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【未来一周前瞻】随着美联储鸽派押注逐渐消退，美国CPI成为焦点

劲都可能抑制降息预期，从而提振英镑。日本经济第四季度有望恢复增长在日本，周四的焦点将是该国第四季度GDP数据。在经历了去年第三季度严重超预期的收缩之后，预计2023年最后三个月经济增长将环比反弹0.3%。（图源：FXStreet）如果周四的数据令人失望，那么对复苏力度的怀疑可能会持续存在，因为近期数据在消费低迷的情况下相当好坏参半，尽管出口增加可能提振了第四季度的GDP。日本央行希望今年的“春都”工资谈判将刺激工资增长并产生更可持续的通胀。但即使日本央行有足够的信心来预测这一目标，这也可能是一个难以实现的目标，因此良好的经济背景对于增加其预测的可信度至关重要。由于反弹弱于预期，日元可能面临压力，但也不能排除出现意外上涨的可能性，因为大多数企业在日本央行最近的短观调查中都持积极态度。澳元和新西兰元陷入滑坡尽管澳大利亚储备银行预计将成为今年最后降息的银行之一，但澳元到2024年的开局并不好。中国的经济困境和美元的复苏抵消了澳大利亚央行相对更强硬的立场。劳动力市场的改善可能会减轻澳元的痛苦。去年12月份就业人数下降，令市场感到意外。但周四的就业数据预计将带来一些缓解，因为澳大利亚经济1月份可能会增加3万个就业岗位。这可能会使澳元/美元脱离数月低点，因为投资者将减少对澳大利亚央行今年降息次数的押注。中国市场将因农历新年庆祝活动休市一周，因此澳元可能对国内数据比平时更加敏感。新西兰元将密切关注周二新西兰联储公布的季度最新通胀预期调查结果。（图源：FXStreet）在上一份报告中，一年期通胀预期降至3.6%，两年期通胀预期降至2.8%。如果对未来通胀的预期维持下行趋势，这可能会削弱新西兰联储行长阿德里安·奥尔在周四讲话时发表的任何新的鹰派言论。尽管如此，新西兰元的任何下行反应都可能是短暂的，因为新西兰联储在转向鸽派之前需要看到更多通胀减弱的证据。

Dan197702-10 04:23

日本将斥资3亿美元推动尖端芯片研发以在该领域迎头赶上

究机构，以期在芯片制造领域迎头赶上。日本经济产业省表示，已批准将尖端制造技术的研究外包给尖端芯片技术中心(LSTC)。这个成立一年的机构旨在汇集日本在纳米技术、材料和人工智能等领域的研究人员，并支持Rapidus Corp.的芯片制造。 “我们将政府认为有必要，但对私营部门来说风险过大的研发外包，”日本经济产业省的软件和信息服务产业战略办公室负责人Hidemichi Shimizu周五在新闻发布会上表示。他表示，合同最长为五年，涵盖2纳米及以上的芯片技术，以及支持人工智能的芯片设计。日本经济产业大臣斋藤健表示，LSTC还将作为与海外合作伙伴共同开发下一代芯片技术的中心，促进对于Rapidus产品的需求，并增强日本的可持续竞争力。

金融界02-10 01:04

日本核泄漏！220亿贝克勒尔放射性物质流入大海

的营运方——日本东京电力公司（东电）、日本经济产业省和日本原子力规制委员会举行会晤。但值得注意的是，根据日媒报道显示，此次国际调查，主要依旧是沿袭了强调排海安全性的日方主张，且调查方向也依旧是对去年8月下旬启动核排污作业是否按计划实施进行的验证。也就是检测依旧局限在对排放方案、设施安全性进行监测，并没有就排海的核污水，以及核污水排入大海后的周边环境进行严格取证调查，而我们一直是要求强化对核污水进行检测的参与程度。综合日媒报道，总结下来其实一句话可以概括，那就是调查团主要是在去年IAEA得出日本核排污无安全问题的报告上，进行新一轮的验证，自然得出的结论也不会有什么两样。所以，东京电力的公关工作做得很好，但预防泄漏却有心无力。福岛核电站对人类来说意味着什么？或许需要漫长的时间验证，也有可能很快就会见分晓。声明：原创作品，未经允许请勿转载复制

