货币也在走高，这些货币都被抛售，成为中国风险的替代物。美元和美国国债收益率的上升令金价在连续三周下跌后，承压于1910美元。由于供应紧张与需求强劲的预期相符，油价一直在朝着相反的方向走，从而连续七周上涨。周一，获利了结推动布伦特原油下跌78美分至每桶86.03美元，美国原油下跌76美分至每桶82.43美元。
云涌2023-08-14
决策分析：人民币为何涨了？中国通缩风险、银行业动荡全球市场惴惴不安
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涨0.2%，此前一天下跌1.2%。日本日经指数下跌0.4%。周三公布的备受关注的中国数据显示，7月份消费者价格指数(CPI)同比下降0.3%，这是自2021年2月以来的首次下降，不过高于下降0.4%的预期。生产者价格指数连续第10个月下跌。此前一天，令人失望的中国贸易数据加剧了人们对全球经济前景的担忧。 “尽管总体CPI和PPI显示出现通缩，但压力没有那么大，”Natixis亚太高级经济学家Gary Ng说，“中国不太可能进入全面通缩，因为核心CPI仍具有弹性，并受到服务业的推动。” Ng说：“话虽如此，如果消费者信心没有进一步改善，中国的通缩风险可能会增加。” 中国蓝筹股和香港恒生指数均下跌0.3%。路透社报道，在国有银行抛售美元的帮助下，中国在岸人民币从三周低点回升，稳定在7.2085附近。在香港上市的中国房地产开发商股价继前一天暴跌4.8%后继续下跌0.6%，因市场对房地产行业的担忧持续存在。房地产是中国经济增长的主要支柱。摩根士丹利首席亚洲经济学家Chetan Ahya说：“就目前的情况来看，政策制定者终于开始放松政策，我们相信，这些努力将持续下去，直到总需求出现明显改善的迹象。” Ahya补充称：“但我们铭记过去的教训，即如果在复苏的早期迹象出现时过早收紧政策，将增加陷入债务-通缩循环的风险。” 巴西也在经历反通胀，在截至7月中旬的一个月里，消费者价格的降幅超过了预期。央行上周将利率下调了50个基点。隔夜，在穆迪下调几家银行的信用评级后，美国股市普遍下跌，再次引发了对美国银行和经济健康状况的担忧。道琼斯指数下跌0.5%，标准普尔500指数下跌0.4%，纳斯达克综合指数下跌0.8%。周二，意大利政府宣布对银行从高利率中获得的利润一次性征收40%的税，此举震惊了市场，导致地区银行股下跌3.5%。该国后来表示，新税不会超过总资产的0.1%。亚洲市场较长期公债收益率进一步下滑，此前市场对标售420亿美元三年期公债表现出浓厚兴趣。10年期国债收益率下跌3个基点，至3.9981%，此前隔夜下跌5个基点，至3.9840%的一周低点。在周四美国公布通胀报告之前，对利率敏感的两年期国债收益率下跌1个基点，至4.7450%。经济学家预计，7月份整体通胀率将略有上升，折合成年率达到3.3%，而核心通胀率预计将保持在4.8%不变。美元兑一篮子货币回吐部分隔夜涨幅，交投在102.40附近。对风险敏感的澳元兑美元隔夜突破关键支撑位，之后反弹至0.6553美元。在其他方面，原油价格小幅走低。布伦特原油期货下跌0.2%，至每桶86.00美元，美国WTI原油期货也下跌0.2%，至每桶82.73美元。黄金价格上涨0.3%，至1930美元。日内焦点与风向标： 22:30 美国至8月4日当周EIA原油库存 22:30 美国至8月4日当周EIA战略石油储备库存
云涌2023-08-09
美元成为“中国通缩”大赢家！不准唱空经济、未揭开刺激政策中国央行定盘价“抗议”美国
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角度解读坏消息。” 截至周三亚市午盘，日经指数跌0.55%，上证指数跌0.36%，恒生指数跌0.06%，深成指跌0.28%，NIFTY 50跌0.28%，KOSPI指数涨1.32%。穆迪下调了美国9家中小型银行的信用评级，并表示可能会下调纽约梅隆银行和合众银行等美国一些最大银行的评级，这加剧了人们对美国银行的担忧。对意大利银行利润一次性征收40%的税，同样引起市场轩然大波。寻求避险的投资者对美国国债需求也激增，10年期国债收益率短暂回落至4%以下。 “在不同的情况下，我会考虑低于4%的10年期国债收益率，” 澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示。他表示，在中国，尽管人民币强势定盘价隐含着“对近期美元/人民币汇率上涨的某种抗议”，但“官方尚未有迹象表明即将对经济提供支持”。人民银行授权中国外汇交易中心公布，周三银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.1588元，前一交易日中间价报7.1565元，单日调贬23基点。人民币连续两个交易日走贬，累计贬值幅度超过200基点。澳元/美元通常被视为中国经济前景的代表，周二跌至6月1日以来的最低水平0.6497美元，目前基本持平于 0.6553美元。
圈内人2023-08-09
决策分析：中国楼市传坏消息！人民币遭数据风暴打压市场等待美国CPI
