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CPT Markets 外汇评析：市场关注CPI数据，降息后美元大幅上涨！交易者将道琼指数推向创纪录的水平！

美元/日元攀升至153.50上方。由于日本央行(BoJ)何时再次升息的不确定性越来越大，日元(JPY)全线走软，该资产走强。日本央行10月政策会议的意见摘要（SOP）显示，官员们对于升息的时机存在分歧。另一方面，自民党党魁石破茂周一当选第103任首相，但由于该党失去了自2012年以来在众议院的多数席位，因此必须以少数派政府的形式进行领导。本周，投资人将重点关注将于周三公布的美国10月消费者物价指数（CPI）数据。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元/日元在通道支撑线站稳后重新上涨。下跌方面，只要守住位于152.136的支撑，前景仍将看涨。阻力位: 153.383 支撑位: 152.136 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元兑美元周一跌至6个月新低。由于市场等待关键的美国消费者物价指数(CPI)通膨和欧元区国内生产总值数据的最新更新，价格持续维持在1.070下方。在本周前半周的经济日历上，欧元仅有少量中等经济数据，欧洲方面则将等待周四公布的欧元区的GDP年率修正值以及9月工业产出月率等数据。大西洋对岸，投资人将重点关注将于周三公布的美国10月消费者物价指数（CPI）数据。技术面分析：欧元/美元大幅跌破1.068的支撑，并开始朝向4月16日低点1.060移动。上涨方面，原本的支撑1.068将转变成初步的阻力。阻力位: 1.06816 支撑位: 1.06025 美元指数(USDX)：新闻事件：衡量美元兑一篮子六种货币价值的美元指数（DXY）在周一交易中大幅上涨。上周五，在UoM消费者信心数据积极以及联邦公开市场委员会(FOMC)宣布降息25个基点之后，美元指数上涨。尽管对劳动力市场状况缓解感到担忧，但联准会对经济成长表示乐观。本周，交易者将关注消费者和生产者通膨以及零售销售等关键数据发布。此外，联准会官员，包括主席鲍威尔本周预计将发表谈话。技术面分析： CPT Markets分析师认为，美元指数成功突破105.5的关键阻力，若继续上涨，下一个目标将是106.00水平。阻力位: 105.990 支撑位: 104.726 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼工业指数(DJIA)周一再次上涨300多点，上周特朗普在选举民调中获胜后，股市持续保持在牛市。尽管周一市场美国大部分地区在退伍军人节假期期间关闭，交易者仍继续将道琼斯指数推向创纪录的水平。本周，交易者将关注消费者和生产者通膨以及零售销售等关键数据发布。此外，联准会官员，包括主席鲍威尔本周预计将发表谈话。技术面分析：道琼指数再次突破历史新高并进入44000水平上方区域，尽管因持续深入牛市，使RSI进入超买区域，但持续的上涨使目前空方缺乏有意义的技术反转指标以及入场点，45000这一类的整数价格有机会成为有兴趣的空方入场点。阻力位: 45000.00 支撑位: 43325.89 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited11-12 10:44