加拿大乐活网02-09 10:01

数万亿日元“伺机而动”，等待三月的日本央行，2003年的大波动会重演吗？

所愿流向了金融体系中更具生产力的部分，日本经济在以负利率为代表的一系列超宽松政策推动下终于逐渐走出了“失落的三十年”。但情况在最近几个月里发生了变化，数万亿日元如今正躺在日本央行的负利率账户上。 12月份的最新数据显示，全国各大银行的账户中存有3.2万亿日元（约合220亿美元）的资金，为负利率政策出台以来的最高值。有分析指出，这意味着，日本的商业银行预计央行即将转鹰，因此静待负利率政策的终结。数据显示，负利率账户中的金额从去年10月日本央行开始调整收益率曲线控制（YCC）政策之后开始攀升。初步的政策调整令市场开始押注日本央行可能很快会转鹰。而且，YCC的调整还增加了债券市场的不稳定性，让银行有更多理由把资金放在负利率账户里。三菱UFJ摩根士丹利证券首席固收策略师Naomi Muguruma对媒体表示：日本央行1月议息会议的结果，为银行押注政策变化提供了更多理由。会议意见摘要显示，九名委员中有一人表示，“包括终止负利率政策在内的政策修订条件正在得到满足”。贝莱德驻东京的首席投资策略师Yuichi Chiguchi在接受媒体采访时警告称，当日本央行结束负利率、美联储开始降息时，金融市场面临的波动风险将超过许多人的预期。他认为，日本央行3月会议可能意味着潜在的政策转变，预计从货币到股票和政府债券等所有资产类别的波动性都会加大，2003年日本金融市场曾经历过的“VAR冲击”可能会重演。所谓VAR冲击，指的是2003年日债和美债遭遇的抛售潮。VAR指的是银行风控系统中的“风险价值模型”，可以量化一定具体时间跨度和一定置信区间内的预期损失。银行以VAR模型为指引，将波动维持在风控范围内。但在2003年夏季，日本国债收益率在短期内急剧飙升，10年期日债收益率在6月份的几周内从0.5%左右飙升至1.6%，对应国债价格暴跌。受VAR的束缚，日本的银行开始大规模抛售日本国债。虽然抛售快速贬值的资产能够让银行实现风控目标，在当时看来可能是谨慎之举，但集体抛售却加剧了日本国债的跌势，越跌越卖，越卖越跌，即金融市场中所谓“自我强化的抛售”。这一事件被称为2003年的“VAR冲击”。摩根大通Nikolaos Panigirtzoglou团队在最近的一份报告中指出：摩根大通的分析师估计，如果日本的短期和长期利率上升1个百分点，日本大型商业银行的损失可能高达3万亿日元。有分析指出，95%的日本国债均由本国本国机构持有，一旦日本央行开始加息，同时进一步放宽日债收益率波动限制，可能导致国内机构集中抛售，产生全面的传染效应。日本国债并非2003年唯一经历剧烈波动的资产。2003年夏季，由于银行急于抛售美国国债，以抵消抵押贷款支持证券（MBS）市场的波动，十年期美债收益率从3.1%跃升至4.6%。考虑到转向对金融市场的潜在冲击，日本央行官员对于结束超宽松政策的表态一直非常审慎。 2月8日，日本央行副行长内田真一出面安抚市场称，即使在负利率政策结束后，也很难看到日本央行会持续、快速地提高政策利率。他在奈良对当地商界领袖发表讲话时表示，在日本央行结束负利率政策后，金融环境将保持宽松，他预计此后的政策变化都将以渐进的步伐进行。内天真一讲话后，期货市场上的加息几率押注波动很小，3月加息押注不足两成，而到4月份仍保持在70%以上，6月份则超过100%。

金融界02-09 00:46

中美股市突发重磅消息！穆迪“出手”降级美国地区性银行先锋集团、法国巴黎银行关闭中国基金

吉塔·巴尔(Gita Bal)表示：“日本经济终于摆脱了二十多年的衰退和停滞，出现了价格广泛上涨的令人鼓舞的迹象。” 摩根士丹利编制的数据显示，2023年全球股票基金对日本股票的相对权重继续增加。数据显示，相对于该地区在MSCI世界指数中的地位，基金目前首次接近中性权重自2006年以来。

