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贝莱德警告！日元走弱正在“吓跑”海外投资者，日本央行也有大动作

amba表示：“如果货币继续走弱，投资日本股票就会变得更加困难。当你与全球投资者谈论日本时，外汇绝对是每个人首先想到的。” 他认为，日元的未来走势更多地取决于美联储的行动，而不是日本央行的行动。如果美联储不降息，美元兑日元可能会逐渐走向170。如果降息的话，130-135的水平是“完全可以想象的”。对于当前的日元汇率水平，Bamba评论称“被低估”。日元的公允价值比目前的水平“高得多”，能“轻松达到130”。他预计，如果日元升值至150以上，海外投资者就会放心地重返市场。 Bamba预计，日本央行可能在7月或10月加息，并在此之前减少日本国债购买量。日本央行行长植田和男对货币的态度最近明显发生了转变，这在一定程度上可以提前实现正常化的时间。此外，先锋集团预计，到年底，日本央行的基准利率将从目前的0%-0.1%升至0.75%。太平洋资管公司预计，日央行将加息三次。

格隆汇05-13 13:14

跟进巴菲特布局日股？华尔街9万亿资管巨头：日元贬值导致海外投资人“不敢入场”

日元贬值疲软下，外国投资者正在试图远离日本股票。日经225指数今年上涨了14%，跑赢全球同行。但对于以美元为基础的投资者来说，在美元/日元升至34年来的高点后，收益缩水至略高于3%。这远低于标准普尔500指数9.5%的涨幅，以及恒生指数11%的美元回报率。#日元贬值# 彭博社引述Bamba所称：“如果货币继续走弱，投资日本股票就会变得更加困难。当你与全球投资者谈论日本时，外汇肯定是每个人首先想到的。” 日元贬值提高了出口商的利润，而出口商传统上一直是日本股市的推动力。尽管如此，由于担心日元正在成为国内消费者支出和企业进口成本的负担，日经225指数仍较创纪录水平下跌了6%以上。#日本市场# (来源:Bloomberg) Bamba表示，日元的未来表现更多地取决于美联储的行动，而不是日本央行的行动。如果美联储不降息，美元/日元可能会逐渐走强至170区间。或者，如果降息，130至135的水平是“完全可以想象的”。周一(5月13日)，美元/日元报在155.75，Bamba认为这一水平“被低估”。日元的公允价值比目前的水平高得多，轻松达到130多美元。他表示，如果日元升值至150以上，海外投资者就会放心地重返市场。过去几周，日本政府可能至少两次干预市场，以支撑日元下跌。Bamba续称，日本可能会继续尝试支持日元，因为日元持续疲软“正变得有点令人头痛”，因为这对国家或生活开支不利。他预计，日本央行可能在7月或10月加息，并在此之前减少日本国债购买量。他指出，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)对货币的态度最近明显发生了转变，这在一定程度上可以提前实现正常化的时间。 #日本央行动态# 其他投资者也认为日本央行加息将提振日元。 Vanguard Group Inc.预计日本基准利率到年底将升至0.75%，而目前的范围为0%至0.1%。太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Co.)预计有可能加息三次25个基点。 (来源:Bloomberg) 另一方面，对冲基金则押注日元进一步贬值，短期资金已开始买入160至161区间的期权。 Bamba对日本股市长期持积极看法，他表示，尽管中东紧张局势和美联储强硬基调等宏观因素抑制了风险资产的兴趣，但在企业改革、国内投资和工资增长的推动下，市场基本面依然强劲。