FX168日报:特朗普大消息！共和党大获全胜金价暴跌近65美元马斯克语出惊人

驱动下，日本有望实现2%的通胀目标。日本央行加息前景蒙上阴影！企业信心降温，破产率上升外汇市场美元指数周一上涨，延续上周特朗普当选美国总统后所带动涨势。欧元/美元跌至近7个月新低，受新任白宫政府可能加征关税的担忧影响，这可能损害欧元区经济。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周一上涨0.52%，至105.50，盘中触及105.70，为7月以来最高。美元指数上周因特朗普赢得美国总统选举而飙升逾1.5%。 BMO Global Asset Management总经理Bipan Rai表示：“我认为市场越来越像是在消化一波红色浪潮的影响，美元因此受益。”他指的是特朗普所属的共和党全面胜利。美国《国会山报》最新数据显示，美国共和党目前在众议院赢得218个席位，已过半数，取得众议院控制权。这意味着共和党大获全胜，赢得此次大选参众两院控制权和总统选举。此外，据选举预测机构DECISION DESK HQ数据预测，美国共和党取得众议院控制权，目前其预测共和党已获得218个众议院席位，成为众议院多数党；民主党目前获得209个席位。 11月5日，美国举行了4年一次的大选。除选出新任总统，本次大选还改选了美国国会众议院的全部435个席位和参议院100个席位中的34席。成为众议院多数党需要至少218席。共和党候选人特朗普已经击败民主党候选人哈里斯当选美国总统。此外，共和党此前也在参议院赢得多数席位。预期特朗普将采取的措施，包括加征关税及减税，可能对通胀及债券收益率施加上行压力，同时限制美联储宽松政策的空间，并支撑美元。欧元/美元周一下跌0.59%，至1.0655，盘中曾跌至1.0629，创下今年 4 月中以来最低。自上周特朗普胜选后，欧元逐步走低，引发市场对其新政府可能加征关税的担忧。多家媒体报导称，川普计划让对贸易政策强硬的莱特希泽(Robert Lighthizer)重返贸易政策的职位，该消息进一步打击欧元。英国《金融时报》援引知情人士消息报道，特朗普邀请莱特希泽担任下一届美国政府的贸易代表。据悉，虽然莱特希泽想争取的是商务部长等其他职位，但特朗普要求他担任贸易代表。报道称，特朗普最有可能让Linda McMahon担任商务部长一职。 Moneycorp北美地区交易及结构性产品主管Eugene Epstein表示：“周一的情况只是选举后续影响的延伸，任何面临潜在关税威胁的国家或多国联盟，现在都在美元面前举步维艰。” 其它主要货币对方面，英镑/美元周一收盘下跌0.45%，报1.2861。美元/日元上涨0.70%，报153.68。股市周一(11月11日)，美股里程碑式创纪录。华尔街大部分股票上涨，特朗普热情持续，特斯拉和比特币飙升。道琼斯指数涨0.69%至44293.13点；标普500指数收盘上涨 0.09%，至6001.35点；而纳斯达克综合指数在平线附近徘徊，上涨0.06%，至19298.76点。 “特朗普交易”继续攀升，特斯拉涨超9%。这家电动汽车制造商的股价上周五创下两年多来的最高收盘价，在人们对首席执行官埃隆·马斯克与新任总统的关系充满乐观情绪的推动下，市值突破1万亿美元。欧洲股市周一收盘走高，以积极的基础开始了数据丰富的一周。斯托克600指数收盘上涨1.13%，收报512.37点。大部分板块和主要交易所均上涨。建筑和材料股领涨，收盘上涨近2%。富时100指数收报8125.19点，收涨0.65%；德国DAX指数收报19448.6，收涨1.21%；法国CAC 40指数收报7426.88，收涨1.2%；意大利富时MIB指数收报34343.83，收涨1.56%；IBEX 35指数收报11597.3，收涨0.4%。商品市场周一，主要受到美元显著走强，以及特朗普当选美国总统后对财政政策和利率调降的影响，黄金价格暴跌逾2%。现货黄金周一收盘暴跌64.75美元，跌幅2.41%，报2619.23美元/盎司；金价盘中最低跌至2610.61美元/盎司。随着美元指数达到自7月初以来新高，黄金对非美元买家而言吸引力减弱。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista 表示：“金价下跌主要原因是美元走强、美国国债收益率上升以及金融市场风险偏好增强——自特朗普在上周总统大选中获胜以来，这一趋势愈演愈烈。” IG市场策略师Yeap Jun Rong表示：“特朗普当选总统直接导致2025年降息预期有所减弱，潜在的‘红色浪潮’意味着人们对他的减税和支出计划以及更多关税的立场几乎没有阻力。” FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，随着美元触及四个月高点，金价周一暴跌逾2%。特朗普的的第二个美国总统任期可能引发贸易战升级的预期，使美元走强。 Valencia称，莱特希泽是特朗普关税的知名支持者，有关他将成为美国贸易办公室主任的传言引发投资者的担忧。因此，由于市场猜测美联储主席鲍威尔明年将采取谨慎的政策，减少降息幅度，这有利于美元，导致金价周一下跌。美联储上周将基准利率下调25个基点，至4.5%-4.75%区间。据芝商所的“美联储观察”工具，交易员目前预测，12月美联储降息25个基点的机率为65%，而在特朗普胜选前大约为80%。白银方面，现货白银周一收盘大跌1.99%，报30.669美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周一大跌逾3%，美元走强令原油价格承压。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌2.30美元，跌幅超过3.32%，收于68.04美元/桶。 1月交割的布伦特原油期货价格下跌2.04美元，跌幅2.76%，收于71.83美元/桶。分析师称，特朗普胜选可能会继续影响市场，因为他承诺上台之后大力推动原油钻探，已经使油价失去了一些长期维持高位的动力。此外，特朗普的政策还可能提振美元，而美元走强使以石油等美元计价的商品对其他货币的持有者来说更加昂贵，并往往会打压价格。休斯敦财务顾问乔伊斯财富管理总裁J.D. Joyce表示：有许多逆势可能会影响能源产业，一方面，特朗普能源政策提高“更多土地开放钻探，石油供应过剩”的预期，另一方面，特朗普政府似乎可能对伊朗采取更严厉的措施，从而压低供应量。