圈内人02-07 12:38

日本“黑天鹅”仍需时间！“退出超宽松”关键数据未达预期 FXEmpire：美元/日元望回150高位

益。较高的收入给消费带来上行压力，并对日本经济造成通货膨胀。一般来说，高于预期的结果对日元看涨，而低于市场共识的结果对日元看跌。总务省公布的家庭总支出是衡量家庭总支出的指标。支出水平可以作为消费者乐观程度的指标。它也被视为经济增长的衡量标准。高读数对日元有利，而低读数则对日元不利。这些数字对于日本央行来说意义重大，并计划退出负利率。平均现金收入的增加可能会刺激消费者支出和需求驱动的通胀压力。日本央行需要工资增长和家庭支出来刺激需求驱动的通胀，然后才能摆脱负利率。在公布12月份经济指标后，投资者还必须关注日本央行对统计数据的反应。周二，美国RCM/TIPP经济乐观指数将引起投资者的兴趣。经济学家预测2月份该指数将从44.7升至45.2。包括美国就业报告在内的近期美国经济指标表明，美国经济强劲。RCM/TIPP经济乐观指数升幅超出预期，可能会推动买家对美元/日元的需求。经济学家认为，该指数是消费者信心和支出的领先指标。经济乐观情绪的上升趋势可能预示着消费者支出的回升。更高的消费者支出趋势，可能会加剧需求驱动的通胀。然而，投资者还必须追踪联邦公开市场委员会(FOMC)成员的言论，FOMC成员洛雷塔·梅斯特将发表讲话，鹰派言论将与美联储3月份降息的押注下降一致。美元/日元的近期趋势取决于日本的工资增长数据和央行的言论，日本和美国近期的经济指标使货币政策向美元倾斜。然而，日本央行董事会成员支持摆脱负利率可能会给美元/日元带来压力。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元远高于50日和200日均线，发出看涨价格信号。美元/日元重返149关口，将支撑其向150.201阻力位移动。然而，跌破148.405支撑位将导致空头向146.649支撑位和50日均线运行，146.649支撑位的卖压可能会加剧，50日均线与146.649支撑位汇合。 14天RSI为62.09，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至150.201阻力位。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元仍高于50日和200日均线，证实了看涨的价格趋势。美元/日元升至149关口，将使多头在150.201阻力位上运行。然而，跌破148.405支撑位将让50日均线发挥作用。 14周期4小时RSI为66.15，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至150.201阻力位。 (来源:FXEmpire)

