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日元兑美元跌1% 日本央行据悉认为几乎没有必要在12月结束负利率
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状况。日元在这一消息报道后扩大跌幅，日元兑美元下跌1%。日本央行行长植田和男上周表示从年底开始政策制定将变得更具挑战性，此番言论引发了投资者对政策正常化的猜测。知情人士称，日本央行官员将植田和男的言论只是看作一般性的发言，并不是做出政策调整的一个信号。在7月和10月对收益率曲线控制政策进行了微调、增加了政策灵活性之后，负利率政策的命运成为日本央行观察人士的主要关注点。此前调查显示，几乎所有受访者都预计下周日本央行将维持利率不变；一半认为将在4月取消负利率。
金融界2023-12-11
日本政坛要“地震”了！？罕见人事变动在即或为日本央行“黑天鹅”铺路
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持负利率的国家，长期维持超低利率，使得日元兑美元贬至数十年低点。 TradeX策略师Miachael Brown说：“市场的强烈共识是，2024 年会是结束负利率的一年。市场已经准备好抓住任何可以把握的机会。”
tqttier2023-12-11
绝对豪赌！经济急剧萎缩、岸田文雄民调创新低日本央行敢废除负利率？
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日本债券收益率飙升至一年来的最高水平，日元兑美元汇率上涨近4%。上周五公布GDP数据后，日元进一步走强，表明糟糕的结果并未阻止市场猜测日本央行可能最早在12月会议上采取行动，而不是等待2月份的第四季度GDP数据和3月份的年度薪资谈判数据。在周四日元飙升之前，彭博社调查的几乎所有经济学家都预计，日本央行在12月19日的下次会议结束时不会改变政策。三分之二的受访者认为，日本央行将在明年初取消负利率。4月被认为是最有可能的时机，1月有可能更早采取行动。彭博经济学家指出：“市场认为，日本央行正接近取消其收益率曲线控制政策，而进一步的收缩并未激发人们对这种观点的信心。” GDP数据显示，消费在夏季继续下滑，与最初持平的数据相比，非年化降幅为0.2%。资本支出数据有所上升，但环比仍下降0.4%。贸易也拖累了经济增长。民间部门库存大幅下降，拖累经济成长再降0.5个百分点，不过企业库存减少也可被视为未来经济的积极信号。不过，低于预期的消费者支出进一步表明，物价上涨给家庭带来了压力。通胀对消费的巨大影响让岸田文雄付出了政治代价。尽管他最新的经济刺激计划旨在帮助家庭应对不断上涨的生活成本，但对他政府的支持仍在下降。除了对自民党筹款方式的批评之外，如果工资增长跟不上物价上涨的速度，将造成更多消费者的痛苦，岸田文雄领导的自民党在2024年举行党魁选举时可能会面临反对。岸田文雄周四会见了日本央行行长植田和男，讨论了货币政策和经济状况。植田和男称，岸田文雄没有提出任何特别的要求。
风起2023-12-09
会员
“交易太烫手” 日元观察人士为更剧烈的市场波动做准备
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度跌至141.71日元。周五延续涨势，日元兑美元一度上涨1.1%。东京时间下午4：22，日元回吐了周五的涨幅，报144.35日元，凸显出交易员面临的挑战。期权交易员表示，投资者在经历过山车式波动后感到“困惑和不确定”，而其他人则担心，如果美国非农就业数据意外偏强，那么市场今晚可能会进入“美元熊市陷阱”。像George Boubouras等人则选择远观市场走势。 “我作壁上观，”对冲基金K2 Asset Management的研究主管、拥有30年投资经验的Boubouras说。“市场在一天之内而不是一个多月内对关于日本央行政策转变的整个构想作出反应，所以未来可能还会有更多类似的波动。”
金融界2023-12-09
日元强劲涨势“昙花一现” 市场焦点重新转向强劲美国就业数据