秉哥说市05-13 10:47

ETF英雄汇(2024年5月9日)：工程机械ETF(560280.SH)领涨、日经ETF(513520.SH)溢价明显

均指数日经225指数在全球范围内被用作日本股票的首要指数。从开始计算到现在，已经过去了60多年，代表了二战后日本经济的历史。由于该指数的突出性质，许多与日经225相关的金融产品已在全球范围内交易，同时该指数已被充分用作日本股市走势的指标。日经225是一种价格加权股票指数，由东京证券交易所第一部的225只股票组成。截至今日收盘，日经225指数溢价居前，日经ETF、日经ETF，分别收盘溢价4.81%、3.35%；纳斯达克科技市值加权指数情绪高涨，纳指科技ETF收盘溢价4.23%。非货币ETF溢价率TOP10：排名证券代码证券名称溢价率基金管理人投资类型 1 513520.SH 日经ETF 4.81% 华夏基金 QDII 2 159509.SZ 纳指科技ETF 4.23% 景顺长城基金 QDII 3 159866.SZ 日经ETF 3.35% 工银瑞信基金 QDII 4 513050.SH 中概互联网ETF 2.89% 易方达基金 QDII 5 513360.SH 教育ETF 2.50% 博时基金 QDII 6 513500.SH 标普500ETF 2.36% 博时基金 QDII 7 159519.SZ 港股国企ETF 1.78% 国泰基金 QDII 8 159822.SZ 新经济ETF 1.74% 银华基金 QDII 9 159612.SZ 标普500ETF 1.48% 国泰基金 QDII 10 513080.SH 法国CAC40ETF 1.47% 华安基金 QDII 数据来源：沪深交易所，2024年5月9日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-09 17:42

当天衣无缝的故事出现裂缝

的很多人对日本并不感兴趣，只是因为发现日本股票、房地产足够便宜，所以编造了很多故事，声称日本、日本公司表现得非常好，以此为借口回到日本市场。 “对于我们这些生活在日本的人来说，一切都没有变。一切都像以前一样。” 辜朝明甚至直言，日本民众对大量的外国人推高股票价格的事，一点都不开心，因为物价上涨了。这一切都是日元如此疲弱导致的。值得一提的是，巴菲特在最新的股东大会上再次肯定了对日本的投资，日本的投资很好，对于投资日本公司的立场还是很满意的。辜朝明还在采访中提到，由于日元贬值实在过于极端，日本政府也开始担心过度贬值带来的负面效应，派人到美国去讨论日元贬值的问题，这种情况以前从未发生过。 4月17日，美日韩联合声明中罕见直指汇率，称日韩对两国汇率近来的大幅下跌严重关切。4月26日，被问及日本可能干预汇市有何看法，其表示：汇市干预应该难得为之，只出现在过度波动中，而且他们会提前磋商。回看本次日本疑似两度干预汇市，跟2022年的“明牌式介入”不同，日本当局选择了“沉默式介入”，给外界的答案都是不予置评。更有意思的事来了，周末，耶伦回应了日本疑似干预汇市的消息： “我不会评论是否进行了干预，我认为是谣言。此类干预措施将非常少见，且美日政府在干预前会进行磋商。" G7成员之间有一项长期协议，强调了市场决定汇率的基本原则，但同时也规定旨在消除波动而不是影响汇率时，才会干预汇市。耶伦的表态说明她不一定同意日本干预汇市，同时说明日本没有找她磋商。至于日本到底有没有干预汇市，只能等日本财务省5月底的数据了。疑似干预过后，日元汇率本周连续四天贬值，从160一度升值到152，如今又回到155的水平区间。 2 A股后续怎么看？ A股今日放量上涨，一举反包昨日的阴线，沪指涨0.83%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.87%北向资金也重新流入，净买入80.15亿元。近期，关于A股是不是短期行情见顶的讨论较多，摩根士丹利在5月7日的报告中指出，企业盈利是否会继续改善是关键，后续重点关注一季度企业盈利、消费增长、住房相关措施、“再通胀”等方面最新变化以及中东等地缘形势发展。同时4月重磅会议议罕见在货币政策中提及“利率”及“存款准备金”，市场开始重新憧憬降息、降准的可能性。东吴证券认为降准可能先于降息，落地窗口最早或在5月中旬。信达证券团队认为，4月会议的政策导向是乘势而上，下一阶段财政政策、货币政策、房地产政策可能都有进一步发力或放松。站在当下的时点，A股的决断时刻或已经到来。 3 重磅文件出炉，锂电池板块大反攻今日，锂电池概念股全天涨幅居前，工银瑞信基金锂电池ETF、兴银基金电池龙头ETF、招商基金电池ETF、富国基金锂电池ETF均涨超3%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）锂电池的大反攻跟5月8日的一则文件有关。5月8日，工信部发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。在当前锂电池行业产能过剩背景下，出现以低端产品为主的尾部企业靠价格战获取市场空间，盈利空间持续压缩的现象。数据显示，受到新能源车与储能需求淡季影响，头部电池企业今年一季度出货量环比下滑10%-30%，多数电池企业单位净利环比下滑约0.01元/Wh以上。工信部本次出台的意见稿引导技术创新、转型升级，推动高质量健康发展，将加快落后产能出清，防止低价无序竞争，有利于拥有技术优势和优质产能的头部企业产能的盈利修复和进一步扩大市场份额。叠加月底的《汽车以旧换新补贴实施细则》政策落地，预计新能源车产销将继续保持增长，一定程度上提振锂电池的需求。受国家以旧换新政策，新能源汽车需求逐渐放量，锂电板块稼动率有所提升的影响下，基金的锂电持仓仓位有所提升。从公募基金2024年一季度的持仓数据来看，基金锂电板块持仓市值为903.70 亿元，环比上升5.82%，占基金全行业持仓市值的比例为4.90%。公募基金今年一季度的重仓锂电个股基本是细分赛道龙头，宁德时代继续名列第一，持仓市值达到580.06亿元，亿纬锂能、科达利、璞泰来、天赐材料位居二到五位。与2023Q4相比，欣旺达与国轩高科跻身前十名。从公募基金2024年一季度对锂电个股的加仓来看，对尚太科技加仓仍较多，基金持股占整体流通股比约为28.22%，环比上季度增加8.56%，随后增持股数最多的分别为湖南裕能、长虹能源、华宝新能、信德新材。

