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日本央行政策转向鸽派后日股日内大涨2%

行政策转向鸽派后，投资者纷纷买入股票，日本股市在周三迎来大涨。截至午盘，日经225指数涨2%，东证指数涨2.15%。东京证券交易所33个行业分类指数中，除1个外，其余均上涨，其中汽车及汽车零部件类股大涨4.07%，领涨大盘。立花证券研究部总经理Shigetoshi Kamada表示：“那些预计日本央行政策将出现鹰派转变的投资者松了一口气，并回购股票以回补空头头寸。”此外，美股隔夜收强，以及日本国内企业前景强劲，也提振了风险偏好。

金融界2023-11-01

日本货币政策调整下的货币、股市和债市机会

.0%。这一举动虽然短时间内似乎扰动了日本股市和汇率一会儿，但在几天内其影响就被市场吸收，并没造成太大负面影响。适当的放开政策利率波动，还能暂时平抑上述的汇率单边走势，也让市场和负责平抑汇率的财务省松松心，不能全指望靠嘴喊话来维稳。 III．但日本央行对于金融稳定的另一半担心，似乎还得多费点脑子。从国际市场来说，如果日本央行动作太快，可能会引发日本国内以及全球金融市场失衡，毕竟有大量与弱日元相关的交易和头寸。但国际问题并非主要矛盾，毕竟海外投资者享受了这么多年的日元便利， “出来混总是要还的”，日本央行也没法定职能去管国际金融市场。从日本国内来看，日本央行快速退出负利率的话，可能需要重点关心日本银行板块，特别是区域性银行。由于先前负利率时代基本不存在存贷利差，这些银行铤而走险，在未知的海外资本市场购入风险资产（这些银行通常没有对冲汇率风险），美债、非日元高收益资产敞口可能出现巨大损失。好消息是，这些地方银行都不是家喻户晓的大企业，出了问题也不一定能登上日本头条，短时间内引发系统性风险的可能性不高，而且东亚社会对内的维稳能力都是比较强的。坏消息是，日本地方银行给很多小企业贷款，对经济的有效运行非常重要。另外，日本超大型银行虽没有类似的问题（它们可以进入美国批发银行业务），但在金融危机后它们也给大陆项目（特别是房地产）间接贡献了不少信贷。图：东证指数(Topix)的银行板块走势触及区间顶部，是区间突破还是回落值得关注 IV．交易什么？对于日本银行板块或者广义的日本交易而言，目前到了交易日本央行风险管理能力vs银行自身资产质量（日本金融体系以银行为主）的时候了。从目前东证指数（TOPIX）银行板块的走势来看，如果日本央行春天的货币政策调整并未引发过大风险，那么就很有可能涨破区间，并开启一段靓丽的上升通道，也能对前面讲的日本股指大盘形成支撑。但是，如果是风险先于美好来临，那么日股银行板块的走法可能将是形成区间顶部形态，这或是危机交易的先兆，值得国际投资者关注。不过既然你我都知道，植田行长应该也能明白步子大了会出问题，而且似乎能拖则拖的“保守”才是日本央行的一贯风格。目前来看，日本银行板块给市场的雷点似乎不大。对于它是突破区间上行还是触及区间顶部回落，这既是一个货币银行学问题，更是一个组织行为学信仰。 $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $OSE日经主连 2312(JNImain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$