秉哥说市02-06 10:10

2月5日晚间要闻盘点：证监会加大交易行为监管力度，严惩操纵市场恶意做空

前为1.5%）。经合组织预计2024年日本经济增长率为1%（与之前预测相同），将2025年的增长率从1.2%下调至1%。经合组织预计美联储将在（今年）第二季度降息，欧洲央行将在第三季度降息，但货币政策立场应在一段时间内保持紧缩。【证券市场】证监会：将引导证券公司通过延长追保时间、动态下调平仓线以减少强平风险和市场压力近期，“两融”融资业务全市场平均维持担保比例有所下降。证监会表示，截至目前，全市场平均维持担保比例226%，较年初有所下降，最低维持担保比例（平仓线）通常为130%。从实际平仓数据看，1月以来全市场累计平仓金额约9亿元，占融资规模的万分之6，且标的和投资者都高度分散，整体风险可控。当然，有些投资者主动卖股票归还融资，会形成融资余额被动下降。投资者具体交易过程中，维持担保比例低于平仓线，并不意味着马上强制平仓。在当前市场形势下，为维护市场正常秩序，证监会将引导证券公司全方位做好客户服务，通过延长追保时间、动态下调平仓线，保持平仓线弹性，以减少强平风险和市场压力。证监会将持续加强“两融”融资业务的日常监管，采取有效措施，确保融资业务平稳运行。证监会召开走访上市公司工作推进会中国证监会召开走访工作推进会。会议通报了走访工作进展，交流了走访工作经验，研究了走访过程中企业反映的共性问题，并就证监局和沪深证券交易所更好配合地方政府做好下一步工作提出要求。中国证监会党委委员、副主席李超出席会议并讲话。会议认为，1月29日全国视频会议统一部署以来，各省（自治区、直辖市）立即行动，结合本地区上市公司情况和特点选定重点走访企业，认真研究制定具体详细的工作方案，迅速开展实地走访工作。截至2月4日，全国已有20个省（自治区、直辖市）开展了现场走访，相关工作密集推进。工作中，各地方高度重视，周密部署，相关负责同志带队深入基层，认真倾听，大力协调，不少地方在加快走访进度、丰富走访内容、增强走访效果等方面积极创新，急企业之所急。针对被走访上市公司提出的涉及税收政策、融资、土地、进出口、知识产权保护等多个方面的诉求，已逐家公司、逐个事项形成工作台账，正在结合实际情况抓紧研究解决。会议强调，要充分认识走访上市公司工作的重要意义，坚决贯彻落实全国视频会议工作要求。要尽快推进，讲求实效，立足于解决制约上市公司高质量发展所面临的实际困难和问题，并以本次走访为契机，进一步健全工作机制，增强工作合力，共同推动上市公司高质量发展和投资价值的提升。北向资金今日净买入12.11亿元贵州茅台净买入5.17亿元北向资金今日净买入12.11亿元。贵州茅台、工商银行、五粮液分别净买入5.17亿元、3.63亿元、2.77亿元。药明康德净卖出额居首，金额为17.29亿元。跨境收益互换被叫停？真实情况是不再新增规模市场震荡传言就更多，今日就有传闻指出“跨境收益互换被叫停”，对此，财联社多方求证获悉，部分机构收到券商通知，即刻起跨境收益互换不能再新增规模。也就是以目前的名义本金为限，只能在这个金额限制内换仓，不能再加仓。不过亦有业内人士表示，当前额度不足也是部分券商不再新增规模的原因。（财联社）证监会：严惩操纵市场恶意做空切实维护市场稳定运行据证监会网站，近期股市持续波动，部分不法分子非法牟利，损害投资者合法权益，我会加大交易行为监管力度，丰富线索筛查手段，统筹安排专项核查，加强“穿透式”交易监控，运用多维技术手段收集市场情报，会同公安部开展联合研判，发现多起涉嫌操纵市场恶意做空案件。操纵市场恶意做空，严重侵蚀老百姓的“钱袋子”，已经站到了全体股民的对立面，扰乱股市健康稳定运行的正常节奏。证监会将保持“零容忍”高压态势，坚决重拳打击，让胆敢违法操纵、恶意做空者“倾家荡产、牢底坐穿”。在此警示，莫要以身试法、火中取栗。【重要公司】京东集团：超2万名京东一线客服全员平均涨薪超30% 京东集团2月5日宣布，自2024年2月1日起，超2万名京东一线客服员工实现全年平均薪酬上涨超过30%。 vivo与诺基亚签署5G专利交叉许可协议 vivo宣布与诺基亚达成全球专利交叉许可协议，该协议涵盖双方在5G和其他蜂窝通信技术方面的标准必要专利。协议签署后，双方将结束在所有司法管辖区的所有未决诉讼。（科创板日报）蔚来资本新募超30亿元蔚来资本近日完成二期人民币基金的募集，总规模超30亿元。新募集的二期基金将持续专注在新能源汽车产业生态、能源技术及能源转型和科技智造等领域的投资。蔚来资本二期人民币基金的LP包括在新能源汽车及零部件领域布局甚广的地方政府引导基金、国家级基金、家族办公室和上市公司等。招商银行原党委书记、行长田惠宇一审被判处死缓湖南省常德市中级人民法院一审公开宣判招商银行股份有限公司原党委书记、行长田惠宇受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易、内幕交易、泄露内幕信息一案，对被告人田惠宇以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以国有公司人员滥用职权罪判处有期徒刑五年；以利用未公开信息交易罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三亿元；以内幕交易、泄露内幕信息罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八百五十万元，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对田惠宇犯罪所得及孳息依法予以追缴，上缴国库。大众中国：与小鹏合作开发的大众汽车品牌新车型将于2026年在合肥投产大众汽车集团（中国）发布信息，宣布与小鹏合作开发的大众汽车品牌新车型将于2026年在合肥投产。据了解，大众与小鹏在2023年中达成协议，双方面向中国中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。作为这一合作的一部分，大众汽车集团向小鹏汽车投资7亿美元，并获得其4.99%的股权。药明康德：公司已以10亿元回购0.69%公司股份药明康德公告，2024年2月5日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，回购股份数为2027.54万股，占公司截至本公告日总股本的0.69%，回购最高价格51.72元/股，回购最低价格46.50元/股，回购均价49.321元/股，使用资金总额人民币10亿元。截至本公告日，公司本次回购股份事项已实施完毕。公司本次回购A股股份将暂存于公司股份回购专用账户中，并将按照相关规定及本次回购股份方案予以注销。隆基绿能：董事长提议以3亿元-6亿元回购股份隆基绿能公告，董事长提议以3亿元-6亿元回购股份，本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励。