格隆汇05-09 17:34

A股头条：中国资产假期火爆！新能源汽车和房地产获政策利好，“耐心资本”、高铁涨价受益股

评：巴菲特在日元贬值成这个样子，手里的日本股票拿的还是这么安稳，感觉最地缘政治还是有自己的理解。市场策略假日期间外盘表现十分强劲，尤其是A50指数和纳斯达克中国指数，都是创了新高，预计节后的第一天会小幅高开。节前对市场的整体判断没有什么大的改变，我们判断这里处于上升周期，但属于第一个阶段上升周期的中后阶段了。后面的空间和时间都比较有限，只建议持股不建议追涨，追涨盈利的难度很大。但第一个阶段的上升结束之后，还会有第二个阶段的上升，也在今年，也就是说第一个阶段的高点并不是今年的最高点，大概率会在下半年。5月份的首要任务是，找到第一个阶段的高点，时间已经开始接近三个半月，空间也开始接近3200。当时空到达，日线目前的这个顶部钝化，是容易形成高点的。题材掘金政治局会议:要积极发展风险投资，壮大耐心资本中共中央政治局4月30日召开会议，其中提到因地制宜发展新质生产力、支持民企拓展海外市场、加大力度吸引和利用外资等重要议题。会议强调，要因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资，壮大耐心资本。标的：鲁信创投（600783）张江高科（600895） 4条高铁票价将于6月开启涨价窗口武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口，涨幅在19%—20%左右。中国国家铁路集团有限公司人士表示，通过创新客运产品，充分激发有潜能的客运消费是当前国铁集团进一步提升高铁运营品质的思路。“目的是通过灵活实施高铁票价市场化机制，促进客流增长，全面提升客运服务质量。” 标的：神州高铁（000008）天铁股份（300587）公告精选【重大事项】劲嘉股份：公司董事、副总经理被立案调查睿创微纳：全资子公司被美国OFAC列入SDN名单国晟科技：公司董事长解除留置及被监视居住盛邦安全：拟使用不超3000万元持有天御云安不低于60%的股份赢时胜：公司实控人、董事长唐球解除留置 3连板国盛金控：吸收合并国盛证券事项已完成公司内部相应的审批程序华西证券：收到行政监管措施决定书被暂停保荐业务资格6个月盛邦安全：拟使用不超3000万元持有天御云安不低于60%的股份万向钱潮：拟购买万向美国持有的WAC100%股权凯撒文化：收到证监会立案告知书许继电气：公司董事长孙继强辞职我爱我家：未发现近期经营情况及内外部经营环境发生或预计发生重大变化北汽蓝谷：子公司1-4月累计销量13004辆同比下降34.59% 比亚迪：4月新能源汽车销量31.3万辆赛力斯：4月新能源汽车销量同比增长302.89% 【增减持】万丰奥威：股东百年人寿减持0.42%公司股份弘宇股份：部分董事、高管拟减持不超1.55%股份光洋股份：董事及其一致行动人拟减持不超1.93%股份悦安新材：股东瑞和投资、瑞智投资、瑞岚投资拟减持不超3%股份【回购】胜利精密：拟回购1500万股-2500万股股份交易提示【新股申购】无新股申购【可转债申购】无可转债申购【可转债交易提示】 [下修股东会]密卫转债 [下修股东会]利群转债 [开始转股]芯能转债 [开始转股]泰坦转债 [开始转股]三羊转债 [转债除息]中环转2 [正股分红]神码转债【限售解禁】