老虎证券2023-11-01

A股头条：深夜突发！飞天茅台上调出厂价，平均幅度约20%；重磅会议举行，提及活跃资本市场；巴菲特又“跑了”，减持比亚迪H股；新疆自贸试验区总体方案公布

，当前中国股票市场与上世纪80年代末的日本股市存在显著差异。第一，日本股市估值峰值达到60倍滚动市盈率，而中国股市峰值为20倍；第二，日本企业在80年代末的利润增长势头远低于当下的中国企业；第三，日元币值自广场协议后翻一番，并在股指到达高位后依旧保持强势，但人民币币值自2005年汇改以来升值幅度有限；第四，中国居民投资中股票配置较少，意味着中国股市未来拥有更强的资金流入潜力。7、贵州茅台深夜官宣涨价：飞天等出厂价平均提高约20% 10月31日晚间，贵州茅台发布公告，将于11月1日起，调整53%vol 贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约为20%。这是自2018年元旦以来，飞天53%vol 500mL贵州茅台酒出厂价格维持969元近6年后作出的调整，根据约20%的提价幅度，上调约200元/瓶，本次调整后出厂价格约1169元/瓶。隔夜外盘美股：十月收官日，市场聚焦巴以冲突及美联储货币政策决议，美股全天震荡集体收涨；科技股走势分化，中概股普跌，特斯拉涨超1%，苹果、微软、奈飞、亚马逊小幅上涨；满帮跌超8%，富途控股跌超4%；在整个10月中，美股三大股指均录得跌幅，道指累跌1.36%，标普500指数下跌2.2%均录得2020年3月份以来的首次连续三个月下跌，纳指下跌2.78%同样为连续第三个月下跌，特斯拉月跌近20%。期货市场：美元指数升破106.40，美日元上涨至151.14创自4月28日以来最大日内涨幅；日元兑欧元自2008年8月以来首次跌至160，；期金10月涨近7%，现货黄金再次失守2000美元但月涨幅11个月最佳，但白银价格跌幅扩大至1%；纽约原油跌至81美元创两个月新低，同时本周跌近11%为五个月以来首次月下跌；离岸人民币失守7.34元；10年期美债报4.8881%，10月累涨32.12个基点；两年期美债报5.0665%，10月累涨1.67个基点。比特币报3.4万美元，10月累涨27%。以太坊重上1800美元，10月涨近8%。市场策略从富时A50指数期货来看，周二收螺旋桨K线，自高点出现了明显的回落。其3浪结构应已经运行完毕，当前已经来到强阻力位，反弹结束的可能性较大。或许后市还有新高，但意义不大，当前大概率处于反弹尾声。题材掘金新疆板块：10月31日，国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，赋予自贸试验区更大改革自主权，充分发挥新疆“五口通八国、一路连欧亚”的区位优势，深入开展差别化探索，培育壮大新疆特色优势产业。经过三至五年改革探索，努力建成营商环境优良、投资贸易便利、优势产业集聚、要素资源共享、管理协同高效、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易园区。标的：熙菱信息(300588)、西部牧业(300106) 卫星通信：据报道，银河航天公司近日在灵犀03星上成功实现了国内首例终端到终端（Terminal to Terminal，T2T）低轨卫星通信测试。报道称，此项测试是指卫星地面终端之间直接通过卫星上的交换设备进行通信，无需经过地面信关站进行数据中转。在这样的工作模式中，由于省去了信关站中转的环节，通信时延可以降低 50%，同时能提高整个系统的灵活性和可用性。标的：星网宇达(002829)、海能达(002583) RISC-V：据报道，近日，华为openEuler以Community Organization Member的身份加入了RISC-V International，同时RISC-V正式成为openEuler的官方支持架构。标的：飞利信(300287)、东软载波(300183) 公告精选【重大事项】宁德时代：拟20亿元-30亿元回购股份未来电器：前三季度拟每10股派发红利5元拓山重工：三季度拟每10股派发现金股利4元国轩高科：董事长提议3亿元至6亿元回购股份 ST远程：申请撤销其他风险警示 ST世茂：10月新增公开市场债务9.68亿元未能按期支付天龙股份：收入来源仍以传统燃油车的汽车零部件为主亚翔集成：截至目前不存在影响股价异动的重大事宜淮河能源：拟对重大资产购买方案进行重大调整中国电建：签署两项重大合同合计金额约126.15亿元【并购重组】中金公司：发行不超200亿元公司债券获得注册批复平煤股份：拟发行不超20亿元低碳转型挂钩公司债券【增持减持】蒙草生态：实控人方面拟5000万元-1亿元增持股份金冠电气：控股股东拟1500万元至3000万元增持股份宏柏新材：实控人拟500万元至1000万元增持股份西安银行：董秘近日增持公司股份8万股新天药业：控股股东承诺未来6个月内不减持股份南网能源：控股股东自愿延长限售股锁定期国轩高科：董事长提议3亿元至6亿元回购股份海大集团：拟3亿元-5亿元回购公司股份睿创微纳：拟5000万元至1亿元回购股份泰恩康：拟3000万元-5000万元回购股份福莱特：拟提请股东大会授权董事会回购公司部分H股【其他事项】宇新股份：控股子公司年产500吨顺酐催化剂项目投产万华化学：子公司匈牙利宝思德化学公司MDI装置复产赛伍技术：拟投资年产50GW太阳能光转胶膜项目同方股份：拟挂牌转让所持计算机业务相关公司全部股权中新集团：控股子公司拟设合资公司投资运营光伏发电项目金房能源：与重庆市北碚区政府签署战略合作框架协议芯瑞达：出资1亿元参与投资设立产业投资基金南纺股份：证券简称拟变更为“南京商旅” 安科生物：注射用曲妥珠单抗获批上市有方科技：中标中国电信宁夏公司算力服务集采项目天准科技：与某国内知名车企签署开发定点合同金诚信：签订1.56亿元露天转井下开采工程施工合同石化油服：中标墨西哥国家石油公司三维地震采集处理项目宁波建工：子公司中标约19亿元土地出让和工程建设项目福龙马：10月预中标环卫服务项目总金额4022万元东华科技：签署6.24亿元焦炉煤气分质利用项目EPC合同交易提示【新股申购】纳科诺尔（北交所）申购代码：889178 申购评级：建议申购【停复牌】森远股份：公司控制权拟发生变更 11月1日复牌【限售解禁】