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%。澳大利亚股市上涨0.15%，日本日经指数上涨0.29%，此前该指数上涨近0.8%。数据显示，中国7月份进口收缩12.4%，低于下降5%的预期；出口下降14.5%，低于经济学家预测的下降12.5%。离岸人民币汇率跌至逾两周低点7.2334，而在岸人民币汇率也跌至逾两周低点7.2223。澳元兑美元下跌0.38%，至0.6549美元，纽元兑美元下跌0.55%，至0.60735美元。美元兑日元上涨0.46%，至143.15附近。该货币对距离6月30日触及的今年高点145.07仍有一定距离。欧元兑美元当日下跌0.1%，至1.1002美元，而美元指数上涨至102.24。该指数追踪美元兑一篮子主要贸易伙伴货币的走势。基准10年期美国国债收益率升至4.0442%，周一收盘时为4.078%。两年期美国国债收益率触及4.7598%，而美国收盘报4.758%。交易员预期美联储基金利率将走高，两年期美债收益率随之上升。全球投资者正热切等待周三中国和周四美国的通胀数据，预计这两项数据将显示出全球两个最大经济体的物价走势存在明显差异。路透对经济学家的调查显示，美国7月份通胀率可能略有加速，折合成年率料为3.3%，而核心通胀率可能维持在4.8%不变。澳新银行(ANZ)预计，中国7月份消费者价格指数(cpi)将同比下降0.4%。法国巴黎银行资产管理公司多资产组合经理Wei Li说：“中国的通胀一直很低，但这是因为经济增长一直在放缓，没有达到预期。” Li说：“当经济增长开始时，通胀应该会开始上升，我们预计这将在下半年发生。” 投资者仍在考虑中国中央政府为重振疲软的经济而出台经济刺激措施的前景。过去两周，政府出台了一些帮助房地产市场的小措施，但没有出台全面的刺激措施。 “在等待通缩不祥迹象的同时，市场在经济低迷和对中国经济刺激计划的希望之间左右为难。中国经济刺激计划将重振经济增长，”瑞穗经济学家表示，“然而，我们不相信北京的刺激措施将为仍在挣扎的经济实现预期的‘提振’。” 其他方面，美国原油价格上涨0.21%，至每桶82.11美元。布伦特原油价格升至每桶85.46美元。黄金现货价格下滑，交投在1935美元附近。日内焦点与风向标： 10:00 中国7月贸易帐 10:50 中国7月以美元计算贸易帐 14:00 德国7月CPI月率终值 14:45 法国6月贸易帐 18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数 20:15 美联储哈克就经济前景发表讲话 20:30 美国6月贸易帐 20:30 美联储巴尔金发表讲话 22:00 美国6月批发销售月率
云涌2023-08-08
决策分析：本周中美通胀是爆点！中国缺乏重大刺激美联储降息押注恐过大
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幅下跌，上周跌幅达到2.3%。日本的日经指数在7月低点找到支撑后转平。日本央行上次会议纪要显示，委员们认为提高收益率政策的灵活性，将有助于延长其超宽松刺激政策的有效期。中国蓝筹股下跌0.9%，投资者仍对中国方面没有出台重大而具体的刺激措施感到失望。标普500指数中约90%的公司公布业绩，比市场普遍预期高出4%，其中超过79%的公司业绩好于华尔街预期。本周将公布财报的包括迪士尼和新闻集团。预计美国消费者价格指数(CPI)数据将显示，整体通胀率将小幅上升，同比将增长3.3%，但更重要的核心通胀率预计将放缓至4.7%。高盛分析师认为，这一数据存在下行风险，部分原因是汽车价格下跌，这一结果可能有助于保持债券涨势。在中国，市场正在寻找进一步的通缩迹象，预计消费者价格指数(CPI)将同比下降0.5%左右，生产者价格指数(PPI)同比将下降4%。任何意外的上涨都将是对美债的考验。上周初，在大量新债涌入之前，美债大幅走高。在这种情况下，喜忧参半的就业报告帮助扭转了大部分跌幅，尤其是在空头市场。期货暗示美联储9月份加息的可能性只有12%，年底前加息的可能性为24%。美国银行(BofA)经济学家Michael Gapen警告称，鉴于近期一系列强劲的经济数据，市场对明年政策放松的预期仍力度过大。 “我们现在预计美国经济将软着陆，而不是我们之前预测的温和衰退，”Gapen写道。 “虽然市场暗示美联储将在2024年降息120-160个基点，但我们预计只有75个基点，”他补充称，“到2024年，当经济增长为正、失业率较低时，美联储迅速转向降息的理由就更少了。” 因此，该行将两年期和10年期美国国债的年底收益率预测分别上调了50个基点，至4.75%和4%。周一，两年期国债收益率再次攀升至4.82%，10年期国债收益率上涨至4.06%。收益率回落令美元承压，美元兑日元小幅走强，至142.10附近，但低于上周触及的高位143.89。欧元兑美元持稳，上周曾从1.0913美元的低点反弹。美元下跌帮助金价保持在1,940美元，上周五金价从1,928.90美元反弹。由于供应收紧，油价在连续六周上涨后暂停上涨。布伦特原油价格上涨17%，再加上乌克兰战争和全球变暖给食品价格带来的上行压力，对发达国家持续反通胀的希望构成了威胁。日内焦点与风向标： 10:00 德国6月季调后工业产出 14:00 英国7月Halifax季调后房价指数 16:30 欧元区8月Sentix投资者信心指数 20:30 亚特兰大联储主席博斯蒂克在“向疫情后的经济过渡”活动前致欢迎辞和闭幕词 20:30 美联储理事鲍曼发表讲话 22:00 美国7月谘商会就业趋势指数
云涌2023-08-07

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