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2024巴菲特股东大会前瞻:怎么看美国经济,继续加码投资日本?

2024-05-01 13:39:57
投资慧眼
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摘要:当地时间2024年5月4日,伯克希尔一年一度的股东会将在奥马哈举行。今年的伯克希尔·哈撒韦股东大会将会有哪些看点?

当地时间2024年5月4日,伯克希尔一年一度的股东会将在奥马哈举行。今年的伯克希尔·哈撒韦股东大会将会有哪些看点?

当地时间2024年5月4日,伯克希尔一年一度的股东会将在奥马哈举行。负责伯克希尔的所有非保险业务的格雷格·阿贝尔,负责保险业务的阿吉特·贾恩,以及巴菲特本人将共同出席本次股东会,届时将会和与会者畅谈,接受来自分析师、股东、媒体等的提问。

巴菲特与芒格携手创立了全球最大的投资公司,总资产超过5,000亿美元,回报率高达18,261倍,成就了半个世纪的辉煌。

在股东大会上,参与者可以亲耳听到巴菲特的投资观点,还可以在长达6小时的开放式提问环节向巴菲特提问,获得巴菲特的宝贵意见。

那么,2024年的伯克希尔·哈撒韦股东大会将有哪些看点?#2024年巴菲特股东大会#

看点一:巨额现金要怎么用?

根据2024年2月发布的股东信,伯克希尔哈撒韦公司去年第四季度营业利润大幅增长,达85亿美元,同比增长28%,创下373亿美元的年度营业利润纪录。公司净利润从2022年的净亏损228亿美元转为全年净利润962亿美元,现金及等价物达1676亿美元,创下历史高位。

巴菲特在股东信中表示,公司保持极端财政保守主义,为应对风险做好准备,是对伯克希尔哈撒韦股东的企业承诺。The Motley Fool分析师Sean Williams分析师认为,巴菲特持续增加现金储备表明他未找到更多投资机会,但并不表示他放弃了美国股市带来的财富机会。

看点二:为何抛售苹果,增持能源股?

根据2月发布的股东信,伯克希尔哈撒韦公司在2023年最后三个月抛售了1000万股苹果股票,约占其在这家科技巨头持股的1%。另外两只被减持的个股是派拉蒙全球(Paramount Global)和惠普。

苹果公司一直是伯克希尔的主要控股公司,并被称为“四大巨头”之一,与它的保险、铁路和能源业务并列,巴菲特说这是伯克希尔的主要价值来源。

不过,在近期的前十大持仓中,伯克希尔增持两只能源股,分别为雪佛龙和西方石油。伯克希尔增持了1580万股雪佛龙股份,使其总投资增至1.26亿股,投资的价值接近190亿美元,成为公司第五大持股。同时,伯克希尔还增持了西方石油1958.66万股,持仓市值超过145.52亿美元,位列第六大持仓。

看点三:是否继续看好日本股市?

巴菲特在2月的年度股东信中透露,伯克希尔哈撒韦公司通过发行日元债券为其日本公司投资提供资金。公司希望最终在五大商社中各持有9.9%股份,这些投资是巴菲特近年来最成功的投资之一,自2020年收购以来涨幅超过一倍。巴菲特认为五大商社具有多元化业务、高股息、高自由现金流和审慎增发新股等优势。他计划持有这些投资10到20年,并考虑购买其他日本股票。

伯克希尔已成为日本股市引人注目的海外投资者,巴菲特可能会在会议上继续讨论投资日本的话题。

看点四:如何看待美国经济美联储政策动向?

巴菲特尤为喜欢讨论宏观经济,尤其是美国经济。他一直看好美国的前景,并认为通货膨胀是持续威胁,美国经济目前表现不错。然而,他警告通胀和衰退对投资者构成威胁,衰退可能演变为萧条,经济重整难度更大。

巴菲特将近年成功归因于美国经济的韧性,认为伯克希尔公司从“美国顺风”中获益良多。他对美联储持积极看法,曾称赞鲍威尔表现出色,认为自己若担任其职位也难做得更好。

关于美联储降息时机,鲍威尔表示最近通胀数据显示需要更多时间才能降息。在这次股东大会上,投资者也期待巴菲特能够再次谈论美国经济和美联储,并分享对全球经济和未来市场的看法。

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