金融界2023-11-01

10月31日晚间要闻盘点：重磅！中央金融工作会议召开，提出活跃资本市场，培育一流投行和投资机构…

金融界2023-10-31

日元扩大跌幅日本央行仅对收益率控制计划做出微调

收益率维持在决策发布前的0.93%。日本股市上涨。日元贬值通常会利好日本股市。对于银行股而言，超低利率会挤压贷款收益。美元和美国国债延续盘中涨势。彭博美元即期指数一度上涨0.3%，会议前上涨0.1%；10年期美国国债收益率下跌3个基点至4.86%，之前为4.88%。

金融界2023-10-31

芒格：巴菲特投资日本商社是百年一遇的机会

近表示，巴菲特在疫情期间出人意料地押注日本股市，这是一个百年难得一遇的机会，可以在几乎零风险的情况下收获巨大回报。 2020年夏天，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司披露了在日本五大商社价值约60亿美元的股份。这些投资之所以引人注目，是因为巴菲特和他的团队一直非常青睐苹果和可口可乐等美国公司。芒格在周日的一次播客访谈中表示，这个机会太诱人了，令人难以抗拒。他说：“如果你像沃伦·巴菲特一样聪明，也许一个世纪会有两三次，你会有这样的想法。” 芒格说：“日本利率是每年0.5%，为期10年。这些贸易公司都是根深蒂固的老公司。他们拥有所有这些廉价的铜矿和橡胶种植园，所以你可以提前10年借到所有的钱，你可以买股票，这些股票有5%的股息，所以有大量的现金流，不需要投资，不需要思考，不需要任何东西。” 换句话说，伯克希尔能够以非常低的成本筹集投资所需的资金，然后将现金投入每年支付约5%股息的股票。自从去年春天以来，美国的利率已经从几乎为零攀升至5%以上，而美联储一直在努力控制失控的通胀，这种所谓的套息交易现在看起来尤其明智。芒格说：“我们能做到，其他人做不到。”他解释说，伯克希尔的良好信用评级意味着它是唯一一家能够以如此诱人的条件借钱的公司。他强调，伯克希尔花了很长时间来建立赌注——该公司将其在这五大商社的股份从2020年8月的5%左右提高到今年4月的7.4%左右。芒格说：“你得到它的唯一方法就是非常有耐心，每次只挑一点。100亿美元的投资花了很长时间，但就像上帝打开了一个箱子，把钱倒进去一样。这钱太容易赚了。”