金融界02-05 21:55

经合组织提高2024年全球经济增长预测至2.9% 之前为2.7%

前为1.5%）。经合组织预计2024年日本经济增长率为1%（与之前预测相同），将2025年的增长率从1.2%下调至1%。经合组织预计美联储将在（今年）第二季度降息，欧洲央行将在第三季度降息，但货币政策立场应在一段时间内保持紧缩。

金融界02-05 18:16

邦达亚洲：美联储3月份降息预期降温黄金承压下行

项调查显示，受外部需求小幅回升的提振，日本经济可能在去年四季度恢复增长，但分析师警告称，日本国内消费依然脆弱。根据16位受访经济学家的预测中值，日本的国内生产总值(GDP)在去年7月至9月收缩2.9%后，预计第四季度的年化增长率为1.4%，环比增长0.3%。三菱UFJ研究与咨询公司首席经济学家Shinichiro Kobayashi表示:“经济复苏的力度还不足以从7 - 9月0.7%的下降(折合成年率为-2.9%)中恢复过来。” 预期的温和读数可能反映出，通胀继续超过工资增长，但资本支出增长疲弱、消费疲软。分析人士表示，与此同时，由于服务出口的稳健表现，外部需求的增加提振了整体数据。调查显示，消费在7-9月下滑0.2%后，10-12月可能较前一季度增长0.1%。调查显示，资本支出在三季度下降0.4%后，第四季度增长0.3%。国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃警告称，相较于迟一点降息，美联储和其他主要央行过早降息会面临更多风险。不过她同时表示，当数据显示时机成熟时，美联储应毫不犹豫地降息。长期以来，格奥尔基耶娃一直呼吁各国央行坚持抗击通胀，不能过早放松货币政策。她再次重申了一贯以来的观点。格奥尔基耶娃在简报会上表示，央行需要以数据为导向，而不是以市场的过高预期为导向，在紧缩周期的这个时候，存在过早放松的风险。格奥尔基耶娃认为，美联储降息的时机是在几个月后，过早降息的风险要高于晚一点降息。过早放松政策可能会导致抗击通胀的进程出现倒退，也可能会影响公众对未来价格压力的预期，从而拖累消费者和投资者的信心。然而，格奥尔基耶娃也表示，将利率维持在高位太长时间，既有可能使美国经济过度放缓，也有可能损害那些降低利率的新兴市场。她说：“如果没有必要，就不要保持紧缩。看数据，根据数据采取行动。”

邦达亚洲02-05 13:40

“投资者正在用脚投票”！中国股市惨跌，创纪录的20亿美元涌入外国股票ETF

的预期，推动股市在新年延续涨势，而随着日本经济走出通缩螺旋，日本基准股指徘徊在30年高点附近。需求火爆的ETF是中国合格境内机构投资者(QDII)计划的一部分，该计划允许某些基金公司在一定额度内购买外国证券。因此，如果海外市场突然回调，以及溢价消失，投资者将面临双重打击。景顺长城基金管理公司追踪纳斯达克100指数的ETF上个月获得最多的资金流入，达到5.13亿美元。在此期间，该基金上涨8%以上，而美国科技指数上涨不到2%。华泰柏瑞CSOP iEdge东南亚+科技指数ETF吸引4.26亿美元。尽管在发行方发出警告和限购后，溢价已普遍从1月份的极端水平回落，但市场对尚未受到此类限制的新产品的需求依然强劲。 China Universal Asset Management Co.一只追踪摩根士丹利资本国际美国50指数的基金在一天内就达到人民币2.2亿元的目标，而融资计划将持续到3月底。交易所提交的文件显示，为抑制投资者的热情，今年有20只追踪外国股票的ETF或直接投资外国股票的共同基金对每日认购量设定了上限。 “羊群行为是一种典型的反向指标。在其他市场以如此高的溢价追求高点，可能意味着如果趋势逆转，你就会措手不及，”Shanghai Jade Stone Investment Management Co.基金经理Chen Shi说，“但在市场情绪如此疲弱的情况下，你不能责怪人们在这些QDII中寻求情绪发泄。”

风起02-03 16:26

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