tqttier11-12 09:04

会员

“特朗普交易” 持续发酵！美股三大指数续创新高，特斯拉涨逾9%，加密货币市场狂欢，美联储降息预期调整

荡下跌，最低触及 152.64 日元。日本央行货币政策会议审议委员意见摘要显示，委员们对加息持谨慎态度，而美元走强也对日元构成压力。离岸人民币兑美元尾盘跌 265 点，报 7.2278 元，逼近 8 月 2 日底部 7.2521 元，日内交投区间为 7.1864 - 7.2334 元。人民币汇率受到美元升值以及市场情绪等多种因素影响。受美元持续走强等因素影响，金价周一下跌超2%。现货黄金下跌2.4%，至每盎司2617.96美元；美国黄金期货收跌2.9%，至每盎司2617.70美元。道明证券大宗商品策略师丹尼尔·加利表示，美元走强几个月来首次给金价带来压力，因为这也与美联储推迟宽松周期的可能性增加有关。现货白银下跌1.99%，收于每盎司30.6833美元。 WTI 12月原油期货收跌2.30美元，跌幅超过3.32%，报 68.04 美元 / 桶；布伦特1月原油期货收跌2.04美元，跌幅超过2.76%，报73.87美元 / 桶，美油徘徊两周低点附近。原油价格下跌主要是由于美元升值以及市场对油需前景疲软的担忧，尽管地区冬季天气寒冷且库存降幅超正常速度，但仍未能提振油价。铁矿石价格下跌，逼近100美元/吨，矿业股普遍下跌。必和必拓、力拓和淡水河谷分别下跌3.01%、2.84%和3.49%。氧化铝期货主力合约日内由涨转跌，收跌1%报5,335 元人民币，此前一度涨超3%创历史新高。中国有色金属工业协会此前发文称氧化铝价格走势存在非理性因素，资本过度投机炒作明显。美联储降息预期调整美联储主席杰罗姆·鲍威尔准备对抗可能发起的任何撤职努力，尽管目前没有迹象表明有任何暗示要解除鲍威尔的职务。鲍威尔在上周的新闻发布会上表示，他认为在美联储的利率决定上应该征求总统的意见，并强调这是“法律不允许的”。与此同时，市场对美联储未来的降息节奏的预期发生了显著变化。此前，市场普遍预期美联储将在未来多次降息，但随着美国经济的持续走强和通胀压力的上升，这一预期正在发生变化。许多经济学家已经开始降低他们对美联储明年降息次数和速度的预期。摩根大通分析师Michael Feroli表示，他们现在预计美联储将在12月会议上再降息25个基点，但此后将只会每季度降息一次，而不是之前预测的每次会议降息25个基点。此外，新的政策利率终点预期也被上调至3.5%-3.75%的范围。野村证券发达市场首席经济学家David Seif预计，美联储2025年只降息一次，然后将暂停降息，直到美国政府政策带来的通胀冲击过去。与此同时，市场对于美债收益率的上行压力也有所增强。10年期美债收益率在11月6日受到美国一些事件影响快速冲高至4.479%，创下逾4个月高点。尽管随后出现走低，但不少机构认为美债收益率还有进一步上行的空间。摩根大通资产管理首席投资官Bob Michele警告称，未来10年期美债收益率可能最终回升至5%。