金融界2023-10-31

今日，中国日本突发意外吓坏市场！一则消息引爆债市：可怕的10月即将划上句号

u表示，日元走弱和负利率的前景意味着，日本股市将进一步上涨。日经225指数周二上涨0.5%，今年迄今累计上涨18%。 “看起来宽松的货币政策可能会在未来一段时间内保持不变，”他在一份报告中写道，“他们现在陷入了困境，无法承受长期债券收益率进一步大幅上升的后果。” 日本股市的上涨与全球其他股市形成鲜明对比。标准普尔500指数10月份将下跌2.8%，这是该指数连续第三个月下跌。中国经济再惹担忧亚洲股市早些时候下跌，原因是中国制造业活动恢复萎缩，引发了对这个全球第二大经济体的一些担忧。最近的指标显示，中国经济出现了初步复苏。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指下跌0.7%，徘徊在上周触及的一年低点附近。该指数10月份下跌了4%，恐连续第三个月下跌。野村证券(Nomura)分析师表示，他们预计未来几个月中国经济状况将继续低迷，甚至进一步恶化。聚焦央行风暴投资者本周关注主要央行的会议，包括美联储和英国央行的会议。周二晚些时候，联邦公开市场委员会(FOMC)将召开为期两天的货币政策会议，预计将维持联邦基金目标利率在5.25%-5.50%的水平。最近的数据显示，美国经济仍具有弹性，美联储主席鲍威尔的言论将受到密切关注，以判断利率可能会在高位维持多久。市场元凶在喘息在其他方面，美国国债暂时喘息，10年期美国国债收益率上升0.9个基点，至4.886%。数周以来一直是市场元凶的债市可能是今年剩余时间里最重要的标志。美国财政部周一表示，预计今年第四季将举债7,760亿美元，低于此前预估的8,520亿美元，也低于华尔街的预估。官员们表示，减少的数字是由于收入预期增加，这主要是因为加州和其他州此前因自然灾害而推迟缴纳的税款现在流入了财政部的金库。鉴于7月份宣布的第三季度借款超过万亿美元的消息是此后债券市场抛售的主要原因，对最后三个月更为温和的预测将10年期基准收益率从5%以上的16年高点进一步拉回。由于投资者希望持有长期债券的风险溢价可能因此有所缓解，周二10年期国债收益率低至4.82%，较近期高点低了约20个基点。随着投资者关注中东局势的发展，油价在昨日大幅下跌后出现反弹。以色列连夜袭击了黎巴嫩和叙利亚的更多目标，同时加强了在加沙的地面行动。美国WTI原油价格升至每桶近83美元。

厉害啦2023-10-31

马上登场！日本央行恐放大招，小心市场恐慌行情中国制造业PMI再陷收缩

行放弃超宽松货币政策的可能性越来越大，日本股市今年将迎来变局。日经指数本月累计下跌3.6%，有望创下去年12月以来的最大单月跌幅，今年下半年迄今累计下跌8%。但今年迄今，日经指数仍上涨17%，原因是今年1月至6月期间，日经指数大涨27%，创下近3.4万点的33年高点，许多投资者押注日本企业在经历了数年(甚至数十年)的低迷后，将强势归来。负利率、日本央行持有45%的未偿还日本政府债券，以及自2021年初以来日元兑美元汇率下跌30%，这些因素使得日本股票极具吸引力。以实际有效汇率衡量，日元处于50多年来的最低点，吸引外国买家以相对便宜的价格抢购日元资产。现在的问题是，有多少已经被消化？如果形势转变正在进行，且国内借贷成本持续上升，那么弹性反弹的幅度和力度会有多大？日本通胀率终于开始上升，几十年来首次出现远高于2%的情况。同样在周二，根据路透社的调查预测，中国的PMI数据预计将显示，10月份制造业活动再次小幅增长，与上月持平。在经历了令人极度失望的上半年之后，中国近几个月的经济数据开始超出预期。这种趋势会持续到第四季度初吗？中国国家统计局公布，10月份，中国制造业采购经理指数(PMI)降至49.5，比上月下降0.7个百分点，逊于预期。中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，10月份，受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。