金融界05-06 07:39

巴菲特准备交班纪念芒格成亮点！揭秘股神过去一年重大投资举措

亿美元），引发了市场对其可能进一步增持日本股票的猜测。几个月前，日经225指数就在巴老的加持下，打破了1989年的纪录高点。#日本市场# 宏观经济展望本周，美联储决定维持利率不变，随着最新非农就业数据出炉，重燃市场降息预期。此次盛会免不了谈及巴老对美联储货币政策的展望，以及对美国经济的看法。另一焦点则是中国。近年来，这一话题已成为股东大会上绕不开的话题。去年，巴老曾表示，中美两国皆具竞争力，都能达成繁荣发展的愿景。因此，两国需要友好相处，考虑到以后的200多年，这几乎是必须的。所以政府的工作非常重要，双方应当要理解彼此，不做破坏双方关系的事。

芷莹05-04 17:21

“做多AI、做多日本”交易关闭！

售人员指出，许多宏观对冲基金已开始出售日本股票，并回补其在港股的现有空头头寸。高盛集团大宗经纪部门数据显示，对冲基金连续第五个月净买入亚洲新兴市场股票，其中，中资股、台股和韩国市场名义净买入最多。其次，由于美联储利率可能在更长时间内保持高位，相比其他亚洲货币的萎靡，人民币汇率更具韧性，中国市场似乎是一个估值更便宜、仓位轻、相关性低的对冲工具。美银美林认为美联储将利率水平更久维持在高位，或者引发全球其他市场出现局部动荡，中国股市能够成为一个更为安全的投资选择。国泰君安团队认为，降息次数不是关键，是否开启更为关键，预计短期内仍会博弈年内是否有降息行动，但是通胀仍有粘性，降息时点难以确定，美国股债或仍处于紧缩交易中，预计美股二季度仍有向下风险，美债利率仍存上行风险。从中国经济复苏节奏来看，宏观层面的预期仍是分子端扰动投资者情绪的因素，五一期间的服务业/零售业数据或成为外资观察中国宏观经济的一个角度。香港今年第一季度GDP同比上升2.7%，远超预期的0.9%，而去年第四季的升幅为4.3%。恒生银行特地指出近期香港资产价格市场气氛好转，以及劳工市场稳健，将有助消费信心进一步改善，而政府的支持措施亦有助旅游业持续复苏，该行维持今年全年香港经济增长预测2.8%不变。从ETF市场的4月表现来看，多只港股主题ETF、中概股主图ETF榜上有名，恒生ETF易方达、港股通红利ETF4月涨幅均超10%，H股ETF、港股通互联网ETF、中概互联网ETF4月分别累积上涨9.58%、9.26%和8.37%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 4月跌幅第一变成了日经ETF，当月累积下跌9.86%。从4月ETF份额变化来看，多只港股主题ETF和中概主题ETF份份额出现了缩水的情况，体现出ETF“越涨越减持”的特色。恒生互联网ETF、恒生科技指数ETF、中概互联ETF、港股通互联网ETF、恒生科技ETF指数、恒生科技30ETF的份额在4月分别减少38.50亿份、4.42亿份、3.6亿份、3.23亿份、2.85亿份和2.81亿份。值得关注的一个信号是，这两日港股和离岸人民币汇率之间重新共振上扬。国泰君安国际研究团队认为：这在一定程度上也表明流入港股的资金开始变得更加多元，海外投资者应该是推动港股上升的新的力量。美国降息更加明确前，港股似乎仍然是确定性更强的最靓的仔。