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联储明年降息幅度的押注。这同时也导致了日元兑美元汇率下跌，最大跌幅为0.8%，跌至145.21。同时，美国国债收益率和美元走高。继日本央行行长植田和男发表言论以及他的一位副手暗示即将进行政策调整的言论后，日元兑美元汇率周四在纽约交易时段中上涨近4%。在杠杆基金上周将日元看跌押注推升至一年多以来的最高水平后，投机者结束了对日元的看跌押注，可能放大了这种波动。还有人认为，有可能是由于市场流动性不足，以及算法交易的存在，加剧了日元兑美元汇率的剧烈波动。 Daiwa Securities高级货币策略师Yukio Ishizuki表示，“日元空头头寸可能已被大量清算，止损交易也可能被触发。” （来源：Bloomberg）市场预计直到12月19日日本央行行长植田和男的真正意图被揭示之前，市场可能会持续不稳定。 Sumitomo Mitsui Trust Bank市场策略师Ayako Sera表示：“市场可能会在紧张情绪中持续波动，直到日本央行真正意图在12月19日这个货币政策决定日期揭示出来。” 虽然经济学家越来越期望日本央行能够实现其通胀目标，但对于日本央行将多快采取行动的预期仍不如交易员那么激进。根据彭博社的一项调查，越来越多的经济学家预测负利率制度将在4月份结束。他们关注的重点是植田和男是否在12月的决定后的政策声明或新闻发布会上提及即将发生的变化，而不是在短时间内进行任何明显的政策设置更改。根据CIBC全球外汇战略负责人Bipan Rai的说法，12月19日日本央行收紧行政利率的可能性仍然相对较小，是一种冒险的尝试。“随着人们更加确定美联储已经停止加息，美元对日元多头头寸的风险回报比发生了实质性的转变。” 根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据，截至11月28日一周，杠杆基金将其对日元的净空头头寸增加到65,611份合同，为2022年4月以来最高水平。（来源：Bloomberg）日元周四的涨幅是自去年12月日本前央行行长黑田东彦将10年期日本国债收益率上限提高一倍以来令投资者措手不及的最大涨幅，引发了对政策正常化的押注。今年4月上任的植田和男保持谨慎态度，并逐步扩大了收益率曲线控制范围。当其他主要央行提高利率以遏制全球物价增长时，他仍保持超宽松的货币政策。日本央行官员表示，该行对于实现通胀率稳定在2%并伴随工资增长的价格目标还没有足够的信心。今年日元兑美元汇率仍下跌约9%，在十国集团货币中表现第二差。德意志证券东京分公司的外汇销售主管Wako Ogawa表示：：“即使在日本央行进行货币政策调整之后，与海外国家的收益差距仍将存在，因此投资者有可能重新进入套利交易。然而，在没有明确的政策调整时间表的情况下，很难采取这种立场。” 她预计，在本月和明年1月的日本央行会议之前，日元可能会面临更多的升值压力。
楼喆2023-12-08
全球市场风声鹤唳欧元只等待非农“放水” 警惕日本央行本月搞“偷袭”
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利率制度，日元连续第二个交易日上升。日元兑美元周五亚市盘中一度大涨 1.1%，此前周四盘中日元一度暴涨近 4%。美元兑日元现报 143.80 附近，日内下跌 0.2%。（来源：彭博社）三井住友信托银行（Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.）的市场策略师 Ayako Sera 表示：“在12月19日货币政策决定日植田和男的真正意图被披露之前，市场可能会继续动荡不安。” 今年以来，日元兑美元仍下跌约 9%，在十国集团（G10）货币中表现第二差。德意志证券（Deutsche Securities Inc. ）驻东京外汇销售主管Wako Ogawa 表示：“即使日本央行改变货币政策，与海外国家的收益率差距仍将存在，因此投资者可能会重新进入套息交易。然而，在政策何时调整没有明确信号的情况下，很难持有这种头寸。” Ogawa 预计，在日本央行本月和明年 1 月召开会议之前，日元可能会面临更大的升值压力。
芷莹2023-12-08
大行情箭在弦上！非农重磅来袭小心日元再现“恐怖”走势黄金、日元、欧元和英镑最新交易分析
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到比市场预期还要疲软一些的非农数据。日元兑美元周五亚市盘中一度大涨1.1%，此前周四盘中日元一度暴涨近4%。大和证券(Daiwa Securities Co.)高级外汇策略师Yukio Ishizuki说：“今天晚些时候公布的疲软的美国就业数据可能会刺激更多的美元抛售，日元兑美元汇率将再次达到141。” FXStreet分析师Eren Sengezer指出，美国11月份非农就业人数预计将增加18万人。相比一份乐观的非农就业报告，黄金对令人失望的就业报告的反应可能会更加强烈。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：黄金窄幅区间自昨日以来主导金价交易，目前在50周期指数移动平均线(EMA)附近，因此，依然预测金价在未来一段时间内处于看涨趋势情景。