云涌2023-10-31

会员

芒格：巴菲特投资日本商社是百年一遇的机会几乎零风险

中表示，巴菲特在疫情期间出人意料地押注日本股市，这是一个百年难得一遇的机会，可以在几乎零风险的情况下收获巨大回报。芒格说:“日本的利率是每年0.5%，为期10年。所以你可以提前10年借到所有的钱，你可以买股票，这些股票有5%的股息，所以有大量的现金流，不需要投资，不需要思考，不需要任何东西。”芒格说，伯克希尔的良好信用评级意味着它是唯一一家能够以如此诱人的条件借钱的公司，“你得到它的唯一方法就是非常有耐心，每次只挑一点。100亿美元的投资花了很长时间，但就像上帝打开了一个箱子，把钱倒进去一样。这钱太容易赚了。”

金融界2023-10-31

决策分析：美元兑日元重回150大关下方黄金跌破2000美元中东局势暂缓提振美国股市

定程度上扭转了近期日元疲软的趋势，这对日本股市来说是不利的。日本市场的出口量特别大，因此日元非常敏感。” 周一美国股市上涨，因为以色列对加沙的地面入侵似乎没有投资者担心的那么广泛。在这种背景下，美国股市上涨，亚马逊领涨，但特斯拉的股价下跌了近5%。与此同时，自中东战争爆发以来油价上涨的涨幅被抹去，因为以色列面临越来越大的压力，要求减少轰炸，以帮助人质谈判，使冲突在第四周进入有限范围。前美林证券交易员、The Sevens Report创始人Tom Essaye表示：“目前行动规模没有人们担心的那么大，这在一定程度上减轻了地缘政治焦虑。本周将非常繁忙，我们将迎来美联储的决策以及重要的经济和通货膨胀数据，同时财报季也进入加速阶段。” 在美国财政部因收入强于预期而下调本季度联邦借款预期后，美国国债下跌，短暂收复了美国时段的部分跌幅。纽约时段尾盘，黄金价格跌破2000美元大关，跌幅为0.42%，因市场参与者因担心中东冲突可能在该地区蔓延而削减了上周五的部分涨幅。黄金价格在触及2006.77美元的日高后，目前交易价格为1997.60美元。美联储将于周三做出最新利率政策决定，市场普遍预期美联储将保持基准利率不变。由于不断上升的利率是导致股市下跌的主要原因，投资者希望美联储发出信号，表明可能不再继续加息。交易者预期美联储至少在2023年结束前将停止加息。 10年期美国国债收益率上周跃升至5%以上，但周一交投于4.89%左右。周五将公布10月份美国非农就业报告，投资者希望劳动力市场有所放缓，这将使美联储能够放心地在今年剩余时间里按兵不动。包括美联储官员在内的几位专家指出，美国国债收益率的快速上升是在11月政策会议上保持利率稳定的另一个原因。基准10年期国债收益率增加了家庭和企业的借贷成本，成为整个经济的另一股限制力量，实际上相当于加息。下一个交易日焦点、风向标： 00:00德国第三季度未季调GDP初值(年率) 德国第三季度季调后GDP初值(季率) 00:45法国10月消费者物价指数(月率)初值 03:00欧元区第三季度GDP初值(年率) 欧元区10月消费者物价指数初值(月率) 欧元区10月消费者物价指数初值(年率) 欧元区第三季度GDP初值(季率) 05:30加拿大8月GDP(月率) 07:00美国10月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1027) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0615，涨幅0.53%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0642，进一步阻力位于1.0672，关键阻力位于1.0720；汇价下行的初步支撑位于1.0563，进一步支撑位于1.0516，更关键支撑位于1.0485。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2168，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2199，进一步阻力位于1.2229，关键阻力位于1.2284；汇价下行的初步支撑位于1.2114，进一步支撑位于1.206，更关键支撑位于1.2029。日元：美元/日元下跌，收报149.055，跌幅0.36%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.673，进一步阻力位150.29，关键阻力位于150.725；汇价下行的初步支撑位于148.621，进一步支撑位于148.186，更关键支撑位于147.569。

埃尔文2023-10-31

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