金融界11-12 07:59

日本服务业情绪恶化与破产案件上升，导致日本央行加息路径面临不确定性

日本企业情绪恶化与破产上升，影响日本央行加息路径日本服务业情绪恶化破产案件上升对经济的影响日本央行面临的挑战编辑观点与名词解释日本服务业情绪恶化根据最新数据显示，日本的服务业情绪在10月份出现恶化，表明经济复苏面临一定压力。10月份的“经济观察员”指数为47.5，较前一个月下降了0.3点，连续第二个月下降。这一数据反映出，尽管之前企业情绪相对较为乐观，但如今已开始出现疲软迹象，尤其是在出租车司机、餐饮业等服务行业。破产案件上升对经济的影响随着原材料成本上涨和劳动力短缺问题的加剧，尤其是对中小企业的利润造成巨大压力，破产案件也在上升。10月份，日本破产企业数量为925家，较去年同期增长了17.1%，这是继5月份创下的1016宗破产案件后，今年的第二大破产案件数。特别值得注意的是，创纪录的287起破产案件是由用工困难导致的，显示出许多企业因难以支付工资而面临财务困境。日本央行面临的挑战这些经济指标的变化使得日本央行（BOJ）面临更大的挑战。日本央行此前的政策预期是，随着国内需求强劲和工资上涨，通胀率将会稳定在2%左右。然而，目前服务业情绪的恶化和企业破产的增加让人对这一预期产生怀疑。BOJ的部分委员曾在上个月的政策会议中表示，劳动力短缺可能会抑制经济增长，而不是推动工资上涨。编辑观点与名词解释尽管日本央行已结束了激进的刺激计划，并在7月上调了短期政策利率，但当前的经济数据却未能显示出持续的增长势头。根据TodayUSstock.com报道，服务业的情绪下降和破产案件的上升反映出日本经济复苏的不稳定性，这可能使得日本央行加息的路径更加复杂。在未来，如果日本的企业仍然面临严峻的运营压力，可能会影响消费和工资的上涨，进而使得日本央行的货币政策更加谨慎。名词解释经济观察员指数: 由日本政府发布，衡量服务业企业情绪的一个经济指标。日本央行（BOJ）: 日本的中央银行，负责制定货币政策，管理日本的货币供应。破产案件: 企业因资金链断裂或经营困难而宣布破产的法律程序。通胀目标: 日本央行设定的2%的通货膨胀率目标。今年相关大事件 2024年7月，日本央行上调短期政策利率至0.25%，标志着自刺激计划以来的政策调整。 2024年10月，日本服务业情绪和破产案件数据反映出经济复苏中的不确定性。来源：今日美股网

今日美股网11-12 00:10

日本央行加息前景蒙上阴影！企业信心降温，破产率上升

望实现2%的通胀目标。这些结果与一些日本央行董事会成员在上月政策会议上表达的担忧一致，认为日益加剧的劳动力短缺可能会限制经济增长，而非带动工资上涨。一位成员在周一发布的意见摘要中被引述说道：“如果劳动力供应紧张迫使企业通过退出低利润业务来缩小规模，那么日本经济增长将面临放缓的风险。” 政府的“经济观察者”调查显示，10月服务行业企业（如出租车司机和餐厅）的景气指数为47.5，较上月下降0.3点，连续两个月下降。反映企业对经济前景的指数也下降了1.4点，至48.3，再次恶化，突显出日本经济复苏的脆弱性。 “企业信心保持强劲已有相当一段时间，但似乎有所恶化，这令人担忧，”乐天证券经济研究所首席经济学家Nobuyasu Atago表示。“这引发了一些疑问，即工资的上涨是否会如日本央行预测的那样提振消费和服务业信心。” “经济观察者”调查因被调查企业与消费者的接近性而被市场广泛关注，作为衡量家庭支出和整体经济的领先指标。随着原材料成本上升和劳动力短缺挤压利润，企业破产案例也在逐渐增加，特别是对中小型企业造成压力。私人智库Teikoku Databank周一的调查显示，10月破产企业数量达到925家，为今年第二高，仅次于5月的1,016家，比去年同期增长17.1%。在这些破产案例中，有创纪录的287起由于招聘困难而导致，这表明一些企业难以获得足够的利润来支付更高的工资。日本央行在3月退出了激进的刺激计划，并在7月将短期政策利率上调至0.25%。日本央行行长植田和男表示，如果在更高工资支持下的强劲国内需求能够使通胀持续接近2%的目标，央行将继续加息。