如图所示，金价在看涨通道内交易。需要提醒的是，我们对于金价的主要目标在2075.25美元/盎司。需要考虑到的是，金价需要保持在2016.00美元/盎司上方以继续看涨走势。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 预计今日金价交投将于支撑位2015.00美元/盎司以及阻力位2050.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元昨日强势下滑，跌破我们等待的目标144.47，并触及61.8%斐波那契回撤位142.76，汇价一度跌破这一水平，但尝试复苏，并接近阻力线144.47。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 目前我们预计美元/日元将恢复下跌走势，并攻击142.76，从而尝试为汇价跌至更下方看空目标140.65打开道路。需要指出的是，若美元/日元突破144.47，这将止住当前的看空压力，并导致汇价尝试重回主要看涨趋势。预计今日美元/日元交投将于支撑位142.50以及阻力位144.50之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。欧元/美元欧元/美元昨日小幅上升，并测试1.0800阻力，但技术指标形成看空因素，这可能推动该货币对在未来几个交易日下跌。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 到目前为止，欧元/美元陷于1.0760支撑和1.0860阻力组成的区间内，这令我们的中性观点仍然有效，直到汇价跌破上述支撑或者突破上述阻力。需要提醒的是，若欧元/美元突破上述阻力，这将导致汇价进一步上升至1.0960；另一方面，跌破上述支撑将是欧元/美元重回主要看空趋势并触及首个看空目标1.0645的关键因素。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0700以及阻力位1.0880之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为中性。英镑/美元英镑/美元尝试在1.2590下方整固，值得注意的是，50周期EMA形成看空压力，这令预期中的日内看空趋势情景仍然有效，目前随机指标开始传递负面信号。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，这些因素促使我们预测英镑/美元在未来几个交易日呈看空倾向。该货币对此前完成双顶形态的构建。我们的下一目标位于1.2460；另一方面，若突破1.2590，这将止住看空情景，并推动汇价再度复苏。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2490以及阻力位1.2670之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。
会员
tqttier2023-12-08
“我的手紧张得发抖” ！日元暴涨行情吓坏交易员 “非农日”日元观察人士准备迎接更剧烈的波动
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FX168财经报社(香港)讯日元兑美元周四(12月7日)一度暴涨近4%，令看空日元的人士感到震惊。据美国彭博社报道，周四，当电话开始响起时，Vishnu Varathan正在他位于新加坡亚洲广场的办公室七楼。当时日元汇率飙升，客户想要迅速知道接下来会发生什么。瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)的经济和战略主管Varathan说道：“价格波动非常迅速。这造成美元/日元的巨大轧空，并通过交叉盘蔓延。毫无疑问，未来还会有更多的波动。” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)及其副手发表鹰派言论，交易商将其视为即将加息的暗示，导致日元周四创下近一年来最大涨幅。植田和男周四在国会发表半年度报告时表示，从今年年底到明年，该行在货币政策的处理问题上将变得“更具挑战性”。他说，如果日本央行加息的话，将有“多种选择”，包括维持适用于准备金的利率以及调整隔夜贷款利率。周三，日本央行副行长冰见野良三(Ryozo Himino)表示，退出负利率政策对日本经济的影响相对较小。他表示：“我们将仔细评估形势，并考虑退出(负利率)的时机和程序。” 