格隆汇05-03 22:24

日本央行前行长黑田东彦称日元贬值“只是暂时的”

人们可能有不同的看法。如果是那样，当前日本股票价格就因日元暂时性贬值而有些膨胀了，” 黑田东彦说。黑田讲话前，日本可能在本周第二次干预了日元。 “我对货币政策以非常谨慎的方式正常化充满信心，” 他周四说。

金融界05-03 14:44

【日股收市】谨慎情绪弥漫！日股收低日本央行前官员：9月将加息

措施。日元疲软通常会降低外国投资者对日本股票的兴趣，从而影响股市表现。美元/日元上涨0.04%至157.87；欧元/日元上涨0.03%至168.27。暗藏玄机！前日本央行政策委员：央行可能会等到秋季再加息日本央行上周决定维持政策不变，给日元空头提供了大量抛售线索，但在蜂拥而至的恐慌中，人们普遍忽视了央行可能在未来几年分阶段加息的信号，并可能在秋季加息。日元触及34年新低，鉴于日本央行行长植田和男没有发出可能加快下一次加息时间的信号。#日本央行动态# 日本央行观察人士表示，虽然央行的季度报告和植田和男的评论明确表明连续加息的可能性摆在桌面上，但其未能有效传达其政策意图加剧了日元的抛售。在周五发布的作为长期货币政策基础的季度报告中，日本央行预计未来三年通胀率将保持在2%的目标附近，并表示物价增长可能处于“一定水平”。与2025年底左右的目标基本一致”。该报告还首次提到，如果经济和物价符合预期，央行将“调整货币宽松程度”，据日本央行观察人士称，这就是加息。日本央行前官员Nobuyasu Atago表示：“总的来说，日本央行实质上是在宣布其计划中的连续加息计划。”他预计下一次加息将于 9月份进行。 Atago表示：“很明显，央行正在稳步为加息奠定基础，可能会在2026年底前将短期利率升至1%左右。” 虽然寻求对日元疲软发出更强烈警告的交易员忽视了这一点，但如果日元走软续推高通胀并影响企业的工资设定行为，日本央行可能会先发制人地加息。一位熟悉日本央行想法的消息人士表示，“直到今年秋季左右，近期#日元贬值#才会开始对通胀产生实质性影响。” 数据方面，日本4月份制造业PMI数据显示出相当低迷的局面。周三的一项私营部门调查显示，随着产出和新订单下降放缓，日本四月份工厂活动萎缩速度放缓。调查发现，通胀压力持续存在，但企业发现市场需求强劲，足以让他们提高生产成本。 au Jibun银行制造业采购经理人指数(PMI)终值从3月份的48.2升至4月份的49.6，但低于PMI初报的49.9，这是八个月来最慢的收缩。标准普尔全球市场情报公司的保罗·史密斯表示：“最新的采购经理人指数数据继续描绘出日本制造业表现相当低迷的景象。” 但他表示，该指数的上涨表明该行业已接近“短期内企稳”。 4月份产出和新订单均连续第11个月下滑，但下滑幅度有所放缓。

冷眼独行05-01 16:05

2024巴菲特股东大会前瞻：怎么看美国经济，继续加码投资日本？

有这些投资10到20年，并考虑购买其他日本股票。伯克希尔已成为日本股市引人注目的海外投资者，巴菲特可能会在会议上继续讨论投资日本的话题。看点四：如何看待美国经济和美联储政策动向？巴菲特尤为喜欢讨论宏观经济，尤其是美国经济。他一直看好美国的前景，并认为通货膨胀是持续威胁，美国经济目前表现不错。然而，他警告通胀和衰退对投资者构成威胁，衰退可能演变为萧条，经济重整难度更大。巴菲特将近年成功归因于美国经济的韧性，认为伯克希尔公司从“美国顺风”中获益良多。他对美联储持积极看法，曾称赞鲍威尔表现出色，认为自己若担任其职位也难做得更好。关于美联储降息时机，鲍威尔表示最近通胀数据显示需要更多时间才能降息。在这次股东大会上，投资者也期待巴菲特能够再次谈论美国经济和美联储，并分享对全球经济和未来市场的看法。

投资慧眼05-01 13:39

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