埃尔瓦11-11 23:59

【今日市场前瞻】特斯拉大涨！欧元续跌，欧元兑美元将跌破1？

近，日内大涨逾80点。周一最新消息称，日本央行暗示对12月加息持谨慎态度。日本央行10月货币政策会议审议委员意见摘要显示，该行董事会成员讨论了对上调基准利率持谨慎态度的必要性，并没有明确暗示下个月将采取行动。日本央行观察人士将继续猜测央行下一步行动的时机。此外，日本今日召开特别国会，进行首相指名选举石破茂再度当选日本首相，有分析称对日元的利好有限。截至发稿，美元/日元涨0.73%，报153.80。 4. 欧元暴跌！特朗普交易下，欧元不乐观？周一欧元延续跌势，截至发稿，欧元兑美元跌0.32%，报价1.0684。随着特朗普当选总统，特朗普主张增加关税等政策大概率会提高美国通胀，美债利率也有所上行，进而拉动美欧息差。此外，关税将对欧元区经济增长产生负面影响，进而打压欧元。新加坡银行首席经济学家Mansoor Mohi-uddin预计，特朗普重返白宫将推动美元在2025年走强，未来几个季度内，欧元兑美元可能下跌至1。 5. 比特币创8.2万美元新高，短线会回调吗？过去7天，比特币价格持续上涨创新高，涨幅达到19%，逼近8.2万美元。在上涨的过程中，比特币并没有出现回调，这也让市场畏惧BTC突破大幅度下跌盘整。有分析认为，市场短期并没有潜在利空，更多的是利好，如特朗普对加密货币的支援，包括提名新SEC主席的候选人、Cardano创始人与特朗普政府合作制定加密立法等等。截至发稿，比特币24小时涨2.79%，报81378美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接

投资慧眼11-11 18:20

日元看跌情绪达到8月以来的最高水平，本周美国10月CPI很关键！

投资于收益更高的资产。他说道，“尽管日本央行12月或1月加息的可能性很高，但我们倾向于日元套利交易增加。” 其他分析师则表示，美元/日元的走势可能将重新由两国短期债券利差决定。若美联储降息预期减弱将提振美元，打压日元、墨西哥比索等新兴市场货币。纽约阿波罗全球管理公司首席经济学家Torsten Slok写道，“美联储的预期是错的，经济强劲，通胀存在上行风险。市场对美联储降息的预期过高。” 不过，周三将公布的10月美国通胀数据将影响美联储的利率路径，进而可能影响美元兑日元汇率。根据彭博调查显示，美国10月消费者价格指数可能从9月的2.4%上升至 2.6%。原文链接

投资慧眼11-11 17:50

决策分析：中国刺激措施不给力！比特币暴涨创新高，共和党接近控制国会两院

五因美国长期国债收益率下跌导致的疲软。日本央行10月政策会议的会议纪要显示，官员们对何时再次加息意见分歧，但市场反应平淡。由于德国总理奥拉夫·舒尔茨表示他愿意在圣诞节前举行信任投票，铺平执政联盟解散后提前选举的道路，政治不确定性拖累欧元，欧元兑美元持平于1.0717，接近四个月低点。英镑下跌约0.1%至1.2914美元。黄金下跌0.5%，至2670美元附近，进一步从上月创下的2790.15美元的历史高点回落。上海期货交易所12月最活跃的铜合约下跌0.9%，至每吨76,570元人民币。油价延续周五的跌势，布伦特和美国WTI原油价格周五各下跌逾2%。周一，布伦特期货下跌0.5%，至每桶73.53美元，而WTI期货下跌0.6%，至每桶69.99美元。