疲软的日本债券拍卖更是“火上浇油”。交易员几乎不需要鼓励就放弃看空日元的押注，这推动日元周四在纽约交易时段一度飙升近4%。 (截图来源：彭博社) 当日元汇率加速波动时，Traders Securities董事总经理Yoshio Iguchi清醒着，心里很担心。 Iguchi说：“那一刻，我必须处理风险管理，以应对保证金交易员的大量止损交易，我的手紧张得发抖。我不知道美元/日元要到哪里，因为它跌得太快了。” 这种疯狂的交易——由于流动性不足、计算机算法和对日元空头头寸的疯狂回补而加剧——迫使一些投资者离场观望。日元观察人士预计市场将出现更多波动，周五晚些时候将公布的美国非农就业数据可能是下一个催化剂。目前经济学家预计，美国11月份新增就业岗位18万个，高于上月的15万个。大和证券(Daiwa Securities Co.)高级外汇策略师Yukio Ishizuki表示：“今天晚些时候公布的疲软的美国就业数据可能会刺激更多的美元抛售，日元兑美元汇率将再次达到141。” 紧盯电脑屏幕 Nick Twidale是那些认为波动性将进一步加大的人之一。在悉尼大桥街(Bridge Street)的办公室里，他目不转睛地盯着电脑屏幕。他在FP Markets的交易员周四一直工作到深夜，密切关注欧洲市场的走势。随着越来越多的投资者加入购买狂潮，日元出现飙升。 “交易这些市场动向太棘手了，我们当时正在填补流动性缺口。当你在一天内看到4%的波动时，双向定价是非常困难的，”拥有26年市场经验的Twidale表示。他是该券商亚太区首席执行官。美元/日元周四在亚洲市场开盘时略高于147，随后在纽约市场跌至141.71的低点。周五，日元延续涨势，兑美元涨幅高达1.1%。东京时间周五下午4点22分，日元回吐周五的涨幅，报144.35，这突显交易员面临的挑战。期权交易员表示，在经历“过山车般”的行情后，投资者感到“困惑和不确定”，而其他人则担心，如果美国就业数据出人意料地强劲，那么今晚市场可能会进入“美元空头陷阱”。像George Boubouras这样的一些人选择从远处观察市场走势。对冲基金K2资产管理公司的研究主管、具有30年投资经验的Boubouras说：“我没有参与交易。未来可能还会有更多类似的走势。” “疯狂的价格行为” 那些仍在市场上的人正在为周五欧美交易时段剧烈波动的风险做准备。索尼金融集团(Sony Financial Group)高级外汇分析师(Juntaro Morimoto表示：“交易员已被推入相当紧张的境地。我将观察欧洲和美国交易时段市场的反应。” 墨尔本时间周五早上6点，Kyle Rodda醒来，一看手机就知道这将是又一个繁忙的一天。 Capital.com分析师Rodda说道：“这些都是疯狂的价格走势，但也显示市场可能正处于拐点。这肯定是一种趋势的开始——市场预计日本央行将加息，与美国的利差将收窄。”
tqttier2023-12-08
决策分析：日本央行吓坏全球！日元暴涨美元退守，今日小心“一边倒”非农曝意外
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，周五得到了很好的支撑。#决策分析# 日元兑美元周四触及四个月来的最高水平141.6，周五稳定在144水平，三周内累计上涨约5%。 “这个方向并不令人意外，”道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi表示，“但这一举措及其速度超出了我的预期。” 过去一年，日本央行两次扩大10年期公债收益率的容忍区间，然后又放松这一区间。日本央行行长植田和男周四表示，未来一年“更具挑战性”，交易商认为这是即将发生变化的信号。日本央行将于12月19日确定政策利率。 “12月18-19日会议的重要性有所增加，我们认为将12月会议称为‘live meeting’是合理的，”野村分析师在一份报告中称。日本债券市场仍面临压力，收益率曲线走高，短期债券走向自2020年3月疫情爆发以来的最大单周抛售。数据显示，日本第三季经济下滑速度快于最初的预估，因家庭部门面临更严峻的不利因素，这令央行的前景更加复杂，并促使日元回吐涨幅和日本国债扳回跌幅。非农来袭在更广泛的市场，由于美国初请失业金人数符合预期，焦点在于非农就业数据是否会反映就业市场放缓的迹象。经济学家预计，上月新增就业人数为18万人，如果交易商减少对美联储明年降息超过125个基点的押注，那么意外的上升可能会引发强烈反应。纽约梅隆银行市场策略和洞察主管Bob Savage说：“如果美联储要大举降息，那将是由于经济衰退和失业率导致的通胀显著下降。NFP(非农就业人数)的数字游戏表明，我们仍远未达到这些水平。” 外汇交易方面，日元大涨令美元指数本周将稳定在103.62。欧元兑美元本周下跌至1.0785美元。受经济放缓和交易员认为澳大利亚央行正转向鸽派的影响，澳元本周将结束连续三周的上涨势头，跌0.9%，至0.6613美元。布伦特原油期货周四触及五个月低点，随后在亚洲交易中小幅回升至每桶75.17美元。本周油价将下跌4.6%。金价在本周初触及纪录高位后有所回落，目前持稳于每盎司2,030美元。由于预期美国利率已见顶，以及比特币ETF可能获批，比特币正迎来连续第八周上涨，它目前交投在4.34万美元附近。
厉害啦2023-12-08
兴业投资：日本当局重拳出击日元引领非美反弹
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然发表鹰派言论，暗示将结束负利率，促使日元兑美元井喷2.16%，盘中涨幅一度超过560点，录得1月以来最大单日涨幅。HYCM兴业投资提到，美元在周三就结束了本周单边上行的行情，调仓行为预计在非农公布前会更为谨慎，周四美元回落，加上日元暴涨带动，非美纷纷反弹。欧元收复早前一天失地，整体围绕1.0800波动。英镑小幅反弹，整理此前三连跌。商品货币中，澳元最强，加元多空拉锯兑美元轻微收跌。贵金属方面，黄金连续两天整理此前跌幅，企稳2020上方，但白银仍进一步下跌，为连跌四日。在12月日央行利率决议前，日本央行一把手和二把手罕见发出货币政策正常化的信号。行长植田和男在国会发言称，今年底和明年初政策制定将更有挑战，如果加息的话有多种选项可以用于调整政策利率。植田和男的话，与此前一天副行长冰见野良三在新闻发布会上的暗示不谋而合。迄今为止日央行领导层发出的最明确的信号，暗示日本央行可能很快就会结束世界上最后一个负利率政策。市场迅速做出反应，日本央行本月结束负利率的概率从2%飙升至45%。市场预计日本央行将在明年逐步退出超宽松政策，甚至将日本央行采取行动的时间从此前的4月提前到了1月。日本股汇债三市剧烈波动，股市和债市暴跌，而日元急涨。当前市场对全球主要央行降息押注升温，日央行背道而驰可能使得日元兑其他货币具有优势，近期可关注日元相关交易。今日终于迎来美国非农报告。随着美国经济放缓，市场猜测，未来决定美联储何时降息以及降息幅度的，将可能不是通胀报告，而是非农。市场预计，美国11月非农新增就业人数18万，失业率维持在3.9%。考虑到美元在非农前已经做了充分的调整，如果非农不及预期，可能沉重打击美元。技术面欧元/美元日图在1.1000一线受阻连续六日回落后在1.0750上方企稳反弹，但仍需要向上突破MA5才能重新上行。4小时图在MA200持稳，反弹动能有限。小时图震荡走高，上方关注1.0820。日内建议关注能否重新站上1.0800决定进一步方向。支撑位：1.0755 1.0730 1.0700 阻力位：1.0800 1.0850 1.0900 英镑/美元日图在连续三日下跌后围绕MA20波动，关注能否重新企稳1.2600上方。4小时图在MA100一线企稳小幅反弹，动能不强。小时图回踩未能再创新低，随后震荡上行，但整体力度仍不强。日内建议等待1.2540-1.2610区间突破跟进。支撑位： 1.2540 1.2530 1.2490 阻力位： 1.2610 1.2650 1.2710 美元/日元日图暴跌下破MA200后仍维持下行动能，继续看跌。4小时图连续下跌在143.50下方遭遇抵抗，但多头动能不强，仍偏弱势。小时图猛烈下跌后有所调整，多空在144.30下方拉锯，整理后仍偏下行。日内建议144.30下方做空，紧设止损，先看141.60。支撑位： 141.60 141.00 140.50 阻力位：144.30 144.55 145.30 黄金日图在上行的MA20企稳连续两日整理，该线也是10月低点以来涨幅的38.2%回档水平，但短线上行动能仍不强。4小时图小幅整理此前猛烈跌幅，需要上破旗形2035附近水平重启涨势。小时图波动有限，暂时观望。日内建议稳妥观望，继续寻求2020上方企稳做多机会。支撑位： 2020 2010 2000 阻力位： 2035 2042 2050 白银日图连续下行测试，跌破10月低点以来涨幅的38.2%回档水平，当前测试MA50，该线此前曾多次提供支持。4小时图受MA5/10死叉打压，继续下行，但随机指标牛背离。小时图反弹破败24关口进一步下行，仍看跌。日内建议谨慎操作，关注23.60一线表现决定进一步方向。支撑位：23.60 23.40 23.20 阻力位：24.00 24.20 24.40 2023-12-08
兴业投资2023-12-08

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