云涌11-11 17:03

本周聚焦：中国10月财经指标与美国多项数据揭晓

业绩表现。其他数据、会议及事件概览日本央行将于11月11日（周一）公布10月货币政策会议审议委员意见摘要。此前，央行已宣布将基准利率维持在0.25%，符合市场预期。日本央行表示，尽管当前实际利率极低，但若经济和物价走势符合预期，将继续上调政策利率。同时，央行强调，当前的政治局势对物价影响有限，且无论政治环境如何变化，维持现有的基本政策立场至关重要。 11月15日（周五）美国商务部将公布10月零售数据，零售数据反映出消费者支出的增减变化，对美国的经济现状和前景具有重要指导作用。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #美联储 #通胀 #欧央行 #降息

MonetaMarkets亿汇11-11 16:32

美日利差收窄美元日元交易策略

场分析周一(11月11日)亚市盘中，日本央行会议摘要显示，成员们态度谨慎，缺乏明确对加息的明确指引，美日兑当前交投于153.3附近震荡，表明市场情绪保持审慎，静待后续的市场信号指引走势方向。基本面 11月8日（上周五），虽然美联储如期降息25个基点，但在今年的美国总统大选中，特朗普不仅顺利当选，且同时赢得了参议院和众议院，使得特朗普一举成为美国史上权力最大的总统之一。特朗普的经济政策核心是通过“减税、限制移民和提高关税”来推动美国经济，不过，市场普遍认为，若特朗普的政策得以全面推行，或导致美国财政出现大规模的赤字，且可能进一步激化美国的供需矛盾。市场分析指出，美国“再通胀”的风险上行，降低了美联储降息的可能性。 11月11日（周一），日本央行公布的10月货币政策会议审议委员意见摘要显示，董事会成员讨论了上调基准利率的谨慎态度，但未明确暗示将采取加息行动。由于缺乏对12月或明年1月加息的明确指引，市场将继续关注日本央行的下一步。当前市场普遍预期，日本央行将在明年1月前加息。随着经济数据和市场情绪的变化，美联储与日本央行的货币政策正在动态调整。尽管主流媒体普遍认为特朗普的政策可能引发“再通胀”风险，但同时也指出通胀因素是特朗普大胜的原因之一，逻辑上存在一定的矛盾，也反映了特朗普不按常理出牌的风格。尽管如此，两大央行的政策大方向并未改变：美联储继续朝着降息路径前行，而日本央行则维持渐进式升息的策略。过程需要时间和更多数据的支持来逐步落实与适应，反映在美日兑的市场行情，双向波动或成为常态。日元作为全球利差交易的风向标，对金融市场及投资者行为的影响深远，特别是外汇市场行情。通过 Moneta Markets 亿汇的平台，获得即时的市场资讯、技术分析工具和市场分析，可帮助投资者制定更精准的交易策略。技术面从美日兑日线图来看，自9月中旬起展开的反弹行情，已到达了周期反弹临界点，多空双方或保持谨慎，整体维持区间震荡整理的格局。技术指标显示，布林带三轨向上，不过，受制于斐波那契回撤61.8%水平位和上轨压力位的压制，多空持续争持；MACD绿转红柱，显示多头动能渐减，追价意愿薄弱。实战操作上，挂单反弹交易153.5附近卖出做空，目标剑指斐波那契回撤38.2%水平位148.05或以下，停损设短高154.75。美日兑走势受多种因素的综合影响，包括经济资料、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切注意这些因素，并优化自己的决策。同时提醒所有交易者，外汇市场具有高度的不确定性，美日兑可能随时发生变化。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #美联储 #美元日元 #特朗普 #日本央行

Moneta_Markets11-11 16:31

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